MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE LA ADMINISTRACION DE UN ORGANISMO DEPORTIVO

ACTA No. 002

REUNIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMNISTRACION Y CONTROL SALIENTE Y EL
ORGANO DE ADMINISTRACION Y CONTROL QUE RECIBE

En la ciudad de Tuluá siendo las 8:00 am del día 14 del mes mayo del año 2021.
Se reunieron las siguientes personas con el fin de hacer entrega formal de la documentación del
organismo deportivo y por otro lado de recibir dicha entidad.
Alejandro Ortega Hurtado C.C. 16.356.368 en calidad de Representante Legal.
Luis Fernando Caicedo Renteria C.C. 16.360.992 en calidad de Contador Público.
Diego Martinez Morales C.C. 16. 322.470 en calidad de Representante Legal.
Cesar Tulio de Paula Zamora C.C. 16.363.209 en calidad de Contador Público.

Los asistentes a la reunión acordaron hacer entrega y recibir organismo deportivo teniendo en
cuenta aspectos, técnicos, financieros, administrativos y legales, descritos a continuación:

I. Área técnica y estratégica:

Plan y/o programa Si No # folios
Plan de Desarrollo Deportivo X 46
Plan Estratégico X 6
Plan de Acción X 2
Programas y proyectos del organismo deportivo
Masificación deportiva X
Escuelas de formación X 10
Talentos deportivos X 4
Capacitación X 57
Eventos realizados X 167
Otros X

Observaciones:
El área técnica y estratégica se adecua a la normatividad vigente para el desarrollo de su objetivo
misional como club.

Registros y estadísticas
Registros Si No # folios
Registros población atendida por el organismo deportivo X 186
Fichas técnicas y hojas de vida deportistas X 1500
Fichas técnicas y hojas de vida entrenadores X 25
Ficha técnica selecciones X 78

Observación y anexos

Los indicadores de los registros y estadísticas nos sirven de insumo para el fortalecimiento de los
planes estratégicos y plan de acción del club.

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II. Información financiera.

Informe Si No # Folios
Estados financieros básicos con corte a diciembre 31 de 2020 X 4
Presupuesto aprobado con corte a 31 diciembre de 2020
Ejecuciones Presupuestales con corte a 31 diciembre de 2020
Libros oficiales de contabilidad registrados X
Mayor y Balances X
Libro Diario X
Libro Inventarios y Balance X
Libros auxiliares de Contabilidad X
Comprobantes de ingresos archivos desde 0001 hasta 6000
Comprobantes de egresos archivos desde 0001 Hasta 1360
Declaraciones tributarias
Ingresos y Patrimonios $300.000.000
Renta y complementarios desde 01-ENE-20 hasta 31-DIC-20
Retención en la Fuente desde 01-ENE-20 hasta 31-DIC-20
IVA desde 01-ENE-20 hasta 31-DIC-21 N/A____
Impuesto Predial desde _____________ hasta _________ N/A __X__
Impuesto Vehículos desde_____________ Hasta __________N/A __X__
Información Financiera actual con corte a fecha 31-DIC-20
Saldo en caja $ 0
Saldo en bancos $ 55.779.151
Conciliaciones bancarias con corte a fecha 31-DIC-20
Anticipos $ 0
Relación con fecha
Cuentas por cobrar $ 0
Relación con corte a fecha 31-DIC-20
Inventarios $ 0
Relación de Inventarios bienes de consumo y artículos deportivos
Equipos de Oficina
Muebles y enseres $ 5.000.000
Equipo de comunicación $ 4.000.000
Equipo de Computación $ 8.000.000
Equipos para Deporte $ 40.000.000
Otros Maquinaria y equipo $ 10.000.000
Terrenos N/A
Escritura No __X____
Edificaciones, y escenarios deportivos $
Escritura No ____
Vehículos ---------------------
Otros Activos $

Observaciones y anexos (ver al final del documento

El numeral 1º del artículo 187º del Código de Comercio, radica la facultad de estudiar y aprobar las
reformas estatutarias en cabeza del máximo órgano social, es decir de la Asamblea.

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En este sentido, corresponde a la asamblea general, en todos los casos, establecer las fechas de
corte de cuentas y de preparación y discusión de los estados financieros, y por lo mismo, dicha
facultad es indelegable en otro órgano que desempeñe funciones de administración y/o dirección
dentro del órgano social.[ CITATION Col08 \l 9226 ]

Pasivos
Sobregiros Bancarios $ 0
Obligaciones financieras $ 14.328.103
Plazo y tasa de interés No de Obligación y Banco 12 meses- 0.97% Bancolombia
Servicios Públicos $ 600.000
Obligaciones Laborales
Sueldos $ 0
Prestaciones sociales $ 3.669.219
Seguridad Social $ 409.798
Aportes parafiscales $ 0
Contrato laboral firmado SI SI NO
Obligaciones Tributarias
Retenciones en la fuente $ 0
Cuentas por Pagar $ 0
Relación de obligaciones con proveedores y afiliados
Obligaciones a Largo Plazo $ 0
Plazo, Intereses, No Obligación, entidad

Observaciones y anexos
El artículo 181º del Código de Comercio, deja a libertad del máximo órgano social determinar la
fecha de realización de la asamblea general ordinaria, al establecer que “los socios de toda
compañía se reunirán en junta de socios o asamblea general ordinaria una vez al año, por lo
menos, en la época fijada en los estatutos.”
Como consecuencia lógica del mencionado artículo, es común encontrar en los estatutos de los
organismos deportivos que integran el sistema nacional del deporte, que por lo general se
establece una fecha para la celebración de la asamblea general ordinaria con un orden del día que
en la mayoría de los casos, incluye el punto de estudio y aprobación de estados financieros.

