total $ 105,000,000 $ 280,000

ABONO ARRENDAMIENTO KYOSTART 2020Y ENERO 2021 $ 37,000,000

saldo anterior $ 400,000 ABONO #3 MAQUINA SELLADORA ANDRES SANABRIA $ 20,000,000
prestamo $ 324,915,200 ANDRES SANABRIA ABONO TRANSFORMADOR SELLADORA $ 1,000,000
total $ 325,315,200 CAMILO MOTTA CUENTAS PASADAS 15,000,000 PDT SOPORTE
ORLANDO ARIZA $ 5,000,000
ENERO SERGIO TORRES MATERIAL $ 2,520,000
1/21/2021 retiro $ 21,380,000 comisiones PDT CUADRAR SOPORTE REEMBOLSO CLAUDIA $ 9,200,000
1/22/2021 juan carlos $ 15,000,000 abono material PAGO RAFAEL GOMEZ PRESTAMO ABONO 1 $ 15,000,000
22/01/20221 jose chaverra $ 5,000,000 abono maquina #1
1/25/2021 retiro $ 105,000,000
1/27/2021 retiro $ 1,300,000
1/28/2021 retiro $ 1,800,000 TOTAL $ 104,720,000
1/29/2021 pagos virtual $ 701,120 pago acueducto
1/29/2021 pagos virtual $ 203,000 coorsepark enero TOTAL $ 1,300,000 $ -
1/29/2021 pagos virtual $ 78,400 codensa ABONO 2 PAGO PRESTAMO RAFAEL GOMEZ $ 1,000,000
1/29/2021 retiro $ 3,000,000 PAGO INTERESES RAFAEL GOMEZ $ 300,000
1/31/2021 gastos bancarios $ 738,988 gastos bancarios
total $ 154,201,508 TOTAL $ 1,300,000

febrero TOTAL $ 1,800,000 $ 300,000

saldo anterior $ 171,113,692 COMPRA PLASTICO EN EFECTIVO JHON HELVER $ 1,500,000 PDT SOPORTE
nombre valor concepto
2/1/2021 retiro $ 5,000,000 JOSE CHAVERRA ABONO 3 TOTAL $ 1,500,000
2/2/2021 retiro $ 5,000,000 JOSE CHAVERRA ABONO 2
2/2/2021 tranferencia $ 14,310,000 camilo motta TOTAL $ 3,000,000 $ 51,200
2/2/2021 tranferencia $ 14,000,000 edwin motta CLAUDIA TIENE CAJA FUERTE $ 2,000,000
2/3/2021 tranferencia $ 1,586,000 juan jose EDWIN dio reembolsos de $ 948,800
2/3/2021 martha yanira $ 5,000,000 abono material
2/4/2021 orlando ariza $ 5,000,000 abono material TOTAL $ 2,948,800
2/5/2021 jhon gelver hernan $ 9,590,000 PDT CUADRAR SOPORTE
2/5/2021 edwin motta $ 15,940,000 PAGOS TARJETAS
2/6/2021 juan jose $ 24,000,000 extrusora FEBRERO
total $ 99,426,000 TOTAL $ 5,000,000 $ -
ABONO A JOSE CHAVERRA $ 5,000,000

$ 71,687,692
TOTAL $ 5,000,000

TOTAL $ 14,000,000 $ 9,031,000

NOMINA 16-30 $ 4,969,000
RAFAEL GOMEZ PAGO PRESTAMO (11.000.000)? PDT SOPORTE
PENDIENTE QUE ERAN LOS INTEREESES JOSE ALCIDES $941,019
TOTAL $ 4,969,000

TOTAL $ 500,000 $ 500,000

VUENTAS JJ POR COMPRA DE EXTRUSORA
TOTAL $ -
 PLASTIRED COLOMBIA SAS
CONCILIACION BANCARIA A 30 SEPTIEMBRE 2022
BANCOLOMBIA CORRIENTE CTA No, 4200000523
CUENTA CONTABLE 11100507

SALDO SEGUN EXTRACTO 40,922,947.97

SALDO SEGUN LIBROS 40,922,947.97
MENOS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS -
MAS NOTAS CREDITOS NO REGISTRADAS EN LIBROS -
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN BANCOS - -
MAS PAGOS NO REGISTRADOS EN BANCOS - -
SUMAS IGUALES 40,922,947.97 40,922,947.97 -
MENOS NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS
CONCEPTO FECHA DETALLE VALOR VALOR

