Estados Financieros Laboratorio Clinico

Balance de Prueba - Diciembre de 2020
HIGUERA ESCALANTE & CIA LTDA

Monday, February 22, 2021
Cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Inicial Debito

1 ACTIVOS 67,021,039,360.20 149,011,010,564.09
11 DISPONIBLE 7,581,758,184.36 128,456,892,134.83
1105 CAJA 50,177,291.00 1,314,234,585.00
110505 CAJA GENERAL 6,477,291.00 1,313,034,585.00
11050501 CAJA GENERAL VALORES POR CONSIGNAR 6,477,291.00 1,313,034,585.00
110510 CAJAS MENORES 6,500,000.00 0.00
11051001 COORDINANCION FINANCIERA 2,000,000.00 0.00
11051007 MANTENIMIENTO GENERAL 1,000,000.00 0.00
11051008 MODULO 22 - SEXTO PISO 1,000,000.00 0.00
11051009 PROMEDICA RECEPCION 2 50,000.00 0.00
11051014 215 FOSCAL 200,000.00 0.00
11051015 215 FOSCAL RECEPCION 100,000.00 0.00
11051020 CAL COORDINACION - SENCILLO 500,000.00 0.00
11051022 215 FOSCAL RECEPCION 2 50,000.00 0.00
11051023 BOLARQUI RECEPCION 3 50,000.00 0.00
11051027 215 FOSCAL 50,000.00 0.00
11051072 FOSCAL INTERNACIONAL 150,000.00 0.00
11051074 CAJA SENCILLO SEDE CABECERA 500,000.00 0.00
11051075 CAJA SENCILLO SEDE BOLARQUI 200,000.00 0.00
11051078 CAJA SENCILLO AVANZAR ( GIRON,PIEDECUESTA,BOLARQUI,FOSINTER)
150,000.00 0.00
11051079 CAJA MENOR FOSINTER 300,000.00 0.00
11051080 CAJA SENCILLO GENOMICA 50,000.00 0.00
11051081 TARJETA RECARGA - CAJA MENOR 50,000.00 0.00
110515 TARJETAS MAS EFECTIVAS 37,200,000.00 1,200,000.00
11051501 TARJETAS MAS EFECTIVAS 4193-2900-0329-6015 2,000,000.00 0.00
11051507 TARJETAS MAS EFECTIVAS 4193-2900-0306-8588 600,000.00 0.00
11051522 TARJETAS MAS EFECTIVAS 4193-2900-0306-8760 1,200,000.00 1,200,000.00
1110 BANCOS 1,400,113,414.11 93,764,163,929.07
111005 MONEDA NACIONALES 1,400,113,414.11 93,764,163,929.07
11100501 DAVIVIENDA CTA.0478 6999 8907 18,994,667.76 581,054,797.12
11100504 BANCO DE OCCIDENTE CTA.657-01657-2 220,086,436.08 17,523,483,394.92
11100505 BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE .21500069335 8,868,662.34 101,818,001.34
11100506 BANCO BBVA CTA CTE.509-006987 0.00 114,120,010.40
11100507 BANCOLOMBIA CTA CTE 793-3812104-5 264,738,827.99 11,832,340,663.86
11100509 BANCO BOGOTA CTA #600498554 674,810,390.43 59,230,174,153.01
11100512 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. CTE401-39626-2212,614,429.51 4,381,172,908.42
1120 CUENTAS DE AHORRO 6,131,467,479.25 33,378,493,620.76
112005 BANCOS 6,131,467,479.25 33,378,493,620.76
11200501 BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORRO .265-03731456
1,269,175,382.16 23,344,753,841.61
11200507 BANCO ITAU CTA.401-11033-9 4,862,292,097.09 10,033,739,779.15
12 INVERSIONES 3,735,194,963.29 2,269,511,688.96
1205 ACCIONES 3,732,048.00 0.00
120520 OTRAS EMPRESAS 3,732,048.00 0.00
12052001 ALINSA S.A 3,732,048.00 0.00
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 489,160,195.25 0.00
121005 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 4,180,871.23 0.00
12100501 COLSANITAS 4,180,871.23 0.00
121010 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD
484,979,324.02 0.00
12101003 CENTRO DE ESPECIALISTAS DE SANTANDER 484,979,324.02 0.00
1245 DERECHOS FIDUACIARIOS 3,242,302,720.04 2,269,511,688.96
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL3,242,302,720.04 2,269,511,688.96
12450504 FIDUCIA BANCOLOMBIA 165,964.15 1,019,264,275.32
12450508 ADMINISTRACION FIDUCIARIA ITAU - LOCAL CALLE
3,241,666,000.00
48 32-53 0.00
12450509 FIDUCIA SUMAR BOGOTA CTA 1000584904 470,755.89 1,250,247,413.64
13 DEUDORES 40,446,522,366.81 15,257,624,801.57
1305 CARTERA CLIENTES 36,752,578,774.83 7,710,457,493.00
130505 ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD 9,997,119.00 15,046,414.00
130510 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE34,409,050,530.46
SALUD 5,193,765,461.00
13051001 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE34,409,050,530.46
SALUD 5,193,765,461.00
130515 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 528,649,813.00 509,220,863.00
130520 COMPANIAS ASEGURADORAS- S.O.A.T 231,327,534.37 172,448,026.00
