COMISION CONSIG NAL CHEQUE

PAGO A PROV SANTIAGO DEL POZO

PAGO A PROV GRALLCO GLOBAL SAS
PAGO A NOMIN ORLANDO BAYONA P
PAGO A PROV HABITAT ARQUITECTU
PAGO A NOMIN ORLANDO BAYONA P
PAGO A NOMIN ISABEL CRISTINA Z
 GRUPO AREIA SAS
CONCILIACION BANCARIA
Feb-19
BANCO DAVIVIENDA

SALDO FINAL LIBROS

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD
RETIROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD

SALDO FINAL EXTRACTO

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA BENEFICIARIO DOC

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD

FECHA BENEFICIARIO SUCURSAL / RED

2/5/2019 Abono Transferencia Otra Entidad
2/7/2019 Abono Por Transferencia de Fondos
TOTAL CONS. PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD

RETIROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD

FECHA BENEFICIARIO CHEQUE

2/8/2019 Imptos A Las Ventas Por Serv Financ
2/5/2019 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad
2/8/2019 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad
2/1/2019 Ajuste Gravamen Movimiento Financiero
2/5/2019 Imptos A Las Ventas Por Serv Financ
2/5/2019 Ajuste Gravamen Movimiento Financiero
2/5/2019 Cobro Servicio Conexion de Pantalla.
2/5/2019 Descuento Transfer.C
2/8/2019 Descuento Transfer.C
2/8/2019 Ajuste Gravamen Movimiento Financiero
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD

TOTAL CONSIGNACIONES EN CONTABILIDAD NO EN EXTRACTO

FECHA BENEFICIARIO DOC

06/02/2019 GRUPO AREIA S.A.S. (GAS) ce 19149
 11/02/2019 GRUPO AREIA S.A.S. (GAS) ce 19151
TOTAL CONSIGNACIONES EN CONTABILIDAD NO EN EXTRACTO
ELABORADO REVISADO

IVON SANDOVAL NURY PEDRAZA

FECHA DE ELABORACION: 11/7/2017
 43,573,974.05

-
30,808,187.00
- 32,242,669.55
- 32,000,000.00

10,139,491.50 $10,139,491.50 -

VALOR

BILIDAD

VALOR
$ 3,000,000.00
$ 27,808,187.00
$30,808,187.00

DAD

VALOR
$ 798.00
$ 4,202.00
$ 4,202.00
$ 5,705.44
$ 11,016.00
$ 48,276.00
$ 53,782.00
$12,000,000.00
$20,000,000.00
$ 114,688.11
32,242,669.55

RACTO

VALOR
12,000,000.00
 20,000,000.00
32,000,000.00

11/7/2017
 GRUPO AREIA SAS
CONCILIACION BANCARIA
Feb-19
BANCO OCCIDENTE

SALDO FINAL LIBROS

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD
RETIROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD

SALDO FINAL EXTRACTO

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA BENEFICIARIO

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD

FECHA BENEFICIARIO
2/13/2019 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO
2/14/2019 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA
2/13/2019 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO
2/13/2019 CONSIG EN OF AVAL EFECTIVO
2/13/2019 CONSIG EN OF AVAL CHEQUE
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD

RETIROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD

FECHA BENEFICIARIO

2/13/2019 COMISION PGTER ACH PLAZA 1

2/4/2019 COMISION PGTER ACH PLAZA 1
13/02/2019 COMIS CONSIG NACIONAL EN AVAL
2019/02/13 COMIS CONSIG NACIONAL EN AVAL
2019/02/13 COMIS CONSIG NACIONAL EN AVAL
2/13/2019 COMIS CONSIG NACIONAL EN AVAL
2019/02/07 COMISION CONSIG NACIONAL
2019/02/06 COMISION CONSIG NACIONAL
2019/02/06 COMISION CONSIG NACIONAL
2/1/2019 CUOTA ADMINISTRACIN OCCICUENTA OCCIRED
2/4/2019 CARGO POR ABONO A CREDITO
 2/7/2019 CARGO POR ABONO A CREDITO
2/7/2017 CARGO POR ABONO A CREDITO
2/4/2019 PAGO TERCERO ACH
2/7/2019 CHEQUE PAGADO CANJE
2/7/2019 CARGO POR ABONO A CREDITO
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD
NSIGNACIONES EN CONTABILIDAD NO EN EXTRACTO