SUBTOTAL - -
MAS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBROS
CONCEPTO FECHA DETALLE VALOR VALOR

SUBTOTAL - -
MENOS CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN BANCOS
CONCEPTO FECHA DETALLE VALOR VALOR

SUBTOTAL - -
MAS PAGOS NO REGISTRADOS EN BANCOS
CONCEPTO FECHA DETALLE VALOR VALOR

SUBTOTAL - -

RESPONSABLE: REVISÓ:
FIRMA FIRMA
FECHA 30/09/2022 FECHA 30/09/2022
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL $ 592,755.82
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL $ 2,167,900.60
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/01/2022 AL 31/01/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-10-228 06/01/2022 Pago coordiutil $ 1,101,361.00 $ -
CC-9-702 06/01/2022 Servicio de transporte nepsa don William rojas.. $ - $ 300,000.00
CC-9-702 06/01/2022 Gastos bancarios 06/01/2022 $ - $ 4,648.76
CC-10-229 07/01/2022 Pago éxito $ 14,376.00 $ -
CC-9-703 07/01/2022 Cireles poop art $ - $ 208,900.00
CC-9-703 07/01/2022 Transporte Bosconia Turbaco y Cartagena William rojas $ - $ 1,000,000.00
CC-9-703 07/01/2022 Gastos bancarios 07/01/2022 $ - $ 19,260.10
CC-9-707 12/01/2022 Pago saldo fact -3584 flexiarte $ - $ 39,626.00
CC-9-707 12/01/2022 Gastos bancarios 12/01/2022 $ - $ 3,607.26
CC-10-230 13/01/2022 Pago coordiutil $ 1,106,803.00 $ -
CC-9-709 14/01/2022 Pieza precortadora don omar quemba $ - $ 200,000.00
CC-9-709 14/01/2022 Transporte Chiquinquirá serafín $ - $ 180,000.00
CC-9-709 14/01/2022 Servicio transporte Cali William rojas $ - $ 300,000.00
CC-9-709 14/01/2022 Abono transporte Cartagena don william $ - $ 420,000.00
CC-9-709 14/01/2022 Gastos bancarios 14/01/2022 $ - $ 27,331.84
RC-1-781 14/01/2022 Pago chiper $ 126,806.00 $ -
RP-1-1233 14/01/2022 PLASTINES S.A.S $ - $ 119,000.00
RP-1-1234 14/01/2022 SERVICUCHILLAS LTDA $ - $ 127,092.00
CC-9-719 20/01/2022 Abono cuota tarjeta visa $ - $ 304,835.86
CC-9-719 20/01/2022 Impto al gobierno 4 x1000 20/01/2022 $ - $ 1,219.34
CC-9-719 20/01/2022 Intereses de sobre giro 20/01/2022 $ - $ 28.38
RC-1-783 20/01/2022 Pago summar procesos $ 312,200.00 $ -
CC-10-233 21/01/2022 Pago éxito $ 17,811.00 $ -
CC-9-715 21/01/2022 Traspaso de fondos $ 12,760,000.00 $ -
CC-9-720 21/01/2022 Cuota # 12 crédito 180 millones $ - $ 6,343,787.00
CC-9-720 21/01/2022 Cuota # 12 crédito 154 millones $ - $ 5,422,807.00
CC-9-720 21/01/2022 Intereses sobregiro 21/01/2022 $ - $ 0.80
CC-9-720 21/01/2022 Gastos bancarios 21/01/2022 $ - $ 47,132.74
CC-9-720 21/01/2022 Abono tarjeta visa Bancolombia $ - $ 16,563.28
CC-1-423 22/01/2022 saldo tarjeta visa Bancolombia $ - $ 299,147.45
CC-1-423 22/01/2022 Pago tarjeta master pesos $ - $ 112,810.05
CC-1-423 22/01/2022 Pago tarjeta dólares master $ - $ 278,576.38
CC-1-423 22/01/2022 Gastos bancarios 22/01/2022 $ - $ 2,762.13
CC-9-716 24/01/2022 Pago recibo del agua $ - $ 134,338.00
CC-9-716 24/01/2022 Pago recibo de agua $ - $ 91,507.00
CC-9-716 24/01/2022 Pago recibo del agua $ - $ 85,526.00
CC-9-716 24/01/2022 Impuesto al gobierno 4 x1000 24/01/2022 $ - $ 1,245.48
RC-1-788 24/01/2022 CHIPER S.A.S $ 277,746.00 $ -
CC-9-718 25/01/2022 Traslado fondos $ 100,000.00 $ -
CC-9-721 25/01/2022 Pago claro hogar $ - $ 179,362.00
CC-9-721 25/01/2022 Gastos bancarios 25/01/2022 $ - $ 61,071.90
RC-1-789 25/01/2022 Camilo Andres Motta Correa $ 150,000.00 $ -
CC-10-235 27/01/2022 Pago coordiutil corte 20 enero $ 1,348,184.00 $ -
CC-9-726 27/01/2022 Corte 2 bujes omar quemba $ - $ 20,000.00
CC-9-726 27/01/2022 Gastos bancarios 27/01/2022 $ - $ 80.00
CC-7-542 28/01/2022 Avance jeeves $ 9,205,000.00 $ -
CC-9-727 28/01/2022 Codensa enero $ - $ 339,550.00
CC-9-727 28/01/2022 Liquidación y turnos luis lopez $ - $ 406,530.00
CC-9-727 28/01/2022 Viáticos dorada juan jose $ - $ 125,000.00
CC-9-727 28/01/2022 Gastos bancarios 28/01/2022 $ - $ 40,651.47
CC-9-728 28/01/2022 Reteica noviembre y diciembre 2021 $ - $ 2,779,000.00
RC-1-793 28/01/2022 CHIPER S.A.S $ 168,504.00 $ -
RP-1-1243 28/01/2022 NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. $ - $ 5,650,598.00
RC-1-794 31/01/2022 JOKR COLOMBIA SAS $ 579,950.00 $ -
TOTAL $ 27,268,741.00 $ 25,693,596.22
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL $ 2,167,900.60
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL -$ 1,568.04
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/02/2022 AL 28/02/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-9-731 02-02-22 Ica anual 2021 $ - $ 1,171,000.00
CC-9-731 02-02-22 Impto al gobierno 4 x1000 02/02/2022 $ - $ 4,684.00
RC-1-797 02-02-22 Pago cliente edwin (ana maria vargas) $ 60,000.00 $ -
CC-10-236 03-02-22 Pago coordiutil corte 31 - enero $ 1,163,346.00 $ -
CC-9-732 03-02-22 Platinas y elementos para la selladora Omar Quemba $ - $ 210,000.00
CC-9-732 03-02-22 Compra de los 3 usuarios de siigo $ - $ 55,200.00
CC-9-732 03-02-22 Gastos bancarios 03/02/2022 $ - $ 4,961.76
RP-1-1245 03-02-22 FLEXIARTE LIMITADA $ - $ 113,050.00
CC-9-735 04-02-22 Celular edwin $ - $ 63,899.99
CC-9-735 04-02-22 Celular juan jose $ - $ 67,900.00
CC-9-735 04-02-22 Servicio de transporte calarca william rojas $ - $ 300,000.00
CC-9-735 04-02-22 Gastos bancarios 04/02/2022 $ - $ 5,175.96
RC-1-798 04-02-22 Pago nutri pets $ 291,800.00 $ -
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 paula parra $ - $ 83,300.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 maria lilia $ - $ 36,692.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 Jose Gregorio $ - $ 222,936.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 $ - $ 78,840.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 nancy orjuela $ - $ 159,568.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 Humberto Vargas $ - $ 230,461.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 andres ochoa $ - $ 44,081.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 yazmin parra $ - $ 3,499.00
CC-9-737 07-02-22 Intereses cesantías 2021 jhon jaramillo $ - $ 192,622.00
CC-9-737 07-02-22 Gastos bancarios 07/02/2022 $ - $ 35,246.83
RC-1-801 07-02-22 JOKR COLOMBIA SAS $ 734,190.00 $ -
CC-9-744 08-02-22 Préstamo Yazmin $ - $ 100,000.00
CC-9-744 08-02-22 Servicio de transporte cali william rojas $ - $ 550,000.00
CC-9-744 08-02-22 Gastos bancarios 08/02/2022 $ - $ 9,497.52
CC-9-745 09-02-22 Pago fact 3720 flexiarte $ - $ 659,141.00
CC-9-745 09-02-22 Gastos bancarios 09/02/2022 $ - $ 6,085.32
CC-1-431 10-02-22 pago devolución retenciones no certificadas nadia qunqar $ 124,496.00 $ -
CC-10-240 11-02-22 Pago éxito $ 11,658.00 $ -
CC-9-746 11-02-22 Certificado cámara de comercio $ - $ 6,500.00
CC-9-746 11-02-22 Gasto bancarios 11/02/2022 $ - $ 15,075.96
CC-9-742 15/02/2022 Traslado fondos $ 20,000,000.00 $ -
CC-9-747 15/02/2022 Pago tarjeta master pesos $ - $ 404,007.85
CC-9-747 15/02/2022 Cuota tarjeta master dólares $ - $ 267,259.11
CC-9-747 15/02/2022 pago tarjeta visa Bancolombia $ - $ 281,314.14
CC-9-747 15/02/2022 Gastos bancarios 15/02/2022 $ - $ 95,620.81
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina 1-15 febrero Maria lilia $ - $ 696,570.00
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina 1-15 Humberto Vargas $ - $ 638,235.00
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina 1-15 nancy $ - $ 680,189.00
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina yazmin $ - $ 492,961.00
CC-997-1635 15/02/2022 nomina jhon jaramillo 1-15 febrero $ - $ 948,711.00
CC-997-1635 15/02/2022 nomina deimer zapata $ - $ 924,617.00
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina paula 1-15 febrero $ - $ 566,611.00
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina 1-15 febrero andres ochoa $ - $ 748,599.00
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina 1-15 febrero $ - $ 764,039.00
CC-997-1635 15/02/2022 Nomina 1-15 febrero juan jose $ - $ 1,250,000.00
RP-1-1257 15/02/2022 KYOSTART VENTURES S.A.S $ - $ 5,758,000.00
CC-9-748 16/02/2022 Nomina 1-15 febrero Jose Gregorio $ - $ 936,576.00
CC-9-748 16/02/2022 Gastos bancarios 16/02/2022 $ - $ 7,195.06
CC-10-242 17/02/2022 Pago coordiutil $ 1,429,889.00 $ -
CC-9-751 17/02/2022 Servicio de transporte Cali armenia william rojas $ - $ 800,000.00
CC-9-751 17/02/2022 Gastos bancarios 17/02/2022 $ - $ 6,648.76
RC-1-806 17/02/2022 JOKR COLOMBIA SAS $ 222,910.00 $ -
CC-10-241 18/02/2022 Pago éxito $ 20,240.00 $ -
CC-9-754 18/02/2022 Pago material ecoplast 1240 negro $ - $ 4,960,000.00
CC-9-754 18/02/2022 Gastos bancarios 18/02/2022 $ - $ 23,288.76
CC-9-757 21/02/2022 Abono crédito Bancolombia $ - $ 546,569.77
CC-9-757 21/02/2022 Gasto bancario 21/02/2022 $ - $ 2,186.27
CC-9-758 22/02/2022 Prueba datafono $ 950.96 $ -
CC-9-758 22/02/2022 Intereses sobre giro $ - $ 1.45
CC-1-436 24/02/2022 Pago coordiutil $ 1,289,016.00 $ -
CC-9-760 24/02/2022 Servicio de transporte pasto William rojas $ - $ 280,000.00
CC-9-760 24/02/2022 Servicio de transporte palmira, buca, y Cali william rojas $ - $ 1,000,000.00
CC-9-760 24/02/2022 Gasto bancario 24/02/2022 $ - $ 8,599.88
CC-9-760 24/02/2022 Abono crédito Bancolombia 24/02/2022 $ - $ 7,779.24
CC-10-244 25/02/2022 Pago éxito $ 11,658.00 $ -
CC-9-759 25/02/2022 Traslado fondos $ 100,000.00 $ -
CC-9-759 25/02/2022 traslado fondos $ - $ 4,680,000.00
CC-9-761 25/02/2022 Pago camisas falabella juan jose $ - $ 159,993.00
CC-9-761 25/02/2022 Pago papelería resmas juan Jose $ - $ 270,000.00
CC-9-761 25/02/2022 Pago eléctrico juan Jose $ - $ 1,823,064.30
CC-9-761 25/02/2022 abono a papelería 2022 juan jose $ - $ 60,000.00
CC-9-761 25/02/2022 ajuste al peso juan jose $ - $ 7.70
CC-9-761 25/02/2022 Gastos bancarios 25/02/2022 $ - $ 99,912.18
CC-9-761 25/02/2022 Abono crédito Bancolombia $ - $ 107,753.12