13052001 COMPANIAS ASEGURADORAS - S.O.A.T 231,327,534.37 172,448,026.00
130525 PARTICULARES- PERSONA NATURAL 42,641,244.00 34,127,380.00
13052501 PARTICULARES-PERSONA NATURAL 286,000.00 0.00
13052502 PARTICULAR-PERSONAS NATURALES 42,355,244.00 34,127,380.00
130530 PARTICULARES- PERSONA JURIDICA 354,179,655.00 390,973,665.00
13053001 PERSONAS JURIDICAS 354,179,655.00 390,973,665.00
130540 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 597,203,832.00 202,475,223.00
130560 GLOSAS EN CARTERA 0.00 92,270,051.00
130595 CARTERA PENDIENTE POR FACTURAR 579,529,047.00 1,100,130,410.00
1325 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 1,495,945,247.11 3,909,546,651.29
132505 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 1,495,945,247.11 3,909,546,651.29
13250501 FERNANDO HIGUERA ESCALANTE 142,827,100.00 544,700.00
13250502 DANIEL FERNANDO HIGUERA BOO 178,691,693.00 230,815,348.00
13250503 MARIA JOSE HIGUERA BOO 120,517,524.00 107,985,998.00
13250504 MIRIAM BOO ARAUJO 1,053,908,930.11 3,570,200,605.29
1330 ANTICIPOS,AVANCES Y DEPOSITOS 191,324,948.00 33,110,571.00
133005 A PROVEEDORES 179,137,362.00 25,575,604.00
13300501 ANTICIPOS VARIOS 179,137,362.00 25,575,604.00
133015 A TRABAJADORES 393,717.00 3,603,677.00
13301501 ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE 300,000.00 3,500,000.00
13301502 ANTICIPO TRABAJADORES -NOMINA 93,717.00 103,677.00
133095 OTROS ANTICIPOS 11,793,869.00 3,931,290.00
13309501 ANTICIPOS POR IMPUESTOS 11,793,869.00 3,931,290.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O2,400,426,452.35
SALDO A FAVOR 3,201,632,427.28
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 695,805,000.00 0.00
13550501 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 695,805,000.00 0.00
135510 RETENCION EN LA FUENTE 1,140,714,681.50 2,530,690,728.48
13551001 ANTICIPO DE IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 67,791,191.00 0.00
13551026 RETENCION EN LA FUENTE 2018 Y 2019 0.00 2,369,283,900.98
13551027 RETENCION EN LA FUENTE 2020 1,072,923,490.50 161,406,827.50
135521 ANTICIPO RTE ICA 55,333,240.05 6,412,812.00
13552105 ANTICIPO RTE ICA 55,333,240.05 6,412,812.00
135595 OTROS IMPUESTOS 508,573,530.80 664,528,886.80
13559501 ANTICIPO AUTORRETENCION RENTA 508,573,530.80 664,528,886.80
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,610,711.00 4,352,511.00
136595 OTROS 2,610,711.00 4,352,511.00
1380 DEUDORES VARIOS 178,916,397.17 66,594,615.00
138095 OTROS 178,916,397.17 66,594,615.00
13809501 OTROS 82,748,470.00 1,604,011.00
13809502 INCAPACIDADES 0.00 26,100,792.00
13809503 CRUCE DE CUENTAS 92,034,035.00 0.00
13809504 DINEROS EMBARGADOS 925,400.00 0.00
13809505 PARTIDAS CONCILIACIONES BANCARIAS 0.00 38,889,812.00
13809510 PRESTAMO PRODUCTO DE INVENTARIO A TERCERO 3,208,492.17 0.00
1399 PROVISIONES -575,280,163.65 331,930,533.00
139905 CLIENTES -575,280,163.65 331,930,533.00
13990501 PROVISIONES CLIENTES -575,280,163.65 331,930,533.00
14 INVENTARIOS 818,561,638.62 2,914,815,377.73
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 695,989,530.62 2,914,815,377.73
142110 MATERIALES DE CONSUMO 35,380,687.22 262,694,528.06
142115 PAPELERIA DE LABORATORIO 21,394,979.12 15,556,787.29
14211501 PAPELERIA TECNICA 21,394,979.12 15,556,787.29
142120 ASEO Y CAFETERIA 5,404,006.77 18,600,103.72
14212001 ASEO Y CAFETERIA 5,404,006.77 18,600,103.72
142125 PAPELERIA ADMINISTRATIVA -390,961.37 10,383,113.93
142135 ELEMENTOS DE PROTECCION 7,114,176.70 3,675,000.00
14213501 ELEMENTOS DE PROTECCION 7,114,176.70 3,675,000.00
142140 REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 2,184,459.78 16,272,850.10
142145 MEDICAMENTOS 1,098,244.39 2,954,077.51
14214501 MEDICAMENTOS 1,098,244.39 2,954,077.51
1430 PRODUCTO TERMINADO 120,302,108.00 0.00
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS 120,302,108.00 0.00
14301001 HEMOCOMPONENTES 120,302,108.00 0.00
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,270,000.00 0.00
145525 REPTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,270,000.00 0.00
