GRUPO DE TIENDAS K´REM

PLAN DE TRABAJO

TIENDA:_______________________________________

FECHA: _________________________________________

1.- ARQUEO DE FONDO FIJO BOVEDA Y CAJA CHICA .

2.- ARQUEO DE CAJA DE PUNTO DE VENTAS (TARJETAS DEBITO/CREDITO/EFECTIVO)
3.- REVISAR QUE LAS FACTURAS DE CAJA CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SENIAT.
4.- REVISION DE HOJAS CUADRE DIARIAS.
5.- VERIFICAR DIFERENCIAS EN DEPOSITOS Vs. VENTA EFECTIVO.
6.- REVISION DE CUMPLIMIENTOS DE LOS DEBERES FORMALES EN LA TIENDA:
PATENTE / R.I.F. / DECLARACION I.S.L.R. (DEFINIT.-ESTIMAD)/ DECLARACION I.V.A. / AGUA
HORARIO DE TRABAJO / DECLARACION MINISTERIO DEL TRABAJO (TRIMESTRE)
DECLARACION INCES (TRIMESTRE) / INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE / SETA /
ESTRUCTURA DE COSTOS / S.S.O. (PAGOS) / PAGOS FAOV / PAGOS INCES / PERMISO
BOMBEROS / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PAGO) CONAPDIS, LOCTI / DECLARACION Y
PAGO PATENTE IND. Y COMERCIO / TIMBRES FISCALES / OTROS:
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7.- REVISION DE LIBROS DE VENTAS POR TIENDA, SI ESTAN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS.
8.- REVISAR CARPETAS DE PERSONAL Y VERIFICAR LAS PLANILLAS DE INGRESO/EGRESO SSO.
9.- REVISAR CONDICIONES GENERALES INVENTARIO E INFRAESTRUCTURA.
10.- RELACION “Z” FISCALES (ENVIO CORREO DIARIO CENTRAL) (OMITIDO).
11.- CONTROL DE GASTOS e INGRESOS DE TIENDA (GASTOS, VENTAS, ETC) (OMITIDO)
12.- ARCHIVO DE NOMINAS QUINCENALES Y CONTROL CXC EMPLEADOS.
13.- REVISION RELACION BONOS ALIMENTICIOS.
14.- VERIFICAR ROLLOS DE MAQUINAS FISCALES.
15.- AUDITORIA INCENTIVO COMISION/BONIFICACIONES ESPECIALES.
16.- REVISAR DINERO EN TRANSITO QUE NO HA SIDO DEPOSITADO, SOLICITAR EXPLICACION.
17.- CUADRE DIFERENCIA EN TIENDA (CONTABILIDAD).
18.- AUDITORIA NOMINA y CXC EMPLEADOS/CLIENTES EXTERNOS.
19.- REVISAR CONDICIONES GENERALES DEL AREA ADMINISTRATIVA.
20.- CARTELERA INFORMATIVA Y CARPETA INSTRUCTIVOS Y/O PROCEDIMIENTOS.
21.- AUDITORIAS NOTAS DE DEVOLUCIONES.
22.- OTROS.

RECOMENDACIONES y/o OBSERVACIONES:

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ENCARGADO SUB-ENCARGADO AUDITOR INTERNO