ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
MARTHA JANNETH HIGUERA VARGAS
NÚMERO 42896333857
CR 44 B 74 08 SUR
SUCURSAL 20 DE JULIO
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 9,745,698.20 SALDO PROMEDIO $ 5,575,632
TOTAL ABONOS $ 9,396,541.20 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 16,963,145.89 VALOR INTERESES PAGADOS $ 702.17
SALDO ACTUAL $ 2,179,093.51 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 13.33 9,745,711.53
1/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -44.00 9,745,667.53
1/10 COMPRA EN GUS JEUNES -11,000.00 9,734,667.53
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 12.88 9,734,680.41
2/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -230,000.00 9,504,680.41
2/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -100,000.00 9,404,680.41
2/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,320.00 9,403,360.41
3/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,600.00 9,399,760.41
3/10 RETIRO CAJERO VENECIA PLAZA -600,000.00 8,799,760.41
3/10 COMPRA EN OMAR SAMUE -300,000.00 8,499,760.41
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 34.92 8,499,795.33
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 11.53 8,499,806.86
6/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -30,000.00 8,469,806.86
6/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 8,419,806.86
6/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -320.00 8,419,486.86
7/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -380,000.00 8,039,486.86
7/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -90,000.00 7,949,486.86
7/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,880.00 7,947,606.86
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 21.76 7,947,628.62
9/10 ABONO INTERESES AHORROS 10.77 7,947,639.39
9/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -80,000.00 7,867,639.39
9/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -320.00 7,867,319.39
10/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -500,000.00 7,367,319.39
10/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,000.00 7,365,319.39
12/10 ABONO INTERESES AHORROS 30.24 7,365,349.63
13/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.30 7,365,357.93
13/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,200.00 7,360,157.93
13/10 RETIRO CAJERO VENECIA PLAZA -300,000.00 7,060,157.93
13/10 RETIRO CAJERO VENECIA PLAZA -1,000,000.00 6,060,157.93
14/10 ABONO INTERESES AHORROS 8.05 6,060,165.98
14/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -704.00 6,059,461.98
14/10 COMPRA EN CTRO VACAC -176,000.00 5,883,461.98
15/10 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 100,000.00 5,983,461.98

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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CUENTA DE AHORROS
MARTHA JANNETH HIGUERA VARGAS
NÚMERO 42896333857
CR 44 B 74 08 SUR
SUCURSAL 20 DE JULIO
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

15/10 PAGO DE PROV BOGOTA D C 915,515.00 6,898,976.98

15/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.24 6,898,986.22
15/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -600.00 6,898,386.22
15/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 6,748,386.22
16/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 7,248,386.22
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.92 7,248,396.14
17/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 7,228,396.14
17/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -80.00 7,228,316.14
18/10 ABONO INTERESES AHORROS 19.80 7,228,335.94
19/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -180,000.00 7,048,335.94
19/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -340,000.00 6,708,335.94
19/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,080.00 6,706,255.94
21/10 ABONO INTERESES AHORROS 27.54 6,706,283.48
21/10 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -2,300.00 6,703,983.48
22/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.18 6,703,992.66
22/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9.20 6,703,983.46
22/10 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -4,600.00 6,699,383.46
22/10 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 6,699,383.45
23/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.17 6,699,392.62
23/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -18.40 6,699,374.22
24/10 ABONO INTERESES AHORROS 9.10 6,699,383.32
24/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -200.00 6,699,183.32
24/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 6,649,183.32
25/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -300,000.00 6,349,183.32
25/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,200.00 6,347,983.32
26/10 ABONO INTERESES AHORROS 17.38 6,348,000.70
27/10 PAGO DE PROV BOGOTA D C 1,334,825.00 7,682,825.70
27/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 7,682,025.70
27/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 7,482,025.70
28/10 ABONO INTERESES AHORROS 20.48 7,482,046.18
29/10 ABONO INTERESES AHORROS 10.22 7,482,056.40
29/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 7,462,056.40
29/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -80.00 7,461,976.40
29/10 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -2,300.00 7,459,676.40
29/10 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 7,459,676.39
30/10 ABONO INTERESES AHORROS 10.08 7,459,686.47
30/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -391.81 7,459,294.66
30/10 TRANSF A COMUNICACION CELULA -36,088.39 7,423,206.27
30/10 TRANSF A COMUNICACION CELULA -59,566.00 7,363,640.27
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 10.05 7,363,650.32
31/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -20,000.00 7,343,650.32
31/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -80.00 7,343,570.32
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 20.10 7,343,590.42
3/11 ABONO INTERESES AHORROS 8.95 7,343,599.37
3/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -400,000.00 6,943,599.37
3/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,200.00 6,940,399.37
3/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 6,540,399.37
4/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -68,000.00 6,472,399.37
4/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -752.00 6,471,647.37
4/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -120,000.00 6,351,647.37
5/11 ABONO INTERESES AHORROS 17.40 6,351,664.77
6/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -444.76 6,351,220.01
6/11 COMPRA EN EXITO TUNA -81,390.00 6,269,830.01
6/11 COMPRA EN KFC CCO CI -29,800.00 6,240,030.01
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 34.16 6,240,064.17
10/11 ABONO INTERESES AHORROS 7.88 6,240,072.05

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DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
MARTHA JANNETH HIGUERA VARGAS
NÚMERO 42896333857
CR 44 B 74 08 SUR
SUCURSAL 20 DE JULIO
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

