Cuadre de Caja Mercedes

CIERRE DE CAJA
TIENDA:
CALIFORNIA HOME FASHIONS, C.A.
RIF. J-29428098-6
TIENDAS AMA DE
Número de
Facturas Saint
J-30050163-9 VENTAS A CRÉDITO

J-31016258-1 Factura
0 1954
J-31117584-9 1955
J-31420583-8 1958
1959
J-39428098-6 1962
1963
1964
1967
1965
1966
J-29920484-6
J-31316998-6 TOTAL VENTAS A CREDITO
VENTAS ZELLE
FACTURA
TOTAL VENTAS ZELLE
NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUC

Número
TOTAL NOTAS DE CREDITO
BANCO CLIENTE
COBRANZAS VENTAS A CREDITO DIAS ANTERIORES
CONTADO SAINT-
FECHA SAINT
CONTINGENCIA
9/3/2020 192,826,483.36
0.00
0.00
192,826,483.36
NÚMERO DE
MAQUINA FISCAL REPORTE Z Y
CONTINGENCIA
FAC Z1F0002905 315
NC Z1F0002905 315
FAC Z1F0002905
NC Z1F0002905
FAC Z1F0002905
NC Z1F0002905
FAC CONTINGENCIA
NC CONTINGENCIA
FAC CONTINGENCIA
NC CONTINGENCIA
FAC CONTINGENCIA
NC CONTINGENCIA
Nota Importante: .
Recuerden colocar el numero de màquina fiscal según corresponda.
OBSERVACIONES
NOMBRE:
FIRMA:
FASHIONS, C.A.
Ubicación de tienda en Caracas
LAS MERCEDES
(SAMBIL)
(TOLON)
(CASCADA)
(GUARENAS - TIENDA VIRTUAL)
(CALIFORNIA)
Inicial Final
VENTAS A CRÉDITO
Cliente Monto
ELIAS QUINTANA 12,654,573.40
BERONICA VENTURA 17,150,000.00
BELKIS BAUTISTA 20,580,000.04
JOSE LEON 7,000,000.00
MARIA CAGGIA 22,606,892.00
MARIA VASQUEZ 73,325,042.00
GLADYS SUCRE 6,999,846.00
STE`PHENIE DERETT 31,556,021.95
STE`PHENIE DERETT 41,918,548.80
VANESSA BASLSELL 17,430,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL VENTAS A CREDITO 251,221,134.19
VENTAS ZELLE
CLIENTE MONTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL VENTAS ZELLE 0.00
NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

Concepto Monto
0.00
0.00
0.00
TOTAL NOTAS DE CREDITO 0.00
FECHA DE FACTURA MOTO

0.00
0.00
0.00
AS ANTERIORES 0.00
INFORMACIÓN DEL REPORTE D
CREDITO MONTO NETO
260,204,589.59 391,316,442.20
0.00 0.00
0.00 0.00
260,204,589.59 391,316,442.20
INFORMACION DEL REPORTE Z (MAQ
FECHA DEL REPORTE Z BASE IMPONIBLE
9/3/2020 413,912,275.20
9/3/2020 28,195,833.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
385,716,442.20
gún corresponda.
RESPONSABLE PASADO A BANCO POR
FECHA:
FECHA:
DEPOSITOS Y TRANSFERENC
BANCO
BANESCO
BANESCO
PROVINCIAL
PROVINCIAL
BANCARIBE
BANCARIBE
TASA FACTURA
445,000.00 87,220,534.00
196.00 Provincial
200.00 4.00
89,000,000.00 1,779,466.00
LAGUNITA 842,229.00
2,621,695.00
Bvc
Venezuela
LENCERIA VIÑA VALENCIA, C.A
LENCERIA EL RECREO, C.A
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE VENTAS
MONTO EXENTO MONTO GRAVADO
5,600,000.00 385,716,442.20
0.00 0.00
0.00 0.00
5,600,000.00 385,716,442.20
NFORMACION DEL REPORTE Z (MAQUINA FISCAL)
VENTA EXENTA ALICUOTA
5,600,000.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
0.00 16%
5,600,000.00
PASADO A BANCO POR
"Un pequeño cambio positi

9/3/2020
DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS
FECHA DEP O TRASNF Nª DEPOSITO Y/O TRASNF
9/3/2020 201679
9/3/2020 2161117
9/3/2020 6545
TOTAL
TARJETAS CRÉDITO Número de Lote

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL
TARJETAS DÉBITO Número de Lote

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL
OTROS
Cliente
Anticipo a Cotiz. (2.1.02.02.005)
Retenciones IVA
TOTAL OTROS
EXTRACCIONES DE VENTA (1.1.02.04.012)

