Estudiantes 2021 (Autoguardado)

Nombres Alumnos ID
1 BAUTISTA, CRISTINA SOFIA A00124934

2 CABRERA/MONTES DE OCA, RUTH SAIDA A00055158
3 CALDERON/SOLER, NICAURIS JANNELIS A00123058
4 CANELO/REYNOSO, ANTONIO A00126332
5 DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA A00118357
6 DIAZ/RIVAS, DANIRYS ELIZABETH A00123667
7 FIGUEROA/CUEVAS, BRANYELI A00123157
8 HERNANDEZ/SALAS, LUCINDA MIGUELINA A00025111
9 HIDALGO/CONSTANZO, FRANCHELLYS A00126482
10 JAIME/DE LA ROSA, AURIS A00055316
11 MORA/ARIAS, ELVA JOSEFINA A00110091
12 MOTA/ABREU, AMAURY A00128125
13 PANIAGUA/VICENTE, MARIELA A00121476
14 RESTITUYO/ENCARNACION, JEANCARLOS A00108968
15 SIOU/CHERESTAL, FRANTZ A00130487
16 SURIEL/CASTILLO, JAN PABLO A00108285
17 TAMAYO/FELIZ, LIZ MARIEN A00128315
1 BAUTISTA/DIAZ, BIENVENIDO A00125569
2 BELTRE/JOSE, YAZMINA A00059938
3 CASTILLO/CIPRIAN, MARIA LA CRUZ A00045709
4 DURAN/CHALAS, JOSELINE A00124936
5 EXILUS/BLA, SARA A00121242
6 FAMILIA/GUZMAN, STEPHANY ABIGAIL A00057064
7 FRANCISCO/GUZMAN, DIOSMARY A00126078
8 GARABITO/DE LOS SANTOS, ANGELICA GERARDINA A00122382
9 GONZALEZ/FLORES, ROSANNA ALTAGRACIA A00125803
10 LACHAPELL, VICTOR MANUEL A00124866
11 LIBERATA/REYES, LIGIA YANELIN A00127168
12 LOPEZ/MATOS, NICOLE DESIREE A00124492
13 MARIA/VALDEZ, PRISCILA ESMERALY A00124194
14 PEREZ/DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES A00094942
15 PEREZ/REYES, SISMAIRY BARTOLA A00122870
16 PEREZ/SANTANA, YAROL ROGELIO A00122988
17 PINEDA/MENDEZ, MIRKALYS DAYANARA A00130501
18 RECIO/FELIZ, LETICIA VIANNELIS A00100634
19 REGALADO/ROMERO, RUBEN ANIBAL A00066782
20 RICHARSON/SANTANA, CRISTAL JULISSA A00124123
21 ROSARIO/LEBRON, YISMEIRY A00122223
22 SANCHEZ/MATOS, SKARLYN ODIL A00120995
23 SOTO/CASTILLO, WALESCA A00124483
24 TEJEDA/GARABITOS, GERALDINE A00122722
FACILITADOR CARLOS JOSE MEZON R. A00010140

Práctica Final de Contabilidad Computarizada I Esconder
ID: A00118357 DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA Periodo 012021
1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$1,156,727.00 147,219.80 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$751,735.50 751,735.50 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$901,570.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$841,570.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$601,570.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$550,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadafi RD$1,040,000.00 ###
RD$5,843,172.50 RD$898,955.30 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$9,270.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$11,770.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$3,900.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$5,100.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,000.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,500.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,200.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,400.00 ###
###
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente de
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$37,570.00 ###
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$51,770.00 ###

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$32,500.00 ###

de 42 Pulgada doble entrada ###
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$102,370.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, dicha compra
fue al contado.
04/30/202105:54:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

5. Compro un Edificio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, por valor de ###
$4,236,570.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se firmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto de ###
$57,570.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 41.00
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,671,570.00 más 18% itbis ###
cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$6,770.00 dolares, segun ck 1015 ###
del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercancia
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $536,570.00 a la 'Zona Franca El Pantalón Corto' ###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$15570 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $850,570.00 mas itbis a la Compañía 'El Madrugador ###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil". ###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $10,500.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia de la
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de $706,000.00 en ###
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$14 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria en el extranjero ###
La tasa era de 41.00. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US$
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$12,800.00 ###

