2023 Ica Distrilevas Girardot-Villavicencio

DISTRILEVAS S.A.S.
900042972-9
BALANCE DETALLADO
Desde ENERO 1 de 2023 Hasta DICIEMBRE 31 de 2023
0 AD0
2 VILLAVICENCIO
Cuenta Tercero - CCosto Saldo anterior Débitos Créditos
1 ACTIVO 2.989.256.815,10 50.194.667.246,85 49.534.983.061,03
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 51.171.007,41 28.331.867.073,12 28.284.234.228,77
EFECTIVO
1105 CAJA 38.128.516,36 24.320.933.811,88 24.255.064.249,15
110505 Caja general 38.128.516,36 24.320.933.811,88 24.255.064.249,15
110505004 Caja Gdot Punto Venta 0,00 620.000.043,99 615.653.595,99
110505005 Caja general 0,00 2.618.000,00 2.618.000,00
110505006 Caja Gdot Ivan 0,00 2.137.236.029,41 2.137.236.029,41
110505007 Caja Gdot Alex 0,00 2.059.128.857,67 2.059.128.857,67
110505008 Caja Gdot Hhh 16.442.500,90 5.426.481.181,23 5.433.302.641,88
110505009 Caja Gdot Mario 0,00 525.148.913,62 525.148.913,62
110505010 Caja - banco 0,00 0,00 0,00
110505015 Caja- Consignacion 0,00 0,00 0,00
110505020 Caja Bancarizacion (pago consign sup 0,00 0,00 0,00
$3.315.600)
110505030 Caja Villavicencio 21.686.015,46 6.720.474.462,37 6.652.129.886,99
110505082 caja villao ruta 82 0,00 1.148.702.927,81 1.148.702.927,81
110505083 caja villao ruta 83 0,00 1.438.375.040,62 1.438.375.040,62
110505084 caja villao ruta 84 0,00 2.287.899.598,21 2.287.899.598,21
110505085 caja villao ruta 85 0,00 0,00 0,00
110505086 caja villao ruta 86 0,00 1.954.868.756,95 1.954.868.756,95
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 13.042.491,05 4.010.933.261,24 4.029.169.979,62
FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 Moneda nacional 13.042.491,05 4.010.933.261,24 4.029.169.979,62
111005006 Bancolombia Cta Cte Distrilevas 4022 7.441.027,59 2.929.302.177,59 2.942.237.613,22
3988208
111005021 DISTRILEVAS S.A Davivienda Cta CTE Nº 182.830,52 0,00 0,00
215057423
111005022 SANTANDER 1-221-11360-8 34.559,15 0,00 0,00
111005050 Bancolombia cta cte 395-000010-56 5.384.073,79 1.081.631.083,65 1.086.932.366,40
13 Villao
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 561.156.648,99 8.857.591.696,02 8.658.293.297,18
Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES 550.939.886,99 8.711.407.511,47 8.512.886.235,63

130505 Nacionales 550.939.886,99 8.711.407.511,47 8.512.886.235,63
130505005 CLIENTES NACIONALES 550.939.886,99 8.711.407.511,47 8.512.886.235,63
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0,00 0,00 0,00
131015 Accionistas o socios 0,00 0,00 0,00

131015005 ACCIONISTAS O SOCIOS 0,00 0,00 0,00
1325 "CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE 0,00 0,00 0,00
PARTES
RELACIONADAS"
132510 A accionistas 0,00 0,00 0,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 131.000,00 56.094.098,00 54.587.914,00
133005 A proveedores 131.000,00 56.094.098,00 54.587.914,00
133005005 PROVEEDORES VARIOS 131.000,00 56.094.098,00 54.587.914,00
133015 A trabajadores 0,00 0,00 0,00
133015005 A TRABAJDORES 0,00 0,00 0,00
133095 Otros 0,00 0,00 0,00
133095005 OTROS 0,00 0,00 0,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 0,00 72.288,00 72.288,00
CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 Anticipo de impuestos de renta y 0,00 0,00 0,00

complementarios
135505001 Anticipo de Impuesto de Renta 0,00 0,00 0,00
135510 Anticipo de impuestos de industria y 0,00 0,00 0,00
comercio
comercio
135515 Retención en la fuente 0,00 0,00 0,00
135515002 Anticipo Impuesto dec Renta 1.5% 0,00 0,00 0,00
135515004 RETEFUENTE 1% 0,00 0,00 0,00
135515005 RETEFTE 3.5% Retefuente sobre Ventas 0,00 0,00 0,00
135515006 RETEFUENTE AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
135515007 Retfuente 2.5% 0,00 0,00 0,00
135515008 RETEFUENTE RENDIMIENTOS FROS 0,00 0,00 0,00
135515010 Retención 1.5% 0,00 0,00 0,00
135515012 RETEFUENTE 4% 0,00 0,00 0,00
135515020 RETEIVA Sobre Ventas 0,00 0,00 0,00
135515021 RETEIVA AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
135515030 Aurorrenta especial 0.4% decreto 2201 0,00 0,00 0,00
135517 Impuesto a las ventas retenido 0,00 72.288,00 72.288,00
135517090 Pago reteiva 0,00 0,00 0,00
135518 Impuesto de industria y comercio 0,00 0,00 0,00
retenido
135518005 RETEICA 2.5 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518006 RETEICA AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
135518007 RETEICA 5 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518008 RETEICA 7 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518009 RETEICA 10 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518010 RETEICA 3 * 1.000 AÑO 2.017 0,00 0,00 0,00
135518090 PAGO ANTICIPO RETEICA 0,00 0,00 0,00
135520 Sobrantes en liquidación privada de 0,00 0,00 0,00
impuestos
135520002 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE ICA 0,00 0,00 0,00
135520003 SOBRANTE EN LIQUIDACION CREE 0,00 0,00 0,00
135595 ANUAL
Otros 0,00 0,00 0,00
135595001 Anticipo impuesto CREE 0.3% 0,00 0,00 0,00
135595005 ReteIca 0,00 0,00 0,00
135595090 CREE AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
1360 RECLAMACIONES 0,00 0,00 0,00
136005 A compañías aseguradoras 0,00 0,00 0,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A 9.289.907,00 42.783.572,55 44.375.479,55
TRABAJADORES
136505 Vivienda 0,00 0,00 0,00
136505005 VIVIENDA 0,00 0,00 0,00
136510 Vehículos 0,00 0,00 0,00
136510005 VEHICULOS 0,00 0,00 0,00
136595 Otros 9.289.907,00 42.783.572,55 44.375.479,55
1370 TRABAJADORES
PRÉSTAMOS A PARTICULARES 0,00 0,00 0,00
137010 Con garantía personal 0,00 0,00 0,00
137010005 CON GARANTIA PERSONAL 0,00 0,00 0,00
1380 DEUDORES VARIOS 7.227.497,00 47.234.226,00 46.371.380,00
138005 Deudores Varios 1.184.582,00 30.900.126,00 28.749.418,00
138005005 Deudores Varios 1.184.582,00 30.900.126,00 28.749.418,00
138045 EPS ENTIDADES DE SEGURIDAD 6.042.915,00 16.334.100,00 17.621.962,00
SOCIAL
138045002 INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL 6.042.915,00 16.334.100,00 17.621.962,00
138045003 LICENCIA DE PATERNIDAD 0,00 0,00 0,00
1399 PROVISIONES -6.431.642,00 0,00 0,00
139905 Clientes -6.431.642,00 0,00 0,00
139905005 CLIENTES -1.709.273,00 0,00 0,00
139905010 Clientes -4.722.369,00 0,00 0,00
14 INVENTARIOS 1.250.098.871,42 12.203.623.347,42 12.316.508.964,12
1435 MERCADERIAS 1.251.838.096,21 12.203.623.347,42 12.316.508.964,12
143505 Inventarios de Mercancias 1.251.838.096,21 12.203.623.347,42 12.316.508.964,12
143505005 Inventario Mercancias no Fabricadas por 1.251.838.096,21 12.203.623.347,42 12.316.508.964,12
la Empresa
1460 ENVASES Y EMPAQUES 131.890,00 0,00 0,00
146005 NACIONAL 131.890,00 0,00 0,00
146005001 Envases y empaques Nacional 131.890,00 0,00 0,00
1499 PROVISIONES -1.871.114,79 0,00 0,00
149910 Para diferencia de inventario físico -1.871.114,79 0,00 0,00
149910005 Para diferencia de inventario fisico -1.871.114,79 0,00 0,00

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.078.529.813,28 370.186.848,52 84.425.063,00
1504 TERRENOS 190.000.000,00 0,00 0,00

150405 Urbanos 190.000.000,00 0,00 0,00
150405001 Urbanos 150.000.000,00 0,00 0,00
150405002 LOTE 01-4 VDA RICAURTE CUNDI- 40.000.000,00 0,00 0,00
MATRICULA 307-49266
1508 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0,00 0,00 0,00
150805 Construcciones y edificaciones 0,00 0,00 0,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 300.000.000,00 0,00 0,00
151605 Edificios 0,00 0,00 0,00

151605001 ED REICAUTE MATRI 307-4980 CRA 16 0,00 0,00 0,00
NRO 5-54 LOTE 5A MZ E
151680 Bodegas 300.000.000,00 0,00 0,00
151680005 Bodegas 300.000.000,00 0,00 0,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.373.855,00 0,00 0,00
152001005 MAQUINARIA SELLADO CONTINUO FR- 4.373.855,00 0,00 0,00
900 AUTOM.HORIZON.
1524 EQUIPO DE OFICINA 4.999.900,00 12.057.000,00 0,00

152405 Muebles y enseres 4.999.900,00 12.057.000,00 0,00
152405005 EQUIPO DE OFICINA 4.999.900,00 0,00 0,00
152405006 SOFA CAMA PORTO 235 SUEDE 0,00 7.581.000,00 0,00
152405007 AVELLANA
IMPRESORA HP M630 USADA 0,00 2.142.000,00 0,00
152405008 IMPRESORA BIXOLON SPP-L310 IK5 0,00 2.334.000,00 0,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 36.565.090,93 12.284.748,13 0,00

152805 COMUNICACIÓN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 36.565.090,93 12.284.748,13 0,00
152805005 DATOS
EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS 14.539.695,78 0,00 0,00
152805006 IMPRESORAS 0,00 0,00 0,00

152805007 COMPUTADOR DELL INSPIRON 238 4.229.855,18 0,00 0,00
INTEL CORE I7 16GB
152805008 PORTATIL OF. GIRARDOT 4.795.547,93 0,00 0,00
152805009 CELULAR IPHONE 13 PRO MAX ALPINE 3.973.031,02 0,00 0,00
GREEN 128GB
152805010 PC ESCRITORIO CI5 10GEN 512GB SERIAL 2.980.950,00 0,00 0,00
152805011 G10582SDIMP1622T76
ESCANER WORKFORCE DS-530II EPSON 2.072.980,00 0,00 0,00
SERIAL X8Q2067009
152805012 CELULAR IPHONE 13 128GB GREEN 3.973.031,02 0,00 0,00
152805013 ESCANER WORKFORCE DS-530II EPSON 0,00 2.240.000,00 0,00
SERIAL B11B261202 VILLAVO
152805014 PARLANTE JBL EON ONE COMPACT 0,00 2.650.000,00 0,00
152805015 LENOVO YOGA9 14 4K OLED 16 GB 0,00 7.394.748,13 0,00

152810 MEMORY
Equipos de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
152810001 Equipos de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
1540 VEHICULOS 899.327.102,00 325.845.100,39 20.000.000,00
154005 Autos, camionetas y camperos 205.000.000,00 44.000.000,00 0,00
154005005 Autos, camionetas y camperos 57.000.000,00 0,00 0,00
154005006 CHEVROLET CAPTIVA SPORT RFX-601 0,00 0,00 0,00
154005007 CAMIONETA CHEVROLET BLANCO LUNA 22.000.000,00 0,00 0,00
NS300 PL SZP215 MOD 2012
154005008 TOYOTA PRADO MOD 2014 HJP674 GRIS 126.000.000,00 0,00 0,00
METALICO DIESEL
154005009 CAMIONETA RENAULT TRAFIC WMO 938 0,00 44.000.000,00 0,00
154008 Camiones, volquetas y furgones 684.327.102,00 281.845.100,39 20.000.000,00
154008005 Camiones, volquetas y furgones 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
154008010 CARRY UFY 727 23.500.000,00 0,00 0,00
154008012 CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO PL 84.645.000,00 0,00 0,00
WNN872 MOD 2016
154008014 CAMIONETA FOTON COLOR BLANCO 43.990.000,00 0,00 0,00
MOD 2019
154008050 WNY-267 NPR 2016 CHEVROLET 103.500.000,00 0,00 0,00
154008052 STV-696 N300 CARRY MODELO 2012 20.000.000,00 0,00 0,00
154008053 CHEWVROET MOTOR LAQ*UV42820442*
ERK-632 JAC FURGON 2019 MOTOR 51.000.000,00 0,00 0,00
H4044529
154008054 WOV-112 JAC FURGON 2017 PLATA 49.000.000,00 0,00 0,00
MOTOR 64022175
154008055 CAMION CHEVROLET MOD 2023 151.252.102,00 0,00 0,00
BLANCO CHASIS CAB NPR 5.2L MOTOR
4HK1-0LR614 MAS CARROCERIA TIPO
FURGON
154008056 ESN225 CITROEN BERLINGO MT 2018 33.940.000,00 0,00 0,00
154008057 BLANCO
NHR-763NEVADO
NKR FURGON CHEVROLET 0,00 110.915.966,39 0,00
MOD 2023 BLANCO NEVADO
154008058 CAMIONETA COLOR GRIS METALICO 0,00 170.929.134,00 0,00

TOYOTA FORTUNER SR 4X2 DIESEL MOD
2023
154030 Motocicletas 10.000.000,00 0,00 0,00
154030005 Motocicletas 0,00 0,00 0,00
154030006 HONDA ECO PLACA NZS72D 0,00 0,00 0,00
154030007 MOTOCICLETA YAMAHA NEGRO MATE 10.000.000,00 0,00 0,00
2021 PLACA NE41F
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -356.736.134,65 20.000.000,00 64.425.063,00
159205 Construcciones y edificaciones 0,00 0,00 2.400.000,00
159205005 Depreciación Construcciones y 0,00 0,00 0,00
edificaciones
159205006 BODEGA GDOT 010402980005000 0,00 0,00 2.400.000,00
159205100 M. INMMTR
DEPR 307-16261
307-4980 CRA 16 NRO 5-54 0,00 0,00 0,00
LOTE 5A MZ E
159210 Maquinaria y equipo -364.493,00 0,00 437.400,00
159210005 MAQUINARIA SELLADO CONTINUO FR- -364.493,00 0,00 437.400,00
900 AUTOM.HORIZON.
159215 Equipo de oficina -4.999.900,00 0,00 659.575,00

159215005 Depreciación Equipo de oficina -4.999.900,00 0,00 0,00
159215006 SOFA PORTO 235 0,00 0,00 315.875,00
159215007 IMPRESORA HP 630 0,00 0,00 71.400,00
159215008 IMPRESORA BIXOLON SPP-L310 IK5 0,00 0,00 272.300,00
159220 Equipo de computación y -12.407.473,73 0,00 8.248.920,00
159220005 comunicación
Depreciación Equipo de computación y -2.049.540,81 0,00 1.041.960,00
DEPRECIACIÓN EQUIPO APPLE -3.369.851,20 0,00 1.456.200,00
159220007 COMPUTADOR DELL INSPIRON 238 -2.326.430,72 0,00 846.000,00
INTEL CORE I7 16GB
159220008 PORTATIL OF. GIRARDOT BEST BUY MHT -1.838.297,00 0,00 959.160,00
159220009 CELULAR IPHONE 13 PRO MAX ALPINE -595.953,00 0,00 1.589.280,00

GREEN 128GB
159220010 PC ESCRITORIO CI5 10GEN 512GB SERIAL -347.746,00 0,00 596.280,00
159220011 G10582SDIMP1622T76
ESCANER WORKFORCE DS-530II EPSON -241.850,00 0,00 414.600,00
159220012 SERIAL
CELULARX8Q2067009
IPHONE 13 128GB GREEN -595.953,00 0,00 0,00
159220013 COMPUTADOR DELL INSPIRON 7000 15 -205.272,00 0,00 410.740,00
159220014 COMPUTADOR DELL INSPIRON -836.580,00 0,00 441.700,00

ACCESORIOS 15,6 MEMORIA 512 GB
159220015 LENOVO YOGA9 14 4K OLED 16 GB 0,00 0,00 493.000,00
MEMORY
159235 Flota y equipo de transporte -338.964.267,92 20.000.000,00 52.679.168,00
159235005 Depreciación Flota y equipo de transporte -77.000.009,86 20.000.000,00 0,00
159235008 CARRY UFY 727 -23.500.000,00 0,00 0,00

159235009 CAMIONETA CHEVROLET BLANCO LUNA -22.000.005,83 0,00 3.080.000,00
N300 PL SZP215 MOD 2012
159235010 CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO PL -84.645.000,00 0,00 0,00

WNN872 MOD 2016
159235011 TOYOTA PRADO MOD 2014 HJP674 GRIS -63.000.000,00 0,00 0,00
METALICO DIESEL
159235014 CAMIONETA FOTON COLOR BLANCO -16.789.514,93 0,00 5.278.800,00
159235050 MOD 2019NPR 2016 CHEVROLET
WNY-267 -14.315.831,64 0,00 6.210.000,00
159235051 WNY-268 NPR 2016 CHEVROLET -14.315.831,64 0,00 6.210.000,00
159235052 STV-696 N300 CARRY MODELO 2012 -2.766.668,36 0,00 1.200.000,00
CHEWVROET MOTOR LAQ*UV42820442*
159235053 ERK-632 JAC FURGON 2019 MOTOR -7.138.000,66 0,00 3.060.000,00

H4044529
159235054 WOV-112 JAC FURGON 2017 PLATA -6.451.668,00 0,00 2.940.000,00
MOTOR 64022175
159235055 CAB NPR 5.2L MOTOR 4HK1-0LR614 -5.041.736,00 0,00 19.427.568,00
159235056 MOD 2023
ESN225 BLANCO
CITROEN CHASIS MT
BERLINGO CAMION
2018 0,00 0,00 4.072.800,00
CHEVROLET
BLANCO NEVADO
159235080 MOTO IVE41F YAMAHA 2021 NEGRO -2.000.001,00 0,00 1.200.000,00
MATE MOTOR G3H7E0103973 LIEA
FZN250
159299 Ajustes por inflación 0,00 0,00 0,00
159299007 Ajustes por inflación Equipo de 0,00 0,00 0,00
159299008 computación y comuniucación
Ajustes por inflación Equipo de 0,00 0,00 0,00
16 Transporte
"ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA 0,00 0,00 0,00
(CRÉDITO
MERCANTIL)"
1630 kNOW HOW 15.763.937,35 0,00 0,00
163001 KNOW HOW 15.763.937,35 0,00 0,00
163001005 KNOW HOW 15.763.937,35 0,00 0,00
1698 DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN -15.763.937,35 0,00 0,00
ACUMULADA
169835 Know how -15.763.937,35 0,00 0,00
17 DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00 0,00 0,00
170520 Seguros y fianzas 0,00 0,00 0,00

170520005 Seguros 0,00 0,00 0,00
170520095 Amortizacion seguros automoviles 0,00 0,00 0,00
1710 CARGOS DIFERIDOS 120.214.757,00 0,00 0,00

171016 Programas para computador 0,00 0,00 0,00
171016005 (software) para computador (software)
Programas 0,00 0,00 0,00
171016095 Amortizacion sofware 0,00 0,00 0,00

171024 Mejoras a propiedades ajenas 120.214.757,00 0,00 0,00
171076 Impuesto de renta diferido “débitos” 0,00 0,00 0,00
171076001 por diferencias
Impuesto temporales
de renta diferido debito 0,00 0,00 0,00
171098 Amortizacion 0,00 0,00 0,00
171098001 Amortizacion 0,00 0,00 0,00
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA -120.214.757,00 0,00 0,00
179824 Mejoras a propiedades ajenas -120.214.757,00 0,00 0,00
18 OTROS ACTIVOS 48.300.474,00 431.398.281,77 191.521.507,96
1810 OTROS ACTIVOS 48.300.474,00 380.253.382,16 191.521.507,96
181005 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
181005001 ANTICIPOS Y AVANCES 0,00 0,00 0,00
181008 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 29.047,00 40.281.174,00 31.807.363,00
181008001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 34.428.896,00 40.281.174,00 2.436.195,00
181008900 PAGO RETEIVA -34.399.849,00 0,00 29.371.168,00
181009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 11.137.090,00 19.761.929,38 9.375.032,86
181009010 COMERCIO RETENIDO
ICA GIRARDOT 2.5 X MIL 435.405,86 25.245,00 14.696,00
181009011 ICA GIRARDOT 3 X MIL 779.669,00 1.093.769,00 22.757,00
181009012 ICA GIRARDOT 5 X MIL 1.201.213,00 2.525.518,00 683.805,00
181009014 ICA GIRARDOT 10 X MIL 12.486,00 0,00 0,00
181009050 7.7*1000 ICA VILLAO 251.494,00 489.225,38 15.207,00
181009060 ICA IBAGUE 4.24 X MIL 0,00 0,00 0,00
181009090 ANTICIPO RETEICA 11.137.000,00 11.137.000,00 4.996.000,00
181009099 SALDO A FAVOR EN ICA A DESCORTAR 0,00 1.829.000,00 0,00
AÑO SIGUIENTE
181009900 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -3.599.159,86 0,00 3.599.249,86
181015 RETENCION EN LA FUENTE 16.596.337,00 274.615.278,78 129.801.112,10

