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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 47,974.07 SALDO PROMEDIO $ 3,065,398
TOTAL ABONOS $ 84,256,876.71 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 78,668,208.02 VALOR INTERESES PAGADOS $ 381.66
SALDO ACTUAL $ 5,636,642.76 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 21,400,000.00 21,447,974.07
1/04 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -42,900.00 21,405,074.07
3/04 ABONO INTERESES AHORROS 87.96 21,405,162.03
4/04 COMPRA EN CASSAROLA -33,900.00 21,371,262.03
4/04 COMPRA EN CEDECARNES -54,800.00 21,316,462.03
6/04 ABONO INTERESES AHORROS 87.60 21,316,549.63
7/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80,000.00 21,396,549.63
7/04 ABONO INTERESES AHORROS 29.18 21,396,578.81
7/04 RETIRO CAJERO VIVA VILLAVICEN -90,000.00 21,306,578.81
8/04 CONSIGNACION NAL EFECTIVO PREMIUM PLAZA 40,175,000.00 61,481,578.81
8/04 ABONO INTERESES AHORROS 9.89 61,481,588.70
8/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -166,331.60 61,315,257.10
8/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -85.51 61,315,171.59
8/04 COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL -5,400.00 61,309,771.59
8/04 RETIRO TARJETA EN SUCURSAL MOSQUERA -50,000,000.00 11,309,771.59
8/04 TRASLADO DEBITO PIN PAD MOSQUERA -3,600,000.00 7,709,771.59
8/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -48,000.00 7,661,771.59
8/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -421,300.00 7,240,471.59
8/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 7,240,471.58
8/04 COMISION TRASLADO PIN PAD -8,050.00 7,232,421.58
8/04 COMISION CONSIG NAL EFECTIVO -11,200.00 7,221,221.58
8/04 VALOR IVA -2,128.00 7,219,093.58
9/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,421.60 7,208,671.98
9/04 PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V -2,000,000.00 5,208,671.98
9/04 RETIRO CAJERO SUCINDUSTRIALES -300,000.00 4,908,671.98
9/04 RETIRO CAJERO NO BANCOLOMBIA -300,000.00 4,608,671.98
10/04 ABONO INTERESES AHORROS 12.62 4,608,684.60
11/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -134.80 4,608,549.80
11/04 COMPRA EN CEDECARNES -33,700.00 4,574,849.80
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 12.52 4,574,862.32
13/04 ABONO INTERESES AHORROS 6.23 4,574,868.55
13/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -102.40 4,574,766.15
13/04 COMPRA EN CEDECARNES -25,600.00 4,549,166.15
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