Nahony SRL

Diario General
Al 31 diciembre 2014
Valores RD$
fecha No. Cuenta y detalle Sub- Aux Dr Cr
Cta. aux

2-12-2014 Activo fijo 1,890,000

Edificio 1,890,000
Doc. x pagar largo plazo 1,890,000
Banco Popular 1,890,000
Para registrar el prest. De
compra de edif. aun 8%
anual

Gasto Generales 12,600

Interés sobre prest 12,600
Interés x pagar 12,600
Para reg. los interés por
pagar al préstamo
Para reg. Interés sobre
prestamos

3-12-2014 Gastos generales y Adm 5,200

Materiales de oficina 5,200
Cuentas x pagar 5,200
Proveedores (5,200)
Suplidora Santiago (5,200)
Para reg. Compra de
materiales de oficina.

4-12-2014 1700 Gastos Diferidos 1,500

1701 Fianza 1,500
Efectico y su equivalente 1,500
Caja (1,500)
Para reg. contrato de
agua

5-12-2014 Gastos Administrativos 90,000

Seguro Pagados X 90,000
adelantado
Gasto Anticipados 90,000
Universal (90,000)
Para reg. póliza de
seguro
6-12-2014 Inventario 225,000
Cuentas por pagar 225,000
Proveedores (225,000)
Diloné Pérez (225,000
)

7-12-2014 Efectivo y su equivalente 15,000

Caja 15,000
Ventas 15,000
Para reg. ventas de
mercancías al contado

8-12-2014 Compras 5,000

Cuentas por pagar 5,000
Proveedor 5,000
Mario Estévez 5,000
Para reg. compras de
mercancías

9-12-2014 Compras 82,400

Cuentas por pagar 82,400
Proveedores (82,400)
Mario Jerez (82,400)
Para reg. compra a
crédito

10-12-2014 Banco Popular 500,000

Doc. x Pagar Largo plazo 500,000
Préstamo por pagar 500,000
Para reg. Prest. Por pagar (500,000)

11-12-2014 Cuentas por pagar

Proveedores
Mario Estévez
Banco X
Para reg. abono adeuda
8-12-2014

12-12-2014 Gastos Generales y Adm 28,000

Comisión por ventas 28,000
Efectivo y su equivalente 28,000
Caja (28,000)
Para reg. comisión por
ventas a vendedores