Actividad 4

Matriz Modelo Financiero Empresa

Presentado por:
Fredy Frailer Correa Herrera – ID 589519
Daniela Alejandra Lozano Aguilar –ID 589618
Maira Alejandra Venegas Calderón ID 586300

Tutor
Jose Edwin Aguilar Sanchez
Gerencia Financiera
NRC 24526

Corporación universitaria Minuto de Dios Uniminuto

Facultad de Ciencias Empresariales
Programa de Administración Financiera
Ibagué - Tolima
 PRODUCTO MES 1 MES 2

ANCHETA 1 170 190

ANCHETA 2 170 190

 ANCHETAS

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

240 250 260 320 300 320 340 320

240 250 260 320 300 320 340 320

MES 11 MES 12 TOTAL

350 390 3450

350 390 3450

6900
 PRODUCTO PRECIO

$ 45,377

ANCHETA 1

$ 36,871

ANCHETA 2

TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3

### ### ###

### ### ###

### $ 15,627,120 $ 19,739,520

MES 4 MES 5 MES 6

### ### ###

### ### ###

$ 20,562,000 ### ###

MES 7 MES 8 MES 9

### ### ###

### ### ###

$ 24,674,400 $ 26,319,360 $ 27,964,320

MES 10 MES 11 MES 12

### ### ###

### ### ###

$ 26,319,360 $ 28,786,800 $ 32,076,720

TOTAL

$ 156,596,027

###

$ 283,800,977
 ANCHETA 1

PRODUCTO
INSUMOS COSTO UNITARIO ANCHETA 1
barquillo rolled $ 220
Bonyurt alpina $ 2,800
gomas trululu $ 1,200
galleta oreo $ 550
chocolatina m&m $ 2,700
papas margarita $ 1,500
ensalada de frutas $ 5,000
mug $ 4,500
moño grande $ 350
globo burbuja $ 1,200
soporte para bomba $ 280
papel celofan estampado $ 400
huacal $ 4,000
peluche $ 5,000
operario 1 $ 3,140
energia $ 300
agua $ 100
arriendo $ 1,666

PRECIO COSTO UNIDAD $ 34,906 TOTAL COSTO

TOTAL VENTA
PRECIO UNIDAD PUBLICO 30 % $ 45,377 TOTAL UTILIDAD
 INSUMOS COSTO UNITARIO ANCHETA 2
jugo naranja grande 4500
sándwich 4000
ensalada de frutas 5500
galletas tosh cereales 550
galletas oreo 550
barquillo x2 uni rolled 220
gomas trululu 1200
globo feliz día 1100
papel celofan estampado 400
huacal 4500
tarjeta personalizada 3000
operario 1 3140
energia 300
agua 100
arriendo 1666
$ 30,726 TOTAL COSTO
TOTAL VENTA
PRECIO UNIDAD PUBLICO 30 % $ 36,871 TOTAL UTILIDAD

MENSUAL
arriendo $ 500,000
agua 30000
energia 90000
 DEMANDA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
170 190 240 250 260
$ 37,400 $ 41,800 $ 52,800 $ 55,000 $ 57,200
$ 476,000 $ 532,000 $ 672,000 $ 700,000 $ 728,000
$ 204,000 $ 228,000 $ 288,000 $ 300,000 $ 312,000
$ 93,500 $ 104,500 $ 132,000 $ 137,500 $ 143,000
$ 459,000 $ 513,000 $ 648,000 $ 675,000 $ 702,000
$ 255,000 $ 285,000 $ 360,000 $ 375,000 $ 390,000
$ 850,000 $ 950,000 $ 1,200,000 $ 1,250,000 $ 1,300,000
$ 765,000 $ 855,000 $ 1,080,000 $ 1,125,000 $ 1,170,000
$ 59,500 $ 66,500 $ 84,000 $ 87,500 $ 91,000
$ 204,000 $ 228,000 $ 288,000 $ 300,000 $ 312,000
$ 47,600 $ 53,200 $ 67,200 $ 70,000 $ 72,800
$ 68,000 $ 76,000 $ 96,000 $ 100,000 $ 104,000
$ 680,000 $ 760,000 $ 960,000 $ 1,000,000 $ 1,040,000
$ 850,000 $ 950,000 $ 1,200,000 $ 1,250,000 $ 1,300,000
$ 533,800 $ 596,600 $ 753,600 $ 785,000 $ 816,400
$ 51,000 $ 57,000 $ 72,000 $ 75,000 $ 78,000
$ 17,000 $ 19,000 $ 24,000 $ 25,000 $ 26,000
$ 283,220 $ 316,540 $ 399,840 $ 416,500 $ 433,160

