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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 80,487.64 SALDO PROMEDIO $ 4,717,419
TOTAL ABONOS $ 79,282,212.67 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 75,426,380.18 VALOR INTERESES PAGADOS $ 587.64
SALDO ACTUAL $ 3,936,320.13 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
5/04 ABONO INTERESES AHORROS .55 80,488.19
6/04 PAGO SUFI PAGO CR•DITO 2346 BUCARAMANGA -70,000.00 10,488.19
8/04 ABONO INTERESES AHORROS .03 10,488.22
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,112,000.00 2,122,488.22
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,900,000.00 4,022,488.22
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 7,022,488.22
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,340,000.00 8,362,488.22
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 10,362,488.22
9/04 ABONO INTERESES AHORROS 10.90 10,362,499.12
9/04 PAGO SUFI PAGO CR•DITO 2346 BUCARAMANGA -2,400,000.00 7,962,499.12
10/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -277,000.00 7,685,499.12
10/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -95,000.00 7,590,499.12
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -600,000.00 6,990,499.12
11/04 ABONO INTERESES AHORROS 19.14 6,990,518.26
12/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 9,990,518.26
12/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 11,990,518.26
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 15.46 11,990,533.72
12/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -700,000.00 11,290,533.72
13/04 PAGO DE PROV G&G RETAIL SAS 3,524,386.00 14,814,919.72
13/04 ABONO INTERESES AHORROS 10.08 14,814,929.80
13/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -205,000.00 14,609,929.80
13/04 TRANSFERENCIA A NEQUI -254,000.00 14,355,929.80
13/04 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -56,369.90 14,299,559.90
13/04 PAGO PSE Colombia Telecomunic -85,928.00 14,213,631.90
13/04 PAGO PSE Colombia Telecomunic -115,671.00 14,097,960.90
13/04 PAGO PSE AXA COLPATRIA MEDICI -530,250.00 13,567,710.90
13/04 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -108,411.00 13,459,299.90
13/04 PAGO PSE APORTES EN LINEA -262,500.00 13,196,799.90
13/04 PAGO PSE APORTES EN LINEA -262,500.00 12,934,299.90
13/04 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -600,000.00 12,334,299.90
13/04 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -1,200,000.00 11,134,299.90
13/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -760,000.00 10,374,299.90
13/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,000,000.00 9,374,299.90
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