Agua RD$3,140.00 ###
Basura RD$6,750.00 ###
Teléfonos & Fax RD$8,575.00 ###
Cables RD$3,750.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$9,800.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
a) Sandalio Botin Descalzo RD$78,070.00 ###

b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$64,770.00 ###
c) Ana mier de Cilla RD$48,070.00 ###
d) Puro Aguardiente RD$40,070.00 ###
e) Ramona Ponte Alegre RD$34,570.00 ###
f) Taracuarembo Mejia RD$35,470.00 ###
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$31,570.00 ###
h) MadeinUsa Martines RD$32,570.00 ###
i) Chachani Pichu Pichu RD$29,070.00 ###
Yesaidú López RD$24,570.00 ###
ObservacióNo se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $494,500.00 Mas 18% de itbis. ###
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor de ###
$696,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa ###
por un monto de$1,251,570.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$975,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $805,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y el resto al contado. ###
###
29. Se reembolso la suma de $5,200.00 del fondo de caja chica por los conceptos siguientes: ###
Gasolina RD$2,500.00 ###

Comestibles RD$1,000.00 ###
Farmacia RD$600.00 ###
Peaje RD$1,100.00 ###

30. Se gastó $91,500.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual fue pagad de contado. ###
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
$840,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año, se pago ###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la financiera Agosto, pagando la totalidad de los intereses.
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración del Pueblo “ ###
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a $2,100,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $871,570.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas para la venta ###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $236,870.00 mas 18% de itbis al ###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de $10,700.00.
39. Se recibió un pago por $150,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la suma ###
de $23,475.00.
41. Se cambiarion $1,770.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la solucion del pobre. ###
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $12,070.00 pesos tomadas del banco La Solucion del pobre. ###
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de $43,170.00 de los cuales se les retuvo. ###
el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $76,570.00 a Seguros Pepin, C por A. ###
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de $150.00 cada accion ###

las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de $250,000.00 a la compañía La Vitilla, SRL ###
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de $210,000.00 mas 18% de itbis a la compañía No Me Cuadra, SA ###
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $21,000.00 ###

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan no se devolvio itbis
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$13,870.00 ###

Agua RD$2,640.00 ###
Basura RD$850.00 ###
Teléfonos & Fax RD$9,645.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$7,820.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###
El Inventario final es de $870,350.00. ###
Se pide:
Hacer entradas de diario (Con sus documentos soportes correspondientes)
Mayor General y Mayores Auxiliares
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
Estado Flujo de Efectivos
Estado de Patrimonio
Realizar 8 Razones Financieras con su Analisis Personal

Listo Para aprender SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
100 Efectivo Disponible 5,843,172.50

10003 Banco Solucion del Poble 5,843,172.50
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 898,955.30
12001 Terreno 751,735.50
12006 Equipo de Transporte 147,219.80
@
300 CAPITAL SOCIAL 6,742,127.80
a) Lic Julio A.De Windt F 1,156,727.00
b) Lic. Daniel Hernanndez 751,735.50
c) Lic. Amando Copa Blanca 901,570.00
d) Prostestores Hans Fee 841,570.00
e) Lic.Carlos Meson pie 601,570.00
f)Ing. Carlos Torres 550,000.00
g) Sr. Muamar Gadaft 1,040,000.00
Para registrar:
Aporte de los Accioistas
TOTAL 6,742,127.80 6,742,127.80
DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

PREPARADO POR APROBADO

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0002
-
Escritorio tipo mesa 55,620.00
Escritorio Presidecal 11,770.00
Sillones semi ejecutivos 23,400.00
Sillon ejecutivo excelsion 5,100.00 ,,
Zafacones decorativo 7,000.00
Sumadora de escristorio 7,500.00
Juego de porta escritorio tipo b 13,200.00
204 RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR 22,246.20
20406 Itbis x pagar 22,246.20
100 Efectivo Disponible 145,836.20
10003 Banco Solucion del Poble 145,838.20
Para registrar:
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina
TOTAL 145,836.20 145,836.20


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0003
-
Computadora Duar core 375,700.00
Computadora pentium 8 103,540.00
Data Show Marca Sony 65,000.00
20406 Itbis x pagar 97,963.20
@
200 CUENTAS X PAGAR PROVEEDRORES 321,101.60
20001 El programador Feliz 321,101.60
Para registrar:
Compra mob. Equipo de oficina con el 50 % a credito
TOTAL 642,203.20 642,203.20


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0004
-
104 INVENTARIO DE SUMINISTROS 102,370.00
10401 Inventario de Papeleria y material gastable 102,370.00
20406 Itbis x pagar 18,426.60

