VANTAGE THE FINANCE PRACTICE S.A.S.

(Nit: 900,690,783-2)
Libro Auxiliar (de 1/ENE/2020 a 29/FEB/2020) Pagina 1 de 7
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:2408
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA 16%
24080501 IVA GENERADO 16% ...Saldo a la fecha 0.00
24080502 IVA DESCONTABLE 16% SERVICIOS ...Saldo a la fecha 0.00
24080503 IVA DESCONTABLE 20% SERVICIOS ...Saldo a la fecha 0.00
24080504 IVA DESCONTABLE 16% COMPRAS ...Saldo a la fecha 0.00
24080505 IVA TEORICO 2.4% ...Saldo a la fecha 0.00
24080506 IVA DESCONTABLE 5% COMPRAS ...Saldo a la fecha 0.00
24080507 IVA DESCONTABLE 8% SERVICIOS ...Saldo a la fecha 0.00
24080508 IVA DESCONTABLE 1.6% SERVICIOS ...Saldo a la fecha 0.00
24080590 PAGO IVA ...Saldo a la fecha 157,458,000.00
240810 IVA 19%
24081001 IVA GENERADO 19% ...Saldo inicial 0.00
14/01/2020 VFP 00025405ORIGINACION CREDITOS BAYPORT ASESORES LTDA 0.00 25,829.00
14/01/2020 VFP 00025406ORIGINACION CREDITOS INCENTIVOS FINANCIEROS 0.00 6,672,830.00
22/01/2020 VFP 00025410ASESORIA FINANCIERA EN LA ALCA INGENIERIA SAS 0.00 3,565,676.00
Totales desde 01/ENE/2020 hasta 31/ENE/2020 0.00 10,264,335.00
Saldo a 31/ENE/2020 10,264,335.00

07/02/2020 VFP 00025413ORIGINACION CREDITOS ENERO INCENTIVOS FINANCIEROS 0.00 3,211,562.00

07/02/2020 VFP 00025414ORIGINACION CREDITOS ENERO SCOTIABANK COLPATRIA 0.00 27,992,619.00
07/02/2020 VFP 00025415ORIGINACION CREDITOS ENERO BAYPORT ASESORES LTDA 0.00 21,954.00
Totales desde 01/FEB/2020 hasta 29/FEB/2020 0.00 31,226,135.00
Saldo a 29/FEB/2020 41,490,470.00

24081002 IVA DESCONTABLE 19% COMPRAS ...Saldo inicial 0.00

11/01/2020 FC 00002794 IMPLEMENTOS ASEO BOTE MARINE SPORT EU 84,046.00 0.00
14/01/2020 LEG IMPLEMENTOS DE ASEO BOTE CENCOSUD COLOMBIA SA 14,953.00 0.00
27/01/2020 LEG CENA MYRIAM CAMHI POSTRES Y 6,450.00 0.00
31/01/2020 LEG PLASTICOS CACHARRERIA MINA DE ORO 1,229.00 0.00
31/01/2020 LEG VARIOS ASEO SURAMERICANA COMERCIAL 1,277.00 0.00
31/01/2020 REE UTILES DE ASEO EL PAPA DE TODO A 5000 798.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL, CARPETAS PAPELERIA PANORAMA 4,487.00 0.00
31/01/2020 REE IMPLEMENTOS DE ASEO JERONIMO MARTINS 3,532.00 0.00
31/01/2020 REE CORRECTOR, MARCADOR, JERONIMO MARTINS 1,180.00 0.00
31/01/2020 REE VASOS DESECHABLES-AZUCAR PLASTICOS JS #2 5,612.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL, CENTRO MAYORISTA TAURO 6,051.00 0.00
31/01/2020 REE IMPLEMENTOS DE ASEO-CAFÉ MERCADERIA SAS 4,909.00 0.00
31/01/2020 REE VARIOS CAFETERÍA PLASTICOS JS #2 2,714.00 0.00
31/01/2020 REE FOLDER, SOBRES DE MANILA, CENTRO MAYORISTA TAURO 1,269.00 0.00
31/01/2020 REE PORTACHEQUE, BOLIGRAFOS CENTRO MAYORISTA TAURO 1,397.00 0.00
31/01/2020 REE ELEMENTOS CAFETERÍA HOGAR MODA JM 1,916.00 0.00
31/01/2020 REE BOLSAS BASURA-TOALLAS JERONIMO MARTINS 757.00 0.00
31/01/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA SUPERTIENDAS Y 1,581.00 0.00
31/01/2020 REE VASOS, CAFE, PAPEL HIGIENICO SUPERTIENDAS Y 3,305.00 0.00
31/01/2020 REE LIMPIADOR, BOLSAS KOBA COLOMBIA SAS 406.00 0.00
31/01/2020 REE PILAS PANASONIC PAPELERIA Y 623.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA ALMACENES EXITO S A 3,014.00 0.00
31/01/2020 REE BOLSAS DE BASURA KOBA COLOMBIA SAS 635.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA ALMACENES EXITO S A 3,014.00 0.00
31/01/2020 REE VASOS PLASTICOS BOLSAS MERCADERIA SAS 1,389.00 0.00
31/01/2020 REE PAPEL HIGIENICO SURAMERICANA COMERCIAL 1,597.00 0.00
31/01/2020 REE RESMA PAPEL, CINTA, GANCHOSSUMINISTROS 9,141.00 0.00
31/01/2020 REE ELEMENTOS DE ASEO MERCADERIA SAS 1,157.00 0.00
31/01/2020 REE BOLSAS BASURA-PAPEL KOBA COLOMBIA SAS 636.00 0.00
31/01/2020 REE GANCHOS CLIP PEQUEÑO MARIN PAPELERIA 511.00 0.00
31/01/2020 REE LIMPIADOR AJAX SUPERTIENDAS Y 1,333.00 0.00