$ 5,934,190 $ 6,632,140 $ 8,377,440 $ 8,726,500 $ 9,075,560

$ 7,714,090 $ 8,621,630 $ 10,890,480 $ 11,344,250 $ 11,798,020
$ 1,779,900 $ 1,989,490 $ 2,513,040 $ 2,617,750 $ 2,722,460
 ANCHETA 2

DEMANDA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
170 190 240 250 260
$ 765,000 $ 855,000 $ 1,080,000 $ 1,125,000 $ 1,170,000
$ 680,000 $ 760,000 $ 960,000 $ 1,000,000 $ 1,040,000
$ 935,000 $ 1,045,000 $ 1,320,000 $ 1,375,000 $ 1,430,000
$ 93,500 $ 104,500 $ 132,000 $ 137,500 $ 143,000
$ 93,500 $ 104,500 $ 132,000 $ 137,500 $ 143,000
$ 37,400 $ 41,800 $ 52,800 $ 55,000 $ 57,200
$ 204,000 $ 228,000 $ 288,000 $ 300,000 $ 312,000
$ 187,000 $ 209,000 $ 264,000 $ 275,000 $ 286,000
$ 68,000 $ 76,000 $ 96,000 $ 100,000 $ 104,000
$ 765,000 $ 855,000 $ 1,080,000 $ 1,125,000 $ 1,170,000
$ 510,000 $ 570,000 $ 720,000 $ 750,000 $ 780,000
$ 533,800 $ 596,600 $ 753,600 $ 785,000 $ 816,400
$ 51,000 $ 57,000 $ 72,000 $ 75,000 $ 78,000
$ 17,000 $ 19,000 $ 24,000 $ 25,000 $ 26,000
$ 283,220 $ 316,540 $ 399,840 $ 416,500 $ 433,160
$ 5,223,420 $ 5,837,940 $ 7,374,240 $ 7,681,500 $ 7,988,760
$ 6,268,070 $ 7,005,490 $ 8,849,040 $ 9,217,750 $ 9,586,460
$ 1,044,650 $ 1,167,550 $ 1,474,800 $ 1,536,250 $ 1,597,700
 DEMANDA
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
320 300 320 340 320
$ 70,400 $ 66,000 $ 70,400 $ 74,800 $ 70,400
$ 896,000 $ 840,000 $ 896,000 $ 952,000 $ 896,000
$ 384,000 $ 360,000 $ 384,000 $ 408,000 $ 384,000
$ 176,000 $ 165,000 $ 176,000 $ 187,000 $ 176,000
$ 864,000 $ 810,000 $ 864,000 $ 918,000 $ 864,000
$ 480,000 $ 450,000 $ 480,000 $ 510,000 $ 480,000
$ 1,600,000 $ 1,500,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000
$ 1,440,000 $ 1,350,000 $ 1,440,000 $ 1,530,000 $ 1,440,000
$ 112,000 $ 105,000 $ 112,000 $ 119,000 $ 112,000
$ 384,000 $ 360,000 $ 384,000 $ 408,000 $ 384,000
$ 89,600 $ 84,000 $ 89,600 $ 95,200 $ 89,600
$ 128,000 $ 120,000 $ 128,000 $ 136,000 $ 128,000
$ 1,280,000 $ 1,200,000 $ 1,280,000 $ 1,360,000 $ 1,280,000
$ 1,600,000 $ 1,500,000 $ 1,600,000 $ 1,700,000 $ 1,600,000
$ 1,004,800 $ 942,000 $ 1,004,800 $ 1,067,600 $ 1,004,800
$ 96,000 $ 90,000 $ 96,000 $ 102,000 $ 96,000
$ 32,000 $ 30,000 $ 32,000 $ 34,000 $ 32,000
$ 533,120 $ 499,800 $ 533,120 $ 566,440 $ 533,120