Para registrar:
Compra material gastable al contado
TOTAL 120,796.60 120,796.60


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0005
-
1200 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4,236,570.00
120002 Edificios 4,236,570.00
@
10003 Banco Solucion del Poble 2,118,285.00
202 DOCUMENTOS POR PAGAR 2,118,285.00
20201 Inversiones pelaez 2,118,285.00
Para registrar:
compra edificio pagado un 50 % a contado y el restante a credito.
TOTAL 4,236,570.00 4,236,570.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0006

-
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA 57,570.00
10101 Bac Florida Banr Miami 57,570.00
10102 Prima en moneda extranjera 2,360,370.00
@
10003 Banco Solucion del Poble
Para registrar:
Cuenta en dolares en el extranjero
TOTAL 2,417,940.00 2,417,940.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0007
-
10001 Caja General 690,358.41
102 CUENTAS X COBRAR 1,282,094.19
EL Cochino peresozo 1,282,094.19
@
20406 Itbis x pagar 300,882.60
4001 INGRESO POR VENTA 1,671,570.00
Para registrar:
Venta de mercancia ,pagado un 35% y el 65% a credito
TOTAL 1,972,452.60 1,972,452.60


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0008
-
10001 Caja General 641,047.10
@
102 CUENTAS X COBRAR 641,047.10
10201 EL cochinito peresozo 641,047.10
Para registrar:
cobro del 50 % de la deuda el cochinito peresozo
TOTAL 641,047.10 641,047.10


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0009
-
@

Para registrar:
aono del 75% a la deuda con El programador Feliz
TOTAL 240,826.20 240,826.20


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0010
-
500102 Compra de Mercancías 304,650.00
20406 Itbis x pagar 54,837.00
@
10102 Prima en moneda extranjera 297,880.00
100 Efectivo Disponible
Para registrar:
compra de mencancia al contado en el extranjero
TOTAL 359,487.00 359,487.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0011
-
10001 Banco la solucion del pobre
41 DESCUENTOS EN VENTA 16,097.10
@
4001 INGRESO POR VENTA 536,570.00

Para registrar:
venta de mercancia al contado con un 3% de descuento
TOTAL 536,570.00 536,570.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0012
-
@
Para registrar:
saldo de la deuda al El programador Feliz
TOTAL 80,275.40 80,275.40

c2c

ENTRADA DE DIARIO

FECHA No. 0013
-
10001 Caja General 320,523.55
@
10201 El cochinito peresozo 320,523.55
Para registrar:
cobro del 50 % de la deuda el cochinito peresozo
TOTAL 320,523.55 320,523.55


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0014
-
12010 maquinaria y equipo 700,650.00
20406 Itbis x pagar
@
10102 Prima en moneda extranjera 685,080.00
Para registrar:
compra de maquinaria al contado en el extranjero
TOTAL 823,964.40 823,964.40


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0015
-
10001 Caja General 637,927.50
10201 El Madugador Estudiantil 212,642.50
RETENCIONES Y ACUM. X PAGAR 153,102.60
Itbis x pagar 153,102.60
@
4001 INGRESO POR VENTA 1,003,672.60
Para registrar:
Venta de mercancia con un 75% pago y el restante a credito
TOTAL 1,003,672.60 1,003,672.60


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0016
-
@
10201 El cochinito peresozo 320,523.55

Para registrar:
saldo de la deuda el cochinito peresozo
TOTAL 320,523.55 320,523.55


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0017
-
@
10201 El Madugador Estudiantil 212,642.50
Para registrar:
Saldo de la deuda dela comp. El Madugador Estudiantil
TOTAL 212,642.50 212,642.50


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0018
-
10002 Caja Chica 10,500.00
@

Para registrar:
apertura de caja chica , bajo la custodia Lic.Taracutada Mejia
TOTAL 10,500.00 10,500.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0019
-
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS 66,540.50
600225 materiales gastables 66,540.50
@
104 INVENTARIO DE SUMINISTROS 66,540.50
10401 Inventario de Papeleria y material gastable 66,540.50
Para registrar:
65% del consuomo del material gastable
TOTAL 66,540.50 66,540.50


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0020
Entrada de Diario Descuadrada
Itbis x pagar 127,080.00