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Libro Auxiliar (de 1/ENE/2020 a 29/FEB/2020) Pagina 2 de 7
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:24081002
31/01/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA MARIN PAPELERIA 4,742.00 0.00
31/01/2020 REE SOBRES DE MANILA MARIN PAPELERIA 128.00 0.00
31/01/2020 REE FOLDER YUTE OFICIO MARIN PAPELERIA 479.00 0.00
31/01/2020 REE ELEMENTOS DE ASEO INVERSIONES FJ GIRALDO 846.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA ALMACENES EXITO S A 7,728.00 0.00
31/01/2020 REE IMPLEMENTOS DE ASEO INVERSIONES VAQUITA 3,359.00 0.00
31/01/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA MARIN PAPELERIA 3,161.00 0.00
31/01/2020 REE VASOS DESECHABLES JERONIMO MARTINS 830.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA PAPELERIA LA COMUNA SAS 4,742.00 0.00
31/01/2020 REE CINTA EMPAQUE PAPELERIA LA COMUNA SAS 1,796.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA PAPELERIA LA COMUNA SAS 3,161.00 0.00
31/01/2020 REE FOLDER CELUGUIA PAPELERIA LA COMUNA SAS 786.00 0.00
31/01/2020 REE CINTA-STRECH TRANSPARENTE PLASTYCARACAS SAS 5,429.00 0.00
31/01/2020 REE BOLSAS BLANCAS KOBA COLOMBIA SAS 699.00 0.00
31/01/2020 REE CAJA RESMA DE PAPEL-AZ PAPELERIA Y CACHARRERIA 17,882.00 0.00
31/01/2020 REE BOLSA ROJA-BOLSA PLASTYCARACAS SAS 3,194.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA SUPERTIENDAS Y 9,513.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA COPYSUMINISTROS 1,676.00 0.00
31/01/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA COPYSUMINISTROS 1,517.00 0.00
31/01/2020 REE CAFÉ, AZUCAR, ELIMINADOR MERCADERIA SAS 2,585.00 0.00
31/01/2020 REE BOLIGRAFOS CAICEDO JUAN ERNESTO - 798.00 0.00
31/01/2020 REE RESMAS CARTA, FOLDERS, COPYESTUDIA SAS 13,252.00 0.00
31/01/2020 REE SOBRES DE MANILA- CENTRO MAYORISTA TAURO 4,742.00 0.00
31/01/2020 REE VASOS DESECHABLES KOBA COLOMBIA SAS 840.00 0.00
31/01/2020 REE PAPEL HIGIENICO KOBA COLOMBIA SAS 1,435.00 0.00
31/01/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA, CLIP CENTRO MAYORISTA TAURO 1,589.00 0.00
31/01/2020 REE PERFORADORA- RESMA DE CENTRO MAYORISTA TAURO 4,518.00 0.00
31/01/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA PAPELERIA EL CID 2,858.00 0.00
31/01/2020 REE SOBRES DE MANILA PAPELERIA EL CID 224.00 0.00
31/01/2020 REE ELEMENTOS PAPELERÍA FEYGO S.A.S 19,910.00 0.00
31/01/2020 REE AZUCAR, VASOS, LIMPIAPISOS, MERCADERIA SAS 4,965.00 0.00
31/01/2020 REE LIMPIADOR LAVANDA, KOBA COLOMBIA SAS 3,994.00 0.00
31/01/2020 TC 00000053 PASAJES AEREOS CZ AEROVIAS DEL CONTINENTE 29,360.00 0.00
Totales desde 01/ENE/2020 hasta 31/ENE/2020 333,657.00 0.00
Saldo a 31/ENE/2020 -333,657.00

