Politicas de DAYLEE Y "COMPAÑÍA": Montos maximos en caja $ 2.700.000. Pagos minimos de $170.

000, los

LIBRO AUXILIAR CAJA GENERAL

FECHA DOCUMENTO DETALLE
5/1/2020 AI- Aportes Iniciales Aporte sociales
5/1/2020 RC- Recibo de caja Aporte sociales
5/1/2020 RC- Recibo de caja Aporte sociales
5/1/2020 RC- Recibo de caja Aporte sociales
5/1/2020 CE-Combrobante de egreso Pago FC 598 escritura de Sociedad
5/1/2020 CE-Combrobante de egreso Pago FC 564 Incripcion CCB y libros
5/1/2020 CE-Combrobante de egreso Pago FC 864 CREACION DE SOCIEDAD
5/1/2020 CE-Combrobante de egreso Pago FC 509 CREACION DE SOCIEDAD

En mayo 29 se practica arqueo con la siguiente información

Al momento de realizar el arqueo se presenta la siguente información
DETALLE CANTIDAD
Cheque de Bancolombia CH No 0 0
BILLETES Nominación 50.000 10
Nominación 20.000 5
Nominación 10.000 3
Nominación 5.000 4
Monedas Nominación 2.000 6
Nominacion moneda 500 7
Nominacion moneda 200 8

Se requiere presentar el arqueo de caja y el documento contable en caso de encontarse diferencias

Empresa DAYLEE Y "COMPAÑÍA"
NIT 999.999.999-0
Arqueo de caja General
Fecha 5/29/2020
Responsable Persona asignada para tesoreria o manejo de ef

Saldo según libro auxiliar

Detalle de información dinero encontrado
Efectivo Encontrado Nominación
50,000
20,000
Billetes 10,000
5,000
2,000
500
Monedas
200
Total de billetes y monedas
 Relacion cheques
Banco Numero
Bancolombia ch No 0

Total de cheque encontrados

Total de cheques y equivalentes
Diferencia faltante/ Sobrante
Al momento de realizar arqueo se determina un faltan
Observaciones
El responsable no realiza oportunamente la onsignacion de los
montos maximos establecidos

Firmas

Responsable de manejo

Jhoan Rojas
Tesorero
cc 1094045518

Documento Contable Nota contable Soporte

FECHA CODIGO

cial
ien to ini
5/29/2020 136530
ocim
Recon

5/29/2020 110505

ior 5/30/2019 110505

t o P oster
ien
nocim
Reco
5/30/2019 136530
minimos de $170.000, los valores de menor cuantía se realizaron en caja menor. Pagos que se realizan a traves de caj

CODIGO 110505
BENIFICIARIO DEBITO CREDITO SALDO
DAYLEE Y "COMPAÑÍA" 100,000,000 100,000,000
Daylee Arenas 33,333,334 133,333,334
Paola Acevedo 33,333,333 166,666,667
Geismar Alvarez 33,333,333 200,000,000
Notaria 33 1,000,000 199,000,000
Camara de comercio de Bogotá 117,000 198,883,000
Sayco y Acinpro 6,345,000 192,538,000
Bomberos 58,520 192,479,480

n la siguiente información
senta la siguente información:
NOMINACION TOTAL
0
50,000 500000
20,000 100000
10,000 30000
5,000 20000
2,000 12000
500 3500
200 1600

ias

neral

Jhoan Rojas

Cantidad Total
150 7,500,000
20 400,000
6 60,000
7 35,000
8 16,000
10 5,000
10 2,000
8,018,000
es
Cantidad Total
0 0

