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BALANCE DE PRUEBA
A 31 DE DICIEMBRE 2008
CODIGO
110505
110510
111005
120520
130505
130505
130510
135505
135510
135517
136505
140501
141001
143005
146501
150405
151205
151605
152001
152405
152805
154005
158805
159205
210501
210502
211001
211002
220501
221001
233540
233570
236540
237005
238030
240405
240801
251010
251501
252501
310505
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
BANCOS MONEDA NACIONAL
INVERCIONES ACCIONES (LP) 02
CLIENTES NACIONALES (CP) 01
CLIENTES NACIONALES (LP) 02
CLIENTES DEL EXTERIOR (CP) 01
ANTICIPO DE IMPORRENTA RF
ANTICIPO ICA
ANTICIPO IVA RETENIDO
PRESTAMOS A EMPLEADOS
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO MANUFATURADO
INVENTARIO EN TRANSITO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE MOTAJE
EDIFICIOS
MAQUINARIA EN FIRME
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS
MAQUINARIA EN TRANSITO
DEPRECIACION ACUMULADA
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES (CP) 01
OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES (LP) 02
OBLIGACIONES BANCOS DEL EXTERIOR (CP)01
OBLIGACIONES BANCOS DEL EXTERIOR (LP) 02
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
SERVICIOS ADUANEROS POR PAGAR
RTE FTE COMPRAS POR PAGAR
APORTES EPS
APORTES AFT
IMPORRENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS
VACACIONES CON SOLIDADAS
CAPITAL AUTORIZADO
PARCIAL
DEBITO
150,000
150,000
500,000
500,000
2,136,000
2,136,000
2,959,000
2,959,000
30,656,000 30,656,000
9,474,000
9,474,000
8,200,000
8,200,000
1,200,000
1,200,000
980,000
980,000
1,230,000
1,230,000
4,096,000
4,096,000
40,946,000 40,946,000
5,436,000
5,436,000
92,978,000 92,978,000
10,291,000 10,291,000
24,000,000 24,000,000
45,035,000 45,035,000
80,000,000 80,000,000
88,885,000 88,885,000
12,768,000 12,768,000
8,765,000
8,765,000
42,000,000 42,000,000
18,100,000 18,100,000
42,789,000
20,373,000
3,673,000
50,000,000
60,000,000
26,223,000
12,765,000
2,900,000
1,800,000
3,765,000
1,786,000
2,700,000
681,000
855,000
5,890,000
879,000
1,953,000
100,000,000
310510
330505
331515
360501
370501
413524
613524
10,000,000 10,000,000
42,000,000
36,014,000
1,382,000
26,357,000
320,000,000
224,000,000 224,000,000
SUMAS IGUALES
764,785,000
CREDITO
42,789,000
20,373,000
3,673,000
50,000,000
60,000,000
26,223,000
12,765,000
2,900,000
1,800,000
3,765,000
1,786,000
2,700,000
681,000
855,000
5,890,000
879,000
1,953,000
100,000,000
42,000,000
36,014,000
1,382,000
26,357,000
320,000,000
764,785,000
96,000,000
97,382,000
AO 2008
NOTAS
ANTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
2,786,000
DEUDORES, NETO
46,362,000
INVENTARIOS, NETO
6
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
149,651,000
198,799,000
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERCIONES TEMPORALES,NETO
2,959,000
9,474,000
276,764,000
289,197,000
TOTAL ACTIVOS
487,996,000
11
70,373,000
PROVEEDORES
12
38,988,000
13
12,951,000
14
1,536,000
OBLIGACIONES LABORALES
15
TOTAL DE LOS PASIVOS CORRIENTES
8,722,000
132,570,000
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
11
63,673,000
63,673,000
TOTAL PASIVOS
196,243,000
16
RESERVAS
17
78,014,000
18
97,382,000
90,000,000
26,357,000
TOTAL PATRIMONIO
291,753,000
487,996,000
NOTA 2: DISPONIBLE
2008
Caja General
Caja Menor
150,000
500,000
Bancos
20,373,000
50,000,000
TOTAL
2,136,000
TOTAL DISPONIBLE
2,786,000
Clientes Nacionales
3,673,000
60,000,000
TOTAL
30,656,000
8,200,000
Anticipo De Imporrenta
1,200,000
70,373,000
NOTA 4: DEUDORES
2008
63,673,000
6,700,000
980,000
1,230,000
Prestamo A Empleados
4,096,000
46,362,000
26,223,000
12,765,000
TOTAL
Clientes Nacionales
38,988,000
9,474,000
TOTAL
Parte A Corto Plazo
9,474,000
36,888,000
NOTA 6: INVENTARIOS
Inventario Materia Prima
40,946,000
Inventarios En Proceso
2,900,000
3,765,000
Aportes EPS
1,786,000
Aportes AFP
2,700,000
Servicios Aduaneros
1,800,000
TOTAL
5,436,000
12,951,000
92,978,000
10,291,000
149,651,000
681,000
855,000
TOTAL
149,651,000
NOTA 7: INVERCIONES
1,536,000
Inverciones En Acciones
TOTAL INVERCIONES
2,959,000
Cesantias Consolidadas
2,959,000
5,890,000
879,000
Vacaciones Consolidadas
1,953,000
TOTAL
Vehiculos
42,000,000
Edificios
Terrenos
80,000,000
45,035,000
Maquinaria en Firme
88,885,000
24,000,000
Maquinaria en Transito
18,100,000
Muebles y Enseres
12,768,000
Equipos de Computo
8,765,000
TOTAL
8,722,000
100,000,000
10,000,000
TOTAL CAPITAL
90,000,000
42,000,000
Reserva Ocasional
36,014,000
TOTAL
319,553,000
78,014,000
42,789,000
276,764,000
320,000,000
224,000,000
1,382,000
TOTAL
97,382,000