04/02/2020 FC 00002949 BATERÍA PORTATIL HP 240613 BIGBOX TECHNOLOGY 24,700.00 0.00

05/02/2020 FC 00003072 FACTURA ANULADA POR FECHA MARINE SPORT EU 0.00 0.00
05/02/2020 FC 00003073 FACTURA ANULADA POR FECHA MARINE SPORT EU 0.00 0.00
10/02/2020 FC 00002982 FACTURA ANULADA POR FECHA MARINE SPORT EU 0.00 0.00
10/02/2020 LEG TONER GENERICO STAFF Y SERVICE 30,336.00 0.00
10/02/2020 LEG JABON LIQUIDO-PLATOS KOBA COLOMBIA SAS 4,122.00 0.00
10/02/2020 LEG PAPEL HIGIENICO-LAVALOZA- KOBA COLOMBIA SAS 4,733.00 0.00
10/02/2020 LEG AZUCAR AROMATICA PAPEL KOBA COLOMBIA SAS 6,439.00 0.00
10/02/2020 LEG BEBIDAS REUNÍON DIRECTORESSUPERTIENDAS Y 7,329.00 0.00
10/02/2020 LEG CAJA RESMA DE PAPLE CARTA PAPELERIA Y CACHARRERIA 15,008.00 0.00
17/02/2020 LEG DOTACIÓN JORGE GOMEZ SODIMAC COLOMBIA S A 17,451.00 0.00
27/02/2020 LEG TONER GENERICO 80X STAFF Y SERVICE 15,168.00 0.00
27/02/2020 LEG DISCO DURO 55D-240GB BIG BOX TECNOLOGY 26,600.00 0.00
28/02/2020 LEG BATERÍA POWERBANK ELECTRONICA SAN NICOLAS 9,835.00 0.00
28/02/2020 LEG PAPEL REGALO INVERSIONES BOTERO Y 255.00 0.00
29/02/2020 REE AMBIENTADOR-TOALLAS COCINAKOBA COLOMBIA SAS 1,297.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA CENTRO MAYORISTA TAURO 1,493.00 0.00
29/02/2020 REE FOLDER-RESMAS DE PAPEL CENTRO MAYORISTA TAURO 5,596.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA DISTRUBUIDORA PREMIUM 1,597.00 0.00
29/02/2020 REE VASOS DESECHABLES ARISTY PLASTICOS Y 1,054.00 0.00
29/02/2020 REE PAPEL HIGIENICO KOBA COLOMBIA SAS 645.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA- PAPELERIA PANORAMA 2,634.00 0.00
29/02/2020 REE BALASTO Y TUBOS HUGO FIGUEROS ARIAS E 6,706.00 0.00

