CONCILIACION BANCARIA

BANCO DEL TESORO, C.A.

CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
December-2021
SALDOS SEGÚN BANCO
AL 12/31/2021 667.17
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
 TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: -

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 12/31/2021 667.17

ELABORADO POR: REVISADO POR:

LIBRO
667.17 12/30/2021 12-003 5.05

0.00
 0.00

667.17
-
667.17
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
January-2022
SALDOS SEGÚN BANCO LIBRO
AL 1/31/2022 718.77 667.17
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
11/01/22 ND 001533891 51.65
31/01/22 NC -0.02
31/01/22 NC -0.03

TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: 51.60 51.60

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 1/31/2022 718.77 718.77

-
ELABORADO POR: REVISADO POR:
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
February-2022
SALDOS SEGÚN BANCO LIBRO
AL 2/28/2022 693.72 718.77
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
24/02/22 NC -25.00
25/02/22 NC -0.02
25/02/22 NC -0.03

TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: -25.05 -25.05

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 2/28/2022 693.72 693.72

-
ELABORADO POR: REVISADO POR:
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
March-2022
SALDOS SEGÚN BANCO LIBRO
AL 3/31/2022 24,317.91 693.72
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
07/03/22 N/C 001540252 7,883.08
10/03/22 N/C 001540636 7,883.08
18/03/22 N/C 001542695 7,883.08
28/03/22 N/C COMISION -25.00
31/03/22 N/C COMISION -0.02
31/03/22 N/C COMISION -0.03

TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: 23,624.19 23,624.19

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 3/31/2022 24,317.91 24,317.91

-
ELABORADO POR: REVISADO POR:
3/7/2022 7,883.08 8,576.80
3/10/2022 7,883.08 16,459.88
3/18/2022 7,883.08 24,342.96
3/31/2022 12-003 25.05 24,317.91
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
April-2022
SALDOS SEGÚN BANCO LIBRO
AL 4/30/2022 25,426.17 24,317.91
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
04/04/22 N/C 001543764 1,133.31
28/04/22 N/D COMISION -25.00
29/04/22 N/D COMISION -0.02
29/04/22 N/D COMISION -0.03

TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: 1,108.26 1,108.26

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 4/30/2022 25,426.17 25,426.17

-
ELABORADO POR: REVISADO POR:
4/4/2022 1,133.31 25,451.22
44,680.00 12-003 25.05 25426.17
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
May-2022
SALDOS SEGÚN BANCO LIBRO
AL 5/31/2022 33,284.14 25,426.17
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
03/05/22 ODP 001546931 7,883.08
31/05/22 N/C 153719677 -25.00
31/05/22 N/C -0.05
31/05/22 N/C -0.06

TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: 7,857.97 7,857.97

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 5/31/2022 33,284.14 33,284.14

-
ELABORADO POR: REVISADO POR:
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
June-2022
SALDOS SEGÚN BANCO LIBRO
AL 6/30/2022 41,142.11 33,284.14
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
21/06/22 ODP 001553965 7,883.08
28/06/22 N/C 154216218 -25.00
30/06/22 N/C -0.05
30/06/22 N/C -0.06

TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: 7,857.97 7,857.97

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 6/30/2022 41,142.11 41,142.11

-
ELABORADO POR: REVISADO POR:
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
July-2022
SALDOS SEGÚN BANCO LIBRO
AL 7/31/2022 56,883.16 41,142.11
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
12/07/22 ODP 001556154 15,766.16
28/07/22 NC 153534659 -25.00
29/07/22 NC -0.05
29/07/22 NC -0.06

TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: 15,741.05 15,741.05

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 7/31/2022 56,883.16 56,883.16

-
ELABORADO POR: REVISADO POR:
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
August-2022
SALDOS SEGÚN BANCO
AL 8/31/2022 63,606.46
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
 TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: -

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 8/31/2022 63,606.46

ELABORADO POR: REVISADO POR:

LIBRO 671,732.00 393,598,783.07
56,883.16

0.00
 0.00

56,883.16
6,723.30
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
September-2021
SALDOS SEGÚN BANCO
AL 9/30/2021 227.55
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
24/08/21 N/D 143535 -50.50
24/08/21 N/D 144013 -50.00
10/09/21 N/D 715439 -65.00
 TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: -165.50

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 9/30/2021 227.55

ELABORADO POR: REVISADO POR:

LIBRO
393.05
0162 9/30/2021
0163 9/30/2021

0.00
-165.50

227.55
-
0.55 393.09
0.04 393.05
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
October-2021
SALDOS SEGÚN BANCO
AL 10/31/2021 2,578.16
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
24/08/21 N/D 143535 -50.50
24/08/21 N/D 144013 -50.00
 TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: -100.50

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 10/31/2021 2,578.16

ELABORADO POR: REVISADO POR:

LIBRO
2,678.66 10/5/2021 0113 80.00
10/31/2021 1124 65.00
10/31/2021 10-001 2.08
10/31/2021 10-002 1,090.55
10/31/2021 10-002 102.14
10/31/2021 10-002 1,240.00

0.00
 -100.50

2,578.16
-
 313.05
248.05
245.97
1,336.52
1,438.66
2,678.66
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
November-2021
SALDOS SEGÚN BANCO
AL 11/30/2021 672.22
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
24/08/21 N/D 143535 -50.50
24/08/21 N/D 144013 -50.00
04/11/21 N/D 337402 -0.98
 TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: -101.48

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 11/30/2021 672.22

ELABORADO POR: REVISADO POR:

LIBRO 11/25/2021 10-003
773.70 11/16/2021 10-004
11/16/2021 10-004
11/16/2021 10-004
11/16/2021 0145
11/16/2021 0145

0.00
-101.48

672.22
-
1,240.00 1,438.66
11.64 1,427.02
274.85 1,152.17
273.77 878.40
101.95 776.45
2.75 773.70
 CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL TESORO, C.A.
CTA. CTE. # 0163-0000-00-0000-2047
December-2021
SALDOS SEGÚN BANCO
AL 12/31/2021 667.17
CHEQUES EN TRANSITO
FECHA NÚMERO BENEFICIARIO MONTO

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO: 0.00 0.00

NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL NOTAS DE CRÉDITOS EN TRANSITO: 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN BANCO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO

TOTAL REGISTRADOS EN BANCO: - 0.00

(+/-) NO REGISTRADOS EN LIBRO

FECHA TIPO NÚMERO MONTO
 TOTAL NO REGISTRADOS EN LIBRO: -

MONTOS IGUALES Y EXACTOS AL 12/31/2021 667.17

ELABORADO POR: REVISADO POR:

LIBRO 12/15/2021 0114
667.17 12/15/2021 0114
12/15/2021 0103
12/15/2021 12-003

0.00
 0.00

667.17
-
50.00 723.70
50.50 673.20
0.98 672.22
5.05 667.17