MARIAN MARTE 1090185

SUPERCOMPUTADORAS SRL
DIARIO GENERAL

FECHA NO DE CUENTA DETALLE

6/1/2016 SEGURO PAGADO POR ADELANTADO
@
BANCO
BANCO BHD
REG DE SEGURO POR ADELANTADO

6/5/2016 COMPRA
FLETE SOBRE COMPRA
@
BANCO
BANCO BHD
CUENTAS POR PAGAR
ACTION INTERNATIONAL
REG COMPRA DE MERCANCIA

6/7/2016 COMPRA
@
CUENTAS POR PAGAR
CREM SRL
REG COMPRA A CREDITO

6/10/2016 BANCO
BANCO BHD
DESCUENTO POR VENTA
@
INGRESO POR VENTA
REG DE INGRESO POR VENTA

6/15/2016 GASTOS POR SUELDOS

@
BANCO
BANCO BHD
REG DE NOMINA QUINCENAL

6/18/2016 CUENTAS POR PAGAR

CREM SRL
@
BANCO
BANCO BHD
DESCUENTO SOBRE COMPRA
REG PAGO DEUDA CON DESCUENTO

6/20/2016 COMPRA
 @
BANCO
BANCO BHD
REG DE COMPRA DE TECLADOS

6/22/2016 GASTO POR COMBUSTIBLE

@
BANCO
BANCO BHD
REG DE GASTO POR COMBUSTIBLE

BANCO
BANCO BHD
@
DEVOLUCION DE MERCANCIA
REG DEVOLUCION DE MERCANCIA

6/30/2016 GASTO DE DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

@
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

6/30/2016 GASTO POR SEGURO

@
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO
REG DE SEGURO PAGADO POR ADELANTADO

ASIENTOS DE CIERRE
FECHA NO DE CUENTA DETALLE
6/30/2016 INGRESO POR VENTA
@
RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS
REG CIERRE DE CUENTA DE INGRESOS

6/30/2016 RESUMEN GANANCIAS

@
DESCUENTO SOBRE VENTA
REG CIERRE DE CUENTA DESCUENTO SOBRE VENTA

6/30/2016 RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS

@
GASTOS
REG CIERRE DE CUENTA DE GASTOS

6/30/2016 RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS

@
COSTOS

6/30/2016 UTILIDADES RETENIDAS

@
RESUMEN GANACIAS Y PERDIDAS
REGISTRO CIERRE CUENTA DE RESUMEN
AUXILIAR DEBITO CREDITO
45,000.00

45,000.00
45,000.00

425,000.00
21,250.00

111,562.50
111,562.50
334,687.50
334,687.50

70,000.00

70,000.00
70,000.00

582,000.00
582,000.00
18,000.00

582,000.00

102,000.00

102,000.00
102,000.00

70,000.00
70,000.00

67,900.00
67,900.00
2,100.00

100,000.00
 100,000.00
100,000.00

100,000.00

100,000.00
100,000.00

20,000.00
20,000.00

20,000.00

115,890.41 DEP. ACUM.

CA 450,000.00
115,890.41 VR
VU 5
3,575.34 ANNUAL 90,000.00
DIARIO 246.58
3,575.34
3/18/2015
1,672,715.75 1,654,715.75 6/30/2016
470
AUXILIAR DEBITO CREDITO
1,400,000.00 115,890.41

1,400,000.00

18,000.00

18,000.00

1,253,043.25

1,253,043.25

644,150.00

644,150.00

515,184.25
515,184.25
MAYOR GENERAL Y DESPUES DE CIERRE DE AJUSTES

ACTIVOS PASIVOS
BANCO CUENTAS POR PAGAR
45,000.00
111,562.50
102,000.00
100,000.00 70,000.00
67,900.00
100,000.00
582,000.00
20,000.00
300,000.00
902,000.00 526,462.50
375,537.50

