EMPRESA XXX

NIT. 0000000
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: SUCURSAL: COTA

MES: Nov-23 CTA. CTE.No. 0

SALDOS
SEGÚN LIBROS -
SEGÚN EXTRACTO -

DETALLE
1, CHEQUES PENDIENTES DE COBRO -
2, NOTAS DEBITO POR REGISTRAR 0.00
3, NOTAS DEBITO POR COBRAR -
4, NOTAS CREDITO POR REGISTRAR 0.00
5, NOTAS CREDITO SIN ABONAR -
SUMAS 0.00 -
DIFERENCIA -

1-CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 3-NOTAS DEBITO POR COBRAR

FECHA N°CHQ DETALLE VALOR

TOTAL -
4-NOTAS CREDITO POR REGISTRAR

TOTAL 0 TOTAL -
2-NOTAS DEBITO POR REGISTRAR 5-NOTAS CREDITO POR ABONAR

-
TOTAL 0.00 TOTAL -
ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIONES
 PAGOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR BANCO
FECHA DESCRIPCION VR. PAGADO OBSERVACIONES

PAGOS PENDIENTES POR IDENTIFICAR BANCO

FECHA DESCRIPCION VR. PAGADO OBSERVACIONES