0
8,018,000
Faltante 184,461,480
arqueo se determina un faltante de 1.502.720

namente la onsignacion de los dineros que superan los

tos maximos establecidos

Responsable de practicar arqueo

Joselin Esquivel
Auditor Int
C.C 88236752

Arqueo de Caja

CUENTA DETALLE
Registro faltantes BENEFICIARIO DEBITO CREDITO
Deudores cuentas por según arqueo
cobrar a trabajadores/ realizado en caja Jhoan Rojas
responsabilidades el 29 de mayo de 184,461,480
2020
Registro faltantes
según arqueo
realizado en caja
Caja General el 29 de mayo de Jhoan Rojas 184,461,480
2020
Pago faltante
según el arqueo Jhoan Rojas
Caja General realizado en caja 184,461,480
el 29 de mayo de
2020
Deudores cuentas por Pago faltante
cobra a trabajadores/ según el arqueo
responsabilidades realizado en caja Jhoan Rojas
el 29 de mayo de 184,461,480
2020
que se realizan a traves de caja no pueden ser superiores a montos establecidos en la politica

LIBRO AUXILIAR CAJA GENERAL

FECHA DOCUMENTO DETALLE BENIFICIARIO
6/1/2020 CE- Comprobante de egreso Creación fondo caj Paola Acevedo
6/1/2020 CG- Consignacion bancaria consignación Bancolombia
6/5/2020 CE- Comprobante de egreso Creación fondo caj Paola Acevedo
6/10/2020 CG- Consignacion bancaria consignación Bancolombia

En Junio 29 se practica arqueo con la siguiente información

Al momento de realizar el arqueo se presenta la siguente información:
DETALLE
CH No 0106
Cheque de Bancolombia CH No 1006
Nominación 20.000
BILLETES Nominación 10.000
Nominación 5.000
Nominación 2.000
Monedas Nominacion moneda 500
Nominacion moneda 200
CANTIDAD NOMINACION
1 20,000,000
1 100,300,000
5 20,000
3 10,000
4 5,000
6 2,000
7 500
8 200

Se requiere presentar el arqueo de caja y el documento contable en caso de encontarse diferencias

Empresa DAYLEE Y "COMPAÑÍA"
NIT 999.999.999-0
Arqueo de caja General
Fecha 6/29/2020
Responsable Persona asignada paJhoan Rojas

Saldo según libro auxiliar

Detalle de información dinero encontrado
Efectivo Encontrado Nominación Cantidad
20,000 10
10,000 6
Billetes
5,000 7
2,000 8
500 5
Monedas
200 5
Total de billetes y monedas
Relacion cheques Numero Cantidad
Banco ch No 0106 1
Bancolombia ch No 1006 1

Total de cheque encontrados

 Total de cheques y equivalentes
Diferencia faltante/ Sobrante Sobrante

Al momento de realizar arqueo se determina un sobrante de

Observaciones
El responsable no realiza oportunamente la consignacion de
los dineros que superan los montos maximos establecidos

Firmas

Responsable de manejo Responsable de practicar arqueo

Jhoan Rojas Joselin Esquivel

Tesorero Auditor Int

cc 1094045518 C.C 88236752

Documento Contable Nota contable Soporte Arqueo de Caja

FECHA CODIGO CUENTA

Sobrantes de
icial caja
im iento in
6/29/2020 499553
oc
Recon

6/29/2020 110505 Caja General

n la politica

CODIGO 110505
DEBITO CREDITO SALDO
1,000,000 1,000,000
20,000,000 20,000,000
1,000,000 1,000,000
100,300,000 100,300,000

uiente información
la siguente información:
TOTAL
20,000,000
100,300,000
100,000
30,000
20,000
12,000
3,500
1,600

rse diferencias

Total
200,000
60,000
35,000
16,000
2,500
1,000
314,500
Total
20,000,000
100,300,000

120,300,000
 120,614,500
-20,314,500

rqueo se determina un sobrante de

oportunamente la consignacion de
los montos maximos establecidos

onsable de practicar arqueo

lin Esquivel

DETALLE BENEFICIARIO DEBITO CREDITO

Registro sobrantes
según arqueo realizado
en caja el 29 de junio DAYLEE Y COMP
de 2020 120,614,500
Registro sobrantes
según arqueo realizado
en caja el 29 de junio
de 2020 DAYLEE Y COMP. 120,614,500
Las politicas de caja menor son: Monto fijo $1.000.000 valores maximos a pagar por caja menor $500.000. Se debe solicitar re
El fondo debe ser utilizado por pagos de trasportes (taxis, buses), combustible vehiculo de gerencia, gastos notariales, compra

Empresa DAYLEE Y "COMPAÑÍA"

PERIODO JULIO AÑO 2020

Soporte entregados para elaborar el reembolsos de caja menor, arqueo y registro contable

Fecha TIPO DE SOPORTE CONCEPTO BENEFICIARIO

Jul-14 Factura equivalente Copias Escritura Notaria 33
COMERCIALIZADORA
PAPELERIA LA
Jul-03 Factura equivalente Fotocopias UNIVERSAL
Jul-07 Factura equivalente Compra elementos de aseo Easy cencosud
Jul-25 Factura equivalente Compra elementos de repuesto Homecenter Sodimac
Jul-13 Factura equivalente Compra elementos cafeteria Olimpica S.A
Compra certificacion de legalizacion Camara de Comercio de
Jul-11 Factura equivalente legal. Bogotá
Jul-27 Recibo de caja menor Transporte de Buses Enfay Rojas

Nominación Cantidad Total

50,000 2 100,000
20,000 3 60,000
Billetes 10,000 2 20,000
5,000 4 20,000
2,000 5 10,000
500 2 1,000
200 3 600
Monedas
100 2 200
50 5 250
Total de billetes y monedas 212,050

Crecion de caja menor

EMPRESA DAYLEE Y "COMPAÑÍA"
FECHA CODIGO CUENTA DETALLE
6/1/2020 110510 Caja menor Creacion fondo caja meno
6/1/2020 110505 Caja General Creacion fondo caja meno

Documento Reembolso Elabora responsable de reembolso

EMPRESA DAYLEE Y " COMAÑIA"

NIT 999.999.999-0
FECHA 30 DE JULIO 2020
RESPONSABLE Jhoan Rojas
VALOR FONDO CAJA MENOR
 DETALLE PAGOS REALIZADOS POR LOS CUALES SE SOLICITA EL REEMBOLSO
FECHA DETALLE PAGADO A NIT
Jul-03 Factura equivalente Fotocopias COMERCIALIZADORA
PAPELERIA LA
UNIVERSAL
Jul-07 Factura equivalente Compra elementos de aseo Easy cencosud
Compra certificacion de legalizacion Camara de Comercio de
Jul-11 Factura equivalente legal. Bogotá
Jul-13 Factura equivalente Compra elementos cafeteria Olimpica S.A
Jul-14 Factura equivalente Copias Escritura Notaria 33
Jul-25 Factura equivalente Compra elementos de repuesto Homecenter Sodimac
Jul-27 Recibo de caja menor Transporte de Buses Enfay Rojas

TOTAL A REEMBOLSAR
TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS

OBSERVACIONES

Firma del responsable Jhoan Rojas

Cargo Tesorero
cc 1094045518

ARQUEO

EMPRESA DAYLEE Y "COMPAÑÍA"

NIT 999.999.999-0
ARQUEO CAJA MENOR
FECHA 7/30/2020
Nombre de la persona
asignada para tesoreria
RESPONSABLE o manejo efectivo Jhoan Rojas

Saldo según libro auxiliar 1,000,000

Detalle de la informacion dinero encontrado

Efectivo encontrado Nominación Cantidad Total
50,000 4 200,000
20,000 1 20,000
10,000 1 10,000
Billetes
5,000 1 5,000
2,000 4 8,000
1,000 2 2,000
 500 1 500
Monedas 200 1 200
100 1 100
TOTAL MONEDAS MAS BILLETES 245,800