...P A S A
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Libro Auxiliar (de 1/ENE/2020 a 29/FEB/2020) Pagina 3 de 7
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:24081002
29/02/2020 REE BOLSAS BASURA-LIMPIAVIDRIOSMERCADERIA SAS 806.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA- PAPELERIA PANORAMA 5,381.00 0.00
29/02/2020 REE TELEFONO FIJO PANATEL DARIO NAVIA CUJAR/CASA 3,196.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA CENCOSUD COLOMBIA SA 3,285.00 0.00
29/02/2020 REE PEGANOTAS-CLIP CACHARRERRIA CALI VAGAS 799.00 0.00
29/02/2020 REE EXTENSIÓN BLANCA- SURAMERICANA COMERCIAL 2,874.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS PAPEL CARTA- SUMINISTROS 14,753.00 0.00
29/02/2020 REE CAFÉ SUMINISTROS 614.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS PAPEL CARTA-GANCHOSUMINISTROS 5,939.00 0.00
29/02/2020 REE JABÓN, CAFÉ. SERVILLETAS, MERCADERIA SAS 3,676.00 0.00
29/02/2020 REE ALCOHOL-CAFÉ-LIMPIAPISOS- MERCADERIA SAS 6,100.00 0.00
29/02/2020 REE VASOS DESECHABLES-CIERRE PLASTICOS JS #2 3,257.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS PAPEL-BOLIGRAFOS- CENTRO MAYORISTA TAURO 8,374.00 0.00
29/02/2020 REE PAQUETE DE AZUCAR, CIDRÓN, PLASTICOS JS #2 2,012.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA PAPELERIA OCCIDENTE 1,820.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA ALMACENES EXITO S A 3,126.00 0.00
29/02/2020 REE ROLLO TOALLAS PARA MANOS SURTI PLAST HG S.A.S 2,634.00 0.00
29/02/2020 REE CARPETAS OFICIO PAPELERIA OCCIDENTE 718.00 0.00
29/02/2020 REE LIMPIADOR CITRICO KOBA COLOMBIA SAS 398.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA ALMACENES EXITO S A 3,126.00 0.00
29/02/2020 REE BLANQUEADOR, CAFÉ, KOBA COLOMBIA SAS 1,206.00 0.00
29/02/2020 REE CAJA CLIPS PAPELERIA OCCIDENTE 208.00 0.00
29/02/2020 REE FILTRO CAFÉ ALMACEN VARIEDADES 878.00 0.00
29/02/2020 REE SERVILLETAS JERONIMO MARTINS 366.00 0.00
29/02/2020 REE CLIP SENCILLO PAPELERIA LA COMUNA SAS 192.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS PAPEL CARTA PAPELERIA LA COMUNA SAS 7,903.00 0.00
29/02/2020 REE CAFÉ-VASOS JERONIMO MARTINS 830.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA PAPELERIA LA COMUNA SAS 3,353.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA PAPEL CARTA CLIP PAPELERIA LA COMUNA SAS 4,934.00 0.00
29/02/2020 REE ARCHIVADOR PLÁSTICO DISTRIBUIDORA MOLINA 2,076.00 0.00
29/02/2020 REE BEBIDA REFRIGERIO REUNIÓN COPSERVIR 998.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA SUPERTIENDAS Y 1,581.00 0.00
29/02/2020 REE VASOS-PAÑOS LIMPIADORES SUPERTIENDAS Y 1,325.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA SUPERTIENDAS Y 1,581.00 0.00
29/02/2020 REE LIMPIAVIDRIOS SUPERTIENDAS Y 551.00 0.00
29/02/2020 REE REFRIGERIO CAPACITACIÓN SUPERTIENDAS Y 798.00 0.00
29/02/2020 REE CUBIERTA BISEL PAPELERIA LA NORMA S.A 479.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS PAPEL CARTA- MARIN PAPELERIA 10,697.00 0.00
29/02/2020 REE FOLDER-CELUGUÍA MARIN PAPELERIA 479.00 0.00
29/02/2020 REE IMPLEMENTOS DE ASEO SUPERTIENDAS Y 2,762.00 0.00
29/02/2020 REE ENVIO DOCUMENTOS PROMOTORA EMPRESARIAL 511.00 0.00
29/02/2020 REE BOLIGRAFO SEMI GEL MARIN PAPELERIA 224.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA PAPEL CARTA, MARIN PAPELERIA 3,321.00 0.00
29/02/2020 REE FOLDER YUTE, SOBRESMANILA, MARIN PAPELERIA 3,106.00 0.00
29/02/2020 REE GANCHOS PARA COSEDORA MARIN PAPELERIA 2,028.00 0.00
29/02/2020 REE FOLDER -GANCHO LEGAJADOR MARIN PAPELERIA 830.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA, COPYSUMINISTROS 4,151.00 0.00
29/02/2020 REE CAJA RESMAS PAPEL, CAJA COPYSUMINISTROS 15,679.00 0.00
29/02/2020 REE RESMA PAPEL CARTA DISTRIBUIDORA DE 1,425.00 0.00
29/02/2020 REE VASOS DESECHABLES KOBA COLOMBIA SAS 415.00 0.00
29/02/2020 REE BLANQUEADOR, ESPONJILLA KOBA COLOMBIA SAS 469.00 0.00
29/02/2020 REE AMBIENTADOR KOBA COLOMBIA SAS 573.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS PAPEL CARTA DISTRIBUIDORA DE 2,850.00 0.00
29/02/2020 REE RESMAS DE PAPEL CARTA NIAZIO CARTA 3,672.00 0.00
29/02/2020 REE AROMATIZANTE, CAFÉ, AZUCAR COOPERATIVA MULTIACTIVA 271.00 0.00
29/02/2020 REE CAFÉ, SERVILLETAS, PAPEL KOBA COLOMBIA SAS 5,454.00 0.00
29/02/2020 REE PAPEL HIGIENICO-AZUCAR-CAFÉKOBA COLOMBIA SAS 4,467.00 0.00
29/02/2020 REE JABÓN LIQUIDO KATANTECH COLOMBIA SAS 1,197.00 0.00
29/02/2020 REE ALIMENTOS SUPERTIENDAS Y 1,102.00 0.00
...P A S A
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Libro Auxiliar (de 1/ENE/2020 a 29/FEB/2020) Pagina 4 de 7
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:24081002
29/02/2020 REE AZUCAR, CAFÉ, AROMÁTICA KOBA COLOMBIA SAS 238.00 0.00
29/02/2020 REE JABÓN LIQUIDO SUPERTIENDAS Y 1,038.00 0.00
29/02/2020 REE SIM HILDA COMUNICACION CELULAR SA 380.00 0.00
Totales desde 01/FEB/2020 hasta 29/FEB/2020 352,484.00 0.00
Saldo a 29/FEB/2020 -686,141.00