181015005 OTROS INGRESOS 3.5% 0,00 0,00 0,00
181015008 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
181015025 SERVICIOS 4% 21.456,00 0,00 21.456,00
181015026 COMPRAS 1.5% 0,00 0,00 0,00
181015031 AUTORETENCION ESPECIAL DECRETO 53.504.295,00 8.624.814,00 53.726.910,00
2201
181015032 2.5% RST Auttorrenta por ventas 0,00 1.138.538,00 0,00
181015033 0.55% DEC 0261 FEB 24_2023 Autorrenta 0,00 65.900.791,78 737.198,10
especial
181015040 TARIFA GENERAL 2.5% 72.986.586,00 89.035.135,00 75.315.548,00
181015090 ANT RETEF AÑO ANTERIOR -109.916.000,00 109.916.000,00 0,00
181020 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 20.538.000,00 45.595.000,00 20.538.000,00
181020005 IMPUESTOS
RENTA 0,00 0,00 0,00
181020020 IMPUESTO A LAS VENTAS 0,00 8.741.000,00 0,00
181020025 ANTICIPO RENTA AÑO SIGUIENTE 20.538.000,00 36.854.000,00 20.538.000,00
1820 IVA COMPRA ACTIVOS 0,00 51.144.899,61 0,00
182010 IVA ACTIVOS FIJOS 0,00 51.144.899,61 0,00
182010001 IVA ACTIVOS FIJOS 28.737.900,00 51.144.899,61 0,00
182010090 PAGO IVA EN ACTIVOS FIJOS BIENES -28.737.900,00 0,00 0,00
PRODUCTIVOS
19 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00 0,00
191032 Flota y equipo de transporte 0,00 0,00 0,00

2 PASIVO -1.882.663.627,93 23.433.711.602,33 23.580.903.440,17
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E -320.910.328,72 875.110.159,11 765.599.265,92
INSTRUMENTOS DERIVADOS
2105 BANCOS NACIONALES -320.910.328,72 875.110.159,11 765.599.265,92
210505 Sobregiros 0,00 0,00 0,00
210505005 sobregiros 0,00 0,00 0,00
210510 Pagarés -308.314.646,00 300.919.322,00 173.000.000,00
210510005 PAGARE BANCOLOMBIA -308.314.646,00 300.919.322,00 173.000.000,00
210590 Tarjeta de Crédito -12.595.682,72 574.190.837,11 592.599.265,92
210590006 TC BANCOLOMBIA VISA 7184 GIRARDOT -11.141.156,19 432.834.739,24 446.431.797,21
210590010 TC BANCOLOMBIA 0985 VILLAVICENCIO 0,00 78.367.480,93 83.867.017,87
210590011 TC BANCOLOMBIA 4633 RUTA 82 -100.399,34 9.878.369,00 9.892.071,62

210590012 VILLAO
TC BANCOLOMBIA 0682 RUTA 83 VILLAO -223.127,53 28.153.846,00 28.365.057,12
210590013 TC BANCOLOMBIA 0181 RUTA 84 0,00 23.825.402,28 24.043.322,10

210590014 VILLAO
TC BANCOLOMBIA 5464 RUTA 86 VILLAO -1.130.999,66 1.130.999,66 0,00
2195 OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00
219595 Otras 0,00 0,00 0,00
219595095 OTRAS 0,00 0,00 0,00
22 PROVEEDORES -1.258.027.300,50 13.450.437.137,56 13.337.427.714,89
2205 NACIONALES -1.258.027.300,50 13.450.437.137,56 13.337.427.714,89
220501 PROVEEDORES -1.258.027.300,50 13.450.437.137,56 13.337.427.714,89
220501005 PROVEEDORES -1.258.027.300,50 13.450.437.137,56 13.337.427.714,89
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y -174.932.303,81 4.268.320.525,44 4.579.440.501,62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -63.593.136,81 1.631.844.396,53 1.935.247.965,71

233525 Honorarios 0,00 0,00 0,00
233525005 Honorarios 10% 0,00 0,00 0,00
233540 Arrendamientos 0,00 31.787.707,00 31.787.707,00
233540005 Arrendamientos 0,00 31.787.707,00 31.787.707,00
233545 Transportes, fletes y acarreos 0,00 0,00 0,00
233550 Servicios públicos -5.912.264,27 64.850.605,46 58.938.341,19
233550005 SERVICIOS PUBLICOS -5.912.264,27 64.850.605,46 58.938.341,19
233555 Seguros 0,00 0,00 0,00
233555005 Seguros Transporte Mercancia 0,00 0,00 0,00
233555006 SEGUROS VEHICULOS 0,00 0,00 0,00
233595 Otros -57.680.872,54 1.535.206.084,07 1.844.521.917,52
233595005 VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00
233595095 OTRAS -57.680.872,54 1.535.206.084,07 1.844.521.917,52
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0,00 0,00 0,00
235505 Accionistas 0,00 0,00 0,00

235505001 Accionistas 0,00 0,00 0,00
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 0,00 0,00 0,00
PAGAR
236005 Dividendos 0,00 0,00 0,00
236005005 Dividendos 0,00 0,00 0,00
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE -10.420.670,00 103.127.739,98 103.245.675,98
236505 Salarios y pagos laborales -444.000,00 8.283.000,00 8.578.000,00
236505001 Salarios y pagos laborales -5.043.000,00 0,00 8.578.000,00
236505090 Pago salarios y pago laborales 4.599.000,00 8.283.000,00 0,00
236515 Honorarios 0,00 26.950,00 26.950,00
236515001 Honorarios Persona Natural Sin 0,00 0,00 0,00
236515002 Condiciones (10%) Natural Con
Honorarios Persona 0,00 0,00 0,00
236515003 Condiciones (11%) Jurídicas Y Asimiladas
Honorarios Persona 0,00 0,00 26.950,00
236515098 (11%)
Retefuente Honorarios pagados 0,00 26.950,00 0,00
236516 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 0,00 0,00 0,00
236516001 Contratos de construcción 2% 0,00 0,00 0,00
236516090 Pago Retención contratos de obra 0,00 0,00 0,00
236520 Comisiones 0,00 0,00 0,00
236520002 Comisiones Persona Natural Con 0,00 0,00 0,00
236525 Condiciones
Servicios (11%) -1.729.319,00 3.436.968,86 1.734.197,86
236525001 Servicios En General (6%) -31.200,00 0,00 0,00
236525002 Servicios Transporte De Carga (1%) -43.900,00 0,00 8.200,00
236525005 SS Vigilancia Y Aseo Por EE Autorizadas 0,00 0,00 0,00
(2%)
236525006 Servicios Prestados Por Personas -1.353.873,00 0,00 796.800,00
236525008 Naturales (6%)
4% Servicios en general efectuadas por -287.624,00 0,00 729.139,86
236525009 personas
Retencionjurídicas,
serviciossocie
6% Asumida 0,00 0,00 0,00
236525010 3.5% Servicio Restaurantes 0,00 0,00 0,00
236525011 2.5% Servicios Restaurantes 0,00 0,00 0,00
236525015 Servicios de licenciamiento y derechos de -297.837,00 0,00 200.058,00
236525016 uso
3.5%de software
servicios software 0,00 0,00 0,00
236525017 2% servicio IPS 0,00 0,00 0,00
236525018 Servicios generales 1% -89.400,00 0,00 0,00
236525019 2% contratos de construccion -1.353.534,00 0,00 0,00
236525080 Retencion por servicios asumida 3,5% 0,00 0,00 0,00
236525098 Retefuente Servicios pagados 1.728.049,00 3.436.968,86 0,00
236530 Arrendamientos -85.430,00 1.141.153,00 1.149.695,00
236530001 Arrendamiento De Bienes Inmuebles -1.784.805,00 0,00 1.116.276,00
236530002 (3.5%)
Arrendamientos 1.5% 0,00 0,00 0,00
236530003 Arrendamientos 2.5% 0,00 0,00 33.419,00
236530098 Retefuente arrendamiento pagados 1.699.375,00 1.141.153,00 0,00
236535 Rendimientos financieros 0,00 0,00 0,00
236535001 Rendimientos Financieros Intereses (7%) 0,00 0,00 0,00
236540 Compras -3.022.470,00 16.965.067,34 16.146.047,34

236540001 Compras (3.5%) -186.984,00 0,00 92.750,00
236540004 Combustibles Derivados Del Petróleo -127.377,00 1.631,00 134.427,00
(0,1%)
236540005 Compra Vehiculo (1%) 0,00 0,00 440.000,00
236540015 Compras 1.5% 0,00 0,00 0,00
236540016 Retencion Compras 2.5% -28.116.957,00 327.778,00 15.478.870,34
236540098 Retefuente Compras pagados 25.408.848,00 16.635.658,34 0,00
236570 Otras retenciones y patrimonio 0,00 0,00 0,00
236570002 Retencion CREE 0.3% 0,00 0,00 0,00
236570003 Retencion CREE 0.6% 0,00 0,00 0,00
236570005 Pagos Por Restaurante, Hotel Y -5.600,00 0,00 0,00
236570090 Hospedaje (3.5%)
RETECREE PAGADO 5.600,00 0,00 0,00
236575 Autorretenciones -5.139.451,00 73.274.600,78 75.610.785,78
236575001 Autorrenta especial 0.4% decreto 2201 -53.504.295,00 227.254,00 8.641.944,00
236575002 Autorretencion Cree 0.3 0,00 0,00 0,00

236575003 Autorretencion Cree 0.4% 0,00 0,00 0,00
236575005 0.55% DEC 0261 FEB 24_2023 Autorrenta 0,00 732.559,10 65.883.661,78
236575025 especial
2.5% RST Auttorrenta en ventas 0,00 0,00 1.085.180,00
236575090 Autocree Pagado 0,00 0,00 0,00
236575091 RETECREE AÑO ANTERIOR -4.682.781,00 0,00 0,00
236575092 Autorrenta Pagado 53.047.625,00 13.554.141,00 0,00
236575093 2.5% RST Auttorrenta Pagada 0,00 834.832,00 0,00
236575094 Autorrenta Pagado 0.55% DEC 0261 FEB 0,00 57.925.814,68 0,00
24_2023 Autorrenta especial

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -38.233,00 38.233,00 0,00
236701 IVA RETENIDO 134.533,00 0,00 0,00

236701005 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 0,00 0,00
8%
15%
236701099 IVA RETENIDO PAGADO 134.533,00 0,00 0,00
236702 IVA RETENIDO -38.233,00 0,00 0,00
236702001 IVA REGIMEN COMUN 15% 0,00 0,00 0,00
236702002 iVA REGIMEN COMUN 5% 0,00 0,00 0,00
236702005 IVA REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION -38.233,00 0,00 0,00
236702095 RETEIVA REGIMEN COMUN PAGADO 0,00 0,00 0,00
236790 RETEIVA AÑO ANTERIOR -134.533,00 38.233,00 0,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y -25.058,00 413.402,00 423.610,00
COMERCIO RETENIDO
236801005 COMERCIO
RETEICA PORRETENIDO
COMPRAS 2.5 * MIL 0,00 0,00 0,00
236801006 RETEICA POR COMPRAS ICA 4.14X 1000 4.954,00 10.624,00 10.624,00
236801007 RETEICA POR COMPRAS ICA 4 X 1000 0,00 0,00 0,00

236801010 RETEICA POR SERVICIOS 10*M -521.880,00 0,00 412.986,00
236801011 RETEICA POR SERVICIOS 5*M 0,00 0,00 0,00
236801015 RETEICA SERVICIOS 3.5*M 0,00 0,00 0,00
236890 PAGO RETEICA 491.868,00 402.778,00 0,00
236890001 PAGO RETEICA 491.868,00 402.778,00 0,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA -22.545.306,00 315.503.696,13 327.885.661,13
237005 Aportes a entidades promotoras de -2.147.600,00 31.544.300,00 31.828.800,00

237005005 salud,
AportesEPS
a entidades promotoras de salud, -2.147.600,00 31.544.300,00 31.828.800,00
EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos -493.700,00 6.970.700,00 7.078.100,00
237006005 profesionales, ARP
Aportes a administradoras de riesgos -493.700,00 6.970.700,00 7.078.100,00
profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de -2.022.600,00 27.729.073,13 28.021.073,13
compensación
237045 compensación
Fondos -17.881.406,00 249.259.623,00 260.957.688,00
237045005 FELEVAPAN -17.881.406,00 249.259.623,00 260.957.688,00
237095 Otros 0,00 0,00 0,00
2380 ACREEDORES VARIOS -78.309.900,00 2.217.393.057,80 2.212.637.588,80
238020 Reintegros por pagar 0,00 0,00 0,00
238020001 REINTEGROS POR PAGAR 0,00 0,00 0,00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -8.309.900,00 143.199.409,15 141.533.209,15
238030002 FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 0,00 43.144.421,00 43.144.421,00
238030005 APORTE FONDO /PENSION -8.309.900,00 100.054.988,15 98.388.788,15
238095 Otros -70.000.000,00 2.074.193.648,65 2.071.104.379,65
238095002 Reembolso de caja menor 0,00 305.807,00 305.807,00
238095005 OTROS -70.000.000,00 155.000,00 155.731,00
238095099 INTERAREAS CUENTA PUENTE 0,00 2.073.732.841,65 2.070.642.841,65
24 PASIVOS POR IMPUESTOS -65.313.867,90 3.961.714.875,57 4.005.614.118,35
2404 CORRIENTES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 0,00
240405 Vigencia fiscal corriente 0,00 0,00 0,00
240405005 Vigencia fiscal corriente -109.916.000,00 0,00 0,00
240405090 RENTA AÑO CORRIENTE- CRUCE 109.916.000,00 0,00 0,00
240410 ANTICIPO
Vigencias fiscales anteriores 0,00 0,00 0,00
240410005 Vigencias fiscales anteriores 0,00 0,00 0,00
240495 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
240495001 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -22.944.867,90 3.919.248.875,57 3.960.889.118,35
240801 PAGAR
IVA GENERADO EN VENTAS -357.809.112,59 2.039.772.135,16 2.049.065.804,41
240801005 IVA GENERADO 5% -59.222.242,26 0,00 64.059.219,14
240801010 IVA GENERADO 10% 0,00 0,00 0,00
240801016 IVA GENERADO 16% 0,00 0,00 0,00
240801019 IVA GENERADO 19% -1.992.282.427,83 0,00 1.985.006.585,27
240801098 IVA GENERADO EN VENTAS PAGADO 1.693.695.557,50 2.039.772.135,16 0,00
240802 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 324.488.880,50 1.822.983.641,96 1.849.814.895,89
240802005 IVA DESCONTABLE 5% 65.303.761,54 57.015.135,63 43.095,50

240802010 IVA DESCONTABLE 10% 0,00 0,00 0,00
240802016 IVA DESCONTABLE 16% 0,00 0,00 0,00
240802019 IVA DESCONTABLE 19% 1.790.243.258,42 1.765.968.506,33 2.143.211,97
240802098 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS -1.531.058.139,46 0,00 1.847.628.588,42
PAGADO
240804 OTRAS SERVICIOS 2.839.740,60 12.184.752,11 13.690.673,81
240804019 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS 9.158.694,14 12.184.752,11 538.270,00
240804055 19% Arriendos 0,00 0,00 0,00

240804098 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS -6.318.953,54 0,00 13.152.403,81
240805 PAGADO
IVA GENERADO DEVOLUCIONES -4.648.964,00 23.208.469,00 20.590.642,00
240805019 COMPRAS
IVA GENERADO DEVOLUCIONES -59.962.816,00 423.314,00 20.590.642,00
240805900 COMPRAS
PAGO DE IVA GENERADO 55.313.852,00 22.785.155,00 0,00
DEVOLUCIONES COMPRAS
240806 IVA DESC DEVOLUCIONE VENTAS 3.892.225,59 21.099.877,34 19.434.740,24
240806019 IVA DESC DEVOLUCIONE VENTAS 27.364.085,56 21.099.877,34 0,00
240806900 PAGO DE IVA DESC DEVOLUCIONES -23.471.859,97 0,00 19.434.740,24

240815 VENTAS
IVA TRANSITORIO 0,00 0,00 0,00
240815005 COMPRAS IVA TRANSITORIO 5% 0,00 0,00 0,00
240815006 SERVICIOS IVA TRANSITORIO 5% 0,00 0,00 0,00
240815098 IVA TRANSIORIO PAGADO 0,00 0,00 0,00

240816 TARIFA GENERAL REGIMEN 0,00 0,00 0,00
240816005 SIMPLIFICADO
COMPRAS IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 0,00 0,00
240816008 8%
SERVICIOS IVA R.S. 15% 0,00 0,00 0,00
240816009 COMPRAS IVA R.S. 15% 0,00 0,00 0,00
240816098 IVA TRANSIORIO R.S. PAGADO 0,00 0,00 0,00
240890 IVA VIGENCIA ANTERIOR 8.292.362,00 0,00 8.292.362,00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -42.369.000,00 42.466.000,00 44.725.000,00
241205 Vigencia fiscal corriente -42.369.000,00 0,00 44.725.000,00
241210 Vigencias fiscales anteriores 0,00 42.466.000,00 0,00
2495 OTROS 0,00 0,00 0,00
249510 Impuesto de renta cree 0,00 0,00 0,00
25 OBLIGACIONES LABORALES -63.479.827,00 863.108.682,00 877.773.616,74
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0,00 645.616.466,00 647.348.273,00
250501 SALARIOS POR PAGAR 0,00 645.616.466,00 647.348.273,00
250501001 Salarios por pagar 0,00 645.616.466,00 647.348.273,00
250501005 SALARIOS 0,00 0,00 0,00
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS -48.144.421,00 48.144.421,00 52.692.565,44
251010 Ley 50 de 1990 y normas posteriores -48.144.421,00 48.144.421,00 52.692.565,44
251010005 CESANTIAS -48.144.421,00 48.144.421,00 52.692.565,44

2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -5.546.622,00 5.546.622,00 6.022.051,30
251501 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS -5.546.622,00 5.546.622,00 6.022.051,30

2520 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00
252001 PRIMA DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -9.788.784,00 9.788.784,00 14.820.633,00
2550 OBLIGACIONES LABORALES 0,00 154.012.389,00 156.890.094,00
255005 ESTIMADAS
CESANTIAS ESTIMADAS 0,00 60.644.155,00 60.752.539,00
255005005 CESANTIAS ESTIMADAS 0,00 60.644.155,00 60.752.539,00
255010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 7.277.285,00 7.290.291,00
ESTIMADAS
255015 ESTIMADAS
VACACIONES ESTIMADAS 0,00 25.391.710,00 28.148.917,00
255015005 VACACIONES ESTIMADAS 0,00 25.391.710,00 28.148.917,00
255020 PRIMA ESTIMADA 0,00 60.699.239,00 60.698.347,00
255020005 PRIMA ESTIMADA 0,00 60.699.239,00 60.698.347,00
26 PROVISIONES 0,00 0,00 0,00
2610 PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES 0,00 0,00 0,00
261005 Cesantías 0,00 0,00 0,00
261005005 CESANTIAS EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
261010 Intereses sobre cesantías 0,00 0,00 0,00
261010005 INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
261015 Vacaciones 0,00 0,00 0,00
261015005 VACACIONES EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
261020 Prima de servicios 0,00 0,00 0,00
261020005 PRIMA EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
27 DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00
272595 Diversos 0,00 0,00 0,00
272595001 Impuesto diferido crédito de renta 0,00 0,00 0,00
272595002 Impuesto diferido crédito de CREE 0,00 0,00 0,00
28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE 0,00 15.020.222,65 15.048.222,65

ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN
CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
PARA LA VEN
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 15.020.222,65 15.048.222,65
280505 De clientes 0,00 15.020.222,65 15.048.222,65

280505005 Anticipos recibidos a clientes 0,00 15.020.222,65 15.048.222,65
3 PATRIMONIO -1.106.593.187,17 0,00 0,00
31 CAPITAL SOCIAL -570.000.000,00 0,00 0,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -570.000.000,00 0,00 0,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO -900.000.000,00 0,00 0,00
310505005 CAPITAL PAGADO -570.000.000,00 0,00 0,00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 330.000.000,00 0,00 0,00
310510005 CAPITAL POR SUSCRIBIR DB 330.000.000,00 0,00 0,00
33 RESERVAS -296.954.162,17 0,00 0,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -106.966.538,08 0,00 0,00
330505 Reserva legal -106.966.538,08 0,00 0,00
330505005 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -106.966.538,08 0,00 0,00
3315 RESERVAS OCASIONALES -189.987.624,09 0,00 0,00
331535 Para capital de trabajo -189.987.624,09 0,00 0,00
331535005 PARA CAPITAL DE TRABAJO NO -189.987.624,09 0,00 0,00
34 GRAVADA
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO -9.551.518,63 0,00 0,00
3405 AJUSTES POR INFLACIÓN** -9.551.518,63 0,00 0,00

340505 De capital social -9.402.446,14 0,00 0,00
340505005 CAPITAL SOCIAL -9.402.446,14 0,00 0,00
340520 De resultados de ejercicios anteriores -149.072,49 0,00 0,00
340520005 RESULTADOS DE EJERCICIOS -149.072,49 0,00 0,00

ANTERIORES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -230.087.506,37 0,00 0,00
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO -278.175.812,27 0,00 0,00
3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 48.088.305,90 0,00 0,00
361001001 PERDIDA DEL EJERCICIO 48.088.305,90 0,00 0,00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 0,00 0,00 0,00
370501005 UTILIDADES ACUMULADAS NO 0,00 0,00 0,00
38 GRAVADAS
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 0,00 0,00 0,00
381032001 Flota y Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00
4 INGRESOS 0,00 206.838.701,83 14.156.280.950,95
41 OPERACIONALES 0,00 186.838.685,07 14.107.976.295,97
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0,00 0,00 14.107.976.295,97
MENOR
413595 Venta de Otros Productos 0,00 0,00 14.107.976.295,97
413595001 Ventas Exentas 0,00 0,00 1.922.684.867,00
413595002 MANO DE OBRA 0,00 0,00 0,00
413595005 Ventas Gravadas 5% 0,00 0,00 1.295.013.310,01
413595010 Ventas Gravadas 10% 0,00 0,00 0,00
413595016 Ventas Gravadas 16% 0,00 0,00 0,00
413595019 Ventas Gravadas 19% 0,00 0,00 10.890.278.118,96
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 0,00 0,00 0,00
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415505 Arrendamientos de bienes inmuebles 0,00 0,00 0,00
415505001 Arrendamientos 0,00 0,00 0,00
4175 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN 0,00 186.838.685,07 0,00
417501 VENTAS (DB)
Devolucion en Venta 0,00 149.869.346,37 0,00
417501001 Devoluciones Exentas 0,00 15.123.314,00 0,00
417501005 Devoluciones 5% 0,00 8.051.069,91 0,00
417501016 Devoluciones 16% 0,00 0,00 0,00
417501019 Devoluciones 19% 0,00 126.694.962,46 0,00
417515 Descuento global 0,00 43.280,00 0,00
417525 Descuentos comerciales 0,00 36.926.058,70 0,00
42 NO OPERACIONALES 0,00 20.000.016,76 48.304.654,98
4210 FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
421005 Intereses 0,00 0,00 0,00
421005005 INTERESES 0,00 0,00 0,00
421040 Descuentos comerciales condicionados 0,00 0,00 0,00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE 0,00 20.000.000,00 28.000.000,00

