Presupuesto preoperativo Ayudamapp

Gastos preoperativos
Talento humano
Mantenimiento
Servicios
Equipo de computo
Departamento de diseño
Disposicon de internet
Publicidad
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS
o preoperativo Ayudamapp

Valor
$350,000
$100,000
$46,000
$450,000
$780,000
$150,000
$100,000

$ 5,150,000.00
 FLUJO CAJA MENSUAL PROYECTO Productivo

VENTAS OPERATIVOS
INGRESOS CANTIDAD VALOR
Mantenimiento 1 $ 150,000.00
Visitas 10 $ 100,000.00
Asesorias 10 $ 300,000.00
Diseño Web publicitaria 10 $ 1,500,000.00
Actualizacion 10 $ 400,000.00
Servicio Marketing 10 $ 500,000.00
Diseño base de datos 10 $ 1,000,000.00
Publicidad 10 $360,000
Otros Cobros
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 4,310,000.00
Calificacion del sitio web

EGRESOS GASTOS OPERATIVOS

Costo de producción
Pagos de sueldos
Pagos de aportes a la seguridad social
Publicidad
Pagos de alquileres
Pagos de servicios públicos
Pagos de impuestos
Adecuaciones
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

FLUJOS DE OPERACIÓN FINAL

INGRESOS OPERACIÓN
EGRESOS OPERACIÓN
TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN

EGRESOS
Pagos por compras de activo fijo
Otros activos financieros
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN
o

VENTAS IN
ENERO Cantidad FEBRERO Cantidad MARZO
$ 150,000.00 16 $ 2,400,000.00 17 $ 2,550,000.00
$ 1,000,000.00 21 $ 2,100,000.00 30 $ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00 20 $ 6,000,000.00 32 $ 9,600,000.00
$ 15,000,000.00 8 $ 12,000,000.00 8 $ 12,000,000.00
$ 4,000,000.00 12 $ 4,800,000.00 10 $ 4,000,000.00
$ 5,000,000.00 11 $ 5,500,000.00 15 $ 7,500,000.00
$ 10,000,000.00 18 $ 18,000,000.00 26 $ 26,000,000.00
$ 3,600,000.00 9 $ 3,240,000.00 11 $ 3,960,000.00
$ 41,750,000.00 $ 54,040,000.00 $ 68,610,000.00

ENERO FEBRERO MARZO

VENTASABRIL
E
$ 2,960,000.00 $ 5,965,000.00
$ 128,168.00 $ 2,240,000.00 $ 2,290,000.00 $ 2,218,000.00
$ 500,000.00 $ 510,000.00 $ 540,000.00 $ 513,000.00
$ 1,500,000.00
$ 500,000.00 $ 550,000.00 $ 560,000.00 $ 580,000.00
$ 40,000.00 $ 22,000.00 $ 20,000.00 $ 80,000.00
$ 500,000.00 $ 600,000.00
$ 6,188,168.00 $ 9,287,000.00 $ 3,410,000.00 $ 3,991,000.00

$ 41,750,000.00
$ 6,188,168.00
$ 31,961,832.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

 PLANTILLA PROGRAMA TECNICO
PROGRAMACION SOFTWARE

TAS INGRESOS OPERATIVOS

Cantidad ABRIL Cantidad MAYO Cantidad
10 $ 1,500,000.00 15 $ 2,250,000.00 16
23 $ 1,000,000.00 10 $ 1,000,000.00 10
9 $ 3,000,000.00 50 $ 15,000,000.00 40
12 $ 15,000,000.00 60 $ 90,000,000.00 12
29 $ 4,000,000.00 34 $ 13,600,000.00 50
30 $ 5,000,000.00 20 $ 10,000,000.00 70
24 $ 10,000,000.00 56 $ 56,000,000.00 10
22 $ 3,600,000.00 30 $ 10,800,000.00 32
$ 43,100,000.00 $ 198,650,000.00

NTAS MAYO
EGRESOS OPERATIVOS
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 2,280,000.00 $ 2,285,000.00 $ 2,300,000.00 $ 2,350,000.00 $ 2,450,000.00

$ 525,000.00 $ 530,000.00 $ 520,000.00 $ 500.00 $ 534,000.00

$ 590,000.00 $ 610,000.00 $ 620,000.00 $ 630,000.00 $ 640,000.00

$ 30,000.00 $ 35,000.00 $ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 36,000.00

$ 3,425,000.00 $ 3,460,000.00 $ 3,480,000.00 $ 3,025,500.00 $ 3,660,000.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

RAMA TECNICO
N SOFTWARE

JUNIO cantidad JULIO Cantidad AGOSTO

$ 2,400,000.00 20 $ 3,000,000.00 20 $ 14,250,094.00
$ 1,000,000.00 34 $ 3,400,000.00 10 $ 12,500,128.00
$ 12,000,000.00 70 $ 21,000,000.00 60 $ 69,600,221.00
$ 18,000,000.00 36 $ 54,000,000.00 50 $ 216,000,136.00
$ 20,000,000.00 67 $ 26,800,000.00 34 $ 77,200,202.00
$ 35,000,000.00 40 $ 20,000,000.00 24 $ 88,000,186.00
$ 10,000,000.00 67 $ 67,000,000.00 12 $ 197,000,201.00
$ 11,520,000.00 42 $ 15,120,000.00 37 $ 51,840,146.00
$ 109,920,000.00 $ 210,320,000.00 $ 726,391,314.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0 TOTAL ANUAL

$ 0.00
$ 8,925,000.00
$ 2,670,000.00 $ 21,211,168.00
$ 555,000.00 $ 4,727,500.00
$ 1,500,000.00
$ 655,000.00 $ 5,935,000.00
$ 20,000.00 $ 368,000.00
$ 1,100,000.00
$ 3,900,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,188,168.00

$ 41,750,000.00
$ 6,188,168.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 47,938,168.00

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Cantidad SEPTIEMBRE Cantidad OCTUBRE NOVIEMBRE
76 11,400,000.0 40 6,000,000.0
30 3,000,000.0 50 5,000,000.0
40 12,000,000.0 47 14,100,000.0
23 34,500,000.0 31 46,500,000.0
33 13,200,000.0 22 8,800,000.0
36 18,000,000.0 10 5,000,000.0
22 22,000,000.0 30 30,000,000.0
20 7,200,000.0 29 10,440,000.0
$ 121,300,000.00 $ 125,840,000.00
DICIEMBRE TOTAL ANUAL
 TABLA CARGOS SUELDOS
CARGO SALARIO
Diseñador $ 990,000.00
Analista $ 980,000.00
Secretaria $ 990,000.00
Programador $ 2,960,000.00
TOTAL $5,920,000