servicios disponibles para la Venta

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Precio de CLORHIDRICO en CLORHIDRICO GLICERINA DETERGENTE CERAS en AROMATIZANT LIQUIDOS
# Descripción Venta Servicio GALON en GALON en CARTON S en GALON VARIOS ES en POMO en GALON
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) $30.00 GALON 2.50 3.00 0.00 0.50 0 0.25
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) $20.00 CARTON 3.60 2.00 0.00 0.50 0 0.25
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) $48.00 GALON 2.20 3.00 0.25 0.50 0 0.25
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) $70.00 VARIOS 5.50 2.50 0.00 0.50 0 0.25
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) $50.00 POMO 2.80 2.00 0.00 0.50 0 0.25
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS $40.00 GALON 3.00 5.00 0.00 0.50 1 0.25
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Materias Primas e Insumos

Unidad Costo Descrip.

# Descripción Medida Unitario Corta
1 ACIDO CLORHIDRICO GALON $3.00 CLORHIDRICO
2 GLICERINA CARTON $8.00 GLICERINA
3 DETERGENTES Y SUAVISANTES GALON $15.00 DETERGENTES
4 CERAS VARIOS $9.00 CERAS
5 AROMATIZANTES POMO $10.00 AROMATIZANTES
6 LIQUIDOS DE DESINFECCIÓN GALON $7.00 LIQUIDOS
7 MAQUINARIAS VARIOS $4,530.00 EQUIPOS
8 EQUIPO DE OFICINA VARIOS $2,410.00 EQUIPOS
9 MUEBLES Y ENSERES VARIOS $1,065.00 ENSERES
2 $20,000.00 MOVILIZACION

Unidad Precio de Costo Uni. Margen Costo

# Descripción Medida Venta Servicio Mp. E Ins. Contrib. Descripción
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) GALON $30.00 $3.00 900.0% $ 90.00
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) CARTON $20.00 $8.00 150.0% $ 160.00
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) GALON $48.00 $15.00 220.0% $ 720.00
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) VARIOS $70.00 $9.00 677.8% $ 630.00
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) POMO $50.00 $10.00 400.0% $ 500.00
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS GALON $40.00 $7.00 471.4% $ 280.00
7 $0.00 $0.00 $ 0.00
8 $0.00 $0.00 $ 0.00
9 $0.00 $0.00 $ 0.00
 0
# Ventas en Unidades Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) 1,000 1,000 1,300 2,550 2,050 2,550 2,700 1,800 1,400 2,000 1,200 3,500 23,050

2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) 1,200 1,000 950 2,700 1,800 600 400 650 850 900 1,450 2,600 15,100

3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) 900 550 1,100 1,900 590 360 200 460 425 600 900 1,400 9,385

4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) 1,750 1,300 800 1,050 975 1,525 600 875 1,125 1,100 975 1,575 13,650

5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) 2,400 1,700 1,655 1,600 1,750 1,500 1,320 1,900 1,320 1,100 2,500 3,450 22,195

6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS 1,500 535 855 655 425 575 805 660 1,000 1,000 1,000 2,000 11,010

7 JJJJ 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en Unidades 2022 2023 2024 2025 2026

1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) 23,050 25,355 27,891 30,680 33,748
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) 15,100 16,610 18,271 20,098 22,108
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) 9,385 10,324 11,356 12,491 13,741
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) 13,650 15,015 16,517 18,168 19,985
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) 22,195 24,415 26,856 29,542 32,496
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS 11,010 12,111 13,322 14,654 16,120
7 0
8 0
9 0
10 0

# Ventas en $ Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) $30,000 $30,000 $39,000 $76,500 $61,500 $76,500 $81,000 $54,000 $42,000 $60,000 $36,000 $105,000 $691,500
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) $24,000 $20,000 $19,000 $54,000 $36,000 $12,000 $8,000 $13,000 $17,000 $18,000 $29,000 $52,000 $302,000
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) $43,200 $26,400 $52,800 $91,200 $28,320 $17,280 $9,600 $22,080 $20,400 $28,800 $43,200 $67,200 $450,480
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) $122,500 $91,000 $56,000 $73,500 $68,250 $106,750 $42,000 $61,250 $78,750 $77,000 $68,250 $110,250 $955,500
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) $120,000 $85,000 $82,750 $80,000 $87,500 $75,000 $66,000 $95,000 $66,000 $55,000 $125,000 $172,500 $1,109,750
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS $60,000 $21,400 $34,200 $26,200 $17,000 $23,000 $32,200 $26,400 $40,000 $40,000 $40,000 $80,000 $440,400
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Dolares $399,700 $273,800 $283,750 $401,400 $298,570 $310,530 $238,800 $271,730 $264,150 $278,800 $341,450 $586,950 $3,949,630

