1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1524 EQUIPO DE OFICINA 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2205 PROVEEDORE NACIONALES 2380 ACREEDORES VARIOS 4220 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 5105 GASTOS DE PERSONAL 3115 APORTES SOCIALES 311505 APORTE SOCIALES DE CARLOS CASTRO
SUMAS IGUALES
GLOSA: ABONO CHEQUE A PROVEEDORES
CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 BANCOS 2205 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
GLOSA: COMPRA DE VEHICULO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1105 CAJA 2380 ACREEDORES VARIOS SUMAS IGUALES
NUEVA ECUACION PATRIMONIAL
GLOSA: PATRIMONIO DE CARLOS CASTRO
CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1524 EQUIPO DE OFICINA 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2205 PROVEEDORE NACIONALES 2380 ACREEDORES VARIOS 4220 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 5105 GASTOS DE PERSONAL 3115 APORTES SOCIALES 311505 APORTE SOCIALES DE CARLOS CASTRO
SUMAS IGUALES NUMERO 1 FECHA DEBE HABER $ 80,000,000 $ 120,450,000 $ 33,000,000 $ 21,900,000 $ 17,700,000 $ 18,800,000 $ 58,000,000 $ 22,000,000 $ 2,000,000 $ 12,000,000
$ 197,850,000
$ 291,850,000 $ 291,850,000
NUMERO 2 FECHA DEBE HABER $ 10,200,000 $ 10,200,000
$ 10,200,000 $ 10,200,000
NUMERO 3 FECHA 4/3/2021 DEBE HABER $ 100,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
PATRIMONIAL
NUMERO 1 FECHA DEBE HABER $ 30,000,000 $ 110,250,000 $ 33,000,000 $ 21,900,000 $ 17,700,000 $ 100,000,000 $ 18,800,000 $ 47,800,000 $ 72,000,000 $ 2,000,000 $ 12,000,000
$ 197,850,000
$ 331,650,000 $ 331,650,000 GLOSA: APORTE SOCIALES DE LOS SOCIOS NUMERO FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 1105 CAJA $ 15,000,000 Aporte del socio 1 $ 10,000,000 Aporte del socio 2 $ 5,000,000 1504 Terrenos $ 50,000,000 150405 Urbanos Aporte del socio 2 $ 50,000,000 3115 APORTES SOCIALES 311505 Aporte del socio 1 $ 10,000,000 Aporte del socio 2 $ 55,000,000 SUMAS IGUALES $ 65,000,000
GLOSA:CONSIGNACION EN BANCO NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 1110 BANCOS $ 15,000,000 1105 CAJA
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 1105 CAJA $ 9,000,000 4135 COMERCIO A POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES $ 9,000,000
GLOSA: VENTA MERCANCIA A CREDITO Y CONTADO NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 1110 BANCOS $ 400,000 111005 BANCO BOGOTA $ 400,000 1305 CLIENTES $ 3,600,000 Credito a 30 dias a cliente 4135 COMERCIO A POR MAYOR Y AL POR MENOR SUMAS IGUALES $ 4,000,000
GLOSA: PRESTAMO A EMPLEADO NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES $ 750,000 136525 Prestamo a Empleado $ 750,000 1110 BANCOS 111005 BANCO BOGOTA $ 750,000 SUMAS IGUALES $ 750,000
GLOSA: PRESTAMO BANCARIO NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 210505 Prestamo Del Banco p$ 8,900,000 1110 BANCOS $ 8,900,000 111005 Deposito cuenta -corr $ 8,900,000 SUMAS IGUALES $ 8,900,000
GLOSA: ABONO CLIENTE NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 1305 CLIENTES 130505 Abono a cliente venta $ 2,000,000 1105 CAJA $ 2,000,000 110505 Abono a cliente venta $ 2,000,000 SUMAS IGUALES $ 2,000,000
GLOSA: ABONO A PRESTAMO BANCARIO NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,300,000 210505 Abono a prestamo ba $ 2,300,000 1110 BANCOS 111005 Abono a prestamo ba $ 2,300,000 SUMAS IGUALES $ 2,300,000