14552501 RPTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,270,000.00 0.00
15 ACTIVOS FIJOS 7,883,342,825.62 12,785,087.00
1508 CONSTRUCCIONES EN CUERSO 62,347,276.00 0.00
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 62,347,276.00 0.00
15080501 CONTRUCCIONES EDIFICACIONES FOSUNAB 20,697,276.00 0.00
15080502 CONTRUCCIONES EDIFICACIONES REFORMA SEDE ARDISA
41,650,000.00 0.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 173,556,000.00 2,415,399.00
15123001 MONTAJE UNIDAD MOVIL 173,556,000.00 2,415,399.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,273,153,068.19 0.00
15160501 CONSULTORIO 417 TORRE B -VIP 537,386,890.83 0.00
15160502 TORRE A EDIF. CAL CONSUL.215 886,502,908.17 0.00
15160503 CONSULTORIO 602 TORRE A - CAL 70,591,738.03 0.00
15160504 CONSUL. 501 EDIF. INST. DEL CORAZON 83,426,599.49 0.00
15160517 EDIFICIO ARDISA CR 32 CLL 48 4,500,000,000.00 0.00
15160518 SEDE FOSUNAB 1,143,769,519.00 0.00
15160519 SEDE CABECERA CALLE 48 # 32-17/25 867,639,125.00 0.00
151610 OFICINAS 141,183,476.06 0.00
15161001 CONSULTORIO 601TORRE A - CAL 141,183,476.06 0.00
151620 PARQUEADEROS 42,652,811.61 0.00
15162001 PARQUEADERO # 69 TERCER PISO 7,444,219.65 0.00
15162002 CUARTO FRIO PARQUEADERO -CAL 10,822,355.18 0.00
15162003 PARQUEADERO #68 TORRE B NEFROLOGOS 9,626,146.10 0.00
15162005 PARQUEADERO 41 S-1 -F.C.V 8,342,659.95 0.00
15162006 PARQUEADERO EDIF. INST. DEL CORAZON 6,417,430.73 0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 2,893,605,717.65 5,369,397.00
152425 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 2,162,348,993.20 5,369,397.00
15242501 ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y ENSERES 1,188,279,254.00 0.00
15242502 ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y EQUIPOS MENORES 891,940,032.00 5,369,397.00
15242503 ACTIVO FIJO EQUIPOS DE OFICINA 82,129,707.20 0.00
152495 OTROS 731,256,724.45 0.00
15249501 ESTABILIZADORES 66,895,804.00 0.00
15249502 HERRAMIENTAS 49,693,835.00 0.00
15249503 AIRE ACONDICIONADO 563,342,203.00 0.00
15249504 IMPLEMENTOS DEL BANCO DE SANGRE 45,584,914.00 0.00
15249506 OTROS 5,739,968.45 0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES2,427,046,284.40 0.00
152825 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 2,427,046,284.40 0.00
15282501 ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE COMPUTACION 2,233,810,239.31 0.00
15282502 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 180,932,413.57 0.00
15282503 ACTIVO FIJOS EQUIPOS DE RADIO 6,047,528.67 0.00
15282504 LINEAS TELEFONICAS 6,256,102.85 0.00
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO 3,530,041,102.15 0.00
153225 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 837,386,667.75 0.00
15322501 ACTIVOS FIJOS DE LABORATORIO 791,807,678.84 0.00
15322502 ACTIVOS FIJOS INSTRUMENTALES 45,578,988.91 0.00
153295 OTROS 2,692,654,434.40 0.00
15329501 OTROS ACTIVOS FIJOS EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO
2,692,654,434.40 0.00
1540 EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,910,877,157.00 5,000,291.00
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,375,161,815.00 0.00
154015 BUSES, BUSETAS 1,535,715,342.00 5,000,291.00
15401501 BUSES Y BUSETAS 1,535,715,342.00 5,000,291.00
1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 345,192,396.00 0.00
155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES 345,192,396.00 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -12,732,476,175.77 0.00
159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -3,477,648,561.60 0.00
15921601 DEPRECIACION ACUM.CONSTRUCCIONES Y EDIFIC.
-3,477,648,561.60 0.00
159224 EQUIPO DE OFICINA -2,201,197,556.22 0.00
15922401 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OFICINA -1,427,264,207.22 0.00
15922403 DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS MENORES -773,933,349.00 0.00
159228 EQUIPO DE COMPUTO -2,251,673,923.22 0.00
15922801 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO COMPUTO Y COMUN.