$ 11,169,920 $ 10,471,800 $ 11,169,920 $ 11,868,040 $ 11,169,920

$ 14,520,640 $ 13,613,100 $ 14,520,640 $ 15,428,180 $ 14,520,640
$ 3,350,720 $ 3,141,300 $ 3,350,720 $ 3,560,140 $ 3,350,720
 DEMANDA
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
320 300 320 340 320
$ 1,440,000 $ 1,350,000 $ 1,440,000 $ 1,530,000 $ 1,440,000
$ 1,280,000 $ 1,200,000 $ 1,280,000 $ 1,360,000 $ 1,280,000
$ 1,760,000 $ 1,650,000 $ 1,760,000 $ 1,870,000 $ 1,760,000
$ 176,000 $ 165,000 $ 176,000 $ 187,000 $ 176,000
$ 176,000 $ 165,000 $ 176,000 $ 187,000 $ 176,000
$ 70,400 $ 66,000 $ 70,400 $ 74,800 $ 70,400
$ 384,000 $ 360,000 $ 384,000 $ 408,000 $ 384,000
$ 352,000 $ 330,000 $ 352,000 $ 374,000 $ 352,000
$ 128,000 $ 120,000 $ 128,000 $ 136,000 $ 128,000
$ 1,440,000 $ 1,350,000 $ 1,440,000 $ 1,530,000 $ 1,440,000
$ 960,000 $ 900,000 $ 960,000 $ 1,020,000 $ 960,000
$ 1,004,800 $ 942,000 $ 1,004,800 $ 1,067,600 $ 1,004,800
$ 96,000 $ 90,000 $ 96,000 $ 102,000 $ 96,000
$ 32,000 $ 30,000 $ 32,000 $ 34,000 $ 32,000
$ 533,120 $ 499,800 $ 533,120 $ 566,440 $ 533,120
$ 9,832,320 $ 9,217,800 $ 9,832,320 $ 10,446,840 $ 9,832,320
$ 11,798,720 $ 11,061,300 $ 11,798,720 $ 12,536,140 $ 11,798,720
$ 1,966,400 $ 1,843,500 $ 1,966,400 $ 2,089,300 $ 1,966,400
 MES 11 MES 12 TOTAL
350 390 3450
$ 77,000 $ 85,800 $ 759,000
$ 980,000 $ 1,092,000 $ 9,660,000
$ 420,000 $ 468,000 $ 4,140,000
$ 192,500 $ 214,500 $ 1,897,500
$ 945,000 $ 1,053,000 $ 9,315,000
$ 525,000 $ 585,000 $ 5,175,000
$ 1,750,000 $ 1,950,000 $ 17,250,000
$ 1,575,000 $ 1,755,000 $ 15,525,000
$ 122,500 $ 136,500 $ 1,207,500
$ 420,000 $ 468,000 $ 4,140,000
$ 98,000 $ 109,200 $ 966,000
$ 140,000 $ 156,000 $ 1,380,000
$ 1,400,000 $ 1,560,000 $ 13,800,000
$ 1,750,000 $ 1,950,000 $ 17,250,000
$ 1,099,000 $ 1,224,600 $ 10,833,000
$ 105,000 $ 117,000 $ 1,035,000
$ 35,000 $ 39,000 $ 345,000
$ 583,100 $ 649,740 $ 5,747,700

$ 12,217,100 $ 13,613,340 $ 120,425,700

$ 15,881,950 $ 17,697,030 $ 156,550,650
$ 3,664,850 $ 4,083,690 $ 36,124,950
 MES 11 MES 12 TOTAL
350 390 3450
$ 1,575,000 $ 1,755,000 $ 15,525,000
$ 1,400,000 $ 1,560,000 $ 13,800,000
$ 1,925,000 $ 2,145,000 $ 18,975,000
$ 192,500 $ 214,500 $ 1,897,500
$ 192,500 $ 214,500 $ 1,897,500
$ 77,000 $ 85,800 $ 759,000
$ 420,000 $ 468,000 $ 4,140,000
$ 385,000 $ 429,000 $ 3,795,000
$ 140,000 $ 156,000 $ 1,380,000
$ 1,575,000 $ 1,755,000 $ 15,525,000
$ 1,050,000 $ 1,170,000 $ 10,350,000
$ 1,099,000 $ 1,224,600 $ 10,833,000
$ 105,000 $ 117,000 $ 1,035,000
$ 35,000 $ 39,000 $ 345,000
$ 583,100 $ 649,740 $ 5,747,700
$ 10,754,100 $ 11,983,140 $ 106,004,700
$ 12,904,850 $ 14,379,690 $ 127,204,950
$ 2,150,750 $ 2,396,550 $ 21,200,250
 N

Nombre del Empleado Cargo Sueldo basico Días trabajados

OPERARIO 1 908,526 $ 30
SECRETARIA 908,526 $ 30

ADMINISTRADOR 1,500,000 $ 30

TOTALES

A cargo del emplador

Seguridad Social % Valor
Salud 8.5% $ 287,098
Fondo de Pensiones 12% $ 405,314
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa: 0.522% $ 17,631
Total Seguridad Social $ 710,043
Parafiscales % Valor
Caja Compensación Familiar 4% $ 132,682
ICBF 3% $ 101,329
SENA 2% $ 67,552
Total Parafiscales $ 301,563
$ 2,723,786
Total a cargo del empleador $ 1,753,626

