EMPRESA COMERCIALAREA ANDINA

NIT. 800.300.279-4

*** LIBRO AUXILIAR ***** PERIODO JUNIO 301 2019

Mes Dia Tipo Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Nuevo Saldo

Cuenta: 110505006 Banco Oriental Cta 3030189114 1,000,000.00 7,460,000.00 5,730,000.00 2,730,000.00

Jun-19 RC 1 11 Consignacion Cliente Mercancentro Mayo 360,000.00

Jun-03 EG 1 1105 Pago arriendo de maquinaria mes Junio 1,500,000.00
Jun-08 RC 1 13 Consig Cliente Almacenes Olimpica cancela Fac 1260 2,800,000.00
Jun-11 EG 1 1020 Pago servicio de mantenimiento che 1203 850,000.00
Jun-12 RC 1 14 Abono cliente ServiTEx Fac 1271 redeban 800,000.00
Jun-14 RC 1 14 Consig del cliente Travel Fac 1270 2,300,000.00
Jun-14 RC 1 16 Abono fact pago redeban **Almacen Olimpica* 450,000.00
Jun-15 EG 1 1021 Pago servicios de transporte cheque 1104 980,000.00
Jun-15 EG 1 1022 Pago Fac 4520 compra de papeleria che 1105 1,200,000.00
Jun-25 EG 1 1023 Pago Fac 10 Honorarios Abogado cheque 1106 850,000.00
Jun-28 EG 1 1024 Pago Fac 1045 servicio de telefono cheque 1107 350,000.00
Jun-31 RC 1 17 Consignacion Nal Cliente **almacenes hogar** 750,000.00
CONTABILIDAD I

1. De la Consulta elaborada, explique:

a. Que es una sociedad?
b. Cuales son los libros de Contabilidad?
c. Que son los Soportes Contables?

2. Elabore la Conciliacion Bancario para el mes de junio:

BANCO ORIENTAL
Resumen
EMPRESA COMERCIAL LOS ANDES LTDA Saldo Anterior 1,500,000.00
IBAGUE - TOLIMA + 7 Creditos 8,215,000.00
- 18 Debitos 3,598,364.00
CUENTA CORRIENTE No. 303-018911-4 Saldo Actual 6,116,636.00
Fecha de Corte Junio 30 2019

Dia Transaccion Doc. Debitos Creditos Saldos

2 Consignacion cliente Mercacentro Mayo 000 360,000.00 1,860,000.00
3 Cheque Pagado ***** 1102 500,000.00 1,360,000.00
4 Gravamen MVT Financiero 000 2,000.00 1,358,000.00
5 Compra de Chequera ***4525*** N 18 35,000.00 1,323,000.00
6 Gravamen MVT Financiero 0000 140.00 1,322,860.00
8 Consignacion Nacional **Almacen Olimpica* 0000 2,800,000.00 4,122,860.00
7 Comision Consig Nal CN 15 56,000.00 4,066,860.00
9 Gravemen MVT Finaciero 0000 224.00 4,066,636.00
11 Cheque pagado ** **** 1020 850,000.00 3,216,636.00
14 Pago Redeban/Multicolor 0000 600,000.00 3,816,636.00
14 Consignacion Cliente Travel 0000 2,300,000.00 6,116,636.00
15 Cheque Pagado *** 1105 1,500,000.00 4,616,636.00
16 Gravemen MVT Finaciero 0000 6,000.00 4,610,636.00
16 Consignacion Cliente Almacen Olimpica **r 000 0.00 4,610,636.00
20 Comision Red Multicolor 0000 21,600.00 4,589,036.00
21 Iva Clientes Banco Oriental Red Multicolor 0000 12,000.00 4,577,036.00
25 Valor Retefuente Red Multicolor 0000 7,200.00 4,569,836.00
25 Cheque Pagado *** 1106 450,000.00 4,119,836.00
25 Gravamen al moviimiento financiero 0000 1,800.00 4,118,036.00
26 Comision Red Multicolor 0000 82,800.00 4,035,236.00
27 Rendimientos Financieros 0000 55,000.00 4,090,236.00
28 Iva Clientes Banco Oriental Red Multicolor 0000 46,000.00 4,044,236.00
28 Valor Retefuente Red Multicolor 0000 27,600.00 4,016,636.00
31 Consignacion Nacional ** Almacenes Hogar* 0000 750,000.00 4,766,636.00
31 Consignacion Nacional ****** 0000 900,000.00 5,666,636.00