CREACION DE SOCIEDADES DE CAPITAL

DEBITO
S.A 310505 310510
S.A.S CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL X SUSCRIBIR
S.C.A XX XX XXX
100 100 50
50

ACCIONES # VALOR NOMINAL $$

ECUACION PATRIMONIAL

CAPITAL AUTORIZADO 100

MENOS EL CAPITAL X SUC -50
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO 50
DEBITO
310515 110505
CAPITAL SUS X COBRAR CAJA GENERAL
XXX XXX XXX
50 50 50
CAJA MENOR CREA CON REGLAMENTO

RESPONSABLE DEL MANEJO (PAGOS)

ORDENADOR DE PAGOS
MONTO DEL FONDO
MONTO MAXIMO PAGO DE GASTO HASTA.

CONTABILIZACION DE LA CREACION DEL FONDO

110510 111005
CAJA GENERAL BANCO
DB CR

AUMENTAR EL VALOR FONDO

110510 111005
CAJA MENOR BANCO
DB CR

DISMINUIR EL FONDO

110510 111005
CAJA MENOR BANCO
CR BDB

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

110510 111005
CAJA MENOR BANCO
DB CR
ARQUEOS DE CAJA MENOR SOBRANTE DE CAJA MENOR

429653 111005
ING X SOBRAN CAJA MENOR BANCO O
CR DB

FALTANTE

110510 136539
CAJA MENOR CXC TRABAJADOR
CR DB
 110505
CAJA GENERAL
DB

53059505
FALTANTES EN CAJA MENOR
DB
 110510 111005 519535
CAJA MENOR BANCO GTO COMBUSTIBLES Y LUB
800,000 104,895 800,000 105,000
51,170 749,200
120,000
130,800
105,000
141,000
90,100
800,000 742,965
57,035 6,235
50,800
749,200
800,000

800000 749,200

519560 519530 519525

GTO X CASIONO Y RESTAURANTE UTILES, PAPELRIA Y FOT ELEMENTOS ASEO Y CAFET
120,000 130,800 105,000

ARQUEO
136530
SALDO EN LIBROS 57,035 CXC TRABAJADOR
SALDO EN EFECTIVO 50,800 6,235
DIFERENCIA 6,235
 23644005 514005 230803
RETEFUENTE 0.10% GASTO NOTARIA IVA DESCONTABLE GTO
105 43,000 8,170

515005 23652505 519565

GASTO POR INSTALCION ELEC RETEFUENTE X SER 6% GTO PARQUEADERO
150,000 9,000 90,100