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GLOSA: PATRIMONIO DE CARLOS CASTRO

CODIGO CUENTA PARCIAL


1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
2205 PROVEEDORE NACIONALES
2380 ACREEDORES VARIOS
4220 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
5105 GASTOS DE PERSONAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 APORTE SOCIALES DE CARLOS CASTRO

SUMAS IGUALES

GLOSA: ABONO CHEQUE A PROVEEDORES

CODIGO CUENTA PARCIAL


1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES

GLOSA: COMPRA DE VEHICULO

CODIGO CUENTA PARCIAL


1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1105 CAJA
2380 ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES

NUEVA ECUACION PATRIMONIAL

GLOSA: PATRIMONIO DE CARLOS CASTRO

CODIGO CUENTA PARCIAL


1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
2205 PROVEEDORE NACIONALES
2380 ACREEDORES VARIOS
4220 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
5105 GASTOS DE PERSONAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 APORTE SOCIALES DE CARLOS CASTRO

SUMAS IGUALES
NUMERO 1
FECHA
DEBE HABER
$ 80,000,000
$ 120,450,000
$ 33,000,000
$ 21,900,000
$ 17,700,000
$ 18,800,000
$ 58,000,000
$ 22,000,000
$ 2,000,000
$ 12,000,000

$ 197,850,000

$ 291,850,000 $ 291,850,000

NUMERO 2
FECHA
DEBE HABER
$ 10,200,000
$ 10,200,000

$ 10,200,000 $ 10,200,000

NUMERO 3
FECHA 4/3/2021
DEBE HABER
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$ 50,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000

PATRIMONIAL

NUMERO 1
FECHA
DEBE HABER
$ 30,000,000
$ 110,250,000
$ 33,000,000
$ 21,900,000
$ 17,700,000
$ 100,000,000
$ 18,800,000
$ 47,800,000
$ 72,000,000
$ 2,000,000
$ 12,000,000

$ 197,850,000

$ 331,650,000 $ 331,650,000
GLOSA: APORTE SOCIALES DE LOS SOCIOS NUMERO
FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1105 CAJA $ 15,000,000
Aporte del socio 1 $ 10,000,000
Aporte del socio 2 $ 5,000,000
1504 Terrenos $ 50,000,000
150405 Urbanos
Aporte del socio 2 $ 50,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 Aporte del socio 1 $ 10,000,000
Aporte del socio 2 $ 55,000,000
SUMAS IGUALES $ 65,000,000

GLOSA:CONSIGNACION EN BANCO NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 BANCOS $ 15,000,000
1105 CAJA

SUMAS IGUALES $ 15,000,000

Glosa: COMPRA DE MERCANCIA A Número


CREDITO Fecha
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

6205 DE MERCANCIAS $ 3,000,000


2205 PROVEEDORES
sumas iguales $ 3,000,000

Glosa: COMPRA DE MERCANCIA Número


DE CONTADO Fecha
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

6205 DE MERCANCIAS $ 2,000,000


1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA $ 2,000,000
sumas iguales $ 2,000,000

Glosa: COMPRA DE MERCANCIA Número


DE CONTADO Y CREDITO Fecha
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

6205 DE MERCANCIAS $ 3,800,000

1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA $ 1,900,000
2205 PROVEEDORES
sumas iguales $ 3,800,000

GLOSA: VENTA MERCANCIA DE CONTADO NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1105 CAJA $ 9,000,000
4135 COMERCIO A POR MAYOR Y AL POR MENOR

SUMAS IGUALES $ 9,000,000

GLOSA: VENTA MERCANCIA A CREDITO Y CONTADO NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1110 BANCOS $ 400,000
111005 BANCO BOGOTA $ 400,000
1305 CLIENTES $ 3,600,000
Credito a 30 dias a cliente
4135 COMERCIO A POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES $ 4,000,000

GLOSA: PRESTAMO A EMPLEADO NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES $ 750,000
136525 Prestamo a Empleado $ 750,000
1110 BANCOS
111005 BANCO BOGOTA $ 750,000
SUMAS IGUALES $ 750,000

GLOSA: PRESTAMO BANCARIO NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
210505 Prestamo Del Banco p$ 8,900,000
1110 BANCOS $ 8,900,000
111005 Deposito cuenta -corr $ 8,900,000
SUMAS IGUALES $ 8,900,000

GLOSA: ABONO CLIENTE NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1305 CLIENTES
130505 Abono a cliente venta $ 2,000,000
1105 CAJA $ 2,000,000
110505 Abono a cliente venta $ 2,000,000
SUMAS IGUALES $ 2,000,000

GLOSA: ABONO A PRESTAMO BANCARIO NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2,300,000
210505 Abono a prestamo ba $ 2,300,000
1110 BANCOS
111005 Abono a prestamo ba $ 2,300,000
SUMAS IGUALES $ 2,300,000

