SRA

ANGIE XIMENA ORTEGON PINILLA .

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ANGIEORTEGONPINI@GMAIL.COM .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

62650 41697 Oficina: 0179 CUENTA DE AHORROS LIBRETON

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LA TRINIDAD
DIRECCIÓN: CRA 56 4 A 36 001301790200123260
TELÉFONO: 00915642337

PERÍODO DESDE: 01-12-2020 HASTA: 31-12-2020 31-12-2020

SALDO CIERRE MES ANTERIOR 5,584,073.11 - IVA 0.00

+ ABONOS 3 3,533,409.00 - 4 POR MIL 0.00
+ INTERESES RECIBIDOS 1 433.00 - RETENCIONES 0.00
- CARGOS 14 2,214,800.50 SALDO FINAL 6,903,114.61

1149 01-12-2020 01-12-2020 PAGO5000207766 145,721.81 5,438,351.30

1150 02-12-2020 02-12-2020 COMPRA POS ASC COMERCIALIZADORA 68,000.00 5,370,351.30
1151 09-12-2020 09-12-2020 PAGO MNET TARJETA CREDITO ENLACE DE APLICATIVO 93,477.09 5,276,874.21
1152 09-12-2020 09-12-2020 VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO 275,913.00 5,000,961.21
1153 10-12-2020 10-12-2020 PAGO REC.FACTURAS ENLACE DE APLICATIVO 69,790.00 4,931,171.21
1154 10-12-2020 10-12-2020 RETIRO CAJERO BBVA CARRERA ONCE 200,000.00 4,731,171.21
1155 11-12-2020 11-12-2020 DEPOSITO EN EFECTIVO 300,000.00 5,031,171.21
1156 16-12-2020 16-12-2020 COMPRA POS ASC LOS HORNITOS PAST 42,400.00 4,988,771.21
1157 16-12-2020 16-12-2020 COMPRA POS ASC PUNTO DE VENTA SA 46,000.00 4,942,771.21
1158 21-12-2020 21-12-2020 VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO 966,708.62 3,976,062.59
1159 21-12-2020 21-12-2020 COMPRA POS ASC ORTOPEDICOS FUTUR 20,340.00 3,955,722.59
1160 21-12-2020 21-12-2020 VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO 46,050.00 3,909,672.59
1161 22-12-2020 22-12-2020 ABONO DOMI. 000001018407341 600,000.00 4,509,672.59
1162 25-12-2020 28-12-2020 VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO 82,899.98 4,426,772.61
1163 28-12-2020 28-12-2020 CARGO DOMI. 1018429162 140,000.00 4,286,772.61
1164 28-12-2020 28-12-2020 CARGO DOMI. 1018429162 17,500.00 4,269,272.61
1165 28-12-2020 28-12-2020 ABONO DOMI. 901037916 GOBIERNOS BOGOTA 2,633,409.00 6,902,681.61
30-12-2020 31-12-2020 ABONO INTERESES GANADOS 433.00 6,903,114.61

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