# Ventas Anuales dolares 2022 2023 2024 2025 2026

1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) $691,500 $760,650 $836,715 $920,387 $1,012,425
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) $302,000 $332,200 $365,420 $401,962 $442,158
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) $450,480 $495,528 $545,081 $599,589 $659,548
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) $955,500 $1,051,050 $1,156,155 $1,271,771 $1,398,948
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) $1,109,750 $1,220,725 $1,342,798 $1,477,077 $1,624,785
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS $440,400 $484,440 $532,884 $586,172 $644,790
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Total Venta en Dolares $3,949,630 $4,344,593 $4,779,052 $5,256,958 $5,782,653

# Costo MP e Insumos Dolares 2022 2023 2024 2025 2026

1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) $69,150 $76,065 $83,672 $92,039 $101,243
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) $120,800 $132,880 $146,168 $160,785 $176,863
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) $140,775 $154,853 $170,338 $187,372 $206,109
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) $122,850 $135,135 $148,649 $163,513 $179,865
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) $221,950 $244,145 $268,560 $295,415 $324,957
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS $77,070 $84,777 $93,255 $102,580 $112,838
7 $0 $0 $0 $0 $0
8 $0 $0 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0 $0 $0
10 $0 $0 $0 $0 $0
Costo MP e Insumos $752,595 $827,855 $910,640 $1,001,704 $1,101,874
 Unidad
# Plan de Producción Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) GALON 1,000 1,000 1,300 2,550 2,050 2,550 2,700 1,800 1,400 2,000 1,200 3,500 23,050
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) CARTON 1,200 1,000 950 2,700 1,800 600 400 650 850 900 1,450 2,600 15,100
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) GALON 900 550 1,100 1,900 590 360 200 460 425 600 900 1,400 9,385
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) VARIOS 1,750 1,300 800 1,050 975 1,525 600 875 1,125 1,100 975 1,575 13,650
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) POMO 2,400 1,700 1,655 1,600 1,750 1,500 1,320 1,900 1,320 1,100 2,500 3,450 22,195
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS GALON 1,500 535 855 655 425 575 805 660 1,000 1,000 1,000 2,000 11,010
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial GALON 0
Producción Planeada GALON 1,300 800 1,300 2,550 2,050 2,550 2,700 1,800 1,400 2,000 1,200 3,500
Ventas Proyectadas GALON 1,000 1,000 1,300 2,550 2,050 2,550 2,700 1,800 1,400 2,000 1,200 3,500
Stock Final Proyectado GALON 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Unidad
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial CARTON 0
Producción Planeada CARTON 1,300 1,200 1,250 2,750 1,200 800 450 690 550 900 1,900 2,650
Ventas Proyectadas CARTON 1,200 1,000 950 2,700 1,800 600 400 650 850 900 1,450 2,600
Stock Final Proyectado CARTON 100 300 600 650 50 250 300 340 40 40 490 540

Unidad
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial GALON 0
Producción Planeada GALON 980 800 1,250 2,000 450 900 850 350 350 650 950 970
Ventas Proyectadas GALON 900 550 1,100 1,900 590 360 200 460 425 600 900 1,400
Stock Final Proyectado GALON 80 330 480 580 440 980 1,630 1,520 1,445 1,495 1,545 1,115

Unidad
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial VARIOS 0
Producción Planeada VARIOS 1,850 1,350 950 1,520 1,000 1,650 800 900 300 700 1,900 1,700
Ventas Proyectadas VARIOS 1,750 1,300 800 1,050 975 1,525 600 875 1,125 1,100 975 1,575
Stock Final Proyectado VARIOS 100 150 300 770 795 920 1,120 1,145 320 -80 845 970

Unidad
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial POMO 0
Producción Planeada POMO 2,500 1,900 455 2,900 2,000 900 1,590 1,700 2,000 2,100 1,500 3,600
Ventas Proyectadas POMO 2,400 1,700 1,655 1,600 1,750 1,500 1,320 1,900 1,320 1,100 2,500 3,450
Stock Final Proyectado POMO 100 300 -900 400 650 50 320 120 800 1,800 800 950