424516 PROPIEDADES,
Construcciones PLANTA Y EQUIPO
y edificaciones 0,00 0,00 0,00
424540 Flota y equipo de transporte 0,00 20.000.000,00 28.000.000,00
424540005 FLOTA Y EQUIPO 0,00 20.000.000,00 28.000.000,00
4250 RECUPERACIONES 0,00 0,00 20.000.000,00
425005 Deudas malas 0,00 0,00 0,00
425005005 << DEUDAS MALAS >> 0,00 0,00 0,00
425010 Seguros 0,00 0,00 0,00
425010001 Reintegro seguros año anterior 0,00 0,00 0,00
425030 Descuentos concedidos 0,00 0,00 0,00
425050 Reintegro de otros costos y gastos 0,00 0,00 20.000.000,00
425050005 Recuperacion de Deducciones 0,00 0,00 20.000.000,00

425050095 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y 0,00 0,00 0,00
GASTOS
4255 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00
425505 Por siniestro 0,00 0,00 0,00
425505001 Por siniestro 0,00 0,00 0,00
425520 Daño emergente compañías de seguros 0,00 0,00 0,00
425525 Por pérdida de mercancía 0,00 0,00 0,00

425525005 Pérdida de Mercancía 0,00 0,00 0,00
425540 Por incapacidades ISS 0,00 0,00 0,00
425540001 Por incapacidades SS 0,00 0,00 0,00
4295 DIVERSOS 0,00 16,76 304.654,98
429505 Aprovechamientos 0,00 0,00 33.333,00
429505001 APROVECHAMIENTOS 0,00 0,00 33.333,00
429509 Subvenciones 0,00 0,00 0,00
429509001 Dec 639 y 677_2020 subsidio Programa 0,00 0,00 0,00
de Apoyo al Empleo Formal
429581 Ajuste al peso 0,00 16,76 26.105,98

429581005 AJUSTE AL PESO 0,00 16,76 26.105,98
429595 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 245.216,00
429595001 Otros ingresos 0,00 0,00 245.216,00
5 GASTOS* 0,00 2.277.547.671,22 31.063.872,19
51 OPERACIONALES DE 0,00 202.521,00 0,00
ADMINISTRACIÓN
5105 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00
510539 Vacaciones 0,00 0,00 0,00
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 0,00 202.521,00 0,00
515015 Reparaciones locativas 0,00 202.521,00 0,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 2.203.776.791,71 27.965.590,99
5205 GASTOS DE PERSONAL 0,00 1.155.636.300,99 4.582.838,90
520506 Sueldos 0,00 627.745.988,00 0,00
520506005 SUELDOS 0,00 615.043.989,00 0,00
520506010 SUELDO APRENDIZ SENA 0,00 12.701.999,00 0,00
520515 Horas extras y recargos 0,00 366.108,00 0,00
520518 Comisiones 0,00 49.237.700,00 0,00
520518005 Comisiones 0,00 49.237.700,00 0,00
520524 Incapacidades 0,00 0,00 0,00
520527 Auxilio de transporte 0,00 35.085.877,00 0,00
520530 Cesantías 0,00 61.556.793,00 27.074,56
520530005 Cesantias 0,00 61.556.793,00 27.074,56
520533 Intereses sobre cesantías 0,00 7.307.119,00 665.677,70
520536 Prima de servicios 0,00 63.741.681,00 2.340.437,00
520539 Vacaciones 0,00 38.086.849,00 1.453.976,00
520539005 Vacaciones 0,00 38.086.849,00 1.453.976,00
520545 Auxilios 0,00 0,00 0,00
520545005 LEY 50/90 C.S.T. ART 128 0,00 0,00 0,00
520545020 AUXILIO EDUCATIVO 0,00 0,00 0,00
520548 Bonificaciones 0,00 91.964.101,00 0,00
520548003 BONIFICACION MERA LIBERALIDAD 0,00 66.650.511,00 0,00
520548005 POR CUMPLIMIENTO 0,00 0,00 0,00
520548006 BONIFICACION ANIVERSARIO 0,00 7.000.000,00 0,00
520548010 FELEVAPAN APORTE EMPRESA MERA 0,00 18.313.590,00 0,00
LIBERALIDAD(
520551 Dotación y suministro a trabajadores 0,00 9.331.266,35 0,00
520551005 DOTACIONES TRABAJADORES 0,00 9.331.266,35 0,00

520551006 SUMINISTROS U OTROS 0,00 0,00 0,00
520560 Indemnizaciones laborales 0,00 0,00 0,00
520560005 Indemnizacion laboral 0,00 0,00 0,00
520563 Capacitación al personal 0,00 245.000,00 0,00
520566 Gastos deportivos y de recreación 0,00 303.336,00 0,00

520568 Aportes a administradoras de riesgos 0,00 7.078.200,00 0,00
profesionales, ARP
520569 profesionales, ARP promotoras de
Aportes a entidades 0,00 1.962.500,00 0,00
salud, EPS
520569005 Aportes a entidades promotoras de salud, 0,00 1.962.500,00 0,00
520570 EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o 0,00 70.905.380,51 0,51
520570005 cesantías
Aportes a fondos de pensiones y/o 0,00 70.905.380,51 0,51
cesantías
520572 Aportes cajas de compensación familiar 0,00 28.021.073,13 70.673,13

520575 Aportes ICBF 0,00 0,00 0,00
520575005 Aportes ICBF 0,00 0,00 0,00
520578 SENA 0,00 0,00 0,00
520578005 SENA 0,00 0,00 0,00
520584 Gastos médicos y drogas 0,00 3.342.661,00 25.000,00
520584005 Gastos médicos y drogas 0,00 3.342.661,00 25.000,00
520595 Otros 0,00 59.354.668,00 0,00
520595003 PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 0,00 57.106.918,00 0,00
520595005 Otros 0,00 2.247.750,00 0,00

5210 HONORARIOS 0,00 26.611.888,00 0,00
521010 Revisoría fiscal 0,00 26.611.888,00 0,00
521010005 Revisoría fiscal 0,00 0,00 0,00
521010010 Retencion tabla 383 honorarios 0,00 26.611.888,00 0,00
521020 Avalúos 0,00 0,00 0,00
521020005 AVALUOS COMERCIALES 0,00 0,00 0,00
521025 Asesoría jurídica 0,00 0,00 0,00
521025005 Asesoria Juridica 0,00 0,00 0,00
521030 Asesoría financiera 0,00 0,00 0,00
521030005 HONORARIOS CONTABLES 0,00 0,00 0,00
521035 Asesoría técnica 0,00 0,00 0,00
521095 Otros 0,00 0,00 0,00
521095001 OTROS HONORARIOS 0,00 0,00 0,00
521095005 VALORACION PSICOLOGICA 0,00 0,00 0,00
5215 IMPUESTOS 0,00 49.745.400,00 2.863.000,00
521505 Industria y comercio 0,00 44.725.000,00 2.863.000,00
521515 A la propiedad raíz 0,00 1.489.000,00 0,00
521540 De vehículos 0,00 3.531.400,00 0,00
521540005 DE VEHICULOS 0,00 3.531.400,00 0,00
521595 Otros 0,00 0,00 0,00
521595005 Otros 0,00 0,00 0,00
5220 ARRENDAMIENTOS 0,00 32.021.050,00 0,00
522010 Construcciones y edificaciones 0,00 31.893.810,00 0,00
522010005 Arrendamiento Local 0,00 31.893.810,00 0,00
522010009 DSE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 0,00
522015 Maquinaria y equipo 0,00 127.240,00 0,00
522015005 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 127.240,00 0,00
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 436.000,00 0,00
522505 Contribuciones 0,00 0,00 0,00

522505005 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 0,00 0,00
522510 Afiliaciones y sostenimiento 0,00 436.000,00 0,00

5230 SEGUROS 0,00 66.809.800,00 1.640.488,19
523010 Cumplimiento 0,00 0,00 0,00
523040 Flota y equipo de transporte 0,00 48.513.260,00 620.488,19
523040005 EQUIPO DE TRANSPORTES TODO RIESGO 0,00 48.513.260,00 620.488,19
523060 Responsabilidad civil y 0,00 0,00 0,00
extracontractual
523060005 Resposabilidad Civil 0,00 0,00 0,00
523075 Obligatorio accidente de tránsito 0,00 15.987.600,00 0,00
523095 Otros 0,00 2.308.940,00 1.020.000,00
523095005 TPTE MCIA 0,00 2.308.940,00 1.020.000,00
5235 SERVICIOS 0,00 99.664.146,93 0,00
523505 Aseo y vigilancia 0,00 0,00 0,00
523505005 Aseo 0,00 0,00 0,00
523505006 Vigilancia 0,00 0,00 0,00
523515 Asistencia técnica 0,00 6.321.195,00 0,00
523520 Procesamiento electrónico de datos 0,00 6.426.507,13 0,00
523525 Acueducto y alcantarillado 0,00 1.633.007,00 0,00

523530 Energía eléctrica 0,00 48.228.260,00 0,00
523535 Teléfono 0,00 18.102.111,60 0,00
523535005 Teléfono 0,00 3.606.548,00 0,00
523535006 TELEFONIA CELULAR 0,00 14.495.563,60 0,00
523540 Correo, portes y telegramas 0,00 0,00 0,00
523550 Transporte, fletes y acarreos 0,00 6.753.066,20 0,00
523560 Publicidad, propaganda y promoción 0,00 12.000.000,00 0,00
523560005 Publicidad, propaganda y promoción 0,00 0,00 0,00
523560009 DSE Publicidad, propaganda y promoción 0,00 12.000.000,00 0,00

523595 Otros 0,00 200.000,00 0,00
523595005 Otros 0,00 200.000,00 0,00
523595009 SE ACOGE ART 283 E.T. 0,00 0,00 0,00
5240 GASTOS LEGALES 0,00 3.252.602,00 0,00
524005 Notariales 0,00 0,00 0,00
524005005 Notariales 0,00 0,00 0,00
524010 Registro mercantil 0,00 2.351.200,00 0,00
524015 Trámites y licencias 0,00 859.385,00 0,00
524095 Otros 0,00 42.017,00 0,00
524095005 VARIOS 0,00 42.017,00 0,00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 153.140.461,66 3.374.806,79

524520 Equipo de oficina 0,00 9.032.114,98 0,00
524525 Equipo de computación y 0,00 3.760.048,04 0,00
comunicación
524525005 Equipo de computación y comunicación 0,00 3.760.048,04 0,00
524540005 MANO DE OBRA 0,00 31.003.533,64 170.000,00
524540006 REPUESTOS 0,00 106.184.765,00 3.204.806,79
524595 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO 0,00 3.100.000,00 0,00

5250 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 0,00 132.160.775,66 8.462.016,11
525005 Instalaciones eléctricas 0,00 9.032.074,73 1.706.601,60
525010 Arreglos ornamentales 0,00 578.864,17 0,00
525010005 ARREGLOS ORNAMENTALES 0,00 578.864,17 0,00
525015 Reparaciones locativas 0,00 122.549.836,76 6.755.414,51
525095 Otros 0,00 0,00 0,00
525095005 Otros 0,00 0,00 0,00
5255 GASTOS DE VIAJE 0,00 169.543.660,33 405.000,00
525505 Alojamiento y manutención 0,00 36.847.907,33 0,00
525505005 ALOJAMIENTO 0,00 36.847.907,33 0,00
525510 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0,00 69.721.800,00 405.000,00
525510005 GASTOS DE ALIMENTACION 0,00 69.721.800,00 405.000,00

525515 Pasajes aéreos 0,00 27.306.049,00 0,00
525515005 Pasajes aéreos 0,00 27.306.049,00 0,00
525520 Pasajes terrestres 0,00 113.600,00 0,00
525520006 PASAJES TERRESTRES 0,00 113.600,00 0,00
525595 Otros 0,00 35.554.304,00 0,00
525595001 PEAJES 0,00 35.554.304,00 0,00
5260 DEPRECIACIONES 0,00 67.500.609,00 0,00
526005010 DEPR MTR 307-4980 CRA 16 NRO 5-54 0,00 0,00 0,00
LOTE 5A MZ E
Equipo de computación y comunicación 0,00 5.090.600,00 0,00
526035 Flota y equipo de transporte 0,00 52.679.168,00 0,00

5265 AMORTIZACIONES 0,00 0,00 0,00
526515 Cargos diferidos 0,00 0,00 0,00
526515024 Mejoras a propiedades ajenas 0,00 0,00 0,00
5295 DIVERSOS 0,00 247.254.097,14 6.637.441,00
529505 Comisiones 0,00 0,00 0,00
529505001 Comisiones 0,00 0,00 0,00
529510 Libros, suscripciones, periódicos y 0,00 0,00 0,00
529510005 revistas
Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0,00 0,00 0,00
529520 Gastos de representación y relaciones 0,00 2.343.108,00 0,00

529520005 públicas
<GASTOS DE REPRESENTACION>> 0,00 2.343.108,00 0,00
529525 Elementos de aseo y cafetería 0,00 45.919.129,79 3.150.290,00

529525005 ASEO Y CAFETERIA 0,00 45.919.129,79 3.150.290,00
529530 Útiles, papelería y fotocopias 0,00 12.610.347,92 0,00
529530005 UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC 0,00 12.610.347,92 0,00
529535 Combustibles y lubricantes 0,00 149.049.211,35 1.631.599,00
529535005 Combustibles 0,00 135.883.013,35 1.631.599,00
529535006 Lubricantes y aceites 0,00 13.166.198,00 0,00
529540 Envases y empaques 0,00 9.957.203,78 0,00
529560 Casino y restaurante 0,00 19.347.523,01 42.552,00
529565 Parqueaderos 0,00 3.740.222,00 1.813.000,00
529565005 Parqueaderos 0,00 3.740.222,00 1.813.000,00
529595 Otros 0,00 4.287.351,29 0,00
529595005 OTROS 0,00 2.133.999,33 0,00
529595095 Otras legalizaciones sin factura 0,00 2.153.351,96 0,00
5299 PROVISIONES 0,00 0,00 0,00
529910 Deudores 0,00 0,00 0,00
529910001 Deudores 0,00 0,00 0,00
529910005 Deudores Provision Cartera 0,00 0,00 0,00
5305 FINANCIEROS 0,00 72.804.468,97 6.264,18
530505 Gastos bancarios 0,00 22.856.136,27 6.264,18
530505006 4*1000 0,00 18.190.132,49 6.264,18
530505007 MANEJO TARJETA 0,00 777.930,00 0,00
530505008 COMISION 0,00 3.888.073,78 0,00
530505009 CHEQUERA 0,00 0,00 0,00
530505010 GASTOS VARIOS BANCOS 0,00 0,00 0,00
530520 Intereses 0,00 49.934.414,70 0,00
530520005 INTERESES 0,00 49.934.414,70 0,00
530550 Intereses Moratorios por Sancion 0,00 13.918,00 0,00

530550005 Intereses Moratorios 0,00 13.918,00 0,00
5310 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE 0,00 0,00 0,00
BIENES
531045 AJUSTE DE INVENTARIOS POR 0,00 0,00 0,00
DETERIORO DAÑADOS
531045001 INVENTARIOS POR DETERIORO 0,00 0,00 0,00
DAÑADOS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 294.001,00 3.091.811,00
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00
531520 Impuestos asumidos 0,00 294.001,00 3.091.811,00
531520005 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 294.001,00 3.091.811,00
5395 GASTOS DIVERSOS 0,00 469.888,54 206,02
539520 Multas, sanciones y litigios 0,00 424.000,00 0,00
539520005 MULTAS, SANCIONES 0,00 424.000,00 0,00
539525 Donaciones 0,00 0,00 0,00
539595 Otros 0,00 45.888,54 206,02
539595001 Ajuste al peso 0,00 45.888,54 206,02
54 IMPUESTO DE RENTA Y 0,00 0,00 0,00
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
540505 Impuesto de renta y complementarios 0,00 0,00 0,00
540505010 COMPLEMENTARIOS
Impuesto de renta cree 0,00 0,00 0,00
540510 Impuesto Diferido 0,00 0,00 0,00

540595 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
540595001 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
6 COSTOS DE VENTAS* 0,00 11.725.114.645,88 534.648.543,77
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN 0,00 11.725.114.645,88 534.648.543,77
DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0,00 11.725.114.645,88 534.648.543,77
MENOR
613501 << INGRESE EL NOMBRE DE LA NUEVA 0,00 89.864.389,78 30.375.098,57
CUENTA >>
613501005 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0,00 89.864.389,78 30.375.098,57
MENOR
613595 Venta de Otros Productos 0,00 11.635.250.256,10 504.273.445,20
613595001 Comercio al por mayor y al por menor 0,00 11.635.250.256,10 123.188.394,20
613595018 Otros costos - Descuentos comerciales 0,00 0,00 381.085.051,00
613595070 ajuste por vencimiento de la mercancía 0,00 0,00 0,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00

82 DEUDORAS FISCALES 0,00 0,00 0,00
8205 ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
820505 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL 0,00 0,00 0,00
8315 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00 0,00
TOTALMENTE DEPRECIADOS,
8325 ACTIVOS CASTIGADOS 0,00 0,00 0,00
AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
832510 Deudores 0,00 0,00 0,00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR 0,00 0,00 0,00
CONTRA (CR)
840101 DEUDORES 0,00 0,00 0,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR 0,00 0,00 0,00
CONTRA (CR)
8601 **SIN NOMBRE DE CUENTA** 0,00 0,00 0,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00
92 ACREEDORAS FISCALES 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 87.837.879.868,11 87.837.879.868,11
3 Hasta DICIEMBRE 31 de 2023
Saldo
3.648.941.000,92
98.803.851,76
103.998.079,09
103.998.079,09
4.346.448,00
0,00
0,00
0,00
9.621.040,25
0,00
0,00
0,00
0,00
90.030.590,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.194.227,33
-5.194.227,33
-5.494.408,04
182.830,52
34.559,15
82.791,04
760.455.047,83
749.461.162,83
749.461.162,83
749.461.162,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.637.184,00
1.637.184,00
1.637.184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.698.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.698.000,00
7.698.000,00
0,00
0,00
0,00
8.090.343,00
3.335.290,00
3.335.290,00
4.755.053,00
4.755.053,00
0,00
-6.431.642,00
-6.431.642,00
-1.709.273,00
-4.722.369,00
1.137.213.254,72
1.138.952.479,51
1.138.952.479,51
1.138.952.479,51
131.890,00
131.890,00
131.890,00
-1.871.114,79
-1.871.114,79
-1.871.114,79
1.364.291.598,80
190.000.000,00
190.000.000,00
150.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
4.373.855,00
4.373.855,00
4.373.855,00
17.056.900,00
17.056.900,00
4.999.900,00
7.581.000,00
2.142.000,00
2.334.000,00
48.849.839,06
48.849.839,06
14.539.695,78
0,00
4.229.855,18
4.795.547,93
3.973.031,02
2.980.950,00
2.072.980,00
3.973.031,02
2.240.000,00
2.650.000,00
7.394.748,13
0,00
0,00
1.205.172.202,39
249.000.000,00
57.000.000,00
0,00
22.000.000,00
126.000.000,00
44.000.000,00
946.172.202,39
0,00
23.500.000,00
84.645.000,00
43.990.000,00
103.500.000,00
103.500.000,00
20.000.000,00
51.000.000,00
49.000.000,00
151.252.102,00
33.940.000,00
110.915.966,39
170.929.134,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
-401.161.197,65
-2.400.000,00
0,00
-2.400.000,00
0,00
-801.893,00
-801.893,00
-5.659.475,00
-4.999.900,00
-315.875,00
-71.400,00
-272.300,00
-20.656.393,73
-3.091.500,81
-4.826.051,20
-3.172.430,72
-2.797.457,00
-2.185.233,00
-944.026,00
-656.450,00
-595.953,00
-616.012,00
-1.278.280,00
-493.000,00
-371.643.435,92
-57.000.009,86
0,00
-23.500.000,00
-25.080.005,83
-84.645.000,00
-63.000.000,00
-22.068.314,93
-20.525.831,64
-20.525.831,64
-3.966.668,36
-10.198.000,66
-9.391.668,00
-24.469.304,00
-4.072.800,00
-3.200.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.763.937,35
15.763.937,35
15.763.937,35
-15.763.937,35
-15.763.937,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.214.757,00
0,00
0,00
0,00
120.214.757,00
120.214.757,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.214.757,00
-120.214.757,00
-120.214.757,00
288.177.247,81
237.032.348,20
0,00
0,00
8.502.858,00
72.273.875,00
-63.771.017,00
21.523.986,52
445.954,86
1.850.681,00
3.042.926,00
2.202.139,00
12.486,00
1.335.697,00
725.512,38
0,00
17.278.000,00
1.829.000,00
-7.198.409,72
161.410.503,68
0,00
0,00
0,00
0,00
8.402.199,00
1.138.538,00
65.163.593,68
86.706.173,00
0,00
45.595.000,00
0,00
8.741.000,00
36.854.000,00
51.144.899,61
51.144.899,61
79.882.799,61
-28.737.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.029.855.465,77
-211.399.435,53
-211.399.435,53
0,00
0,00
-180.395.324,00
-180.395.324,00
-31.004.111,53
-24.738.214,16
-5.499.536,94
-114.101,96
-434.338,65
-217.919,82
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.145.017.877,83
-1.145.017.877,83
-1.145.017.877,83
-1.145.017.877,83
-486.052.279,99
-366.996.705,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-366.996.705,99
0,00
-366.996.705,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.538.606,00
-739.000,00
-13.621.000,00
12.882.000,00
0,00
0,00
0,00
-26.950,00
26.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.548,00
-31.200,00
-52.100,00
0,00
-2.150.673,00
-1.016.763,86
0,00
0,00
0,00
-497.895,00
0,00
0,00
-89.400,00
-1.353.534,00
0,00
5.165.017,86
-93.972,00
-2.901.081,00
0,00
-33.419,00
2.840.528,00
0,00
0,00
-2.203.450,00
-279.734,00
-260.173,00
-440.000,00
0,00
-43.268.049,34
42.044.506,34
0,00
0,00
0,00
-5.600,00
5.600,00
-7.475.636,00
-61.918.985,00
0,00
0,00
-65.151.102,68
-1.085.180,00
0,00
-4.682.781,00
66.601.766,00
834.832,00
57.925.814,68
0,00
0,00
0,00
134.533,00
0,00
0,00
134.533,00
-38.233,00
0,00
0,00
-38.233,00
0,00
-96.300,00
-96.300,00
-35.266,00
-929.912,00
0,00
4.954,00
0,00
0,00
-934.866,00
0,00
0,00
894.646,00
894.646,00
-34.927.271,00
-2.432.100,00
-2.432.100,00
-601.100,00
-601.100,00
-2.314.600,00
-2.314.600,00
-29.579.471,00
-29.579.471,00
0,00
-73.554.431,00
0,00
0,00
-6.643.700,00
0,00
-6.643.700,00
-66.910.731,00
0,00
-70.000.731,00
3.090.000,00
-109.213.110,68
0,00
0,00
-109.916.000,00
109.916.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-64.585.110,68
-367.102.781,84
-123.281.461,40
0,00
0,00
-3.977.289.013,10
3.733.467.692,66
297.657.626,57
122.275.801,67
0,00
0,00
3.554.068.552,78
-3.378.686.727,88
1.333.818,90
20.805.176,25
0,00
-19.471.357,35
-2.031.137,00
-80.130.144,00
78.099.007,00
5.557.362,69
48.463.962,90
-42.906.600,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-44.628.000,00
-87.094.000,00
-87.094.000,00
42.466.000,00
42.466.000,00
0,00
0,00
0,00
-78.144.761,74
-1.731.807,00
-1.731.807,00
-1.731.807,00
0,00
-52.692.565,44
-52.692.565,44
-52.692.565,44
-6.022.051,30
-6.022.051,30
-6.022.051,30
0,00
0,00
0,00
-14.820.633,00
-14.820.633,00
-14.820.633,00
-2.877.705,00
-108.384,00
-108.384,00
-13.006,00
-13.006,00
-2.757.207,00
-2.757.207,00
892,00
892,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-1.106.593.187,17
-570.000.000,00
-570.000.000,00
-900.000.000,00
-330.000.000,00
-570.000.000,00
330.000.000,00
330.000.000,00
-296.954.162,17
-106.966.538,08
-106.966.538,08
-106.966.538,08
-189.987.624,09
-189.987.624,09
-189.987.624,09
-9.551.518,63
-9.551.518,63
-9.402.446,14
-9.402.446,14
-149.072,49
-149.072,49
-230.087.506,37
-278.175.812,27
-278.175.812,27
-278.175.812,27
48.088.305,90
48.088.305,90
48.088.305,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.949.442.249,12
-13.921.137.610,90
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-14.107.976.295,97
-1.922.684.867,00
0,00
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0,00
-10.890.278.118,96
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0,00
0,00
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149.869.346,37
15.123.314,00
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0,00
126.694.962,46
43.280,00
43.280,00
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36.926.058,70
-28.304.638,22
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0,00
0,00
0,00
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-8.000.000,00
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-20.000.000,00
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-33.333,00
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-26.089,22
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-245.216,00
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202.521,00
202.521,00
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61.529.718,44
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61.401.244,00
61.401.244,00
36.632.873,00
36.632.873,00
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245.000,00
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1.962.500,00
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26.611.888,00
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26.611.888,00
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0,00
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0,00
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436.000,00
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47.892.771,81
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0,00
6.321.195,00
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6.753.066,20
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0,00
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9.032.114,98
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3.760.048,04
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102.979.958,21
3.100.000,00
3.100.000,00
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7.325.473,13
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578.864,17
115.794.422,25
115.794.422,25
0,00
0,00
169.138.660,33
36.847.907,33
36.847.907,33
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69.316.800,00
27.306.049,00
27.306.049,00
113.600,00
113.600,00
35.554.304,00
35.554.304,00
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2.400.000,00
0,00
437.400,00
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6.893.441,00
6.893.441,00
5.090.600,00
5.090.600,00
52.679.168,00
52.679.168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.616.656,14
0,00
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0,00
2.343.108,00
2.343.108,00
42.768.839,79
42.768.839,79
12.610.347,92
12.610.347,92
147.417.612,35
134.251.414,35
13.166.198,00
9.957.203,78
9.957.203,78
19.304.971,01
19.304.971,01
1.927.222,00
1.927.222,00
4.287.351,29
2.133.999,33
2.153.351,96
0,00
0,00
0,00
0,00
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72.798.204,79
22.849.872,09
18.183.868,31
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0,00
49.934.414,70
49.934.414,70
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0,00
13.918,00
13.918,00
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-2.797.810,00
0,00
0,00
-2.797.810,00
-2.797.810,00
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424.000,00
424.000,00
0,00
45.682,52
45.682,52
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
11.190.466.102,11
11.190.466.102,11
11.190.466.102,11
59.489.291,21
59.489.291,21
11.130.976.810,90
11.512.061.861,90
-381.085.051,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Código GFR02
SECRETARIA DE HACIENDA
Versión V.2
Año 2022
COPIA CONTROLADA
NIT: 890.680.378-4
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO O DISTRITO: Fecha máxima presentación