SEGURO POR ADELANTADO

45,000.00
3,575.34
41,424.66

DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE

115,890.41

INVENTARIO
275,000.00

CUENTAS POR COBRAR

78,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE
450,000.00
SEGURO
CA 45,000.00
MENSUAL 3,750.00
DIARIO 123.29
3,575.34
 CAPITAL INGRESOS
UENTAS POR PAGAR CAPITAL INGRESOS POR VENTAS
334,687.50 785,000.00 800,000.00
70,000.00 600,000.00
450,000.00 UTILIDADES RETENIDAS 1,400,000.00
854,687.50 515,184.25 1,400,000.00
784,687.50
DESCUENTOS SOBRE VENTA
18,000.00
18,000.00
COSTOS GASTOS RESUMEN GANANCIAS Y PER
COMPRA GASTO POR SUELDO
425,000.00 102,000.00
70,000.00 552,000.00
100,000.00 654,000.00
595,000.00 654,000.00
595,000.00
GASTO POR COMBUSTIBLE
FLETE SOBRE COMPRA 100,000.00
21,250.00 100,000.00
21,250.00
GASTOS DE PUBLICIDAD
DESCUENTO SOBRE COMPRA 380,000.00
2,100.00 380,000.00
2,100.00
GASTO DE DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
DEVOLUCION DE MERCANCIA 115,890.41
20,000.00 115,890.41
20,000.00
GASTO POR SEGURO
3,575.34
3,575.34
ESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS
 SUPERCOMPUTADORAS SRL
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO 2016
VALORES EN RD$

CUENTA DEBITO CREDITO

BANCO 375,537.50
SEGURO POR ADELANTADO 41,424.66
INVENTARIO 275,000.00
CUENTAS POR COBRAR 78,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00
DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 115,890.41
CUENTAS POR PAGAR 784,687.50
CAPITAL 785,000.00
INGRESOS POR VENTAS 1,400,000.00
DESCUENTOS SOBRE VENTA 18,000.00
COMPRA 595,000.00
FLETE SOBRE COMPRA 21,250.00
DESCUENTO SOBRE COMPRA 2,100.00
DEVOLUCION DE MERCANCIA 20,000.00
GASTO POR SUELDO 654,000.00
GASTO POR COMBUSTIBLE 100,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD 380,000.00
GASTO DE DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 115,890.41
GASTO POR SEGURO 3,575.34
TOTAL 3,107,677.91 3,107,677.91

SUPERCOMPUTADORAS SRL
BALANZA DE COMPROBACION DESPUES DEL CIERRE
AL 30 DE JUNIO 2016
VALORES EN RD$

CUENTA DEBITO CREDITO

BANCO 375,537.50
SEGURO POR ADELANTADO 41,424.66
INVENTARIO FINAL 225,000.00
CUENTAS POR COBRAR 78,000.00
DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 115,890.41
CUENTAS POR PAGAR 784,687.50
EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00
CAPITAL 785,000.00
UTILIDADES RETENIDAS 515,184.25
TOTAL 1,685,146.41 1,685,577.91
 SUPERCOMPUTADORAS SRL
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO 2016
VALORES EN RD$

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 1,400,000.00
DESCUENTOS SOBRE VENTA 18,000.00
TOTAL INGRESOS 1,382,000.00

MENOS

COSTOS
INVENTARIO INICIAL 275,000.00
COMPRA 595,000.00
FLETE SOBRE COMPRA 21,250.00
DEVOLUCION DE MERCANCIA 20,000.00
DESCUENTO SOBRE COMPRA 2,100.00
INVENTARIO FINAL 225,000.00
TOTAL COSTOS 644,150.00

UTILIDAD BRUTA 737,850.00

MENOS

GASTOS
GASTO POR SUELDO 654,000.00
GASTO POR COMBUSTIBLE 100,000.00
GASTOS DE PUBLICIDAD 380,000.00
GASTO DE DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 115,890.41
GASTO POR SEGURO 3,575.34
TOTAL GASTOS 1,253,465.75

UTILIDAD NETA (515,184.25)

 SUPERCOMPUTADORAS SRL
ESTADO DE CAMBIO DE CAPITAL
AL 30 DE JUNIO 2016
VALORES EN RD$

PATRIMONIO
CAPITAL 785,000.00
UTILIDAD NETA -515,184.25
269,815.75
 SUPERCOMPUTADORAS SRL
ESTADO DE CAMBIO DE CAPITAL
AL 30 DE JUNIO 2016
VALORES EN RD$

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
BANCO 375,537.50
INVENTARIO FINAL 225,000.00
CUENTAS POR COBRAR 78,000.00
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 41,424.66
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 719,962.16

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00
DEP. ACUM. EQUIPO TRANSPORTE 115,890.41
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 334,109.59

TOTAL ACTIVOS 1054071.74658

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR 784,687.50
TOTAL PASIVOS 784,687.50

