EFECTIVOS LTDA

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 AJUSTES FISCALES

COD CUENTA SALDO CONTABLE DB CR SALDOS FISCAL
11050501 Caja general 21.807.267,04 21.807.267,04
11100502 Cuenta Corriente No. 21003297514 250.467,00 250.467,00
11200501 Cta de Ahorros Colmena 26506852460 13.976.860,87 13.976.860,87
13309501 Otros 441.550,00 441.550,00
13551502 Ret. por honorarios. 1.342.634,00 1.109.392 1.342.634 1.109.392,00
13551504 Ret. por servicios en general 229.239,00 392.269 229.239 392.269,00
13551801 Impuesto de industria y comercio retenido 192.158,00 192.158,00
13552001 SALDO A FAVOR IMPUESTO RENTA 1.688.000,00 1.688.000,00
13552003 Saldo a favor IVA 115.000,00 115.000,00
13552004 Saldo a favor ICA 233.000,00 233.000,00
13559006 Autorretención especial a título de renta (0.8%) 269.217,00 269.217,00
135595 Otros 86.000,00 86.000,00
13559601 Anticipo Iva 139.000,00 139.000,00
15240501 Muebles y enseres 9.491.240,00 9.491.240,00
15280501 Equipo de procesamiento de datos 5.236.059,00 5.236.059,00
15921501 Equipo de oficina - 1.710.124,00 - 1.710.124,00
15922001 Equipo de computación y comunicación - 1.849.211,80 - 1.849.211,80
23657505 Autorretención especial a título de renta - 110.080,00 - 110.080,00
23680101 Consultoria profesional tarifa 0.69 - 153.585,00 - 153.585,00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps - 31.300,00 - 31.300,00
23700601 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp
- 4.100,00 - 4.100,00
23701001 Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación - 31.300,00 - 31.300,00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones - 125.000,00 - 125.000,00
24080119 Ingresos con IVA 19% - 4.694.434,00 - 4.694.434,00
24080219 Pagado con IVA 19% 429.202,00 429.202,00
24040501 Vigencia fiscal corriente - 374.000,00 - 374.000,00
25101001 Ley 50 de 1990 y normas posteriores - 869.453,00 - 869.453,00
25150101 Intereses sobre cesantías - 104.334,00 - 104.334,00
25250101 Vacaciones consolidadas - 390.621,00 - 390.621,00
27052001 Honorarios - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
28150501 Valores recibidos para terceros - 11.203.398,00 - 11.203.398,00
31150501 Aportes de los Socios - 30.000.000,00 - 30.000.000,00
330505 Reserva legal - 1.318.000,00 - 1.318.000,00
361001 Pérdida del ejercicio -
370501 Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 ** - 11.869.815,80 - 11.869.815,80
371001 Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 ** 48.795.217,68 48.795.217,68
379905 Adopción del Estandar Internacional - Favorable - 9.312.542,00 - 9.312.542,00
41555002 Asesoria Juridica Gestión de Cartera - 23.404.073,00 - 23.404.073,00
41555003 Cuota Fija Estudio de Credito - 5.192.857,00 - 5.192.857,00
41555004 Servicio Estudio de Credito - 5.055.182,00 - 5.055.182,00
42100501 Intereses Cuentas Bancarias - 1.995,79 - 1.995,79
42950501 Ajuste al peso - 591,00 - 591,00
42958101 Ajuste al peso - 137,00 - 137,00
51050601 Sueldos 8.854.076,00 8.854.076,00
51052701 Auxilio de transporte 999.725,00 999.725,00
51053001 Cesantías 869.453,00 869.453,00
51053301 Intereses sobre cesantías 104.334,00 104.334,00
51053601 Prima de servicios 869.453,00 869.453,00
51053901 Vacaciones 390.621,00 390.621,00
51056801 Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp 49.200,00 4.100 4.300 49.000,00
51057001 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 1.125.000,00 93.800 99.400 1.119.400,00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar 375.600,00 31.200 33.100 373.700,00
51150501 Industria y comercio periodo vigente 374.000,00 253.000 374.000 253.000,00
51201001 Oficina 5.220.000,00 5.220.000,00
51352501 Acueducto y alcantarillado 883.682,00 335.852 547.830,00
51353001 Energía eléctrica 555.280,00 381.930 173.350,00
51353501 Teléfono 850.683,00 850.683,00
51353502 Teléfono Celular 2.981.579,00 384.247 2.597.332,00
51359502 Consultas Centrales de Riesgo 3.194.837,00 3.194.837,00
51359503 Servicio de Internet 54.565,00 54.565,00
51401001 Registro mercantil 355.000,00 355.000,00
51401502 Licencias 138.725,00 138.725,00
 51601501 Muebles y Enseres 949.124,00 949.124,00
51602001 Equipo de computación y comunicación 1.047.211,80 1.047.211,80
51953001 Utiles, papelería y fotocopias 108.698,00 40.800 67.898,00
52102505 Asesoría procesos jurídicos 22.258.743,00 1.870.400 20.388.343,00
53050501 Gastos bancarios 12.000,00 12.000,00
53050502 Gravamen Movimientos Financieros 450.050,00 225.025 225.025,00
53959501 Otros 12.383,00 12.383,00
TOTAL ACTIVO : 51.938.356,11 51.868.144,11
TOTAL PASIVO : -67.662.403,00 -67.662.403,00
TOTAL PATRIMONIO : -3.705.140,12 -3.705.140,12
TOTAL INGRESOS -33.654.835,79 -33.654.835,79
TOTAL GASTOS 53.084.022,80 49.717.068,80