GLOSA: ABONO A COMPRA DE MERCANCIAS NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2205 PROVEEDORES $ 4,900,000
220501 Abono a Compra de M$ 4,900,000
1110 BANCOS
111005 Abono a Compra de M$ 4,900,000
SUMAS IGUALES $ 4,900,000
GLOSA: PAGO SERVICIO PUBLICO NUMERO
FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5135 SERVICIOS $ 300,000
513530 Energia Electrica $ 300,000
1110 BANCOS
111005 pago servicio de ener $ 300,000
SUMAS IGUALES $ 300,000

GLOSA: RECIBE PAGO ARRENDAMIENTO DE BODEGA NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
4220 ARRENDAMIENTOS
422010 Arrendamiento de Bo $ 560,000
1105 CAJA $ 560,000
110505 Arrendamiento de Bo $ 560,000
SUMAS IGUALES $ 560,000

GLOSA: CAUSACION DE SERVICIOS PUBLICOS NUMERO


FECHA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 Causacion de servicio $ 153,200
5135 SERVICIOS $ 153,200
513525 Acueducto y Alcantari $ 153,200
SUMAS IGUALES $ 153,200
1

HABER

$ 65,000,000

$ 65,000,000

HABER

$ 15,000,000

$ 15,000,000

HABER

$ 3,000,000
$ 3,000,000

HABER

$ 2,000,000
$ 2,000,000

HABER

$ 1,900,000

$ 1,900,000
$ 3,800,000

6
4/4/2021
HABER

$ 9,000,000

$ 9,000,000

7
4/4/2021
HABER

$ 4,000,000
$ 4,000,000

8
4/4/2021
HABER
$ 750,000

$ 750,000

HABER
$ 8,900,000

$ 8,900,000

10

HABER
$ 2,000,000

$ 2,000,000

11

HABER

$ 2,300,000

$ 2,300,000

12

HABER

$ 4,900,000

$ 4,900,000
13

HABER

$ 300,000

$ 300,000

14

HABER
$ 560,000

$ 560,000

15

HABER
$ 153,200

$ 153,200
CUENTA BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS
DEBE HABER DEBE
Caja $ 15,000,000 $ 11,560,000
Bancos $ 24,300,000
Clientes $ 3,600,000
Prestamo a Empleado calamidad domestica $ 750,000
Terrenos $ 50,000,000
Bancos nacionales $ 2,300,000
Proveedores $ 4,900,000
Servicios publicos
Aportes sociales $ 65,000,000
Comercio al x mayor y al x menor
Arrendamiento
Servicios publicos $ 453,200
De mercancia $ 8,800,000
TOTAL $ 65,000,000 $ 65,000,000 $ 56,663,200
MOVIMIENTOS BALANCE FINAL
HABER DEBE HABER
$ 15,000,000 $ 11,560,000
$ 12,150,000 $ 12,150,000
$ 2,000,000 $ 1,600,000
$ 750,000
$ 50,000,000
$ 8,900,000 $ 6,600,000
$ 4,900,000 $ -
$ 153,200 $ 153,200
$ 65,000,000
$ 13,000,000 $ 13,000,000
$ 560,000 $ 560,000
$ 453,200
$ 8,800,000
$ 56,663,200 $ 85,313,200 $ 85,313,200
0 0
1105 CAJA
DEBE HABER
$ 10,000,000
$ 5,000,000

3115 APORTES SOCIALES


DEBE HABER
$ 10,000,000
$ 55,000,000

1110 BANCOS
DEBE HABER
$ 15,000,000

1105 CAJA
DEBE HABER
$ 15,000,000

6205 COMPRAS
DEBE HABER
$ 3,000,000

2205 PROVEEDORES
DEBE HABER
$ 3,000,000
6205 COMPRAS
DEBE HABER
$ 2,000,000

1110 BANCOS
DEBE HABER
$ 2,000,000

6205 COMPRAS 2205 PROVEEDORES


DEBE HABER DEBE HABER
3800000 1900000

1110 BANCOS
DEBE HABER

1105 CAJA
DEBE HABER
$ 9,000,000

4135 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR


DEBE HABER
$ 9,000,000

1110 BANCOS 1305 CLIENTES


DEBE HABER DEBE HABER
$ 400,000 $ 3,600,000

4135 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR


DEBE HABER
$ 4,000,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEBE HABER
$ 750,000

1110 BANCOS
DEBE HABER
$ 750,000

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS


DEBE HABER
$ 8,900,000

1110 BANCOS
DEBE HABER
$ 8,900,000

1305 CLIENTES
DEBE HABER
$ 2,000,000
1105 CAJA
DEBE HABER
$ 2,000,000

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS


DEBE HABER
$ 2,300,000

1110 BANCOS
DEBE HABER
$ 2,300,000

2205 PROVEEDORES
DEBE HABER
$ 4,900,000

2205 PROVEEDORES
DEBE HABER
$ 4,900,000
5135 SERVICIOS PUBLICOS
DEBE HABER
300000

1110 BANCOS
DEBE HABER

4220 ARRENDAMIENTOS
DEBE HABER
$ 560,000

1105 CAJA
DEBE HABER
$ 560,000

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


DEBE HABER
153200

5135 SERVICIOS PUBLICOS


DEBE HABER
153200

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