RELACION DOCUMENTOS SOPORTES

TIPO CONCEPTO BENEFICIARIO VALOR

Factura equivalente Copias de escritura Notaria 33 60,333

COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA
Factura equivalente Fotocopias UNIVERSAL 71,400
compra elementos de
Factura equivalente aseo Easy Cencosud 89,250
compra elementos
Factura equivalente repuestos Homecenter Sodimac 136,850
compra elementos de
Factura equivalente cafeteria Olimpica S.A 44,030
compra de certificación
Factura equivalente legalización legal Camara de Comercio de Bogotá 21,420

Recibo de caja menor Transporte de buses Enfay Rojas 450,000

TOTAL DOCUMENTOS
SOPORTES 873,283
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES 245,800
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE 119,083

Observaciones Al momento de realizar arqueo se determina un Faltante 119,083

Firmas

Responsable de manejo Responsable de practicar arqueo

Jhoan Rojas Joselin Esquivel

Tesorero Auditor Int
CC 1094045518 CC 88236752
0.000. Se debe solicitar reembolso a cierre de mes con fecha 30
gastos notariales, compra de elementos de cafeteria y aseo. Fotocopias, papaeleria, gastos camara de comercio.

1,000,000

VALOR IVA TOTAL PAGADO

50,700 9,633 60,333

60,000 11,400 71,400

75,000 14,250 89,250
115,000 21,850 136,850
37,000 7,030 44,030

18,000 3,420 21,420

450,000 - 450,000

BENEFICIARIO DEBITO CREDITO ACTA

Daylee Arenas 1,000,000 1,000,000
Daylee Arenas 1,000,000

Area Contable
Procede a realizar el registro de los gasttos p
AÑIA" COMPROBANTE DIARIO
-0 FECHA CODIGO
020 7/3/2020 519530
s 7/3/2020 240805
1,000,000 7/7/2020 519525
CITA EL REEMBOLSO 7/7/2020 240805
VALOR IVA TOTAL PAGADO 7/11/2020 514015
60,000 11,400 71,400
7/11/2020 240805
75,000 14,250 89,250 7/13/2020 519540

18,000 3,420 21,420 13/07/20202 240805

37,000 7,030 44,030 7/14/2020 514005
30,700 5,833 36,533 7/14/2020 240805
115,000 21,850 136,850 7/25/2020 519595
450,000 - 450,000 7/25/2020 240805
7/27/2020 519545
849,483 7/30/2020 238020
150,517
Elaboro
Alexa Milena
Auxiliar

Registro falatante en caja menor

FECHA CODIGO

7/30/2020 136530
7/30/2020 110510
 Area Tesoreria
zar el registro de los gasttos para realizar el reembolso Procede a realizar el pago, elabor
COMPROBANTE DIARIO No 2 FECHA 7/30/2020 C Egreso
CUENTA DOCUMENTODETALLE Beneficiario DEBITO CREDITO
Gastos diversCompras Fotocopias COMERCIALIZ 60,000
IVA Descontab Compras Fotocopias COMERCIALIZ 11,400 FECHA
Gastos diversCompras Compra de elEasy cencosu 75,000 8/3/2020
 IVA DescontabCompras Compra eleme Easy cencosu 14,250 03/08/202
Gastos legaleCompras Compra certifCamara de Co 18,000

IVA DescontabCompras Compra certifCamara de Co 3,420

Gastos diversCompras compra de eleOlimpica S.A 37,000

IVA DescontabCompras compra de elOlimpica S.A 7,030

Gastos legaleCompras Compra de fotNotaria 33 30,700
IVA DescontabCompras Compra de fotNotaria 33 5,833
Gastos diversCompras Compra de elHomecenter 115,000
IVA DescontabCompras Compra de elHomecenter 21,850
Gastos diversRecibo Caja Transporte b Enfay Rojas 450,000
Reintegro porReembolso Reembolso caJhoan Rojas 849,483