RC-1-819 25/02/2022 CHIPER S.A.S $ 124,236.00 $ -
RC-1-820 25/02/2022 VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP $ 6,873,524.00 $ -
CC-1-437 28/02/2022 Abono crédito Bancolombia $ - $ 340,387.82
CC-1-437 28/02/2022 Gastos bancarios 28/02/2022 $ - $ 1,568.04
CC-1-437 28/02/2022 Anticipo bolsas poop fundeprop $ 440,300.00 $ -
TOTAL $ 32,898,213.96 $ 35,067,682.60
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL -$ 1,568.04
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL $ 10,076,848.12
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/03/2022 AL 30/03/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-9-763 01/03/2022 Abono crédito Bancolombia $ - $ 9,704.00
CC-9-763 01/03/2022 Pago crédito db x mora $ - $ 74,001.96
CC-9-763 01/03/2022 Gastos bancarios 01/03/2022 $ - $ 335.86
RC-1-823 01/03/2022 JOKR COLOMBIA SAS $ 85,570.00 $ -
CC-10-247 04/03/2022 Pago coordiutil $ 586,151.00 $ -
CC-10-248 04/03/2022 Pago exito $ 11,658.00 $ -
CC-10-249 04/03/2022 Factory pacaribe 1912-1932-1933 $ 12,547,942.00 $ -
CC-9-768 04/03/2022 Servicios públicos - Celular juan jose febrero $ - $ 67,900.00
CC-9-768 04/03/2022 Servicios públicos - Celular Edwin febrero $ - $ 63,899.99
CC-9-768 04/03/2022 Abono crédito Bancolombia $ - $ 2,470,094.75
CC-9-768 04/03/2022 Intereses 3% Oscar Javier mancipe $ - $ 1,200,000.00
CC-9-768 04/03/2022 Servicio de transporte Manizales william rojas $ - $ 700,000.00
CC-9-768 04/03/2022 Abono material ática $ - $ 12,000,000.00
CC-9-768 04/03/2022 Gastos bancarios 04/03/2022 $ - $ 76,353.86
FV-3-1968 04/03/2022 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO POBLACIONAL FUNDEPROP $ 440,300.00 $ -
RC-1-825 04/03/2022 CHIPER S.A.S $ 469,383.60 $ -
RC-1-826 04/03/2022 Pago veolia pradera $ 2,446,500.00 $ -
CC-10-250 07/03/2022 Pago factory promoambiental distrito 1948-1949-1950-1952-1955 $ 31,557,898.00 $ -
CC-9-771 07/03/2022 Servicio de transporte Buga-cali $ - $ 700,000.00
CC-9-771 07/03/2022 Servicio de Impresión Javier Saldaña $ - $ 961,400.00
CC-9-771 07/03/2022 Abono cuentas rembolso camilo motta $ - $ 800,000.00
CC-9-771 07/03/2022 Pago saldos crédito bancolombia $ - $ 16,157,357.34
CC-9-771 07/03/2022 Gastos bancarios 07/03/2022 $ - $ 78,077.26
CC-9-772 08/03/2022 Rembolso $ - $ 531,500.00
CC-9-772 08/03/2022 Material don orlando ariza 1160 serv-30 bts soplado $ - $ 5,508,000.00
CC-9-772 08/03/2022 Gastos bancarios 08/03/2022 $ - $ 42,504.89
RP-1-1270 08/03/2022 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL S.A.S $ - $ 2,000,000.00
CC-9-774 09/03/2022 Pago cirel flexiarte $ - $ 601,747.00
CC-9-774 09/03/2022 Abono 2 toneladas agp yeferson $ - $ 4,000,000.00
CC-9-774 09/03/2022 Gastos bancarios 09/03/2022 $ - $ 25,304.50
CC-10-251 10/03/2022 Pago fact 1904 factory promovalle $ 1,239,607.00 $ -
CC-10-253 10/03/2022 Pago exito $ 17,811.00 $ -
CC-10-252 11/03/2022 Pago factory promocali fact 1894-1902-1903-1951 $ 29,676,611.00 $ -
CC-9-777 11/03/2022 Gastos bancarios 11/03/2022 $ - $ 15,049.96
CC-9-781 14/03/2022 Pago varios camilo $ - $ 500,000.00
CC-9-781 14/03/2022 Gastos bancarios 14/03/2022 $ - $ 2,000.00
RC-1-830 14/03/2022 Pago chiper $ 480,593.40 $ -
Servicio de transporte bucaramanga- cali-barranca-aguachica
CC-9-784 15/03/2022 $ - $ 1,800,000.00
william
Gastos rojas
bancarios
CC-9-784 15/03/2022 $ - $ 10,648.76
15/02/2022
CC-9-785 16/03/2022 Pago automático tarjeta máster pesos $ - $ 36,747.74
CC-9-785 16/03/2022 Pago automático tarjeta visa $ - $ 270,607.70
CC-9-785 16/03/2022 Pago cuota marzo tarjeta máster dolares $ - $ 250,220.44
CC-9-785 16/03/2022 Gastos bancarios 16/03/2022 $ - $ 119,023.73
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo diana lopez y turnos sellado $ - $ 524,181.00
CC-997-1674 16/03/2022 Turnos sandra 1-15 marzo $ - $ 593,483.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo juan jose $ - $ 1,250,000.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 yazmin $ - $ 601,919.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo andres $ - $ 773,435.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo maria lilia $ - $ 737,149.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo yeison boyaca $ - $ 761,175.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo paula $ - $ 718,575.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 jhon jaramillo $ - $ 911,211.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo zapata $ - $ 920,971.00
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo nancy $ - $ 556,586.00
CC-997-1674 16/03/2022 Gastos bancarios 16/03/2022 $ - $ 31,752.27
CC-997-1674 16/03/2022 Nomina 1-15 marzo jose forero $ - $ 936,576.00
RP-1-1286 16/03/2022 BANCOLOMBIA CORRIENTE PLASTIRED $ - $ 15,578,460.00
CC-10-254 17/03/2022 Pago cordiutil $ 1,216,813.00 $ -
CC-9-787 17/03/2022 Pago ática $ - $ 2,948,000.00
CC-9-787 17/03/2022 Gastos bancarios 17/03/2022 $ - $ 15,240.76
CC-10-255 18/03/2022 Pago factura 1988 promovalle factory $ 6,131,985.00 $ -
CC-9-788 18/03/2022 Servicio de transporte dorada- cali-pasto william rojas $ - $ 1,300,000.00
CC-9-788 18/03/2022 Pago fuente periodo 2 $ - $ 3,444,000.00
CC-9-788 18/03/2022 Rete ica enero -febrero $ - $ 1,254,000.00
CC-9-788 18/03/2022 Pago serv impresión javier saldaña 1033.6 kl $ - $ 930,240.00
CC-9-788 18/03/2022 Don nelson y otros $ - $ 1,445,000.00
CC-9-788 18/03/2022 Gastos bancarios 18/03/2022 $ - $ 40,390.48
RC-1-834 18/03/2022 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P $ 8,996,130.00 $ -
RC-1-835 18/03/2022 CHIPER S.A.S $ 565,916.40 $ -
CC-10-257 22/03/2022 Pago factory fact 1986 pacaribe $ 16,665,784.00 $ -
CC-9-790 22/03/2022 Pago varios camilo motta $ - $ 24,000,000.00
CC-9-790 22/03/2022 Completar material aldemar 1300 negro y 350 agp ecoplast vitel $ - $ 1,810,000.00
CC-9-790 22/03/2022 Abono cuota crédito $ - $ 292,461.11
CC-9-790 22/03/2022 Gastos bancarios 22/03/2022 $ - $ 114,756.12
RC-1-838 22/03/2022 Pago summar procesos $ 312,200.00 $ -
CC-10-259 23/03/2022 Pago factory promocali fact 1972-1974-1987 $ 18,254,341.00 $ -
CC-9-791 23/03/2022 Varios camilo motta $ - $ 18,000,000.00
CC-9-791 23/03/2022 Abono créditos $ - $ 139,584.88
CC-9-791 23/03/2022 Gastos bancarios 23/03/2022 $ - $ 76,083.96
CC-10-260 24/03/2022 Pago coordiutil $ 722,054.00 $ -
CC-9-792 24/03/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 643,426.16
CC-9-792 24/03/2022 Gastos bancarios 24/03/2022 $ - $ 2,624.97
CC-10-261 25/03/2022 Pago exito $ 11,658.00 $ -
CC-9-793 25/03/2022 Abono crédito bancolombia $ - $ 544,833.01
CC-9-793 25/03/2022 Gasto bancario 25/03/2022 $ - $ 62,533.99
RC-1-840 25/03/2022 CHIPER S.A.S $ 535,357.20 $ -
CC-9-797 28/03/2022 Pago saldo créditos bancolombia $ - $ 10,075,288.84
CC-9-797 28/03/2022 Gasto bancario 28/03/2022 $ - $ 40,423.12
RC-1-844 28/03/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO SA ESP EMAS $ 16,659,500.00 $ -
RC-1-845 28/03/2022 AGUAS DE BOGOTA S.A ESP $ 3,570,352.00 $ -
CC-1-440 30/03/2022 Devolución de material $ 2,350,000.00 $ -
CC-9-800 30/03/2022 pago tarjeta juan jose $ - $ 280,500.00
CC-9-800 30/03/2022 liquidación humberto vargas $ - $ 814,556.00
CC-9-800 30/03/2022 material atica $ - $ 6,000,000.00
CC-9-800 30/03/2022 traslado fondos $ - $ 5,000,000.00
CC-9-800 30/03/2022 Gasto bancario 30/03/2022 $ - $ 63,656.03
RP-1-1296 30/03/2022 pago fact servicuchillas $ - $ 168,147.00
CC-9-801 31/03/2022 traslado fondos $ 10,000,000.00 $ -
TOTAL $ 165,552,115.60 $ 155,473,699.44
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL $ 10,076,848.12
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL $ 4,533,608.21
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/04/2022 AL 30/04/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-9-802 01/04/2022 Pago cireles flexiarte $ - $ 185,997.00
CC-9-802 01/04/2022 Pago pigmento plastines $ - $ 741,738.00
CC-9-802 01/04/2022 Pago gasto bancario 1/04/2022 $ - $ 83,224.74
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 yazmin $ - $ 436,889.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 andres ochoa $ - $ 788,163.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 maria lilia $ - $ 697,572.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 $ - $ 749,950.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 paula $ - $ 698,194.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 nancy $ - $ 560,486.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina zapata 16-30 $ - $ 898,330.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 jose forero $ - $ 956,080.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 jhon $ - $ 955,111.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 diana $ - $ 679,205.00
CC-997-1711 01/04/2022 Nomina 16-30 juan jose $ - $ 1,250,000.00
CC-10-262 04/04/2022 Pago aguas de bogota $ 59,336,623.00 $ -
CC-9-803 04/04/2022 saldo Intereses oscar mancipe $ - $ 1,091,000.00
CC-9-803 04/04/2022 Gasto bancario 04/04/2022 $ - $ 13,661.52
RC-1-849 04/04/2022 VEOLIA ASEO TULUA SA E.S.P $ 5,815,680.00 $ -
RP-1-1298 04/04/2022 DIANA ESTEPHANIA SUAREZ BARRETO $ - $ 600,000.00
CC-9-808 05/04/2022 Servicio de transporte aguachica william rojas $ - $ 600,000.00
CC-9-808 05/04/2022 Saldo material julio pinilla $ - $ 1,768,750.00
CC-9-808 05/04/2022 Gasto bancario 05/04/2022 $ - $ 16,372.52
CC-9-809 06/04/2022 Servicio de transporte cali-barranca william rojas $ - $ 900,000.00
CC-9-809 06/04/2022 Abono atica $ - $ 3,367,700.00
CC-9-809 06/04/2022 Abono # 1 maquina selladora $ - $ 15,000,000.00
CC-9-809 06/04/2022 Pago préstamo ricol edwin motta $ - $ 3,000,000.00
