Está en la página 1de 21

PlanillaExcel.

com Presupuesto de Ingresos y Costos| AYUDA →

Instrucciones de Uso
Completar:

1.- Hoja "Detalle Mensual Planeado":


Aquí se debe detallar por mes lo que se planea tener en cada concepto. No es necesario completar los 12 mese
completarse la cantidad de meses que quiere compararse

2.- Hoja "Detalle Mensual Real"


A medida que pasen los meses, se debe completar con el verdadero valor de cada concepto.

Resultado
En la hoja "Presupuesto Consolidado" se resumirá lo planeado versus lo real arrojando la diferencia en cada co
Además, mostrará un cuadro del resultado general de ingresos y costos planeados versus reales
o completar los 12 meses, pueden

la diferencia en cada concepto


EL POTRERO AGRO FARM S.P.R. DE R.L.
MORELOS, ZAC.

ANALISIS MENSUAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO

INGRESOS PLANEADO REAL DIFERENCIA


Ingresos Operativos $ 825,000.00 $ 0.00 $ 825,000.00
Ventas Producto $ 825,000.00 $ 0.00 $ 825,000.00
Financiamiento $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Ingresos No Operativos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


Intereses ganados $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Comisiones $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Alquiler $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Franquicias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Costos PLANEADO REAL DIFERENCIA

Costos Operativos $ 454,200.00 $ 0.00 $ 454,200.00


Producción $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Materia prima $ 408,000.00 $ 0.00 $ 408,000.00
Fletes $ 36,000.00 $ 0.00 $ 36,000.00
Impuestos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Teléfono $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Marketing $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Internet $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Luz $ 10,200.00 $ 0.00 $ 10,200.00
Pago de mensualidad del
crédito $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Alquiler $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Sueldos $ 168,000.00 $ 0.00 $ 168,000.00


Operarios $ 72,000.00 $ 0.00 $ 72,000.00
Administrativos $ 96,000.00 $ 0.00 $ 96,000.00
Contratados $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Gastos de Oficina $ 6,000.00 $ 0.00 $ 6,000.00


Hojas $ 6,000.00 $ 0.00 $ 6,000.00
Tinta $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Fotocopias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros Costos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
M S.P.R. DE R.L.
AC.
RESUMEN PLANEADO REAL
DEL PRESUPUESTO Total Ingresos $ 825,000.00 $ 0.00
Total Costos $ 628,200.00 $ 0.00
OCTUBRE DEL 2019 Ingresos - Costos $ 196,800.00 $ 0.00
COMENTARIOS

COMENTARIOS
DIFERENCIA
-$ 825,000.00
-$ 628,200.00
-$ 196,800.00
EL POTRERO AGRO
MORELO

PRESUPUESTO ANUAL DE I

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY

INGRESOS OPERATIVOS $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00


VENTAS PRODUCTO $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00
FINANCIAMIENTO

SERVICIOS

INGRESOS NO OPERAT. $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


INTERESES GANADOS

COMISIONES

ALQUILER

FRANQUISIAS

OTROS

COSTOS OPERATIVOS $ 37,850.00 $ 37,850.00 $ 37,850.00 $ 37,850.00 $ 37,850.00


PRODUCCIÓN $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MATERIA PRIMA $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
FLETES $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
IMPUESTOS

TELEFONO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


MARKETING $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
INTERNET $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
LUZ $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00
PAGO MENSUAL CREDITO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
ALQUILER

SUELDOS $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00


OPERARIOS $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
ADMINISTRATIVOS $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
CONTRATADOS

GASTOS DE OFICINA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


PAPALERÍA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
TINTA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
FOTOCOPIAS

OTROS COSTOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


OTROS
TOTAL DE INGRESOS $68,750.00 $68,750.00 $68,750.00 $68,750.00 $68,750.00

TOTAL DE COSTOS $52,350.00 $52,350.00 $52,350.00 $52,350.00 $52,350.00

DIFERENCIA $16,400.00 $16,400.00 $16,400.00 $16,400.00 $16,400.00


POTRERO AGRO FARM S.P.R.DE R.L.
MORELOS, ZAC.

RESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

$ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00


$ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00 $ 68,750.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 37,850.00 $ 37,850.00 $ 37,850.00 $ 37,850.00 $ 37,850.00 $ 37,850.00


$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00 $ 850.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00


$ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00

$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00


$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$68,750.00 $68,750.00 $68,750.00 $68,750.00 $68,750.00 $68,750.00

$52,350.00 $52,350.00 $52,350.00 $52,350.00 $52,350.00 $52,350.00

$16,400.00 $16,400.00 $16,400.00 $16,400.00 $16,400.00 $16,400.00


OCTUBRE DEL 2019
DID ANUAL

$ 68,750.00 $ 825,000.00
$ 68,750.00 $ 825,000.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 37,850.00 $ 454,200.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 34,000.00 $ 408,000.00
$ 3,000.00 $ 36,000.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 850.00 $ 10,200.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00

$ 14,000.00 $ 168,000.00
$ 6,000.00 $ 72,000.00
$ 8,000.00 $ 96,000.00
$ 0.00

$ 500.00 $ 6,000.00
$ 500.00 $ 6,000.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$68,750.00 $825,000.00

$52,350.00 $628,200.00

$16,400.00 $196,800.00
DESCRIPCIÓN ENE FEB

INGRESOS OPERATIVOS $ 0.00 $ 0.00


VENTAS PRODUCTO $ 0.00
FINANCIAMIENTO
SERVICIOS

INGRESOS NO OPERAT. $ 0.00 $ 0.00


INTERESES GANADOS
COMISIONES
ALQUILER
FRANQUISIAS
OTROS

COSTOS OPERATIVOS $ 0.00 $ 0.00


PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA
FLETES
IMPUESTOS
TELEFONO
MARKETING
INTERNET
LUZ
PAGO MENSUAL CREDITO
ALQUILER

SUELDOS $ 0.00 $ 0.00


OPERARIOS
ADMINISTRATIVOS
CONTRATADOS

GASTOS DE OFICINA $ 0.00 $ 0.00


PAPALERÍA
TINTA
FOTOCOPIAS
OTROS COSTOS $ 0.00 $ 0.00
OTROS

TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE COSTOS
DIFERENCIA DE INGRESOS - COSTOS
EL POTRERO AGRO FARM S.P.R.DE R.L.
MORELOS, ZAC.

BALANCE MENSUAL Y ANUAL DE INGRESOS Y EGRESO

MAR ABR MAY JUN

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
GRO FARM S.P.R.DE R.L.
ORELOS, ZAC.

UAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

JUL AGO SEP OCT

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
OCTUBRE DEL 2019

NOV DID ANUAL

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00


$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
$ 0.00

$0.00
$0.00
$0.00