Aprobo Contabilizo
Daylee Arenas Liliana Rincon
Jefe responsable del área Asistente

nte en caja menor

CUENTA DETALLE BENEFICIARI DEBITO CREDITO
Deudores cuentas por
cobrar a trabajadores
responsabilidades Faltante en c Jhoan Rojas 119,083
Caja menor Faltante en caja enor 119,083
rea Tesoreria
rocede a realizar el pago, elabora el comprobante de egreso
No 25
Cheque No

CODIGO CUENTA DETALLE BENEFICIARI DEBITO CREDITO

238020 Reintegros poPago reembolJhoan Rojas 849,483
111005 Bancos Pago reembolJhoan Rojas 849,483
EXTRACTO BANCARIO

BANCO BANCOLOMBIA
FECHA EXTRACTO JUNIO 30 -AÑO 2020

CLIENTE DAYLEE Y "COMPAÑÍA"

DIRRECCION CALLE 1B# 11D

CUENTA CTE 9-123254789-0

MES JUNIO

SALDO ANTERIOR: 27,025,786

MOVIMIENTOS CREDITOS: 169,895,680
MOVIMIENTOS DEBITOS: 34,647,451
SALDO FINAL: 135,248,229

FECHA TRANSACCION CARGOS ABONOS SALDO

1 Consignacion Bancaria 100,300,000 100,300,000
1 ND cobro de chequera 209,202 100,090,798
1 IVA Cobro de chequera 39,748 100,051,050
1 Consignacion Bancaria 30,000,000 70,051,050
3 Cheque 014 98,000 69,953,050

3 Cheque 016 250,000 69,703,050

3 Cheque 017 1,145,340 68,557,710
5 ND credito 49,500,000 118,057,710
10 Consignacion bancaria 20,000,000 138,057,710
10 ND cobro de chequera 209,202 137,848,508
10 IVA Cobro de chequera 39,748 137,808,759
15 Cheque 19 1,488,942 136,319,817

15 cheque 20 1,145,340 135,174,477

30 CMF 13,828 135,160,649
30 Abono de interes 95,680 135,256,329
30 Comision consulta saldo 8,100 135,248,229
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS BANCO
PERIODO AGOSTO BANCOLOMBIA

DIA DETALLE DEBITOS

1 Consignacion Bancaria 100,300,000
1 ND cobro de chequera
1 IVA Cobro de chequera
1 Consignacion Bancaria
3 Cheque 014
3 Cheque 015
3 Cheque 016
3 Cheque 017
5 ND credito 49,500,000
10 Consignacion bancaria 20,000,000
10 ND cobro de chequera
10 IVA Cobro de chequera
15 Cheque 19
15 cheque 20
 Empresa DAYLEE Y "COMPPAÑIA"
CUENTA Libro Auxiliar de Bancos
No 9-123254789-0 Periodo Junio

CREDITOS SALDO Banco donde se posee la cuenta

100,300,000 Oficina
209,202 100,090,798 Cuidad
39,748 100,051,050
30,000,000 70,051,050 Tipo de cuenta
98,000 69,953,050 Corriente
120,000 69,833,050 Ahorros
250,000 69,583,050 Fondo Comun o feduciario
1,145,340 68,437,710 Numero de la Cuenta
117,937,710
137,937,710 Fecha de Corte es la que
209,202 137,728,508 se efectua la consiliación
39,748 137,688,759
1,488,942 136,199,817
1,145,340 135,054,477 Saldo según libros

MAS: Cheques girados y entregados pero pendientes de cob

Beneficiario No. Cheque

Empresa de Acueducto Cheque 015

MAS: Notas credito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo e
pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto
Intereses abonados por el banco

MENOS: Notas debito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el s

hallan pendientes de registrar en la contabilid

Concepto
GMF
Comision consulta saldo
Total saldo según extracto

Elaboro
Alexa Milena
Aux contable
COMPPAÑIA"
En SIC se procede a reconocer la
Se elabora documento contable

