I.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

1. ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL DEL NEGOCIO

Precio
INVERSIÓN Unidad Cantidad
Referencial

1. Componente de Activo fijo

Terreno M2 5000 98.64
Balanza electrónica de plataforma de 1000 kg Unidad 1 2,100.00
Tanque de recepción de leche de 700 litros Unidad 1 9,100.00
Descremadora eléctrica Unidad 1 5,100.00
Bomba sanitaria de 1 HP Unidad 4 2,860.00
Sistema de agua helada de 5.5 HP Unidad 1 29,555.00
Tanque de almacenamiento isotérmico de 6000 L Unidad 1 55,224.00
Bomba de pasteurización Unidad 1 4,296.00
Filtro de leche pretratada Unidad 1 4,680.00
Pasteurizador de leche de 1000 L/H Unidad 1 77,222.50
Control de PLC Unidad 1 5,606.25
Termoregistrador de 6" con cartillas circulares Unidad 1 4,950.75
Lectura de temperatura de salida leche pasteurizada Unidad 1 1,393.80
Termotanque para funcionamiento a GLP directo Unidad 1 11,615.00
Tanque de leche pasteurizada de 1000 L Unidad 1 15,340.00
Embolsadora de leche fresca Unidad 1 52,601.00
Empacadora al vacio Unidad 1 11,280.00
Tina quesera rectangular de 500 litros Unidad 1 12,880.00
Mesas de trabajo de acero inoxidable Unidad 2 4,300.00
Yogurtera de 300 litros Unidad 1 9,850.00
Batidora de crema Unidad 1 15,340.00
Cámara de frio Unidad 1 15,960.00
Prensa mecánica para moldes de queso Unidad 1 8,900.00
Estante de maduración de quesos Unidad 1 1,000.00
pH-metro digital Unidad 1 220.00
Total Activo fijo
2. Componente Gastos pre-operativos
Estudios iníciales
Asistencia técnica global 1 33,600.00
Licencia de funcionamiento.
Capacitación del personal. global 1 25,365.00
Capacitación del empresario. global 1 10,655.04
Otros servicios (*) global 1 49,319.32
Total Gastos pre-operativos
3. Componente de Capital de trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo

Total Inversión
L NEGOCIO
Monto
Monto Financiado
Financiado por
por el GR (S/.)
Inversión
los AEO (S/.)

493,193.66 493,193.66
2,100.00 2,100.00
9,100.00 9,100.00
5,100.00 5,100.00
11,440.00 11,440.00
29,555.00 29,555.00
55,224.00 55,224.00
4,296.00 4,296.00
4,680.00 4,680.00
77,222.50 77,222.50
5,606.25 5,606.25
4,950.75 4,950.75
1,393.80 1,393.80
11,615.00 11,615.00
15,340.00 15,340.00
52,601.00 52,601.00
11,280.00 11,280.00
12,880.00 12,880.00
8,600.00 8,600.00
9,850.00 9,850.00
15,340.00 15,340.00
15,960.00 15,960.00
8,900.00 8,900.00
1,000.00 1,000.00
220.00 220.00
493,193.66 374,254.30 867,447.96

-
33,600.00 33,600
-
25,365.00 25,365
10,655.04 10,655
49,319.32 49,319
0.00 118,939.36 118,939
 -
-
-

S/. 493,193.66 S/. 493,193.66 S/. 986,387.32

 FINANCIAMIENTO
RUBROS UNIDAD CANTIDAD P.U (S/.) TOTAL (S/.)
PROCOMPITE
BIENES
Terreno M2 5000 90.00 450,000.00
Balanza electrónica de plataforma de 1000 kg Unidad 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Tanque de recepción de leche de 700 litros Unidad 1 9,100.00 9,100.00 9,100.00
Descremadora eléctrica Unidad 1 5,100.00 5,100.00 5,100.00
Bomba sanitaria de 1 HP Unidad 4 2,860.00 11,440.00 11,440.00
Sistema de agua helada de 5.5 HP Unidad 1 29,555.00 29,555.00 29,555.00
Tanque de almacenamiento isotérmico de 6000 L Unidad 1 55,224.00 55,224.00 55,224.00
Bomba de pasteurización Unidad 1 4,296.00 4,296.00 4,296.00
Filtro de leche pretratada Unidad 1 4,680.00 4,680.00 4,680.00
Pasteurizador de leche de 1000 L/H Unidad 1 77,222.50 77,222.50 77,222.50
Control de PLC Unidad 1 5,606.25 5,606.25 5,606.25
Termoregistrador de 6" con cartillas circulares Unidad 1 4,950.75 4,950.75 4,950.75
Lectura de temperatura de salida leche pasteurizada Unidad 1 1,393.80 1,393.80 1,393.80
Termotanque para funcionamiento a GLP directo Unidad 1 11,615.00 11,615.00 11,615.00
Kit de instalación de tubería más cableado eléctrico Unidad 1 11,385.00 11,385.00 11,385.00
Tanque de leche pasteurizada de 1000 L Unidad 1 15,340.00 15,340.00 15,340.00
Embolsadora de leche fresca Unidad 1 52,601.00 52,601.00 52,601.00
Empacadora al vacio Unidad 1 11,280.00 11,280.00 11,280.00
Tina quesera rectangular de 500 litros Unidad 1 12,880.00 12,880.00 12,880.00
Mesas de trabajo de acero inoxidable Unidad 2 4,300.00 8,600.00 8,600.00
Yogurtera de 300 litros Unidad 1 9,850.00 9,850.00 9,850.00
Batidora de crema Unidad 1 15,340.00 15,340.00 15,340.00
Cámara de frio Unidad 1 15,960.00 15,960.00 15,960.00
Kit de lira horizontal y vertical, y pala Unidad 1 2,530.00 2,530.00 2,530.00
Lactodensímetro Unidad 1 198.00 198.00 198.00
pH-metro digital Unidad 1 220.00 220.00 220.00
Termómetro para lácteos Unidad 2 70.00 140.00 140.00
Prensa mecánica para moldes de queso Unidad 1 8,900.00 8,900.00 8,900.00
Estante de maduración de quesos Unidad 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Moldes con tapa (1 kg) Unidad 30 60.00 1,800.00 1,800.00
pH-metro digital Unidad 1 220.00 220.00 220.00
Termómetro para lácteos Unidad 2 70.00 140.00 140.00
Moldes con tapa (1/2 kg) Unidad 20 50.00 1,000.00 1,000.00
Acidómetro para lácteos Unidad 1 780.00 780.00 780.00
SERVICIOS
Jefe de Proyecto Meses 12 2,800.00 33,600.00 33,600.00
Especialista en Procesos Agroindustriales Meses 6 2,200.00 13,200.00 13,200.00
Servicio de instalación Días 8 1,106.88 8,855.04 8,855.04
INVERSIÓN TOTAL (S/.) 898,102.34 448,102.34
PORCENTAJES DE FINANCIAMIENTO (%) 100.00% 49.89%

S/. 448,102.30
FINANCIAMIENTO
AEO

450,000.00

77.222,50 #VALUE!
5.606,25
4.950,75
1.393,80
11.615,00
11.385,00
15.340,00
52.601,00
11.280,00
12.880,00
4.300,00
9.850,00
15.340,00
15.960,00
2.530,00
198,00
220,00
70,00
8.900,00
1.000,00
60,00
220,00
70,00
50,00
780,00

2.800,00
2.200,00
1.106,88
450,000.00
50.11%