San Cristóbal, 17 de Octubre de 2019

INFORME DE ARQUEO DE CAJA

Se procedió a realizarse un arqueo de cajas en las áreas de Servicio Clínicos Nutricionales

El 17 de octubre del 2019 el cual se deriva un plan de verificación por parte del departamento de
Auditoría Interna.

Efectuado para el cumplimiento de lo indicado en sus áreas. Se efectuó los procedimientos

con el fin de determinar el adecuado uso del Fondo de Caja, de igual manera, evaluar la legalidad y
transparencia de las labores administrativas y sus empleados por parte del responsable y custodio
de la Caja, se verifico que las facturas cumplan con lo establecido conforme a las exigencias del
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 Servicios Clínicos Nutricionales ( cafetín Sibilas)

Los arqueos de caja de Servicios clínicos nutricionales se observó: Bolivares,Pesos, dando

como resultado que cuadrara en ese momento lo que tenía en físico.

El arqueo en la caja de Servicios Clínicos Nutricionales donde se sacó un reporte X

verificándose que coincidía con lo que tenía en efectivo entre esos pesos, y se detalló un sobrante
que se le entrego al jefe

El arqueo al área de Servicios Clínicos Nutricionales se observó que el saldo de tarjetas de

crédito, débito, facturas a crédito cuadrara con el reporte total de transacciones, y las facturas,
también que el fondo de caja que ellos tienen en pesos fuera el mismo desde un primer momento

Estos arqueos de caja se realizaron con el fin de conocer si el dinero o medios equivalentes
presentes a la caja coinciden con los datos de los reportes que arroja el sistema y de esta manera
están cumpliendo con las políticas de la empresa.