Fecha : 14/10/2018

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

Hora 11:41:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 31 / 01 / 2018

RUC: 206023173400

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DANAE HERRERA SAC

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

DEL
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
O COD

APERTURA
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 4411 Prestamos 0.00 5,000.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 4511 Instituciones financieras 0.00 7,000.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 581 Reinversion 0.00 8,000.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 5011 Acciones 0.00 25,000.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 1611 Con garantia 3,000.00 0.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 3331 Maq.y equipos de 5,000.00 0.00
1 1/01/2018 POR LA APERTURA 242 Materias prim.para prod 6,000.00 0.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 104121 Banco continental M.N. 7,000.00 0.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 3331 Maq.y equipos de 12,000.00 0.00
1 31/01/2018 POR LA APERTURA 212 Prod. de extraccion 12,000.00 0.00

TOTAL 45,000.00 45,000.00

ASIENTO
DESTINO
5 31/01/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 141.67
5 16/01/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 1,500.00
5 30/01/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 1,620.00
5 28/01/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 2,000.00
5 20/01/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 3,000.00
5 1/01/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 18,000.00
5 16/01/2018 transferencia automatica 791 Cargas imp.a ctas d cos y 0.00 24,000.00
1
 Fecha : 14/10/2018
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
Hora 11:41:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 31 / 01 / 2018

RUC: 206023173400

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DANAE HERRERA SAC

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

DEL
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
O COD

5 16/01/2018 transferencia automatica 6122 Mat Prima para Produc de 0.00 30,000.00
5 31/01/2018 transferencia automatica 941 Gastos Administrativos 28.33 0.00
5 31/01/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 113.34 0.00
5 16/01/2018 transferencia automatica 941 Gastos Administrativos 300.00 0.00
5 30/01/2018 transferencia automatica 941 Gastos Administrativos 324.00 0.00
5 16/01/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 1,200.00 0.00
5 30/01/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 1,296.00 0.00
5 28/01/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 2,000.00 0.00
5 20/01/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 3,000.00 0.00
5 1/01/2018 transferencia automatica 94 GASTOS 3,600.00 0.00
5 1/01/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 14,400.00 0.00
5 16/01/2018 transferencia automatica 921 COSTO DE 24,000.00 0.00
5 16/01/2018 transferencia automatica 242 Materias prim.para prod 30,000.00 0.00

TOTAL 80,261.67 80,261.67

COMPRAS
1 16/01/2018 POR LA COMPRA DE MATERIA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 35,400.00
1 16/01/2018 POR LA COMPRA DE MATERIA 40111 IGV - Cuenta propia 5,400.00 0.00
1 16/01/2018 POR LA COMPRA DE MATERIA 6022 Mat Prima para Productos 30,000.00 0.00

TOTAL 35,400.00 35,400.00

CONSUMO
1 16/01/2018 POR EL CONSUMO DE MATERIA 2524 Otros suministros 0.00 3,000.00

2
 Fecha : 14/10/2018
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
Hora 11:41:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 31 / 01 / 2018

RUC: 206023173400

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DANAE HERRERA SAC

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

DEL
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
O COD

1 20/01/2018 POR EL CONSUMO DE MATERIA 6132 Suministros 3,000.00 0.00

TOTAL 3,000.00 3,000.00

CONSUMO
2 16/01/2018 POR EL CONSUMO DE MATERIA 242 Materias prim.para prod 0.00 24,000.00
2 16/01/2018 POR EL CONSUMO DE MATERIA 6122 Mat Prima para Produc de 24,000.00 0.00

TOTAL 24,000.00 24,000.00

COSTO DE
PRODUCCION
1 30/01/2018 POR EL COSTO DE 7112 Produc.de extrac. 0.00 24,409.33
1 16/01/2018 POR EL COSTO DE 212 Prod. de extraccion 24,409.33 0.00

TOTAL 24,409.33 24,409.33

DEPRECIACION
1 30/01/2018 POR LA DEPRECIACION 39145 Equipos diversos 0.00 141.67
1 31/01/2018 POR LA DEPRECIACION 68145 Equipos diversos 141.67 0.00

TOTAL 141.67 141.67

GASTOS
1 16/01/2018 POR EL GASTO DE ENERGIA 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,770.00
1 16/01/2018 POR EL GASTO DE ENERGIA 40111 IGV - Cuenta propia 270.00 0.00
1 16/01/2018 POR EL GASTO DE ENERGIA 6361 Energia Electrica 1,500.00 0.00
3
 Fecha : 14/10/2018
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
Hora 11:41:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 31 / 01 / 2018

RUC: 206023173400

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DANAE HERRERA SAC

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

DEL
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
O COD

TOTAL 1,770.00 1,770.00

HONORARIOS
1 28/01/2018 POR EL GASTO DE 40172 Renta de cuarta categor¦a 0.00 160.00
1 28/01/2018 POR EL GASTO DE 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 1,840.00
1 28/01/2018 POR EL GASTO DE 638 Servicios De Contratistas 2,000.00 0.00

TOTAL 2,000.00 2,000.00

PAGO
1 30/01/2018 POR EL GASTO DE 104121 Banco continental M.N. 0.00 2,000.00
1 28/01/2018 POR EL GASTO DE 42121 Fact x pagar emitidas MN 2,000.00 0.00

TOTAL 2,000.00 2,000.00

PAGO
2 1/01/2018 POR EL GASTO DE ENERGIA 104121 Banco continental M.N. 0.00 1,770.00
2 16/01/2018 POR EL GASTO DE ENERGIA 42121 Fact x pagar emitidas MN 1,770.00 0.00

TOTAL 1,770.00 1,770.00

PLANILLA
1 30/01/2018 POR EL GASTO DE PLANILLA 4031 Essalud 0.00 1,620.00
1 30/01/2018 POR EL GASTO DE PLANILLA 4032 ONP 0.00 2,340.00
1 30/01/2018 POR EL GASTO DE PLANILLA 4111 Sueldos y salarios por 0.00 15,660.00
1 30/01/2018 POR EL GASTO DE PLANILLA 6271 Regimen De Prest De 1,620.00 0.00
4
 Fecha : 14/10/2018
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
Hora 11:41:03
PERIODO: 01/ 01 / 2018 Al 31 / 01 / 2018

RUC: 206023173400

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DANAE HERRERA SAC

NUMERO FECHA GLOSA DESCRIPCION CUENTA CONTABLE MOVIMIENTO

DEL
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
ASIENTO
O COD

1 1/01/2018 POR EL GASTO DE PLANILLA 6211 Sueldos y Salarios 18,000.00 0.00

TOTAL 19,620.00 19,620.00

VENTAS
1 30/01/2018 POR LA VENTA DE PRODUCTOS 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 5,400.00
1 30/01/2018 POR LA VENTA DE PRODUCTOS 7022 Productos de extraccion 0.00 30,000.00
1 30/01/2018 POR LA VENTA DE PRODUCTOS 12121 Fact..x cobrar emit.cartera 35,400.00 0.00

TOTAL 35,400.00 35,400.00

TOTAL GENERAL 274,772.67 274,772.67