CC-9-809 06/04/2022 pago factura flexiarte $ - $ 276,080.00
CC-9-809 06/04/2022 Gasto bancario 06/04/2022 $ - $ 129,881.38
RP-1-1304 06/04/2022 Pago crédito sempli $ - $ 5,615,617.00
CC-10-263 07/04/2022 Pago coordiutil $ 1,527,114.00 $ -
CC-9-811 07/04/2022 Pago atica $ - $ 6,390,300.00
CC-9-811 07/04/2022 Servicio de transporte Bucaramanga william rojas $ - $ 800,000.00
CC-9-811 07/04/2022 Servicio de transporte cucuta williiam rojas $ - $ 650,000.00
CC-9-811 07/04/2022 Gasto bancario 07/04/2022 $ - $ 53,156.24
RP-1-1307 07/04/2022 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL S.A.S $ - $ 2,000,000.00
CC-9-813 08/04/2022 Servicio de transporte mocoa-pasto y cali william rojas $ - $ 1,550,000.00
CC-9-813 08/04/2022 Abono # 1 camisa carlos niño $ - $ 3,000,000.00
CC-9-813 08/04/2022 Intereses corrientes $ - $ 250,000.00
CC-9-813 08/04/2022 Gasto bancario 08/04/2022 $ - $ 29,546.28
CC-9-815 11/04/2022 880 kl agp yeferson quiroga $ - $ 4,048,000.00
CC-9-815 11/04/2022 Pago reembolsos juan jose $ - $ 457,450.00
CC-9-815 11/04/2022 Gasto bancario 11/04/2022 $ - $ 51,400.08
RC-1-855 11/04/2022 ASEO URBANO SAS $ 6,524,000.00 $ -
RP-1-1313 11/04/2022 KYOSTART VENTURES S.A.S $ - $ 5,758,000.00
CC-9-820 12/04/2022 cirel green $ - $ 214,200.00
CC-9-820 12/04/2022 Material original $ - $ 8,434,125.00
CC-9-820 12/04/2022 Gasto bancario 12/04/2022 $ - $ 41,490.82
CC-10-264 13/04/2022 Pago coordiutil $ 938,730.00 $ -
CC-9-819 13/04/2022 Traslado de fondos nomina $ 8,843,450.00 $ -
CC-9-821 13/04/2022 Servicio de transporte Bucaramanga - cali william rojas $ - $ 1,350,000.00
 CC-9-821 13/04/2022 Material atica $ - $ 5,355,000.00
CC-9-821 13/04/2022 Gasto bancario 13/04/2022 $ - $ 91,792.96
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril jhon jaramillo $ - $ 686,601.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril jose forero $ - $ 896,617.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril zapata $ - $ 899,096.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril Nancy $ - $ 556,586.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril paula parra $ - $ 701,387.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril yeison $ - $ 742,555.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril maria $ - $ 688,969.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril andres ochoa $ - $ 715,883.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril yazmin $ - $ 544,628.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril diana lopez $ - $ 460,000.00
CC-997-1731 13/04/2022 Nomina 1-15 abril juan jose aragon $ - $ 1,250,000.00
CC-997-1731 13/04/2022 Gasto bancario 13/04/2022 $ - $ 27,480.16
CC-9-822 18/04/2022 Pago tarjeta bancolombia visa abril $ - $ 270,899.32
CC-9-822 18/04/2022 Pago tarjeta bancolombia mas abril $ - $ 36,678.08
CC-9-822 18/04/2022 Pago tarjeta bancolombia mas abril dolares $ - $ 243,822.76
CC-9-822 18/04/2022 Gasto bancario 18/04/2022 $ - $ 2,479.28
RP-1-1316 18/04/2022 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P $ - $ 68,420.00
CC-9-823 19/04/2022 Servicio de transporte cucuta William Rojas . $ - $ 900,000.00
CC-9-823 19/04/2022 Gasto bancario 19/04/2022 $ - $ 7,048.76
CC-9-828 20/04/2022 Nomina sandra 15 abril $ - $ 657,180.00
CC-9-828 20/04/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 121,651.22
CC-9-828 20/04/2022 Gasto bancario 20/04/2022 $ - $ 6,564.08
CC-9-830 22/04/2022 Abono don orlando $ - $ 3,000,000.00
CC-9-830 22/04/2022 pago salud abril pensión marzo planilla $ - $ 5,070,100.00
CC-9-830 22/04/2022 Servicio de transporte bucaramanga-cartagena william rojas $ - $ 750,000.00
CC-9-830 22/04/2022 Pago varios camilo motta $ - $ 5,000,000.00
CC-9-830 22/04/2022 Vacaciones año 2021 yeison stip $ - $ 573,467.00
CC-9-830 22/04/2022 Préstamo yeison stip $ - $ 1,000,000.00
CC-9-830 22/04/2022 Abono créditos bancolombia 22/04/2022 $ - $ 9,739,885.03
RC-1-861 22/04/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 11,938,920.00 $ -
RC-1-862 22/04/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 2,772,700.00 $ -
RC-1-863 22/04/2022 SUMMAR PROCESOS S.A.S $ 312,200.00 $ -
RC-1-864 22/04/2022 VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP $ 20,622,485.00 $ -
RP-1-1318 22/04/2022 NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. $ - $ 10,626,330.00
CC-9-832 25/04/2022 Pago saldo créditos bancolombia $ - $ 2,189,038.08
CC-9-832 25/04/2022 Gasto bancario 25/04/2022 $ - $ 69,367.54
RC-1-865 25/04/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO $ 3,098,900.00 $ -
CC-1-443 26/04/2022 traslado fondos $ 15,000,000.00 $ -
CC-9-834 27/04/2022 Servicio de transporte Cali-Yopal william rojas $ - $ 900,000.00
CC-9-834 27/04/2022 Gasto bancario 27/04/2022 $ - $ 7,049.78
CC-10-266 28/04/2022 Pago coordiutil $ 1,245,058.00 $ -
CC-9-835 28/04/2022 Servicio de transporte Bioger $ - $ 600,000.00
CC-9-835 28/04/2022 Gasto bancario 28/04/2022 $ - $ 5,848.76
CC-10-267 29/04/2022 Pago exito $ 31,493.00 $ -
CC-9-837 29/04/2022 Rectificada de tornillo 2 y 3 Carlos niño $ - $ 900,000.00
CC-9-837 29/04/2022 Abono 2 maquina andres sanabria $ - $ 10,000,000.00
CC-9-837 29/04/2022 Gastos bancarios 29/04/2022 $ - $ 50,497.52
TOTAL $ 138,007,353.00 $ 143,550,592.91
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL $ 4,533,608.21
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL $ 20,527,353.58
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/05/2022 AL 30/05/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-9-845 02/05/2022 Traslado fondos nomina $ 7,000,000 $ -
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina jhon $ - $ 955,111
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina jose forero $ - $ 913,934
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina zapata $ - $ 1,015,434
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina nancy $ - $ 560,486
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina paula $ - $ 342,660
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina yeison $ - $ 79,178
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina sra maria $ - $ 783,103
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina andres $ - $ 770,460
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina yazmin $ - $ 512,205
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina diana $ - $ 577,227
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina sandra $ - $ 779,049
CC-997-1751 02/05/2022 Nomina juan jose $ - $ 1,250,000
CC-997-1751 02/05/2022 Gastos bancarios 02/05/2022 $ - $ 75,541
RC-1-870 02/05/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO CHINCHINA S.A E.S.P EMAS CHINCHINA $ 1,332,760 $ -
RC-1-871 02/05/2022 EMPRESAMETROPOLITANA DE ASEO DE OCCIDENTE SAS E S P $ 1,999,140 $ -
CC-9-841 03/05/2022Servicio de transporte Cucuta, palmira,barranquilla,cartagena y turbaco william rojas$ - $ 3,950,000
CC-9-841 03/05/2022 Gasto bancario 03/04/2022 $ - $ 25,098
RC-1-872 03/05/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 10,112,200 $ -
RC-1-874 03/05/2022 VEOLIA ASEO CALI S.A E.S.P $ 16,310,000 $ -
RP-1-1327 03/05/2022 DIANA ESTEPHANIA SUAREZ BARRETO $ - $ 600,000
CC-9-842 04/05/2022 1520 kl Agp yeferson $ - $ 6,992,000
CC-9-842 04/05/2022 Maquina Embobinadora poop art $ - $ 10,000,000
CC-9-842 04/05/2022 Abono cuentas don orlando $ - $ 4,000,000
CC-9-842 04/05/2022 Servicio de transporte Manizalez william rojas $ - $ 900,000
CC-9-842 04/05/2022 Gastos bancarios 04/05//2022 $ - $ 105,620
CC-10-268 05/05/2022 Pago coordiutil $ 1,420,712 $ -
CC-9-843 05/05/2022 Servicio de transporte atica plinio $ - $ 180,000
CC-9-843 05/05/2022 Varios suministros para las maquinas omar quemba $ - $ 334,000
CC-9-843 05/05/2022 1 Tonelada color atica $ - $ 4,403,000
CC-9-843 05/05/2022 Adelanto de nomina nancy $ - $ 200,000
CC-9-843 05/05/2022 Transporte william rojas cali-calarca $ - $ 900,000
CC-9-843 05/05/2022 Traslado fondos $ - $ 1,000,000
CC-9-843 05/05/2022 Gasto bancario 05/04/2022 $ - $ 41,863
CC-9-848 06/05/2022 Servicio de transporte Barranca William rojas $ - $ 400,000
CC-9-848 06/05/2022 Pago claro juan jose $ - $ 76,452
CC-9-848 06/05/2022 Gasto bancario 06/05/2022 $ - $ 5,355
RC-1-877 06/05/2022 Pago veolia e mas $ 16,230,500 $ -
CC-9-850 09/05/2022 Nomina Nelson $ - $ 1,240,000
CC-9-850 09/05/2022 Transporte don william $ - $ 250,000
CC-9-850 09/05/2022 Gasto bancario 09/05/2022 $ - $ 12,858
RC-1-875 09/05/2022 VEOLIA ASEO CUCUTA S.A E.S.P $ 2,498,925 $ -
RC-1-876 09/05/2022 VEOLIA ASEO TULUA SA E.S.P $ 6,687,100 $ -
CC-9-852 11/05/2022 Abono don orlando $ - $ 4,000,000
CC-9-852 11/05/2022 Gasto bancario 11/05/2022 $ - $ 23,706
CC-7-617 12/05/2022 Traslado fondos $ 4,750,000 $ -
CC-9-855 12/05/2022 pago atica $ - $ 8,172,920
CC-9-855 12/05/2022 pago atica alta $ - $ 2,998,800
CC-9-855 12/05/2022 Servicio de transporte cucuta william rojas $ - $ 2,000,000
CC-9-855 12/05/2022 Caja menor claudia $ - $ 700,000
 CC-9-855 12/05/2022 Gasto bancario 12/05/2022 $ - $ 69,282
CC-9-856 13/05/2022 Servicio de transporte tulua-buga-palmira william rojas $ - $ 1,470,000
CC-9-856 13/05/2022 Abono don orlando $ - $ 5,000,000
CC-9-856 13/05/2022 Gasto bancario 13/05/2022 $ - $ 66,964
RP-1-1332 13/05/2022 Pago fact tintas 6806 $ - $ 1,495,532
RP-1-1333 13/05/2022 NIDIA ISABEL ROA MILA $ - $ 500,000
CC-9-858 16/05/2022 Intereses nestor cardozo $ - $ 250,000
CC-9-858 16/05/2022 Transporte cali William rojas $ - $ 700,000
CC-9-858 16/05/2022 Pago automático tarjeta máster pesos $ - $ 36,614
CC-9-858 16/05/2022 Pago automático tarjeta bancolombia visa mayo $ - $ 271,288
CC-9-858 16/05/2022 Cuota tarjeta master bancolombia dolares $ - $ 268,377