FECHA BENEFICIARIO
07/02/2019 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES JOSE LIBARDO CARDON
TOTAL CONSIGNACIONES EN CONTABILIDAD NO EN EXTRACTO
ELABORADO REVISADO

IVON SANDOVAL NURY PEDRAZA

FECHA DE ELABORACION:
S
ARIA

55,946,672.07

-
22,388,764.00
- 31,163,549.11
- 27,808,187.00

19,363,699.96 19,363,699.96

E COBRO

DOC VALOR

TRAR EN CONTABILIDAD

SUCURSAL / RED VALOR

$ 101,000.00
$ 179,500.00
$ 1,406,767.00
$ 1,701,497.00
19,000,000.00
CONTABILIDAD 22,388,764.00

R EN CONTABILIDAD

CHEQUE VALOR
$ 154,251.11
$ 30,894.00
$ 4,500.00
$ 4,500.00
$ 12,800.00
$ 12,800.00
$ 12,800.00
$ 12,800.00
$ 12,800.00
$ 12,800.00
$ 12,800.00
$ 64,000.00
$ 332,572.00
 $ 679,000.00
$ 926,000.00
$ 9,000,000.00
$ 16,645,232.00
$ 3,233,000.00
LIDAD 31,163,549.11

DOC VALOR
(GAS) rc 13117 27,808,187.00
XTRACTO 27,808,187.00

11/7/2017
-
 GRUPO AREIA SAS
CONCILIACION BANCARIA
Feb-19
BANCO BOGOTA

SALDO FINAL LIBROS

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD
RETIROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD

SALDO FINAL EXTRACTO

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD

FECHA BENEFICIARIO

TOTAL CONS. PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD

RETIROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN CONTABILIDAD

FECHA BENEFICIARIO
02/08 Pago extracto Credibanco
02/08 Gravamen movimiento financiero
02/07 Comision disper pago proveedor
02/07 Cargo dispers pago proveedores
02/07 Gravamen movimiento financiero
02/07 Cargo IVA
02/05 Gravamen movimiento financiero
02/05 Cargo IVA
02/05 Comision consignacion nacional
02/04 Gravamen movimiento financiero
02/04 Cargo IVA
02/04 Comision disper pago proveedor
02/04 DB por facturacion Int Corp
02/04 Cargo IVA
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD

TOTAL CONSIGNACIONES EN CONTABILIDAD NO EN EXTRACTO

FECHA BENEFICIARIO
 12/02/2019 ROJAS RUIZ DIEGO FERNANDO
12/02/2019 ORTIZ CAMPO NATALIA ANDREA
12/02/2019 FERROVARIEDADES INDUSTRIALES SAS
12/02/2019 SOLARTE JORGE ELIECER
TOTAL CONSIGNACIONES EN CONTABILIDAD NO EN EXTRACTO
ELABORADO REVISADO

IVON SANDOVAL NURY PEDRAZA

FECHA DE ELABORACION:
 25,392,908.67

-
-
- 3,183,643.00
- 22,209,264.00

1.67 1.67 0.00

N CONTABILIDAD

SUCURSAL / RE VALOR

0.00

NTABILIDAD

VALOR
93,062.00
372.00
5,600.00
3,000,000.00
12,026.00
1,064.00
61.00
2,432.00
12,800.00
7,793.00
6,669.00
5,600.00
35,100.00
1,064.00
D 3,183,643.00

EN EXTRACTO

DOC VALOR
 (GAS) rc 13143 1,406,767.00
(GAS) rc 13144 1,701,497.00
(GAS) rc 13145 19,000,000.00
(GAS) rc 13146 101,000.00
CTO 22,209,264.00

11/7/2017