GIRARDOT
DEPARTAMENTO:
31/05/2023
Cundinamarca
AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
2022 1 2 3 4 5 6
OPCIÓN DE USO: DECLARACION

SOLO PAGO CORRECION DECLARACION QUE SE CORRIGE No. DE FECHA
INICIAL
X dd / mm / aaaa
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
1 DISTRILEVAS SA
2 qyo
CC NIT TI CE No. DV Realiza actividades a través
A. INFORMACIÓN DEL
X 900,042,972 9 de Pat. Aut.

CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: No. MATRICULA ICA

3
CALLE 12 # 10 45 GDOT
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN GIRARDOT DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
4 TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN
8333110 servicio@distrilevas.com 1 COMUN
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 13,949,441,000
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 6,366,608,000
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 7,697,816,000
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS ( Art 81-1, 531 Acuerdo 014 de 2015 ) 114,983,000
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
B. BASE GRAVABLE
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 28,000,000

14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS ( Art 527, 531 Acuerdo 014 de
20
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO) Art 528 Acuerdo 014 de 2015
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15) 7,554,833,000
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
4631 7,554,833,000 3X1000 22,664,000

ACTIVIDADES GRAVADAS
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO 22,664,000

18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19) Impuesto minimo una (1) UVT. Parágrafo artículo 99 del Acuerdo 014 / 22,664,000
2015
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) 3,400,000
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) ( Art 134 Acuerdo 014 de 2015 ) 3,400,000
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (NO aplica para el municipio de Girardot)
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24) 29,464,000
26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS ( Art 532 Acuerdo 014 de 2015 )
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo 5,542,128
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR 7,066,000
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE ( (RENGLON 20+21+22-26) X 25% ) 6,515,000

31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCION INEXACTITUD OTRA Cuál
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) 23,370,872
34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR 23,370,872
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO ( RENGLON 20+21+22-26 POR % DESCUENTO ) Acuerdo 014 de 2017 % DCTO 7% 1,586,000
E. PAGO
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)
21,784,872
39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO 40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)
(NO aplica para Girardot)
Destino de mi aporte voluntario:
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL X
HOLMES HERNANDEZ HENAO MERY DEL SOCORRO BETANCUR GIRALDO

F. FIRMAS
NOMBRE NOMBRE
CC
X CE TI No. 10251048 CC CE TP. 64021T
RADICADO Y/O FECHA DE PRESENTACIÓN
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA CÓDIGO QR

DISTRILEVAS S.A.S.
900042972-9
INFORME CONSOLIDADO DE RETENCION DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA), DESCONTABLE
GIRARDOT
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 860066942 KM 3 VIA PORTACHUELO GIRARDOT CUNDINAMARCA
BALAGUERA DE MEDINA MARIA IDALIA 20615279 CRA. 10 11-27 B/ SAN MIGUEL GIRARDOT
CUNDINAMARCA
MEDINA BALAGUERA DANIEL ORLANDO 11228957 CRA 10 NRO 26-40 FLANDES TOLIMA
MENDEZ ROJAS LUZ STELLA 51610981 PLAZA SATELITE LOCAL 10 BRR KENEDY GIRARDOT
CUNDINAMARCA
COMPAÑÍA TURISTICA HOTELERA SAS 900513300 CRA. 12 17 - 03 GIRARDOT CUNDINAMARCA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 860045904 CRA. 12 15 - 03 GIRARDOT CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CUNDINAMARCA
CAFAM-CENTRO VACACIONAL 860013570 AVDA. 68 49A-47 PISO 2 BOGOTA D.C. BOGOTA
NILO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR 860066942 KM 3 VIA PORTACHUELO GIRARDOT CUNDINAMARCA
MELGAR
PEDROZA CASTILLO BLANCA SOFIA 51767854 CALLE 7 26 - 56 MELGAR TOLIMA
CUNDINAMARCA
BARRETO MAHECHA MARIA TERESA 28627230 CALLE 26 5-44 MELGAR TOLIMA
Página 1 de 1
340.453.965 300% 1.021.359 340.418.000 1.021.254 105

37.517.637 500% 187.589 37.517.637 187.589
9.841.436 500% 49.207 9.841.348 49.207
41.435.734 500% 207.178 41.435.734 207.179 -1
6.786.052 300% 20.358 20.358
9.765.133 300% 29.295 10.700.666 32.102 -2.807
15.980.900 400% 63.923 15.045.250 60.181 3.742
3.960.000 250% 9.900 9.900
139.571.514 500% 697.856 697.856
316.785.918 400% 1.267.144 1.267.144
183.970.188 700% 1.287.787 184.569.142 1.291.984 -4.197
82.023.826 500% 410.117 81.956.822 409.782 335

57.256.231 500% 286.279 55.770.400 278.852 7.427
697.479 500% 3.487 3.487
5.541.479 5.541.479 2.003.349

DISTRILEVAS S.A.S.
900042972-9
BALANCE DETALLADO
0 AD0

1 ACTIVO 1.721.227.939,39 26.704.666.547,54 26.182.270.470,45
EFECTIVO
1105 CAJA 16.442.500,90 10.767.995.025,92 10.773.088.038,57
110505 Caja general 16.442.500,90 10.767.995.025,92 10.773.088.038,57
110505004 Caja Gdot Punto Venta 0,00 620.000.043,99 615.653.595,99
110505005 Caja general 0,00 0,00 2.618.000,00
110505006 Caja Gdot Ivan 0,00 2.137.236.029,41 2.137.236.029,41
110505007 Caja Gdot Alex 0,00 2.059.128.857,67 2.059.128.857,67
110505008 Caja Gdot Hhh 16.442.500,90 5.426.481.181,23 5.433.302.641,88
110505009 Caja Gdot Mario 0,00 525.148.913,62 525.148.913,62
110505010 Caja - banco 0,00 0,00 0,00
110505015 Caja- Consignacion 0,00 0,00 0,00
110505030 $3.315.600)
Caja Villavicencio 0,00 0,00 0,00
110505082 caja villao ruta 82 0,00 0,00 0,00
110505083 caja villao ruta 83 0,00 0,00 0,00
110505084 caja villao ruta 84 0,00 0,00 0,00
110505085 caja villao ruta 85 0,00 0,00 0,00
110505086 caja villao ruta 86 0,00 0,00 0,00
111005 FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
Moneda nacional 5.544.950,16 2.929.302.177,59 2.958.479.248,22
111005006 Bancolombia Cta Cte Distrilevas 4022 7.441.027,59 2.929.302.177,59 2.941.237.613,22
3988208
111005021 DISTRILEVAS S.A Davivienda Cta CTE Nº 182.830,52 0,00 0,00
215057423
111005022 SANTANDER 1-221-11360-8 34.559,15 0,00 0,00
111005050 Bancolombia cta cte 395-000010-56 -2.113.467,10 0,00 17.241.635,00
Villao
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 377.334.332,94 5.578.365.350,64 5.411.270.606,47
1305 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES 410.718.903,94 5.469.956.460,09 5.302.349.697,92
130505 Nacionales 410.718.903,94 5.469.956.460,09 5.302.349.697,92
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0,00 0,00 0,00
131015 Accionistas o socios 0,00 0,00 0,00

131015005 ACCIONISTAS O SOCIOS 0,00 0,00 0,00
1325 "CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE 0,00 0,00 0,00
PARTES
RELACIONADAS"
132510 A accionistas 0,00 0,00 0,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 131.000,00 36.467.869,00 34.961.685,00
133005 A proveedores 131.000,00 36.467.869,00 34.961.685,00
133005005 PROVEEDORES VARIOS 131.000,00 36.467.869,00 34.961.685,00
133015 A trabajadores 0,00 0,00 0,00
133015005 A TRABAJDORES 0,00 0,00 0,00
133095 Otros 0,00 0,00 0,00
133095005 OTROS 0,00 0,00 0,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y -22.073,00 0,00 0,00
135505 CONTRIBUCIONES O SALDOS
Anticipo de impuestos A yFAVOR
de renta 0,00 0,00 0,00
complementarios
135505001 Anticipo de Impuesto de Renta 0,00 0,00 0,00
comercio
135515 comercio
Retención en la fuente 0,00 0,00 0,00
135515002 Anticipo Impuesto dec Renta 1.5% 0,00 0,00 0,00
135515004 RETEFUENTE 1% 0,00 0,00 0,00
135515005 RETEFTE 3.5% Retefuente sobre Ventas 0,00 0,00 0,00

135515007 Retfuente 2.5% 0,00 0,00 0,00
135515008 RETEFUENTE RENDIMIENTOS FROS 0,00 0,00 0,00
135515010 Retención 1.5% 0,00 0,00 0,00

135515012 RETEFUENTE 4% 0,00 0,00 0,00
135515020 RETEIVA Sobre Ventas 0,00 0,00 0,00
135515021 RETEIVA AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
135515030 Aurorrenta especial 0.4% decreto 2201 0,00 0,00 0,00
135517001 Impuesto a las ventas retenido 0,00 0,00 0,00

135517090 Pago reteiva 0,00 0,00 0,00
135518 Impuesto de industria y comercio 0,00 0,00 0,00
retenido
135518005 RETEICA 2.5 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518006 RETEICA AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
135518007 RETEICA 5 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518008 RETEICA 7 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518009 RETEICA 10 * 1000 0,00 0,00 0,00
135518010 RETEICA 3 * 1.000 AÑO 2.017 0,00 0,00 0,00
135518090 PAGO ANTICIPO RETEICA 0,00 0,00 0,00
135520 Sobrantes en liquidación privada de 0,00 0,00 0,00
impuestos
135520002 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE ICA 0,00 0,00 0,00
135520003 SOBRANTE EN LIQUIDACION CREE 0,00 0,00 0,00

ANUAL
135595 Otros -22.073,00 0,00 0,00
135595001 Anticipo impuesto CREE 0.3% -22.073,00 0,00 0,00
135595005 ReteIca 0,00 0,00 0,00
135595090 CREE AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
1360 RECLAMACIONES 0,00 0,00 0,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A -32.715.093,00 27.622.433,55 29.709.340,55
TRABAJADORES
136505 Vivienda 0,00 0,00 0,00
136505005 VIVIENDA 0,00 0,00 0,00
136510 Vehículos 0,00 0,00 0,00
136510005 VEHICULOS 0,00 0,00 0,00
136595 Otros -32.715.093,00 27.622.433,55 29.709.340,55
136595001 CUENTAS POR COBRAR A -32.715.093,00 27.622.433,55 29.709.340,55
TRABAJADORES
1370 PRÉSTAMOS A PARTICULARES 0,00 0,00 0,00
137010 Con garantía personal 0,00 0,00 0,00
137010005 CON GARANTIA PERSONAL 0,00 0,00 0,00
1380 DEUDORES VARIOS 5.653.237,00 44.318.588,00 44.249.883,00
138005 Deudores Varios 1.154.330,00 30.356.474,00 28.645.766,00
138005005 Deudores Varios 1.154.330,00 30.356.474,00 28.645.766,00
SOCIAL

1399 PROVISIONES -6.431.642,00 0,00 0,00
139905 Clientes -6.431.642,00 0,00 0,00
139905005 CLIENTES -1.709.273,00 0,00 0,00
139905010 Clientes -4.722.369,00 0,00 0,00
14 INVENTARIOS 715.696.504,54 6.735.922.870,69 6.787.197.420,45
1435 MERCADERIAS 717.435.729,33 6.735.922.870,69 6.787.197.420,45
143505 Inventarios de Mercancias 717.435.729,33 6.735.922.870,69 6.787.197.420,45
143505005 Inventario Mercancias no Fabricadas por 717.435.729,33 6.735.922.870,69 6.787.197.420,45
la Empresa
1460 ENVASES Y EMPAQUES 131.890,00 0,00 0,00
146005 NACIONAL 131.890,00 0,00 0,00
146005001 Envases y empaques Nacional 131.890,00 0,00 0,00
1499 PROVISIONES -1.871.114,79 0,00 0,00
149910 Para diferencia de inventario físico -1.871.114,79 0,00 0,00
149910005 Para diferencia de inventario fisico -1.871.114,79 0,00 0,00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 784.295.901,85 323.946.848,52 61.641.883,00
1504 TERRENOS 190.000.000,00 0,00 0,00

150405 Urbanos 190.000.000,00 0,00 0,00
150405001 Urbanos 150.000.000,00 0,00 0,00
150405002 LOTE 01-4 VDA RICAURTE CUNDI- 40.000.000,00 0,00 0,00
MATRICULA 307-49266
1508 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0,00 0,00 0,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 300.000.000,00 0,00 0,00
151605 Edificios 0,00 0,00 0,00

151605001 ED REICAUTE MATRI 307-4980 CRA 16 0,00 0,00 0,00
NRO 5-54 LOTE 5A MZ E
151680 Bodegas 300.000.000,00 0,00 0,00
151680005 Bodegas 300.000.000,00 0,00 0,00
152001005 MAQUINARIA SELLADO CONTINUO FR- 4.373.855,00 0,00 0,00
900 AUTOM.HORIZON.
1524 EQUIPO DE OFICINA 4.999.900,00 12.057.000,00 0,00

152405 Muebles y enseres 4.999.900,00 12.057.000,00 0,00
152405005 EQUIPO DE OFICINA 4.999.900,00 0,00 0,00
152405006 SOFA CAMA PORTO 235 SUEDE 0,00 7.581.000,00 0,00
AVELLANA
152405007 IMPRESORA HP M630 USADA 0,00 2.142.000,00 0,00
152405008 IMPRESORA BIXOLON SPP-L310 IK5 0,00 2.334.000,00 0,00

COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 26.303.252,00 10.044.748,13 0,00
DATOS
152805005 EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS 7.258.806,85 0,00 0,00
152805006 IMPRESORAS 0,00 0,00 0,00

152805007 COMPUTADOR DELL INSPIRON 238 4.229.855,18 0,00 0,00
INTEL CORE I7 16GB
152805008 PORTATIL OF. GIRARDOT 4.795.547,93 0,00 0,00
152805009 CELULAR IPHONE 13 PRO MAX ALPINE 3.973.031,02 0,00 0,00
GREEN 128GB
152805011 ESCANER WORKFORCE DS-530II EPSON 2.072.980,00 0,00 0,00
SERIAL X8Q2067009
152805012 CELULAR IPHONE 13 128GB GREEN 3.973.031,02 0,00 0,00
152805014 PARLANTE JBL EON ONE COMPACT 0,00 2.650.000,00 0,00
152805015 LENOVO YOGA9 14 4K OLED 16 GB 0,00 7.394.748,13 0,00

MEMORY
1540 VEHICULOS 572.327.102,00 281.845.100,39 20.000.000,00
154005007 CAMIONETA CHEVROLET BLANCO LUNA 22.000.000,00 0,00 0,00

NS300 PL SZP215 MOD 2012
154005008 TOYOTA PRADO MOD 2014 HJP674 GRIS 126.000.000,00 0,00 0,00
METALICO DIESEL
154008 Camiones, volquetas y furgones 357.327.102,00 281.845.100,39 20.000.000,00
154008005 Camiones, volquetas y furgones 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
154008010 CARRY UFY 727 23.500.000,00 0,00 0,00
154008012 CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO PL 84.645.000,00 0,00 0,00
WNN872 MOD 2016
154008014 CAMIONETA FOTON COLOR BLANCO 43.990.000,00 0,00 0,00
MOD 2019
154008055 CAMION CHEVROLET MOD 2023 151.252.102,00 0,00 0,00
BLANCO CHASIS CAB NPR 5.2L MOTOR
4HK1-0LR614 MAS CARROCERIA TIPO
FURGON
154008056 ESN225 CITROEN BERLINGO MT 2018 33.940.000,00 0,00 0,00
BLANCO NEVADO
154008057 NHR-763 NKR FURGON CHEVROLET 0,00 110.915.966,39 0,00
MOD 2023 BLANCO NEVADO
154008058 CAMIONETA COLOR GRIS METALICO 0,00 170.929.134,00 0,00

TOYOTA FORTUNER SR 4X2 DIESEL MOD
2023
154030 Motocicletas 10.000.000,00 0,00 0,00
154030005 Motocicletas 0,00 0,00 0,00
154030006 HONDA ECO PLACA NZS72D 0,00 0,00 0,00
154030007 MOTOCICLETA YAMAHA NEGRO MATE 10.000.000,00 0,00 0,00
2021 PLACA NE41F
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -313.708.207,15 20.000.000,00 41.641.883,00
159205 Construcciones y edificaciones 0,00 0,00 2.400.000,00
159205005 Depreciación Construcciones y 0,00 0,00 0,00
edificaciones
159205006 BODEGA GDOT 010402980005000 0,00 0,00 2.400.000,00
M. INM 307-16261
159205100 DEPR MTR 307-4980 CRA 16 NRO 5-54 0,00 0,00 0,00
LOTE 5A MZ E
159210 Maquinaria y equipo -364.493,00 0,00 437.400,00
159210005 MAQUINARIA SELLADO CONTINUO FR- -364.493,00 0,00 437.400,00
900 AUTOM.HORIZON.
159215 Equipo de oficina -4.999.900,00 0,00 387.275,00