Días de la nomina 30
Horas trabajadas en el día 8

Valor Hora Cant hora

NOMBRE DEL EMPLEADO Basico
Ordinaria extra ordinaria

Fredy Correa $ 908,526 3,786

Daniela Lozano $ 908,526 3,786

Maira Venegas $ 1,500,000 6,250

 TRUE LOVE.
Nomina del día 01 al 30 del 2021
DEVENGADO DEDUCCIONES

Total
Total basico Aux de transporte Horas Extras Comisiones Salud
Devengado

908,526 $ 106,454 $ 30,284 - $ 1,045,264 $ 37,552 $

908,526 $ 106,454 $ 30,284 1,045,264 $ 37,552 $
0$ - - $ - $
1,500,000 $ - - $ 1,500,000 $ 60,000.00 $
0$ - - $ - $ - $
0$ - - $ - $ - $
0$ - - $ - $ - $
0$ - - $ - $ - $
0$ - - $ - $ - $
$ 3,317,052 $ 212,908 $ 60,568 $0 $ 3,590,528 $ 135,105

plador Salario minimo

Provisiones Prest. Soc y Vac. % Valor Auxilio de transporte
Cesantias 8.330% $ 299,091
Intereses sobre cesantias 1% $ 2,991 Tipo
Prima 8.330% $ 299,091 I
Vacaciones 4.170% $ 140,847 II
Total prestaciones sociales $ 742,020 III
IV
V

Se encuentra exonerado de p
marque con una "x" si es así.
Si

1.25 1.75 2
Valor hora Cant hora Valor hora Cant hora
Valor hora
Cant hora extra nocturna extra extra día extra día extra noche
extra o.
nocturna festiva festivo festivo
- - 4 30,284
- - 4 30,284

- - -
 DEDUCCIONES
Retención/
Total
Pension otras
Deducciones Neto Pagado Firma
deducciones
37,552 $ - $ 75,105 $ 970,159 $
37,552 $ - $ 75,105 $ 970,159 $
- $ - $ - $ - $
60,000.00 $ - $ 120,000 $ 1,380,000 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
$ 135,105 $0 $ 270,210 $ 3,320,319

Salario minimo $ 908,526

Auxilio de transporte $ 106,454

Tarifa Actividades
0.52% Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes
1.04% Algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artific
2.44% Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes Artículos de cuero
4.35% Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización;
6.96% Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construcción, Explotación petrolera

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
marque con una "x" si es así.