CC-9-858 16/05/2022 Gastos bancario 16/05/2022 $ - $ 13,003
CC-9-859 17/05/2022 Nomina Yuly Yañez $ - $ 632,191
CC-9-859 17/05/2022 Gasto bancario 17/05/2022 $ - $ 2,529
CC-997-1772 17/05/2022 Traslado fondos $ 50,000 $ -
RC-1-881 17/05/2022 Promocali S.A E.S.P $ 1,616,787 $ -
RC-1-882 17/05/2022 Promovalle S.A E.S.P $ 67,570 $ -
CC-10-270 18/05/2022 Pago factory fact 2100 pacaribe $ 23,522,036 $ -
CC-9-862 18/05/2022 Traslado de fondos $ - $ 25,200,000
CC-9-862 18/05/2022 Gastos Bancarios 18/05/2022 $ - $ 108,506
CC-10-271 19/05/2022 Pago coordiutil $ 706,142 $ -
CC-9-865 19/05/2022 Abono inter rapidísimo $ - $ 100,000
CC-9-865 19/05/2022 Gasto bancario 19/05/2022 $ - $ 9,459
RP-1-1336 19/05/2022 TINTAS Y SUMINISTROS S.A.S $ - $ 308,448
RP-1-1337 19/05/2022 COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S $ - $ 217,800
CC-10-272 20/05/2022 Pago exito $ 54,810 $ -
CC-9-869 20/05/2022 Abono crédito bancolombia $ - $ 46,241
CC-9-869 20/05/2022 Gasto bancario 20/05/2022 $ - $ 191
CC-9-870 23/05/2022 Reconstrucción eje y cuñero omar quemba $ - $ 60,000
CC-9-870 23/05/2022 Abono créditos Bancolombia $ - $ 37,419
CC-9-870 23/05/2022 Gasto bancario 23/05/2022 $ - $ 2,008
RC-1-890 23/05/2022 Pago sumar procesos $ 468,241 $ -
RC-1-892 23/05/2022 Pago cliente edwin $ 33,900 $ -
RP-1-1344 23/05/2022 COMCEL S.A $ - $ 208,951
RP-1-1345 23/05/2022 CODENSA S.A ESP $ - $ 195,580
CC-9-871 24/05/2022 Fondos para varios camilo motta $ - $ 27,400,000
CC-9-871 24/05/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 85,863
CC-9-871 24/05/2022 Gasto bancario 24/05/2022 $ - $ 113,392
RC-1-891 24/05/2022 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P $ 27,488,175 $ -
CC-10-273 25/05/2022 Pago factory promodistrito 2077-2079-2084-2085 $ 29,290,570 $ -
CC-9-876 25/05/2022 Abono don orlando $ - $ 10,000,000
CC-9-876 25/05/2022 Pago saldo créditos bancolombia $ - $ 11,736,597
CC-9-876 25/05/2022 Gasto bancario 25/05/2022 $ - $ 116,958
RP-1-1347 25/05/2022 KYOSTART VENTURES S.A.S $ - $ 5,758,000
CC-10-275 26/05/2022 Pago coordiutil $ 662,199 $ -
CC-10-276 27/05/2022 Pago éxito $ 93,509 $ -
CC-9-879 27/05/2022 Pago incapacidad y turnos paula $ - $ 640,933
CC-9-879 27/05/2022 Gasto bancario 27/05/2022 $ - $ 66,367
CC-10-277 31/05/2022 pago fact 2115 promocali factory $ 14,400,602 $ -
CC-9-880 31/05/2022 Pago esenttia $ - $ 9,424,800
CC-9-880 31/05/2022 Publicidad guatativa $ - $ 600,000
CC-9-880 31/05/2022 Servicio de transporte aguachica william rojas $ - $ 300,000
CC-9-880 31/05/2022 Pago préstamo don orlando a camilo $ - $ 5,000,000
CC-9-880 31/05/2022 Gasto bancarios 31/05/2022 $ - $ 78,444
RC-1-895 31/05/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 12,321,040 $ -
RC-1-896 31/05/2022 VEOLIA ASEO PRADERA S.A E.S.P $ 5,263,470 $ -
RC-1-897 31/05/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 4,893,000 $ -
RP-1-1350 31/05/2022 Pago sempli cuota # 10 $ - $ 2,561,850
TOTAL $ 189,273,388.00 $ 173,279,642.63
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL $ 20,527,353.58
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL -$ 123,066.07
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/06/2022 AL 30/06/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-10-280 01/06/2022 Pago saldo factory pacaribe 1912-1932-1933 $ 634,636.00 $ -
CC-9-884 01/06/2022 Intereses oscar mancipe $ - $ 1,200,000.00
CC-9-884 01/06/2022 Abono don orlando $ - $ 5,000,000.00
CC-9-884 01/06/2022 Pago reembolsos camilo motta $ - $ 633,250.00
CC-9-884 01/06/2022 Pago reembolso juan jose $ - $ 1,126,138.00
CC-9-884 01/06/2022 Gasto bancario 01/06/2022 $ - $ 128,724.94
CC-997-1794 01/06/2022 Liquidación diana $ - $ 678,500.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina juan jose $ - $ 1,250,000.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina lorena $ - $ 685,721.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina alejandro $ - $ 515,461.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina sandra $ - $ 678,476.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina andres ochoa $ - $ 763,241.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina maria $ - $ 720,978.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina yeison $ - $ 777,335.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina nancy $ - $ 510,486.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina zapata $ - $ 939,892.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina jose $ - $ 924,871.00
CC-997-1794 01/06/2022 Nomina jhon $ - $ 917,611.00
CC-10-279 02/06/2022 Pago factory fact 2144 pacaribe $ 28,001,355.00 $ -
CC-9-885 02/06/2022 Transporte armenia epa william rojas $ - $ 500,000.00
CC-9-885 02/06/2022 Pago cirel flexiarte $ - $ 190,162.00
CC-9-885 02/06/2022 Nomina nelson mendez $ - $ 1,575,000.00
CC-9-885 02/06/2022 Abono don orlando $ - $ 10,000,000.00
CC-9-885 02/06/2022 Gasto bancario 02/06/2022 $ - $ 62,855.68
CC-9-886 03/06/2022 Pago saldo sr javier saldaña $ - $ 1,525,660.00
CC-9-886 03/06/2022 Pago atica $ - $ 3,082,100.00
CC-9-886 03/06/2022 Servicio de transporte manizales - armenia $ - $ 1,000,000.00
CC-9-886 03/06/2022 Celular edwin junio $ - $ 63,899.99
CC-9-886 03/06/2022 Celular juan jose junio $ - $ 76,065.48
CC-9-886 03/06/2022 pago imp rafael mayo $ - $ 2,200,000.00
CC-9-886 03/06/2022 Abono tarjetas edwin $ - $ 300,000.00
CC-9-886 03/06/2022 Gasto bancario 03/06/2022 $ - $ 90,263.54
RC-1-900 03/06/2022 Pago chiper $ 147,512.00 $ -
RC-1-901 03/06/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO SA ESP EMAS $ 16,659,500.00 $ -
RC-1-902 03/06/2022 EMPRESAMETROPOLITANA DE ASEO DE OCCIDENTE SAS E S P $ 499,785.00 $ -
RC-1-903 03/06/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO CHINCHINA S.A E.S.P EMAS CHINCHINA $ 666,380.00 $ -
RP-1-1352 03/06/2022 Camilo Andres Motta Correa $ - $ 3,600,000.00
RP-1-1353 03/06/2022 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL S.A.S $ - $ 5,000,000.00
RP-1-1354 03/06/2022 TINTAS Y SUMINISTROS S.A.S $ - $ 545,020.00
CC-9-887 06/06/2022 Traslado de fondos $ - $ 3,000,000.00
CC-9-887 06/06/2022 Servicio de transporte cali -la dorada william rojas $ - $ 1,750,000.00
CC-9-887 06/06/2022 Abono don orlando $ - $ 5,000,000.00
CC-9-887 06/06/2022 Abono alejandro panche $ - $ 2,000,000.00
CC-9-887 06/06/2022 Gasto bancario 06/06/2022 $ - $ 69,308.92
CC-9-891 07/06/2022 Abono don orlando $ - $ 4,203,000.00
CC-9-891 07/06/2022 Caja menor claudia $ - $ 700,000.00
CC-9-891 07/06/2022 Gasto bancario 07/06/2022 $ - $ 26,509.52
CC-10-281 08/06/2022 Pago factory promodistrito 2158-2159-2160-2161-2163-2164 $ 39,028,245.00 $ -
CC-9-893 08/06/2022 Abono don orlando $ - $ 3,761,000.00
CC-9-893 08/06/2022 Pago cuota # 1 bancoldex $ - $ 31,205,083.00
 CC-9-893 08/06/2022 Servicio de transporte buga cali william rojas $ - $ 520,000.00
CC-9-893 08/06/2022 Servicio de transporte Barranca william rojas $ - $ 600,000.00
CC-9-893 08/06/2022 Pago interrapidisimo plastired-okolish $ - $ 349,000.00
CC-9-893 08/06/2022 Gastos bancarios 08/06/2022 $ - $ 175,767.88
RC-1-905 08/06/2022 Pago fact 2165 treinta tecnología sas $ 202,327.00 $ -
RP-1-1355 08/06/2022 DIANA ESTEPHANIA SUAREZ BARRETO $ - $ 600,000.00
RP-1-1356 08/06/2022 Pago finanktiva cuota # 1 $ - $ 2,393,893.00
CC-10-282 09/06/2022 Pago coordiutil $ 797,539.00 $ -
CC-10-282 09/06/2022 Gastos bancarios 09/06/2022 $ - $ 9,373.37
RP-1-1357 09/06/2022 CORPORACION CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ANTIOQUIA $ - $ 1,481,153.00
CC-9-897 10/06/2022 Intereses Nestor Cardozo $ - $ 250,000.00
CC-9-897 10/06/2022 Gasto bancario 10/06/2022 $ - $ 4,448.76
RC-1-909 10/06/2022 VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S. A. S. E. S. P. $ 37,716,875.00 $ -
CC-9-898 13/06/2022 Pago a ricol para okolish $ - $ 5,545,400.00
CC-9-898 13/06/2022 Servicio de transporte Bucaramanga-Montería William Rojas $ - $ 1,050,000.00
CC-9-898 13/06/2022 Abono don orlando $ - $ 13,000,000.00
CC-9-898 13/06/2022 Gastos bancarios 13/06/2022 $ - $ 129,028.70
RC-1-915 13/06/2022 Pago cliente marcado $ 27,000.00 $ -
RP-1-1363 13/06/2022 INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S $ - $ 666,400.00
RP-1-1364 13/06/2022 KYOSTART VENTURES S.A.S $ - $ 5,758,000.00
CC-9-899 14/06/2022 Intereses Sr Jose Alcides $ - $ 2,850,000.00
CC-9-899 14/06/2022 Servicio de transporte ática $ - $ 210,000.00
CC-9-899 14/06/2022 Gasto bancario 14/06/2022 $ - $ 40,212.42
RC-1-910 14/06/2022 Promovalle S.A E.S.P $ 337,850.00 $ -
RP-1-1365 14/06/2022 KYOSTART VENTURES S.A.S $ - $ 442,000.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio michael $ - $ 920,971.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio lorena yañez $ - $ 684,419.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio alejandro $ - $ 489,252.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina paula 1-15 junio $ - $ 244,278.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio $ - $ 673,690.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina andres ochoa $ - $ 715,914.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio nancy $ - $ 556,586.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio zapata $ - $ 934,753.00
CC-997-1815 15/06/2022 nomina 1-15 junio yeison $ - $ 673,435.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio Sra maria $ - $ 717,078.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio jhon $ - $ 574,038.00
CC-997-1815 15/06/2022 Nomina 1-15 junio Juan jose $ - $ 1,250,000.00
CC-997-1815 15/06/2022 Gasto bancario 15/06/2022 $ - $ 75,122.77
CC-10-284 16/06/2022 Pago coordiutil $ 583,712.00 $ -
CC-10-285 16/06/2022 Pago exito $ 93,266.00 $ -
CC-9-900 16/06/2022 Tarjeta Bancolombia master junio pesos $ - $ 36,356.58
CC-9-900 16/06/2022 Tarjeta visa bancolombia junio $ - $ 265,067.02
CC-9-900 16/06/2022 Tarjeta máster bancolombia junio dolares $ - $ 249,799.29
CC-9-900 16/06/2022 gasto bancario 16/06/2022 $ - $ 2,204.89
CC-9-901 17/06/2022 Servicio de transporte Bucaramanga $ - $ 300,000.00
CC-9-901 17/06/2022 Servicio de transporte William rojas $ - $ 1,500,000.00
CC-9-901 17/06/2022 Gasto bancario 17/06/2022 $ - $ 14,097.52
RC-1-916 17/06/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO CHINCHINA S.A E.S.P EMAS CHINCHINA $ 666,380.00 $ -
CC-9-902 21/06/2022 Traslado fondos camilo para varios $ - $ 39,500,000.00
CC-9-902 21/06/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 81,683.31
CC-9-902 21/06/2022 Gasto bancario 21/06/2022 $ - $ 165,224.25
RC-1-917 21/06/2022 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P $ 9,459,800.00 $ -
RC-1-918 21/06/2022 VEOLIA ASEO TULUA SA E.S.P $ 9,259,420.00 $ -
RC-1-919 21/06/2022 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P $ 14,492,600.00 $ -
RC-1-920 21/06/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO $ 5,708,500.00 $ -
CC-10-287 22/06/2022 Promocali 2135 vendida al factory $ 15,376,814.00 $ -
CC-10-288 22/06/2022 Pago factory promodistrito 2177-2194-2197 $ 16,842,078.00 $ -
CC-9-905 22/06/2022 Traslado fondos pagos varios camilo motta $ - $ 33,000,000.00
CC-9-905 22/06/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 61,043.25
CC-9-905 22/06/2022 Gasto bancario 22/06/2022 $ - $ 135,813.74
RC-1-923 22/06/2022 Promocali S.A E.S.P $ 1,007,375.50 $ -
CC-10-289 23/06/2022 Pago coordiutil $ 431,972.00 $ -
CC-9-907 23/06/2022 Pago cuota # 3 jhon jaramillo $ - $ 290,548.00
CC-9-907 23/06/2022 Gasto bancario 23/06/2022 $ - $ 1,284.42
CC-9-907 23/06/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 5,610.26
CC-9-908 24/06/2022 Gasto bancario 24/06/2022 $ - $ 0.39
CC-10-292 29/06/2022 Pago fact 2179 promovalle factor plus $ 29,905,613.00 $ -
CC-9-911 29/06/2022 Gasto bancario 26/06/2022 $ - $ 123,066.07
CC-9-911 29/06/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 404,328.19
CC-9-911 29/06/2022 Traslado fondos (varios) $ - $ 29,500,000.00
TOTAL $ 228,546,534.50 $ 249,196,954.15
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL -$ 123,066.07
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL $ 3,238,631.99
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/07/2022 AL 30/07/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-9-912 01/07/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 117,993.93
RC-1-929 01/07/2022 Pago veolia servicios industriales $ 25,773,034.00 $ -
RC-1-930 01/07/2022 EMPRESAMETROPOLITANA DE ASEO DE OCCIDENTE SAS E S P $ 499,785.00 $ -
RC-1-931 01/07/2022 Pago summar procesos $ 468,241.00 $ -
CC-9-912 01/07/2022 Traslado fondos varios a camilo $ - $ 26,500,000.00
CC-9-912 01/07/2022 Gasto bancario 01/07/2022 $ - $ 110,106.27
CC-9-913 06/07/2022 Traslado fondos para varios(camilo) $ - $ 5,700,000.00
RC-1-932 06/07/2022 VEOLIA ASEO CALI S.A E.S.P $ 8,155,000.00 $ -
RC-1-933 06/07/2022 VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A E.S.P $ 2,772,001.00 $ -
RP-1-1371 06/07/2022 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL S.A.S $ - $ 5,000,000.00
CC-9-913 06/07/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 116,893.99
CC-9-913 06/07/2022 Gasto bancario 06/07/2022 $ - $ 54,032.39
RC-1-934 07/07/2022 CORASEO S.A E.S.P $ 1,619,350.00 $ -
RC-1-935 07/07/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 8,318,100.00 $ -
RP-1-1372 07/07/2022 NEU ENERGY S.A.S. E.S.P. $ - $ 8,641,060.00
CC-10-293 07/07/2022 Pago coordiutil $ 252,428.00 $ -
CC-10-294 07/07/2022 Pago factory fact 2203 pacaribe $ 28,319,464.00 $ -
CC-9-914 07/07/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 6,544,981.20
CC-9-914 07/07/2022 traslado fondos varios (camilo) $ - $ 23,250,000.00
CC-9-914 07/07/2022 Gasto bancario 07/07/2022 $ - $ 157,194.59
CC-9-915 08/07/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 4,701,996.87
RC-1-936 08/07/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO SA ESP EMAS $ 18,825,235.00 $ -
CC-9-915 08/07/2022 Gasto bancario 08/07/2022 $ - $ 18,953.65
CC-9-916 11/07/2022 Intereses nestor cardozo $ - $ 250,000.00
RC-1-937 11/07/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO $ 4,077,500.00 $ -
RC-1-939 11/07/2022 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P $ 4,997,850.00 $ -
RC-1-938 11/07/2022 Pago veolia aseo norte de santander $ 42,943,647.00 $ -
CC-9-916 11/07/2022 Gasto bancario 11/07/2022 $ - $ 4,449.34
CC-9-917 12/07/2022 Pago factura engineering $ - $ 511,700.00
RP-1-1373 12/07/2022 DIANA ESTEPHANIA SUAREZ BARRETO $ - $ 600,000.00
CC-9-917 12/07/2022 Gasto bancario 12/07/2022 $ - $ 11,344.32
CC-9-918 13/07/2022 Pago estivas $ - $ 120,000.00
CC-9-931 13/07/2022 Liquidación Johana rodriguez $ - $ 141,523.00
RC-1-940 13/07/2022 TECNOLOGIA EN MAQUINARIA PARA PLASTICOS SAS $ 8,510,600.00 $ -
RC-1-951 13/07/2022 Pago fact 1986 pacaribe saldo factory $ 947,587.00 $ -
CC-9-918 13/07/2022 Pago plastines 50 resortes $ - $ 148,750.00
CC-9-918 13/07/2022 Pago extrusora carlos poveda $ - $ 10,000,000.00
CC-9-918 13/07/2022 Gasto bancario $ - $ 51,987.37
CC-10-296 14/07/2022 Pago cordiutil $ 489,892.00 $ -
CC-9-925 14/07/2022 Abono don orlando $ - $ 8,000,000.00
CC-9-926 14/07/2022 Pago cuota jeeves junio $ - $ 14,813,135.00
CC-9-927 14/07/2022 Servicio de transporte seacor $ - $ 800,000.00
RP-1-1381 14/07/2022 Pago crédito sempli mayo $ - $ 5,678,821.00
RP-1-1383 14/07/2022 Pago sempli cuota # 11 $ - $ 2,584,562.00
RP-1-1384 14/07/2022 KYOSTART VENTURES S.A.S $ - $ 6,200,000.00
CC-1-449 14/07/2022 Liquidación Paula Parra $ - $ 1,379,261.00
CC-9-920 14/07/2022 Pago finaktiva cuota # 2 $ - $ 2,536,946.00
CC-9-924 14/07/2022 Pago okolish( proforma ricol) $ - $ 11,234,000.00
RP-1-1380 14/07/2022 Pago tintas y suministros fact 7558 y 7388 $ - $ 3,323,404.00
CC-9-927 14/07/2022 Caja claudia $ - $ 700,000.00
 CC-10-297 14/07/2022 Pago factory promoambiental distrito 2213-2215-2216-2217-2218-2219 $ 44,512,664.00 $ -
CC-9-927 14/07/2022 Gasto bancario $ - $ 275,897.49
CC-997-1857 15/07/2022 Nomina John jaramillo $ - $ 698,188.00
CC-9-932 15/07/2022 Servicio de transporte palmira william rojas $ - $ 500,000.00
CC-10-298 15/07/2022 Pago exito $ 11,658.00 $ -
CC-997-1857 15/07/2022 Pago vacaciones sra Maria $ - $ 579,600.00
CC-997-1857 15/07/2022 Quincena sra maria $ - $ 148,323.00
CC-9-932 15/07/2022 Gasto bancario $ - $ 3,435.02
CC-997-1857 15/07/2022 Vacaciones don jose forero $ - $ 772,800.00
CC-997-1857 15/07/2022 Quincena jose forero $ - $ 202,194.00
CC-997-1857 15/07/2022 Turnos nancy orjuela $ - $ 240,095.00
CC-997-1857 15/07/2022 Nomina yeison $ - $ 732,705.00
CC-997-1857 15/07/2022 Nomina yuly yañez $ - $ 666,763.00
CC-997-1857 15/07/2022 Quincena Angelica $ - $ 756,857.00
CC-997-1857 15/07/2022 Nomina juan jose $ - $ 1,250,000.00
CC-997-1857 15/07/2022 Turnos edgar $ - $ 81,717.00
CC-997-1857 15/07/2022 Gasto bancario $ - $ 64,467.06
CC-9-933 18/07/2022 Liquidación andres ochoa $ - $ 1,399,868.00
RC-1-948 18/07/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 13,061,980.00 $ -
RC-1-949 18/07/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 307,560.00 $ -
RC-1-950 18/07/2022 VEOLIA ASEO TULUA SA E.S.P $ 1,537,800.00 $ -
RP-1-1386 18/07/2022 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL S.A.S $ - $ 5,000,000.00
CC-9-933 18/07/2022 Pago tarjeta máster pesos $ - $ 36,270.84
CC-9-933 18/07/2022 Pago tarjeta visa $ - $ 265,067.02
CC-9-933 18/07/2022 Pago tarjeta máster dolares $ - $ 279,562.07
CC-9-933 18/07/2022 Gasto bancario $ - $ 34,820.59
CC-9-934 19/07/2022 Pago atica $ - $ 11,007,500.00
CC-9-935 19/07/2022 Retención en la Fuente periodo 6 $ - $ 1,461,000.00
CC-9-934 19/07/2022 Servicio de transporte plinio ática $ - $ 210,000.00
CC-9-934 19/07/2022 Abono don orlando $ - $ 5,000,000.00
CC-9-934 19/07/2022 Gasto bancario $ - $ 81,868.46
CC-9-937 21/07/2022 Pago esenttia $ - $ 464,100.00
CC-9-938 21/07/2022 pago reteica mayo y junio $ - $ 78,000.00
CC-9-937 21/07/2022 Abono a créditos bancolombia $ - $ 8,710.46
CC-9-937 21/07/2022 Abono deuda camilo $ - $ 5,000,000.00
CC-9-937 21/07/2022 Traslado fondos $ - $ 28,500,000.00
CC-9-937 21/07/2022 Pago plásticos salfer $ - $ 475,405.00
CC-9-937 21/07/2022 Gasto bancario $ - $ 148,451.14
RC-1-954 22/07/2022 Pago treinta sas $ 140,496.00 $ -
CC-9-940 25/07/2022 Translado fondos varios (camilo) $ - $ 26,300,000.00
RC-1-955 25/07/2022 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P $ 26,322,010.00 $ -
CC-9-940 25/07/2022 Gasto bancario $ - $ 108,817.63
CC-9-940 25/07/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 13,941.75
CC-10-302 28/07/2022 Pago coordiutil $ 376,517.00 $ -
CC-9-946 28/07/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 267,812.48
CC-9-946 28/07/2022 Gasto bancario $ - $ 1,337.07
CC-10-303 29/07/2022 Pago éxito $ 17,811.00 $ -
CC-9-948 29/07/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 16,473.93
CC-9-948 29/07/2022 Intereses sobregiro $ - $ 1.06
CC-9-948 29/07/2022 Gasto bancario $ - $ 66.95
RC-1-959 30/07/2022 CORASEO S.A E.S.P $ 3,238,700.00 $ -
TOTAL $ 246,496,910.00 $ 243,135,211.94
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL $ 3,238,631.99
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL -$ 18,671.54