159215005 Depreciación Equipo de oficina -4.999.900,00 0,00 0,00
159215006 SOFA PORTO 235 0,00 0,00 315.875,00
159215007 IMPRESORA HP 630 0,00 0,00 71.400,00
159220 Equipo de computación y -12.359.879,53 0,00 7.238.040,00
comunicación
159220005 Depreciación Equipo de computación y -2.049.540,81 0,00 1.041.960,00
comunicación
159220006 DEPRECIACIÓN EQUIPO APPLE -3.322.257,00 0,00 1.456.200,00
159220007 COMPUTADOR DELL INSPIRON 238 -2.326.430,72 0,00 846.000,00
INTEL CORE I7 16GB
159220008 PORTATIL OF. GIRARDOT BEST BUY MHT -1.838.297,00 0,00 959.160,00
159220009 CELULAR IPHONE 13 PRO MAX ALPINE -595.953,00 0,00 1.589.280,00

GREEN 128GB
159220010 PC ESCRITORIO CI5 10GEN 512GB SERIAL -347.746,00 0,00 0,00
G10582SDIMP1622T76
159220011 ESCANER WORKFORCE DS-530II EPSON -241.850,00 0,00 0,00
SERIAL X8Q2067009
159220012 CELULAR IPHONE 13 128GB GREEN -595.953,00 0,00 0,00
159220013 COMPUTADOR DELL INSPIRON 7000 15 -205.272,00 0,00 410.740,00
159220014 COMPUTADOR DELL INSPIRON -836.580,00 0,00 441.700,00

ACCESORIOS 15,6 MEMORIA 512 GB
159220015 LENOVO YOGA9 14 4K OLED 16 GB 0,00 0,00 493.000,00

MEMORY
159235 Flota y equipo de transporte -295.983.934,62 20.000.000,00 31.179.168,00
159235005 Depreciación Flota y equipo de transporte -77.000.009,86 20.000.000,00 0,00
159235008 CARRY UFY 727 -23.500.000,00 0,00 0,00

159235009 CAMIONETA CHEVROLET BLANCO LUNA -22.000.005,83 0,00 0,00
N300 PL SZP215 MOD 2012
159235010 CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO PL -84.645.000,00 0,00 0,00

WNN872 MOD 2016
159235011 TOYOTA PRADO MOD 2014 HJP674 GRIS -63.000.000,00 0,00 0,00
METALICO DIESEL
159235014 CAMIONETA FOTON COLOR BLANCO -10.924.181,93 0,00 5.278.800,00
MOD 2019
159235050 WNY-267 NPR 2016 CHEVROLET -2.413.332,00 0,00 0,00
159235051 WNY-268 NPR 2016 CHEVROLET -2.413.332,00 0,00 0,00
159235052 STV-696 N300 CARRY MODELO 2012 -466.668,00 0,00 1.200.000,00
159235053 ERK-632 JAC FURGON 2019 MOTOR -1.273.000,00 0,00 0,00

H4044529
159235054 WOV-112 JAC FURGON 2017 PLATA -1.306.668,00 0,00 0,00
MOTOR 64022175
159235055 CAB NPR 5.2L MOTOR 4HK1-0LR614 -5.041.736,00 0,00 19.427.568,00
MOD 2023 BLANCO CHASIS CAMION
CHEVROLET
159235056 ESN225 CITROEN BERLINGO MT 2018 0,00 0,00 4.072.800,00
BLANCO NEVADO
159235080 MOTO IVE41F YAMAHA 2021 NEGRO -2.000.001,00 0,00 1.200.000,00
MATE MOTOR G3H7E0103973 LIEA
FZN250
159299 Ajustes por inflación 0,00 0,00 0,00
computación y comuniucación
Transporte
16 "ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA 0,00 0,00 0,00
(CRÉDITO
MERCANTIL)"
1630 kNOW HOW 15.763.937,35 0,00 0,00
163001 KNOW HOW 15.763.937,35 0,00 0,00
163001005 KNOW HOW 15.763.937,35 0,00 0,00
1698 DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN -15.763.937,35 0,00 0,00
ACUMULADA
169835 Know how -15.763.937,35 0,00 0,00
17 DIFERIDOS -120.214.757,00 0,00 0,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00 0,00 0,00
170520 Seguros y fianzas 0,00 0,00 0,00

170520005 Seguros 0,00 0,00 0,00
170520095 Amortizacion seguros automoviles 0,00 0,00 0,00
1710 CARGOS DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00

171016 Programas para computador 0,00 0,00 0,00
(software)
171016005 Programas para computador (software) 0,00 0,00 0,00
171016095 Amortizacion sofware 0,00 0,00 0,00

171076 Impuesto de renta diferido “débitos” 0,00 0,00 0,00
por diferencias temporales
171076001 Impuesto de renta diferido debito 0,00 0,00 0,00
171098 Amortizacion 0,00 0,00 0,00

171098001 Amortizacion 0,00 0,00 0,00
1798 AMORTIZACIÓN ACUMULADA -120.214.757,00 0,00 0,00
18 OTROS ACTIVOS -57.871.494,00 369.134.274,18 190.593.273,74
1810 OTROS ACTIVOS -57.871.494,00 317.989.374,57 190.593.273,74
181005 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
181008 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -957.102,00 39.366.320,00 31.784.588,00
181008001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 33.704.142,00 39.366.320,00 2.413.420,00
181008900 PAGO RETEIVA -34.661.244,00 0,00 29.371.168,00

181009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 6.031.000,00 12.329.270,00 9.099.897,86
COMERCIO RETENIDO
181009010 ICA GIRARDOT 2.5 X MIL 435.405,86 16.811,00 6.262,00
181009012 ICA GIRARDOT 5 X MIL 1.201.213,00 2.525.518,00 683.805,00
181009014 ICA GIRARDOT 10 X MIL 12.486,00 0,00 0,00
181009060 ICA IBAGUE 4.24 X MIL 0,00 0,00 0,00
181009090 ANTICIPO RETEICA 6.031.000,00 6.031.000,00 4.996.000,00
181009900 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -3.347.755,86 0,00 3.347.755,86
181015 RETENCION EN LA FUENTE -83.483.392,00 220.698.784,57 129.170.787,88

181015005 OTROS INGRESOS 3.5% 0,00 0,00 0,00
181015008 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
181015025 SERVICIOS 4% 21.456,00 0,00 21.456,00
181015026 COMPRAS 1.5% 0,00 0,00 0,00
181015031 AUTORETENCION ESPECIAL DECRETO -371.645,00 4.464.862,00 53.642.176,00
2201
181015032 2.5% RST Auttorrenta por ventas 0,00 1.085.180,00 0,00
especial
181015040 TARIFA GENERAL 2.5% 26.782.797,00 69.018.165,00 75.045.233,00
181015090 ANT RETEF AÑO ANTERIOR -109.916.000,00 109.916.000,00 0,00
181020 SOBRANTE EN LIQUIDACION DE 20.538.000,00 45.595.000,00 20.538.000,00
IMPUESTOS
181020005 RENTA 0,00 0,00 0,00
181020020 IMPUESTO A LAS VENTAS 0,00 8.741.000,00 0,00
181020025 ANTICIPO RENTA AÑO SIGUIENTE 20.538.000,00 36.854.000,00 20.538.000,00
1820 IVA COMPRA ACTIVOS 0,00 51.144.899,61 0,00
182010 IVA ACTIVOS FIJOS 0,00 51.144.899,61 0,00
182010001 IVA ACTIVOS FIJOS 28.737.900,00 51.144.899,61 0,00
182010090 PAGO IVA EN ACTIVOS FIJOS BIENES -28.737.900,00 0,00 0,00
PRODUCTIVOS
19 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00

2 PASIVO -947.615.193,19 14.017.179.654,59 14.221.860.304,24
210505 Sobregiros 0,00 0,00 0,00
210505005 sobregiros 0,00 0,00 0,00
210510 Pagarés -308.514.646,00 270.919.322,00 143.000.000,00
210510005 PAGARE BANCOLOMBIA -308.514.646,00 270.919.322,00 143.000.000,00
210590006 TC BANCOLOMBIA VISA 7184 GIRARDOT -10.389.421,19 432.834.739,24 445.787.997,21
210590010 TC BANCOLOMBIA 0985 VILLAVICENCIO -106.600,00 0,00 1.871.033,00
2195 OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00

219595 Otras 0,00 0,00 0,00
219595095 OTRAS 0,00 0,00 0,00
22 PROVEEDORES -841.544.425,50 7.217.788.039,43 7.045.648.416,76
2205 NACIONALES -841.544.425,50 7.217.788.039,43 7.045.648.416,76
220501 PROVEEDORES -841.544.425,50 7.217.788.039,43 7.045.648.416,76
220501005 PROVEEDORES -841.544.425,50 7.217.788.039,43 7.045.648.416,76
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y 209.743.824,11 2.517.091.866,51 3.019.845.121,84
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -51.731.521,99 1.151.399.291,53 1.456.425.979,53

233525 Honorarios 0,00 0,00 0,00
233525005 Honorarios 10% 0,00 0,00 0,00
233540 Arrendamientos 0,00 31.787.707,00 31.787.707,00
233540005 Arrendamientos 0,00 31.787.707,00 31.787.707,00
233555 Seguros 925.064,00 0,00 0,00
233555005 Seguros Transporte Mercancia 0,00 0,00 0,00
233555006 SEGUROS VEHICULOS 925.064,00 0,00 0,00
233595 Otros -49.741.168,99 1.086.443.991,30 1.394.386.096,30
233595005 VIGILANCIA 196.000,00 0,00 0,00
233595095 OTRAS -49.937.168,99 1.086.443.991,30 1.394.386.096,30
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0,00 0,00 0,00
235505 Accionistas 0,00 0,00 0,00

235505001 Accionistas 0,00 0,00 0,00
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 0,00 0,00 0,00
PAGAR
236005 Dividendos 0,00 0,00 0,00
236005005 Dividendos 0,00 0,00 0,00
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 64.885.958,70 102.740.211,76 63.577.871,57
236505 Salarios y pagos laborales -444.000,00 8.283.000,00 8.086.000,00
236505001 Salarios y pagos laborales -5.043.000,00 0,00 8.086.000,00
236505090 Pago salarios y pago laborales 4.599.000,00 8.283.000,00 0,00
236515 Honorarios 0,00 26.950,00 26.950,00
236515001 Honorarios Persona Natural Sin 0,00 0,00 0,00
Condiciones (10%)
236515002 Honorarios Persona Natural Con 0,00 0,00 0,00
Condiciones (11%)
236515003 Honorarios Persona Jurídicas Y Asimiladas 0,00 0,00 26.950,00
(11%)
236515098 Retefuente Honorarios pagados 0,00 26.950,00 0,00
236516 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 0,00 0,00 0,00
236516001 Contratos de construcción 2% 0,00 0,00 0,00
236516090 Pago Retención contratos de obra 0,00 0,00 0,00
236520 Comisiones 0,00 0,00 0,00

236520002 Comisiones Persona Natural Con 0,00 0,00 0,00
Condiciones (11%)
236525 Servicios 1.132.657,00 3.436.968,86 808.614,00
236525001 Servicios En General (6%) 0,00 0,00 0,00
236525002 Servicios Transporte De Carga (1%) 0,00 0,00 4.800,00

(2%)
236525006 Servicios Prestados Por Personas -1.282.500,00 0,00 228.600,00
Naturales (6%)
236525008 4% Servicios en general efectuadas por -193.681,00 0,00 375.156,00
personas jurídicas, socie
236525009 Retencion servicios 6% Asumida 0,00 0,00 0,00

236525010 3.5% Servicio Restaurantes 0,00 0,00 0,00
236525011 2.5% Servicios Restaurantes 0,00 0,00 0,00
236525015 Servicios de licenciamiento y derechos de -297.837,00 0,00 200.058,00
uso de software
236525080 Retencion por servicios asumida 3,5% 0,00 0,00 0,00
236525098 Retefuente Servicios pagados 2.906.675,00 3.436.968,86 0,00

236530 Arrendamientos 1.571.629,00 1.141.153,00 1.149.695,00
236530001 Arrendamiento De Bienes Inmuebles -1.784.805,00 0,00 1.116.276,00
(3.5%)
236530002 Arrendamientos 1.5% 0,00 0,00 0,00
236530003 Arrendamientos 2.5% 0,00 0,00 33.419,00
236530098 Retefuente arrendamiento pagados 3.356.434,00 1.141.153,00 0,00
236535 Rendimientos financieros 0,00 0,00 0,00

236535001 Rendimientos Financieros Intereses (7%) 0,00 0,00 0,00
236540 Compras 13.861.510,70 16.937.548,34 11.741.993,00

236540001 Compras (3.5%) 0,00 0,00 92.750,00
236540004 Combustibles Derivados Del Petróleo -46.888,00 781,00 51.473,00
(0,1%)
236540005 Compra Vehiculo (1%) 0,00 0,00 0,00
236540015 Compras 1.5% 0,00 0,00 0,00
236540098 Retefuente Compras pagados 31.609.325,70 16.635.658,34 0,00
236570 Otras retenciones y patrimonio 5.600,00 0,00 0,00
236570002 Retencion CREE 0.3% 0,00 0,00 0,00
236570003 Retencion CREE 0.6% 0,00 0,00 0,00
236570005 Pagos Por Restaurante, Hotel Y 0,00 0,00 0,00
Hospedaje (3.5%)
236570090 RETECREE PAGADO 5.600,00 0,00 0,00
236575 Autorretenciones 48.758.562,00 72.914.591,56 41.764.619,57

236575003 Autorretencion Cree 0.4% 0,00 0,00 0,00
especial
236575025 2.5% RST Auttorrenta en ventas 0,00 0,00 1.085.180,00
236575090 Autocree Pagado 0,00 0,00 0,00
236575091 RETECREE AÑO ANTERIOR 23.685.065,00 0,00 0,00
236575092 Autorrenta Pagado 53.047.625,00 13.554.141,00 0,00
236575093 2.5% RST Auttorrenta Pagada 0,00 834.832,00 0,00
236575094 Autorrenta Pagado 0.55% DEC 0261 FEB 0,00 57.925.814,68 0,00
24_2023 Autorrenta especial

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 38.233,00 0,00
236701 IVA RETENIDO 134.533,00 0,00 0,00

8%
15%
236701099 IVA RETENIDO PAGADO 134.533,00 0,00 0,00
236702 IVA RETENIDO 0,00 0,00 0,00
236702001 IVA REGIMEN COMUN 15% 0,00 0,00 0,00
236702002 iVA REGIMEN COMUN 5% 0,00 0,00 0,00
236702095 RETEIVA REGIMEN COMUN PAGADO 0,00 0,00 0,00

COMERCIO RETENIDO
COMERCIO RETENIDO
236801005 RETEICA POR COMPRAS 2.5 * MIL 0,00 0,00 0,00
236801006 RETEICA POR COMPRAS ICA 4.14X 1000 4.954,00 10.624,00 10.624,00

236801010 RETEICA POR SERVICIOS 10*M -521.880,00 0,00 412.986,00

236801015 RETEICA SERVICIOS 3.5*M 0,00 0,00 0,00
236890 PAGO RETEICA 491.868,00 402.778,00 0,00
236890001 PAGO RETEICA 491.868,00 402.778,00 0,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 28.624.455,70 237.086.203,13 250.953.536,04
237005 Aportes a entidades promotoras de -3.868.471,00 21.097.700,00 21.496.100,00

salud, EPS
237005005 Aportes a entidades promotoras de salud, -3.868.471,00 21.097.700,00 21.496.100,00
EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos -1.347.028,43 4.476.700,00 4.591.379,83
profesionales, ARP
237006005 Aportes a administradoras de riesgos -1.347.028,43 4.476.700,00 4.591.379,83
profesionales, ARP
compensación
compensación
237045 Fondos 35.156.648,00 193.464.430,00 206.544.974,00
237045005 FELEVAPAN 35.156.648,00 193.464.430,00 206.544.974,00
237095 Otros 0,00 0,00 0,00
2380 ACREEDORES VARIOS 167.989.989,70 1.025.414.525,09 1.248.464.124,70
238020 Reintegros por pagar 0,00 0,00 0,00
238020001 REINTEGROS POR PAGAR 0,00 0,00 0,00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -9.895.282,33 91.992.397,03 90.601.045,11
238030005 APORTE FONDO /PENSION -9.895.282,33 59.633.064,03 58.241.712,11

238095 Otros 177.885.272,03 933.422.128,06 1.157.863.079,59
238095002 Reembolso de caja menor 0,00 0,00 0,00
238095005 OTROS -56.320.000,00 155.000,00 155.731,00
238095099 INTERAREAS CUENTA PUENTE 234.205.272,03 933.267.128,06 1.157.707.348,59
24 PASIVOS POR IMPUESTOS 43.838.608,65 3.018.973.472,76 2.997.746.254,78
CORRIENTES
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 0,00
240405 Vigencia fiscal corriente 0,00 0,00 0,00

240405005 Vigencia fiscal corriente -109.916.000,00 0,00 0,00
240405090 RENTA AÑO CORRIENTE- CRUCE 109.916.000,00 0,00 0,00
ANTICIPO
240495 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
240495001 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 67.335.608,65 2.991.698.472,76 2.968.174.254,78
PAGAR
240801 IVA GENERADO EN VENTAS 654.476.772,41 2.039.772.135,16 1.065.474.652,31
240801005 IVA GENERADO 5% -44.605.682,41 0,00 50.845.882,44
240801010 IVA GENERADO 10% 0,00 0,00 0,00
240801016 IVA GENERADO 16% 0,00 0,00 0,00
240801019 IVA GENERADO 19% -994.613.102,68 0,00 1.014.628.769,87
240801098 IVA GENERADO EN VENTAS PAGADO 1.693.695.557,50 2.039.772.135,16 0,00
240802 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS -591.334.471,41 909.195.980,80 1.848.957.911,42
240802005 IVA DESCONTABLE 5% 51.305.750,29 46.430.942,00 0,00

240802010 IVA DESCONTABLE 10% 0,00 0,00 0,00
240802016 IVA DESCONTABLE 16% 0,00 0,00 0,00
240802019 IVA DESCONTABLE 19% 888.417.917,76 862.765.038,80 1.329.323,00
240802098 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS -1.531.058.139,46 0,00 1.847.628.588,42
PAGADO
240804 OTRAS SERVICIOS -2.248.715,54 7.591.205,00 13.690.673,81
240804019 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS 4.070.238,00 7.591.205,00 538.270,00
240804055 19% Arriendos 0,00 0,00 0,00

240804098 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS -6.318.953,54 0,00 13.152.403,81
PAGADO
240805 IVA GENERADO DEVOLUCIONES 9.495.497,00 22.785.155,00 12.323.915,00
COMPRAS
240805019 IVA GENERADO DEVOLUCIONES -45.818.355,00 0,00 12.323.915,00
COMPRAS
240805900 PAGO DE IVA GENERADO 55.313.852,00 22.785.155,00 0,00
DEVOLUCIONES COMPRAS
240806 IVA DESC DEVOLUCIONE VENTAS -11.345.835,81 12.353.996,80 19.434.740,24
240806900 PAGO DE IVA DESC DEVOLUCIONES -23.471.859,97 0,00 19.434.740,24

VENTAS
240815 IVA TRANSITORIO 0,00 0,00 0,00
240815098 IVA TRANSIORIO PAGADO 0,00 0,00 0,00

240816 TARIFA GENERAL REGIMEN 0,00 0,00 0,00
SIMPLIFICADO
240816005 COMPRAS IVA REGIMEN SIMPLIFICADO 0,00 0,00 0,00
8%
240816008 SERVICIOS IVA R.S. 15% 0,00 0,00 0,00
240816009 COMPRAS IVA R.S. 15% 0,00 0,00 0,00
240816098 IVA TRANSIORIO R.S. PAGADO 0,00 0,00 0,00
2495 OTROS 0,00 0,00 0,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1.497.172,00 403.010.628,00 401.802.822,00
250501 SALARIOS POR PAGAR 1.497.172,00 403.010.628,00 401.802.822,00

250501001 Salarios por pagar 3.049.306,00 403.010.628,00 401.802.822,00
250501005 SALARIOS -1.552.134,00 0,00 0,00
251010005 CESANTIAS -32.359.333,00 32.359.333,00 36.847.167,00


252001 PRIMA DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00
ESTIMADAS
ESTIMADAS
ESTIMADAS
255020 PRIMA ESTIMADA 0,00 39.569.466,00 39.568.574,00
255020005 PRIMA ESTIMADA 0,00 39.569.466,00 39.568.574,00
26 PROVISIONES 0,00 0,00 0,00
2610 PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES 0,00 0,00 0,00
261005 Cesantías 0,00 0,00 0,00

261005005 CESANTIAS EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
261010 Intereses sobre cesantías 0,00 0,00 0,00
261010005 INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
261015 Vacaciones 0,00 0,00 0,00

261015005 VACACIONES EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
261020 Prima de servicios 0,00 0,00 0,00
261020005 PRIMA EMPLEADOS 0,00 0,00 0,00
27 DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00 0,00 0,00
272595 Diversos 0,00 0,00 0,00

28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE 0,00 14.862.857,65 14.890.857,65
PARA LA VEN
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 14.862.857,65 14.890.857,65
280505 De clientes 0,00 14.862.857,65 14.890.857,65

280505005 Anticipos recibidos a clientes 0,00 14.862.857,65 14.890.857,65
3 PATRIMONIO -759.937.007,05 0,00 0,00
31 CAPITAL SOCIAL -570.000.000,00 0,00 0,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -570.000.000,00 0,00 0,00
310505005 CAPITAL PAGADO -570.000.000,00 0,00 0,00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 330.000.000,00 0,00 0,00
310510005 CAPITAL POR SUSCRIBIR DB 330.000.000,00 0,00 0,00
33 RESERVAS -296.954.162,17 0,00 0,00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -106.966.538,08 0,00 0,00
330505 Reserva legal -106.966.538,08 0,00 0,00
330505005 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -106.966.538,08 0,00 0,00
3315 RESERVAS OCASIONALES -189.987.624,09 0,00 0,00
331535 Para capital de trabajo -189.987.624,09 0,00 0,00
331535005 PARA CAPITAL DE TRABAJO NO -189.987.624,09 0,00 0,00
GRAVADA
34 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO -9.551.518,63 0,00 0,00
3405 AJUSTES POR INFLACIÓN** -9.551.518,63 0,00 0,00

