Instructivo 

de Caja

FUNCIONES DEL CAJERO E INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LA CAJA.

 Funciones del cajero:         

 Entrega de medicamentos a los afiliados, previo control de la facturación de  los

mismos y cobro si fuere necesario: (TODAS LAS RECETAS DEBEN SER FACTURADAS
AL MOMENTO DE LA VENTA)
 Realización de la facturación fiscal según el departamento que corresponda y los
cierres de los mismos al final del día, los cuales deben ser igualitarios a las ventas
registradas.
 No podrá salir ningún producto de la farmacia sin su control y la facturación
correspondiente.
 Es responsable de tener en stock todos los insumos necesarios para el correcto
manejo decaja.
 La compra de insumos debe canalizarse a través del departamento de Compras vía
mail.
 Realizar notas de crédito sólo en los casos de devolución de mercadería y error en
la forma depago “Obra Social”.
  Si, el error ocurriese con los medios de pago Tarjeta y Efectivo, NO realizar
nota de crédito, solo mandar por separado los tickets con una aclaración.
  Queda prohibido realizar Notas de Crédito si no tienen el Original del fiscal. El
cual deberá estar adjunto a la Nota de crédito junto con los duplicados.
 Realizar los partes de caja en tiempo y forma así como la rendición del efectivo.
 Cualquier diferencia de facturación que se produjera es responsabilidad del cajero.
 Es obligatorio entregar el ticket fiscal al afiliado.

 Apertura de caja

En cada cambio de turno el responsable de caja entrante,  deberá recibir conforme, el importe en

existencia de caja.

En cada apertura, se debe controlar la existencia de todos los elementos necesarios para realizar
el trabajo demanera eficiente:

     -Papel en el fiscal,

     -Papel en el Posnet,

     -Útiles de librería necesarios.

 Procedimiento de caja:

- Las ventas realizadas en la Farmacia, deben ser fiscalizadas en la caja, por lo cual se debe
observar minuciosamente cada receta, de este modo, es el cajero el primer filtro de revisión de las
recetas, ya que: debe separar las recetas por obra social y  a su vez, por plan contemplado en las
mismas.

Cada operación, debe ser realizada con su departamento correspondiente, caso contrario los
informes de caja no coincidirán. Las formas de pago(Departamentos) autorizados a usar
son: Medicamentos Tarjetas, Medicamentos Efectivo, Obra Social y Cuenta Corriente, este
último sólo en aquellas farmacias que corresponda. Quedan sin efecto los  departamentos Diversos
Tarjetas, Diversos Efectivo, Otras Obras Sociales, a partir  de  la fecha 01-06-2019.

Los cajeros, deben realizar los cierres fiscales en tiempo y forma, chequeando que los tickets
coincidan con las recetas. Si se ha pasado algún ticket de obra social, en efectivo o débito, esto
interferirá en el cierre decaja, los mismos deberán ser modificados, mediante notas de créditos,
efectuadas por los cajeros, devolviendo las recetas a los farmacéuticos o auxiliares para su nueva
facturación.

Es obligatorio entregar el ticket fiscal al afiliado.

Cierre de caja

Antes de realizar el cierre, se debe constatar que todas las recetas se hayan facturado en el
sistema, y realizar el ticket fiscal de las mismas, luego se procede a dar impresión del
cierre de caja desde el sistema de gestión utilizado.

Junto con la impresión del cierre se especifica el efectivo faltante o sobrante, se entrega el original
al encargado de turno y copia al cajero entrante.( Solo p/farmacia Central, tiene doble turno)

Al terminar un turno se realiza un cierre de caja parcial, que nos permite obtener las ventas
realizadas en el mismo,  al final del día se efectúa el  cierre total (Z). De esta forma se obtiene un
parcial de ventas por cada turno (cierre X) y un total de ventas diarias (cierre Z).

Cada responsable de caja entrega individualmente el arqueo de sus operaciones diarias al

encargado deturno, quien firmara el recibido constatando que coincida el cierre con los
informes del fiscal.

El cierre de caja del Sistema de Gestión debe coincidir con los informes emitidos por el controlador

fiscal.

