FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL

02/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90

02/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
02/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
02/01/2018
02/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
02/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
02/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 45,035,500.34
02/01/2018 0.00 0.00 45,035,500.34
02/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 12/31/2017 19,303,509.00 43,480.01 75,812,778.46
02/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 754,639.28
02/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 0.00 - 174,472.00
02/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista - - 62,718,178.01
02/01/2018 0.00 43,480.01 139,460,067.75
02/01/2018 0.00 43,480.01 184,914,983.39
02/01/2018
02/01/2018
02/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
02/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/1/2018 14,608.38
02/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
02/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
02/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 3,655,391,995.64
02/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 0.00 11,160,984.00 2,735,152.29
02/01/2018 0.00 11,160,984.00 3,658,824,347.65
02/01/2018
02/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 12/29/2017 0.00 0.00 240,276.90
02/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
02/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
02/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
02/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
02/01/2018 0.00 11,160,984.00 3,660,641,134.40
02/01/2018 0.00 11,204,464.01 3,845,556,117.79
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
03/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
03/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
03/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
03/01/2018
03/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
03/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
03/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
03/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
03/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/2/2018 17,306,027.00 10,584.00 93,108,221.46
03/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 754,639.28
03/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 753,000.00 - 927,472.00
03/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 20,102,500.00 - 82,820,678.01
03/01/2018 0.00 10,584.00 177,611,010.75
03/01/2018 0.00 10,584.00 178,830,312.39
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
03/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/2/2018 14,608.38
03/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
03/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
03/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 3,655,052,198.75
03/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 25,565,450.00 128,712.00 28,171,890.29
03/01/2018 25,565,450.00 128,712.00 3,683,921,288.76
03/01/2018
03/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 1/2/2018 0.00 0.00 240,276.90
03/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
03/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
03/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
03/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
03/01/2018 25,565,450.00 128,712.00 3,685,738,075.51
03/01/2018 25,565,450.00 139,296.00 3,864,568,387.90
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
04/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
04/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
04/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
04/01/2018
04/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
04/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
04/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
04/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
04/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/3/2018 8,210,812.00 9,959.57 101,309,073.89
04/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 754,639.28
04/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 712,500.00 - 1,639,972.00
04/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 12,330,230.00 - 95,150,908.01
04/01/2018 0.00 9,959.57 198,854,593.18
04/01/2018 0.00 9,959.57 200,073,894.82
04/01/2018
04/01/2018
04/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
04/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/3/2018 14,608.38
04/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
04/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
04/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 3,654,245,644.36
04/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 24,640,450.00 28,601,593.43 24,210,746.86
04/01/2018 24,640,450.00 28,601,593.43 3,679,153,590.94
04/01/2018
04/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 1/2/2018 0.00 0.00 240,276.90
04/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
04/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
04/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
04/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
04/01/2018 24,640,450.00 28,601,593.43 3,680,970,377.69
04/01/2018 24,640,450.00 28,611,553.00 3,881,044,272.51
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
05/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
05/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
05/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
05/01/2018
05/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
05/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
05/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
05/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
05/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/4/2018 13,812,700.00 13,264.71 115,108,509.18
05/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 7,297,475.18 - 8,052,114.46
05/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 868,500.00 - 2,508,472.00
05/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 847,000.00 - 95,997,908.01
05/01/2018 0.00 13,264.71 221,667,003.65
05/01/2018 0.00 13,264.71 222,886,305.29
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
05/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/4/2018 14,608.38
05/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
05/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
05/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 1,347,872,420.00 630,275,042.44 4,370,721,899.35
05/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 20,103,710.00 9,589,884.00 34,724,572.86
05/01/2018 1,367,976,130.00 639,864,926.44 4,406,143,671.93
05/01/2018
05/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 1/2/2018 0.00 0.00 240,276.90
05/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
05/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
05/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
05/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
05/01/2018 1,367,976,130.00 639,864,926.44 4,407,960,458.68
05/01/2018 1,367,976,130.00 639,878,191.15 4,630,846,763.97
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
05/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
05/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
05/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
05/01/2018
05/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
05/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
05/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
05/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