Solicitado por:
TOTAL EXTRACCIONES
TOTAL COBRANZA
DIFERENCIA EN COBRANZA
ALICUOTA IMPUESTO
16% 61,714,630.75
16% 0.00
16% 0.00
61,714,630.75
CAL)
TOTAL VENTAS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
INCLUYENDO IVA
66,225,964.03 485,738,239.23
4,511,333.28 32,707,166.28
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
61,714,630.75 453,031,072.95
"Un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero o tu vida ent
MONTO
842,229.00
548,621.60
164,324,440.00
0.00
0.00
0.00
165,715,290.60
Monto
24,499,664.00
0.00
0.00
0.00
24,499,664.00
Monto
11,612,984.16
0.00
0.00
0.00
0.00
11,612,984.16
Monto
0.00
0.00
0.00
2.04.012)
Monto
0.00
0.00
0.00
453,049,072.95
18,000.00
TOTAL OPERACIÓN
453,031,072.95
0.00
0.00
453,031,072.95
DIFERENCIA ENTRE
REPORTE VTAS Vs
REPORTE Z
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
mbiar tu día entero o tu vida entera"
J-29428098-6 Ubicación de tienda en Caracas
TIENDAS AMA DELAS MERCEDES
(SAMBIL)
(TOLON)
(CASCADA)
(CALIFORNIA)
Número de Inicial
Facturas Saint
VENTAS A CRÉDITO
Factura Cliente
1954 ELIAS QUINTANA
1955 BERONICA VENTURA
1958 BELKIS BAUTISTA
1959 JOSE LEON
1962 MARIA CAGGIA
1963 MARIA VASQUEZ
1964 GLADYS SUCRE
1967 STE`PHENIE DERETT
1965 STE`PHENIE DERETT
1966 VANESSA BASLSELL
TOTAL VENTAS A CREDITO
VENTAS ZELLE
FACTURA CLIENTE
TOTAL VENTAS ZELLE

Número Concepto
CLIENTE FECHA DE FACTURA
CONTADO SAINT-
CREDITO
CONTINGENCIA
192,826,483.36 260,204,589.59
0.00 0.00
0.00 0.00
192,826,483.36 260,204,589.59
NÚMERO DE
REPORTE Z Y FECHA DEL REPORTE Z
CONTINGENCIA
FAC 315 9/3/2020
NC 315 9/3/2020
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
Nota Importante: .
OBSERVACIONES
RESPONSABLE
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
Final D
BANCO
2 BANESCO
BANESCO
PROVINCIAL
PROVINCIAL
BANCARIBE
TO BANCARIBE
Monto TASA FACTURA
12,654,573.40 350,000.00 17,430,210.00
17,150,000.00 49.80 Provincial
20,580,000.04 100.00 50.20
7,000,000.00 35,000,000.00 17,569,790.00
22,606,892.00 LAGUNITA 842229
73,325,042.00 18,412,019.00
6,999,846.00
31,556,021.95
41,918,548.80
17,430,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Bvc
251,221,134.19 Venezuela
MONTO LENCERIA EL RECREO, C.A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEVOLUCIÓN
Monto
0.00
0.00
0.00
0.00
MOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
MONTO NETO MONTO EXENTO MONTO GRAVADO
391,316,442.20 5,600,000.00 385,716,442.20

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
391,316,442.20 5,600,000.00 385,716,442.20
BASE IMPONIBLE VENTA EXENTA ALICUOTA
413,912,275.20 5,600,000.00 16%

28,195,833.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
385,716,442.20 5,600,000.00
PASADO A BANCO POR
9/3/2020
9/3/2020 201679
9/3/2020 2161117
9/3/2020 6545
TOTAL

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL
OTROS
Cliente
Retenciones IVA
TOTAL OTROS

Solicitado por:
TOTAL EXTRACCIONES
TOTAL COBRANZA
ALICUOTA IMPUESTO
16% 61,714,630.75
16% 0.00
16% 0.00
61,714,630.75
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO IVA
66,225,964.03 485,738,239.23
4,511,333.28 32,707,166.28
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
61,714,630.75 453,031,072.95
MONTO
842,229.00
548,621.60
164,324,440.00
0.00
0.00
0.00
165,715,290.60
Monto
24,499,664.00
0.00
0.00
0.00
24,499,664.00
Monto
11,612,984.16
0.00
0.00
0.00
0.00
11,612,984.16
Monto
0.00
0.00
0.00
2.04.012)
Monto
0.00
0.00
0.00
453,049,072.95
18,000.00
TOTAL OPERACIÓN
453,031,072.95
0.00
0.00
453,031,072.95
DIFERENCIA ENTRE
REPORTE VTAS Vs
REPORTE Z
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(SAMBIL)
(TOLON)
(CASCADA)
(CALIFORNIA)
Número de Inicial
Facturas Saint
VENTAS A CRÉDITO
Factura Cliente
VENTAS ZELLE
FACTURA CLIENTE
TOTAL VENTAS ZELLE

