INFORME DE GESTIÓN

FINANZAS MES DE DICIEMBRE DE 2020

Se inicia el mes de diciembre con un total de dinero disponible por valor de $13.002.805 se realizó un recaudo
por $ 9.877.490, a través de la cuenta Bancoomeva obteniendo un total de $22.880,295.
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE INCURREN EN LOS SIGUIENTES GASTOS
El total de gastos asciende a $7.781.548 pesos, dejando un total de dinero disponible por $15.098.747,
iniciando el mes de ENERO con dicho saldo.
NOTA ACLARATORIA: Los siguientes pagos a pesar de ser correspondientes al mes de noviembre fueron
relacionados en el mes de diciembre, debido a que así se asignó en los extractos bancarios
1. 550.000 honorarios administración
2. 400.000 honorarios Contables
3. 581.399 nómina 30 de nov, EVER Villareal
4. 466.993 Nómina John Jairo Machado
Total de gastos 1.998.392- se relacionarán en diciembre

FECHA CONCEPTO TOTAL

1/12/2020 NOMINA JAIRO MACHADO $ 466.993
1/12/2020 NOMINA CONSERJE $ 581.399
1/12/2020 HONORARIOS ADMINISTRACIÓN $ 550.000
1/12/2020 HONORARIOS SERVICIOS CONTABLES $ 400.000
9/12/2020 COMPRA DE VENTILADOR $ 150.000
10/12/2020 SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 431.000
15/12/2020 NOMINA CONSERJE $ 515.279
15/12/2020 NOMINA JAIRO MACHADO $ 648.698
15/12/2020 PRIMAS DE SERVICIO $ 228.600
15/12/2020 PRIMAS DE SERVICIO $ 228.600
15/12/2020 HONORARIOS ADMINISTRACIÓN $ 550.000
15/12/2020 COMPRA DE GRAMA ARTIFICIAL JAPONESA $ 105.000
21/12/2020 COMPRA DE GRAMA ARTIFICIAL JAPONESA $ 200.000
29/12/2020 SERVICIOS PUBLICOS $ 394.264
29/12/2020 SERVICIO DE INTERNET $ 114.000
30/12/2020 HONORARIOS ADMINISTRACIÓN $ 550.000
30/12/2020 NOMINA JAIRO MACHADO $ 508.776
30/12/2020 NOMINA CONSERJE $ 639.371
30/12/2020 HONORARIOS SERVICIOS CONTABLES $ 400.000
30/12/2020 Comisión Comercio PSE $ 22.400
30/12/2020 IVA Comisión PSE Comercio $ 4.256
30/12/2020 Valor IVA de la comision $ 2.128
30/12/2020 Comis. Of Virtual Empresa Doc.0000020201 $ 15.000
30/12/2020 IVA Comisión OVE Doc.0000020201 $ 2.850
30/12/2020 Nota Debito x Internet $ 4.910
30/12/2020 Nota Debito x Comision $ 41.264
30/12/2020 GMF Impuesto al Retiro $ 26.760
TOTAL DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE $ 7.781.548
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CAJA MENOR
Iniciamos el mes de Diciembre, con un dinero disponible de caja menor, por el valor de $349.166 porque
durante el mes de noviembre se hizo necesario realizar un adelanto al rembolso de caja menor correspondiente
al mes en curso, después de dar uso a dicho dinero disponible por valores de $294.300 terminamos el mes con
un total a favor de $55.166

REEMBOLSO CAJA MENOR

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE TULIPAN II
RESPONSABLE DE LA CAJA: NELSON HIDALGO VALENCIA
FECHA DEL REEMBOLSO: 30-12-2020
LIMITE DEL REEMBOLSO -->70%
CONSECUTIVO FECHA NOMBRE IDENTIFICACION CONCEPTO TOTAL