401 INGRESO POR VENTA 833,080.00
Para registrar:
venta mercancia al contado
TOTAL 706,000.00 960,160.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0021
-
6003 GASTOS FINANCIEROS 588.00
600302 Cargos y Comisiones 588.00
@
101 CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA 14.00
10101 Bac Florida Banr Miami 14.00
10102 Prima en moneda extranjera 574.00
Para registrar:
cargo por transferencia
TOTAL 588.00 588.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0022
-
6002 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Energía Eléctrica
Agua
Basura
Teléfono
Cabes
Locar de alquiler
Pag web
@
100 EFECTIVO DISPONIBLE
1001 Banco Solucion del Poble
Para registrar:
gasto administrativo
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0023
-
GASTO GENERALES Y ADMINISTRATIVO 394,283.80
Gasto de Sueldo 390,380.00
Infortep 3,903.80
@
EFECTIVO DISPONIBLE 367,308.54
Banco la soluciuon del pobre 367,308.54
RETECION ACUMULADA POR PAGAR 26,975.26
Retecion 2.87% AFP 11,203.91
Retecion 3.04 % 11,867.55
Retecion Infortep 3,903.80

Para registrar:
gastos de sueldo
TOTAL 394,283.80 394,283.80

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0024
-
FECTIVO DISPONIBLE 583,510.00
Banco la solucion del pobre
@
Itebis 89,010.00
INGRESO POR VENTA 494,500.00
Para registrar:
Venta al cortado
TOTAL 583,510.00 583,510.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0025
-
COMPRA 696,000.00
Itebis por pagar 125,280.00
@

Banco la solucion del pobre 821,280.00
Para registrar:
compra al contado
TOTAL 821,280.00 821,280.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0026
-
EFECTIVO DISPONIBLE 1,251,570.00
Banco la solucion del pobre 1,251,570.00
@
DOCUMENTO POR PAGAR 1,251,570.00
Banco Agosto 1,251,570.00
Para registrar:
prestamo con una tasa de interes 20 % anual
TOTAL 1,251,570.00 1,251,570.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0027
-
COMPRA 975,000.00
Itebis 175,500.00
@
Banco la solucion del pobre
Para registrar:
compra al contado
TOTAL 1,150,500.00 1,150,500.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0028
-
Bnaoc la solucion del pobre 665,343.00
CUENTA POR COBRAR CLIENTE 285,147.00
La Pignoracion del Puebloe 285,147.00
@
INGRESO POR VENTA 805,500.00
Para registrar:
venta de mercancia con un 30% a credito y pagado
TOTAL 950,490.00 950,490.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0029
-
Gasolina 2,500.00
Combustible 1,000.00
Farmacia 600.00
Peaje 1,100.00
EFECIVO CAJA Y BANCO 5,200.00
Banco la solucion del pueblo 5,200.00
Para registrar:
rembolso de caja chica
TOTAL 5,200.00 5,200.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0030
-
Gasto de publicidad 91,500.00
@
EFCTIVO CAJA Y BANCO 107,970.00
Banco la solucion 107,970.00

Para registrar:
gastos de publicidad
TOTAL 107,970.00 107,970.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0031
-
Propiedad Planta Y Equipo 840,000.00
planta Electrica 840,000.00
@
BANCO DISPONIBLE 346,920.00
CUENTA POR PAGAR PROVEDORES 644,280.00
Compañía El Apagon 644,280.00
Para registrar:
compra de planta electrica con un 65% y
el resto fue paga al momento
TOTAL 991,200.00 991,200.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0032
-
DOCUMENTO POR PAGAR 1,251,570.00
Financiaer Agosto 1,251,570.00
GASTO FINANCIERO 250,314.00
Gasto de interes 250,314.00

@
Para registrar:
Pago de prestamo al banco
TOTAL 1,501,884.00 1,501,884.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0033
-
@
CUENTA POR COBRAR CLIENTE 142,573.50
La Pignoracion del pueblo 142,573.50
Para registrar:
cobro de un 50% de la cuenta por cobrar a la pignoracion del pueblo
TOTAL 142,573.50 142,573.50

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0034
-
CUENTA POR COBRAR CLIENTE 2,478,000.00
El Cochino Perezoso
@
INGRESO POR VENTA 2,100,000.00
Para registrar:
Venta a credito al cochino perezoso
TOTAL 2,478,000.00 2,478,000.00

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0035
-
CUENTA POR PAGAR PROVEDORES 193,284.00
Compañía Apagon 193,284.00
@
Para registrar:
abono a la cuenta por paga a la comp. Apagon
TOTAL 193,284.00 193,284.00


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0036
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0037
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0038
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0039
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0040
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0041
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0042
-
Para registrar:
TOTAL - -