Número Concepto
CONTADO SAINT-
CREDITO
CONTINGENCIA
192,826,483.36 758,729,835.80
0.00 0.00
0.00 0.00
192,826,483.36 758,729,835.80
NÚMERO DE
CONTINGENCIA
FAC 315 9/3/2020
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
Nota Importante: .
OBSERVACIONES
RESPONSABLE
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
Final D
BANCO
2 BANESCO
BANESCO
PROVINCIAL
PROVINCIAL
BANCARIBE
TO BANCARIBE
Monto TASA FACTURA
22,449,766.52 350,000.00 17,430,210.00
121,230,880.04 49.80 Provincial
23,118,525.08 100.00 50.20
98,780,000.00 35,000,000.00 17,569,790.00
13,470,000.00 LAGUNITA 842229
55,912,694.84 18,412,019.00
7,062,197.56
17,960,933.92
8,980,000.00
2,918,266.52
199,569,221.12
8,983,915.28
0.00
0.00 Bvc
580,436,400.88 Venezuela
13,021,000.00
88,902,189.60
33,449,386.48
42,920,868.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,293,444.92
DEVOLUCIÓN
Monto
0.00
0.00
0.00
0.00
MOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100,887,787.00 1,100,887,787.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,100,887,787.00 0.00 1,100,887,787.00
143,986,218.00 16%
0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
143,986,218.00 0.00
PASADO A BANCO POR
9/3/2020
TOTAL

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL
OTROS
Cliente
Retenciones IVA
TOTAL OTROS

Solicitado por:
TOTAL EXTRACCIONES
TOTAL COBRANZA
ALICUOTA IMPUESTO
16% 176,142,045.92
16% 0.00
16% 0.00
176,142,045.92
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO IVA
23,037,794.88 167,024,012.88
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
23,037,794.88 167,024,012.88
MONTO
9,700,124.16
4,490,162.00
0.00
0.00
0.00
14,190,286.16
Monto
435,920,772.28
0.00
0.00
0.00
435,920,772.28
Monto
32,638,921.24
0.00
0.00
0.00
0.00
32,638,921.24
Monto
0.00
0.00
0.00
2.04.012)
Monto
0.00
0.00
0.00
1,241,479,825.48
-35,550,007.44
34400577.44
-1,149,430.00
TOTAL OPERACIÓN
1,277,029,832.92
0.00
0.00
1,277,029,832.92
DIFERENCIA ENTRE
REPORTE VTAS Vs
REPORTE Z
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,110,005,820.04
0.01
TOTAL FACTURA TASA TOTAL FACT EN $

11,318,192.64 373,000.00 30.34
.
TOTAL FACTURA TASA TOTAL FACT EN $

1 369,000.00 -
2
3
4
-
42,488,090.24
42,149,089.52
339,000.72
TASA FACTURA
442,000.00 104,748,696.00
236.99 Provincial
100.00 -136.99
44,200,000.00 -60,548,696.00
LAGUNITA 842,229.00
-59,706,467.00
RECIBIDO VUELTO CALCULADO EN CREDITO DEBITO

30.34
- 0.00
11,318,192.64
RECIBIDO VUELTO
60.00 -60.00
-
(SAMBIL)
(TOLON)
(CASCADA)
(CALIFORNIA)
Número de Inicial
Facturas Saint
VENTAS A CRÉDITO
Factura Cliente
VENTAS ZELLE
FACTURA CLIENTE
TOTAL VENTAS ZELLE

Número Concepto
CONTADO SAINT-
CREDITO
CONTINGENCIA
280,227,070.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 280,227,070.80
NÚMERO DE
CONTINGENCIA
FAC 315 9/3/2020
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
FAC
NC
Nota Importante: .
OBSERVACIONES
RESPONSABLE
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
Final D
BANCO
2 BANESCO
BANESCO
PROVINCIAL
PROVINCIAL
BANCARIBE
TO BANCARIBE
Monto TASA FACTURA
126,822,402.12 350,000.00 17,430,210.00
7,530,187.00 49.80 Provincial
9,375,841.60 100.00 50.20
35,000,000.00 17,569,790.00
24,430,000.00 LAGUNITA 842229
29,520,090.00 18,412,019.00
54,122,419.36
0.00
0.00 251,800,940.08 Bvc
251,800,940.08 0.00 Venezuela
66,886,060.16
4,028,250.80
11,318,192.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,232,503.60
DEVOLUCIÓN
Monto
0.00
0.00
0.00
0.00
MOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
317,782,377.46 16,791,000.00 300,991,377.46