0016 28/11/2020 WANDERLEY DÍAZ 1.028.024.423 MANTENIMIENTO DE BOMBA $ 80.000

0017 28/11/2020 SOLUSERVICIOS EMPRESARIALES SAS 9.008.308.380 ASESORÍA PARA REGISTRO DE SEGURIDAD SOCIAL
$ 40.000
0018 10/12/2020 INVERSIONES AGUIRRE ROMANS.A.S. 900.678.976 ELEMENTOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO
$ 29.500
0019 2/12/2020 DISFAMI 841000097-5 ELEMENTOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO
$ 34.900
0020 2/12/2020 EL PALACIO DE LOS PLÁSTICOS 16.800.877 DOTACIÓN $ 30.000
0021 7/12/2020 OLIMPICA S.A 890107487-3 ELEMENTOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO
$ 79.900
0022 $ -
0023 $ -
TOTAL $ 294.300

CUENTA DE DISPONIBLE
TOTAL USADO CAJA MENOR $ 844.834
VALOR FONDO FIJO CAJA MENOR $ 900.000
PORCENTAJE GASTOS 94%
DISPONIBLE $ (55.166)
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INFORMACIÓN DE CARTERA
PROPIEDADES QUE ADEUDAN UN MES
Suma de
Etiquetas de fila VALOR Suma de VALOR DEUDA PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN CEL
ABONADO
LOCALES 0 $82.318 MARTHA CECILIA USUGA 32289509 3105274809
T.1 APTO 203 0 $15.000 EMMA LUZ LARA AVILA 22164758 3207820683
T.1 APTO 302 0 $135.000 VICTORIA EUGENIA CHAVARRIAGA MONTOYA CHAVARRIAGA
39411246 311 3628771
T.2 APTO 202 0 $134.958 GISLAYNE PATRICIA PEÑA MAZO 1040734983 3174151050
T.2 APTO 301 0 $134.929 SANDRA MARLEY HOYOS GIRALDO 39415375 3137588876
T.3 APTO 103 0 $135.000 ORLANDO BANGUERO 15369906 3117499714
T.3 APTO 301 0 $135.000 JHON ANDERSON RESTREPO CUARTAS 1028007359 3118493925

PROPIEDADES QUE ADEUDAN DOS MESES

Suma de
Etiquetas de fila VALOR Suma de VALOR DEUDA PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN CEL
ABONADO
CASA 14 0 $293.683 DAVID ALONSO ALVAREZ ARANGO-
1.018.373.148-
JULIO CESAR 1.018.372.301
ALVAREZ ARANGO
3147390294-3174253324
T.1 APTO 202 0 $280.929 PAOLA FLOREZ MATHIEU 43202703 3012074628
T.3 APTO 203 0 $278.429 CLAUDIA PATRICOI ARGUMEDO 1028035792 3138429656

PROPIEDADES QUE ADEUDAN TRES MESES O MÁS

Suma de
Etiquetas de fila VALOR Suma de VALOR DEUDA PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN CEL
ABONADO
CASA 15 0 $674.598 JUAN PABLO ZULUAGA GIRALDO 1028008154 3104053477
CASA 19 0 $367.232 JOSE HERNANDEZ MOSQUERA PEREA- INDIRA
82.362.740-
NORAINE
32.820.854
GARCIA PEREZ
3002999272-3216062738
CASA 24 0 $446.049 LUZ FANERI CHICA 42824982 3167484225
CASA 33 0 $446.049 HECTOR RANGEL PALACIOS RODRIGUEZ 71945072 3148409182
CASA 35 0 $674.598 ALEJANDRA MEJÍA 22790496 3137526432
T.1 APTO 104 0 $628.074 OMAR ALEXANDER ESCOBAR LEZCANO 1040360661 3174306466
T.2 APTO 203 0 $628.074 BRAYAN URREGO 0 3192862758
T.3 APTO 102 0 $422.145 JOSE DE LOS SANTOS VALOYES 71930260 3108968266
T.3 APTO 104 0 $628.074 HENRY CABRERA ORTIZ 1075246694 3115877596
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DESCUENTOS OTORGADOS POR PRONTO PAGO

