2102 Xxxxxx PASIVO

211 DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO

2111 Banco de Reservas PASIVO
2112 Xxxxxx PASIVO
22 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PASIVO
2101 Sueldos PASIVO
2102 Impuestos PASIVO
2103 seguros PASIVO
2104 Vacaciones PASIVO
2105 Regalía PASIVO
2106 Xxxxxx PASIVO
6107 Xxxxxx PASIVO
22 PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO
2101 Documentos Por Pagar PASIVO
2102 Xxxxxx PASIVO
3 CAPITAL CAPITAL
30 CAPITAL CAPITAL
3001 Capital CAPITAL
3002 Xxxxxx CAPITAL
3003 Xxxxxx CAPITAL
4 INGRESOS INGRESOS
4001 Subvención INGRESOS
4002 Infotep INGRESOS
4003 Donaciones INGRESOS
4004 Cafetería INGRESOS
4005 economato INGRESOS
4006 otros INGRESOS
5 GASTOS GASTOS
60 GASTOS GENERALES Y ADMTVOS. GASTOS
60 SUELDOS GASTOS
601 Sueldo y salarios GASTOS
60101 SUELDO Y SALARIOS GASTOS
60102 SUELDOS FIJOS GASTOS
60103 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO GASTOS
60104 SUPLENCIAS GAS GASTOS
60105 SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIAL GASTOS
60106 GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS
60107 DIETAS Y VIATICOS GASTOS
60108 REGALIA PASCUAL GASTOS
6 0109 PAGO VACACIONES GASTOS
60110 CONSTRIBUCIONES AL SEGURO D GASTOS

60111 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE GASTOS

60112 ELECTRICIDAD GASTOS
60113 AGUA GASTOS

60114 TELEFONO GASTOS

60115 BASURA Y LIMPIEZA GASTOS
60116 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS
60117 COPIAS. IMPRESI N Y PAPELERIA GASTOS
60118 TRANSPORTE. PASAJES Y PEAJES GASTOS
60119 ALQUILERES GASTOS
60120 REP. Y MANT EQ DE OFICINAS GASTOS

60121 REP. Y MANT EQ. DE TRANSPORT GASTOS

GASTOS
60122 REP. Y MONT EQ DE EDIFICACIO
60123 OBRAS MENORES GASTOS

60124 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS

60125 AYUDAS Y DONACIONES GASTOS
60126 ATENCIONES A MAESTROS GASTOS
60127 Gastos GRADUACION GASTOS

60150 GASTOS DE CURSOS GASTOS

60151 REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS

70101 DIVERSOS GASTOS

70102 INTERESES V COMISIONES GASTOS

70103 MANEJO DE CUENTA GASTOS

70104 IMPUESTO 0.015% GASTOS

70105 MATERIALES DIDACTICOS GASTOS

70106 SERVICIOS PRESTADOS GASTOS
70107 MATERIALES GASTABLES GASTOS
70108 EXCURSION DE MAESTROS GASTOS

LIC. CEVERINO PINALES CUEVAS CONTADOR ( C.P.A )

 CATALOGO DE CUENTAS
Código Descripción Clasificación
1 ACTIVO ACTIVO
10 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO
100 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO ACTIVO
1001 Banco de Reservas ACTIVO
1002 Banco ACTIVO
1003 Caja General ACTIVO
1004 Caja Chica ACTIVO
1005 Xxxxxx ACTIVO
1006 Xxxxxx ACTIVO
101 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACTIVO
1011 Clientes ACTIVO
1012 Funcionarios y Empleados ACTIVO
1013 Xxxxxx ACTIVO
1014 Xxxxxx ACTIVO
1015 Xxxxxx ACTIVO
12 ACTIVOS FIJOS ACTIVO
LICEO TECNICO GENERAL DE
1201 Terrenos ACTIVO
BRIGADA BELISARIO PEGUERO
1202 Edificaciones ACTIVO GUERRERO, P.N
RELACION 1203 Dep. Edificaciones ACTIVO EGRESOS MES NOVIEMBRE
2018 1204 MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA ACTIVO
VALORES 1205 Dep.Mobiliario y Eq. De Oficina ACTIVO EN RD$
1206 Equipos de Transporte ACTIVO
FECHA 1207
BENEFICIARIO Dep. EquiposDETALLEde TransporteCK.No ACTIVO 70106
VALOR

01/11/2018
1208
Yohanna Montero Montero
OTROS EQUIPOS
SERVICIOS PRESTADOS 1739
ACTIVO4000,00
4,000,00

06/11/2018
1209
Juan Isidro Perez Sanchez
Xxxxxx
CAJA CHICA 1740
ACTIVO
12,500. 00 12,500.00

07/11/2018
13
Leoadys Antonio Antonio Ro
OTROS ACTIVOS
SERVICIOSPRESTADOS 1741
ACTIVO7,350.00
7,350.00

12/11/2018
1301
Rafael Cuello Arias
Depósitos y Fianzas
SERVICIOSPRESTADOS 1742
ACTIVO11,025.00
11,025.00

12/11/2018
1302
Juan Carlos Monflo Ben
Sellos
SERVICIOS PRESTADOS 1743
ACTIVO7.350. 00
7.350. 00

15/11/2018
1303
Any Luz Romero Martinez
Xxxxxx
SERVICIOS PRESTADOS 1744
ACTIVO7,840,00
7,840,00

16/11/2018
2
Plaza Refritorres Ferretena
PASIVO
MATERIALESELECTRICOS 1745
PASIVO
7,507,00 7,507,00

19/11/2018
20
Peguero Sanchez Solution
PASIVO CORRIENTE 1746
SERVICIOS PRESTADOS
PASIVO8,044.06
8,044.06

22/11/2018
2001
Eleuteno Ysbel Batista
SOBREGIROS
SERVICIOS PRESTADOS
BRANCARIOS1747
PASIVO5.880,00
5.880,00

23/11/2018
2002
Juana Lucia Santana Perez
Xxxxxx
SERVICIOS PRESTADOS 1748
PASIVO7,350.00
7,350.00

26/11/2018
2003
Beanny Yosel D oleo Perez
Xxxxxx
Honoranos Profecionales 1749
PASIVO
6,370.00 6,370.00

26/11/2018
21
Plaza Refritorres Ferretena
CUENTAS Y DOC.
MATERIALES FERRETERO
X PAGAR
1750
PASIVO
11,700.47 11,700.47

29/11/2018
210
Ana Victoria Poche Contrera
CUENTAS X PAGAR
Honoranos Proteoonates 1751
PASIVO
5.880.00 5.880.00

29/11/2018
2101
Leonardo Heredia Zarzuela
Clientes o Suplidores
SERVICIOS PRESTADOS 1753
PASIVO5.880.00
5.880.00

Cargos Bancarios COMISIONES 1,156.86 1,156.86

01/11/2018 TOTAL 109,833,39 64,719.06 12,500.00. 7,507,00 12,250.00 11,700.47 1,156.86

LIC. CEVERINO PINALES

CONTADOR
ENCARGADO DE CONTABILIDAD BELISARIO PEGUERO GUERRERO, P.N.