Unidad
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial GALON 0
Producción Planeada GALON 1,600 560 900 750 500 975 805 350 1,100 1,550 2,400 3,500
Ventas Proyectadas GALON 1,500 535 855 655 425 575 805 660 1,000 1,000 1,000 2,000
Stock Final Proyectado GALON 100 125 170 265 340 740 740 430 530 1,080 2,480 3,980

Unidad
7 x Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial 0.00 0
Producción Planeada 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
8 x Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
9 x Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad
10 x Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Stock Inicial 0
Producción Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Costo Stock en

# Stock de Productos Terminados Medida Stock Unitario dolares
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) GALON 100 $ 3.00 $ 300
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) CARTON 540 $ 8.00 $ 4,320
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) GALON 1,115 $ 15.00 $ 16,725
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) VARIOS 970 $ 9.00 $ 8,730
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) POMO 950 $ 10.00 $ 9,500
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS GALON 3,980 $ 7.00 $ 27,860
7 0.00 0 $ 0.00 $0
8 0 $ 0.00 $0
9 0 $ 0.00 $0
10 0 $ 0.00 $0
TOTAL $ 67,435
 Plan de Compras Unidad
# en Unidades Medida Enero
1 ACIDO CLORHIDRICO GALON 15
2 GLICERINA CARTON 10
3 DETERGENTES Y SUAVISANTES GALON 100
4 CERAS VARIOS 45
5 AROMATIZANTES POMO 80
6 LIQUIDOS DE DESINFECCIÓN GALON 70

PRESUPUESTO de Compras Unidad

# (en dolares) Medida Enero
1 ACIDO CLORHIDRICO GALON $ 45
2 GLICERINA CARTON $ 80
3 DETERGENTES Y SUAVISANTES GALON $ 1,500
4 CERAS VARIOS $ 405
5 AROMATIZANTES POMO $ 800
6 LIQUIDOS DE DESINFECCIÓN GALON $ 2,830
$ 2,830

Unidad Costo
Stock Final Medida Unitario
ACIDO CLORHIDRICO GALON $ 3.00
GLICERINA CARTON $ 8.00
DETERGENTES Y SUAVISANTES GALON $ 15.00
CERAS VARIOS $ 9.00
AROMATIZANTES POMO $ 10.00
LIQUIDOS DE DESINFECCIÓN GALON $ 7.00
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.
15 15 15 15 15 15 15 15
10 10 10 10 10 10 10 10
100 100 100 100 100 100 100 100
45 45 45 45 45 45 45 45
80 80 80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70 70 70

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.

$ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45
$ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80 $ 80
$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 405 $ 405 $ 405 $ 405 $ 405 $ 405 $ 405 $ 405
$ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800
$ 490 $ 490 $ 490 $ 490 $ 490 $ 490 $ 490 $ 490
$ 3,320 $ 3,320 $ 3,320 $ 3,320 $ 3,320 $ 3,320 $ 3,320 $ 3,320

Stock en
dolares
300
4320
16725
8730
9500
27860
0
67435
Oct. Nov. Dic. TOTAL
15 15 15 180
10 10 10 120
100 100 100 1,200
45 45 45 540
80 80 80 960
70 70 70 840
3,840

Oct. Nov. Dic. TOTAL

$ 45 $ 45 $ 45 $ 540
$ 80 $ 80 $ 80 $ 960
$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 18,000
$ 405 $ 405 $ 405 $ 4,860
$ 800 $ 800 $ 800 $ 9,600
$ 490 $ 490 $ 490 $ 5,880
$ 3,320 $ 3,320 $ 3,320 $ 39,840
Necesidades de Materias Primas

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Unidad
# Descripción Medida
1 LIMPIEZA DE PAREDES (EXTERIOR) GALON
2 LIMPIEZA DE CORREDORES (EXTERIOR) CARTON
3 PUERTAS Y DIVISIONES (EXTERIOR) GALON
4 ESPEJOS + BARRIDO Y DESINFECCION (INTERIOR) VARIOS
5 KIT DESINFECCION OFICINAS Y HOGARES (INTERIOR) POMO
6 LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS GALON
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00