05/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/7/2018 27,238,133.00 34,831.93 142,311,810.25
05/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 8,052,114.46
05/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 609,000.00 - 3,117,472.00
05/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 959,000.00 - 96,956,908.01
05/01/2018 0.00 34,831.93 250,438,304.72
05/01/2018 0.00 34,831.93 251,657,606.36
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
05/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/5/2018 14,608.38
05/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
05/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
05/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 5,000,000,000.00 72,864.00 9,370,649,035.35
05/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 0.00 386,136.00 34,338,436.86
05/01/2018 5,000,000,000.00 459,000.00 9,405,684,671.93
05/01/2018
05/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 1/2/2018 0.00 0.00 240,276.90
05/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
05/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
05/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
05/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
05/01/2018 5,000,000,000.00 459,000.00 9,407,501,458.68
05/01/2018 5,000,000,000.00 493,831.93 9,659,159,065.04
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
09/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
09/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
09/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
09/01/2018
09/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
09/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
09/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
09/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
09/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/8/2018 59,979,048.00 13,048.71 202,277,809.54
09/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 8,052,114.46
09/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 1,632,000.00 - 4,749,472.00
09/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 5,504,500.00 - 102,461,408.01
09/01/2018 0.00 13,048.71 317,540,804.01
09/01/2018 0.00 13,048.71 318,760,105.65
09/01/2018
09/01/2018
09/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
09/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/8/2018 14,608.38
09/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
09/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
09/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,370,485,235.35
09/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 7,623,390.00 128,712.00 41,833,114.86
09/01/2018 7,623,390.00 128,712.00 9,413,015,549.93
09/01/2018
09/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 1/8/2018 0.00 0.00 240,276.90
09/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
09/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
09/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
09/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
09/01/2018 7,623,390.00 128,712.00 9,414,832,336.68
09/01/2018 7,623,390.00 141,760.71 9,733,592,442.33
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
10/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
10/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
10/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
10/01/2018
10/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
10/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
10/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
10/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
10/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/9/2018 6,970,300.00 - 209,248,109.54
10/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 8,052,114.46
10/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 510,000.00 - 5,259,472.00
10/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 930,500.00 - 103,391,908.01
10/01/2018 0.00 0.00 325,951,604.01
10/01/2018 0.00 0.00 327,170,905.65
10/01/2018
10/01/2018
10/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
10/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/9/2018 14,608.38
10/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
10/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
10/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,370,485,235.35
10/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 28,406,880.00 0.00 70,239,994.86
10/01/2018 28,406,880.00 0.00 9,441,422,429.93
10/01/2018
10/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 1/8/2018 0.00 0.00 240,276.90
10/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
10/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
10/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
10/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
10/01/2018 28,406,880.00 0.00 9,443,239,216.68
10/01/2018 28,406,880.00 0.00 9,770,410,122.33
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO CIERRE AL 31/12/2016 SALDO ANTERIOR AL 09/01/2018 FECHA INGRESOS SALDO FINAL
11/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 1.90 1.90 7/1/2016 1.90
11/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40 350,729.40 350,729.40
11/01/2018 350,731.30 350,731.30 0.00 350,731.30
11/01/2018
11/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 5,265,609.74 68,684.00 12/12/2017 68,684.00
11/01/2018 5,265,609.74 68,684.00 0.00 68,684.00
11/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 1,900,248.46 799,886.34 12/7/2017 0.00 799,886.34
11/01/2018 1,900,248.46 799,886.34 0.00 799,886.34
11/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1,236,145.41 209,248,109.54 1/10/2018 22,172,512.00 231,411,765.54
11/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 158,757.54 8,052,114.46 7,806,631.76 15,858,746.22
11/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 46,989,056.00 5,259,472.00 876,000.00 6,135,472.00
11/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 2,620,177.00 103,391,908.01 2,025,500.00 105,417,408.01
11/01/2018 51,004,135.95 325,951,604.01 0.00 358,823,391.77
11/01/2018 58,520,725.45 327,170,905.65 0.00 360,042,693.41
11/01/2018
11/01/2018
11/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO CIERRE AL 31/12/2016 SALDO ANTERIOR AL 09/01/2018 FECHA INGRESOS SALDO FINAL
11/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 14,608.38 14,608.38 1/10/2018 14,608.38
11/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34 10,241.34 10,241.34
11/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00 672,350.00 672,350.00
11/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 615,326,204.42 9,370,070,144.40 0.00 9,273,945,536.70
11/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 11,807,163.14 70,239,994.86 6,879,490.00 77,118,805.11
11/01/2018 627,830,567.28 9,441,007,338.98 6,879,490.00 9,351,761,541.53
11/01/2018
11/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 240,276.90 240,276.90 1/10/2018 0.00 240,276.90
11/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 94,794.30 94,794.30 0.00 94,794.30
11/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 6,847.13 6,847.13 0.00 6,847.13
11/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 272,704.74 1,474,868.42 0.00 1,474,868.42
11/01/2018 614,623.07 1,816,786.75 0.00 1,816,786.75
11/01/2018 628,445,190.35 9,442,824,125.73 6,879,490.00 9,353,578,328.28
11/01/2018 686,965,915.80 9,769,995,031.38 6,879,490.00 9,713,621,021.69
 OBSERVACIONES
Saldo Obtenido al Ultimo Edo. De cuenta de fecha 01-07-2016

_Bs. 6.970.300,00 Ingresos por depositos de cuenta recaudadora. _Bs. 8.856,00 Egresos por mantenimiento de cuenta.
