CUENTA: 1110 BANCOS

SUBCUENTA: 111005 MONEDA NACIONAL LIBRO AUXILIAR

AUXILIAR. 11100505 BANCO COLOMBIA No. 077-05500-3
FECHA:
No DETALLE COM. CON. DEBITO CRÉDITO
DIA MES AÑO
1 01 08 2008 Apertura cuenta corriente 500,000
2 01 08 2008 Cheque 101 Hernan Florez 300,000
3 04 08 2008 Consignacion nacional 3,000,000
4 05 08 2008 Consignacion 1,500,000
5 06 08 2008 Cheque 102 Julio Parra 1,000,000
6 08 08 2008 Cheque 103 Antonio Roa 800,000
7 08 08 2008 Consignacion 2,000,000
8 08 08 2008 Cheque 104 Patricia Paloma 1,000,000
9 11 08 2008 Consignacion 1,500,000
10 11 08 2008 Cheque 105 Almacen Éxito 4,000,000
11 12 08 2008 Cheque 106 Caja menor 400,000
12 12 08 2008 Consignacion 1,300,000
13 12 08 2008 Consignacion 2,000,000
14 14 08 2008 Cheque 107 Hernan Florez 500,000
15 14 08 2008 Cheque 108 Julio Torres 600,000
16 15 08 2008 Cheque 109 Felix Medina 1,500,000
17 19 08 2008 Consignacion 1,500,000
18 20 08 2008 Consignacion 2,000,000
19 21 08 2008 Cheque 110 Arturo Torres 2,200,000
20 22 08 2008 Consignacion 2,000,000
21 25 08 2008 Cheque 111 Cacharreria Mundial 3,500,000
22 26 08 2008 Consignacion 2,500,000
23 27 08 2008 Cheque 112 Rogelio Gomez 4,000,000
24 28 08 2008 Consignacion 3,000,000
25 29 08 2008 Consignación nacional 6,000,000
26 29 08 2008 Cheque 113 Coomotor Ltda. 300,000
SALDO QUE PASA 28,800,000 20,100,000
LIBRO AUXILIAR

SALDO

500,000
200,000
3,200,000
4,700,000
3,700,000
2,900,000
4,900,000
3,900,000
5,400,000
1,400,000
1,000,000
2,300,000
4,300,000
3,800,000
3,200,000
1,700,000
3,200,000
5,200,000
3,000,000
5,000,000
1,500,000
4,000,000
0
3,000,000
9,000,000
8,700,000
 BANCO COLOMBIA
NEIVA
Neiva Pág. 1
CUENTA NO CLINICA DE MOTOS
07-876-987 Cra 07 No. 13 - 38
EXTRACTO EN 077-05500-3
FEB/29/2008 Neiva, Zona Postal

Informar su reparos o inquietudes directamente a su oficina, en su defecto a la contraloria

del banco: apartado aereo 241609, Bogotá

CHEQUES CHEQUES CONSIGNACION

DIA SALDO
No Valor No Valor ES
500,000 01 500,000
NC 150000 350,000
101 300,000 0 01 50,000
CR-TC 27000 3,000,000 04 3,023,000
CR-TC 27000 1,500,000 05 4,496,000
102 1,000,000 0 06 3,496,000
Com 8500 0 08 3,487,500
103 800,000 104 1,000,000 2,000,000 08 3,687,500
0 08 3,687,500
105 4,000,000 1,500,000 11 1,187,500
106 400,000 1,300,000 12 2,087,500
2,000,000 12 4,087,500
107 500,000 108 600,000 0 14 2,987,500
109 1,500,000 0 15 1,487,500
1,500,000 19 2,987,500
2,000,000 20 4,987,500
110 2,200,000 0 21 2,787,500
2,000,000 22 4,787,500
111 3,500,000 0 25 1,287,500
2,500,000 26 3,787,500
Prest 1,450,000 3,000,000 28 5,337,500
113 300,000 0 29 5,037,500
CREDITOS: DEBITOS: PROMEDIO
17,762,500 22,800,000 760,000
CR-TC Tarjeta de credito. CD Cheque devuelto. CB Credibanco
ND Nota débito
NC Nota crédito
 CONCEPTO
Saldo final según el extracto bancario
Saldo final de la cuenta deahorros
1 Cheques girados pero no cobrados
Cheque 112 4,000,000
2 Consignaciones registradas pero no extractadas
29/ 08/2008 consignacion 6,000,000
3 consignaciones extractadas y no registradas
cr-tc 27,000
cr-tc 27,000
prestamo 1,450,000
4 notas debito no registradas
ND 150,000
ND comision 8,500
SUMAS IGUALES

R/ NOTA DEBITO EXTRACTADA PERO NO REGISTRADA

CODIGO CONCEPTO DEBE
530520 interese 150000
111005 Banco
SUMAS IGUALES 150000

R/ NOTA DEBITO POR PAGO DE COMISIONES

CODIGO CONCEPTO DEBE
530514 comisiones 8500
111005 bancos
8500

R/ CONSIGNACIONES EXTRACTADAS Y NO REGISTRADAS

CODIGO CONCEPTO DEBE
530505 gastos bancarios 1504000
111005 Banco
 SUMAS IGUALES 1504000

R/ CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CODIGO CONCEPTO DEBE
111005 bancos 4000000
220505 proveedores
SUMAS IGUALES 4000000
 5,037,500
8,700,000
4,000,000

(6,000,000)

(1,504,000)

(158,500)

5,037,500 5,037,500 -

RADA
HABER

150000
150000

HABER

8500
8500

RADAS
HABER

1504000
 1504000

HABER

4000000
4000000