Consumo de Materias Prima en dolares

# Descripción Enero
1 ACIDO CLORHIDRICO 45
2 GLICERINA 80
3 DETERGENTES Y SUAVISANTES 1,500
4 CERAS 405
5 AROMATIZANTES 800
6 LIQUIDOS DE DESINFECCIÓN 490
0
0
0
TOTAL CONSUMO MP en dolares 0
 Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
CLORHIDRICO en GLICERINA DETERGENTES CERAS en AROMATIZANTE LIQUIDOS en
GALON en CARTON en GALON VARIOS S en POMO GALON
2.50 3.00 0.00 0.50 0.00 0.25
3.60 2.00 0.00 0.00 0.50 0.25
2.20 3.00 0.25 0.25 0.50 0.25
5.50 2.50 0.00 0.00 0.50 0.25
2.80 2.00 0.00 0.00 0.50 0.25
3.00 5.00 0.00 0.00 0.50 0.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

45 45 45 45 45 45
80 80 80 80 80 80
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
450 405 405 405 405 405
800 800 800 800 800 800
490 490 490 490 490 490
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 11,200 7,160 4,865 3,320 3,320
Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
45 45 45 45 45 540
80 80 80 80 80 11,600
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,425
405 405 405 405 405 4,200
800 800 800 800 800 4,200
490 490 490 490 490 4,200
0 0 0 0 0 4,200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 23,225
 Gastos de Producción Enero Febrero Marzo
MAQUINARIAS $250 $250 $250
EQUIPO DE OFICINA $100 $100 $150
MUEBLES Y ENSERES $20 $20 $80
Electricidad $180 $150 $140
Mantenimiento $20 $200 $200
Seguros $300 $300 $300
Varios $30 $30 $30

Total Gastos de Producción $900 $1,050 $1,150

# Gastos de Producción 2022 2023 2024

1 MAQUINARIAS $4,530 $827,855 $910,640
2 EQUIPO DE OFICINA $2,410 $1,200 $1,200
3 MUEBLES Y ENSERES $1,065 $800 $800
4 Electricidad $2,210 $150 $180
5 Mantenimiento $2,520 $50 $50
6 Seguros $3,600 $45 $45
7 Varios $480 $30 $30
8 $0 $0 $0
9 $0 $0 $0
10
Costo MP e Insumos $16,815 $830,130 $912,945
 0
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
$250 $250 $250 $250 $250 $900 $1,000
$150 $250 $250 $200 $250 $260 $200
$50 $100 $100 $100 $100 $250 $100
$140 $180 $180 $200 $140 $200 $190
$200 $200 $200 $200 $200 $200 $200
$300 $300 $300 $300 $300 $300 $300
$30 $30 $30 $30 $30 $30 $30

$1,120 $1,310 $1,310 $1,280 $1,270 $2,140 $2,020

2025 2026
$1,001,704 $1,101,874
$1,200 $1,200
$80 $800
$190 $150
$50 $50
$45 $45
$30 $30
$0 $0
$0 $0

$1,003,299 $1,104,149
Noviembre Diciembre Total
$380 $250 $4,530
$200 $300 $2,410
$85 $60 $1,065
$250 $260 $2,210
$200 $500 $2,520
$300 $300 $3,600
$30 $150 $480
$0
$0

$1,445 $1,820 $16,815

% Ventas en $ Año 1 Enero Febrero Marzo

Ventas en Pesos $399,700 $273,800 $283,750

50% Cobranza al contado $199,850 $136,900 $141,875

20% Cobranza a 30 días $79,940 $54,760

30% Cobranza a 60 días $119,910

Cobranza a 90 días

Cobranza a 120 días

Cobranza a 150 días

Cobranza a 180 días

100% Total $199,850 $216,840 $316,545

Abril Mayo Junio Julio Agosto

$401,400 $298,570 $310,530 $238,800 $271,730

$200,700 $149,285 $155,265 $119,400 $135,865

$56,750 $80,280 $59,714 $62,106 $47,760

$82,140 $85,125 $120,420 $89,571 $93,159

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0

$0 $0

$339,590 $314,690 $335,399 $271,077 $276,784

Sept. Oct. Nov. Dic. Total

$264,150 $278,800 $341,450 $586,950 $3,949,630

$132,075 $139,400 $170,725 $293,475 $1,974,815

$54,346 $52,830 $55,760 $68,290 $672,536

$71,640 $81,519 $79,245 $83,640 $906,369

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0

$258,061 $273,749 $305,730 $445,405 $3,553,720

Pendiente de Cobro $395,910

10.02%
% Compras en $ Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Compras de MP $2,830 $3,320 $3,320 $3,320 $3,320