Ejecución presupuestal con fecha de corte 31-DIC-20

Presupuesto de Ingresos Aprobado $ 305.000.000
Ingresos ordinarios. $ 300.000.000
Ingresos Extraordinarios $ 0
Presupuesto de Costos y Gastos aprobado $ 245.000.000
Funcionamiento $ 20.000.000
Actividades Deportivas $ 5.000.000
Proyectos inversión infraestructura $ 0

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III. Información Legal del Organismo Deportivo.

Documento Si No # Folio Acta

Estatutos X 60
Resoluciones X
Libro de actas registradas X
Libro actas asamblea afiliados X 001 hasta acta # 36
Libro actas Comité ejecutivo X 001 hasta acta # 126
Libro de actas comisión Técnica X 001 hasta acta # 090
Libro de actas comisión Disciplinaria X 001 hasta acta # 012
Convenios entidades Públicas X
Convenios Entidades Privadas X
Relación de convenios, vigentes y liquidados.
X

Observaciones
Es obligación de todas las sociedades, entidades sin ánimo de lucro y entidades del sector solidario
inscribir en cámara de comercio todos los libros respecto de los cuales la Ley exija esa formalidad.
Cuando previo a su diligenciamiento se han registrado ante las entidades o autoridades
competentes y en el lugar del domicilio social, los libros sirven de prueba (Código de Comercio,
Artículo 19 y Decreto 2649 de 1993, artículo 126, Decreto 2150, Artículo 42).

IV. Información Administrativa.

Documentos # carpetas
Hojas de vida y anexos 14
Contratos e historia de Mantenimiento 32
Contratos de Vigilancia y Seguridad 05
Correspondencia 10
Expedientes

4
Anexo

500*50.000= $25.000.000*12= $ 300.000.000 INGRESOS EN EL AÑO

2 EMPLEADOS $3.300.000*2= $6.600.000*12= $ 79.200.000

3 EMPLEADOS $2.300.000*3= $6.900.000*12= $ 82.800.000

1 SECRETARIA $1.500.000 + $3.930.000 = $ 21.930.000 8.33% C – $1.500.000

- 1.440.000 8.33% P - $1.500.000

$ 20.490.000 4.17% V – $750.000

- 1.230.168 12% I/C - $180.000

$ 21.720.168 $ 3.930.000

1 CANCHERO $877.803 + $102.514= $980.317 P – 8.33% = $ 980.317

C – 8.33% = $ 980.317

V – 4.17% = $ 438.902

I/C - 12% = $ 117.638

$ 2.517.174

$ 877.803*12 = $ 10.533.636

$ 102.514*12 = $ 1.230.168

PRESTACIONES $ 2.517.174

$ 14.280.978

2 EMPLEADOS - $ 79.200.000

3 EMPLEADOS - $ 82.800.000

1 SECRETARIA - $ 21.720.168

1 CANCHERO - $ 14.280.978

$198.001.146

$300.000.000

- 198.001.146 NOMINA

- 6.000.000 SERVICIOS PULICOS

- 4.218.667 SEGURIDAD SOCIAL

5
- 12.000.000 HONORARIOS

- 24.000.000 ARRENDAMIENTO

$ 55.780.187

IMPUESTO 55.780.187*33% = $ 18.407.461

ACTIVOS

BANCOS 55.780.187

PPE 67.000.000

TOTAL ACTIVOS 122.780.187

PASIVOS

OBLIGACION TRABAJADORES 13.728.103

OBLIGACION LABORAL 4.079.358

CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS 600.000

TOTAL PASIVO 18.407.461

PATRIMONIO 67.000.000

UTILIDAD 37.372.372

104.372.726

ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO

18.407.461 + 104.372.726 = 122.780.187

PYG

INGRESOS $ 300.000.000

GASTOS PERSONAL $ 202.220.809

SERVICIOS PUBLICOS $ 6.000.000

HONORARIOS $ 12.000.000

ARRENDAMIENTO $ 24.000.000

$ 244.220.809

6
UTILIDAD $ 55.780.187

IMPUESTO DE RENTA $ 18.407.461

UTILIDAD RENTA $ 37.372.726

Para constancia se firma en la Ciudad de Tuluá a los días 14del mes de mayo de 2021.

Quien recibe Quien entrega

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Nombre: Diego Martinez Morales Nombre: Alejandro Ortega Hurtado

Cargo: Cargo: