SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SIGA
Módulo Tesorería
CAJA
CHICA
 CAJA CHICA:

1. Designación de responsables de su manejo y registro

de ingresos: apertura, ampliación, reembolso y
acumulado inicial.

2. Registro de egresos: comprobantes de pago, planilla

de movilidad y vales provisionales.

3. Auxiliar estándar, registro de rendiciones/reembolso

de gasto y su Interfase de reembolso de caja chica al
SIAF.

4. Saldo presupuestal, arqueo de caja y liquidación.

MACROPROCESO DE CAJA CHICA

Auxiliar
Ingresos
Estándar

Liquidación
Caja Egresos
Chica

PAO
Proyectado
Rendición
 CONSIDERACIONES:
• Apertura se inicia con:
• Meta.
• FF/Rb.
• Clasificador de Gasto.
• PAO Proyectado:
• Mismas Metas de Apertura.
• Misma FF/Rb de Apertura.
• Clasificadores de Gastos diferente a la Apertura.
• Ingreso de Ampliación se utiliza para ampliar Montos y/o Metas.
• Para las Interfases, el estado del Registro SIAF siempre debe de estar en
fase GIRADO y Aprobado.
• En la Rendición Autorizada se puede extornar Comprobantes o Planilla
de Movilidad si aún no se realiza el Ingreso por Reembolso.
• La liquidación es en base al monto de la Apertura más Ampliaciones.
• Culminada la Liquidación se deberá de registrar el Recibo de Ingreso en
Caja General para que el Auxiliar Estándar Finalice.
CASO PRACTICO SIGA:
Apertura, Reembolsos,
Ampliaciones y Rendición
1. APERTURA
 1. Apertura
PASO 1: Se inicia con el registro en el SIAF de tipo de operación C: GASTO - FONDO FIJO
PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) y hasta la Fase GIRADO:
 1. Apertura
PASO 2: Registrar en el SIGA Módulo Tesorería, como Ingreso Tipo: APERTURA con el número
de Exp. SIAF:
 1. Apertura
PASO 3: Importar: Montos SIAF:
 1. Apertura
PASO 4: Cambiar Estado de PENDIENTE a AUTORIZADO:
 1. Apertura
Formato de ACTA DE APERTURA
 1. Apertura
PASO 5: Generar PAO Proyectado de Caja Chica:
1. Apertura
2. RENDICION
 2. Rendición

Paso 1: Realizar la rendición del gasto, mediante comprobantes de pago y otros,

planilla de movilidad local o vale provisional:
 2. Rendición
Paso 2: Seleccionar Tipo de Documento a realizar la rendición del gasto:
 2. Rendición
Paso 3: Registrar los datos del comprobante de pago y guardar:
 2. Rendición
Paso 4: Seleccionar la
Fuente, Meta, Clasificador de
gasto:
 2. Rendición

Paso 5: Realizar el registro en Resumen de Caja – Rendición, de tipo REEMBOLSO:

 2. Rendición

Paso 6: Seleccionar los comprobantes a rendir:

 2. Rendición

Paso 7: AUTORIZAR y relacionar a PAO Proyectado correspondiente:

3. REEMBOLSO
 3. Reembolso

Paso 1: Realizar INTERFASE al SIAF del registro tipo REEMBOLSO:

3. Reembolso
 3. Reembolso
Paso 2: Procesar el Registro en el SIAF, desde Procesos->Interfases->Compromiso:
3. Reembolso
 3. Reembolso

Paso 3: Realizar hasta la Fase de GIRADO:

 3. Reembolso

Paso 4: Importar al SIGA mediante Tipo de Ingreso REEMBOLSO:

VIATICOS
CASO PRACTICO SIGA:
Otorgamiento de Viáticos y
rendición
1. Otorgamiento de viáticos
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 1: Registrar Pedido de Viático en el SIGA - Módulo Tesorería:
1. Otorgamiento de Viáticos
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 2: Generar Planilla de Viático, registrando montos de pasaje (si corresponde), el
monto de la Planilla es calculada automáticamente por el sistema, según el periodo
de la comisión y la escala asignada:
1. Otorgamiento de Viáticos
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 3: Autorizar Planilla de Viático y asociar Certificado (PAO Proyectado de Viático)
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 4: Comprometer la Planilla de Viático:
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 5: Realizar INTERFASE de Compromiso de la Planilla de Viático al SIAF:
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 6: Recibir Respuesta SIAF en el SIGA-Afectación Presupuestal, para asignar el
número de expediente SIAF generado:
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 7: Realizar el registro e INTERFASE de DEVENGADO de la Planilla de Viático al
SIAF:
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
1. Otorgamiento de Viáticos
 1. Otorgamiento de Viáticos
Paso 8: Recibir Respuesta SIAF, para actualizar Estado SIAF a APROBADO:
1. Rendición de viáticos
 2. Rendición de viáticos
Paso 1: Registrar los comprobantes de pago (la planilla debe estar en Estado
COMPROMISO):
2. Rendición de viáticos
2. Rendición de viáticos
 2. Rendición de viáticos
Paso 2: Cambiar estado de Planilla a RENDICIÓN y registrar datos:
2. Rendición de viáticos
2. Rendición de viáticos
 2. Rendición de viáticos
Paso 3: Dar VºBº a la rendición:
3. Reembolso
3. Reembolso
3. Reembolso
 GRACIAS
MARIA EDITA TAMAY CIEZA
RESIDENTE SIGA – SAN MARTIN
mtamay@mef.gob.pe
Telef. 996950314