-2,251,673,923.22 0.00
159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -2,624,612,132.17 0.00
15923201 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO -2,624,612,132.17
CIENTIFICO 0.00
159240 EQUIPO DE TRANSPORTE -1,897,096,397.56 0.00
15924001 DEPREC.ACUM. AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS-1,897,096,397.56 0.00
159256 DEPRECIACION PLANTA TRANSMISION Y SUBESTACION
-280,247,605.00
ELECTRICA 0.00
15925601 DEPRECIACION PLANTA DE TRANSMISION Y SUBESTACION
-280,247,605.00 0.00
16 INTANGIBLES 6,079,184,255.50 0.00
1625 DERECHOS 8,480,454,534.00 0.00
162535 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO(LEASING)
8,480,454,534.00 0.00
16253502 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-FOSINTER(LEASING)
6,254,248,587.00 0.00
16253503 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-CENTRIFUGA(LEASING)
227,126,114.00 0.00
16253504 BIENES EN ARRENDAMIENTO-SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO
370,870,095.00 2016 0.00
16253505 BIENES EN ARRENDAMIENTO- UNIDAD MOVIL 8 - 637,600,000.00
TRACTOCAMION 2017 0.00
16253506 ULTRACONGELADOR VERTICAL DE 86° THERMO REVCO
200,086,600.00 0.00
16253507 MUEBLES Y ENSERES CITOGENETICA Y OCULAB 261,825,528.00 0.00
16253508 MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIO CITOGENETICA
528,697,610.00
Y OCULAB 0.00
1635 LICENCIAS 1,004,572,488.00 0.00
163505 LICENCIAS 1,004,572,488.00 0.00
16350501 LICENCIAS 1,004,572,488.00 0.00
1698 AMORTIZACION ACUMULADA -3,405,842,766.50 0.00
169830 DERECHOS -2,538,344,558.00 0.00
16983001 DERECHOS -2,538,344,558.00 0.00
169840 LICENCIAS -867,498,208.50 0.00
16984001 AMORTIZACION LICENCIAS -867,498,208.50 0.00
17 DIFERIDOS 476,475,126.00 99,381,474.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 220,207,724.00 98,112,690.00
170510 HONORARIOS 59,378,220.00 0.00
17051001 HONORARIOS ADMINISTRACION 59,378,220.00 0.00
170530 SEGUROS 134,589,887.00 53,412,438.00
17053001 SEGUROS ADMINISTRACION 134,589,887.00 53,412,438.00
170545 SUSCRIPCIONES 6,620,868.00 0.00
17054501 SUSCRIPCIONES ADMINISTRACION 6,620,868.00 0.00
170595 OTROS 19,618,749.00 44,700,252.00
17059501 DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO VARIOS
19,618,749.00 44,700,252.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 256,267,402.00 1,268,784.00
171008 REMODELACIONES 194,561,790.00 1,268,784.00
17100801 REMODELACIONES ADMINISTRATIVAS 183,490,796.00 1,268,784.00
17100806 REMODELACIONES CABECERA 11,070,994.00 0.00
171020 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 11,992,693.00 0.00
17102001 CARGOS DIF.PROGRAMAS COMPUTADOR (SOFTWARE) 11,992,693.00 0.00
171024 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 49,712,919.00 0.00
17102401 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA-SEDE AVANZAR PIEDECUESTA
49,712,919.00 0.00
2 PASIVOS -26,377,592,054.55 22,391,059,369.38
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -7,640,114,451.20 187,225,935.00
2105 BANCOS NACIONALES -2,860,610,190.20 114,479,004.00
210510 PAGARES -1,005,470,106.20 114,479,004.00
21051004 BANCO CAJA SOCIAL -267,220,000.00 28,889,000.00
21051005 BANCOLOMBIA -634,253,311.20 79,340,004.00
21051008 BANCO DE BOGOTA -103,996,795.00 6,250,000.00
210525 CREDITOS POR FACTORING -1,855,140,084.00 0.00
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS -4,779,504,261.00 72,746,931.00
211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4,779,504,261.00 72,746,931.00
21152001 CONTRATOS DE ARRENDAMISNTO FINANCIERO-4,779,504,261.00 72,746,931.00
22 PROVEEDORES -9,201,718,672.00 2,465,068,582.00
2205 NACIONALES -9,201,718,672.00 2,465,068,582.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES -9,201,718,672.00 2,465,068,582.00
23 CUENTAS POR PAGAR -3,277,461,369.78 6,942,043,131.66
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -1,036,427,235.78 1,368,991,620.78
233525 HONORARIOS -247,235,755.00 236,055,544.00
23352501 CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS -247,235,755.00 236,055,544.00
233530 SERVICIOS -2,028,110.00 5,223,590.00
23353001 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS VARIOS -2,028,110.00 5,223,590.00
233540 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS -39,532,231.00 39,771,224.00