GLOSA: ABONO A COMPRA DE MERCANCIAS NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 2205 PROVEEDORES $ 4,900,000 220501 Abono a Compra de M$ 4,900,000 1110 BANCOS 111005 Abono a Compra de M$ 4,900,000 SUMAS IGUALES $ 4,900,000 GLOSA: PAGO SERVICIO PUBLICO NUMERO FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 5135 SERVICIOS $ 300,000 513530 Energia Electrica $ 300,000 1110 BANCOS 111005 pago servicio de ener $ 300,000 SUMAS IGUALES $ 300,000
GLOSA: RECIBE PAGO ARRENDAMIENTO DE BODEGA NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 4220 ARRENDAMIENTOS 422010 Arrendamiento de Bo $ 560,000 1105 CAJA $ 560,000 110505 Arrendamiento de Bo $ 560,000 SUMAS IGUALES $ 560,000
GLOSA: CAUSACION DE SERVICIOS PUBLICOS NUMERO
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550 Causacion de servicio $ 153,200 5135 SERVICIOS $ 153,200 513525 Acueducto y Alcantari $ 153,200 SUMAS IGUALES $ 153,200 1
HABER
$ 65,000,000
$ 65,000,000
HABER
$ 15,000,000
$ 15,000,000
HABER
$ 3,000,000 $ 3,000,000
HABER
$ 2,000,000 $ 2,000,000
HABER
$ 1,900,000
$ 1,900,000 $ 3,800,000
6 4/4/2021 HABER
$ 9,000,000
$ 9,000,000
7 4/4/2021 HABER
$ 4,000,000 $ 4,000,000
8 4/4/2021 HABER $ 750,000
$ 750,000
HABER $ 8,900,000
$ 8,900,000
10
HABER $ 2,000,000
$ 2,000,000
11
HABER
$ 2,300,000
$ 2,300,000
12
HABER
$ 4,900,000
$ 4,900,000 13
HABER
$ 300,000
$ 300,000
14
HABER $ 560,000
$ 560,000
15
HABER $ 153,200
$ 153,200 CUENTA BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS DEBE HABER DEBE Caja $ 15,000,000 $ 11,560,000 Bancos $ 24,300,000 Clientes $ 3,600,000 Prestamo a Empleado calamidad domestica $ 750,000 Terrenos $ 50,000,000 Bancos nacionales $ 2,300,000 Proveedores $ 4,900,000 Servicios publicos Aportes sociales $ 65,000,000 Comercio al x mayor y al x menor Arrendamiento Servicios publicos $ 453,200 De mercancia $ 8,800,000 TOTAL $ 65,000,000 $ 65,000,000 $ 56,663,200 MOVIMIENTOS BALANCE FINAL HABER DEBE HABER $ 15,000,000 $ 11,560,000 $ 12,150,000 $ 12,150,000 $ 2,000,000 $ 1,600,000 $ 750,000 $ 50,000,000 $ 8,900,000 $ 6,600,000 $ 4,900,000 $ - $ 153,200 $ 153,200 $ 65,000,000 $ 13,000,000 $ 13,000,000 $ 560,000 $ 560,000 $ 453,200 $ 8,800,000 $ 56,663,200 $ 85,313,200 $ 85,313,200 0 0 1105 CAJA DEBE HABER $ 10,000,000 $ 5,000,000
3115 APORTES SOCIALES
DEBE HABER $ 10,000,000 $ 55,000,000
1110 BANCOS DEBE HABER $ 15,000,000
1105 CAJA DEBE HABER $ 15,000,000
6205 COMPRAS DEBE HABER $ 3,000,000
2205 PROVEEDORES DEBE HABER $ 3,000,000 6205 COMPRAS DEBE HABER $ 2,000,000
1110 BANCOS DEBE HABER $ 2,000,000
6205 COMPRAS 2205 PROVEEDORES
DEBE HABER DEBE HABER 3800000 1900000
1110 BANCOS DEBE HABER
1105 CAJA DEBE HABER $ 9,000,000
4135 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR
DEBE HABER $ 9,000,000
1110 BANCOS 1305 CLIENTES
DEBE HABER DEBE HABER $ 400,000 $ 3,600,000
4135 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR
DEBE HABER $ 4,000,000 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES DEBE HABER $ 750,000
1110 BANCOS DEBE HABER $ 750,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEBE HABER $ 8,900,000
1110 BANCOS DEBE HABER $ 8,900,000
1305 CLIENTES DEBE HABER $ 2,000,000 1105 CAJA DEBE HABER $ 2,000,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEBE HABER $ 2,300,000
1110 BANCOS DEBE HABER $ 2,300,000
2205 PROVEEDORES DEBE HABER $ 4,900,000
2205 PROVEEDORES DEBE HABER $ 4,900,000 5135 SERVICIOS PUBLICOS DEBE HABER 300000
