Ejercicio 01

CAPITAL S/2,000,000
INTERÉS 5%
AÑOS 4
CUOTA MENSUAL $ 46,059
Resumen del escenario
Valores actuales: ESCENARIO1 ESCENARIO2
Celdas cambiantes:
INTERÉS 5% 5% 5%
AÑOS 4 5 6
CAPITAL S/2,000,000 S/2,000,000 S/2,000,000
Celdas de resultado:
CUOTAMENSUAL $ 46,059 $ 37,742 $ 32,210
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 ESCENARIO3 ESCENARIO4

4.5% 4%
3 5
S/2,000,000 S/1,500

$ 59,494 $ 28

cambiantes de
Ejercicio 02

Euro Dólar
Escenario 01 4.5 4.42
Escenario 02 3.28 3.15
Escenario 03 4.9 4.7
 TASAS DE CAMBIO
EURO 4.32
DÓLAR 3.2
PESO 1

Montos
Cuadro de Resultados Moneda Original Pesos % de Ingresos
Ventas euro $ 100,000.00 $ 432,000.00 98%
Otros Ingresos peso $ 10,000.00 $ 10,000.00 2%
Total de Ingresos $ 442,000.00 100%
Gastos de producción
Materiales dólar $ 32,000.00 $ 102,400.00 23%
Trabajo peso $ 96,000.00 $ 96,000.00 22%
Energía peso $ 18,000.00 $ 18,000.00 4%
Depreciación peso $ 42,000.00 $ 42,000.00 10%
Total de gastos $ 258,400.00 58%
Beneficios $ 183,600.00 42%
Resumen del escenario
Valores actuales: ESCENARIO1 ESCENARIO2 ESCENARIO3
Celdas cambiantes:
EURO 4.32 4.5 3.28 4.9
DÓLAR 3.2 4.42 3.15 4.7
Celdas de resultado:
BENEFICIO $ 183,600.00 $ 162,560.00 $ 81,200.00 $ 193,600.00
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 Ejercicio 03
Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos 100,000.00 300,000.00 500,000.00 600,000.00
Costo de Ventas 45,000.00 135,000.00 225,000.00 270,000.00
Utilidad Bruta 55,000.00 165,000.00 275,000.00 330,000.00
Costo
Costos Variables 10,000.00 30,000.00 50,000.00 60,000.00
Costos Fijos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Publicidad 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Salarios 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Otros Costos Fijos 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Total Salidas 97,000.00 117,000.00 137,000.00 147,000.00
Utilidad de Operación -42,000.00 48,000.00 138,000.00 183,000.00
Uti. Enero Uti. Febrero Uti. Marzo Uti. Abril

Porcentaje de Ventas 45% 2

Porcentaje de Costos Variables 10%
Costos Fijos 12000 1
Crear el escenario REQ01 donde se c
Publicidad 10000 mese
3
Salario 50000 2 Crear el escenario REQ02 donde se ca
Otros Costos Fijos 15000 Y COSTO
Crear el escenario REQ03 donde
3 PUBLICIDAD, SALARIO, O

Generar un RESUMEN de las UTILI

escenar
 Mayo Junio Julio
1
700,000.00 800,000.00 1,000,000.00
315,000.00 360,000.00 450,000.00
385,000.00 440,000.00 550,000.00

70,000.00 80,000.00 100,000.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
157,000.00 167,000.00 187,000.00
228,000.00 273,000.00 363,000.00
Uti. Mayo Uti. Junio Uti. Julio

r el escenario REQ01 donde se cambie los INGRESOS de todos sus

meses.
el escenario REQ02 donde se cambie los PORCENTAJES DE VENTAS
Y COSTO VAR.
Crear el escenario REQ03 donde se cambie los COSTOS FIJOS,
PUBLICIDAD, SALARIO, OTROS COSTOS FIJOS.

enerar un RESUMEN de las UTILIDADES DE OPERACION para los

escenarios.
Resumen del escenario
Valores actuales: REQ01 REQ02
Celdas cambiantes:
INGRE ENERO 100,000.00 150,000.00 100,000.00
INGRE FEBRE 300,000.00 350,000.00 300,000.00
INGRE MARZO 500,000.00 55,000.00 500,000.00
INGRE ABRIL 600,000.00 650,000.00 600,000.00
INGRE MAYO 700,000.00 750,000.00 700,000.00
INGRE JUNIO 800,000.00 850,000.00 800,000.00
INGRE JULIO 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00
% VENTA 45% 45% 5%
% COSTO 10% 10% 30%
COSTO FIJO 12000 12000 12000
PUBLICIDAD 10000 10000 10000
SALARIO 50000 50000 50000
OTRO COSTO FI 15000 15000 15000
Celdas de resultado:
UTI.ENERO -42,000.00 -19,500.00 -22,000.00
UTI.FEBRERO 48,000.00 70,500.00 108,000.00
UTI.MARZO 138,000.00 -62,250.00 238,000.00
UTI.ABRIL 183,000.00 205,500.00 303,000.00
UTI.MAYO 228,000.00 250,500.00 368,000.00
UTI.JUNIO 273,000.00 295,500.00 433,000.00
UTI.JULIO 363,000.00 588,000.00 563,000.00
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 REQ03

100,000.00
300,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
1,000,000.00
45%
10%
12500
15000
55000
15500

-53,000.00
37,000.00
127,000.00
172,000.00
217,000.00
262,000.00
352,000.00
das cambiantes
ldas cambiantes de