340505 De capital social -9.402.446,14 0,00 0,00
340505005 CAPITAL SOCIAL -9.402.446,14 0,00 0,00
340520 De resultados de ejercicios anteriores -149.072,49 0,00 0,00
340520005 RESULTADOS DE EJERCICIOS -149.072,49 0,00 0,00

ANTERIORES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 116.568.673,75 0,00 0,00
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO 68.480.367,85 0,00 0,00
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 68.480.367,85 0,00 0,00
360501001 UTILIDAD DEL EJERCICIO 68.480.367,85 0,00 0,00
361001001 PERDIDA DEL EJERCICIO 48.088.305,90 0,00 0,00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
370501005 UTILIDADES ACUMULADAS NO 0,00 0,00 0,00
GRAVADAS
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 0,00 0,00 0,00

381032001 Flota y Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00
4 INGRESOS 0,00 134.982.608,06 7.717.817.155,40
41 OPERACIONALES 0,00 114.982.601,37 7.669.547.641,97
MENOR
413595001 Ventas Exentas 0,00 0,00 1.304.628.142,00
413595002 MANO DE OBRA 0,00 0,00 0,00
413595005 Ventas Gravadas 5% 0,00 0,00 1.016.917.683,01
413595010 Ventas Gravadas 10% 0,00 0,00 0,00
413595016 Ventas Gravadas 16% 0,00 0,00 0,00
413595019 Ventas Gravadas 19% 0,00 0,00 5.348.001.816,96
VENTAS (DB)
417501 Devolucion en Venta 0,00 78.636.397,37 0,00
417501005 Devoluciones 5% 0,00 4.246.732,91 0,00
417501016 Devoluciones 16% 0,00 0,00 0,00
417501019 Devoluciones 19% 0,00 63.903.474,46 0,00
4210 FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
421005 Intereses 0,00 0,00 0,00
421005005 INTERESES 0,00 0,00 0,00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE 0,00 20.000.000,00 28.000.000,00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

424540005 FLOTA Y EQUIPO 0,00 20.000.000,00 28.000.000,00
4250 RECUPERACIONES 0,00 0,00 20.000.000,00
425005 Deudas malas 0,00 0,00 0,00
425005005 << DEUDAS MALAS >> 0,00 0,00 0,00
425010 Seguros 0,00 0,00 0,00
425010001 Reintegro seguros año anterior 0,00 0,00 0,00
425030 Descuentos concedidos 0,00 0,00 0,00
425050 Reintegro de otros costos y gastos 0,00 0,00 20.000.000,00
425050005 Recuperacion de Deducciones 0,00 0,00 20.000.000,00

425050095 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y 0,00 0,00 0,00
GASTOS
425505 Por siniestro 0,00 0,00 0,00
425505001 Por siniestro 0,00 0,00 0,00
425525 Por pérdida de mercancía 0,00 0,00 0,00

425525005 Pérdida de Mercancía 0,00 0,00 0,00
425540 Por incapacidades ISS 0,00 0,00 0,00
425540001 Por incapacidades SS 0,00 0,00 0,00
4295 DIVERSOS 0,00 6,69 269.513,43
429505 Aprovechamientos 0,00 0,00 0,00
429505001 APROVECHAMIENTOS 0,00 0,00 0,00
429509 Subvenciones 0,00 0,00 0,00
429509001 Dec 639 y 677_2020 subsidio Programa 0,00 0,00 0,00
de Apoyo al Empleo Formal
429581 Ajuste al peso 0,00 6,69 24.297,43

429581005 AJUSTE AL PESO 0,00 6,69 24.297,43
429595 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 245.216,00
429595001 Otros ingresos 0,00 0,00 245.216,00
5 GASTOS* 0,00 1.439.165.942,36 16.592.130,89
51 OPERACIONALES DE 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRACIÓN
5105 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00
510539 Vacaciones 0,00 0,00 0,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 1.370.967.863,12 16.585.014,83
5205 GASTOS DE PERSONAL 0,00 743.583.504,63 3.217.489,64
520506 Sueldos 0,00 414.840.040,00 0,00
520506005 SUELDOS 0,00 407.899.374,00 0,00
520518 Comisiones 0,00 23.633.033,00 0,00
520518005 Comisiones 0,00 23.633.033,00 0,00
520524 Incapacidades 0,00 0,00 0,00
520530 Cesantías 0,00 39.993.174,00 7,00
520530005 Cesantias 0,00 39.993.174,00 7,00
520539 Vacaciones 0,00 26.856.661,00 1.381.322,00
520539005 Vacaciones 0,00 26.856.661,00 1.381.322,00
520545 Auxilios 0,00 0,00 0,00
520545005 LEY 50/90 C.S.T. ART 128 0,00 0,00 0,00
520548 Bonificaciones 0,00 42.486.391,00 0,00

520548006 BONIFICACION ANIVERSARIO 0,00 200.000,00 0,00
LIBERALIDAD(

520551006 SUMINISTROS U OTROS 0,00 0,00 0,00

profesionales, ARP
profesionales, ARP
520569 Aportes a entidades promotoras de 0,00 1.237.900,00 0,00
salud, EPS
520569005 Aportes a entidades promotoras de salud, 0,00 1.237.900,00 0,00
EPS
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o 0,00 41.891.028,59 0,51
cesantías
cesantías
520575 Aportes ICBF 0,00 0,00 0,00

520575005 Aportes ICBF 0,00 0,00 0,00
520578 SENA 0,00 0,00 0,00
520578005 SENA 0,00 0,00 0,00
520584 Gastos médicos y drogas 0,00 2.582.861,00 0,00
520584005 Gastos médicos y drogas 0,00 2.582.861,00 0,00
520595 Otros 0,00 59.354.668,00 0,00
520595003 PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 0,00 57.106.918,00 0,00
520595005 Otros 0,00 2.247.750,00 0,00

5210 HONORARIOS 0,00 26.461.888,00 0,00
521010 Revisoría fiscal 0,00 26.461.888,00 0,00
521010005 Revisoría fiscal 0,00 0,00 0,00
521010010 Retencion tabla 383 honorarios 0,00 26.461.888,00 0,00
521020 Avalúos 0,00 0,00 0,00
521020005 AVALUOS COMERCIALES 0,00 0,00 0,00
521025 Asesoría jurídica 0,00 0,00 0,00
521025005 Asesoria Juridica 0,00 0,00 0,00
521030 Asesoría financiera 0,00 0,00 0,00
521030005 HONORARIOS CONTABLES 0,00 0,00 0,00
521035 Asesoría técnica 0,00 0,00 0,00
521095 Otros 0,00 0,00 0,00
521095001 OTROS HONORARIOS 0,00 0,00 0,00
521095005 VALORACION PSICOLOGICA 0,00 0,00 0,00
5215 IMPUESTOS 0,00 34.107.000,00 1.689.000,00
521540 De vehículos 0,00 3.046.000,00 0,00
521540005 DE VEHICULOS 0,00 3.046.000,00 0,00
521595 Otros 0,00 0,00 0,00
521595005 Otros 0,00 0,00 0,00
5220 ARRENDAMIENTOS 0,00 31.893.810,00 0,00
522010005 Arrendamiento Local 0,00 31.893.810,00 0,00
522010009 DSE ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 0,00
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 436.000,00 0,00
522505 Contribuciones 0,00 0,00 0,00

522505005 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0,00 0,00 0,00

5230 SEGUROS 0,00 58.186.181,00 1.640.488,19
523010 Cumplimiento 0,00 0,00 0,00
523040 Flota y equipo de transporte 0,00 46.134.141,00 620.488,19
523040005 EQUIPO DE TRANSPORTES TODO RIESGO 0,00 46.134.141,00 620.488,19
523060 Responsabilidad civil y 0,00 0,00 0,00

extracontractual
523060005 Resposabilidad Civil 0,00 0,00 0,00
523095 Otros 0,00 2.308.940,00 1.020.000,00
523095005 TPTE MCIA 0,00 2.308.940,00 1.020.000,00
5235 SERVICIOS 0,00 63.998.424,56 0,00
523505005 Aseo 0,00 0,00 0,00
523505006 Vigilancia 0,00 0,00 0,00

523535 Teléfono 0,00 12.702.646,23 0,00
523535005 Teléfono 0,00 920.676,00 0,00
523560 Publicidad, propaganda y promoción 0,00 12.000.000,00 0,00
523560005 Publicidad, propaganda y promoción 0,00 0,00 0,00
523560009 DSE Publicidad, propaganda y promoción 0,00 12.000.000,00 0,00
523595 Otros 0,00 0,00 0,00

523595005 Otros 0,00 0,00 0,00
523595009 SE ACOGE ART 283 E.T. 0,00 0,00 0,00
5240 GASTOS LEGALES 0,00 2.970.785,00 0,00
524005 Notariales 0,00 0,00 0,00
524005005 Notariales 0,00 0,00 0,00
524095 Otros 0,00 0,00 0,00
524095005 VARIOS 0,00 0,00 0,00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 66.246.869,00 0,00

524515 Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00
524515005 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 0,00
comunicación

524540005 MANO DE OBRA 0,00 15.744.587,00 0,00
524540006 REPUESTOS 0,00 39.451.085,00 0,00

525005 Instalaciones eléctricas 0,00 4.873.526,00 144.958,00
525005005 Instalaciones eléctricas 0,00 4.873.526,00 144.958,00
525010 Arreglos ornamentales 0,00 0,00 0,00
525010005 ARREGLOS ORNAMENTALES 0,00 0,00 0,00
525095 Otros 0,00 0,00 0,00
525095005 Otros 0,00 0,00 0,00
5255 GASTOS DE VIAJE 0,00 77.518.672,20 405.000,00
525505005 ALOJAMIENTO 0,00 16.447.019,20 0,00
525510 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0,00 21.599.400,00 405.000,00
525510005 GASTOS DE ALIMENTACION 0,00 21.599.400,00 405.000,00

525515 Pasajes aéreos 0,00 27.306.049,00 0,00
525515005 Pasajes aéreos 0,00 27.306.049,00 0,00
525520 Pasajes terrestres 0,00 113.600,00 0,00
525520006 PASAJES TERRESTRES 0,00 113.600,00 0,00
525595 Otros 0,00 12.052.604,00 0,00
525595001 PEAJES 0,00 12.052.604,00 0,00
5260 DEPRECIACIONES 0,00 44.717.429,00 0,00
526005010 DEPR MTR 307-4980 CRA 16 NRO 5-54 0,00 0,00 0,00
LOTE 5A MZ E
comunicación

5265 AMORTIZACIONES 0,00 0,00 0,00
5295 DIVERSOS 0,00 120.413.980,15 3.039.242,00
529505 Comisiones 0,00 0,00 0,00
529505001 Comisiones 0,00 0,00 0,00
529510 Libros, suscripciones, periódicos y 0,00 0,00 0,00
revistas
529510005 Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0,00 0,00 0,00
529520 Gastos de representación y relaciones 0,00 0,00 0,00

públicas
529520005 <GASTOS DE REPRESENTACION>> 0,00 0,00 0,00
529525 Elementos de aseo y cafetería 0,00 24.532.767,00 402.640,00

529525005 ASEO Y CAFETERIA 0,00 24.532.767,00 402.640,00
529535 Combustibles y lubricantes 0,00 55.415.677,97 781.050,00

529535005 Combustibles 0,00 52.581.462,97 781.050,00
529565 Parqueaderos 0,00 3.628.353,00 1.813.000,00
529565005 Parqueaderos 0,00 3.628.353,00 1.813.000,00
529595 Otros 0,00 3.900.511,96 0,00
529595005 OTROS 0,00 1.747.160,00 0,00
529595095 Otras legalizaciones sin factura 0,00 2.153.351,96 0,00
5299 PROVISIONES 0,00 0,00 0,00
529910 Deudores 0,00 0,00 0,00
529910001 Deudores 0,00 0,00 0,00
529910005 Deudores Provision Cartera 0,00 0,00 0,00
53 NO OPERACIONALES 0,00 68.198.079,24 7.116,06
5305 FINANCIEROS 0,00 67.627.858,29 6.264,18
530505 Gastos bancarios 0,00 17.939.973,01 6.264,18
530505006 4*1000 0,00 13.531.049,23 6.264,18
530505007 MANEJO TARJETA 0,00 602.040,00 0,00
530505008 COMISION 0,00 3.806.883,78 0,00
530505009 CHEQUERA 0,00 0,00 0,00
530505010 GASTOS VARIOS BANCOS 0,00 0,00 0,00
530520 Intereses 0,00 49.673.967,28 0,00
530520005 INTERESES 0,00 49.673.967,28 0,00
530550 Intereses Moratorios por Sancion 0,00 13.918,00 0,00
530550005 Intereses Moratorios 0,00 13.918,00 0,00

5310 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE 0,00 0,00 0,00
BIENES
531045 AJUSTE DE INVENTARIOS POR 0,00 0,00 0,00
DETERIORO DAÑADOS
531045001 INVENTARIOS POR DETERIORO 0,00 0,00 0,00
DAÑADOS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 102.684,00 781,00
531520 Impuestos asumidos 0,00 102.684,00 781,00

531520005 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 102.684,00 781,00
5395 GASTOS DIVERSOS 0,00 467.536,95 70,88
539520 Multas, sanciones y litigios 0,00 424.000,00 0,00
539520005 MULTAS, SANCIONES 0,00 424.000,00 0,00
539525 Donaciones 0,00 0,00 0,00
539595 Otros 0,00 43.536,95 70,88
539595001 Ajuste al peso 0,00 43.536,95 70,88
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
540505 Impuesto de renta y complementarios 0,00 0,00 0,00

COMPLEMENTARIOS

540595 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
540595001 Impuesto al CREE 0,00 0,00 0,00
6 COSTOS DE VENTAS* 0,00 6.307.064.816,94 464.519.508,51
DE SERVICIOS
MENOR
CUENTA >>
MENOR
613595018 Otros costos - Descuentos comerciales 0,00 0,00 380.862.465,00
613595070 ajuste por vencimiento de la mercancía 0,00 0,00 0,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00

82 DEUDORAS FISCALES 0,00 0,00 0,00
8205 ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL 0,00 0,00 0,00
8315 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00 0,00
TOTALMENTE DEPRECIADOS,
AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
831528 Equipo de computación y comunicación 0,00 0,00 0,00

832510 Deudores 0,00 0,00 0,00
84 DERECHOS CONTINGENTES POR 0,00 0,00 0,00
CONTRA (CR)
840101 DEUDORES 0,00 0,00 0,00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR 0,00 0,00 0,00
CONTRA (CR)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00
92 ACREEDORAS FISCALES 0,00 0,00 0,00

Total 13.675.739,15 48.603.059.569,49 48.603.059.569,49
Saldo
2.243.624.016,48
-12.282.632,22
11.349.488,25
11.349.488,25
4.346.448,00
-2.618.000,00
0,00
0,00
9.621.040,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.632.120,47
-23.632.120,47
-4.494.408,04
182.830,52
34.559,15
-19.355.102,10
544.429.077,11
578.325.666,11
578.325.666,11
578.325.666,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.637.184,00
1.637.184,00
1.637.184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.073,00
-22.073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.802.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.802.000,00
-34.802.000,00
0,00
0,00
0,00
5.721.942,00
2.865.038,00
2.865.038,00
2.856.904,00
2.856.904,00
0,00
-6.431.642,00
-6.431.642,00
-1.709.273,00
-4.722.369,00
664.421.954,78
666.161.179,57
666.161.179,57
666.161.179,57
131.890,00
131.890,00
131.890,00
-1.871.114,79
-1.871.114,79
-1.871.114,79
1.046.600.867,37
190.000.000,00
190.000.000,00
150.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
4.373.855,00
4.373.855,00
4.373.855,00
17.056.900,00
17.056.900,00
4.999.900,00
7.581.000,00
2.142.000,00
2.334.000,00
36.348.000,13
36.348.000,13
7.258.806,85
0,00
4.229.855,18
4.795.547,93
3.973.031,02
2.072.980,00
3.973.031,02
2.650.000,00
7.394.748,13
0,00
0,00
834.172.202,39
205.000.000,00
57.000.000,00
0,00
22.000.000,00
126.000.000,00
619.172.202,39
0,00
23.500.000,00
84.645.000,00
43.990.000,00
151.252.102,00
33.940.000,00
110.915.966,39
170.929.134,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
-335.350.090,15
-2.400.000,00
0,00
-2.400.000,00
0,00
-801.893,00
-801.893,00
-5.387.175,00
-4.999.900,00
-315.875,00
-71.400,00
-19.597.919,53
-3.091.500,81
-4.778.457,00
-3.172.430,72
-2.797.457,00
-2.185.233,00
-347.746,00
-241.850,00
-595.953,00
-616.012,00
-1.278.280,00
-493.000,00
-307.163.102,62
-57.000.009,86
0,00
-23.500.000,00
-22.000.005,83
-84.645.000,00
-63.000.000,00
-16.202.981,93
-2.413.332,00
-2.413.332,00
-1.666.668,00
-1.273.000,00
-1.306.668,00
-24.469.304,00
-4.072.800,00
-3.200.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.763.937,35
15.763.937,35
15.763.937,35
-15.763.937,35
-15.763.937,35
-120.214.757,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.214.757,00
-120.214.757,00
-120.214.757,00
120.669.506,44
69.524.606,83
0,00
0,00
6.624.630,00
70.657.042,00
-64.032.412,00
9.260.372,14
445.954,86 756.142,00
1.850.681,00
3.042.926,00
2.202.139,00
12.486,00
1.335.697,00
0,00
7.066.000,00
-6.695.511,72
8.044.604,69
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.548.959,00
1.085.180,00
35.752.654,69
20.755.729,00
0,00
45.595.000,00
0,00
8.741.000,00
36.854.000,00
51.144.899,61
51.144.899,61
79.882.799,61
-28.737.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.152.295.842,84
-205.915.636,16
-205.915.636,16
0,00
0,00
-180.595.324,00
-180.595.324,00
-25.320.312,16
-23.342.679,16
-1.977.633,00
0,00
0,00
0,00
-669.404.802,83
-669.404.802,83
-669.404.802,83
-669.404.802,83
-293.009.431,22
-356.758.209,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
925.064,00
0,00
925.064,00
-357.683.273,99
196.000,00
-357.879.273,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.048.298,89
-247.000,00
-13.129.000,00
12.882.000,00
0,00
0,00
0,00
-26.950,00
26.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.761.011,86
0,00
-4.800,00
0,00
-1.511.100,00
-568.837,00
0,00
0,00
0,00
-497.895,00
0,00
6.343.643,86
1.563.087,00
-2.901.081,00
0,00
-33.419,00
4.497.587,00
0,00
0,00
19.057.066,04
-92.750,00
-97.580,00
0,00
0,00
-28.997.588,00
48.244.984,04
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
79.908.533,99
-32.301.109,00
0,00
0,00
-35.752.654,69
-1.085.180,00
0,00
23.685.065,00
66.601.766,00
834.832,00
57.925.814,68
0,00
0,00
38.233,00
134.533,00
0,00
0,00
134.533,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-96.300,00
-96.300,00
-35.266,00
-929.912,00
0,00
4.954,00
0,00
0,00
-934.866,00
0,00
0,00
894.646,00
894.646,00
14.757.122,79
-4.266.871,00
-4.266.871,00
-1.461.708,26
-1.461.708,26
-1.590.401,95
-1.590.401,95
22.076.104,00
22.076.104,00
0,00
-55.059.609,91
0,00
0,00
-8.503.930,41
0,00
-8.503.930,41
-46.555.679,50
0,00
-56.320.731,00
9.765.051,50
65.065.826,63
0,00
0,00
-109.916.000,00
109.916.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.859.826,63
1.628.774.255,26
-95.451.564,85
0,00
0,00
-2.009.241.872,55
3.733.467.692,66
-1.531.096.402,03
97.736.692,29
0,00
0,00
1.749.853.633,56
-3.378.686.727,88
-8.348.184,35
11.123.173,00
0,00
-19.471.357,35
19.956.737,00
-58.142.270,00
78.099.007,00
-18.426.579,25
24.480.020,96
-42.906.600,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.794.000,00
-53.069.000,00
-53.069.000,00
27.275.000,00
27.275.000,00
0,00
0,00
0,00
-49.003.799,26
2.704.978,00
2.704.978,00
4.257.112,00
-1.552.134,00
-36.847.167,00
-36.847.167,00
-36.847.167,00
-4.311.069,00
-4.311.069,00
-4.311.069,00
0,00
0,00
0,00
-7.672.836,26
-7.672.836,26
-7.672.836,26
-2.877.705,00
-108.384,00
-108.384,00
-13.006,00
-13.006,00
-2.757.207,00
-2.757.207,00
892,00
892,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-28.000,00
-759.937.007,05
-570.000.000,00
-570.000.000,00
-900.000.000,00
-330.000.000,00
-570.000.000,00
330.000.000,00
330.000.000,00
-296.954.162,17
-106.966.538,08
-106.966.538,08
-106.966.538,08
-189.987.624,09
-189.987.624,09
-189.987.624,09
-9.551.518,63
-9.551.518,63
-9.402.446,14
-9.402.446,14
-149.072,49
-149.072,49
116.568.673,75
68.480.367,85
68.480.367,85
68.480.367,85
48.088.305,90
48.088.305,90
48.088.305,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.582.834.547,34
-7.554.565.040,60
-7.669.547.641,97
-7.669.547.641,97
-1.304.628.142,00
0,00
-1.016.917.683,01
0,00
0,00
-5.348.001.816,96
114.982.601,37
78.636.397,37
10.486.190,00
4.246.732,91
0,00
63.903.474,46
13.026,00
13.026,00
36.333.178,00
36.333.178,00
-28.269.506,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.000.000,00
0,00
0,00
-8.000.000,00
-8.000.000,00
-20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000.000,00
-20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-269.506,74
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.290,74
-24.290,74
-245.216,00
-245.216,00
1.422.573.811,47
0,00
0,00
0,00
1.354.382.848,29
740.366.014,99
414.840.040,00
407.899.374,00
6.940.666,00
263.154,00
263.154,00
23.633.033,00
23.633.033,00
0,00
18.888.068,00
18.888.068,00
39.993.167,00
39.993.167,00
4.601.059,00
4.601.059,00
39.688.546,00
39.688.546,00
25.475.339,00
25.475.339,00
0,00
0,00
0,00
42.486.391,00
29.570.511,00
0,00
200.000,00
12.715.880,00
2.081.065,00
2.081.065,00
0,00
245.000,00
245.000,00
262.807,00
262.807,00
4.591.479,83
4.591.479,83
1.237.900,00
1.237.900,00
41.891.028,08
41.891.028,08
18.250.409,08
18.250.409,08
0,00
0,00
0,00
0,00
2.582.861,00
2.582.861,00
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26.461.888,00
26.461.888,00
0,00
26.461.888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.418.000,00
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27.883.000,00
1.489.000,00
1.489.000,00
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3.046.000,00
0,00
0,00
31.893.810,00
31.893.810,00
31.893.810,00
0,00
436.000,00
0,00
0,00
436.000,00
436.000,00
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0,00
0,00
45.513.652,81
45.513.652,81
0,00
0,00
9.743.100,00
9.743.100,00
1.288.940,00
1.288.940,00
63.998.424,56
0,00
0,00
0,00
3.521.195,00
3.521.195,00
6.426.507,13
6.426.507,13
1.184.190,00
1.184.190,00
22.964.150,00
22.964.150,00
12.702.646,23
920.676,00
11.781.970,23
0,00
0,00
5.199.736,20
5.199.736,20
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.970.785,00
0,00
0,00
2.111.400,00
2.111.400,00
859.385,00
859.385,00
0,00
0,00
66.246.869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.511.157,00
6.511.157,00
1.440.040,00
1.440.040,00
55.195.672,00
15.744.587,00
39.451.085,00
3.100.000,00
3.100.000,00
93.839.524,58
4.728.568,00
4.728.568,00
0,00
0,00
89.110.956,58
89.110.956,58
0,00
0,00
77.113.672,20
16.447.019,20
16.447.019,20
21.194.400,00
21.194.400,00
27.306.049,00
27.306.049,00
113.600,00
113.600,00
12.052.604,00
12.052.604,00
44.717.429,00
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
437.400,00
437.400,00
6.199.941,00
6.199.941,00
4.500.920,00
4.500.920,00
31.179.168,00
31.179.168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.374.738,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.130.127,00
24.130.127,00
9.469.122,69
9.469.122,69
54.634.627,97
51.800.412,97
2.834.215,00
8.220.874,54
8.220.874,54
15.204.120,99
15.204.120,99
1.815.353,00
1.815.353,00
3.900.511,96
1.747.160,00
2.153.351,96
0,00
0,00
0,00
0,00
68.190.963,18
67.621.594,11
17.933.708,83
13.524.785,05
602.040,00
3.806.883,78
0,00
0,00
49.673.967,28
49.673.967,28
0,00
0,00
13.918,00
13.918,00
0,00
0,00
0,00
101.903,00
0,00
0,00
101.903,00
101.903,00
467.466,07
424.000,00
424.000,00
0,00
43.466,07
43.466,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.842.545.308,43
5.842.545.308,43
5.842.545.308,43
16.516.950,72
16.516.950,72
5.826.028.357,71
6.206.890.822,71
-380.862.465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.675.739,15
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 892.099.324-3
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO O DISTRITO:
VILLAVICENCIO Fecha máxima presentación
DEPARTAMENTO:
17/05/2023
Meta
AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
2022 1 2 3 4 5 6
OPCIÓN DE USO: DECLARACION

SOLO PAGO CORRECION DECLARACION QUE SE CORRIGE No. DE FECHA
INICIAL
X dd / mm / aaaa
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
1 DISTRILEVAS SA
No. DV
2 CC NIT TI CE Es consorcio o Realiza actividades a través
X 900,042,972 9
A. INFORMACIÓN DEL
Unión Temp. de Pat. Aut.

CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: No. MATRICULA ICA
3
CALLE 12 # 10 45 GDOT
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN GIRARDOT DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
4 TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN
8333110 servicio@distrilevas.com 1 COMUN
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 13,949,442,24
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 7,582,834,54
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 6,438,463,78
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS ( Art 81-1, 531 Acuerdo 014 de 2015 ) 71,856,08
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
B. BASE GRAVABLE
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS ( Art 527, 531 Acuerdo 014 de
20
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO) Art 528 Acuerdo 014 de 2015
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15) 6,366,607,70

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 201 - 404631 6,366,607,702 2X1000 12,733,00

ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO 12,733,00

18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19) Impuesto minimo una (1) UVT. Parágrafo artículo 99 del Acuerdo 014 / 12,733,00
2015
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) 1,910,00
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) ( Art 134 Acuerdo 014 de 2015 ) 509,00
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (NO aplica para el municipio de Girardot)
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24) 15,152,00

26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS ( Art 532 Acuerdo 014 de 2015 )
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo 489,22
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR 5,106,00

D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE ( (RENGLON 20+21+22-26) X 40% ) 5,093,00

31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCION INEXACTITUD OTRA Cuál
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) 14,649,77

34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR 14,649,77

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO ( RENGLON 20+21+22-26 POR % DESCUENTO ) Acuerdo 014 de 2017 % DCTO 8% 1,171,00
37 INTERESES DE MORA
E. PAGO
38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)

13,478,77
39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO 40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)
Destino de mi aporte voluntario:
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL

F. FIRMAS
NOMBRE HOLMES HERNANDEZ HENAO NOMBRE MERY DEL SOCORRO BETANCUR GIRALDO
CC
X CE TI No. 10251048 CC CE TP. 64021T
RADICADO Y/O FECHA DE PRESENTACIÓN
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA CÓDIGO QR
Edificio Administrativo Alcaldia Municipal Cll 17 Cra 11 Esquina 1 Piso / Código Postal: 252432 / Tel: 8314134 Ext 110-111- 114
Código GFR02
Versión V.2
Año 2023
COPIA CONTROLADA
Fecha máxima presentación

17/05/2023
Anual
X
DE FECHA
dd / mm / aaaa
Realiza actividades a través

e Pat. Aut.
CUNDINAMARCA
7. CLASIFICACIÓN
COMUN
13,949,442,249 VILLAVICENCIO GIRARDOT TOTAL
7,582,834,547 6,438,428,654 7,669,547,642 14,107,976,296
6,438,463,785 71,856,084 114,982,601 186,838,685
71,856,084 35,131 28,269,507 28,304,638
6,366,607,702 7,582,834,547 13,949,442,249
-13,949,442,249
7,102,242,000
108,570,000
6,366,607,702 6,993,672,000
IMPUESTO
-6,993,636,869
12,733,000
12,733,000
12,733,000
1,910,000
509,000
15,152,000
489,225
5,106,000
5,093,000
14,649,775
14,649,775
1,171,000
13,478,775
EVISOR FISCAL X
BETANCUR GIRALDO
E PRESENTACIÓN
114
DISTRILEVAS S.A.S.
900042972-9
BALANCE DETALLADO
2 VILLAVICENCIO
1 ACTIVO 1.268.028.875,71 23.490.000.699,31 23.352.712.590,58
EFECTIVO
1105 CAJA 21.686.015,46 13.552.938.785,96 13.481.976.210,58
110505 Caja general 21.686.015,46 13.552.938.785,96 13.481.976.210,58
110505005 Caja general 0,00 2.618.000,00 0,00
110505030 $3.315.600)
Caja Villavicencio 21.686.015,46 6.720.474.462,37 6.652.129.886,99
110505082 caja villao ruta 82 0,00 1.148.702.927,81 1.148.702.927,81
110505083 caja villao ruta 83 0,00 1.438.375.040,62 1.438.375.040,62
110505084 caja villao ruta 84 0,00 2.287.899.598,21 2.287.899.598,21
110505085 caja villao ruta 85 0,00 0,00 0,00
110505086 caja villao ruta 86 0,00 1.954.868.756,95 1.954.868.756,95
111005 FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
Moneda nacional 7.497.540,89 1.081.631.083,65 1.070.690.731,40
111005006 Bancolombia Cta Cte Distrilevas 4022 0,00 0,00 1.000.000,00
111005050 3988208
Bancolombia cta cte 395-000010-56 7.497.540,89 1.081.631.083,65 1.069.690.731,40
Villao
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 183.822.316,05 3.279.226.345,38 3.247.022.690,71
1305 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES 140.220.983,05 3.241.451.051,38 3.210.536.537,71
130505 Nacionales 140.220.983,05 3.241.451.051,38 3.210.536.537,71
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 0,00 19.626.229,00 19.626.229,00
133005 A proveedores 0,00 19.626.229,00 19.626.229,00
133005005 PROVEEDORES VARIOS 0,00 19.626.229,00 19.626.229,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 22.073,00 72.288,00 72.288,00
CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135595 Otros 22.073,00 0,00 0,00
135595001 Anticipo impuesto CREE 0.3% 22.073,00 0,00 0,00
136595 TRABAJADORES
Otros 42.005.000,00 15.161.139,00 14.666.139,00
1380 TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS 1.574.260,00 2.915.638,00 2.121.497,00
138005 Deudores Varios 30.252,00 543.652,00 103.652,00
138005005 Deudores Varios 30.252,00 543.652,00 103.652,00
SOCIAL

14 INVENTARIOS 534.402.366,88 5.467.700.476,73 5.529.311.543,67
1435 MERCADERIAS 534.402.366,88 5.467.700.476,73 5.529.311.543,67
143505 Inventarios de Mercancias 534.402.366,88 5.467.700.476,73 5.529.311.543,67
143505005 Inventario Mercancias no Fabricadas por 534.402.366,88 5.467.700.476,73 5.529.311.543,67
la Empresa
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 294.233.911,43 46.240.000,00 22.783.180,00

COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 10.261.838,93 2.240.000,00 0,00
DATOS
152805005 EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS 7.280.888,93 0,00 0,00
152805010 PC ESCRITORIO CI5 10GEN 512GB SERIAL 2.980.950,00 0,00 0,00

G10582SDIMP1622T76
152805013 ESCANER WORKFORCE DS-530II EPSON 0,00 2.240.000,00 0,00
SERIAL B11B261202 VILLAVO
1540 VEHICULOS 327.000.000,00 44.000.000,00 0,00

154005 Autos, camionetas y camperos 0,00 44.000.000,00 0,00
154005009 CAMIONETA RENAULT TRAFIC WMO 938 0,00 44.000.000,00 0,00
154008 Camiones, volquetas y furgones 327.000.000,00 0,00 0,00

154008052 STV-696 N300 CARRY MODELO 2012 20.000.000,00 0,00 0,00
154008053 ERK-632 JAC FURGON 2019 MOTOR 51.000.000,00 0,00 0,00

H4044529
154008054 WOV-112 JAC FURGON 2017 PLATA 49.000.000,00 0,00 0,00
MOTOR 64022175
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -43.027.927,50 0,00 22.783.180,00
159215 Equipo de oficina 0,00 0,00 272.300,00
159215008 IMPRESORA BIXOLON SPP-L310 IK5 0,00 0,00 272.300,00
159220 Equipo de computación y -47.594,20 0,00 1.010.880,00

comunicación
159220006 DEPRECIACIÓN EQUIPO APPLE -47.594,20 0,00 0,00
159220010 PC ESCRITORIO CI5 10GEN 512GB SERIAL 0,00 0,00 596.280,00
G10582SDIMP1622T76
159220011 ESCANER WORKFORCE DS-530II EPSON 0,00 0,00 414.600,00
SERIAL X8Q2067009
159235 Flota y equipo de transporte -42.980.333,30 0,00 21.500.000,00
159235009 CAMIONETA CHEVROLET BLANCO LUNA 0,00 0,00 3.080.000,00
N300 PL SZP215 MOD 2012
159235014 CAMIONETA FOTON COLOR BLANCO -5.865.333,00 0,00 0,00

MOD 2019
159235052 STV-696 N300 CARRY MODELO 2012 -2.300.000,36 0,00 0,00
159235053 ERK-632 JAC FURGON 2019 MOTOR -5.865.000,66 0,00 3.060.000,00

H4044529
159235054 WOV-112 JAC FURGON 2017 PLATA -5.145.000,00 0,00 2.940.000,00
MOTOR 64022175
17 DIFERIDOS 120.214.757,00 0,00 0,00
1710 CARGOS DIFERIDOS 120.214.757,00 0,00 0,00
18 OTROS ACTIVOS 106.171.968,00 62.264.007,59 928.234,22
1810 OTROS ACTIVOS 106.171.968,00 62.264.007,59 928.234,22
181005 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00
181008 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 986.149,00 914.854,00 22.775,00
181008001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 724.754,00 914.854,00 22.775,00
181008900 PAGO RETEIVA 261.395,00 0,00 0,00

181009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 5.106.090,00 7.432.659,38 275.135,00
COMERCIO RETENIDO
181009010 ICA GIRARDOT 2.5 X MIL 0,00 8.434,00 8.434,00
181009050 7.7*1000 ICA VILLAO 251.494,00 489.225,38 15.207,00
181009090 ANTICIPO RETEICA 5.106.000,00 5.106.000,00 0,00
181009099 SALDO A FAVOR EN ICA A DESCORTAR 0,00 1.829.000,00 0,00
AÑO SIGUIENTE
181009900 PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -251.404,00 0,00 251.494,00
181015 RETENCION EN LA FUENTE 100.079.729,00 53.916.494,21 630.324,22

181015031 AUTORETENCION ESPECIAL DECRETO 53.875.940,00 4.159.952,00 84.734,00
2201
181015032 2.5% RST Auttorrenta por ventas 0,00 53.358,00 0,00
especial
181015040 TARIFA GENERAL 2.5% 46.203.789,00 20.016.970,00 270.315,00
2 PASIVO -935.048.434,74 9.416.531.947,74 9.359.043.135,93
210510 Pagarés 200.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
210510005 PAGARE BANCOLOMBIA 200.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
210590006 TC BANCOLOMBIA VISA 7184 GIRARDOT -751.735,00 0,00 643.800,00
210590010 TC BANCOLOMBIA 0985 VILLAVICENCIO 106.600,00 78.367.480,93 81.995.984,87
210590011 TC BANCOLOMBIA 4633 RUTA 82 -100.399,34 9.878.369,00 9.892.071,62

VILLAO
210590012 TC BANCOLOMBIA 0682 RUTA 83 VILLAO -223.127,53 28.153.846,00 28.365.057,12
210590013 TC BANCOLOMBIA 0181 RUTA 84 0,00 23.825.402,28 24.043.322,10

VILLAO
210590014 TC BANCOLOMBIA 5464 RUTA 86 VILLAO -1.130.999,66 1.130.999,66 0,00
22 PROVEEDORES -416.482.875,00 6.232.649.098,13 6.291.779.298,13

2205 NACIONALES -416.482.875,00 6.232.649.098,13 6.291.779.298,13
220501 PROVEEDORES -416.482.875,00 6.232.649.098,13 6.291.779.298,13
220501005 PROVEEDORES -416.482.875,00 6.232.649.098,13 6.291.779.298,13
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y -384.676.127,92 1.751.228.658,93 1.559.595.379,78
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -11.861.614,82 480.445.105,00 478.821.986,18
233540 Arrendamientos 0,00 0,00 0,00
233540005 Arrendamientos 0,00 0,00 0,00
233555 Seguros -925.064,00 0,00 0,00
233555006 SEGUROS VEHICULOS -925.064,00 0,00 0,00
233595 Otros -7.939.703,55 448.762.092,77 450.135.821,22
233595005 VIGILANCIA -196.000,00 0,00 0,00
233595095 OTRAS -7.743.703,55 448.762.092,77 450.135.821,22
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE -75.306.628,70 387.528,22 39.667.804,41
236505 Salarios y pagos laborales 0,00 0,00 492.000,00
236505001 Salarios y pagos laborales 0,00 0,00 492.000,00
236525 Servicios -2.861.976,00 0,00 925.583,86
236525001 Servicios En General (6%) -31.200,00 0,00 0,00
236525002 Servicios Transporte De Carga (1%) -43.900,00 0,00 3.400,00

(2%)
236525006 Servicios Prestados Por Personas -71.373,00 0,00 568.200,00
Naturales (6%)
236525008 4% Servicios en general efectuadas por -93.943,00 0,00 353.983,86
personas jurídicas, socie
236525009 Retencion servicios 6% Asumida 0,00 0,00 0,00

236525016 3.5% servicios software 0,00 0,00 0,00
236525017 2% servicio IPS 0,00 0,00 0,00
236525018 Servicios generales 1% -89.400,00 0,00 0,00
236525019 2% contratos de construccion -1.353.534,00 0,00 0,00
236525098 Retefuente Servicios pagados -1.178.626,00 0,00 0,00
236530 Arrendamientos -1.657.059,00 0,00 0,00
236530001 Arrendamiento De Bienes Inmuebles 0,00 0,00 0,00
(3.5%)
236530098 Retefuente arrendamiento pagados -1.657.059,00 0,00 0,00
236540 Compras -16.883.980,70 27.519,00 4.404.054,34

236540001 Compras (3.5%) -186.984,00 0,00 0,00
236540004 Combustibles Derivados Del Petróleo -80.489,00 850,00 82.954,00
(0,1%)
236540005 Compra Vehiculo (1%) 0,00 0,00 440.000,00
236540098 Retefuente Compras pagados -6.200.477,70 0,00 0,00
236570 Otras retenciones y patrimonio -5.600,00 0,00 0,00
236570005 Pagos Por Restaurante, Hotel Y -5.600,00 0,00 0,00
Hospedaje (3.5%)
236575 Autorretenciones -53.898.013,00 360.009,22 33.846.166,21

especial
236575091 RETECREE AÑO ANTERIOR -28.367.846,00 0,00 0,00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -38.233,00 0,00 0,00
236702 IVA RETENIDO -38.233,00 0,00 0,00

236702005 IVA REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION -38.233,00 0,00 0,00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 0,00 0,00 0,00

COMERCIO RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 0,00 0,00 0,00
COMERCIO RETENIDO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA -51.169.761,70 78.417.493,00 76.932.125,09
237005 Aportes a entidades promotoras de 1.720.871,00 10.446.600,00 10.332.700,00

salud, EPS
237005005 Aportes a entidades promotoras de salud, 1.720.871,00 10.446.600,00 10.332.700,00
EPS
237006 Aportes a administradoras de riesgos 853.328,43 2.494.000,00 2.486.720,17
profesionales, ARP
237006005 Aportes a administradoras de riesgos 853.328,43 2.494.000,00 2.486.720,17
profesionales, ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de -705.907,13 9.681.700,00 9.699.990,92
compensación
237010005 Aportes al ICBF, SENA y cajas de -705.907,13 9.681.700,00 9.699.990,92
compensación
237045 Fondos -53.038.054,00 55.795.193,00 54.412.714,00
237045005 FELEVAPAN -53.038.054,00 55.795.193,00 54.412.714,00
2380 ACREEDORES VARIOS -246.299.889,70 1.191.978.532,71 964.173.464,10
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 1.585.382,33 51.207.012,12 50.932.164,04
238030005 APORTE FONDO /PENSION 1.585.382,33 40.421.924,12 40.147.076,04

238095 Otros -247.885.272,03 1.140.771.520,59 913.241.300,06
238095002 Reembolso de caja menor 0,00 305.807,00 305.807,00
238095005 OTROS -13.680.000,00 0,00 0,00
238095099 INTERAREAS CUENTA PUENTE -234.205.272,03 1.140.465.713,59 912.935.493,06
24 PASIVOS POR IMPUESTOS -109.152.476,55 942.741.402,81 1.007.867.863,57
CORRIENTES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -90.280.476,55 927.550.402,81 992.714.863,57
PAGAR
240801 IVA GENERADO EN VENTAS -1.012.285.885,00 0,00 983.591.152,10
240801005 IVA GENERADO 5% -14.616.559,85 0,00 13.213.336,70
240801019 IVA GENERADO 19% -997.669.325,15 0,00 970.377.815,40
240802 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 915.823.351,91 913.787.661,16 856.984,47
240802005 IVA DESCONTABLE 5% 13.998.011,25 10.584.193,63 43.095,50

240802019 IVA DESCONTABLE 19% 901.825.340,66 903.203.467,53 813.888,97
240804 OTRAS SERVICIOS 5.088.456,14 4.593.547,11 0,00
240804019 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS 5.088.456,14 4.593.547,11 0,00
240804055 19% Arriendos 0,00 0,00 0,00

240805 IVA GENERADO DEVOLUCIONES -14.144.461,00 423.314,00 8.266.727,00
COMPRAS
240805019 IVA GENERADO DEVOLUCIONES -14.144.461,00 423.314,00 8.266.727,00
COMPRAS

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -1.497.172,00 242.605.838,00 245.545.451,00
250501 SALARIOS POR PAGAR -1.497.172,00 242.605.838,00 245.545.451,00

250501001 Salarios por pagar -3.049.306,00 242.605.838,00 245.545.451,00
250501005 SALARIOS 1.552.134,00 0,00 0,00
251010005 CESANTIAS -15.785.088,00 15.785.088,00 15.845.398,44


ESTIMADAS
ESTIMADAS
ESTIMADAS
255020 PRIMA ESTIMADA 0,00 21.129.773,00 21.129.773,00
255020005 PRIMA ESTIMADA 0,00 21.129.773,00 21.129.773,00
28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE 0,00 157.365,00 157.365,00
PARA LA VEN
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 157.365,00 157.365,00
280505 De clientes 0,00 157.365,00 157.365,00

280505005 Anticipos recibidos a clientes 0,00 157.365,00 157.365,00
3 PATRIMONIO -346.656.180,12 0,00 0,00
4 INGRESOS 0,00 71.856.093,77 6.438.463.795,55
41 OPERACIONALES 0,00 71.856.083,70 6.438.428.654,00
MENOR
413595001 Ventas Exentas 0,00 0,00 618.056.725,00
413595005 Ventas Gravadas 5% 0,00 0,00 278.095.627,00
413595019 Ventas Gravadas 19% 0,00 0,00 5.542.276.302,00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 0,00 0,00 0,00
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415505 Arrendamientos de bienes inmuebles 0,00 0,00 0,00
415505001 Arrendamientos 0,00 0,00 0,00

VENTAS (DB)
417501 Devolucion en Venta 0,00 71.232.949,00 0,00
417501005 Devoluciones 5% 0,00 3.804.337,00 0,00
417501019 Devoluciones 19% 0,00 62.791.488,00 0,00
417525 Descuentos comerciales 0,00 592.880,70 0,00
417525001 Descuentos comerciales 0,00 592.880,70 0,00
42 NO OPERACIONALES 0,00 10,07 35.141,55
4210 FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