2.5
Valor hora extra TOTAL HORAS
noche festivo EXTRAS

- $ 30,284
- $ 30,284

- 0
 vidades
Educativos, Restaurantes
apetes, tejidos, confecciones y flores artificiales Almacenes por
gujas, alcoholes Artículos de cuero
vezas, vidrios, procesos de galvanización; transporte, servicios de
sivos, construcción, Explotación petrolera
DESCRIPCION $ 49,34
MESES 1 2
INGRESOS OPERACIONALES $ 13,982,160 $ 15,627,120
MAYORISTA
MINORISTA $ - $ -
CONTADO $ 13,982,160 $ 15,627,120
INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ -
COSTOS DE LA OPERACIÓN $ 7,699,061 $ 8,251,261
COSTOS DIRECTOS $ 7,099,061 $ 7,651,261
BARQUILLO UNI ROLLE $ 22,000 $ 24,200.00
Bonyurt alpina $ 280,000 $ 308,000.00
GOMAS TRULULU $ 120,000 $ 132,000.00
GALLETA OREO $ 55,000 $ 60,500.00
chocolatina m&m $ 270,000 $ 297,000.00
papas margarita $ 150,000 $ 165,000.00
ensalada de frutas $ 500,000 $ 550,000.00
mug $ 450,000 $ 495,000.00
moño grande $ 35,000 $ 38,500.00
globo burbuja $ 120,000 $ 132,000.00
soporte para bomba $ 28,000 $ 30,800.00
papel celofan estampado $ 40,000 $ 44,000.00
huacal $ 400,000 $ 440,000.00
peluche $ 500,000 $ 550,000.00
OPERARIO 1 $ 1,243,861 $ 1,243,861
ARRIENDO $ 333,200 $ 333,200.00
jugo naranja grande $ 450,000 $ 495,000.00
sándwich $ 400,000 $ 440,000.00
ensalada de frutas $ 550,000 $ 605,000.00
galletas tosh cereales $ 55,000 $ 60,500.00
galletas oreo $ 55,000 $ 60,500.00
barquillo x2 uni rolled $ 22,000 $ 24,200.00
gomas trululu $ 120,000 $ 132,000.00
globo feliz día $ 110,000 $ 121,000.00
papel celofan estampado $ 40,000 $ 44,000.00
huacal $ 450,000 $ 495,000
tarjeta personalizada $ 300,000 $ 330,000.00
COSTOS INDIRECTOS $ 600,000 $ 600,000.00
ARRIENDO DE LOCAL $ 500,000 $ 500,000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 100,000 $ 100,000
MARGEN BRUTO DE LA OPERACIÓN $ 6,283,099 $ 7,375,859
TOTAL GASTOS $ 3,945,213 $ 4,011,011.80
GASTOS OPERACIONALES (AD,FIN) $ 3,645,213 $ 3,711,011.80
CONTADOR
SERVICIOS PUBLICOS $ 559,286 $ 625,085
SECRETARIA $ 1,243,861 $ 1,243,861
ADMINISTRADOR $ 1,801,566 $ 1,801,566
COMPUTADOR $ 20,000 $ 20,000
DEPRECIACION NEVERA, ESTUFA, HORNO
MICROONDAS ( 2.600.000) $ 18,000 $ 18,000
ESCRITORIO $ 2,500 $ 2,500
GASTOS MERCADEO Y VENTAS $ 300,000.00 $ 300,000.00
MANTENIMIENTO PAGINA WEB $ 100,000 $ 100,000
EVENTOS $ 200,000 $ 200,000
MARGEN NETO DE LA OPERACIÓN (UAI-UAII) $ 2,337,886 $ 3,364,847.20
IMPUESTOS $ 1,702,430 $ 1,919,555
IVA $ 2,656,610 $ 2,969,152.80
IVA DESCONTABLE $ -954,180 $ -1,049,598
RETEFUENTE
RETEICA
MARGEN TOTAL DEL EJERCICIO $ 635,455 $ 1,445,292.40
 PLAN MAESTRO FINANCIERO
49,348,800.00
$ 3 4 5 $ 6
$ 19,739,520 $ 20,562,000 $ 21,384,480 $ 26,319,360

$ - $ - $ -$ -
$ 19,739,520 $ 20,562,000 $ 21,384,480$ 26,319,360
$ - $ - $ -$ -
$ 10,460,061 $ 13,221,061 $ 13,773,261$ 14,877,661
$ 9,860,061 $ 12,621,061 $ 13,173,261$ 14,277,661
$ 33,000 $ 44,000.00 $ 46,200.00$ 50,600
$ 420,000 $ 560,000.00 $ 588,000.00$ 644,000
$ 180,000 $ 240,000.00 $ 252,000.00$ 276,000
$ 82,500 $ 110,000.00 $ 115,500.00$ 126,500
$ 405,000 $ 540,000.00 $ 567,000.00$ 621,000
$ 225,000 $ 300,000.00 $ 315,000.00$ 345,000
$ 750,000 $ 1,000,000.00 $ 1,050,000.00$ 1,150,000
$ 675,000 $ 900,000.00 $ 945,000.00$ 1,035,000
$ 52,500 $ 70,000.00 $ 73,500.00$ 80,500
$ 180,000 $ 240,000.00 $ 252,000.00$ 276,000
$ 42,000 $ 56,000.00 $ 58,800.00$ 64,400
$ 60,000 $ 80,000.00 $ 84,000.00$ 92,000
$ 600,000 $ 800,000.00 $ 840,000.00$ 920,000
$ 750,000 $ 1,000,000.00 $ 1,050,000.00$ 1,150,000
$ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861$ 1,243,861
$ 333,200 $ 333,200.00 $ 333,200.00$ 333,200
$ 675,000 $ 900,000.00 $ 945,000.00$ 1,035,000
$ 600,000 $ 800,000.00 $ 840,000.00$ 920,000
$ 825,000 $ 1,100,000.00 $ 1,155,000.00$ 1,265,000
$ 82,500 $ 110,000.00 $ 115,500.00$ 126,500
$ 82,500 $ 110,000.00 $ 115,500.00$ 126,500
$ 33,000 $ 44,000.00 $ 46,200.00$ 50,600
$ 180,000 $ 240,000.00 $ 252,000.00$ 276,000
$ 165,000 $ 220,000.00 $ 231,000.00$ 253,000
$ 60,000 $ 80,000.00 $ 84,000.00$ 92,000
$ 675,000 $ 900,000 $ 945,000.00$ 1,035,000
$ 450,000 $ 600,000.00 $ 630,000.00$ 690,000
$ 600,000 $ 600,000.00 $ 600,000.00$ 600,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000$ 500,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000$ 100,000
$ 9,279,459 $ 7,340,939.00 $ 7,611,219.00$ 11,441,699
$ 5,175,508 $ 4,208,407.00 $ 4,241,306$ 5,438,701
$ 4,875,508 $ 3,908,407.00 $ 3,941,306.20$ 5,138,701
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 789,581 $ 822,480 $ 855,379 $ 1,052,774
$ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861
$ 1,801,566 $ 1,801,566 $ 1,801,566 $ 1,801,566
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000

$ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
$ 300,000 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 4,103,951 $ 3,132,532.00 $ 3,369,912.80 $ 6,002,998
$ 2,319,239 $ 1,998,420 2059273 $ 2,806,064
$ 3,750,509 $ 3,906,780.00 $ 4,063,051.20 $ 5,000,678
$ -1,431,270 $ -1,908,360 $ -2,003,778 $ -2,194,614

$ 1,784,712 $ 1,134,112 $ 1,310,640 $ 3,196,933

FINANCIERO

$ 7 $ 8 $ 9 $ 10
$ 24,674,400 $ 26,319,360 $ 27,964,320 $ 26,319,360

$ - $ - $ - $ -
$ 24,674,400 $ 26,319,360 $ 27,964,320 $ 26,319,360
$ - $ - $ - $ -
$ 15,429,861 $ 17,086,461 $ 18,190,861 $ 18,743,061
$ 14,829,861 $ 16,486,461 $ 17,590,861 $ 18,143,061
$ 52,800 $ 59,400 $ 63,800 $ 66,000
$ 672,000 $ 756,000 $ 812,000 $ 840,000
$ 288,000 $ 324,000 $ 348,000 $ 360,000
$ 132,000 $ 148,500 $ 159,500 $ 165,000
$ 648,000 $ 729,000 $ 783,000 $ 810,000
$ 360,000 $ 405,000 $ 435,000 $ 450,000
$ 1,200,000 $ 1,350,000 $ 1,450,000 $ 1,500,000
$ 1,080,000 $ 1,215,000 $ 1,305,000 $ 1,350,000
$ 84,000 $ 94,500 $ 101,500 $ 105,000
$ 288,000 $ 324,000 $ 348,000 $ 360,000
$ 67,200 $ 75,600 $ 81,200 $ 84,000
$ 96,000 $ 108,000 $ 116,000 $ 120,000
$ 960,000 $ 1,080,000 $ 1,160,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,350,000 $ 1,450,000 $ 1,500,000
$ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861
$ 333,200 $ 333,200 $ 333,200 $ 333,200
$ 1,080,000 $ 1,215,000 $ 1,305,000 $ 1,350,000
$ 960,000 $ 1,080,000 $ 1,160,000 $ 1,200,000
$ 1,320,000 $ 1,485,000 $ 1,595,000 $ 1,650,000
$ 132,000 $ 148,500 $ 159,500 $ 165,000
$ 132,000 $ 148,500 $ 159,500 $ 165,000
$ 52,800 $ 59,400 $ 63,800 $ 66,000
$ 288,000 $ 324,000 $ 348,000 $ 360,000
$ 264,000 $ 297,000 $ 319,000 $ 330,000
$ 96,000 $ 108,000 $ 116,000 $ 120,000
$ 1,080,000 $ 1,215,000 $ 1,305,000 $ 1,350,000
$ 720,000 $ 810,000 $ 870,000 $ 900,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 9,244,539 $ 9,232,899 $ 9,773,459 $ 7,576,299
$ 4,372,903 $ 4,438,701 $ 5,504,500 $ 4,438,701
$ 4,072,903 $ 4,138,701 $ 5,204,500 $ 4,138,701
$ 1,000,000
$ 986,976 $ 1,052,774 $ 1,118,573 $ 1,052,774
$ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861
$ 1,801,566 $ 1,801,566 $ 1,801,566 $ 1,801,566
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ 18,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000

$ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 4,871,636 $ 4,794,198 $ 4,268,959 $ 3,137,598
$ 2,398,104 $ 2,424,392 $ 2,546,099 $ 2,138,138
$ 4,688,136 $ 5,000,678 $ 5,313,221 $ 5,000,678
$ -2,290,032 $ -2,576,286 $ -2,767,122 $ -2,862,540

