PRESUPUESTO DE GASTO

GASTOS DE ADMINITRACION $ 3,436,000

EMPAQUES Y ETIQUETAS 215
REPARACION DE MAQUINARIA $ 323,000
VIATICOS DEL JEFE DE PRODUCCION $ 4,635,000
BONIFICACIONES DE LOS 5%
DEPRECIACION MAQUINARIA $ 646,000
IMPUESTO PREDIAL $ 4,620,000
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA $ 235,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 6,890,000

Q 1 BIMESTRE
VENTAS TOTALES BIMESTRES $ 38,700,000
COSTO PRODUCCION
CAMISAS $ 1,345
PANTALON $ 1,859
PRODUCCION
CAMISAS 13,600
PANTALON 12,940

PRESUPUESTO DE GASTO

1 BIMESTRE
GASTOS DE ADMINITRACION $ 3,436,000 $ 6,872,000
EMPAQUES Y ETIQUETAS $ 215 $ 5,706,100
REPARACION DE MAQUINARIA $ 323,000 $ 646,000
VIATICOS DEL JEFE DE PRODUCCION $ 4,635,000 $ 1,545,000
BONIFICACIONES DE LOS 5% $ 1,935,000
DEPRECIACION MAQUINARIA $ 646,000 $ 107,667
IMPUESTO PREDIAL $ 4,620,000 $ 770,000
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA $ 235,000 $ 39,167
SERVICIOS PUBLICOS $ 6,890,000 1148333.333333

GASTOS DE ADMINISTRACION

1 BIMESTRE
GASTOS DE ADMINITRACION $ 3,436,000 $ 6,872,000
REPARACION DE MAQUINARIA $ 323,000 $ 646,000
VIATICOS DEL JEFE DE PRODUCCION $ 4,635,000 $ 1,545,000
IMPUESTO PREDIAL $ 1,960,000 $ 326,667
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA $ 235,000 $ 39,167
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,378,000 $ 229,667

GASTOS DE VENTAS

1 BIMESTRE
BONIFICACIONES DE LOS 5% $ 5,706,100

COSSTOS DE PRODUCCION INDIRECTOS

EMPAQUES Y ETIQUETAS $ 215 $ 5,706,100

IMPUESTO PREDIAL $ 2,660,000 $ 443,333
SERVICIOS PUBLICOS $ 5,512,000 $ 918,667
DEPRECIACION MAQUINARIA $ 646,000 $ 107,667
MENSUAL
UNIDAD

SEMESTRAL
VENTAS
ANUAL 100% PRODUCCION ADMINISTRATIVO
33000 MT2 140 $ 2,660,000 $ 1,960,000
PRODUCCION ADMINISTRACION
ANUAL $ 5,512,000 $ 1,378,000

Q 2 BIMESTRE
$ 78,250,000
 10,880
10,352

2 BIMESTRE
$ 13,744,000
$ 4,564,880
$ 1,292,000
$ 3,090,000
$ 3,912,500
$ 215,333
$ 1,540,000
$ 78,333
2296666.6666667

2 BIMESTRE
$ 13,744,000
$ 1,292,000
$ 3,090,000
$ 653,333
$ 78,333
$ 459,333

2 BIMESTRE
$ 4,564,880

$ 4,564,880
$ 886,667
$ 1,837,333
$ 215,333
COMISIONES EN VENTAS 5%
DEPRECIACION MAQUINARIA $ 1,750,000
SALARIO DEL ADMINISTRADOR $ 2,670,000
PAPELERIA PARA OFICINA $ 458,000
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA $ 750,000

IMPUESTO PREDIAL $ 1,234,000

SERVICIOS PUBLICOS $ 4,450,000

POLIZA DE SEGUROS INTEGRAL $ 540,000

VENTAS TOTALES

ENERO
COMISIONES EN VENTAS $ 1,395,000
DEPRECIACION MAQUINARIA $ 145,833
SALARIO DEL ADMINISTRADOR $ 2,670,000
PAPELERIA PARA OFICINA $ 76,333
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA $ 125,000
IMPUESTO PREDIAL $ 102,833
SERVICIOS PUBLICOS $ 370,833
POLIZA DE SEGUROS INTEGRAL $ 45,000

GASTOS DE ADMINISTRACION
SALARIO DEL ADMINISTRADOR $ 2,670,000
DEPRECIACION MAQUINARIA $ 145,833
PAPELERIA PARA OFICINA $ 76,333
IMPUESTO PREDIAL $ 25,708
SERVICIOS PUBLICOS $ 103,833
POLIZA DE SEGUROS INTEGRAL $ 75,600

GASTOS DE ADMINISTRACION
COMISIONES EN VENTAS $ 1,395,000

COSSTOS DE PRODUCCION INDIRECTOS

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA $ 125,000.0

IMPUESTO PREDIAL $ 77,125.0
SERVICIOS PUBLICOS $ 267,000.0
POLIZA DE SEGUROS INTEGRAL $ 194,400.0
VENTAS
ANUAL 100%
MENSUAL
SEMESTRAL
VENTAS
PRODUCCION ADMINISTRATIVO
$ 925,500 $ 308,500
PRODUCCION ADMINISTRACION
3204000 $ 1,246,000
PRODUCCION ADMINISTRACION BIMESTRAL
388800 $ 151,200
ENERO FEBRERO
$ 27,900,000 $ 26,400,000

FEBRERO
$ 1,320,000
$ 291,667
$ 5,340,000
$ 152,667
 $ 250,000
$ 205,667
$ 741,667
$ 90,000

$ 5,340,000
$ 291,667
$ 152,667
$ 51,417
$ 207,667
$ 151,200

$ 1,320,000

CTOS

$ 250,000.0
$ 154,250.0
$ 534,000.0
$ 388,800.0
 Enero Febrero Marzo
Ventas a crédito $ $ 89,400,000 $ 92,300,000 $ 85,900,000
Ventas al contado $ 22,350,000 25,844,000 22,334,000
Costos y gastos
Compras de mercancía $ 13,410,000 13,845,000 12,885,000
Salarios $ 4,470,000 $ 4,615,000 4295000
Arrendamientos $ 1,788,000 $ 1,846,000 $ 1,718,000
Depreciación maquinar $ 894,000 $ 923,000 $ 859,000
Gastos financieros $ 1,341,000 $ 1,384,500 $ 1,288,500
Papelería y útiles de of $ 650,000 $ 580,000 $ 373,000
Amortizacione $ 976,000 $ 1,226,000 $ 1,017,000

FLUJO DE EFECTIVO
Enero Febrero Marzo
Saldo Inicial Efectivo $ 2,147,000
ventas a credito $ 41,124,000 $ 90,734,000 $ 89,356,000 46386000
Ventas al contado $ 22,350,000 25,844,000 22,334,000
cuentas incobrables $ (5,364,000) $ (5,538,000) $ (5,154,000)
cancelacion compras d $ (16,800,000)

Enero
Saldo de Cartera $ 11,714,000 $ 5,538,000 $ 5,154,000
 Distribucion de las unidades de produccion por trimestres
Trimestres 1-20% 2-25% 3-30% 4-25%
productos
Productos x 400 500 600 500 2,000
Productos y 600 750 900 750 3,000

Presupuesto de Consumo
producto Material A 2,000 * 3 6000
2000 * 4 8000
 Productos X Productos Z
Produccion 2,000 3,000

Productos X
Materiales A B
3 4

Productos Z
Materiales A B
1 6.5

Inventario Inicial
Materiales A costo B costo
2000 $ 20 6000 15

Inventario Final
Materiales A costo B
600 $ 20 1800 15