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 269,815.75

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS 1,054,503.25

PLANET OFFICE SRL

FECHA NO DE CUENTA DETALLE

6/1/2016 BANCO
BANCO BHD
@
PRESTAMO POR PAGAR
BANCO AZUL
REG DE PRESTAMOS POR PAGAR

6/5/2016 INVENTARIO
@
BANCO
BANCO BHD
CUENTAS POR PAGAR
BOND INTERNATIONAL
REG DE COMPRA DE PAPEL BOND

6/7/2016 INVENTARIO
@
CUENTAS POR PAGAR
OFIMAR SRL
REG DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

6/10/2016 BANCO
BANCO BHD
DESCUENTOS SOBRE LA VENTA
@
INGRESOS POR VENTA
REG INGRESOS POR VENTA

COSTO DE MERCANCIA
@
INVENTARIO
REG ACTUALIZACION DE INVENTARIO

6/12/2016 CUENTAS POR PAGAR

OFIMAR SRL
@
INVENTARIO
MATERIALES DE OFICINA
REG DE PAGO

6/15/2016 GASTOS POR SUELDO

@
BANCO
BANCO BHD
REG PAGO SUELDOS QUINCENALES
 6/20/2016 INVENTARIO
@
BANCO
BANCO BHD
REG DE COMPRA DE LAPICEROS

6/22/2016 GASTOS DE ELCTRICIDAD

@
BANCO
BANCO BHD
REG GASTOS DE ELECTRICIDAD

6/25/2016 RETIRO DE CAPITAL

@
BANCO
BANCO BHD
REG DE RETIRO DE CAPITAL

6/29/2016 CUENTAS POR PAGAR

OFIMAR SRL
@
BANCO
BANCO BHD
REG SALDO DE DEUDA

6/30/2016 GASTOS DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

@
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REG DE DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

6/30/2016 GASTO POR INTERES

@
INTERESES POR PAGAR
BANCO AZUL
TOTAL

ASIENTOS DE CIERRE
FECHA NO DE CUENTA DETALLE
6/30/2016 INGRESOS POR VENTA
@
RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS
REGISTRO CIERRE CUENTA DE INGRESOS

RESUMEN GANANCIAS
@
DESCUENTO SOBRE VENTA
 REG CIERRE CUENTA DE DESCUENTO SOBRE VENTA

RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS

@
COSTOS DE MERCANCIA
REG DE CIERRE CUENTA DE COSTOS

RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS

@
GASTOS POR SUELDO
GASTOS DE ELCTRICIDAD
GASTOS DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTO POR INTERES
GASTOS DE PUBLICIDAD
REG CIERRE CUENTA DE GASTOS

6/30/2016 UTILIDADES RETENIDAS

@
RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS
REG CIERRE CUENTA DE RESUMEN
AUXILIAR DEBITO CREDITO
4,000,000.00
4,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

37,000.00

12,950.00
12,950.00
24,050.00
24,050.00

200,000.00

200,000.00
200,000.00

396,000.00
396,000.00
4,000.00

400,000.00

185,000.00

185,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

58,000.00

58,000.00
58,000.00
 100,000.00

100,000.00
100,000.00

25,000.00

25,000.00
25,000.00

135,000.00

135,000.00
135,000.00

200,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00
ANNUAL 237,500.00
DIARIO 650.68
328,595.89 2/11/2015
6/30/2016
328,595.89 505

22,246.58 VALOR 4,000,000.00

TASA 7%
22,246.58 ANNUAL 280,000.00
22,246.58 DIARIO 767.12
5,695,842.47 5,695,842.47 22,246.58

AUXILIAR DEBITO CREDITO

1,200,000.00

1,200,000.00

4,000.00

4,000.00
 185,000.00

185,000.00

1,035,842.47

280,000.00
25,000.00
328,595.89
22,246.58
380,000.00

24,842.47 24,842.47

24,842.47
MAYOR GENERAL Y CIERRE DE AJUSTES

ACTIVOS PASIVOS
BANCO CUENTAS POR PAGAR CAPITAL
4,000,000.00 550000 CAPITAL
396,000.00 24,050.00
500,000.00 200,000.00
12,950.00 5,000.00 RETIRO DE CAPITAL
58,000.00 200,000.00 135,000.00
100,000.00 205,000.00 774,050.00
25,000.00 569,050.00 UTILIDADES RETENIDAS
200,000.00 24,842.47
135,000.00 PRESTAMOS POR PAGAR
4,896,000.00 530,950.00 4,000,000.00
4,365,050.00
INTERESES POR PAGAR
INVENTARIO 22,246.58
145,000.00
37,000.00
200,000.00
185,000.00
5,000.00
100,000.00
482,000.00 190,000.00
292,000.00

DEP. ACUM. EQ. TRANSP.

