FLUJO DE CAJA PROYECTADO ( dolares )

Ingreso Mes 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03

Ventas 3000 5000 7100
Prestamo 1400
Total de ingreso 3000 6400 7100

Egresos
Inversion 4000
Materia prima 1800 5500 3500
Costos fijos 400 400 400
Total egresos 4000 2200 2400 5900

Flujo neto economico -4000 800 4000 1200

Pago de deuda 840
Flujo neto financiero -4000 800 4000 360

S/4,509.25
22%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO ( dolares )

Ingreso inversion año 2014 Mes 02 Mes 03
ingreso por ventas 2000000 2244000 2517768 2824930
ventas residual
Total de ingreso 2000000 2244000 2517768 2824930

Egresos
devolucion de igv 18000 27720 39378 53286
costo operación 1960000 2150000 2359000 2588900
IFT(inversion fija tangible) 44000
IFI(inversion fija intangible) 23000
K trabajo 33000
I renta /financiera 6630 22830 45710 68891
Total egresos 100000 1984630 2200550 2444088 2711077

Flujo neto economico -100000 15370 43450 73680 113853

prestamo 50000
amortizacion 0 9317 11178 13412
interes 9320 8693 6832 4598
escudo fiscal 2796 2608 2049 1379
Flujo neto financiero -50000 8846
valor actual
Mes 04
8200

8200

7800
400
8200

0
840
-840

Mes 04
3109578
16000
3125578

69802
2841790

97166
3008758

116820

16093
1917
575