_Bs. 7.806.631,76 Ingresos por servicios epeciales
_Bs 876.000,00 Ingresos por tarjetas recargables.
_Bs. 2.025.500,00 Ingresos por depositos de cuenta recaudadora.

OBSERVACIONES
No tiene movimiento

_Bs. 24.992.114,60 Cheques en transito _Bs. 415.090,95 Egresos por cheques cobrados. _Bs. 96.124.607,70 Egresos por Pago de Nómina
_Bs. 951.461,00 Egresos por cheque en transito. _Bs.6.879.490,00 Ingresos por depositos en efectivo _Bs. 679,75 Com. Pag. Prov.
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
12/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
12/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
12/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
12/01/2018
12/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
12/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
12/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
12/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
12/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/11/2018 12,132,122.40 - 243,543,887.94
12/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 15,858,746.22
12/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 511,500.00 - 6,646,972.00
12/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 1,205,000.00 - 106,622,408.01
12/01/2018 0.00 0.00 372,672,014.17
12/01/2018 0.00 0.00 373,891,315.81
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
12/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/11/2018 14,608.38
12/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
12/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
12/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 1,248.00 9,273,796,493.95
12/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 3,491,420.00 279,720.00 80,330,505.11
12/01/2018 3,491,420.00 280,968.00 9,354,824,198.78
12/01/2018
12/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
12/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
12/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
12/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
12/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
12/01/2018 3,491,420.00 280,968.00 9,356,640,985.53
12/01/2018 3,491,420.00 280,968.00 9,730,532,301.34
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
15/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
15/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
15/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
15/01/2018
15/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
15/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
15/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
15/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
15/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/14/2018 32,263,836.00 48,719.57 275,759,004.37
15/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 15,858,746.22
15/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 315,000.00 - 6,961,972.00
15/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 1,896,000.00 - 108,518,408.01
15/01/2018 0.00 48,719.57 407,098,130.60
15/01/2018 0.00 48,719.57 408,317,432.24
15/01/2018
15/01/2018
15/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
15/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/12/2018 14,608.38
15/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
15/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
15/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,273,763,983.43
15/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 25,051,790.00 0.00 105,382,295.11
15/01/2018 25,051,790.00 0.00 9,379,843,478.26
15/01/2018
15/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90 4,700,231,162.52
15/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30 4,725,223,277.12
15/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13 3,345,913.14
15/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
15/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
15/01/2018 25,051,790.00 0.00 9,381,660,265.01
15/01/2018 25,051,790.00 48,719.57 9,789,977,697.25
15/01/2018
15/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
16/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
16/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
16/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
16/01/2018
16/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
16/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
16/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
16/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
16/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/15/2018 17,271,460.00 - 293,030,464.37
16/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 7,000,000.00 - 22,858,746.22
16/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 3,583,000.00 - 10,544,972.00
16/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 4,436,900.00 - 112,955,308.01
16/01/2018 32,291,360.00 0.00 439,389,490.60
16/01/2018 32,291,360.00 0.00 440,608,792.24
16/01/2018
16/01/2018
16/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
16/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/15/2018 14,608.38
16/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
16/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
16/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,273,600,131.11
16/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 19,451,615.00 0.00 124,833,910.11
16/01/2018 19,451,615.00 0.00 9,399,131,240.94
16/01/2018
16/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
16/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
16/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
16/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
16/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
16/01/2018 19,451,615.00 0.00 9,400,948,027.69
16/01/2018 51,742,975.00 0.00 9,841,556,819.93
16/01/2018
16/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
17/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
17/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
17/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
17/01/2018
17/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
17/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
17/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
17/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
17/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/16/2018 33,100,986.00 - 326,131,450.37
17/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 22,858,746.22