23354001 CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE -39,532,231.00 39,771,224.00
233545 SERVICIOS PUBLICOS -1,143,093.00 74,597,578.00
23354501 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS -1,143,093.00 74,597,578.00
233550 SEGUROS -1,775,000.00 56,257,660.00
23355001 CUENTAS POR PAGAR SEGUROS -1,775,000.00 56,257,660.00
233555 GASTOS DE VIAJE -13,144,555.00 32,852,016.00
23355501 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE VIAJE -501,260.00 2,581,389.00
23355502 CUENTAS POR PAGAR TARJETAS MAS EFECTIVAS -12,643,295.00 30,270,627.00
233560 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS -1,657,020.00 133,929,440.00
233595 OTROS -729,911,471.78 790,304,568.78
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -726,096,947.78 745,434,841.78
23359502 CUENTAS POR PAGAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD -364,172.00 182,086.00
23359504 CUENTAS POR PAGAR PUBLICIDAD Y PROMOCION -1,385,450.00 1,385,450.00
23359505 CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS -405,536.00 405,536.00
23359506 CUENTAS POR PAGAR DOTACIàN 0.00 39,583,915.00
23359508 CAJAS MENORES -1,659,366.00 3,312,740.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS -1,896,966,800.00 1,380,241,974.00
235510 DEUDAS CON SOCIOS -1,896,966,800.00 1,380,241,974.00
23551002 GASTOS VARIOS-DANIEL FERNANDO HIGUERA BOO -450,000,000.00 225,645,167.00
23551003 GASTOS VARIOS-MARIA JOSE HIGUERA BOO -450,000,000.00 183,409,251.00
23551004 GASTOS VARIOS-MYRIAM BOO ARAUJO -996,966,800.00 971,187,556.00
2365 RETENCIONES EN LA FTE E IMPTO DE TIMBRE -45,984,694.00 862,359,147.68
236505 SALARIOS -5,655,000.00 140,172,270.00
23650501 RETENCIÀN FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES-5,655,000.00 140,172,270.00
236515 HONORARIOS -6,711,435.00 93,365,700.00
23651501 RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS -5,337,869.00 74,223,513.00
23651502 RETENCION EN LA FUENTE COMISIONES -1,373,566.00 19,142,187.00
236525 SERVICIOS -5,362,704.00 107,625,337.40
23652501 RETENCION FUENTE SERV.GENERALES -1,482,900.00 30,278,798.00
23652503 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO RESTAURANTE -128,631.00 2,113,303.00
23652504 RETENCION SERV.TRANSPORTE -372,810.00 7,522,001.40
23652506 RETENCION FUENTE SERV. ASEO Y VIGILANCIA -39,500.00 1,040,327.00
23652507 RETENCION FUENTE SERV.REGIMEN SIMPLIFICADO -729,129.00 11,555,542.00
23652508 RETENCION FUENTE CONTRATO CONST. Y REP. OBRAS-180,000.00
CIVILES 3,386,754.00
23652509 SERV INTEGRAL DE SALUD 2% -2,429,734.00 51,728,612.00
236530 ARRENDAMIENTOS -1,361,618.00 28,636,127.00
23653001 RETENCION FUENTE ARREND.BIEN MUEBLE -521,664.00 9,642,301.00
23653002 RETENCION FUENTE ARREND.BIEN INMUEBLE -839,954.00 18,993,826.00
236540 COMPRAS -25,655,336.00 454,842,671.00
23654001 RETENCION FUENTE COMPRAS NACIONALES -25,636,372.00 454,473,968.00
23654003 RETENCION FUENTE COMPRAS COMBUSTIBLE -18,964.00 368,703.00
236580 RETENCIONES EN LA FUENTE POR IVA -1,900.00 10,372,686.00
23658001 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO -1,900.00 10,372,686.00
236585 RETENCION EN LA FUENTE POR ICA -1,236,701.00 27,344,356.28
23658501 RETE ICA COMPRAS BUCARAMANGA -252,715.00 4,813,168.00
23658502 RETE ICA SERVICIOS BUCARAMANGA -480,019.00 8,707,161.00
23658503 RETE ICA FLORIDABLANCA -476,188.00 13,153,041.28
23658504 RETE ICA CUCUTA -18,300.00 502,458.00
23658505 RETE ICA COMPRAS GIRON -9,479.00 136,517.00
23658506 RETE ICA SERVICIOS GIRON 0.00 32,011.00
2366 OTROS IMPUESTOS -33,778,551.00 660,384,230.00
236605 AUTORRETENCION DE RENTA -33,778,551.00 660,384,230.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -251,423,200.00 2,652,854,638.20
237005 APORTES ADMINIST. DE PENSIONES -146,403,900.00 381,744,485.20
23700501 APORTES ADMINIST.DE PENSIONES -146,403,900.00 148,704,485.20
23700502 APORTES PENSIONES VOLUNTARIAS 0.00 189,140,000.00
23700503 AHORRO AFC 0.00 43,900,000.00
237010 APORTES ENT. PROMOTORAS DE SALD -43,050,500.00 43,361,083.00
23701001 APORTES ENTID.PROMOTORAS DE SALUD -43,050,500.00 43,361,083.00
237015 APORTES ADMIN.RIESGOS PROFESIONALES -23,875,500.00 23,875,500.00
237025 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS COMPENSACION
-38,093,300.00 38,093,300.00
