EMPRESA ABC LTDA

NIT: 123-456-789-0
LIBRO DE DIARIO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 20----

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

1 1105 CAJA 15,000,000
1504 TERRENO 5,000,000
3115 APORTE SOCIAL 20,000,000
2 1110 BANCO 15,000,000
1105 CAJA 15,000,000
3 6205 COMPRA DE MERCANCIA 3,000,000
2205 PROVEEDORES 3,000,000
4 6205 COMPRA DE MERCANCIA 2,000,000
1110 BANCO 2,000,000
5 6205 COMPRA DE MERCANCIA 3,800,000
1110 BANCO 1,900,000
2205 PROVEEDORES 1,900,000
6 1105 CAJA 9,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 9,000,000
7 1105 CAJA 400,000
1305 CLIENTE 4,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4,400,000
8 1524 EQUIPO DE OFICINA 420,000
2205 PROVEEDORES 420,000
9 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3,400,000
2205 PROVEEDORES 3,400,000
10 1365 CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS 750,000
1110 BANCO 750,000
11 1110 BANCO 8,900,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERA 8,900,000
12 1105 CAJA 2,000,000
1305 CLIENTE 2,000,000
13 1110 BANCO 9,000,000
1105 CAJA 9,000,000
14 2105 OBLIGACIONES FINANCIERA( BANCO NACIO) 2,300,000
1110 BANCO 2,300,000
15 2205 PROVEEDORES 4,900,000
1110 BANCO 4,900,000
16 2205 PROVEEDORES 800,000
1110 BANCO 800,000
17 5135 SERVICIOS ENERGIA 300,000
1110 BANCO 300,000
18 1105 CAJA 800,000
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 800,000
19 1105 CAJA 560,000
4220 ARRENDAMIENTO 560,000
20 1110 BANCO 7,520,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 480,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,000,000
21 5135 SERVICIOS 153,200
2335 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 153,200
22 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,200,000
1110 BANCO 1,200,000
SUMAS IGUALES 100,683,200 100,683,200
 EMPRE
123-
MAYO
DEL 1 AL 3

1105 CAJA 1504 TERRENO

1 15,000,000.00 15,000,000 2 1 5,000,000
6 9,000,000.00 9,000,000 13 5,000,000
7 400,000.00
12 2,000,000.00 6205 COMPRA DE MERCANCIA
18 800,000.00 3 3,000,000
19 560,000.00 4 2,000,000
27,760,000.00 24,000,000 5 3,800,000
3,760,000 8,800,000

1110 BANCO 4220 ARRENDAMIENTO

2 15,000,000 4,900,000 15
11 8,900,000 2,000,000 4
13 9,000,000 1,900,000 5
20 7,520,000 750,000 10
800,000 16
300,000 17 1524 EQUIPÓ DE OFICINA
1,200,000 22 8 420,000
2,300,000 14
40,420,000 14,150,000 420,000
26,270,000

5135 SERVICIOS DE ENERGIA 1365 CUENTA POR COBRAR A LOS EMPLEADOS

17 300,000 10 750,000
21 153,200
453,200 750,000

2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
800,000 18 20 480,000
800,000 22 1,200,000
1,680,000
4135 COMERCIO AL POR M Y AL POR M
9,000,000 6
4,400,000 7
13,400,000
 EMPRESA ABC LTDA
123-456-789-9
MAYOR Y BALANCE
DEL 1 AL 31 DE MARZ0 20--

1504 TERRENO 3115 APORTE SOCIAL

20,000,000 1
20,000,000

6205 COMPRA DE MERCANCIA 2205 PROVEEDORES

15 4,900,000 3,000,000 3
16 800,000 1,900,000 5
420,000 8
3,400,000 9
5,700,000 8,720,000
3,020,000
4220 ARRENDAMIENTO
560,000 19 1305 CLIENTE
560,000 7 4,000,000 2,000,000 12
2,000,000

1524 EQUIPÓ DE OFICINA 1528 EQUIPO DE C Y C

9 3,400,000
3,400,000

1365 CUENTA POR COBRAR A LOS EMPLEADOS 2105 OBLIGACIONES FINANCIERA

14 2,300,000 8,900,000 11
8,000,000 20
2,300,000 16,900,000
14,600,000
05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

2335 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

153,200 21
153,200
 EMPRESA ABC LTDA
123-456-789-9
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1 AL 31 DE MARZ0 20--

CODIGO DESCRIPCION DEBE

1105 CAJA 3,760,000
1110 BANCO 26,270,000
1305 CLIENTE 2,000,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A LOS EMPLEADOS 750,000
1504 TERRENO 5,000,000
1524 EQUIPOS DE OFICIO 420,000
1528 EQUIPO C Y C 3,400,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,680,000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2205 PROVEEDORES
2335 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPACIPADO
3115 APORTE SOCIAL
4135 COMERCIO ALPOR MAYOR Y ALPOR MENOR
4220 ARRENDAMIENTO
5135 SERVICIOS DE ENERGIA 453,200
6205 COMPRA DE MERCANCIA 8,800,000

SUMAS IGUALES 52,533,200

N

HABER

14,600,000
3,020,000
153,200
800,000
20,000,000
13,400,000
560,000

52,533,200