ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
LUIS ALEXANDER MENDOZA GUANTIVA
NÚMERO 33512469651
DG 4A ¥ 28A 13
SUCURSAL CAJICA
$$ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o

descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 26,310.46 SALDO PROMEDIO $ 134,347
TOTAL ABONOS $ 14,190,356.63 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 14,213,514.18 VALOR INTERESES PAGADOS $ 16.62
SALDO ACTUAL $ 3,152.91 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
4/10 ABONO INTERESES AHORROS .12 26,310.58
5/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 176,310.58
5/10 ABONO INTERESES AHORROS .24 176,310.82
6/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 326,310.82
7/10 ABONO INTERESES AHORROS .88 326,311.70
8/10 ABONO INTERESES AHORROS .17 326,311.87
8/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 126,311.87
9/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 276,311.87
9/10 ABONO INTERESES AHORROS .37 276,312.24
10/10 PAGO GAS NATURAL CUNDIBOYACE CAJICA -47,730.00 228,582.24
10/10 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -96,533.19 132,049.05
12/10 ABONO INTERESES AHORROS .54 132,049.59
13/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 140,000.00 272,049.59
13/10 ABONO INTERESES AHORROS .16 272,049.75
13/10 RETIRO CAJERO CHIA 5 -150,000.00 122,049.75
14/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 422,049.75
14/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 20,000.00 442,049.75
14/10 ABONO INTERESES AHORROS .41 442,050.16
14/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -140,000.00 302,050.16
15/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -210,000.00 92,050.16
15/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -85,000.00 7,050.16
16/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 85,000.00 92,050.16
16/10 ABONO INTERESES AHORROS .01 92,050.17
16/10 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -83,900.00 8,150.17
17/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 450,000.00 458,150.17
17/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -450,000.00 8,150.17
19/10 ABONO INTERESES AHORROS .03 8,150.20
20/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 250,000.00 258,150.20
20/10 ABONO INTERESES AHORROS .23 258,150.43
20/10 COMPRA EN DENTAL FAN -45,000.00 213,150.43
20/10 COMPRA EN DENTAL FAN -45,000.00 168,150.43
21/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 200,000.00 368,150.43
21/10 RETIRO CAJERO CENTRO CHIA 2 -360,000.00 8,150.43

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

PÁGINA: 1
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
LUIS ALEXANDER MENDOZA GUANTIVA
NÚMERO 33512469651
DG 4A ¥ 28A 13
SUCURSAL CAJICA
$$ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

21/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -8,000.00 150.43

22/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 80,000.00 80,150.43
22/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 165,000.00 245,150.43
22/10 ABONO INTERESES AHORROS .28 245,150.71
22/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -35,000.00 210,150.71
23/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 450,000.00 660,150.71
23/10 ABONO INTERESES AHORROS .90 660,151.61
24/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 90,000.00 750,151.61
24/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 900,151.61
25/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.46 900,154.07
26/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 400,154.07
28/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.62 400,155.69
29/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 550,155.69
29/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 150,000.00 700,155.69
29/10 ABONO INTERESES AHORROS .06 700,155.75
29/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -650,000.00 50,155.75
30/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 30,155.75
31/10 ABONO INTERESES AHORROS .08 30,155.83
1/11 ABONO INTERESES AHORROS .04 30,155.87
2/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 375,000.00 405,155.87
2/11 ABONO INTERESES AHORROS .39 405,156.26
2/11 COMPRA EN JUMBOCHIA -39,010.00 366,146.26
2/11 COMPRA EN COCTEL DEL -76,200.00 289,946.26
3/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 340.00 290,286.26
3/11 RETIRO CAJERO CHIA 3 -290,000.00 286.26
4/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 300,000.00 300,286.26
5/11 ABONO INTERESES AHORROS .82 300,287.08
6/11 CONSIG LOC CAJER MF SABANA N 110,000.00 410,287.08
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 110,287.08
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -110,000.00 287.08
10/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 550,000.00 550,287.08
10/11 RETIRO CAJERO CENTRO CHIA 2 -550,000.00 287.08
17/11 CONSIG LOC CAJER MF HALL AUTO 1,400,000.00 1,400,287.08
17/11 PAGO INTERBANC LUIS CAMILO MEN 500,000.00 1,900,287.08
17/11 PAGO INTERBANC LUIS CAMILO MEN 360,000.00 2,260,287.08
17/11 ABONO INTERESES AHORROS .13 2,260,287.21
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,960,000.00 300,287.21
17/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 100,287.21
18/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -10,000.00 90,287.21
22/11 ABONO INTERESES AHORROS .60 90,287.81
23/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 300,000.00 390,287.81
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.59 390,289.40
26/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 450,000.00 840,289.40
26/11 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -840,000.00 289.40
26/11 COMISION TRASLADO OTROS BANCOS -289.40 .00
27/11 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 300,000.00 300,000.00
27/11 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -300,000.00 .00
2/12 PAGO INTERBANC YEPES MUNO JOSE 2,500,000.00 2,500,000.00
2/12 PAGO INTERBANC YEPES MUNO JOSE 50,000.00 2,550,000.00
2/12 ABONO INTERESES AHORROS .04 2,550,000.04
2/12 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -2,500,000.00 50,000.04
2/12 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 50,000.03
2/12 COMISION TRASLADO OTROS BANCOS -6,300.00 43,700.03
2/12 IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS -1,197.00 42,503.03
2/12 CXC COMISION TRASLADO OTROS BA -6,010.60 36,492.43
2/12 CXC COMISION TRASLADO OTROS BA -6,300.00 30,192.43