DIA
154 6/30/2020
Soacha Parque 6/30/2020

6/30/2020
6/30/2020
x

9-123254789-0
En SIC se procede a registrar los
Se elabora documento contable
30 de Junio 2020
DIA
6/30/2020
$ 135,054,477 6/30/2020

es girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad

Fecha en que se giró

(según contabilidad) Valor
6/3/2020 120,000

$ 120,000

e figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan
pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que apareció
en el extracto Valor
6/30/2020 95,680

$ 95,680
que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavia se
hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que apareció
en el extracto
Valor
6/30/2020 13,828
6/30/2020 8,100

$ 21,928
 $ 135,248,229

Reviso Aprobo
Paola Acevedo Daylee Arenas
Contadora Gerencia
n SIC se procede a reconocer las notas debito de los valores corados y registrados en el extracto bancario despues de hacer conciliación
e elabora documento contable Nota Debito, con el soporte extracto bancario

CODIGO CUENTA DETALLE BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS

511595 Gastos por i GMF JUNIO Bancolombia 13,828
111005 Bancos GMF JUNIO Bancolombia 13,828

530505 Gastos bancarCobro consultBancolombia 13,828

111005 Bancos Cobro consultBancolombia 13,828

n SIC se procede a registrar los valores relaciones con Notas credito bancarias y consignaciones identificadas que aumentaron el saldo
e elabora documento contable Nota credito, con el soporte extracto bancario

CODIGO CUENTA DETALLE BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS

411005 Ingresos no oAbono interesBancolombia 95,680
111005 Bancos Abono interesBancolombia 95,680
ues de hacer conciliación

ue aumentaron el saldo
DIA MES AÑO C0NSECUTIVO TERCERO NIT DV REGIMEN
1 JUNIO 2020 1 BANCOLOMBIA 123456789 3 GC

1 JUNIO 2020 1 BANCOLOMBIA 123456789 3 GC

1 JUNIO 2020 2 BANCOLOMBIA 123456789 3 GC

3 JUNIO 2020 14 IBERBOLA 765098123 8 GCA

3 JUNIO 2020 15 EMPRESA DE ACUEDUCTO987123098 9 GCA

3 JUNIO 2020 EMPRESA

16 DE TELECOMINICACIONES888236765
BOGOTA 7 GCA

3 JUNIO 2020 17 SECURITY LTDA 345098123 7 RC

5 JUNIO 2020 2 BANCO COLPATRIA 422421114 3 GC
10 JUNIO 2020 5 BANCOLOMBIA 123456789 3 GC

10 JUNIO 2020 2 BANCOLOMBIA 123456789 3 GC

15 JUNIO 2020 19 INVERSIONES LA TORRE 987654123 0 RC
15 JULIO 2020 20 SECURITY LTDA 345098123 7 RC
 CONCEPTO CLASE CUENTANOMBRE DE CUENTA
SUBCUENTA
NOMBRE DE SUBCUENTA
DEBITO CREDITO
CONSIGNACION 1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 100,300,000

PAGO COBRO DE MONEDA

CHEQUERA 1 1110 BANCOS 111005 NACIONAL 209,202

CONSTITUCION CDT 1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 30,000,000

PAGO FC ENERGIA MAYO 1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 98,000

GO FC ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO ABRIL

1 Y MAYO 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 120,000

PAGO FC INTERNET Y TELEFONIA MAY0

1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 250,000

PAGO FC 104 SERVICIO DE CAMARAS Y VIGILANCIA

1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 1,145,340
CREDITO DE LIBRE INVERSION 1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 49,500,000
CONSIGNACION 1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 20,000,000

PAGO COBRO DE MONEDA

CHEQUERA 1 1110 BANCOS 111005 NACIONAL 209,202
PAGP FC 150 CANON JUNIO 1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 1,488,942
PAGO FC 105 SERVICIO DE CAMARAS Y VIGILANCIA
1 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 1,145,340
 SALDO
100,300,000

100,090,798
70,090,798
69,992,798
69,872,798
69,622,798
68,477,458
117,977,458
137,977,458

137,768,256
136,279,314
135,133,974