50% Pagos al contado $1,415 $1,660 $1,660 $1,660 $1,660

20% Pagos a 30 días $566 $664 $664 $664
30% Pagos a 60 días $849 $996 $996
Pagos a 90 días $0 $0
Pagos a 120 días $0
Pagos a 150 días
Pagos a 180 días
100% Total $1,415 $2,226 $3,173 $3,320 $3,320
Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
$3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $39,350

$1,660 $1,660 $1,660 $1,660 $1,660 $1,660 $1,660 $19,675

$664 $664 $664 $664 $664 $664 $664 $7,206
$996 $996 $996 $996 $996 $996 $996 $9,813
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $3,320 $36,694

Pendiente de Pago $2,656

6.75%
 Amortizació Amortizació
Detalle de Inversiones Vida Util n n
en Bienes de Uso Monto en Años Anual Mensual
1 maquinarias $4,530 10 $453.00 $37.75
2 muebles,enseres $1,065 10 $106.50 $8.88
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Inversión en Bienes de Uso $5,595 $560 $47
Amortizació Amortizació Amortizació Amortizació Amortizació
n n n n n
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
453 453 453 453 453
106.5 106.5 106.5 106.5 106.5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
559.5 559.5 559.5 559.5 559.5
Monto: 30,000.00 DOLARES Interés anual: 11.46%
Cuotas: 60 mensuales Interés Men: 0.91%
Sistema: Francés Gracia de capital: 0

Importe de IVA sobre

Cuotas Capital Interés Saldo
Cuota intereses

Saldo Inicial 30,000.00

1 378.29 272.47 650.76 29,621.71 -
2 381.73 269.03 650.76 29,239.98 -
3 385.19 265.57 650.76 28,854.79 -
4 388.69 262.07 650.76 28,466.10 -
5 392.22 258.54 650.76 28,073.88 -
6 395.78 254.98 650.76 27,678.09 -
7 399.38 251.38 650.76 27,278.72 -
8 403.01 247.75 650.76 26,875.71 -
9 406.67 244.09 650.76 26,469.05 -
10 410.36 240.40 650.76 26,058.69 -
11 414.09 236.67 650.76 25,644.60 -
12 417.85 232.91 650.76 25,226.75 -
13 421.64 229.12 650.76 24,805.11 -
14 425.47 225.29 650.76 24,379.64 -
15 429.34 221.42 650.76 23,950.30 -
16 433.24 217.52 650.76 23,517.07 -
17 437.17 213.59 650.76 23,079.90 -
18 441.14 209.62 650.76 22,638.76 -
19 445.15 205.61 650.76 22,193.61 -
20 449.19 201.57 650.76 21,744.42 -
21 453.27 197.49 650.76 21,291.15 -
22 457.39 193.37 650.76 20,833.76 -
23 461.54 189.22 650.76 20,372.22 -
24 465.73 185.03 650.76 19,906.49 -
25 469.96 180.80 650.76 19,436.53 -
26 474.23 176.53 650.76 18,962.30 -
27 478.54 172.22 650.76 18,483.76 -
28 482.88 167.87 650.76 18,000.88 -
29 487.27 163.49 650.76 17,513.61 -
30 491.70 159.06 650.76 17,021.91 -
31 496.16 154.60 650.76 16,525.75 -
32 500.67 150.09 650.76 16,025.08 -
33 505.21 145.54 650.76 15,519.87 -
34 509.80 140.96 650.76 15,010.07 -
35 514.43 136.33 650.76 14,495.63 -
36 519.11 131.65 650.76 13,976.53 -
37 523.82 126.94 650.76 13,452.71 -
38 528.58 122.18 650.76 12,924.13 -
39 533.38 117.38 650.76 12,390.75 -
40 538.22 112.54 650.76 11,852.53 -
41 543.11 107.65 650.76 11,309.42 -
42 548.04 102.72 650.76 10,761.38 -
43 553.02 97.74 650.76 10,208.35 -
44 558.04 92.72 650.76 9,650.31 -
45 563.11 87.65 650.76 9,087.20 -
46 568.23 82.53 650.76 8,518.97 -
47 573.39 77.37 650.76 7,945.59 -
48 578.59 72.16 650.76 7,366.99 -
49 583.85 66.91 650.76 6,783.14 -
50 589.15 61.61 650.76 6,193.99 -
51 594.50 56.26 650.76 5,599.48 -
52 599.90 50.86 650.76 4,999.58 -
53 605.35 45.41 650.76 4,394.23 -
54 610.85 39.91 650.76 3,783.38 -
55 616.40 34.36 650.76 3,166.98 -
56 622.00 28.76 650.76 2,544.99 -
57 627.64 23.11 650.76 1,917.34 -
58 633.35 17.41 650.76 1,284.00 -
59 639.10 11.66 650.76 644.90 -
60 644.90 5.86 650.76 0.00 -
61 -0.00 0.00 - 0.00 -
62 -0.00 0.00 - 0.00 -
TEA
TEM
meses