Durante del mes de diciembre se otorga un descuento por pronto pago, por valor de 115.000
pesos

Fecha CONCEPTO Persona que paga DESCUENTO PRONTO P

03-APTO-301 1/12/2020 Cuotas de Administración JHON ANDERSON RESTREPO CUARTAS $ 5.000
CASA-08 1/12/2020 Cuotas de Administración DAIRON DE JESUS BETANCUR BUSTAMANTE $ 5.000
02-APTO-103 2/12/2020 Cuotas de Administración VALENTINA TORO TRUJILLO $ 5.000
CASA-31 3/12/2020 Cuotas de Administración LIGIA HELENA CHIA PINEDA $ 5.000
02-APTO-204 3/12/2020 Cuotas de Administración ABSALON PEREZ VILLERO $ 5.000
CASA-26 3/12/2020 Cuotas de Administración MONICA MARIA RIVERA RINCON $ 5.000
01-APTO-304 3/12/2020 Cuotas de Administración RAUL FERNANDO SIERRA OSPINA $ 5.000
CASA-30 3/12/2020 Cuotas de Administración MARTHA NACIRA NARVAEZ CORONADO $ 5.000
03-APTO-202 3/12/2020 Cuotas de Administración LUIS EMILIO GUERRERO GONZALEZ $ 5.000
01-APTO-303 4/12/2020 Cuotas de Administración NEYSSE CRUZ LEMUS SALGADO $ 5.000
CASA-18 4/12/2020 Cuotas de Administración LEANIS JUDITH YEPES PEREZ $ 5.000
CASA-25 7/12/2020 Cuotas de Administración VICTOR JULIO VELLOJIN VASQUEZ $ 5.000
01-APTO-102 7/12/2020 Cuotas de Administración DIANA ROCIO SANCLEMENTE BARONA $ 5.000
CASA-22 7/12/2020 Cuotas de Administración ANGELA MARIA HERNANDEZ PEÑA $ 5.000
03-APTO-302 7/12/2020 Cuotas de Administración NELSY YAMILE DIAZ RODRIGUEZ $ 5.000
03-APTO-303 7/12/2020 Cuotas de Administración DINA LUZ URANGO CARIRILLO $ 5.000
CASA-09 7/12/2020 Cuotas de Administración LUZ YARLEIDYS PALOMEQUE BERMUDEZ $ 5.000
CASA-17 7/12/2020 Cuotas de Administración MISAEL ENRIQUE ARAUJO DIAZ $ 5.000
CASA-06 7/12/2020 Cuotas de Administración GIBRAN HEISSEN USUGA LOPEZ $ 5.000
CASA-03 9/12/2020 Cuotas de Administración TANIA YURLEY TORRES DURANGO $ 5.000
CASA-17 22/12/2020 Cuotas de Administración MISAEL ENRIQUE ARAUJO DIAZ $ 5.000
03-APTO-204 29/12/2020 Cuotas de Administración PAULA ESTER ESPINOSA RIVERA $ 5.000
01-APTO-204 29/12/2020 Cuotas de Administración ROMEL ATENCIO DURAN $ 5.000

$ 115.000
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GESTIÓN DE COBRO
se envía carta de cobro pre jurídico a las siguientes propiedades