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
317,782,377.46 16,791,000.00 300,991,377.46
422,125,731.46 19,402,000.00 16%

121,134,354.00 2,611,000.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
0.00 0.00 16%
300,991,377.46 16,791,000.00
PASADO A BANCO POR
9/3/2020
TOTAL

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL

PROVINCIAL 348
BANESCO
BANCARIBE
MI BANCO
TOTAL
OTROS
Cliente
Retenciones IVA
TOTAL OTROS

Solicitado por:
TOTAL EXTRACCIONES
TOTAL COBRANZA
ALICUOTA IMPUESTO
16% 48,158,620.39
16% 0.00
16% 0.00
48,158,620.39
TOTAL VENTAS
INCLUYENDO IVA
67,540,117.03 509,067,848.49
19,381,496.64 143,126,850.64
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
48,158,620.39 365,940,997.85
MONTO
13,385,566.30
236,803.20
2,438,634.36
3,580,000.00
1,584,000.00
2,610,792.00
23,835,795.86
Monto
0.00
0.00
0.00
0.00
Monto
2,069,995.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2,069,995.80
Monto
0.00
0.00
0.00
2.04.012)
Monto
0.00
0.00
0.00
359,939,235.34
-6,001,762.51
TOTAL OPERACIÓN
365,940,997.85
0.00
0.00
365,940,997.85
DIFERENCIA ENTRE
REPORTE VTAS Vs
REPORTE Z
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuadre de Caja Mercedes

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cuadre de Caja Mercedes

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CIERRE DE CAJA

J-30050163-9 VENTAS A CRÉDITO

NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUC

TOTAL NOTAS DE CREDITO

COBRANZAS VENTAS A CREDITO DIAS ANTERIORES

NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

FECHA DE FACTURA MOTO

INFORMACIÓN DEL REPORTE D

CREDITO MONTO NETO

INFORMACION DEL REPORTE Z (MAQ

FECHA DEL REPORTE Z BASE IMPONIBLE

MONTO EXENTO MONTO GRAVADO

NFORMACION DEL REPORTE Z (MAQUINA FISCAL)

VENTA EXENTA ALICUOTA

"Un pequeño cambio positi

FECHA DEP O TRASNF Nª DEPOSITO Y/O TRASNF

TARJETAS CRÉDITO Número de Lote

TARJETAS DÉBITO Número de Lote

EXTRACCIONES DE VENTA (1.1.02.04.012)

TOTAL VENTAS A CREDITO

NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

TOTAL NOTAS DE CREDITO

CLIENTE FECHA DE FACTURA

MONTO NETO MONTO EXENTO MONTO GRAVADO

391,316,442.20 5,600,000.00 385,716,442.20

BASE IMPONIBLE VENTA EXENTA ALICUOTA

413,912,275.20 5,600,000.00 16%

FECHA DEP O TRASNF Nª DEPOSITO Y/O TRASNF

TARJETAS CRÉDITO Número de Lote

TARJETAS DÉBITO Número de Lote

EXTRACCIONES DE VENTA (1.1.02.04.012)

TOTAL VENTAS A CREDITO

NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

TOTAL NOTAS DE CREDITO

CLIENTE FECHA DE FACTURA

MONTO NETO MONTO EXENTO MONTO GRAVADO

BASE IMPONIBLE VENTA EXENTA ALICUOTA

FECHA DEP O TRASNF Nª DEPOSITO Y/O TRASNF

TARJETAS CRÉDITO Número de Lote

TARJETAS DÉBITO Número de Lote

EXTRACCIONES DE VENTA (1.1.02.04.012)

TOTAL FACTURA TASA TOTAL FACT EN $

TOTAL FACTURA TASA TOTAL FACT EN $

RECIBIDO VUELTO CALCULADO EN CREDITO DEBITO

TOTAL VENTAS A CREDITO

NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

TOTAL NOTAS DE CREDITO

CLIENTE FECHA DE FACTURA

MONTO NETO MONTO EXENTO MONTO GRAVADO

317,782,377.46 16,791,000.00 300,991,377.46

BASE IMPONIBLE VENTA EXENTA ALICUOTA

422,125,731.46 19,402,000.00 16%

FECHA DEP O TRASNF Nª DEPOSITO Y/O TRASNF

TARJETAS CRÉDITO Número de Lote

TARJETAS DÉBITO Número de Lote

EXTRACCIONES DE VENTA (1.1.02.04.012)

También podría gustarte