328,595.89

CUENTAS POR COBRAR

88,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE
950,000.00
 INGRESOS COSTOS
INGRESOS POR VENTAS COSTO DE MERCANCIA
935,000.00 800,000.00 185,000.00
400,000.00 185,000.00
RETIRO DE CAPITAL 1,200,000.00
1,200,000.00

UTILIDADES RETENIDAS DESCUENTO SOBRE VENTA

4,000.00
4,000.00
GASTOS RESUMEN GANANCIAS Y PERDIDAS
GASTOS POR SUELDO
58,000.00 4,000.00
222,000.00 185,000.00
280,000.00 1,035,842.47
280,000.00 1,224,842.47
24,842.47
GASTOS DE ELCTRICIDAD
25,000.00
25,000.00

GASTOS DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE

328,595.89
328,595.89

GASTO POR INTERES

22,246.58
22,246.58

GASTOS DE PUBLICIDAD
380,000.00
380,000.00
UMEN GANANCIAS Y PERDIDAS
1,200,000.00

1,200,000.00

24,842.47
 PLANET OFFICE SRL
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2016
VALORES EN RD$

CUENTA DEBITO CREDITO

BANCO 4,365,050.00
INVENTARIO 292,000.00
CUENTAS POR COBRAR 88,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 950,000.00
DEP. ACUM. EQ. TRANSP. 328,595.89
CUENTAS POR PAGAR 569,050.00
PRESTAMOS POR PAGAR 4,000,000.00
INTERESES POR PAGAR 22,246.58
CAPITAL 935,000.00
RETIRO DE CAPITAL 135,000.00
INGRESOS POR VENTAS 1,200,000.00
DESCUENTO SOBRE VENTA 4,000.00
COSTO DE MERCANCIA 185,000.00
GASTOS POR SUELDO 280,000.00
GASTOS DE ELCTRICIDAD 25,000.00
GASTOS DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 328,595.89
GASTO POR INTERES 22,246.58
GASTOS DE PUBLICIDAD 380,000.00
7,054,892.47 7,054,892.47

PLANET OFFICE SRL

BALANZA DE COMPROBACION DESPUES DEL CIERRE
AL 31 DE MAYO 2016
VALORES EN RD$

CUENTA DEBITO CREDITO

BANCO 4,365,050.00
INVENTARIO 292,000.00
CUENTAS POR COBRAR 88,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 950,000.00
DEP. ACUM. EQ. TRANSP. 328,595.89
CUENTAS POR PAGAR 569,050.00
PRESTAMOS POR PAGAR 4,000,000.00
INTERESES POR PAGAR 22,246.58
CAPITAL 935,000.00
RETIRO DE CAPITAL 135,000.00
UTILIDADES RETENIDAS 24,842.47
TOTAL 5,854,892.47 5,854,892.47
 PLANET OFFICE SRL
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE MAYO 2016
VALORES EN RD$

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 1,200,000.00
DESCUENTO SOBRE VENTA 4,000.00
TOTAL INGRESOS 1,196,000.00

MENOS
COSTOS
COSTOS DE MERCANCIA 185,000.00
TOTAL COSTOS 185,000.00

UTILIDAD BRUTA 1,011,000.00

MENOS
GASTOS
GASTOS POR SUELDO 280,000.00
GASTOS DE ELCTRICIDAD 25,000.00
GASTOS DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 328,595.89
GASTO POR INTERES 22,246.58
GASTOS DE PUBLICIDAD 380,000.00
TOTAL GASTOS 1,035,842.47

UTILIDAD NETA (24,842.47)

 PLANET OFFICE SRL
ESTADO DE CAMBIO DE CAPITAL
AL 31 DE MAYO 2016
VALORES EN RD$

PATRIMONIO
CAPITAL 935,000.00
REITRO DE CAPITAL 135,000.00
UTILIDAD NETA (24,842.47)
CAPITAL CONTABLE 775,157.53
 PLANET OFFICE SRL
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE MAYO 2016
VALORES EN RD$

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
BANCO 4,365,050.00
INVENTARIO 292,000.00
CUENTAS POR COBRAR 88,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,745,050.00

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE TRANSPORTE 950,000.00
DEP. ACUM. EQ. TRANSP. 328,595.89
621,404.11

TOTAL ACTIVOS 5,366,454.11

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR 569,050.00
PASIVOS NO CORRIENTES
PRESTAMOS POR PAGAR 4,000,000.00
INTERESES POR PAGAR 22,246.58

TOTAL PASIVOS 4,591,296.58

PATRIMONIO
CAPITAL CONTABLE 775,157.53

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5,366,454.11