$ 2,473,532 $ 2,369,805 $ 1,722,860 $ 999,459

$ 11 $ 12 SUMATORIA
$ 28,786,800 $ 32,076,720 $ 283,800,977

$ - $ -
$ 28,786,800 $ 32,076,720 $ 283,800,977
$ - $ -
$ 19,295,261 $ 19,847,461 $ 176,875,332
$ 18,695,261 $ 19,247,461 $ 169,675,332
$ 68,200 $ 70,400 $ 600,600
$ 868,000 $ 896,000 $ 7,644,000
$ 372,000 $ 384,000 $ 3,276,000
$ 170,500 $ 176,000 $ 1,501,500
$ 837,000 $ 864,000 $ 7,371,000
$ 465,000 $ 480,000 $ 4,095,000
$ 1,550,000 $ 1,600,000 $ 13,650,000
$ 1,395,000 $ 1,440,000 $ 12,285,000
$ 108,500 $ 112,000 $ 955,500
$ 372,000 $ 384,000 $ 3,276,000
$ 86,800 $ 89,600 $ 764,400
$ 124,000 $ 128,000 $ 1,092,000
$ 1,240,000 $ 1,280,000 $ 10,920,000
$ 1,550,000 $ 1,600,000 $ 13,650,000
$ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 14,926,332
$ 333,200 $ 333,200 $ 3,998,400
$ 1,395,000 $ 1,440,000 $ 12,285,000
$ 1,240,000 $ 1,280,000 $ 10,920,000
$ 1,705,000 $ 1,760,000 $ 15,015,000
$ 170,500 $ 176,000 $ 1,501,500
$ 170,500 $ 176,000 $ 1,501,500
$ 68,200 $ 70,400 $ 600,600
$ 372,000 $ 384,000 $ 3,276,000
$ 341,000 $ 352,000 $ 3,003,000
$ 124,000 $ 128,000 $ 1,092,000
$ 1,395,000 $ 1,440,000 $ 12,285,000
$ 930,000 $ 960,000 $ 8,190,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 7,200,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 6,000,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000
$ 9,491,539 $ 12,229,259 $ 106,880,268
$ 4,537,399 $ 5,668,996 $ 55,981,348
$ 4,237,399 $ 5,368,996 $ 52,381,348
$ 1,000,000 $ 4,000,000
$ 1,151,472 $ 1,283,069 $ 11,350,224
$ 1,243,861 $ 1,243,861 $ 1,243,861
$ 1,801,566 $ 1,801,566 $ 1,801,566
$ 20,000 $ 20,000 $ 240,000

$ 18,000 $ 18,000$ 216,000

$ 2,500 $ 2,500$ 30,000
$ 300,000 $ 300,000$ 3,600,000
$ 100,000 $ 100,000$ 1,200,000
$ 200,000 $ 200,000$ 2,400,000
$ 4,954,140 $ 6,560,263$ 50,898,920
$ 2,511,534 $ 3,041,201$ 27,864,450
$ 5,469,492 $ 6,094,577$ 53,913,564
$ -2,957,958 $ -3,053,376$ -26,049,114
$ -
$ -
$ 2,442,606 $ 3,519,062 $ 23,034,470
 PRESUPUESTO MAESTRO DEL PROYECTO

INGRESOS $ 283,800,977
DESCUENTOS DE VENTA $ -
TOTAL INGRESOS $ 283,800,977

DIRECTOS $ 169,675,332 83.68% 60%

1 BARQUILLO UNI ROLLE $ 600,600 0.30% 0%
2 Bonyurt alpina $ 7,644,000 3.77% 3%
3 GOMAS TRULULU $ 3,276,000 1.62% 1%
4 GALLETA OREO $ 1,501,500 0.74% 1%
5 chocolatina m&m $ 7,371,000 3.64% 3%
6 papas margarita $ 4,095,000 2.02% 1%
7 ensalada de frutas $ 13,650,000 6.73% 5%
8 mug $ 12,285,000 6.06% 4%
9 moño grande $ 955,500 0.47% 0%
10 globo burbuja $ 3,276,000 1.62% 1%
11 soporte para bomba $ 764,400 0.38% 0%
12 papel celofan estampado $ 1,092,000 0.54% 0%
13 huacal $ 10,920,000 5.39% 4%
14 peluche $ 13,650,000 6.73% 5%
15 ARRIENDO $ 3,998,400 1.97% 1%
16 jugo naranja grande $ 12,285,000 6.06% 4%
17 sándwich $ 10,920,000 5.39% 4%
18 ensalada de frutas $ 15,015,000 7.41% 5%
19 galletas tosh cereales $ 1,501,500 0.74% 1%
20 galletas oreo $ 1,501,500 0.74% 1%
21 barquillo x2 uni rolled $ 600,600 0.30% 0%
22 gomas trululu $ 3,276,000 1.62% 1%
23 globo feliz día $ 3,003,000 1.48% 1%
24 papel celofan estampado $ 1,092,000 0.54% 0%
25 huacal $ 12,285,000 6.06% 4%
26 tarjeta personalizada $ 8,190,000 4.04% 3%