24081003 IVA DESCONTABLE 19% SERVICIOS ...Saldo inicial 0.00

01/01/2020 FC 00002780 SERVICIO TELEFONÍA PEREIRA COMUNICACION CELULAR SA 7,856.00 0.00
01/01/2020 FC 00002780 SERVICIO INTERNET PEREIRA COMUNICACION CELULAR SA 8,784.00 0.00
01/01/2020 FC 00002801 FV 658 ARRIENDO MANIZALES CARLOS ALBERTO 247,160.00 0.00
01/01/2020 FC 00002802 FV 49737 ARRIENDO INVERSIONES ACOSTA POLO 218,500.00 0.00
01/01/2020 FC 00002806 SERVICIO INTERNET ENERO COMUNICACION CELULAR SA 232,913.00 0.00
01/01/2020 FC 00002819 SERVICIO INTERNET ARMENIA COMUNICACION CELULAR SA 27,144.00 0.00
01/01/2020 FC 00002819 SERVICIO TELEFONÍA ARMENIA COMUNICACION CELULAR SA 7,856.00 0.00
01/01/2020 FC 00002902 FV 693 ARRENDAMIENTO SAAD HERMANOS SAS 241,586.00 0.00
01/01/2020 FC 00002907 ADMINISTRACION ENERO 2020 ADMINISTRADORA SEIS SAS 76,152.00 0.00
01/01/2020 FC 00002932 SERVICIO INTERNET ENERO DIALNET DE COLOMBIA SA 45,185.00 0.00
02/01/2020 FC 00002821 ARRIENDO ENERO BOGOTÁ BIENES RAICES 16 SAS 2,490,038.00 0.00
03/01/2020 FC 00002782 SERVICIO TELEFONÍA NEIVA COMUNICACION CELULAR SA 7,856.00 0.00
03/01/2020 FC 00002782 SERVICIO INTERNET NEIVA COMUNICACION CELULAR SA 8,784.00 0.00
03/01/2020 FC 00002783 SERVICIO INTERNET CZ ENERO COMUNICACION CELULAR SA 20,389.00 0.00
03/01/2020 FC 00002784 SERVICIO INTERNET IBAGUÉ COMUNICACION CELULAR SA 20,131.00 0.00
05/01/2020 FC 00002786 SERVICIO TELEFONÍA CALI EMPRESAS MUNICIPALES DE 2,869.00 0.00
05/01/2020 FC 00002786 SERVICIO INTERNET CALI EMPRESAS MUNICIPALES DE 16,610.00 0.00
05/01/2020 FC 00002798 FV 185 ARRIENDO ENERO QP INVERSIONES SAS 190,969.00 0.00
07/01/2020 FC 00002799 FV 681 ARRIENDO ENERO NEIVA VITUR SAS 202,920.00 0.00
07/01/2020 FC 00002848 SERVCIO INTERNET EMPRESA DE 35,693.00 0.00
10/01/2020 FC 00002849 SERVICIO DE INTERNET COLOMBIA 12,598.00 0.00
14/01/2020 FC 00002805 FV 0602 ARRIENDO IBAGUÉ JAVIER ALONSO OCAMPO G 131,100.00 0.00
15/01/2020 FC 00002844 COMISIONES FREELANCE SERVICIOS FINANCIEROS 337,592.00 0.00
15/01/2020 FC 00002899 ASESORIA CONTABLE Y GESCONFIT 323,000.00 0.00
16/01/2020 FC 00002855 COMISIONES FREELANCE FIRME CRED SAS 20,064.00 0.00
16/01/2020 FC 00002905 PLATAFORMA GOBENEFIST INTEGRO COLOMBIA SAS 21,850.00 0.00
17/01/2020 FC 00002927 SERV. INTERNET PASTO ENERO COLOMBIA 9,480.00 0.00
18/01/2020 FC 00002906 ARRIENDO LINALCA INFORMATICA SA 407,598.00 0.00
22/01/2020 FC 00002820 ADMÓN CAJAS MENORES PEOPLE PASS 12,501.00 0.00
23/01/2020 FC 00002807 SERVICIO DE INTERNET ENERO COLOMBIA 14,926.00 0.00
27/01/2020 FC 00002925 ARRENDAMIENTO DATECSA SA 418,759.00 0.00
27/01/2020 LEG SERVICIO PARQUEADERO AEROPARK MATECAÑA 3,193.00 0.00
28/01/2020 FC 00002900 ASESORIA CONTABLE Y GESCONFIT 323,000.00 0.00
28/01/2020 FC 00002941 SERVICIOS TEMPORALES SALESLAND COLOMBIA SAS 5,759,427.00 0.00
30/01/2020 FC 00002912 TRANSPORTE MONTERÍA PEOPLE PASS 1,653.00 0.00
30/01/2020 FC 00002913 ADMÓN CAJA MENOR PEOPLE PASS 5,513.00 0.00
30/01/2020 FC 00002939 HORORARIOS PROFESIONALES PAEZ MARTIN ABOGADOS 28,500,000.00 0.00
31/01/2020 FC 00002933 SERVICIO DE INTERNET ENERO SEGURIDAD Y CONTROL 22,800.00 0.00
31/01/2020 REE FUMIGADA CONTROL DE FUMIGACIONES Y 3,193.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADEROS 192.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 24.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 575.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 575.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADEROS 88.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 399.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO COMPENSAR 128.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADEROS 184.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARKING INTERNATIONAL 24.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 279.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 128.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 543.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 351.00 0.00

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Libro Auxiliar (de 1/ENE/2020 a 29/FEB/2020) Pagina 5 de 7
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:24081003
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO CENTRAL PARKING SYSTEM 136.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO CENTRAL PARKING SYSTEM 120.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO INCOPARK SAN DIEGO 128.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 343.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 176.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 479.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 168.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 423.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 295.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 96.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 224.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 319.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 295.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 279.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 279.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 200.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO MARVAM PARKING SAS 176.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO MARVAM PARKING SAS 240.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 160.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 88.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 319.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 224.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 96.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO TORRE SIETE 77 335.00 0.00
31/01/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 160.00 0.00
31/01/2020 REE RESMA DE PAPEL CARTA PAPELERIA EL CID 1,429.00 0.00
31/01/2020 TC 00000055 PASAJES AEREOS CZ MEDELLÍN AEROVIAS DEL CONTINENTE 67,070.00 0.00
31/01/2020 TC 00000057 PASAJES AEREOS CZ CALI AEROVIAS DEL CONTINENTE 51,338.00 0.00
31/01/2020 TC 00000058 PASAJES AEREOS CZ PUERTO SATENA ES COLOMBIA 24,300.00 0.00
31/01/2020 TC 00000061 PASAJES AEREOS CZ AEROVIAS DEL CONTINENTE 24,830.00 0.00
Totales desde 01/ENE/2020 hasta 31/ENE/2020 40,615,857.00 0.00
Saldo a 31/ENE/2020 -40,615,857.00

01/02/2020 FC 00002944 CONSULTA DATACREDITO EXPERIAN COLOMBIA SA 295,830.00 0.00

01/02/2020 FC 00002946 SERVICIO DE INTERNET SANTA DIALNET DE COLOMBIA SA 45,185.00 0.00
01/02/2020 FC 00002952 FV 50004 ARRENDAMIENTO INVERSIONES ACOSTA POLO 218,500.00 0.00
01/02/2020 FC 00002966 ADMINISTRACION FEBRERO ADMINISTRADORA SEIS SAS 76,152.00 0.00
01/02/2020 FC 00002968 FV 709 ARRENDAMIENTO CARLOS ALBERTO 247,160.00 0.00
01/02/2020 FC 00002978 SERVICIO DE INTERNET UNE EMP 19,855.00 0.00
01/02/2020 FC 00003012 ARRENDAMIENTO CÚCUTA SAAD HERMANOS SAS 241,586.00 0.00
01/02/2020 FC 00003027 SERVICIO INTERNET FEBRERO COMUNICACION CELULAR SA 8,784.00 0.00
01/02/2020 FC 00003027 SERVICIO TELEFONÍA FEBRERO COMUNICACION CELULAR SA 7,856.00 0.00
01/02/2020 FC 00003031 SERVICIO TELEFONÍA FEBRERO COMUNICACION CELULAR SA 7,856.00 0.00
01/02/2020 FC 00003031 SERVICIO INTERNET FEBRERO COMUNICACION CELULAR SA 27,144.00 0.00
01/02/2020 FC 00003035 SERVIICO DE INTERNET COMUNICACION CELULAR SA 227,151.00 0.00
02/02/2020 FC 00003028 SERVIICO DE INTERNET COMUNICACION CELULAR SA 20,389.00 0.00
03/02/2020 FC 00002963 FV 467 ARRENDAMIENTO BIENES RAICES 16 SAS 2,516,667.00 0.00
03/02/2020 FC 00002976 SERVICIO INTERNET CALI EMPRESAS MUNICIPALES DE 19,506.00 0.00
03/02/2020 FC 00003033 SERVICIO DE INTERNET COLOMBIA 14,926.00 0.00
04/02/2020 FC 00002980 SERVICIO DE INTERNET ENERO- COMUNICACION CELULAR SA 54,541.00 0.00
04/02/2020 FC 00003026 SERVICIO DE INTERNET EMPRESA DE 35,718.00 0.00
04/02/2020 FC 00003029 SERVICIO DE INTERNET COMUNICACION CELULAR SA 20,131.00 0.00
04/02/2020 FC 00003030 SERVICIO INTERNET FEBRERO COMUNICACION CELULAR SA 8,784.00 0.00
04/02/2020 FC 00003030 SERVICIO TELEFONÍA FEBRERO COMUNICACION CELULAR SA 7,856.00 0.00
05/02/2020 FC 00002959 FV 685 ARRENDAMIENTO VITUR SAS 202,920.00 0.00
05/02/2020 FC 00002983 RENTA DE VEHICULO CON GRUPO M&G LTDA 35,910.00 0.00
07/02/2020 LEG CERTIFICACIÓN BAYPORT BAYPORT COLOMBIA SA 7,185.00 0.00
10/02/2020 FC 00002950 PASAJES AEREOS CALI ATRAPALO COLOMBIA SAS 56,770.00 0.00
10/02/2020 FC 00002951 PASAJES AEREOS MEDELLÍN ATRAPALO COLOMBIA SAS 36,290.00 0.00

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FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:24081003
10/02/2020 FC 00002956 FV 195 ARRENDAMIENTO QP INVERSIONES SAS 190,969.00 0.00
10/02/2020 LEG SERVICIO TELEFONÍA OFICINA COMUNICACION CELULAR SA 5,700.00 0.00
11/02/2020 FC 00003036 SERVICIO DE INTERNET COLOMBIA 12,598.00 0.00
11/02/2020 FC 00003077 SERVICIO CORRETAJE OFICINA BORRERO OCHOA Y 635,558.00 0.00
13/02/2020 FC 00002981 MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CASA MUVISAS 85,771.00 0.00
13/02/2020 FC 00003016 ADMINISTRACIÓN CAJAS PEOPLE PASS 18,471.00 0.00
15/02/2020 FC 00002964 FV 605 ARRENDAMIENTO JAVIER ALONSO OCAMPO G 131,100.00 0.00
15/02/2020 FC 00003014 ASESORIA CONTABLE Y GESCONFIT 323,000.00 0.00
17/02/2020 FC 00003084 SERVICIO DE INTERNET PASTO COLOMBIA 14,812.00 0.00
18/02/2020 FC 00002991 COMISIONES FREELANCE FIRME CRED SAS 392,160.00 0.00
18/02/2020 FC 00003087 ARRIENDO COMPUTADORES LINALCA INFORMATICA SA 407,598.00 0.00
19/02/2020 FC 00002989 COMISIONES FREELANCE SERVICIOS FINANCIEROS 39,672.00 0.00
19/02/2020 FC 00003092 VISITA DE EVALUACIÓN A INCOCREDITO 177,506.00 0.00
20/02/2020 LEG TIQUETES DIRECTORES ATRAPALO COLOMBIA SAS 57,350.00 0.00
20/02/2020 LEG TIQUETES DIRECTORES ATRAPALO COLOMBIA SAS 49,085.00 0.00
24/02/2020 FC 00003074 INSTALACIÓN Y TS3 PLUS SAS 91,865.00 0.00
25/02/2020 FC 00003015 ASESORIA CONTABLE Y GESCONFIT 323,000.00 0.00
25/02/2020 FC 00003063 ADMINISTRACIÓN CAJAS PEOPLE PASS 6,344.00 0.00
25/02/2020 FC 00003082 FREE ADMINISTRACIÓN INTEGRO COLOMBIA SAS 18,050.00 0.00
25/02/2020 LEG ALOJAMIENTO 12/02/2020 HOTEL VIZCAYA REAL SAS 29,450.00 0.00
25/02/2020 LEG ALOJAMIENTO 19/02/2020 LA RIVERA HOTEL 19,160.00 0.00
27/02/2020 FC 00003088 ARRIENDO-IMPRESIONES DATECSA SA 591,958.00 0.00
27/02/2020 FC 00003089 SERVICIO DE INTERNET SEGURIDAD Y CONTROL 22,800.00 0.00
28/02/2020 LEG TIQUETES AEREOS MEDELLÍN ATRAPALO COLOMBIA SAS 55,760.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO SOLUCIONES DE PARQUEO 128.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 287.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO CITY PARKING 144.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 224.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADEROS 175.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO HECTOR VELASQUEZ 303.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 375.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 176.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 192.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 439.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 232.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 191.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 351.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 351.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 447.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 303.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 407.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 263.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 216.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO FONDO DE EMPLEADOS 56.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO CENTRAL PARKING SYSTEM 184.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 128.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 88.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 367.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 160.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 232.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 471.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 351.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 112.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 359.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 263.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 343.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO COMPENSAR 287.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 192.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADEROS 80.00 0.00
...P A S A
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Libro Auxiliar (de 1/ENE/2020 a 29/FEB/2020) Pagina 7 de 7
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEBITOS CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:24081003
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADEROS 223.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO CITY PARKING 240.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 104.00 0.00
29/02/2020 REE SERVICIO PARQUEADERO PARQUEADERO 24/12 351.00 0.00
29/02/2020 TC 00000069 PASAJE JOHN CALVETE ATRAPALO COLOMBIA SAS 52,800.00 0.00
29/02/2020 TC 00000070 PASAJE CZ CARTAGENA- AEROVIAS DEL CONTINENTE 34,960.00 0.00
29/02/2020 TC 00000071 ALOJAMIENTO GERMÁN BOLSON HOTELS GESTION 29,412.00 0.00
Totales desde 01/FEB/2020 hasta 29/FEB/2020 8,287,356.00 0.00
Saldo a 29/FEB/2020 -48,903,213.00

24081004 IVA DESCONTABLE 5% COMPRAS ...Saldo inicial 0.00

31/01/2020 REE IMPLEMENTOS DE ASEO JERONIMO MARTINS 271.00 0.00
31/01/2020 REE VASOS DESECHABLES-AZUCAR PLASTICOS JS #2 238.00 0.00
31/01/2020 REE IMPLEMENTOS DE ASEO-CAFÉ MERCADERIA SAS 331.00 0.00
31/01/2020 REE VASOS, CAFE, PAPEL HIGIENICO SUPERTIENDAS Y 560.00 0.00
31/01/2020 REE AZUCAR ALMACENES LA 14 171.00 0.00
31/01/2020 REE AZUCAR SUMINISTROS 245.00 0.00
31/01/2020 REE AZUCAR CAFÉ SUMINISTROS 660.00 0.00
31/01/2020 REE CAFÉ SUPERTIENDAS Y 291.00 0.00
31/01/2020 REE CAFÉ, AZUCAR, ELIMINADOR MERCADERIA SAS 919.00 0.00
31/01/2020 REE AZUCAR, VASOS, LIMPIAPISOS, MERCADERIA SAS 900.00 0.00
Totales desde 01/ENE/2020 hasta 31/ENE/2020 4,586.00 0.00
Saldo a 31/ENE/2020 -4,586.00

10/02/2020 LEG AZUCAR AROMATICA PAPEL KOBA COLOMBIA SAS 133.00 0.00
29/02/2020 REE CAFÉ TOSTADO KOBA COLOMBIA SAS 283.00 0.00
29/02/2020 REE CAFÉ MOLIDO ALMACENES EXITO S A 424.00 0.00
29/02/2020 REE PAQUETE SOBRES DE AZUCAR PLASTICOS JS #2 238.00 0.00
29/02/2020 REE PAQUETE DE AZUCAR, CIDRÓN, PLASTICOS JS #2 238.00 0.00
29/02/2020 REE ALCOHOL-CAFÉ-LIMPIAPISOS- MERCADERIA SAS 662.00 0.00
29/02/2020 REE JABÓN, CAFÉ. SERVILLETAS, MERCADERIA SAS 331.00 0.00
29/02/2020 REE BLANQUEADOR, CAFÉ, KOBA COLOMBIA SAS 283.00 0.00
29/02/2020 REE CAFÉ-VASOS JERONIMO MARTINS 476.00 0.00
29/02/2020 REE AROMATIZANTE, CAFÉ, AZUCAR COOPERATIVA MULTIACTIVA 424.00 0.00
29/02/2020 REE CAFÉ, SERVILLETAS, PAPEL KOBA COLOMBIA SAS 283.00 0.00
29/02/2020 REE AZUCAR, CAFÉ, AROMÁTICA KOBA COLOMBIA SAS 834.00 0.00
29/02/2020 REE PAPEL HIGIENICO-AZUCAR-CAFÉKOBA COLOMBIA SAS 967.00 0.00
Totales desde 01/FEB/2020 hasta 29/FEB/2020 5,576.00 0.00
Saldo a 29/FEB/2020 -10,162.00

24081005 IVA 19 % DEVOLUCION EN VENTAS ...Saldo inicial 0.00

07/02/2020 NC 00000042 NC 42 CREDITOS DESISTIDOS SCOTIABANK COLPATRIA 5,698,917.00 0.00
07/02/2020 NC 00000042 NC 43 CREDITOS DESISTIDOS SCOTIABANK COLPATRIA 7,793,465.00 0.00
07/02/2020 VFP 00025414ORIGINACION CREDITOS ENERO SCOTIABANK COLPATRIA 292,901.00 0.00
07/02/2020 VFP 00025414ORIGINACION CREDITOS SCOTIABANK COLPATRIA 706,586.00 0.00
Totales desde 01/FEB/2020 hasta 29/FEB/2020 14,491,869.00 0.00
Saldo a 29/FEB/2020 -14,491,869.00

24081006 IVA DESCONTABLE 19% POR BIENES DE CAPITAL ...Saldo a la fecha 0.00
VANTAGE THE FINANCE PRACTICE S.A.S.
Libro Auxiliar (de 1/ENE/2020 a 29/FEB/2020) Pagina 8 de 7
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...V I E N E - Cuenta:24081006
Este informe se elaboró el 19 de Marzo del año 2020, 12:45 PM