17/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 2,154,000.00 - 12,698,972.00
17/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 1,045,000.00 - 114,000,308.01
17/01/2018 36,299,986.00 0.00 475,689,476.60
17/01/2018 36,299,986.00 0.00 476,908,778.24
17/01/2018
17/01/2018
17/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
17/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/16/2018 14,608.38
17/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
17/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
17/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,273,131,743.63
17/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 36,996,110.00 0.00 161,830,020.11
17/01/2018 36,996,110.00 0.00 9,435,658,963.46
17/01/2018
17/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
17/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
17/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
17/01/2018 0163-0900-10-24230-10414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
17/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
17/01/2018 36,996,110.00 0.00 9,437,475,750.21
17/01/2018 73,296,096.00 0.00 9,914,384,528.45
FCH_MOV CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
18/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
18/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
18/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
18/01/2018
18/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
18/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
18/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
18/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
18/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/17/2018 26,568,174.00 8,424.00 352,691,200.37
18/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 22,858,746.22
18/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 586,500.00 - 13,285,472.00
18/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 1,957,891.00 - 115,958,199.01
18/01/2018 29,112,565.00 8,424.00 504,793,617.60
18/01/2018 29,112,565.00 8,424.00 506,012,919.24
18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
18/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/17/2018 14,608.38
18/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
18/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
18/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,273,131,743.63
18/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 0.00 0.00 161,830,020.11
18/01/2018 0.00 0.00 9,435,658,963.46
18/01/2018
18/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
18/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
18/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
18/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
18/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
18/01/2018 0.00 0.00 9,437,475,750.21
18/01/2018 29,112,565.00 8,424.00 9,943,488,669.45
18/01/2018
18/01/2018
FCH_MOV CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
19/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
19/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
19/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
19/01/2018
19/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
19/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
19/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
19/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
19/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/18/2018 7,985,524.00 - 360,676,724.37
19/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 1,872,000.00 - 24,730,746.22
19/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 346,500.00 - 13,631,972.00
19/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista - - 115,958,199.01
19/01/2018 10,204,024.00 0.00 514,997,641.60
19/01/2018 10,204,024.00 0.00 516,216,943.24
19/01/2018
19/01/2018
19/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
19/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/18/2018 14,608.38
19/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
19/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
19/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,273,131,743.63
19/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 0.00 0.00 161,830,020.11
19/01/2018 0.00 0.00 9,435,658,963.46
19/01/2018
19/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90 4,700,231,162.52
19/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30 4,725,223,277.12
19/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13 3,345,913.14
19/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
19/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
19/01/2018 0.00 0.00 9,437,475,750.21
19/01/2018 10,204,024.00 0.00 9,953,692,693.45
19/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
22/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
22/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
22/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
22/01/2018
22/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
22/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
22/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
22/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
22/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/21/2018 24,474,142.00 8,208.00 385,142,658.37
22/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 7,000,000.00 - 31,730,746.22
22/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 250,500.00 - 13,882,472.00
22/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 2,957,000.00 - 118,915,199.01
22/01/2018 34,681,642.00 8,208.00 549,671,075.60
22/01/2018 34,681,642.00 8,208.00 550,890,377.24
22/01/2018
22/01/2018
22/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
22/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/19/2018 14,608.38
22/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
22/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
22/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,272,942,508.29
22/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 0.00 0.00 161,830,020.11
22/01/2018 0.00 0.00 9,435,469,728.12
22/01/2018
22/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
22/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
22/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
22/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
22/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
22/01/2018 0.00 0.00 9,437,286,514.87
22/01/2018 34,681,642.00 8,208.00 9,988,176,892.11