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/08/2022 AL 30/08/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-9-951 01/08/2022 Pago plastines $ - $ 313,085.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina camilo 16-30 julio camilo $ - $ 1,750,000.00
RC-1-961 01/08/2022 SERVICIOS AMBIENTALES DE CORDOBA S.A.S E.S.P $ 9,716,100.00 $ -
RC-1-962 01/08/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 6,668,460.00 $ -
RC-1-963 01/08/2022 VEOLIA ASEO CALI S.A E.S.P $ 8,155,000.00 $ -
CC-9-951 01/08/2022 Pago cheque oscar , intereres oscar y william palmira cali $ - $ 6,900,000.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina angélica 16-30 julio $ - $ 662,735.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina y turnos 16-30 julio nancy orjuela $ - $ 569,566.00
CC-9-951 01/08/2022 Pago saldo créditos bancolombia $ - $ 10,464,890.95
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina Sra maria 16-30 julio $ - $ 400,480.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina Jhon jaramillo 16-30 julio $ - $ 992,924.00
CC-9-951 01/08/2022 Pago partes y rodamientos $ - $ 399,000.00
CC-9-951 01/08/2022 Turno de 1 dia ariana olivella $ - $ 30,000.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina yuly lorena 16-30 julio $ - $ 743,378.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina 16-30 julio juan jose $ - $ 1,250,000.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina 16-30 julio yeison $ - $ 680,830.00
CC-9-951 01/08/2022 Gasto bancario $ - $ 148,996.99
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina simón 16-30 julio $ - $ 393,899.00
CC-997-1887 01/08/2022 Pago 16-30 julio amada $ - $ 693,841.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina 16-30 julio maikol $ - $ 911,288.00
CC-997-1887 01/08/2022 Nomina 16-30 julio michael $ - $ 609,242.00
CC-10-305 04/08/2022 Pago coordinadora $ 391,950.00 $ -
CC-9-953 04/08/2022 Caja claudia $ - $ 100,000.00
CC-9-953 04/08/2022 Pago flexiarte $ - $ 88,488.00
CC-9-953 04/08/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 67,498.05
CC-9-953 04/08/2022 Gasto bancario $ - $ 8,242.73
RC-1-966 05/08/2022 Pago veolia servicios industriales $ 10,871,943.00 $ -
CC-9-955 05/08/2022 Abono don orlando $ - $ 3,000,000.00
CC-9-955 05/08/2022 Nomina edwin motta $ - $ 1,250,000.00
CC-9-955 05/08/2022 Pago reembolso camilo $ - $ 642,100.00
CC-9-955 05/08/2022 Almuerzo $ - $ 130,900.00
CC-9-955 05/08/2022 Servicio de transporte cucuta don william $ - $ 1,650,000.00
CC-9-955 05/08/2022 Saldo créditos bancolombia $ - $ 1,140,870.38
CC-9-955 05/08/2022 Gasto bancario $ - $ 38,160.79
CC-9-958 08/08/2022 Caja claudia $ - $ 700,000.00
CC-9-958 08/08/2022 Gasto Bancario $ - $ 6,248.76
CC-10-307 09/08/2022 Pago factory pacaribe $ 21,069,688.00 $ -
CC-9-959 09/08/2022 Servicio de transporte inter rapidísimo $ - $ 413,300.00
RP-1-1395 09/08/2022 COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S $ - $ 217,800.00
CC-9-959 09/08/2022 Abono recyplas think $ - $ 1,500,000.00
CC-9-959 09/08/2022 Pago recyclene oc -2-3 $ - $ 16,062,918.00
CC-10-306 09/08/2022 Pago promoambiental distrito factory $ 57,288,413.00 $ -
CC-9-959 09/08/2022 Intereses Nestor Cardozo $ - $ 250,000.00
CC-9-959 09/08/2022 Pago atica 460 policolor $ - $ 2,025,380.00
CC-9-959 09/08/2022 Servicio de transporte Manizalez william rojas $ - $ 800,000.00
CC-9-959 09/08/2022 Pago diana suarez control de calidad julio $ - $ 600,000.00
CC-9-959 09/08/2022 Gasto bancario $ - $ 111,618.91
RP-1-1396 10/08/2022 Pago fact servicuchillas $ - $ 182,917.00
CC-9-962 10/08/2022 Pago prestamos camilo $ - $ 10,006,000.00
CC-9-962 10/08/2022 Pago impresora julio-agosto rafael antonio $ - $ 4,400,000.00
 CC-9-962 10/08/2022 Pago atica $ - $ 2,201,500.00
CC-9-962 10/08/2022 Abono don orlando $ - $ 10,000,000.00
CC-9-962 10/08/2022 Pago reembolsos juan jose $ - $ 312,200.00
CC-9-962 10/08/2022 Gasto bancario $ - $ 129,911.20
CC-13-69 12/08/2022 Arrendamiento Agosto Kyostar $ - $ 6,200,000.00
CC-9-966 12/08/2022 Servicio de transporte buga-palmira-promo william $ - $ 2,000,000.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina simón Bolívar $ - $ 882,846.00
RC-1-972 12/08/2022 VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S. A. S. E. S. P. $ 3,331,900.00 $ -
RP-1-1397 12/08/2022 Pago sempli cuota # 24 $ - $ 5,830,026.00
RP-1-1398 12/08/2022 RAFAEL ANGEL VEGA GUARNIZO $ - $ 800,000.00
CC-10-309 12/08/2022 Pago exito $ 23,316.00 $ -
RC-1-970 12/08/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO SA ESP EMAS $ 18,825,235.00 $ -
RC-1-971 12/08/2022 VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P $ 5,664,230.00 $ -
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina maikol $ - $ 968,003.00
CC-9-966 12/08/2022 Iva dotación $ - $ 1,310,400.00
CC-9-966 12/08/2022 ventiladores (juan jose) $ - $ 1,450,000.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina amada $ - $ 666,763.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina paula parra $ - $ 664,434.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina yeison $ - $ 652,581.00
CC-9-966 12/08/2022 Gasto bancario $ - $ 137,234.84
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina jhon jaramillo $ - $ 703,163.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina lorena $ - $ 666,763.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina sra maria $ - $ 697,172.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina nancy $ - $ 436,586.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina camilo $ - $ 2,250,000.00
CC-997-1905 12/08/2022 Nomina juan jose $ - $ 1,750,000.00
CC-997-1905 12/08/2022 Gasto bancario $ - $ 30,915.18
CC-9-968 16/08/2022 Cuota # 1 leasing $ - $ 1,642,772.00
CC-9-968 16/08/2022 Nomina edwin motta $ - $ 1,750,000.00
CC-9-968 16/08/2022 Pago liquidación don jose $ - $ 1,348,082.00
CC-9-968 16/08/2022 1540 policolor atica $ - $ 6,780,620.00
CC-9-968 16/08/2022 Orden de compra # 4 Reciclene $ - $ 10,115,000.00
CC-9-968 16/08/2022 Material pellets veolia $ - $ 1,223,250.00
CC-9-968 16/08/2022 abono # 2 recyplast think $ - $ 4,000,000.00
CC-9-968 16/08/2022 Traslado fondos $ - $ 3,000,000.00
CC-9-968 16/08/2022 tarjeta visa bancolombia agosto $ - $ 262,150.87
CC-9-968 16/08/2022 Tarjeta master bancolombia pesos agosto $ - $ 36,110.09
CC-9-968 16/08/2022 Tarjeta master bancolombia dolares $ - $ 262,932.48
CC-9-968 16/08/2022 Gasto bancario $ - $ 158,595.81
CC-9-970 17/08/2022 Servicio de transporte don plinio atica $ - $ 180,000.00
CC-9-970 17/08/2022 Servicio de transporte aguachica $ - $ 350,000.00
CC-9-970 17/08/2022 Gasto bancario $ - $ 5,568.76
CC-10-310 18/08/2022 Pago coordiutil $ 589,221.00 $ -
RC-1-975 18/08/2022 SERVICIOS AMBIENTALES DE CORDOBA S.A.S E.S.P $ 10,363,840.00 $ -
RC-1-976 18/08/2022 Pago jokn $ 49,165.00 $ -
RC-1-977 18/08/2022 DISTRIBUCIONES LUSAN SAS $ 468,241.00 $ -
CC-10-311 19/08/2022 Pago exito $ 11,658.00 $ -
CC-9-974 19/08/2022 Saldo remisión recyplast $ - $ 2,312,000.00
RC-1-980 19/08/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 3,262,000.00 $ -
RC-1-981 19/08/2022 VEOLIA ASEO TULUA SA E.S.P $ 2,590,960.00 $ -
RC-1-979 19/08/2022 Pago veolia monteria $ 6,407,499.00 $ -
CC-9-974 19/08/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 21,500,000.00
CC-9-974 19/08/2022 Gasto bancario $ - $ 102,145.52
RP-1-1406 23/08/2022 Pago ticol fact 9642 $ - $ 5,504,390.00
RP-1-1407 23/08/2022 Pago sempli cuota # 13 $ - $ 2,594,884.00
CC-9-978 23/08/2022 Neu agosto $ - $ 6,973,135.00
CC-9-977 23/08/2022 Pago codensa agosto $ - $ 407,190.00
CC-9-978 23/08/2022 Pago atica $ - $ 9,758,000.00
CC-10-312 23/08/2022 Pago promovalle factory $ 16,896,186.00 $ -
CC-10-313 23/08/2022 Pago promocali factor plus $ 29,904,753.00 $ -
RC-1-982 23/08/2022 Promoambiental Distrito SAS ESP $ 1,615,544.00 $ -
CC-9-978 23/08/2022 Pago reciclene o-c # 5 $ - $ 10,115,000.00
CC-9-978 23/08/2022 Fondos (camilo) $ - $ 2,600,000.00
CC-9-978 23/08/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 95,134.78
CC-9-978 23/08/2022 Pago cuota # 4 finaktiva $ - $ 6,279,534.00
CC-9-978 23/08/2022 Gasto bancario $ - $ 214,809.81
CC-9-978 23/08/2022 Abono don orlando $ - $ 4,000,000.00
CC-10-314 25/08/2022 Pago coordinadora $ 752,294.00 $ -
CC-9-981 25/08/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 537,826.09
CC-9-981 25/08/2022 Gasto bancario $ - $ 2,769.16
CC-9-982 26/08/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 31,900,000.00
RC-1-986 26/08/2022 VEOLIA ASEO TULUA SA E.S.P $ 1,845,360.00 $ -
RC-1-988 26/08/2022 VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A E.S.P $ 1,631,000.00 $ -
RC-1-990 26/08/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 2,283,400.00 $ -
CC-10-315 26/08/2022 Pago éxito $ 29,469.00 $ -
CC-9-982 26/08/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 52,359.84
RC-1-987 26/08/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 9,203,500.00 $ -
RC-1-989 26/08/2022 VEOLIA ASEO CALI S.A E.S.P $ 16,962,400.00 $ -
CC-9-982 26/08/2022 Gasto bancario $ - $ 131,260.67
CC-9-985 30/08/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 3,700,000.00
RC-1-992 30/08/2022 Promocali S.A E.S.P $ 782,880.00 $ -
RC-1-993 30/08/2022 Pacaribe S.A E.S.P $ 1,307,246.50 $ -
CC-9-985 30/08/2022 Abono Créditos bancolombia $ - $ 1,345.43
RC-1-991 30/08/2022 Promoambiental Distrito SAS ESP $ 1,742,479.60 $ -
CC-9-985 30/08/2022 Gasto bancario $ - $ 18,669.88
CC-9-987 31/08/2022 Gasto bancarios $ - $ 1.66
TOTAL $ 250,705,331.10 $ 253,962,634.63
 BANCO BANCOLOMBIA SALDO INICIAL -$ 18,671.54
MONEDA CORRIENTE
NOMBRE PLASTIRED COLOMBIA SAS SALDO FINAL $ 40,922,947.97
Nro. DE CUENTA 042-000005-23
PERIODO 1/09/2022 AL 30/09/2022

TIPO FECHA CONCEPTO DEBITO CREDITO

CC-9-990 01/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 147,575.46
RC-1-995 01/09/2022 BANCOLOMBIA CORRIENTE PLASTIRED $ - $ -
RC-1-995 01/09/2022 Pago jokn $ 166,247.00 $ -
CC-9-990 01/09/2022 Gasto bancario $ - $ 619.70
CC-10-317 02/09/2022 Pago exito $ 11,658.00 $ -
CC-9-991 02/09/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 13,000,000.00
RC-1-997 02/09/2022 Pago veolia chinchina $ 1,320,130.00 $ -
RC-1-998 02/09/2022 Pago empresa metropolitana de aseo e mas $ 11,685,960.00 $ -
CC-9-991 02/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 17,128.30
CC-9-991 02/09/2022 Gasto bancario $ - $ 55,517.39
CC-9-994 06/09/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 1,400,000.00
RC-1-999 06/09/2022 Pacaribe S.A E.S.P $ 1,549,450.00 $ -
CC-9-994 06/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 93,932.61
CC-9-994 06/09/2022 Gasto bancario $ - $ 9,608.64
CC-10-319 07/09/2022 Pago factory promovalle 2321 $ 13,229,249.00 $ -
CC-9-996 07/09/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 13,200,000.00
CC-9-996 07/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 19,640.36
CC-9-996 07/09/2022 Gasto bancario $ - $ 56,328.05
CC-10-321 08/09/2022 Pago coordiutil $ 608,000.00 $ -
CC-9-998 08/09/2022 Pago saldo recyplast thik $ - $ 1,897,500.00
CC-10-320 08/09/2022 Pago factory pacaribe 2306-2357 $ 28,508,991.00 $ -
CC-9-998 08/09/2022 Trasladdo fondos camilo $ - $ 27,100,000.00
CC-9-998 08/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 63,162.95
CC-9-998 08/09/2022 Gasto bancario $ - $ 123,140.17
RC-1-1001 09/09/2022 EMPRESAMETROPOLITANA DE ASEO DE OCCIDENTE SAS E S P $ 999,570.00 $ -
RC-1-1002 09/09/2022 VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S. A. S. E. S. P. $ 7,292,900.00 $ -
RC-1-1003 09/09/2022 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO SA ESP EMAS $ 3,998,280.00 $ -
CC-9-999 09/09/2022 Pago Sistema de calidad diana suarez $ - $ 600,000.00
CC-9-999 09/09/2022 Pago saldo créditos bancolombia agosto $ - $ 11,204,132.18
CC-10-324 09/09/2022 Pago exito $ 47,281.00 $ -
CC-9-999 09/09/2022 Gasto bancario $ - $ 50,822.28
CC-10-323 09/09/2022 Pago factory promo distrito $ 60,984,581.00 $ -
RP-1-1412 12/09/2022 COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S $ - $ 217,800.00
RP-1-1413 12/09/2022 Pago factura ricol $ - $ 5,879,426.00
RP-1-1414 12/09/2022 Pago sempli cuota #14 $ - $ 2,583,262.00
CC-9-1001 12/09/2022 Pago 50 envíos gg-go $ - $ 324,500.00
CC-9-1001 12/09/2022 Intereses sr nestor cardozo $ - $ 250,000.00
CC-9-1001 12/09/2022 Arrendamiento Septiembre Kyostar $ - $ 6,200,000.00
CC-9-1001 12/09/2022 Cuota # 3 leasing davivienda $ - $ 1,658,153.00
CC-9-1001 12/09/2022 Gasto bancario $ - $ 85,696.36
CC-9-1002 13/09/2022 Abono don orlando $ - $ 8,000,000.00
RP-1-1415 13/09/2022 PLASTINES S.A.S $ - $ 922,250.00
CC-9-1002 13/09/2022 pago arrendamiento impresora mes julio $ - $ 1,800,000.00
CC-9-1002 13/09/2022 pago rembolsos juan jose $ - $ 932,900.00
CC-9-1002 13/09/2022 Abono recyplast think (henry) $ - $ 2,000,000.00
CC-9-1002 13/09/2022 Pago rembolso camilo $ - $ 508,300.00
CC-9-1002 13/09/2022 Servicio de acueducto para pago en septiembre $ - $ 646,090.00
CC-9-1002 13/09/2022 Anticipo para cuchilla de corte caliente $ - $ 800,000.00
CC-9-1002 13/09/2022 Servicio de transporte atica don plinio $ - $ 180,000.00
CC-9-1002 13/09/2022 Rembolso edwin $ - $ 284,000.00
CC-9-1002 13/09/2022 Pago préstamo okolish $ - $ 2,460,731.00
CC-9-1002 13/09/2022 Arrendamiento impresora mes de septiembre rafael $ - $ 2,200,000.00
CC-9-1002 13/09/2022 Intereses jose alcides perez $ - $ 1,850,000.00
CC-9-1002 13/09/2022 Gasto bancario $ - $ 141,852.44
CC-9-1004 14/09/2022 Compra tratador $ - $ 5,600,000.00
CC-9-1004 14/09/2022 Servicio de transporte dorada william rojas $ - $ 400,000.00
CC-9-1004 14/09/2022 Pago atica $ - $ 14,161,000.00
CC-9-1004 14/09/2022 Pago impresión andres sanabria $ - $ 338,650.00
CC-9-1004 14/09/2022 Gasto bancario $ - $ 107,394.84
CC-9-1005 15/09/2022 Abono nomina juan jose $ - $ 1,400,500.00
CC-10-325 15/09/2022 Pago cordiutil $ 1,180,111.00 $ -
CC-9-1005 15/09/2022 Pago tarjetas bancolombia $ - $ 561,155.94
CC-9-1005 15/09/2022 Gasto bancario $ - $ 11,295.38
CC-9-1008 16/09/2022 Pago transporte don william $ - $ 800,000.00
RP-1-1417 16/09/2022 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL S.A.S $ - $ 3,000,000.00
RP-1-1418 16/09/2022 Pago compra la glorieta $ - $ 1,151,900.00
RC-1-1006 16/09/2022 VEOLIA ASEO TULUA SA E.S.P $ 307,560.00 $ -
RC-1-1008 16/09/2022 VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A E.S.P $ 9,655,520.00 $ -
CC-10-326 16/09/2022 Pago exito $ 31,493.00 $ -
CC-9-1008 16/09/2022 Abono #b 2 recyplast think (henry) $ - $ 2,000,000.00
RC-1-1005 16/09/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 13,073,630.00 $ -
CC-9-1008 16/09/2022 Pago ricol okolish $ - $ 1,864,000.00
RC-1-1009 16/09/2022 Promoambiental Distrito SAS ESP $ 2,160,790.10 $ -
RC-1-1007 16/09/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 15,331,400.00 $ -
CC-9-1008 16/09/2022 Intereses alcides $ - $ 3,000,000.00
CC-9-1008 16/09/2022 Pago saldo nomina camilo motta $ - $ 1,450,000.00
CC-9-1008 16/09/2022 Servicio de aseo $ - $ 67,920.00
CC-9-1008 16/09/2022 Cuota agosto-septiembre jhon compensar $ - $ 581,096.00
CC-9-1008 16/09/2022 Compra colador para tintas $ - $ 14,000.00
CC-9-1008 16/09/2022 Gasto bancario $ - $ 76,408.22
CC-9-1009 19/09/2022 Pago atica $ - $ 14,161,000.00
RC-1-1013 19/09/2022 Pago Jokr $ 182,321.00 $ -
CC-9-1009 19/09/2022 Pago 70 % diagnostico psicosocial $ - $ 275,000.00
CC-9-1009 19/09/2022 Pago spirint (iva) $ - $ 2,096,000.00
CC-9-1009 19/09/2022 Pago ricol (okoliah)+ 4 x1000 $ - $ 1,953,350.00
CC-9-1009 19/09/2022 Traslado fondos a camilo $ - $ 8,200,000.00
CC-9-1009 19/09/2022 Gasto bancario $ - $ 123,985.20
CC-9-1012 21/09/2022 Traslado fondos camilo $ - $ 1,700,000.00
RC-1-1015 21/09/2022 Promocali S.A E.S.P $ 848,120.00 $ -
RC-1-1014 21/09/2022 Pago saldo factory $ 923,113.00 $ -
CC-9-1012 21/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 18,959.09
CC-9-1012 21/09/2022 Gasto bancario $ - $ 10,411.05
RC-1-1016 22/09/2022 Pago saldo factory pacaribe $ 1,587,940.00 $ -
CC-9-1014 22/09/2022 Gasto bancario $ - $ 6,293.99
CC-9-1014 22/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 1,571,258.84
CC-9-1015 23/09/2022 Caja claudia $ - $ 240,000.00
RC-1-1017 23/09/2022 Pago distribuciones lusan $ 468,243.00 $ -
RP-1-1421 23/09/2022 Pago claro hogar $ - $ 228,151.00
CC-10-329 23/09/2022 Pago exito $ 24,496.00 $ -
CC-9-1015 23/09/2022 Abono créditos $ - $ 24,564.12
CC-9-1015 23/09/2022 Gasto bancario $ - $ 1,970.89
CC-9-1018 27/09/2022 Traslado fondos camilo $ - $ 2,400,000.00
CC-9-1018 27/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 33,367.87
RC-1-1019 27/09/2022 Pago saldo factory promodistrito $ 2,435,432.60 $ -
CC-9-1018 27/09/2022 Gasto bancario $ - $ 13,182.23
CC-9-1019 28/09/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 1,600,000.00
RC-1-1020 28/09/2022 Pago saldo factor plus $ 1,620,773.00 $ -
CC-9-1019 28/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 7,684.61
CC-9-1019 28/09/2022 Gasto bancario $ - $ 9,896.84
CC-9-1020 29/09/2022 Traslado fondos (camilo) $ - $ 1,200,000.00
CC-10-331 29/09/2022 Pago coordiutil $ 1,285,274.00 $ -
CC-9-1020 29/09/2022 Abono créditos bancolombia $ - $ 75,377.16
CC-9-1020 29/09/2022 Gastos bancarios $ - $ 8,558.51
CC-10-332 30/09/2022 Pago éxito $ 11,658.00 $ -
CC-9-1022 30/09/2022 Pago saldo créditos bancolombia $ - $ 10,391,777.31
RC-1-1021 30/09/2022 Veolia Aseo Palmira S.A E.S.P $ 29,824,000.00 $ -
RC-1-1024 30/09/2022 VEOLIA ASEO PRADERA S.A E.S.P $ 3,150,160.00 $ -
RC-1-1022 30/09/2022 VEOLIA ASEO CALI S.A E.S.P $ 8,155,000.00 $ -
RC-1-1023 30/09/2022 VEOLIA ASEO BUGA S.A E.S.P SOCIEDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR ACCIONES $ 10,224,040.00 $ -
CC-9-1022 30/09/2022 Gasto bancario $ - $ 41,574.21

TOTAL $ 232,883,371.70 $ 191,941,752.19