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0043
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0044
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0045
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0046
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0047
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0048
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0049
-
Para registrar:
TOTAL - -


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0050
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0051
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0052
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0053
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0054
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0055
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0056
-
Para registrar:
TOTAL - -


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0057
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0058
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0059
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0060
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0061
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0062
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0063
-
Para registrar:
TOTAL - -


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0064
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0065
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0066
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0067
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0068
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0069
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0070
-
Para registrar:
TOTAL - -


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0071
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0072
-

Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0073
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0074
-

Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0075
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0076
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0077
-
Para registrar:

TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0078
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0079
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0080
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0081

-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0082
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0083
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0084
-

Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0085
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0086
-

Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0087
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0088
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0089
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0090
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0091
-

Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0092
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0093
-

Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0094
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0095
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0096
-
Para registrar:
TOTAL - -

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0097
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0098
-

Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0099
-
Para registrar:
TOTAL - -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0100
Entrada de Diario Descuadrada
5,843,172.50

Para registrar:
TOTAL 5,843,172.50 -
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0101
-
Para registrar:
TOTAL - -

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
9270
6
55620
3900
6
23400
1000
7
7000
2500
3
7500

2200
6
13200
DOC. SOPORTES
37570
10
375700
51770
2
103540
32500
2
65000
544240
18%
97963.2
DOC. SOPORTES
102370
0.18
18426.6

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
57570
41
2360370
57570
42
2417940
DOC. SOPORTES
1671570
0.18
300882.6
1972452.6
0.35
690358.41
1972452.6
0.65
1282094.19

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
321101.6
0.75
240826.2

DOC. SOPORTES
6770
44
297880
304650
0.18
54837
DOC. SOPORTES
536570
3%
16097.1
536570
16097.1

520472.9
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
641047.1
2
320523.55
DOC. SOPORTES
15570
44
685080
685080
0.18
123314.4

DOC. SOPORTES
850570
0.75
637927.5
850570
0.18
153102.6
850570
637927.5
212642.5
850570
18%
1003672.6
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
102370
0.65
66540.5

DOC. SOPORTES
706000
0.18
127080
DOC. SOPORTES
14
41
574
574
14
588

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
494500
0.18
89010
DOC. SOPORTES
696000
0.18

125280
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
975000
0.18
175500
DOC. SOPORTES
805500
0.18
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0.7
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950490
0.3
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DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
91500
0.18
16470

DOC. SOPORTES
840000
0.18
151200
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DOC. SOPORTES
1251570
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DOC. SOPORTES
285147
50%
142573.5

DOC. SOPORTES
2100000
0.18
378000
DOC. SOPORTES
644280
0.3
193284

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES
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DOC. SOPORTES

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DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Periodo
12021

No Cuentas Detalle Ref. Aux Debito
Efectivo en Caja y Banco #1 23,631,180.00
Banco La Solucion del Pobre 23,631,180.00
Propiedad Planta y Equipo 8,986,786.40
Terreno 7,515,924.00
Equipo de transporte 1,470,862.40
@
Capital
a) Lic. Julio A. De Windt F. 13,027,638.40
b) Lic. Daniel Hernández 15,031,848.00
c) Lic. Armando Capa Blanca. 1,206,160.00
d) Lic. Protestores Hans free 846,160.00
e) Lic. Carlos Meson Pie 806,160.00
f) Ing. Carlos Torres. 660,000.00
g) Sr. Muamar Gadafi 1,040,000.00
Mobiliario y Equipos de Oficinas #2 160,920.00

Equipo de oficina 160,920.00
Itbis por pagar 28,965.60
@
Efectivo en Caja y Banco
Banco la Solución del Pobre (160,920.00)
Mobiliario y Equipos de Oficinas #3 636,920.00

@
Banco La Solución del Pobre (375,782.80)
Cuentas por Pagar Proveedores
El Programador Feliz 375,782.80
Inventario de Suministros #4 107,560.00

Inv. De Mat. Gastable de Oficina 107,560.00
@
Propiedad Planta y Equipo #5 2,426,160.00

Edificio 2,426,160.00
@
LA SOLUCION DEL POBRE 1,213,080.00
Documento por Pagar
Banco Popular 1,213,080.00
BAC FLORIDA BANK #6 38,160.00
Bac Floridad Bank 38,160.00
Prima en monedad Extranjera 1,526,400.00
@
LA SOLUCION DEL POBRE 1,564,560.00
Efectivo en Caja y Banco #7 692,254.08