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

PÁGINA: 2
 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/12/31

CUENTA DE AHORROS
LUIS ALEXANDER MENDOZA GUANTIVA
NÚMERO 33512469651
DG 4A ¥ 28A 13
SUCURSAL CAJICA
$$ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

2/12 CXC MONET IVA COMIS TRASLADO O -1,197.00 28,995.43

2/12 CXC MONET IVA COMIS TRASLADO O -1,197.00 27,798.43
3/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 1,027,798.43
3/12 RETIRO CAJERO CHIA-1 -600,000.00 427,798.43
3/12 RETIRO CAJERO CHIA-1 -420,000.00 7,798.43
4/12 ABONO INTERESES AHORROS .02 7,798.45
5/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -7,000.00 798.45
11/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 500,798.45
11/12 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -59,900.00 440,898.45
11/12 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR -63,899.98 376,998.47
11/12 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN -79,950.00 297,048.47
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.60 297,050.07
15/12 ABONO INTERESES AHORROS .13 297,050.20
15/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -140,000.00 157,050.20
15/12 COMPRA EN CAC*ALPUNT -57,900.00 99,150.20
16/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 350,000.00 449,150.20
16/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 949,150.20
16/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -610,000.00 339,150.20
16/12 COMPRA EN MINIMERCAD -24,300.00 314,850.20
16/12 COMPRA EN DH ESSO SA -20,000.00 294,850.20
16/12 COMPRA EN VENDING MA -2,000.00 292,850.20
16/12 COMPRA EN VENDING MA -2,000.00 290,850.20
16/12 COMPRA EN VENDING MA -2,000.00 288,850.20
20/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.95 288,852.15
21/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -85,000.00 203,852.15
21/12 COMPRA EN KFC CHIA -56,900.00 146,952.15
21/12 COMPRA EN HAMBURGUES -21,000.00 125,952.15
22/12 ABONO INTERESES AHORROS .34 125,952.49
23/12 ABONO INTERESES AHORROS .12 125,952.61
23/12 COMPRA EN AGRICOLA Y -36,100.00 89,852.61
24/12 COMPRA EN DOLLARCITY -67,050.00 22,802.61
24/12 COMPRA EN GRAN FRUVA -19,650.00 3,152.61
28/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 85,000.00 88,152.61
28/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 930,000.00 1,018,152.61
28/12 ABONO INTERESES AHORROS .30 1,018,152.91
28/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -710,000.00 308,152.91
28/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -85,000.00 223,152.91
29/12 RETIRO CAJERO CHIA 4 -220,000.00 3,152.91
30/12 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 500,000.00 503,152.91
30/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -500,000.00 3,152.91
FIN ESTADO DE CUENTA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

PÁGINA: 3