Envío y Presentación de caja

La planilla de Sistema de Gestión debe estar acompañada por:

 Los cierres de lotes (Posnet) realizados en el día; los cupones deben venir

separados (Maestro, Visa Crédito, Visa Débito, Cabal Débito, Cabal Crédito y
Mástercard), todos ellos abrochados a la planilla.
  El duplicado de la comanda del Sistema de Gestión con el duplicado del ticket fiscal
firmados al dorso, en el caso de cuenta corriente de empleados. (Casa
Central- Vigente a partir del 22/06/2019).
 Las notas de créditos emitidas en el día, firmadas por el Director Técnico
responsable de cada farmacia.
 Los cierre Z, y todos los X que se hayan emitido durante el día.
 Y al finalizar el mes, con la última Semana deben adjuntar 2 notas de crédito
manuales en blanco, con sus copias de color.

Depósitos

Se debe realizar 1 depósito semanal, el primer día hábil de la semana siguiente, y adjuntarlo a la
caja con un cierre semanal emitido por el Sistema de Gestión.

Es importante el cierre del mes. El primer día hábil del mes siguiente se debe hacer un depósito
con lo que haya en efectivo correspondiente al mes anterior, que debería ser solo de la última
semana, o de los últimos días.

Libro único de Registro – ver como se procede en caso de extravío

El cajero es responsable por la custodia del LUR, en el que deben constar todas las intervenciones
que hagan los técnicos sobre el controlador. El LUR siempre se manda junto con el controlador
fiscal al servicio técnico, y, cuando vuelve el controlador verificar que esté el precinto de AFIP. El
LUR debe estar siempre a resguardo cerca del controlador (cajón o mueble).

ANEXO 1
Se les informa que a partir del 1-11-2018, por disposición de AFIP, MEOPP debe confeccionar
facturas en formato electrónico para los casos detallados, por lo tanto los procedimientos a
realizar son:

1. Obras Sociales: El día 1-12-2018 deben remitir a Pamela Ruiz, toda la

documentación de las ventas en obra social, por farmacia tal cual se viene
realizando mes a mes, para que efectué las liquidaciones correspondientes al
mes. Queda sin efecto el envío  de  las facturas manuales y notas  de  crédito en
blanco. Las únicas notas de crédito manuales en blanco que deben enviar, son las
que solicita contaduría para el cierre de cada caja.
2. Cuentas Corrientes Clínicas: Deben remitir a Maria Lisa Canepa, los remitos
firmados con las autorizaciones de ventas a clínicas, por farmacia tal cual se viene
realizando mes a mes.Queda sin efecto el envío  de  las facturas manuales
confeccionadas a nombre  del Sindicato –Clínicas con fecha 1-11-2018 en
adelante. No deben emitir ticket de la registradora fiscal, para este tipo de ventas.
(Ver mail adjunto al pie *)
3. Cuentas Corrientes Delegación -Camping: Deben remitir a Enrique Bowers, los
remitos firmados con las autorizaciones de ventas a  Sindicato Delegación o
 Camping, por farmacia tal cual se viene realizando mes a mes. Queda sin efecto el
envío de las facturas manuales confeccionadas a nombre del Sindicato Delegación
o Camping con fecha 1-11-2018 en adelante. No deben emitir ticket de la
registradora fiscal para este tipo de ventas. Les recordamos que es necesario que
dichos remitos sean firmados por el responsable de la Delegación o Camping
correspondiente.

*Asunto:  CUENTAS CORRIENTES CLINICAS PERTENECIENTES A SINDICATO

“Buenos días

Me comunico con Uds. para informar sobre el procedimiento a seguir con los medicamentos que se
dispensan para las Farmacias Asistenciales  de  las clínicas pertenecientes al Sindicato

1. Se dispensará contra presentación de receta y mail donde se autoriza dicho retiro.

La autorización puede ser  de Cánepa María y/o Paola Pereyra. No
necesariamente debe ir el farmacéutico a retirar. Con que este la receta y copia del
mail es suficiente.
2. Se debe cargar dicho medicamento en la cuenta corriente del Sindicato(cuenta
clínica Catriel, Clínica Rincón o Sanatorio Plaza Huincul según corresponda) e
imprimir  la comanda no fiscal. Además se deberá también  confeccionar remito
indicando lote , vto. y precio, donde se entregará el original a quien retira el
medicamento y las copias duplicado y triplicado quedan en la farmacia
3. Se deberá adjuntar receta, mail de autorización y comanda no fiscal al remito
duplicado.

              5- Enviar remitos conformados (copia  de  mail y receta) a Farmacia MEOPP Centro en un
sobre dirigido a Farm Maria Lisa Cánepa