105.022.378,91 101.585.212,91
- 105.022.378,91 - 105.022.378,91
-
RENTA PRESUNTIVA
Total patrimonio bruto año 2018 69.935.000 Tomados de la declaración de renta año 2018
Deudad de todo tipo aceptadas fiscalmente 40.288.000 Tomados de la declaración de renta año 2018
Total patrimonio liquido 29.647.000
Tarifa renta presuntiva 1,5%
Renta presuntiva 445.000,00

ANTICIPO DE RENTA
Impuesto neto de renta año 2018 1.198.000 25% Si se declara por primera vez.
Impuesto neto de renta año 2019 147.000 50% para el segundo año
Retenciones 2019 1.501.661 75% para el tercer año y siguientes

Metodo 1
Promedio impuesto año 2018 y 2019 672.500
Porcentaje 75% 504.375
Menos retenciones 1.501.661
Valor anticipo -

Metodo 2
Porcentaje 75% del impuesto declarado año 2019 110.250
Menos retenciones 1.501.661
Valor anticipo -

Elaboró: Asbleidy Villegas Barrera

Instructora SENA-CEGAFE
Junio de 2020
 2018 2019 RELACION GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2018
Rubro Concepto dic dic
510568 ARL 4.100 4.300 MES DOC No. VALOR CONCEPTO
510570 Fondos pensiones 93.800 99.400 ENERO CC 685 21.595 CELULAR PERSONAL
510572 Caja compensación 31.200 33.100 FEB CC 690 117.067 CELULAR PERSONAL
MAR CC 697 26.848 CELULAR PERSONAL
Impuesto de industria y comercio 253.000 374.000 MAY CC 709 26.830 CELULAR PERSONAL
GMF 450.050 JUN CC 714 26.980 CELULAR PERSONAL
JUL CC 717 21.899 CELULAR PERSONAL
AGO CC 725 29.346 CELULAR PERSONAL
Retenciones certificadas AGO CC 725 37.575 CELULAR PERSONAL
Corporación Ises Servicios 392.269 OCT CC 739 28.807 CELULAR PERSONAL
Corporación Ises Honorarios 1.109.392 NOV CC 745 23.400 CELULAR PERSONAL
DIC CC 752 23.900 CELULAR PERSONAL
ENERO CC 684 34.250 ENERGIA APTO
FEB CC 691 47.083 SERVICIO DE ACUEDUCTO PERSONAL
ENERGIA 381.930,00 FEB CC 694 21.030 ENERGIA APTO
ACUEDUCTO APTO 335.852,00 MAR CC 696 37.460 SERVICIO DE ACUEDUCTO PERSONAL
CELULAR PERSONAL 384.247,00 ABR CC 702 40.738 SERVICIO DE ACUEDUCTO PERSONAL
Honorarios pagos sin retención 1.870.400,00 MAY CC 711 48.370 ENERGIA APTO
PAPELERÍA CON REMISIÓN 40.800,00 JUN CC 715 46.150 ENERGIA APTO
3.013.229,00 JUL CC 716 53.999 SERVICIO DE ACUEDUCTO PERSONAL
- AGO CC 727 35.360 ENERGIA APTO
AGO CC 728 54.479 SERVICIO DE ACUEDUCTO PERSONAL
SEP CC 733 62.300 ENERGIA APTO
SEP CC 735 1.870.400 Honorarios pagos sin retención
19.429.187,01 OCT CC 736 37.970 ENERGIA APTO
16.062.233,01 OCT CC 740 48.017 SERVICIO DE ACUEDUCTO PERSONAL
NOV CC 744 38.000 ENERGIA APTO
NOV CC 748 40.800 PAPELERÍA CON REMISIÓN
DIC CC 751 58.500 ENERGIA APTO
DIC CC 754 54.076 SERVICIO DE ACUEDUCTO PERSONAL
TOTAL 3.013.229
 Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes
NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 9

