Código Cuenta Debe Haber 1

1105 caja 30,000,000

1540 flota y equipo de trans. 15,300,000
1528 equipo de tegnologia 8,000,000
3115 aportes sociales 53,300,000
SUMAS IGUALES 53,300,000 53,000,000

Código Cuenta Debe Haber 2

1110 Banco 20,000,000
1105 caja 20,000,000
SUMAS IGUALES 20,000,000 20,000,000

Código Cuenta Debe Haber 3

1524 equipos de oficina 1,200,000
2408 IVA 228,000
2365 Retencion 30,000
1110 banco 1,398,000
SUMAS IGUALES 1,428,000 1,428,000

Código Cuenta Debe Haber 4

4135 comercio al X m y x m 4,300,000
2408 IVA 817,000
135515 Retencion 107,500
135518 reteica 41,280
1105 caja 4,968,220
SUMAS IGUALES 5,117,000 5,117,000
Código Cuenta Debe Haber 5
5305 financieros 70,000
1110 banco 70,000
SUMAS IGUALES 70,000 70,000

Código Cuenta Debe Haber 6

5120 arrendamiendos 2,500,000
2408 IVA 250,000
1110 Banco 2,750,000
SUMAS IGUALES 2,750,000 2,750,000

Código Cuenta Debe Haber 7

1528 equipo de comp 2,300,000
2408 IVA 437,000
2365 retencion 57,500
2368 Reteica 22,080
2205 proveedores 2,657,420
 SUMAS IGUALES 2,737,000 2,737,000
Código Cuenta Debe Haber 8
4135 Comercio al x m y x m 16,000,000
2408 IVA 3,040,000
135515 Retencion $ 400,000
135518 Reteica $ 153,600
1105 caja $ 18,486,400
SUMAS IGUALES $ 19,040,000 $ 19,040,000
9
Código Cuenta Debe Haber
5195 diversos 115,000
1105 caja 115,000
SUMAS IGUALES 115,000 115,000

10
Código Cuenta Debe Haber
1435 mercancia no fab 4,322,000
2408 IVA 821,180
2365 retencion 108,050
2368 Reteica 41,491
2205 proveedores 4,993,639
SUMAS IGUALES 5,143,180 5,143,180 11
Código Cuenta Debe Haber
1110 banco 12,000,000
1105 caja 12,000,000
SUMAS IGUALES 12,000,000 12,000,000

12
Código Cuenta Debe Haber
5105 gasto de personal 1,000,000
1110 banco 1,000,000
SUMAS IGUALES 1,000,000 1,000,000

13
Código Cuenta Debe Haber
5135 servicios 177,340
1105 caja 177,340
SUMAS IGUALES 177,340 177,340

14
Código Cuenta Debe Haber
5145 mantenimiento y reparacion 344,000
2205 proveedores 344,000
SUMAS IGUALES 344,000 344,000
 15
Código Cuenta Debe Haber
4135 comercio al x m y x menos 12,000,000
2408 IVA 2,280,000
135515 retencion 300,000
135518 reteica 115,200
1105 caja 6,932,400
1305 clientes 6,932,400 16
SUMAS IGUALES 14,280,000 14,280,000
Código Cuenta Debe Haber

Código Cuenta Debe Haber 17

Código Cuenta Debe Haber 18

Código Cuenta Debe Haber 19

Código Cuenta Debe Haber 20

Código Cuenta Debe Haber 21

COMPROBANTE DE APERTURA
 1105 1110
DEBE HABER DEBE HABER

1435 2205
DEBE HABER DEBE HABER

2408 4135
DEBE HABER DEBE HABER
 1305 135515
DEBE HABER DEBE HABER

236540
DEBE HABER

4175
DEBE HABER
CUENTA CÓDIGO DEBE HABER

S U M A S I G U A L E S