23702501 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACIàN-38,093,300.00 38,093,300.00
237030 EMBARGOS JUDICIALES 0.00 1,777,085.00
23703001 EMBARGOS EMPLEADOS 0.00 1,777,085.00
237035 LIBRANZAS 0.00 279,092,731.00
23703506 BANCO CAJA SOCIAL 0.00 63,371,993.00
23703507 BANCO OCCIDENTE 0.00 38,295,492.00
23703508 BANCO DAVIVIENDA 0.00 177,425,246.00
237050 FONDOS DE EMPLEADOS 0.00 1,743,480,151.00
23705001 FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIO PROMEDICA 0.00 1,740,980,151.00
23705002 FONDEFOS 0.00 2,500,000.00
237095 OTRAS RETENCIONES EN NOMINA 0.00 141,430,303.00
23709501 SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO 0.00 58,610,000.00
23709502 SEGUROS BOLIVAR 0.00 34,175,145.00
23709504 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA 0.00 33,607,190.00
23709505 COLMENA SEGUROS 0.00 7,866,431.00
23709506 SERVICIOS FUNEBRES COLMENA 0.00 7,171,537.00
2380 ACREEDORES VARIOS -12,880,889.00 17,211,521.00
238095 OTROS -12,880,889.00 17,211,521.00
23809502 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL EN PESOS -540,204.00 540,204.00
23809505 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO -931,712.00
BOGOTA TIQUETES 931,712.00
23809506 T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DRA -7,859,238.00
MIRIAM BOO 7,859,238.00
23809507 SEGURIDAD SOCIAL PROVEEDORES 0.00 1,002,900.00
23809508 T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DANIEL
-1,612,925.00
HIGUERA 1,612,925.00
23809509 T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA MARIA
-1,936,810.00
JOSE HIGUERA 1,936,810.00
23809510 PRESTAMO PRODUCTO DE INVENTARIO DE TERCERO 0.00 3,327,732.00
24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS -3,253,182,403.00 3,253,182,403.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -3,253,182,403.00 3,253,182,403.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -3,253,182,403.00 3,253,182,403.00
2495 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00
249505 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00
24950502 IMPUESTO DE RENTA 0.00 0.00
24950503 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00
25 OBLIGACIONES LABORALES -115,033,036.33 1,675,190,717.12
2505 SALARIOS POR PAGAR -63,440,407.00 866,938,820.61
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 787,029,100.00
251010 LEY 50 DE 1.990 Y NORMAS POSTERIORES 0.00 787,029,100.00
25101001 OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 787,029,100.00
2515 INTERESES A LAS CESANTIAS 0.00 2,108.26
251505 OBLIGACIONES LABORALES INTERESES A LAS CESANTIAS 0.00 2,108.26
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -51,592,629.33 21,220,688.25
25250501 OBLIGACIONES LABORALES VACACIONES -51,592,629.33 21,220,688.25
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -2,276,355,037.41 2,108,483,581.71
2605 PARA COSTOS Y GASTOS -1,561,413.00 1,561,413.00
260595 OTROS -1,561,413.00 1,561,413.00
26059502 COSTOS Y GASTOS VARIOS -1,561,413.00 1,561,413.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -1,406,210,157.41 2,085,463,701.71
261010 CESANTIAS -716,760,945.34 819,379,101.28
26101001 PROVISION CESANTIAS -716,760,945.34 819,379,101.28
261015 INTERESES SOBRE CESANTIAS -91,613,823.71 102,094,724.52
26101501 PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS -91,613,823.71 102,094,724.52
261020 PRIMA DE SERVICIOS -354,362,089.82 863,345,855.74
26102001 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS -354,362,089.82 863,345,855.74
261025 VACACIONES -243,473,298.54 300,644,020.17
26102501 PROVISION VACACIONES -243,473,298.54 300,644,020.17
2635 PROVISIONES DE CONTINGENCIAS -868,583,467.00 21,458,467.00
263520 CONTINGENCIAS LABORALES -21,458,467.00 21,458,467.00
26352002 DEMANDAS LABORALES -21,458,467.00 21,458,467.00
263525 CIVILES -847,125,000.00 0.00
26352501 CIVILES -847,125,000.00 0.00
28 OTROS PASIVOS -613,727,084.83 5,759,865,018.89
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -610,706,147.83 5,755,714,132.89
28051001 ANTICIPOS CLIENTES -97,869,290.00 44,816,195.00
28051003 CONSIGNACIONES DE CARTERA POR IDENTIFICAR-29,877,351.00 69,401,241.00
28051004 CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS PENDIENTES POR
-482,959,506.83
RC 5,641,496,696.89