22/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
23/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
23/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
23/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
23/01/2018
23/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
23/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
23/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
23/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
23/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/22/2018 43,498,556.00 - 428,641,214.37
23/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 31,730,746.22
23/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 3,787,500.00 - 17,669,972.00
23/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 3,124,200.00 - 122,039,399.01
23/01/2018 50,410,256.00 0.00 600,081,331.60
23/01/2018 50,410,256.00 0.00 601,300,633.24
23/01/2018
23/01/2018
23/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
23/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/22/2018 14,608.38
23/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
23/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
23/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,272,942,508.29
23/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 13,308,992.00 0.00 175,139,012.11
23/01/2018 13,308,992.00 0.00 9,448,778,720.12
23/01/2018
23/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
23/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
23/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
23/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
23/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
23/01/2018 13,308,992.00 0.00 9,450,595,506.87
23/01/2018 63,719,248.00 0.00 10,051,896,140.11
23/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
24/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
24/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
24/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
24/01/2018
24/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
24/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
24/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
24/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
24/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/23/2018 6,932,928.00 62,186.79 435,511,955.58
24/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 867,656.62 - 32,598,402.84
24/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 2,145,000.00 - 19,814,972.00
24/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 3,173,850.00 - 125,213,249.01
24/01/2018 13,119,434.62 62,186.79 613,138,579.43
24/01/2018 13,119,434.62 62,186.79 614,357,881.07
24/01/2018
24/01/2018
24/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
24/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/23/2018 14,608.38
24/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
24/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
24/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,272,724,038.85
24/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 24,055,558.00 3,810,492.00 195,384,078.11
24/01/2018 24,055,558.00 3,810,492.00 9,468,805,316.68
24/01/2018
24/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
24/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
24/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
24/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
24/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
24/01/2018 24,055,558.00 3,810,492.00 9,470,622,103.43
24/01/2018 37,174,992.62 3,872,678.79 10,084,979,984.50
24/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
25/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
25/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
25/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
25/01/2018
25/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
25/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
25/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
25/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
25/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/24/2018 23,965,719.00 29,966.14 459,447,708.44
25/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 142,934,000.00 - 175,532,402.84
25/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 280,000.00 - 20,094,972.00
25/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 1,775,000.00 - 126,988,249.01
25/01/2018 168,954,719.00 29,966.14 782,063,332.29
25/01/2018 168,954,719.00 29,966.14 783,282,633.93
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
25/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/24/2018 14,608.38
25/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
25/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
25/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 9,272,614,803.51
25/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 46,689,795.00 168.00 242,073,705.11
25/01/2018 46,689,795.00 168.00 9,515,385,708.34
25/01/2018
25/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
25/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
25/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
25/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
25/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
25/01/2018 46,689,795.00 168.00 9,517,202,495.09
25/01/2018 215,644,514.00 30,134.14 10,300,485,129.02
25/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
26/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
26/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
26/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
26/01/2018
26/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
26/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
26/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
26/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
26/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/25/2018 10,226,794.00 - 469,674,502.44
26/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 175,532,402.84
26/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 70,500.00 - 20,165,472.00
26/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 5,802,000.00 - 132,790,249.01
26/01/2018 16,099,294.00 0.00 798,162,626.29
26/01/2018 16,099,294.00 0.00 799,381,927.93
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
26/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/25/2018 14,608.38
26/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
26/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