10/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -185,000.00 6,055,072.05

10/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,940.00 6,053,132.05
10/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 5,753,132.05
11/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2.66 5,753,129.39
11/11 PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V -665.00 5,752,464.39
12/11 ABONO INTERESES AHORROS 15.76 5,752,480.15
12/11 COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO -2,300.00 5,750,180.15
12/11 AJUSTE INTERES AHORROS DB -.01 5,750,180.14
13/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9.20 5,750,170.94
15/11 ABONO INTERESES AHORROS 23.61 5,750,194.55
16/11 ABONO INTERESES AHORROS 6.96 5,750,201.51
16/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,660.00 5,747,541.51
16/11 PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V -665,000.00 5,082,541.51
17/11 ABONO INTERESES AHORROS 6.70 5,082,548.21
17/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -190,000.00 4,892,548.21
17/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -760.00 4,891,788.21
18/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -700,000.00 4,191,788.21
18/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,800.00 4,188,988.21
20/11 ABONO INTERESES AHORROS 17.19 4,189,005.40
21/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 4,188,605.40
21/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 4,088,605.40
22/11 ABONO INTERESES AHORROS 11.20 4,088,616.60
23/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,200.00 4,087,416.60
23/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 3,787,416.60
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 10.36 3,787,426.96
25/11 ABONO INTERESES AHORROS 4.62 3,787,431.58
25/11 TRANSFERENCIA A NEQUI -410,000.00 3,377,431.58
25/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,640.00 3,375,791.58
26/11 PAGO INTERBANC SECRETARIA DIST 2,560,347.00 5,936,138.58
26/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -991.16 5,935,147.42
26/11 COMPRA EN DUNKIN DON -31,500.00 5,903,647.42
26/11 COMPRA EN FEMENI CTR -126,000.00 5,777,647.42
26/11 COMPRA EN FALABELLA -90,290.00 5,687,357.42
29/11 ABONO INTERESES AHORROS 31.16 5,687,388.58
30/11 ABONO INTERESES AHORROS 7.65 5,687,396.23
30/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -382.51 5,687,013.72
30/11 TRANSF A COMUNICACION CELULA -95,629.80 5,591,383.92
1/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,614.40 5,587,769.52
1/12 RETIRO CAJERO HALL AUTOSERVIC -200,000.00 5,387,769.52
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -400,000.00 4,987,769.52
1/12 COMPRA EN ONLY 12 -303,600.00 4,684,169.52
6/12 ABONO INTERESES AHORROS 38.46 4,684,207.98
7/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -75,000.00 4,609,207.98
7/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -60,000.00 4,549,207.98
7/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -540.00 4,548,667.98
9/12 ABONO INTERESES AHORROS 18.69 4,548,686.67
10/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.04 4,548,691.71
10/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,460.00 4,545,231.71
10/12 PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V -665,000.00 3,880,231.71
10/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 3,680,231.71
11/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -5,062.02 3,675,169.69
11/12 PAGO PSE Davivienda -1,130,407.00 2,544,762.69
11/12 COMPRA EN COLOR BLUE -76,000.00 2,468,762.69
11/12 COMPRA EN FRISBY NO -59,100.00 2,409,662.69
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 9.90 2,409,672.59
14/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.11 2,409,675.70

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DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS
MARTHA JANNETH HIGUERA VARGAS
NÚMERO 42896333857
CR 44 B 74 08 SUR
SUCURSAL 20 DE JULIO
$$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

14/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -528.08 2,409,147.62

14/12 COMPRA EN EXITO CENT -132,021.00 2,277,126.62
15/12 PAGO DE PROV BOGOTA D C 2,553,171.00 4,830,297.62
15/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -340,000.00 4,490,297.62
15/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,081.64 4,487,215.98
15/12 PAGO PSE Cooperativa Multiact -430,411.00 4,056,804.98
16/12 ABONO INTERESES AHORROS 11.10 4,056,816.08
17/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 4,056,416.08
17/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 3,956,416.08
20/12 ABONO INTERESES AHORROS 21.64 3,956,437.72
21/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.14 3,956,442.86
21/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -200,000.00 3,756,442.86
21/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 3,755,642.86
22/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.11 3,755,647.97
22/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -100.00 3,755,547.97
22/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -25,000.00 3,730,547.97
23/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.97 3,730,552.94
23/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -382.52 3,730,170.42
23/12 TRANSF A COMUNICACION CELULA -95,631.46 3,634,538.96
24/12 PAGO DE PROV BOGOTA D C 1,431,981.00 5,066,519.96
25/12 ABONO INTERESES AHORROS 13.88 5,066,533.84
26/12 ABONO INTERESES AHORROS 6.45 5,066,540.29
26/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -350,000.00 4,716,540.29
26/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,400.00 4,715,140.29
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.68 4,715,145.97
27/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,239.05 4,712,906.92
27/12 COMPRA EN HAMBURGUES -48,400.00 4,664,506.92
27/12 COMPRA EN SURTIMAYOR -243,620.00 4,420,886.92
27/12 COMPRA EN EXITO WOW -121,344.00 4,299,542.92
27/12 COMPRA EN PEPE GANGA -114,900.00 4,184,642.92
27/12 COMPRA EN DUNKIN DON -31,500.00 4,153,142.92
28/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.41 4,153,147.33
28/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,719.60 4,149,427.73
28/12 COMPRA EN K TRONIX C -929,900.00 3,219,527.73
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.06 3,219,531.79
29/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,003.20 3,218,528.59
29/12 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 3,018,528.59
29/12 COMPRA EN INDUSTRIA -50,800.00 2,967,728.59
30/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.94 2,967,732.53
30/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -85,500.00 2,882,232.53
30/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -342.00 2,881,890.53
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.98 2,881,893.51
31/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,800.00 2,879,093.51
31/12 RETIRO CAJERO CAJERO SUC MALL -200,000.00 2,679,093.51
31/12 RETIRO CAJERO CAJERO SUC MALL -500,000.00 2,179,093.51
FIN ESTADO DE CUENTA

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