San Cristóbal, 19 de Febrero de 2020

Informe de Arqueo de Caja

Se procedió a realizarse un arqueo de cajas en las áreas de Servicio Clínicos

Nutricionales El 14 de febrero de 2020 el cual se deriva un plan de verificación por
parte del departamento de Auditoría Interna.

Efectuado para el cumplimiento de lo indicado en sus áreas. Se efectuó los

procedimientos con el fin de determinar el adecuado uso del Fondo de Caja, de igual
manera, evaluar la legalidad y transparencia de las labores administrativas y sus
empleados por parte del responsable y custodio de la Caja, se verifico que las facturas
cumplan con lo establecido conforme a las exigencias del Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

 Servicios Clínicos Nutricionales ( cafetín Sibilas)

Se procedió a realizarse un arqueo de cajas en las áreas de Servicio Clínicos

del día 12 de febrero del 2020 del cual se observó que se tenía un sobrante de Bs.s
369.464,12 en puntos de venta

Se observó que se tenían dos puntos de ventas los cuales no corresponden a

ninguna factura BS.S 645.598,02 y BS.S 36.130,52 al igual que se consiguió un punto
de venta en el sistema pero no está registrado en el punto detallado de BS.S
312.265.00 al realizar el cruce entre dichos montos se obtiene el sobrante
correspondiente del cual se le pido una explicación a la cajera que en su momento nos
hizo saber que ella no tenía conocimiento alguno

Lcdo. Yilber Araque

Auditor Junior
Departamento de Auditoria
 San Cristóbal, 10 de Diciembre de 2019

INFORME DE AJUSTE DE INVENTARIO

Se procedió a realizar un ajuste de inventario a las áreas de Servicios Clínicos

Nutricionales el 10 de Diciembre del 2019

El día lunes 25 de Noviembre del 2019 tenía productos en deterioro debido a

que no se efectuó la venta el día antes mencionado y el día 10 de Diciembre de 2019
se verifican dichos productos para proceder a realizar el ajuste correcto en el
inventario

 Código 13 hojaldre: 2 unidades

 Código 9750 Dona: 1 unidad
 Código 9864 Galleta broas grande: 1 unidad

Lcdo. Yilber Araque

Auditor Junior
Departamento de Auditoria

San Cristóbal, 19 de Febrero de 2020

 Informe de Arqueo de Caja

Se procedió a realizar un arqueo de caja en el área de Servicio Clínicos

Nutricionales El 14 de febrero de 2020 el cual se deriva un plan de verificación por
parte del departamento de Auditoría Interna.

Los arqueos de caja se observó: Bolívares, Pesos.

El arqueo en la caja donde se generó un reporte X verificándose que coincida

con lo que tenía en efectivo entre esos bolívares y pesos y en reportes de punto

El arqueo se observó que el saldo de tarjetas de crédito, débito observando

que sucedió un error al momento de efectuar una venta (anexada la nota en el arqueo)

Se detalló un sobrante en pesos (7.000) que se le entrego al jefe, debido a que

en su momento no se encontró la factura

Estos arqueos de caja se realizaron con el fin de conocer si el dinero o medios

equivalentes presentes a la caja coinciden con los datos de los reportes que arroja el
sistema y de esta manera están cumpliendo con las políticas de la empresa.

Lcdo. Yilber Araque

Auditor Junior
Departamento de Auditoria