Importe
total a
pagar

650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76 Intereses Pagado
650.76 2,802.95 7,158.35 Año 1
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76 Intereses Pagado
650.76 2,536.73 7,809.11 Año 2
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76 Intereses Pagado
650.76 1,932.52 7,809.11 Año 3
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76 Intereses Pagado
650.76 1,259.06 7,809.11 Año 4
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76
650.76 Intereses Pagado
650.76 508.42 7,809.11 Año 5
650.76
-
-
 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas 3,949,630 4,344,593 4,779,052 5,256,958 5,782,653
Costo de Ventas 752,595 827,855 910,640 1,001,704 1,101,874
Utilidad Bruta 3,197,035 3,516,739 3,868,412 4,255,254 4,680,779

MAQUINARIAS 4,530 827,855 910,640 1,001,704 1,101,874

EQUIPO DE OFICINA 2,410 1,200 1,200 1,200 1,200
MUEBLES Y ENSERES 1,065 800 800 80 800
Electricidad 2,210 150 180 190 150
Mantenimiento 2,520 50 50 50 50
Seguros 3,600 45 45 45 45
Varios 480 30 30 30 30
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Total Otros Gastos 16,815 830,130 912,945 1,003,299 1,104,149

Utilidad Antes de Intereses e 3,180,220 2,686,609 2,955,467 3,251,955 3,576,630

Impuestos

Intereses 2,803 2,537 1,933 1,259 508

Utilidad Antes de Impuestos 3,177,417 2,684,072 2,953,535 3,250,696 3,576,121

Impuesto a las Ganancias 953,225 805,222 886,060 975,209 1,072,836

Utilidad Después de Impuestos 2,224,192 1,878,851 2,067,474 2,275,487 2,503,285

Tasa de Impuesto a las ganancias 30.00%

Equilibrio Unidades 67
Equilibrio en Pesos $2,806

Punto de Equilibrio Económico

2500000

2000000

1500000
Pesos

1000000

500000

0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Unidades

Ventas Costo Total Costo Fijo

Precio Promedio 41.843733446

Costo Var. Promedio 0.0479923721
Contribución Marginal 41.795741074
Costo Fijo 2,803

Equilibrio Unidades 67
Equilibrio en Pesos $2,806

Unidades 0 34 67 101
Ventas 0 1,403 2,806 4,209
Costo Total 2,803 2,805 2,806 2,808
Costo Fijo 2,803 2,803 2,803 2,803
30000 35000
 Flujo de Fondos Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ingresos por Ventas 111,260 155,764 200,260 157,976 109,028

Egresos por Compras M.P. 0 44,350 83,500 67,725 45,125

Sueldos y Cargas
Producción 50,000 30,000 30,000 30,000
Administración 2,000 2,000 2,000 2,000
Comerciales 5,000 5,000 5,000 3,000
Cargas Soc. Producción 10,000 6,000 6,000 6,000
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 1,400 1,400 1,400 1,000
Subtotal Sueldos y Cargas 0 68,400 44,400 44,400 42,000

Otros Gastos de Producción 5,950 5,950 3,950 3,950 3,950

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 27,111 26,799 21,392 14,707 13,395

Total Egresos Operativos 33,061 145,499 153,242 130,782 104,470

Diferencia Operativa 78,199 10,265 47,018 27,194 4,558

Inversiones 150,000

Flujo Financiero

Prestamo 300,000
Devolución del Prestamo -6,350 -6,350 -6,350 -6,350
Total Flujo Financiero 300,000 -6,350 -6,350 -6,350 -6,350

