Listado de Productos

y Materias Primas

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Productos disponibles para la Venta

Unidad Precio de Cantidad MADERA en Cantidad Cantidad PEGAMENTO Cantidad CLAVOS

# Descripción Medida Venta 4 PINTURA en 2 en 1 en 4
1 REPISA 62000 $98,280.00 4 2 1 4
2 JOYERO COUNTRY 20000 $61,034.00 3 1 1 2
3 MOÑERO NIÑA 5000 $37,057.00 1 1 1 2

Materias Primas e Insumos

Unidad Costo Descrip.

# Descripción Medida Unitario Corta
1 MADERA 4 $10,000.00 MADERA
2 PINTURA 2 $2,000.00 PINTURA
3 PEGAMENTO 1 $1,000.00 PEGAMENTO
4 CLAVOS 4 $30.00 CLAVOS

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Unidad Precio de Costo Uni. Margen

# Descripción Medida Venta Mp. E Ins. Contrib. Costo MADERA Costo PINTURA
1 REPISA 62000 $98,280.00 $ 45,120.00 117.8% $ 40,000.00 $ 4,000.00
2 JOYERO COUNTRY 20000 $61,034.00 $ 33,060.00 84.6% $ 30,000.00 $ 2,000.00
3 MOÑERO NIÑA 5000 $37,057.00 $ 13,060.00 183.7% $ 10,000.00 $ 2,000.00
4 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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Cantidad en
1
1
1

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Costo
PEGAMENTO Costo CLAVOS Costo
$ 1,000.00 $ 120.00 $ 0.00
$ 1,000.00 $ 60.00 $ 0.00
$ 1,000.00 $ 60.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

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 Proyección de Ventas

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# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 REPISA 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 25,000 62000
2 JOYERO COUNTRY 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 23,000 20000
3 MOÑERO NIÑA 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,000 5000
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 REPISA 25,000 34,000 44,000 50,000 60,000
2 JOYERO COUNTRY 23,000 25,000 23,000 28,000 24,000
3 MOÑERO NIÑA 11,000 9,000 10,000 12,000 4,000
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 REPISA $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $204,750,000 $2,457,000,000
2 JOYERO COUNTRY $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $116,981,833 $1,403,782,000
3 MOÑERO NIÑA $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $33,968,917 $407,627,000
4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $4,268,409,000

# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 REPISA $2,457,000,000 $3,341,520,000 $4,324,320,000 $4,914,000,000 $5,896,800,000
2 JOYERO COUNTRY $1,403,782,000 $1,525,850,000 $1,403,782,000 $1,708,952,000 $1,464,816,000
3 MOÑERO NIÑA $407,627,000 $333,513,000 $370,570,000 $444,684,000 $148,228,000
4 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Total Venta en Pesos $4,268,409,000 $5,200,883,000 $6,098,672,000 $7,067,636,000 $7,509,844,000

# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 REPISA $1,128,000,000 $1,534,080,000 $1,985,280,000 $2,256,000,000 $2,707,200,000
2 JOYERO COUNTRY $760,380,000 $826,500,000 $760,380,000 $925,680,000 $793,440,000
3 MOÑERO NIÑA $143,660,000 $117,540,000 $130,600,000 $156,720,000 $52,240,000
4 $0 $0 $0 $0 $0
5 $0 $0 $0 $0 $0
6 $0 $0 $0 $0 $0
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Costo MP e Insumos $2,032,040,000 $2,478,120,000 $2,876,260,000 $3,338,400,000 $3,552,880,000

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 Plan de Producción

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Unidad
# Plan de Producción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 REPISA 62000.00 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 25,000
2 JOYERO COUNTRY 20000.00 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 23,000
3 MOÑERO NIÑA 5000.00 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,000
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
1 REPISA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 62000.00 0
Producción Planeada 62000.00 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083
Ventas Proyectadas 62000.00 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083
Stock Final Proyectado 62000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
2 JOYERO COUNTRY Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 20000.00 0
Producción Planeada 20000.00 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917
Ventas Proyectadas 20000.00 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917
Stock Final Proyectado 20000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
3 MOÑERO NIÑA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 5000.00 0
Producción Planeada 5000.00 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
Ventas Proyectadas 5000.00 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
Stock Final Proyectado 5000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
4 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 3500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 3500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 3500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Producción

Unidad
5 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 2500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 2500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 2500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
6 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
7 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
8 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
9 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
10 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Producción

Stock de Productos Unidad Costo Stock en

# Terminados Medida Stock Unitario Pesos
1 REPISA 62000.00 0 $ 45,120.00 $0
2 JOYERO COUNTRY 20000.00 0 $ 33,060.00 $0
3 MOÑERO NIÑA 5000.00 0 $ 13,060.00 $0
4 0 $ 0.00 $0
5 0 $ 0.00 $0
6 0 $ 0.00 $0
7 0 $ 0.00 $0
8 0 $ 0.00 $0
9 0 $ 0.00 $0
10 0 $ 0.00 $0
TOTAL $0

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 Plan de Compras

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Plan de Compras Unidad

# en Unidades Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1 MADERA 4.00 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2 PINTURA 2.00 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
3 PEGAMENTO 1.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917
4 CLAVOS 4.00 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
5 0.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917

PRESUPUESTO de Compras Unidad

# (en pesos) Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1 MADERA $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
2 PINTURA $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000
3 PEGAMENTO $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667
4 CLAVOS $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667

Unidad
Plan de Compras de MADERA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Stock Inicial 4.00 0
Compras de MADERA 4.00 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Consumo 4.00 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Stock Final Proyectado 4.00 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de PINTURA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Stock Inicial 2.00 0
Compras de PINTURA 2.00 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Consumo 2.00 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Stock Final Proyectado 2.00 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de PEGAMENTO Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Stock Inicial 1.00 0
Compras de PEGAMENTO 1.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917
Consumo 1.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917
Stock Final Proyectado 1.00 0 0 0 0 0 0

Unidad
Plan de Compras de CLAVOS Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Stock Inicial 4.00 0
Compras de CLAVOS 4.00 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Consumo 4.00 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Stock Final Proyectado 4.00 0 0 0 0 0 0

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 Plan de Compras

Unidad
Plan de Compras de Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Stock Inicial 0.00 0
Compras de 0.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917
Consumo 0.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917
Stock Final Proyectado 0.00 0 0 0 0 0 0

Unidad Costo Stock en

Stock Final Medida Unidades Unitario Pesos
MADERA 4.00 0 $ 10,000.00 $ 0.00
PINTURA 2.00 0 $ 2,000.00 $ 0.00
PEGAMENTO 1.00 0 $ 1,000.00 $ 0.00
CLAVOS 4.00 0 $ 30.00 $ 0.00
0.00 0 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00

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 Plan de Compras

PORTISUR

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000
4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 59,000
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 168,000
4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 59,000

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 1,800,000,000
$ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 168,000,000
$ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 4,916,667 $ 59,000,000
$ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 5,040,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 169,336,667 $ 2,032,040,000

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
0 0 0 0 0 0

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
0 0 0 0 0 0

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917

4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917
0 0 0 0 0 0

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
0 0 0 0 0 0

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 Plan de Compras

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917

4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917
0 0 0 0 0 0

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 Requerimientos de Materias Primas

www.emprenautas.net PORTISUR
Necesidades de Materias Primas

Productos disponibles para la Venta

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Unidad MADERA PINTURA PEGAME CLAVOS Cantidad
# Descripción Medida en 4 en 2 NTO en 1 en 4 en
1 REPISA 62000 4.00 2.00 1.00 4.00 1.00
2 JOYERO COUNTRY 20000 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00
3 MOÑERO NIÑA 5000 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

# Necesidades de MADERA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 REPISA 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 100,000
2 JOYERO COUNTRY 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 69,000
3 MOÑERO NIÑA 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,000
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES MADERA 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000

# Necesidades de PINTURA Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 REPISA 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 50,000
2 JOYERO COUNTRY 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 23,000
3 MOÑERO NIÑA 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,000
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES PINTURA 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000

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 Requerimientos de Materias Primas

# Necesidades de PEGAMENTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 REPISA 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 25,000
2 JOYERO COUNTRY 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 23,000
3 MOÑERO NIÑA 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,000
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES PEGAMENTO 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 59,000

# Necesidades de CLAVOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 REPISA 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 100,000
2 JOYERO COUNTRY 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 3,833 46,000
3 MOÑERO NIÑA 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 22,000
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES CLAVOS 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 168,000

# Necesidades de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 REPISA 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 25,000
2 JOYERO COUNTRY 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 1,917 23,000
3 MOÑERO NIÑA 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,000
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 59,000

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 Requerimientos de Materias Primas

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 MADERA 4.00 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
2 PINTURA 2.00 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000
3 PEGAMENTO 1.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 59,000
4 CLAVOS 4.00 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 168,000
5 0.00 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 4,917 59,000

Consumo de Materias Prima en Pesos

# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 MADERA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
2 PINTURA ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
3 PEGAMENTO ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
4 CLAVOS $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 5,040,000
5 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL CONSUMO MP en PESOS ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

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 Proyección de Gastos

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Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Materias Primas e Insumos $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $169,336,667 $2,032,040,000
Mano de Obra $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $27,000 $324,000
Cargas Sociales $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $1,354,920 $16,259,038
Electricidad y Gas $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $333,333 $4,000,000
Mantenimiento $0
Seguros $0
Varios $0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $171,051,920 $2,052,623,038

Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materias Primas e Insumos $2,032,040,000 $2,478,120,000 $2,876,260,000 $3,338,400,000 $3,552,880,000
Mano de Obra $324,000
Cargas Sociales $16,259,038
Electricidad y Gas $4,000,000
Mantenimiento $0
Seguros $0
Varios $0
$0
$0
Amortización Bienes de Uso $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción $2,052,623,038 $2,478,120,000 $2,876,260,000 $3,338,400,000 $3,552,880,000

Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $0
Sueldos Comerciales $0
Cargas Sociales $0
Publicidad $0
Fletes $0
Impuestos y tasas $0
Varios $0
$0
$0
$0
Total Otros Gastos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos de Administración $0
Sueldos Comerciales $0
Cargas Sociales $0
Publicidad $0
Fletes $0
Impuestos y tasas $0
Varios $0
$0
$0
$0
Total Gastos de Producción $0 $0 $0 $0 $0

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 Proyección de Cobranzas

www.emprenautas.net PORTISUR

% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $4,268,409,000

100% Cobranza al contado $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $4,268,409,000
Cobranza a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
100% Total $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $355,700,750 $4,268,409,000

Pendiente de Cobro $0
0.00%

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 Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas

www.emprenautas.net PORTISUR

% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Pagos al contado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0% Total $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pendiente de Pago ###

100.00%

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 Inversiones Proyectadas

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Detalle de Inversiones Vida Util

en Bienes de Uso Monto en Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Inversión en Bienes de Uso $0

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 Prestamo a Solicitar

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PORTISUR
Monto: Pesos Interés anual: TEA
Cuotas: mensuales Interés Men: 0.00% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: meses

Importe
Importe de IVA sobre
Cuotas Capital Interés Saldo total a
Cuota intereses
pagar
Saldo Inicial -
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - - - - -
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26 - - - - - -
27 - - - - - -
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30 - - - - - -
31 - - - - - -
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
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 Cuadro de Resultados Proyectado

www.emprenautas.net PORTISUR
Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 4,268,409,000 5,200,883,000 6,098,672,000
Costo de Ventas 2,032,040,000 2,478,120,000 2,876,260,000
Utilidad Bruta 2,236,369,000 2,722,763,000 3,222,412,000

Gastos de producción Fijos 20,583,038 0 0

Sueldos de Administración 0 0 0
Sueldos Comerciales 0 0 0
Cargas Sociales 0 0 0
Publicidad 0 0 0
Fletes 0 0 0
Impuestos y tasas 0 0 0
Varios 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total Otros Gastos 20,583,038 0 0

Utilidad Antes de Intereses e 2,215,785,962 2,722,763,000 3,222,412,000

Impuestos

Intereses 0 0 0

Utilidad Antes de Impuestos 2,215,785,962 2,722,763,000 3,222,412,000

Impuesto a las Ganancias 0 0 0

Utilidad Después de Impuestos 2,215,785,962 2,722,763,000 3,222,412,000

Tasa de Impuesto a las ganancias 0.00%

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 Cuadro de Resultados Proyectado

PORTISUR
Año 4 Año 5
7,067,636,000 7,509,844,000
3,338,400,000 3,552,880,000
3,729,236,000 3,956,964,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3,729,236,000 3,956,964,000

0 0

3,729,236,000 3,956,964,000

0 0

3,729,236,000 3,956,964,000

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 Punto de Equilibrio Económico
Primer Año

Equilibrio Unidades 543

Equilibrio en Pesos $39,285,477

Punto de Equilibrio Económico

70,000,000

60,000,000

50,000,000
Pesos

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Unidades
Ventas Costo Total Costo Fijo

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 Flujo de Fondos Proyectado
Primer año

www.emprenautas.net PORTISUR
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos por Ventas ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4,268,409,000

Egresos por Compras M.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sueldos y Cargas
Producción 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 297,000
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Producción 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 1,354,920 14,904,118
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Sueldos y Cargas 0 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 1,381,920 15,201,118

Otros Gastos de Producción 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 4,000,000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Egresos Operativos 333,333 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 1,715,253 19,201,118

Diferencia Operativa ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4,249,207,882

Inversiones 0 0

Flujo Financiero

Prestamo 0 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diferencia Ingresos - Egresos ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 4,249,207,882

Aporte del Emprendedor

Flujo de Fondos ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

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 Flujo de Fondos Proyectado
Cinco Años

www.emprenautas.net PORTISUR
Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas ### ### ### ### ###

Egresos por Compras M.P. 0 ### ### ### ###

Sueldos y Cargas 15,201,118 0 0 0 0
Otros Gastos de Producción 4,000,000 0 0 0 0
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 0 0 0 0 0
Impuesto a las Ganancias 0 0 0 0

Total Egresos Operativos 19,201,118 ### ### ### ###

Diferencia Operativa ### 690,723,000 ### ### ###

Inversiones 0

Flujo Financiero

Prestamo 0
Devolución del Prestamo 0 0 0 0 0
Total Flujo Financiero 0 0 0 0 0

Diferencia Ingresos - Egresos ### 690,723,000 ### ### ###

Aporte del Emprendedor 0

Flujo de Fondos ### ### ### ### ###

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 Evaluación del Proyecto
Cálculo del VAN y la TIR

www.emprenautas.net PORTISUR
Tasa de Ganancia Requerida

Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas ### ### ### ### ###
Egresos Operativos 19,201,118 ### ### ### ###
### 690,723,000 ### ### ###

Inversión 0 Valor
Residual
Flujo del Proyecto 0 ### 690,723,000 ### ### ### #DIV/0!

Tasa Interna de Retorno #DIV/0!

Valor Actual Neto #DIV/0!

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 Balance de Control

www.emprenautas.net PORTISUR
Activo Pasivo
Caja ### Proveedores ###
Créditos 0 Sueldos y Cargas 1,381,920
Productos Terminados 0 Impuesto a Pagar 0
Materias Primas 0 Pasivo Corriente ###
Activo Corriente ###
Prestamos 0
Pasivo No Corriente 0

TOTAL PASIVO ###

Patrimonio Neto
Bienes de Uso 0 Capital 0
Amortización B. de U. 0 Resultado ###
Activo No Corriente 0 ###

Total Activo ### Total Pasivo + PN ###

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