Etiquetas de fila PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN CEL

CASA 1 ANA CECILIA CASTAÑEDA OVIEDO 39403527 3147015014

CASA 4 CESAR ANDRES HURTADO ROMAN 8324571 3137200308
CASA 15 JUAN PABLO ZULUAGA GIRALDO 1028008154 3104053477
CASA 23 LINA PAOLA MURILLO HEREDIA 1040365821 3117009201
CASA 24 LUZ FANERI CHICA 42824982 3167484225
CASA 33 HECTOR RANGEL PALACIOS RODRIGUEZ 71945072 3148409182
CASA 34 ELIA MARIA OSORIO 39424736 3104150713
CASA 35 ALEJANDRA MEJÍA 22790496 3137526432
T.1 APTO 104 OMAR ALEXANDER ESCOBAR LEZCANO 1040360661 3174306466
T.1 APTO 201 JOBANNY GORDILLO 1006147130 3102872299-3142664371
T.2 APTO 102 VLADIMIR PEREZ LAGARES 72275455 3218153125
T.2 APTO 203 BRAYAN URREGO 0 3192862758
T.3 APTO 104 HENRY CABRERA ORTIZ 1075246694 3115877596

de las anteriores, realizó el pago y/ abono a la deuda

Suma de
Suma de VALOR
Etiquetas de fila VALOR PROPIETARIO
DEUDA
ABONADO
CASA 1 $ 442.366 $0 ANA CECILIA CASTAÑEDA OVIEDO
CASA 4 $ 442.366 $0 CESAR ANDRES HURTADO ROMAN
CASA 23 $ 440.000 $14.732 LINA PAOLA MURILLO HEREDIA
CASA 34 $ 721.665 -$47.067 ELIA MARIA OSORIO
T.1 APTO 201 $ 612.787 $15.287 JOBANNY GORDILLO
T.2 APTO 102 $ 270.000 $145.287 VLADIMIR PEREZ LAGARES
T.2 APTO 201 $ 414.787 $0 GLORIA LUCIA ZULUAGA VASQUEZ

Y se realiza acuerdo de pago con:

T.2 APTO 203, CON EL SEÑOR BRAYAN CAMILO URREGO
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PROPIEDADES QUE NO ABONARON O PAGARON SU DEUDA DESPUÉS DE LA

CARTA DE COBRO
Suma de
Suma de VALOR
Etiquetas de fila VALOR PROPIETARIO
DEUDA
ABONADO
CASA 15 0 $674.598 JUAN PABLO ZULUAGA GIRALDO
CASA 24 0 $446.049 LUZ FANERI CHICA
CASA 33 0 $446.049 HECTOR RANGEL PALACIOS RODRIGUEZ
CASA 35 0 $674.598 ALEJANDRA MEJÍA
T.1 APTO 104 0 $628.074 OMAR ALEXANDER ESCOBAR LEZCANO
T.3 APTO 104 0 $628.074 HENRY CABRERA ORTIZ

LABORES EJECUTADAS:
 SE GESTIONA LA LEGALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD- PENDIENTE RESPUESTA
 SE REALIZA COTIZACIÓN DE SISTEMAS DE CAMARAS
 SE SOLICITA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CITÓFONOS, POR PARTE DE ULLOAS
 SE EJECUTAN LAS LABORES DE LIMPIEZA, ASEO Y VIGILANCIA
 ESCLARECIMIENTO DE CUENTAS CON LA ENTIDAD EPM
 SE ENVIA PETICIÓN DE PAGO DE SERVICIOS A LA CONSTRUCTORA ULLOA
 SE SOLICITAN A LA CONSTRUCTORA ULLOA LA REPARACIÓN DE INCONFORMIDADES EN ZONAS COMUNES
 SE GESTIONA LA GENERCIÓN Y ENTREGA DE LAS FACTURAS DE EPM POR SERVICIO ELECTRICO
 SE INICIAN LOS COBROS PRE JURIDICOS
 SE SIEMBRA CESPED EN LA ENTRADA PRINCIPAL (EMBELLECIMIENTO DEL JARDÍN)

LABORES PENDIENTES:
 Mantenimiento canaletas de aguas lluvias.
 Compra de computador
 Compra de software contable
 Acuerdo para sistemas de cámaras de seguridad
 Acuerdo para instalación de motor para puerta
 Acuerdo para las cuotas de red de gas

Presentado por: Revisa

Nelson Humberto hidalgo valencia Sandra Jiménez

Administrador y representante legal Presidenta del concejo de administración