425505 Por siniestro 0,00 0,00 0,00
425505001 Por siniestro 0,00 0,00 0,00
4295 DIVERSOS 0,00 10,07 35.141,55
429505 Aprovechamientos 0,00 0,00 33.333,00
429505001 APROVECHAMIENTOS 0,00 0,00 33.333,00
429581 Ajuste al peso 0,00 10,07 1.808,55
429581005 AJUSTE AL PESO 0,00 10,07 1.808,55
429595 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00
429595001 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00
5 GASTOS* 0,00 838.381.728,86 14.471.741,30
51 OPERACIONALES DE 0,00 202.521,00 0,00
ADMINISTRACIÓN
5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 0,00 202.521,00 0,00
515015 Reparaciones locativas 0,00 202.521,00 0,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 0,00 832.808.928,59 11.380.576,16
5205 GASTOS DE PERSONAL 0,00 412.052.796,36 1.365.349,26
520506 Sueldos 0,00 212.905.948,00 0,00
520506005 SUELDOS 0,00 207.144.615,00 0,00
520518 Comisiones 0,00 25.604.667,00 0,00
520518005 Comisiones 0,00 25.604.667,00 0,00
520530 Cesantías 0,00 21.563.619,00 27.067,56
520530005 Cesantias 0,00 21.563.619,00 27.067,56
520536 Prima de servicios 0,00 22.444.064,00 731.366,00
520536005 Prima de servicios 0,00 22.444.064,00 731.366,00
520539 Vacaciones 0,00 11.230.188,00 72.654,00
520539005 Vacaciones 0,00 11.230.188,00 72.654,00
520545 Auxilios 0,00 0,00 0,00
520548 Bonificaciones 0,00 49.477.710,00 0,00
520548006 BONIFICACION ANIVERSARIO 0,00 6.800.000,00 0,00

LIBERALIDAD(

520560 Indemnizaciones laborales 0,00 0,00 0,00
520560005 Indemnizacion laboral 0,00 0,00 0,00
520563 Capacitación al personal 0,00 0,00 0,00
520563005 Capacitación al personal 0,00 0,00 0,00

profesionales, ARP
profesionales, ARP
520569 Aportes a entidades promotoras de 0,00 724.600,00 0,00
salud, EPS
520569005 Aportes a entidades promotoras de salud, 0,00 724.600,00 0,00
EPS
cesantías
cesantías
520572 Aportes cajas de compensación familiar 0,00 9.699.990,92 0,00
520572005 Aportes cajas de compensación familiar 0,00 9.699.990,92 0,00
520584 Gastos médicos y drogas 0,00 759.800,00 25.000,00

520584005 Gastos médicos y drogas 0,00 759.800,00 25.000,00
520595 Otros 0,00 0,00 0,00
520595005 Otros 0,00 0,00 0,00
5210 HONORARIOS 0,00 150.000,00 0,00
521010 Revisoría fiscal 0,00 150.000,00 0,00
521010010 Retencion tabla 383 honorarios 0,00 150.000,00 0,00
5215 IMPUESTOS 0,00 15.638.400,00 1.174.000,00
521540 De vehículos 0,00 485.400,00 0,00
521540005 DE VEHICULOS 0,00 485.400,00 0,00
5220 ARRENDAMIENTOS 0,00 127.240,00 0,00
522010005 Arrendamiento Local 0,00 0,00 0,00
5230 SEGUROS 0,00 8.623.619,00 0,00
523040005 EQUIPO DE TRANSPORTES TODO RIESGO 0,00 2.379.119,00 0,00

5235 SERVICIOS 0,00 35.665.722,37 0,00
523505006 Vigilancia 0,00 0,00 0,00
523525 Acueducto y alcantarillado 0,00 448.817,00 0,00
523525005 Acueducto y alcantarillado 0,00 448.817,00 0,00
523535 Teléfono 0,00 5.399.465,37 0,00
523535005 Teléfono 0,00 2.685.872,00 0,00
523595 Otros 0,00 200.000,00 0,00
523595005 Otros 0,00 200.000,00 0,00
5240 GASTOS LEGALES 0,00 281.817,00 0,00
524010 Registro mercantil 0,00 239.800,00 0,00
524010005 Registro mercantil 0,00 239.800,00 0,00
524015 Trámites y licencias 0,00 0,00 0,00
524015005 Trámites y licencias 0,00 0,00 0,00
524095 Otros 0,00 42.017,00 0,00
524095005 VARIOS 0,00 42.017,00 0,00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 86.893.592,66 3.374.806,79

comunicación

524540005 MANO DE OBRA 0,00 15.258.946,64 170.000,00
524540006 REPUESTOS 0,00 66.733.680,00 3.204.806,79
525010 Arreglos ornamentales 0,00 578.864,17 0,00
525010005 ARREGLOS ORNAMENTALES 0,00 578.864,17 0,00
525015 Reparaciones locativas 0,00 26.990.043,18 306.577,51
525015005 Reparaciones locativas 0,00 26.990.043,18 306.577,51
5255 GASTOS DE VIAJE 0,00 92.024.988,13 0,00
525505005 ALOJAMIENTO 0,00 20.400.888,13 0,00
525510 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0,00 48.122.400,00 0,00
525510005 GASTOS DE ALIMENTACION 0,00 48.122.400,00 0,00

525595 Otros 0,00 23.501.700,00 0,00
525595001 PEAJES 0,00 23.501.700,00 0,00
5260 DEPRECIACIONES 0,00 22.783.180,00 0,00
526015 Equipo de oficina 0,00 693.500,00 0,00
526015005 Equipo de oficina 0,00 693.500,00 0,00
526020 Equipo de computación y 0,00 589.680,00 0,00
comunicación
526020005 Equipo de computación y comunicación 0,00 589.680,00 0,00

5295 DIVERSOS 0,00 126.840.116,99 3.598.199,00
529520 Gastos de representación y relaciones 0,00 2.343.108,00 0,00
públicas
529520005 <GASTOS DE REPRESENTACION>> 0,00 2.343.108,00 0,00
529525 Elementos de aseo y cafetería 0,00 21.386.362,79 2.747.650,00

529525005 ASEO Y CAFETERIA 0,00 21.386.362,79 2.747.650,00
529535 Combustibles y lubricantes 0,00 93.633.533,38 850.549,00

529535005 Combustibles 0,00 83.301.550,38 850.549,00
529560 Casino y restaurante 0,00 4.100.850,02 0,00
529560005 Casino y restaurante 0,00 4.100.850,02 0,00
529565 Parqueaderos 0,00 111.869,00 0,00
529565005 Parqueaderos 0,00 111.869,00 0,00
529595 Otros 0,00 386.839,33 0,00
529595005 OTROS 0,00 386.839,33 0,00
5299 PROVISIONES 0,00 0,00 0,00
529910 Deudores 0,00 0,00 0,00
529910001 Deudores 0,00 0,00 0,00
5305 FINANCIEROS 0,00 5.176.610,68 0,00
530505 Gastos bancarios 0,00 4.916.163,26 0,00
530505006 4*1000 0,00 4.659.083,26 0,00
530505007 MANEJO TARJETA 0,00 175.890,00 0,00
530505008 COMISION 0,00 81.190,00 0,00
530520 Intereses 0,00 260.447,42 0,00
530520005 INTERESES 0,00 260.447,42 0,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 191.317,00 3.091.030,00
531520 Impuestos asumidos 0,00 191.317,00 3.091.030,00
531520005 IMPUESTOS ASUMIDOS 0,00 191.317,00 3.091.030,00
5395 GASTOS DIVERSOS 0,00 2.351,59 135,14
539595 Otros 0,00 2.351,59 135,14
539595001 Ajuste al peso 0,00 2.351,59 135,14
6 COSTOS DE VENTAS* 0,00 5.418.049.828,94 70.129.035,26
DE SERVICIOS
MENOR
CUENTA >>
MENOR
613595018 Otros costos - Descuentos comerciales 0,00 0,00 222.586,00
Total -13.675.739,15 39.234.820.298,62 39.234.820.298,62

Saldo
1.405.316.984,44
111.086.483,98
92.648.590,84
92.648.590,84
2.618.000,00
0,00
90.030.590,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.437.893,14
18.437.893,14
-1.000.000,00
19.437.893,14
216.025.970,72
171.135.496,72
171.135.496,72
171.135.496,72
0,00
0,00
0,00
22.073,00
0,00
22.073,00
22.073,00
42.500.000,00
42.500.000,00
42.500.000,00
2.368.401,00
470.252,00
470.252,00
1.898.149,00
1.898.149,00
0,00
472.791.299,94
472.791.299,94
472.791.299,94
472.791.299,94
317.690.731,43
12.501.838,93
12.501.838,93
7.280.888,93
2.980.950,00
2.240.000,00
371.000.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
327.000.000,00
103.500.000,00
103.500.000,00
20.000.000,00
51.000.000,00
49.000.000,00
-65.811.107,50
-272.300,00
-272.300,00
-1.058.474,20
-47.594,20
-596.280,00
-414.600,00
-64.480.333,30
-3.080.000,00
-5.865.333,00
-18.112.499,64
-18.112.499,64
-2.300.000,36
-8.925.000,66
-8.085.000,00
120.214.757,00
120.214.757,00
120.214.757,00
120.214.757,00
167.507.741,37
167.507.741,37
0,00
0,00
1.878.228,00
1.616.833,00
261.395,00
12.263.614,38
0,00
725.512,38
10.212.000,00
1.829.000,00
-502.898,00
153.365.898,99
57.951.158,00
53.358,00
29.410.938,99
65.950.444,00
-877.559.622,93
-5.483.799,37
-5.483.799,37
200.000,00
200.000,00
-5.683.799,37
-1.395.535,00
-3.521.903,94
-114.101,96
-434.338,65
-217.919,82
0,00
-475.613.075,00
-475.613.075,00
-475.613.075,00
-475.613.075,00
-193.042.848,77
-10.238.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-925.064,00
-925.064,00
-9.313.432,00
-196.000,00
-9.117.432,00
-114.586.904,89
-492.000,00
-492.000,00
-3.787.559,86
-31.200,00
-47.300,00
0,00
-639.573,00
-447.926,86
0,00
0,00
0,00
-89.400,00
-1.353.534,00
-1.178.626,00
-1.657.059,00
0,00
-1.657.059,00
-21.260.516,04
-186.984,00
-162.593,00
-440.000,00
-14.270.461,34
-6.200.477,70
-5.600,00
-5.600,00
-87.384.169,99
-29.617.876,00
0,00
-29.398.447,99
-28.367.846,00
-38.233,00
-38.233,00
-38.233,00
0,00
0,00
0,00
-49.684.393,79
1.834.771,00
1.834.771,00
860.608,26
860.608,26
-724.198,05
-724.198,05
-51.655.575,00
-51.655.575,00
-18.494.821,09
1.860.230,41
0,00
1.860.230,41
-20.355.051,50
0,00
-13.680.000,00
-6.675.051,50
-174.278.937,31
-155.444.937,31
-1.995.877.037,10
-27.829.896,55
-1.968.047.140,55
1.828.754.028,60
24.539.109,38
1.804.214.919,22
9.682.003,25
9.682.003,25
0,00
-21.987.874,00
-21.987.874,00
23.983.941,94
23.983.941,94
-18.834.000,00
-34.025.000,00
-34.025.000,00
15.191.000,00
15.191.000,00
-29.140.962,48
-4.436.785,00
-4.436.785,00
-5.988.919,00
1.552.134,00
-15.845.398,44
-15.845.398,44
-15.845.398,44
-1.710.982,30
-1.710.982,30
-1.710.982,30
-7.147.796,74
-7.147.796,74
-7.147.796,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-346.656.180,12
-346.656.180,12
-346.656.180,12
-346.656.180,12
-346.656.180,12
-6.366.607.701,78
-6.366.572.570,30
-6.438.428.654,00
-6.438.428.654,00
-618.056.725,00
-278.095.627,00
-5.542.276.302,00
0,00
0,00
0,00
71.856.083,70
71.232.949,00
4.637.124,00
3.804.337,00
62.791.488,00
30.254,00
30.254,00
592.880,70
592.880,70
-35.131,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35.131,48
-33.333,00
-33.333,00
-1.798,48
-1.798,48
0,00
0,00
823.909.987,56
202.521,00
202.521,00
202.521,00
821.428.352,43
410.687.447,10
212.905.948,00
207.144.615,00
5.761.333,00
102.954,00
102.954,00
25.604.667,00
25.604.667,00
16.197.809,00
16.197.809,00
21.536.551,44
21.536.551,44
2.040.382,30
2.040.382,30
21.712.698,00
21.712.698,00
11.157.534,00
11.157.534,00
0,00
0,00
49.477.710,00
37.080.000,00
6.800.000,00
5.597.710,00
7.250.201,35
7.250.201,35
0,00
0,00
0,00
0,00
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18.638.712,79
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3.141.225,23
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1.736.329,24
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4.100.850,02
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111.869,00
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386.839,33
0,00
0,00
0,00
2.279.114,13
5.176.610,68
4.916.163,26
4.659.083,26
175.890,00
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260.447,42
-2.899.713,00
-2.899.713,00
-2.899.713,00
2.216,45
2.216,45
2.216,45
5.347.920.793,68
5.347.920.793,68
5.347.920.793,68
42.972.340,49
42.972.340,49
5.304.948.453,19
5.305.171.039,19
-222.586,00
-13.675.739,15
DISTRILEVAS S.A.S.
900042972-9
LIBRO AUXILIAR Desde ENERO de 2022 Hasta DICIEMBRE de 2022
ÁREAS DE DATOS DE ÉSTE INFORME

Fecha No.Ext.Detalle.Cheques Saldo anterior Débito Crédito
5 GASTOS* 27.275.000 1.216.000
52 OPERACIONALES DE VENTAS 27.275.000 1.216.000
5215 IMPUESTOS 27.275.000 1.216.000
521505 Industria y comercio 27.275.000 1.216.000
521505005 Industria y comercio 27.275.000 1.216.000
890680378 ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 27.275.000 1.216.000
31-ene.-22 CC2-2022001 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 1.665.000
31-ene.-22 CC2-2022001 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 1.665.000 250.000
31-ene.-22 CC2-2022001 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 1.915.000 250.000
31-ene.-22 CC1-2022006 DECLARACION ICA DISTIRLEVAS A 2.165.000 1.216.000
28-feb.-22 CC2-2022003 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 949.000 1.227.000
28-feb.-22 CC2-2022003 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 2.176.000 184.000
28-feb.-22 CC2-2022003 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 2.360.000 184.000
30-mar.-22 CC2-2022006 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCI 2.544.000 1.668.000
30-mar.-22 CC2-2022006 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCI 4.212.000 250.000
30-mar.-22 CC2-2022006 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCI 4.462.000 250.000
30-abr.-22 CC2-2022010 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 4.712.000 1.738.000
30-abr.-22 CC2-2022010 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 6.450.000 261.000
30-abr.-22 CC2-2022010 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 6.711.000 261.000
31-may.-22 CC2-2022013 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 6.972.000 1.519.000
31-may.-22 CC2-2022013 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 8.491.000 228.000
31-may.-22 CC2-2022013 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 8.719.000 228.000
30-jun.-22 CC2-2022016 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 8.947.000 1.890.000
30-jun.-22 CC2-2022016 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 10.837.000 284.000
30-jun.-22 CC2-2022016 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 11.121.000 284.000
30-jul.-22 CC2-2022019 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 11.405.000 1.704.000
30-jul.-22 CC2-2022019 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 13.109.000 256.000
30-jul.-22 CC2-2022019 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 13.365.000 256.000
31-ago.-22 CC2-2022024 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 13.621.000 1.860.000
31-ago.-22 CC2-2022024 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 15.481.000 279.000
31-ago.-22 CC2-2022024 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 15.760.000 279.000
30-sept.-22 CC2-2022028 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 16.039.000 1.821.000
30-sept.-22 CC2-2022028 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 17.860.000 273.000
30-sept.-22 CC2-2022028 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 18.133.000 273.000
31-oct.-22 CC2-2022032 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 18.406.000 1.891.000
31-oct.-22 CC2-2022032 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 20.297.000 284.000
31-oct.-22 CC2-2022032 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 20.581.000 284.000
30-nov.-22 CC2-2022036 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 20.865.000 1.852.000
30-nov.-22 CC2-2022036 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 22.717.000 278.000
30-nov.-22 CC2-2022036 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 22.995.000 278.000
30-dic.-22 CC2-2022040 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 23.273.000 2.142.000
30-dic.-22 CC2-2022040 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 25.415.000 322.000
30-dic.-22 CC2-2022040 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 25.737.000 322.000
2022 Hasta DICIEMBRE de 2022
Nuevo saldo
26.059.000
26.059.000
26.059.000
26.059.000
26.059.000
26.059.000 -2.189.000
1.665.000
1.915.000
2.165.000
949.000
2.176.000
2.360.000
2.544.000
4.212.000
4.462.000
4.712.000
6.450.000
6.711.000
6.972.000
8.491.000
8.719.000
8.947.000
10.837.000
11.121.000
11.405.000
13.109.000
13.365.000
13.621.000
15.481.000
15.760.000
16.039.000
17.860.000
18.133.000
18.406.000
20.297.000
20.581.000
20.865.000
22.717.000
22.995.000
23.273.000
25.415.000
25.737.000
26.059.000

2023 Ica Distrilevas Girardot-Villavicencio

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DISTRILEVAS S.A.S.

1305 CLIENTES 550.939.886,99 8.711.407.511,47 8.512.886.235,63

131015 Accionistas o socios 0,00 0,00 0,00

135505 Anticipo de impuestos de renta y 0,00 0,00 0,00

149910005 Para diferencia de inventario fisico -1.871.114,79 0,00 0,00

1504 TERRENOS 190.000.000,00 0,00 0,00

151605 Edificios 0,00 0,00 0,00

1524 EQUIPO DE OFICINA 4.999.900,00 12.057.000,00 0,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 36.565.090,93 12.284.748,13 0,00

152805006 IMPRESORAS 0,00 0,00 0,00

152805014 PARLANTE JBL EON ONE COMPACT 0,00 2.650.000,00 0,00

152805015 LENOVO YOGA9 14 4K OLED 16 GB 0,00 7.394.748,13 0,00

154008058 CAMIONETA COLOR GRIS METALICO 0,00 170.929.134,00 0,00

159215 Equipo de oficina -4.999.900,00 0,00 659.575,00

159220009 CELULAR IPHONE 13 PRO MAX ALPINE -595.953,00 0,00 1.589.280,00

159220013 COMPUTADOR DELL INSPIRON 7000 15 -205.272,00 0,00 410.740,00

159220014 COMPUTADOR DELL INSPIRON -836.580,00 0,00 441.700,00

159235007 CHEVROLET CAPTIVA SPORT RFX-601 0,00 0,00 0,00

159235008 CARRY UFY 727 -23.500.000,00 0,00 0,00

159235010 CAMION MITSUBISHI FUSO BLANCO PL -84.645.000,00 0,00 0,00

159235053 ERK-632 JAC FURGON 2019 MOTOR -7.138.000,66 0,00 3.060.000,00

170520 Seguros y fianzas 0,00 0,00 0,00

1710 CARGOS DIFERIDOS 120.214.757,00 0,00 0,00

171016095 Amortizacion sofware 0,00 0,00 0,00

181015 RETENCION EN LA FUENTE 16.596.337,00 274.615.278,78 129.801.112,10

191032 Flota y equipo de transporte 0,00 0,00 0,00

210590011 TC BANCOLOMBIA 4633 RUTA 82 -100.399,34 9.878.369,00 9.892.071,62

210590013 TC BANCOLOMBIA 0181 RUTA 84 0,00 23.825.402,28 24.043.322,10

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -63.593.136,81 1.631.844.396,53 1.935.247.965,71

235505 Accionistas 0,00 0,00 0,00

236540 Compras -3.022.470,00 16.965.067,34 16.146.047,34

236575002 Autorretencion Cree 0.3 0,00 0,00 0,00

236590 RETEFUENTE AÑO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00

236701 IVA RETENIDO 134.533,00 0,00 0,00

236702095 RETEIVA REGIMEN COMUN PAGADO 0,00 0,00 0,00

236790 RETEIVA AÑO ANTERIOR -134.533,00 38.233,00 0,00

236801007 RETEICA POR COMPRAS ICA 4 X 1000 0,00 0,00 0,00

237005 Aportes a entidades promotoras de -2.147.600,00 31.544.300,00 31.828.800,00

240802005 IVA DESCONTABLE 5% 65.303.761,54 57.015.135,63 43.095,50

240804055 19% Arriendos 0,00 0,00 0,00

240806900 PAGO DE IVA DESC DEVOLUCIONES -23.471.859,97 0,00 19.434.740,24

240815098 IVA TRANSIORIO PAGADO 0,00 0,00 0,00

251010005 CESANTIAS -48.144.421,00 48.144.421,00 52.692.565,44

251501005 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS -5.546.622,00 5.546.622,00 6.022.051,30

272595002 Impuesto diferido crédito de CREE 0,00 0,00 0,00

28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE 0,00 15.020.222,65 15.048.222,65

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0,00 15.020.222,65 15.048.222,65

280505 De clientes 0,00 15.020.222,65 15.048.222,65

3405 AJUSTES POR INFLACIÓN** -9.551.518,63 0,00 0,00

340520005 RESULTADOS DE EJERCICIOS -149.072,49 0,00 0,00

4245 UTILIDAD EN VENTA DE 0,00 20.000.000,00 28.000.000,00

425050005 Recuperacion de Deducciones 0,00 0,00 20.000.000,00

425520001 Daño emergente compañías de seguros 0,00 0,00 0,00

425525 Por pérdida de mercancía 0,00 0,00 0,00

429581 Ajuste al peso 0,00 16,76 26.105,98

520551005 DOTACIONES TRABAJADORES 0,00 9.331.266,35 0,00

520566005 Gastos deportivos y de recreación 0,00 303.336,00 0,00

520572005 Aportes cajas de compensación familiar 0,00 28.021.073,13 70.673,13

520595005 Otros 0,00 2.247.750,00 0,00

522505 Contribuciones 0,00 0,00 0,00

522510 Afiliaciones y sostenimiento 0,00 436.000,00 0,00

523525 Acueducto y alcantarillado 0,00 1.633.007,00 0,00

523560009 DSE Publicidad, propaganda y promoción 0,00 12.000.000,00 0,00

524510 Construcciones y edificaciones 0,00 0,00 0,00