4. Número de formulario

3 4 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 9 0 7 0 5 0 6 3 1
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

EFECTIVOS LTDA. 2 0
24. Actividad económica 6 9 1 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativos 1.168.000 374.000
gastos de nómina 12.088.000 de seguridad social Cajas compensación
Efectivo y equivalentes de efectivo 33 36.034.000 Compensaciones 69 0

(Continuación renta)
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Renta líquida sin casillas 49 a 51 (67-69) 70 0

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 442.000 Renta Presuntiva 71 445.000

Inventarios 36 0 Renta exenta 72 0

Activos intangibles 37 0 Rentas gravables 73 0

Patrimonio

Renta líquida gravada sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y

Activos biológicos 38 0 74 445.000
71 reste 72 y sume 73)

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 11.168.000 ocasionales Ingresos por ganancias ocasionales 75 0
Ganancias

Otros activos 40 4.224.000 Costos por ganancias ocasionales 76 0

Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 51.868.000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0

Pasivos 42 0 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) 78 0

Impuestos sobre las
líquidas

Total patrimonio líquido (41-42) 43 51.868.000 Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 49 a 51 79 147.000
gravables

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 33.652.000 80 0

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la
Ingresos financieros 45 2.000 81 0
tarifa del artículo 240 del ET (base casilla 51)
rentas

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye

Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la
capitalizaciones no gravadas) (2016 y anteriores recibidos por sociedades extranerjas y 46 0 82 0
personas naturales no residentes; y si los recibe una sociedad o entidad nacioal, se tarifa del 33% (base casilla 49)
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en
47 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82) 83 147.000
Colombia exentos (ver art. 895 del ET)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y
48 0 Descuentos tributarios 84 0
anteriores) o sociedades nacionales cualquier año
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por Personas Naturales sin 0 85 147.000
49 Impuesto neto de renta (83-84)
residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
Ingresos

Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7,5% (recibidos por
50 0 Impuesto de ganancias ocasionales 86 0
sociedades extranjeras y personas naturales no residentes, año 2017 y siguientes ; ver art.
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (Establecimientos Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias
51 0 87 0
Permanentes, sociedades extranjeras, personas naturales no residentes, ocasionales
Otros ingresos 52 1.000 Total impuesto a cargo (85+86-87) 88 147.000

Total ingresos brutos (Sume 44 a 52) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de
53 33.655.000 89 0
la casilla 88 (Modaiidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 0 90 0
de pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
55 0 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución
Total ingresos netos (53-54-55) 56 33.655.000 92 1.688.000
y/o compensación
Costos 0 93 269.000
Retenciones

57 Autorretenciones
Costos y deducciones

Gastos de administración 58 29.079.000 Otras retenciones 94 1.502.000

Gastos de distribución y ventas 59 20.388.000 Total retenciones año gravable a declarar (93+94) 95 1.771.000

Gastos financieros 60 237.000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 96 0
Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año
instituciones

Otros gastos y deduciones 61 13.000 97 0

financieras
Sobretasa

gravable anterior
Total costos y gastos deducibles (sume 57 a 61) 62 49.717.000 Más: Sobretasa instituciones financieras 98 0
Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año
(R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año 63 0 99 0

ESAL

gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+96+98+99-89-90-91-92-95-97; si el
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 64 0 100 0
resultado es negativo escriba 0)
Renta por recuperación de deducciones 65 0 Sanciones 101 0
Total saldo a pagar (88+96+98+99+101-89-90-91-92-95-97; si el
Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 66 0 102 0
Renta

resultado es negativo escriba 0)

o Total saldo a favor (89+90+91+92+95+97-88-96-98-99-101; si el
67
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 49 a 51 (56+64+65+66-49-50-51-62-63) 0 103 3.312.000
resultado es negativo escriba 0)
Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+63-56-64-65-
68 16.062.000 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0
66)

106. No. Identificación signatario 107 DV Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 105 0
997. Espacio exclusivo para sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ -

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional