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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS Y


ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

CURSO:

CONTABILIDAD II

INTEGRANTES:

GRANADOS DEPAZ JONATHAN

RODRIGUEZ CAUTIVO PERCY

ESPINOZA JARA CRISTHIAN FRANSIS

HERRERA JARA RUTH

GARCIA MENDEZ DENIS

DOCENTE:

LIC. MARITZA SAENS MELGAREJO

HUARAZ – PERÚ

2018
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
CÓD ÚNICO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
FECHA DE OPERACIÓN
DE GLOSA O DESCRIPCIÓN
LA CÓD DEL LIBRO O NÚMERO DEL
LA DE LA OPERACIÓN Nº
OPERACIÓN REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓN CORR
8) SUSTENTATORIO
01 1/05/2018 Por la venta de mercaderia 13122 Subsidiarias 7,726.64
01 1/05/2018 Por la venta de mercaderia 40111 IGV - cuenta propia 1,178.64
01 1/05/2018 Por la venta de mercaderia 70112 Relacionadas 6,548.00
01 2/05/2018 Por el Deposito a Cta Cte 1041 Cuentas corrientes operativas 6,181.31
01 2/05/2018 Por el Deposito a Cta Cte 101 Caja 6,181.31
01 2/06/2018 Por el cobro de una letra 101 Caja 1,545.33
01 2/06/2018 Por el cobro de una letra 13312 Subsidiarias 1,545.33
02 26/05/2018 Por la venta según factura 13113 Asociadas 7,359.66
02 26/05/2018 Por la venta según factura 40111 IGV - cuenta propia 1,122.66
02 26/05/2018 Por la venta según factura 70112 Relacionadas 6,237.00
02 26/05/2018 Por el cobro de cheque en 70% 1041 Cuentas corrientes operativas 5,151.76
02 26/05/2018 Por el cobro de cheque en 70% 13113 Asociadas 5,151.76
02 26/05/2018 Por el canje por una letra por cobrar 30% 13313 Asociadas 2,207.90
02 26/05/2018 Por el canje por una letra por cobrar 30% 13113 Asociadas 2,207.90
03 30/04/2018 Por la prestacion de servicios medicos 1211 No emitidas 653.80
03 30/04/2018 Por la prestacion de servicios medicos 40111 IGV - cuenta propia 99.73
03 30/04/2018 Por la prestacion de servicios medicos 7041 Terceros 554.07
03 30/04/2018 Por la cancelacion de la factura en 80% 101 Caja 523.04
03 30/04/2018 Por la cancelacion de la factura en 80% 1211 No emitidas 523.04
03 30/04/2018 Por el canje por una letra por cobrar 20% 1231 En cartera 130.76
03 30/04/2018 Por el canje por una letra por cobrar 20% 1211 No emitidas 130.76
04 10/01/2018 Por la venta según factura 1211 No emitidas 28,379.00
04 10/01/2018 Por la venta según factura 40111 IGV - cuenta propia 4,329.00
04 10/01/2018 Por la venta según factura 7011 Mercaderías manufacturadas 24,050.00
04 10/01/2018 Por la cancelacion del 70% cheque 1041 Cuentas corrientes operativas 19,865.30
04 10/01/2018 Por la cancelacion del 70% cheque 1211 No emitidas 19,865.30
04 10/01/2018 Por el canje por una letra por cobrar 30% 1231 En cartera 8,513.70
04 10/01/2018 Por el canje por una letra por cobrar 30% 1211 No emitidas 8,513.70
05 27/02/2018 Por la traslado de dinero 101 Caja 28,478.00
05 27/02/2018 Por la traslado de dinero 103 Efectivo en Tránsito 28,478.00
06 5/02/2018 Por ingreso de diinero 103 Efectivo en Tránsito 28,478.00
06 5/02/2018 Por ingreso de diinero 101 Caja 28,478.00
07 7/02/2018 Por el deposito a Cta Cte plazo fijo 50% 1062 Depósitos a plazo 14,239.00
07 7/02/2018 Por el deposito a Cta Cte plazo fijo 50% 101 Caja 14,239.00
08 7/02/2018 Por el deposito a Cta Cte 1041 Cuentas corrientes operativas 5,695.60
08 7/02/2018 Por el deposito a Cta Cte 101 Caja 5,695.60
09 10/02/2018 Por la apertura de caja chica 102 Fondos Fijos 1,500.00
09 10/02/2018 Por la apertura de caja chica 101 Caja 1,500.00
166,628.80 166,628.80