A

1. La entidad contable pública género

facturación por concepto de impuesto industria 130508 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
y comercio $ 29.000.000 en el mes de
noviembre, dicho recaudo se realizó en la
cuenta corriente autorizada.
DEBE HABER

$ 29,000,000

A
130559 IMPUESTO DE CIRCULACION Y
TRANSITO
2. La entidad contable pública género facturación
por concepto de impuesto de circulación y
tránsito por valor de $ 26,000.000 en el mes de DEBE HABER
noviembre, dicho recaudo se realizó en la cuenta
corriente autorizada.
$ 26,000,000

3. La entidad contable pública género 131104 SANCIONES

facturación por concepto de sanciones por valor $ DEBE HABER
9.000.000 en el mes de diciembre, dicho recaudo
se realizó en la cuenta corriente autorizada.
$ 9,000,000

A
4 La entidad contable pública reconoce y paga 166005 EQUIPO HOSPITALIZACION
equipo de hospitalización por valor $ 5.000.000
hace el abono en la cuenta del beneficiario DEBE HABER
$ 5,000,000
 A

5. La entidad contable pública reconoce y paga la 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y

compra de equipo de restaurante y cafetería por CAFETERIA
valor de $ 16.000.000 que son abonados en la
DEBE HABER
cuenta del beneficiario.
$ 16,000,000

A
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA
6. La entidad contable pública reconoce y paga DEBE HABER
equipo de enseñanza, por valor de $ 8.000.000
abonando en cuenta del beneficiario. $ 8,000,000

A
7. La entidad contable pública reconoce y paga 511179 HONORARIOS
honorarios por valor de $ 1.200.000 se abonó en
la cuenta del beneficiario. DEBE HABER
$ 1,200,000

511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD

8. La entidad contable pública reconoce y paga DEBE HABER

servicio de vigilancia y seguridad por valor de $
5.000.000 se abonó en la cuenta del beneficiario. $ 5,000,000

9. La entidad contable pública reconoce, la

compra de computadores por valor $ 9.000.000… 167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEBE HABER
$ 9,000,000

10. La entidad contable pública reconoce y paga

arrendamiento operativo por valor de $
1.900.000, se abonó en la cuenta del beneficiario.
10. La entidad contable pública reconoce y paga
arrendamiento operativo por valor de $ 511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO
1.900.000, se abonó en la cuenta del beneficiario.
DEBE HABER
$ 1,900,000

111005 CUENTA CORRIENTE

DEBE
1.B $ 29,000,000
2.B $ 26,000,000
3.B $ 9,000,000
4.B
5.B
6.B
7.B
8.B
9.B
10.B
TOTAL $ 64,000,000

$ 26,900,000

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA XX

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1 ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
11 EFECTIVO

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES

111005 CUENTA CORRIENTE

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y
16 EQUIPO
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

166005 EQUIPO HOSPITALIZACION

EQUIPOS DE COMEDOR,
COCINA, DESPENSA Y
1680 HOTELERÍA
EQUIPO DE RESTAURANTE Y
168002 CAFETERIA

TOTAL ACTIVO

2 PASIVO
24 CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
2401 SERVICIOS NACIONALES
240101 BIENES Y SERVICIOS

PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO

A B
410508 IMPUESTO INDUSTRIA Y 130508 IMPUESTO DE
COMERCIO 111005 CUENTA CORRIENTE INDUSTRIA Y COMERCIO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 29,000,000 $ 29,000,000

A B
410559 IMPUESTO DE CIRCULACION 130508 IMPUESTO DE
Y TRANSITO 111005 CUENTA CORRIENTE INDUSTRIA Y COMERCIO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 26,000,000 $ 26,000,000

A B

411004 SANCIONES 111005 CUENTA CORRIENTE 131104 SANCIONES

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 9,000,000 $ 9,000,000

A B

240101 BIENES Y SERVICIOS 240101 BIENES Y SERVICIOS 111005 CUENTA CORRIENT

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 5,000,000 $ 5,000,000
A B

240101 BIENES Y SERVICIOS 240101 BIENES Y SERVICIOS 111005 CUENTA CORRIENT

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

$ 16,000,000 $ 16,000,000

A B

240101 BIENES Y SERVICIOS 240101 BIENES Y SERVICIOS 111005 CUENTA CORRIENT

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 8,000,000 $ 8,000,000

A B
240101 BIENES Y SERVICIOS 240101 BIENES Y SERVICIOS 111005 CUENTA CORRIENT
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 1,200,000 $ 1,200,000

A B

240101 BIENES Y SERVICIOS 240101 BIENES Y SERVICIOS 111005 CUENTA CORRIENT

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 5,000,000 $ 5,000,000

240101 BIENES Y SERVICIOS

DEBE HABER
$ 9,000,000

A B
 240101 BIENES Y SERVICIOS 240101 BIENES Y SERVICIOS 111005 CUENTA CORRIENT
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 1,900,000 $ 1,900,000

ENTA CORRIENTE
HABER

$ 5,000,000
$ 16,000,000
$ 8,000,000
$ 1,200,000
$ 5,000,000

$ 1,900,000
$ 37,100,000

PUBLICA XX
N FINANCIERA
E DE 2019

$ 26,900,000 48.12

$ 26,900,000
IENTE $ 26,900,000

$ 29,000,000 51.88

$ 8,000,000 14.31

$ 5,000,000 8.94

$ 16,000,000 28.62

$ 55,900,000

$ 9,000,000 16.10

$ 9,000,000

$ 46,900,000
$ 46,900,000 83.90
$ 46,900,000

$ 55,900,000
 130508 IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

HABER

$ 29,000,000

130508 IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

HABER

$ 26,000,000

131104 SANCIONES
HABER

$ 9,000,000

11005 CUENTA CORRIENTE

HABER
$ 5,000,000
11005 CUENTA CORRIENTE
HABER

$ 16,000,000

11005 CUENTA CORRIENTE

HABER
$ 8,000,000

11005 CUENTA CORRIENTE

HABER
$ 1,200,000

11005 CUENTA CORRIENTE

HABER
$ 5,000,000
11005 CUENTA CORRIENTE
HABER
$ 1,900,000