FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL CHARITO SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

5 5/22/2020 por comra de mercderia 601 20,000.00

4011 3600

421 23600

6 5/22/2020 por destino de la mercaderia 201 20,000.00

611 20000

7 5/22/2020 por la cancelación 421 23,600.00

104 23,600.00

8 4/24/2020 por la venta de mercaderias 121 165,200.00

701 140,000.00
4011 25,200.00

9 4/24/2020 por la cobranza de la ventas 101 165,200.00

121 165,200.00

10 4/24/2020 Por el deposito en cta cte. 104 165,200.00

101 165,200.00

11 4/26/2020 por el pago de recibo de Elenergia elect. 6361 1,351.69

4011 243.31
421 1,595.00
12 4/26/2020 por el pago del recibo 421 1,595.00

101 1595
13 4/26/2020 por la transferenicia de la cta 63 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 40% 540.68
95 Gastos de ventas 60% 811.01

791 Cargas imp. A cta costos y gastos 1,351.69

14 4/28/2020 por la cancelacion de intereses 469 24,000.00
101 24,000.00
15 4/30/2020 Por el prestamos recibio 101 85,000.00
441 85,000.00
16 4/30/2020 por el deposito en cta cte 104 40,000.00
101 40,000.00
17 31/04/2020 Por el prestamo al personal 1411 25,000.00
101 25,000.00
18 31/04/2020 Por eñ registro de la planilla 621 4,500.00
6271 9% 405.00
4031 9% 405.00
4032 13% 585.00
411 3,915.00
19 31/04/2020 por la transteferencia cta 62 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 40% 1,962.00
95 Gastos de ventas 60% 2,943.00
79 Cargas imp. A cta costos y gastos 4,905.00
20 31/04/2020 por la cancelación 411 3,915.00
101 3,915.00

101 caja
165200 1595
85000
4500

1595
89500