Banco La Solución del Pobre 692,254.08
Cuentas por Cobrar Clientes 1,285,614.72
El Cochino Perezoso 1,285,614.72
@
Itbis por pagar
Ingresos Por Ventas

@
Cuentas por Cobrar Clientes
El Cochino Perezoso (642,807.36)
Cuentas por Pagar Proveedores #9 281,837.10

El Programador Feliz (281,837.10)
@
La Solución Pobre (281,837.10)
Compra de Mercancia #10 499,840.00

@
Bac Floridad Bank
Prima moneda Extranjera

Descuento en venta 15,784.80
@
Ingresos por Ventas

El Programador Feliz (93,945.70)
@

@
Propiedad Planta y Equipo #14 623,040.00

Maquinaria 623,040.00
@
BAC FLORIDA BANK
Prima en moneda Extanjera

Cuentas por Cobrar Clientes 252,272.20
El Madrugador Estudiantil 252,272.20
@
Itbis por pagar
Ingresos Por Ventas

La Solución del Pobre 321,403.68
@

La Solución del Pobre 252,272.20
@
El Madrugador Estudiantil (252,272.20)
Caja Chica #18 6,000.00

@
Gastos Generales y Administrativos #19 69,914.00

Gasto Mat. Gastable de Oficina 69,914.00
@
Inventario de Suministros
Inv. De Mat. Gastable de Oficina (69,914.00)

Banco la Solución del Pobre 833,080.00
@
Itbis por pagar
Ingresos Por Venta
Gastos Financieros #21 328.00

Cargos Bancarios 328.00
@
BAC FLORIDAD BANK

Energía Electrica 12,900.00
Agua 3,140.00
Basura 6,800.00
Teléfonos & Fax 9,250.00
Cable 3,800.00
Alquiler Local 30,000.00
Pág. Web 9,900.00
@

Gastos de Sueldo 464,700.00
Infotep 4,647.00
@
Retenciones y Acumulaciones por Pagar
Retención 2.87% AFP 13,336.89
Retención 3.4% 14,126.88
Retención Infotep 4,647.00

@
Itbis por pagar
Ingresos Por Ventas
Compras #25 698,000.00

@
Efectivo en Caja y Banco #26 1,506,160.00

Banco La Solución del Pobre 1,506,160.00
@
Documentos por Pagar
Financiera Agosto (1,506,160.00)
Compras #27 975,000.00

@
Banco La Solución del Pobre (1,150,500.00)

Cuentas por Cobrar Cliente 284,970.00
La Pignoración del Pueblo 284,970.00
@
Itbis por pagar
Ingresos Por Ventas

Gasto de Combustible 2,600.00
Gasto de Dieta 1,100.00
Gasto de Farmacia 700.00
Gasto de Refrigerio 1,200.00
@

Gasto de Publicidad 92,000.00
@
Efectivo En Caja y Banco
Banco La Solucion del Pobre (108,560.00)
Propiedades, Planta y Equipos #31 840,000.00

Planta Electrica 840,000.00
@
Cuentas por Pagar Proveedores
Compañia el Apagon 644,280.00
Documentos por Pagar #32 1,506,160.00

Financiera Agosto 1,506,160.00
Gastos Financieros 301,232.00
Gasto de intereses
@

@
La Pignoración del Pueblo (142,485.00)
Cuentas por Cobrar Cliente #34 1,416,000.00

El Cochino Perezoso 1,416,000.00
@
Itbis por pagar
Ingresos Por Ventas

Compañía El Apagon (193,284.00)
@
Compras #36 846,160.00

@

@
Itbis por pagar
Ingresos por Ventas
@
La Pignoración del Pueblo (10,400.00)

@

Compañia El Apagon (22,500.00)
@
Banco La Solucion del Pobre (22,500.00)

Banco La Solucion del Pobre 359,040.00
@
BAC FLORIDAD BANK
Caja Chica #42 18,760.00

@

Gastos Legales 47,760.00
@
Retencion y Acum. Por pagar
ISR por Pagar (4,776.00)
Gastos Pagados por adelantado #44 96,160.00

Poliza 96,160.00
@
Cuenta por Pagar
Seguros Pepin, C por A. (38,464.00)
Inversiones en otros Cias #45 1,000,000.00
@

Banco La Solución del Pobre
@
Servicios cobrados por anticipado
La Vitilla, SRL (300,000.00)
Compras #47 120,000.00

@
Cuentas por Pagar
No Me Cuadra, S.A (141,600.00)
Cuentas por Pagar #48 12,000.00