27 OPERARIO 1 $ 14,926,332 7.36% 5%

0%

INDIRECTOS $ 26,081,651 12.86% 9%

2 CONTADOR $ 4,000,000 1.97% 1%
3 SERVICIOS PUBLICOS $ 11,350,224 5.60% 4%
4 SECRETARIA $ 1,243,861 0.61% 0%
5 ADMINISTRADOR $ 1,801,566 0.89% 1%
6 COMPUTADOR $ 240,000 0.12% 0%
7 DEPRECIACION NEVERA, ESTUFA, HORNO $ 216,000 0.11% 0%
8 ESCRITORIO $ 30,000 0.01% 0%
 9 ARRIENDO DE LOCAL $ 6,000,000 2.96% 2%
10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ 1,200,000 0.59% 0%
0.00% 0%

UTLIDAD BRUTA $ 88,043,994 43.42% 31%

0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ - 0.00% 0%
20 mantenimiento computadores 0.00% 0%
0%
GASTOS MERCADEO Y VENTAS $ 7,000,000 3.45% 2%
1 MANTENIMIENTO PAGINA WEB $ 6,000,000 2.96% 2%
2 EVENTOS $ 1,000,000 0.49% 0%
0%
VALOR TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $ 202,756,983 71% 71%
UTILIDAD NETA $ 81,043,994 29% 29%
IMPUESTOS $53,913,564 $ 0 19%
TOTAL NETO DE LA OPERACIÓN $ 27,130,430 9.560% 10%
 INVERSIÓN $ 176,875,332
TASA DE DESCUENTO 1%

PERIODO INGRESOS EGRESOS FLUJO DE CAJA

HOY (0) 0 0 -$ 176,875,332
1 $ 13,982,160 $ 7,699,061 $ 6,283,099
2 $ 15,627,120 $ 8,251,261 $ 7,375,859
3 $ 19,739,520 $ 10,460,061 $ 9,279,459
4 $ 20,562,000 $ 13,221,061 $ 7,340,939
5 $ 21,384,480 $ 13,773,261 $ 7,611,219
6 $ 26,319,360 $ 14,877,661 $ 11,441,699
7 $ 24,674,400 $ 15,429,861 $ 9,244,539
8 $ 26,319,360 $ 17,086,461 $ 9,232,899
9 $ 27,964,320 $ 18,190,861 $ 9,773,459
10 $ 26,319,360 $ 18,743,061 $ 7,576,299
11 $ 28,786,800 $ 19,295,261 $ 9,491,539
12 $ 32,076,720 $ 19,847,461 $ 12,229,259

VALOR PRESENTE DE LAS SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS

VALOR PRESENTE NETO -$ 77,038,154
TASA DE INTERES DE RETORNO -7%
INDICE DE RENTABILIDAD O BENEFICIO/COSTO 0.56
FORMULAS EN EXCEL
VNA NPV
TIR IRR

VALOR PRESENTE
-$ 176,875,332
$ 6,220,890
$ 7,230,525
$ 9,006,551
$ 7,054,498
$ 7,241,814
$ 10,778,598
$ 8,622,548
$ 8,526,427
$ 8,936,263
$ 6,858,725
$ 8,507,492
$ 10,852,846

$ 99,837,178

22,799,024
,
7699061 8251261 10460061 13221061 13773261 14877661 15429861

7699061 8251261 10460061 13221061 13773261 14877661 15429861

13982160 15627120 19739520 20562000 21384480 26319360 24674400

7699061 13982160
8251261 15627120
10460061 19739520
13221061 20562000
13773261 21384480
14877661 26319360
15429861 24674400
17086461 26319360
18190861 27964320
18743061 26319360
19295261 28786800
19847461 32076720
17086461 18190861 18743061 19295261 19847461

17086461 18190861 18743061 19295261 19847461

26319360 27964320 26319360 28786800 32076720