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -1,049,237.00 4,150,886.00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -1,049,237.00 4,150,886.00
2823 FONDOS DE TERCEROS -1,971,700.00 0.00
282310 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA -1,971,700.00 0.00
28231001 FONDO BALANCE SOCIAL HIGUERA ESCALANTE -1,971,700.00 0.00
3 PATRIMONIO -32,520,987,398.82 0.00
31 CAPITAL SOCIAL -2,001,000,000.00 0.00
3115 APORTES SOCIALES -2,001,000,000.00 0.00
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -2,001,000,000.00 0.00
33 RESERVAS -203,880,546.00 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -203,880,546.00 0.00
330505 RESERVA LEGAL -203,880,546.00 0.00
33050501 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -203,880,546.00 0.00
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -127,219,432.00 0.00
3405 AJUSTES POR INFLACION -127,219,432.00 0.00
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL -127,219,432.00 0.00
34051001 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -127,219,432.00 0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -30,188,887,420.82 0.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -31,261,057,724.72 0.00
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 1,072,170,303.90 0.00
4 INGRESOS -63,571,713,022.14 821,223,018.25
41 OPERACIONALES -62,377,953,359.00 619,225,922.00
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO-45,340,022,536.00 521,088,824.00
412503 LABORATORIO CLINICO GENERAL -45,340,022,536.00 521,088,824.00
41250301 SERVICIO LABORATORIO -38,363,637,086.00 32,929,748.00
41250302 SERVICIOS PENDIENTES POR FACTURAR -106,829,914.00 445,402,258.00
41250303 SERVICIOS LABORATORIO COVID -6,869,555,536.00 42,756,818.00
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO-17,037,930,823.00 98,137,098.00
413002 BANCO DE SANGRE -17,037,930,823.00 98,137,098.00
41300201 BANCO DE SANGRE ESTANDAR -8,512,342,037.00 9,074,892.00
41300202 BANCO PROCESOS ESPECIALES -6,323,505,483.00 0.00
41300203 BANCO UNIDAD TRANSFUSIONAL -1,964,835,347.00 0.00
41300204 BANCO INMUNOHEMATOLOGIA -257,705,687.00 0.00
41300205 VENTAS PENDIENTES POR FACTURAR 20,457,731.00 89,062,206.00
42 NO OPERACIONALES -1,193,759,663.14 201,997,096.25
4210 FINANCIEROS -38,474,233.82 3,709.30
421005 INTERESES -38,176,489.82 3,709.30
42100501 INTERESES -38,176,489.82 3,709.30
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -297,744.00 0.00
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -5,850,032.00 0.00
421510 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O SIMILARES
-5,850,032.00 0.00
42151001 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES LIMITADAS -5,850,032.00 0.00
4245 UTILIDAD EN CENTA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
-30,000,000.00 0.00
424540 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS -30,000,000.00 0.00
42454001 AUTOS. CAMIONESTAS Y CAMPEROS -30,000,000.00 0.00
4250 RECUPERACIONES -289,857,485.95 201,993,386.95
425005 DEUDAS MALAS -1,464,505.00 0.00
42500502 COSTOS AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES -1,464,505.00 0.00
425025 DESCUENTOS CONCEDIDOS -51,915,340.00 0.00
425030 REINTEGRO DE PROVISIONES -236,477,640.95 201,993,386.95
42503001 REINTEGRO DE PROVISION CARTERA -201,993,386.95 201,993,386.95
42503002 REINTEGRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -34,484,254.00 0.00
42503003 REINTEGRO DE PROVISION DE DEMANDAS LABORALES 0.00 0.00
4255 INDEMNIZACIONES -161,752,725.00 0.00
425520 POR INCAPACIDADES -161,752,725.00 0.00
42552001 POR INCAPACIDADES -149,872,484.00 0.00
42552002 INDEMNIZACION POLIZA PYME -11,880,241.00 0.00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -7,304,619.72 0.00
4295 DIVERSOS -660,520,566.65 0.00
429505 SOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR -35,500.00 0.00
42950501 SOBRANTES EN CAJA GENERAL Y CAJA MENOR -35,500.00 0.00
429507 AUXILIOS -318,006,000.00 0.00
42950701 AUXILIO COVID-19 -318,006,000.00 0.00
429530 APROVECHAMIENTOS -547,470.58 0.00
429545 BONIFICACIONES EN PRODUCTO ( COMPRAS ) -280,849,430.00 0.00
42954502 BONIFICACIONES POR NC -236,889,503.00 0.00
429595 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES -61,082,166.07 0.00
5 GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA 17,271,460,646.02 7,384,049,489.82