Diferencia Ingresos - Egresos 228,199 3,916 40,668 20,844 -1,791

Aporte del Emprendedor 80,000

Flujo de Fondos 308,199 312,115 352,783 373,627 371,836

Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total
69,724 52,228 46,000 80,500 128,800 209,300 248,400 1,569,240

26,050 16,850 11,750 8,800 23,450 53,100 78,900 459,600

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 370,000

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22,000
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000 43,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 10,000 74,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400 13,000
42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 44,400 68,400 522,000

3,950 3,950 3,950 3,950 5,950 5,950 5,950 57,400

13,250 13,112 13,112 28,861 36,626 37,266 37,266 282,897

85,250 75,912 70,812 83,611 108,026 140,716 190,516 1,321,897

-15,526 -23,684 -24,812 -3,111 20,774 68,584 57,884 247,343

150,000

300,000
-6,350 -6,350 -6,350 -6,350 -6,350 -6,350 -6,350 -69,846
-6,350 -6,350 -6,350 -6,350 -6,350 -6,350 -6,350 230,154

-21,876 -30,034 -31,162 -9,461 14,425 62,234 51,534 327,498

349,960 319,927 288,765 279,304 293,729 355,963 407,498

 Flujo de Fondos 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos por 1,569,240 1,946,964 2,141,660 2,355,826 2,020,049

Egresos por 459,600 643,106 630,968 694,065 595,140

Sueldos y Ca 522,000 689,000 689,000 689,000 689,000
Otros Gastos 57,400 62,000 63,000 74,000 76,000
Otros Gastos 282,897 315,000 315,000 315,000 315,000
Impuesto a las Ganancias 86,657 84,677 127,782 172,253

Total Egresos 1,321,897 1,795,764 1,782,646 1,899,847 1,847,393

Diferencia Op 247,343 151,200 359,015 455,979 172,656

Inversiones 150,000

Flujo Financiero

Prestamo 300,000
Devolución d -69,846 -76,195 -76,195 -76,195 -76,195
Total Flujo Financiero 230,154 -76,195 -76,195 -76,195 -76,195

327,498
Diferencia Ingresos - Egresos 75,005 282,819 379,784 96,461

Aporte del E 80,000

Flujo de Fon 407,498 482,503 765,322 862,286 861,783

Tasa de Ganancia Requerida 50%

Flujo del Proyecto 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos por Ventas 1,569,240 1,946,964 2,141,660 2,355,826
Egresos Operativos 1,321,897 1,795,764 1,782,646 1,899,847
247,343 151,200 359,015 455,979

Inversión -150,000

Flujo del Proyecto -150,000 247,343 151,200 359,015 455,979

Tasa Interna de Retorno 160.5%

Valor Actual Neto $ 331,592

tasa de descuento 12%

VAN 984,670.50 834,670.50 valor actual neto
TIR 159% tasa interna de retorno
PIR al año se recupera periodo interno de retorno

costo - beneficio vabeneficio del proyecto $984,670.50 $0.16

vacosto del proyecto 6,136,336.22

analisis de sensibilidad analizar hasta que punto las variables de mi proyecto pueden caer o aumentar
 van>0 el proyecto es bueno
van=0 el proyecto es bueno al menos me devuelve la inversion y la tasa requeri
va<0 el proyecto no es bueno
2013
2,020,049 tir>i el proyecto es bueno
1,847,393 tir= i depende del inversionista si desea continuar o no en el proeycto
172,656 tir<i el proyecto se rechaza

Valor
Residual
172,656 345,312

flujos 5 5 5
proyecto1 proyecto2 proyecto3
van 1000 1000 5000
tir mayor i mayor i mayor i
pri 2 3 3.5

menor que uno el proyecto no es bueno

mayor que uno el proyecto es bueno

caer o aumentar
ve la inversion y la tasa requerida por el inversionista

uar o no en el proeycto
 Activo Pasivo
Caja 407,498 Proveedores 134,550
Créditos 220,800 Sueldos y Cargas 68,400
Productos Te 15,847 Impuesto a Pagar 86,657
Materias Pri 50,928 Pasivo Corriente 289,607
Activo Corriente 695,072
Prestamos 258,265
Pasivo No Corriente 258,265

TOTAL PASIVO 547,872

Patrimonio Neto
Bienes de Us 150,000 Capital 80,000
Amortización -15,000 Resultado 202,200
Activo No Corriente 135,000 282,200

Total Activo 830,072 Total Pasivo + PN 830,072