26/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 810,643,120.66 8,461,635,334.73
26/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 3,307,435.00 0.00 245,381,140.11
26/01/2018 3,307,435.00 810,643,120.66 8,707,713,674.56
26/01/2018
26/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
26/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
26/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
26/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
26/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
26/01/2018 3,307,435.00 810,643,120.66 8,709,530,461.31
26/01/2018 19,406,729.00 810,643,120.66 9,508,912,389.24
26/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
29/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
29/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
29/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
29/01/2018
29/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
29/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
29/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
29/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
29/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/28/2018 39,494,890.00 16,593.43 509,152,799.01
29/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 175,532,402.84
29/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 523,500.00 - 20,688,972.00
29/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 1,516,000.00 - 134,306,249.01
29/01/2018 41,534,390.00 16,593.43 839,680,422.86
29/01/2018 41,534,390.00 16,593.43 840,899,724.50
29/01/2018
29/01/2018
29/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
29/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/26/2018 14,608.38
29/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
29/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
29/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 2,618,541,507.58 5,843,093,827.15
29/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 0.00 245,381,140.11
29/01/2018 0.00 2,618,541,507.58 6,089,172,166.98
29/01/2018
29/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
29/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
29/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
29/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
29/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
29/01/2018 0.00 2,618,541,507.58 6,090,988,953.73
29/01/2018 41,534,390.00 2,618,558,101.01 6,931,888,678.23
29/01/2018
29/01/2018
29/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
30/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
30/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
30/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
30/01/2018
30/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
30/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
30/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
30/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
30/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/29/2018 31,540,156.00 20,824.71 540,672,130.30
30/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 175,532,402.84
30/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 3,010,500.00 - 23,699,472.00
30/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 1,346,000.00 - 135,652,249.01
30/01/2018 35,896,656.00 20,824.71 875,556,254.15
30/01/2018 35,896,656.00 20,824.71 876,775,555.79
30/01/2018
30/01/2018
30/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
30/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/29/2018 14,608.38
30/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
30/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
30/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 45,156.00 5,843,014,671.15
30/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 45,156,330.00 0.00 290,537,470.11
30/01/2018 45,156,330.00 45,156.00 6,134,249,340.98
30/01/2018
30/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
30/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
30/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
30/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
30/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
30/01/2018 45,156,330.00 45,156.00 6,136,066,127.73
30/01/2018 81,052,986.00 65,980.71 7,012,841,683.52
30/01/2018
30/01/2018
FCH_MES CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
31/01/2018 0134-0861-10-8611002300 RECAUDACION 7/1/2016 1.90
31/01/2018 0134-0861-10-8611002306 RECAUDACION 350,729.40
31/01/2018 0.00 0.00 350,731.30
31/01/2018
31/01/2018 0175-0084-81-0000001872 Recaudadora Interurbana 2010 12/12/2017 - 68,684.00
31/01/2018 0.00 0.00 68,684.00
31/01/2018 0163-0206-69-2063008755 Cta Recaudadora RAF 12/7/2017 0.00 799,886.34
31/01/2018 0.00 0.00 799,886.34
31/01/2018 0102-0552-20-0000023414 Recaudadora Interurbana 2010 1/30/2018 12,333,691.20 18,429.43 552,987,392.07
31/01/2018 0102-0552-23-0000021885 Servicios Especiales 0.00 - 175,532,402.84
31/01/2018 0102-0762-26-0000006020 Recaudadora Tarjetas Recargable 2,124,500.00 - 25,823,972.00
31/01/2018 0102-0552-21-0000023430 Operadora Socialista 5,403,560.00 - 141,055,809.01
31/01/2018 19,861,751.20 18,429.43 895,399,575.92
31/01/2018 19,861,751.20 18,429.43 896,618,877.56
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018 CUENTA N° DESCRIPCION DE LA CUENTA FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO FINAL
31/01/2018 0102-0552-26-0000050681 Impuestos (1X100, IVA, ISLR) 1/30/2018 14,608.38
31/01/2018 0102-0552-26-0000050678 Responsabilidad Social 10,241.34
31/01/2018 0102-0762-21-0000019538 CT A GASTOS DE SISTEMAS 672,350.00
31/01/2018 0102-0552-22-0000021720 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 5,842,848,501.01
31/01/2018 0102-0552-28-0000021681 PROVEEDORES 32,222,797.00 1,060,890.00 321,699,377.11
31/01/2018 32,222,797.00 1,060,890.00 6,165,245,077.84
31/01/2018
31/01/2018 0163-0900-15-9003000833 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 240,276.90
31/01/2018 0163-0900-10-9003000383 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 94,794.30
31/01/2018 0163-0900-19-9003000392 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 6,847.13
31/01/2018 2423010414 No existe documentacion que indique el uso de las cuentas 0.00 0.00 1,474,868.42
31/01/2018 0.00 0.00 1,816,786.75
31/01/2018 32,222,797.00 1,060,890.00 6,167,061,864.59
31/01/2018 52,084,548.20 1,079,319.43 7,063,680,742.15
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31/01/2018