BALANCE DE COMPROBACION

Seguros pagados por at 3,000,000.00

Inversiones en bono 5,000,000.00
Equip de reparto 250,000,000.00
intereses acum por cobrar 100,000.00
inventario de mercancia 23,400,000.00
Banco 27,700,000.00
cuetas por cobrar 42,260,000.00
Gastos varios de ofic 2,940,000.00
perdidas por incobrable 1,500,000.00
Ingresos por intereses 4,500,000.00
comisiones ganadas 5,400,000.00
gastos por intereses 260,000.00
capital 323,070,000.00
utilidades no distribuidas 7,860,000.00
ventas 108,700,000.00
devoluciones y rebajas en ventas 481,000.00
descuetos en ventas 560,000.00
compras 78,000,000.00
devoluciones y rebajas en compras 280,000.00
descuentos en compra 405,000.00
patente municipal 3,520,000.00
Islr 13,314,000.00
fletes en compra 1,400,000.00
sueldo a vendedores 19,370,000.00
gastos de seuguro 3,000,000.00
gastos de alquileres 3,800,000.00
provision para cuentas incobrables 2,500,000.00
cuentas por pagar 18,390,000.00
Efecto por pagar 4,500,000.00
alquileres por pagar 800,000.00
comisiones cobrada por adelantado 1,400,000.00
502,131,000.00 455,279,000.00
 LA FELICIDAD, C.A.
RIF: J-00000000-0
ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2020
EXPRESADO EN BOLÍVARES SOBERANOS

INGRESOS
ventas 108,700,000.00
devoluciones y rebajas en vta -481,000.00
Descuentos en vetas -560,000.00
ingresos por intereses 4,500,000.00
comisiones ganadad 5,400,000.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS 117,559,000.00
COSTOS DE VENTAS
inventario inicial 21,600,000.00
compras 78,000,000.00
(-)devoluciones y rebajas en comprascompra -280,000.00
(-)descuentos en compras -405,000.00
Fletes en compras 1,400,000.00
(-)Inventario final de marcancias -23,400,000.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS 76,915,000.00
UTILIDAD BRUTA 40,644,000.00
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Varios de Oficina 2,940,000.00
Patente muicipal 3,520,000.00
sueldo a vededores 19,370,000.00
gastos de seguro 3,000,000.00
gastos por intereses 260,000.00
gastos de alquileres 3,800,000.00
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 32,890,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DEDUC. 7,754,000.00
I.S.L.R 0.00
APARTADO RESERVA LEGAL 0.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 7,754,000.00
 LA FELICIDAD, C.A.
RIF: J-00000000-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2020

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
BANCO 27,700,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 42,260,000.00
provision para cuentas incobrable -2,500,000.00
Pérdida para cuentas incobrable 1,500,000.00
Inversiones en bono 5,000,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 23,400,000.00
Interese acumulados por cobrar 100,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 97,460,000.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 250,000,000.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 250,000,000.00

OTROS ACTIVOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS 3,000,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS 3,000,000.00
TOTAL ACTIVO

PASIVO 350,460,000.00
PASIVO CORRIENTE
ALQUILERES POR PAGAR 800,000.00
CUENTAS POR PAGAR 18,390,000.00
EFECTOS POR PAGAR 4,500,000.00
I.S.L.R POR PAGAR 13,314,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 37,004,000.00

OTROS PASIVOS
COMISIONES COBRADAS POR ADELANTADO 1,400,000.00
TOTAL OTROS PASIVOS 1,400,000.00
TOTAL PASIVO 38,404,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 323,070,000.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 7,860,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 7,754,000.00
TOTAL CAPITAL 338,684,000.00
377,088,000.00

-26,628,000.00

-13314000