No Me Cuadra, S.A 12,000.00
@
Devolucion en Compras

Energía Electrica 18,560.00
Agua 2,640.00
Basura 900.00
Teléfonos & Fax 14,910.00
Chequeo sistema camaras y alarma 12,460.00
@

Gasto de seguro 24,040.00
@
Gastos Pagados por adelantado
Seguro (24,040.00)
Credito
32,617,966.40
189,885.60
375,782.80
375,782.80
126,920.80
1,213,080.00
1,213,080.00
1,564,560.00
301,708.80
1,676,160.00
642,807.36
281,837.10
89,971.20
11,360.00
488,480.00
526,160.00
93,945.70
321,403.68
112,147.20
14,160.00
608,880.00
153,928.80
855,160.00
321,403.68
252,272.20
6,000.00
69,914.00
127,080.00
706,000.00
8.00
320.00
75,790.00
437,236.23
32,110.77
89,280.00
496,000.00
823,640.00
1,506,160.00
1,150,500.00
144,900.00
805,000.00
5,600.00
108,560.00
346,920.00
644,280.00
1,807,392.00
142,485.00
216,000.00
1,200,000.00
193,284.00
998,468.80
43,480.80
241,560.00
10,400.00
160,000.00
22,500.00
8,160.00
350,880.00
18,760.00
42,984.00
4,776.00
57,696.00
38,464.00
1,000,000.00
300,000.00
141,600.00
12,000.00
54,396.60
24,040.00
MAYOR GENERAL
Efecivo Disponible Caja Chica PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

1 5,843,172.50 321,101.60 3 1 898,955.30
2 145,836.20 120,796.60 4 2 123,590.00
7 690,358.41 2,118,285.00 5 0.00 3 544,240.00
2,417,940.00 6 5 4,236,570.00
Cuentas por Pagar Proveedor

321,101.60 3 5,803,355.30
0.00 321,101.60
321,101.60
6,679,367.11 4,978,123.20
1,701,243.91
MAYORES AUXILIARES
Banco Solucion del Poble Caja Chica Mobiliario y Equipos

1 5,843,172.50 321,101.60 1 898,955.30
2 145,836.20 2 123,590.00
0.00 321,101.60
Proveedor XXXXX
1,343,646.90
0.00 0.00
0.00
5,989,008.70 321,101.60
5,667,907.10
Balance de Comprobación
Al 31 de Diciembre del 2021
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 1,701,243.91

Cuenta en Moneda extranjera
Prima en Moneda Extanjera
Caja Chica
Inventario de Suministros
Gastos Pagados por Anticipado
Inversionesn en otra cia.
Propiedades Plantas y Equipos 5,803,355.30
Cuentas por Pagar Proveedores 321,101.60
Ret. Y Acumulaciones por Pagar
Itbis por Pagar
Documentos Por Pagar
Servicios cobrados por anticipado
Capital
Ingresos por Ventas
Descuento en Venta
Compras
Devolucion en Compras
Gastos Generales y Adm.
Gasto ISR
Gastos Financieros

-
PR
O
F.
C
AR
LO
S
M
EZ
O
N
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de Diciembre del año 2021
Valores en RD$
render SRL DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA
eneral
ciembre del año 2021
RD$
Estado de flujo de Efectivo
Del 1 de Enero Al 30 de Diciembre del año 2021
Valores en RD$
Beneficio del Periodo o Utilidad Neta

Patrimonio neto al inicio del periodo
Sub‑total
Cambios en activos y pasivos netos:

(Aumento) disminución en:
Cuenta por cobrar
Inventario
Otros Activos Corrientes
Aumento (disminución) en:
Cuenta por pagar
Prestamos por pagar
Otras cuentas por pagar relacionados
Sub‑total
Efectivo neto provisto por

actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Equipos de Transporte
Mobiliarios y Equipos de Oficinas
Efectivo neto provisto (aplicado) en actividades

de inversión
Aumento neto en efectivo

Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año
IA
AR
,M
O
R
TE
N
O
M
S/
TO
N
SA
S
LO
E
D
SRL
021
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0001
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0028
0029
0030
Listo Para aprender SRL No. 0001
del
Páguese Contra este Cheque a

la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
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Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del

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Pesos

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la Orden de
la Orden de RD$
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Referencia
Firma
0001
en cualquiera de nuestras sucursales
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0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
Banco La Solución del Pobre Ref.
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Cheque no.
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques
Cantidad de
Cheques


Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:

Dirección: Av. Los Martires NUM. FACTUR 0001
Telefono: 809 656-3636 Represéntate:
NCF B0100000001
Cantidad Descripción Precio Unitario Total
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-
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-
-
RD$0.00
Itbis 18% RD$0.00
Detalle del Pago
Total a Pagar: -
✘ Efectivo
Cheques
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año abril-21
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 sandalio botin descalzo 01200045019 Recepcionista 78,070.00 2,373.33 2,240.61 780.70
2 perfecto ladron Honrado 64,770.00 1,969.01 1,858.90 647.70
3 Ana Mier de Cilla 02500258369 Gerente Financiero 48,070.00 1,461.33 1,379.61 480.70
4 Puro Aguandiente 40,070.00 1,218.13 1,150.01 400.70
3 Ramono ponte alegre 34,570.00 1,050.93 992.16 345.70
4 Taracuarembo mejia 35,470.00 1,078.29 1,017.99 354.70
5 Bienvenido charly dicaprio 3,150.00 95.76 90.41 31.50
6 Madeinusa Martinez 32,570.00 990.13 934.76 325.70
7 Chachani Pichu Pichue 29,070.00 883.73 834.31 290.70
8 Yesaidu lopez 00300097128 Mesanjero 24,570.00 746.93 705.16 245.70
9 - - -
10 - - -
390,380.00 11,867.55 11,203.91 - 3,903.80

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
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- - - - -

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
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NOMINA DE EMPLEADOS
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NOMINA DE EMPLEADOS
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SUELDO DEDUCCIONES
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3 - - -
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10 - - -
- - - - -

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
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3 - - -
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5 - - -
6 - - -
7 - - -
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9 - - -
10 - - -
- - - - -
SUELDO NETO
73,456.06
60,942.09
45,229.06
37,701.86
32,526.91
33,373.72
2,963.84
30,645.11
27,351.96
23,117.91
-
-
367,308.54
SUELDO NETO
-
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SUELDO NETO
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SUELDO NETO
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SUELDO NETO
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-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0001

Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0002

Dirección: Fecha

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0003

Dirección: Fecha

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0004

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0005

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0006

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0007

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0008

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0009

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0010

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

001
OR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
002
OR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
003
OR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
004
OR
-
-
-
005
OR
-
-
-
006
OR
-
-
-
007
OR
-
-
-
008
OR
-
-
-
009
OR
-
-
-
010
OR
-
-
-
011
OR
-
-
-
012
OR
-
-
-
013
OR
-
-
-
014
OR
-
-
-
015
OR
-
-
-
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
001
AL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Fecha:
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -
PREPARADO POR PREPARADO POR
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
D$
-
D$
-
D$
-
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0001
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0002
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0003
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0004
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0005
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0006
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0007
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0008
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0009
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0010
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0011
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0012
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0013
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0014
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0015
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0001
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0002
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0003
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0004
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0005
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0006
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0007
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0008
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0009
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0010
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0011
ALANCE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0012
ALANCE
-
-
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-
-
-
-
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0013
ALANCE
-
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-
-
-
-
-
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-
-
0014
ALANCE
-
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-
-
-
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-
-
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0015
ALANCE
-
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0016
ALANCE
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-

Estudiantes 2021 (Autoguardado)

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Nombres Alumnos ID

1 BAUTISTA, CRISTINA SOFIA A00124934

FACILITADOR CARLOS JOSE MEZON R. A00010140

ID: A00118357 DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA Periodo 012021

1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$9,270.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$51,770.00 ###

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$32,500.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

04/30/202105:54:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

04/30/202105:54:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$12,800.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

a) Sandalio Botin Descalzo RD$78,070.00 ###

Gasolina RD$2,500.00 ###

04/30/202105:54:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

04/30/202105:54:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

04/30/202105:54:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $21,000.00 ###

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$13,870.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###

El Inventario final es de $870,350.00. ###

04/30/202105:54:04 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

100 Efectivo Disponible 5,843,172.50

TOTAL 6,742,127.80 6,742,127.80

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 145,836.20 145,836.20

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

TOTAL 642,203.20 642,203.20

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 120,796.60 120,796.60

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

TOTAL 4,236,570.00 4,236,570.00

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 2,417,940.00 2,417,940.00

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

TOTAL 1,972,452.60 1,972,452.60

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 641,047.10 641,047.10

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 240,826.20 240,826.20

DE LOS SANTOS/MONTERO, MARIA

Listo Para aprender SRL

TOTAL 359,487.00 359,487.00