51 ADMINISTRACION 5,194,515,749.52 1,015,597,808.19
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,165,964,465.52 831,494,409.19
510505 PERSONAL 3,308,114,864.75 379,807,386.73
51050501 SUELDOS 2,045,812,792.00 180,539,118.00
51050502 HORAS EXTRAS 8,492,530.00 3,567,186.00
51050503 RECARGOS NOCTURNOS 777,225.00 0.00
51050504 DOMINICALES Y FESTIVOS 4,159,479.00 2,363,739.00
51050507 INCAPACIDADES 9,159,475.00 1,048,825.00
51050508 AUXILIO DE TRANSPORTE 59,693,114.00 6,311,803.00
51050509 CESANTIAS 183,613,270.21 21,124,722.19
51050510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 22,252,257.52 2,268,381.41
51050511 PRIMA DE SERVICIOS 186,117,545.36 18,520,760.51
51050512 VACACIONES 90,739,095.79 14,832,223.39
51050514 AUXILIOS 3,708,996.00 0.00
51050515 APORTES RIESGO LABORALES-ARL 59,527,071.88 4,981,775.92
51050516 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 86,753,866.73 8,163,481.82
51050517 APORTES ICBF 16,015,100.00 1,428,700.00
51050518 APORTES SENA 10,676,700.00 952,600.00
51050519 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES222,786,659.66 63,468,016.21
51050520 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 62,555,606.38 5,975,059.00
51050521 BONIFICACIONES PERMANENTES 1,820,000.00 0.00
51050522 BONIFICACIONES OCASIONALES 35,550,700.00 2,995,270.00
51050523 DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES 27,641,882.83 2,028,815.00
51050525 INDEMNIZACIONES LABORALES 20,971,170.00 0.00
51050526 CAPACITACION PERSONAL 2,388,235.00 0.00
51050529 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
11,560,393.39
TRABAJO 2,209,115.28
51050530 ATENCION EMPLEADOS 2,577,850.00 811,000.00
51050531 CELEBRACIONES 1,157,215.00 21,899,353.00
51050532 APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 80,340,879.00 9,319,335.00
51050533 SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 16,412,027.00 1,507,035.00
51050535 INCAPACIDADES RECONOCIDAS 34,853,728.00 3,491,072.00
510510 HONORARIOS 290,795,611.00 55,433,447.00
51051001 HONORARIOS REVISOR FISCAL 58,905,001.00 8,246,700.00
51051002 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 94,244,750.00 26,160,173.00
51051003 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 15,702,280.00 14,102,840.00
51051005 ASESORIA SISTEMA DE CALIDAD 19,791,197.00 1,880,727.00
51051007 HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA 34,465,970.00 3,133,270.00
51051008 OTROS HONORARIOS 67,686,413.00 1,909,737.00
510515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 183,805,266.75 102,000.00
51051501 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,534,543.00 102,000.00
51051503 PREDIAL - PROPIEDAD RAIZ 178,270,723.75 0.00
510520 ARRENDAMIENTOS 127,575,134.00 12,761,509.00
51052001 DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 79,615,987.00 2,636,823.00
51052002 DE EQUIPOS DE COMPUTO 47,337,408.00 9,943,223.00
51052004 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 621,739.00 181,463.00
510525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,264,714.00 29,714,525.00
51052501 CONTRIBUCIONES 3,264,714.00 29,714,525.00
510530 SEGUROS 118,048,000.00 14,302,076.00
51053003 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17,432,305.00 0.00
51053006 CERTIFICADO DE TRANSPORTE VALORES 3,570,000.00 0.00
51053007 SEGUROS OBLIGATORIOS 8,159,850.00 0.00
51053008 MULTIRIESGO PYME 69,236,073.00 12,514,576.00
51053009 POLIZA DE PERSONAL-ACCIDENTES COLECTIVO 19,287,500.00 1,787,500.00
51053010 POLIZA SUSTRACCION Y HURTO 362,272.00 0.00
510535 SERVICIOS 274,516,398.08 38,308,802.00
51053502 SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 57,903,038.61 7,673,424.00
51053505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 31,745,660.23 4,007,719.00
51053506 ENERGIA ELECTRICA 91,712,917.72 9,459,439.00
51053507 SERVICIO DE TELEFONO 33,648,496.47 4,430,466.00
51053508 SERVICIO CORREO,PORTES Y TELEGRAMAS 10,278,727.00 433,967.00
51053509 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 4,288,777.00 170,500.00
51053511 SERVICIOS OTROS 3,466,409.00 2,571,495.00
51053512 TELEVISION POR CABLE 1,822,800.00 0.00
51053513 INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 540,339.99 0.00
51053514 SERVICIO DE INTERNET 5,954,924.00 2,165,800.00
51053515 TRANSMISION DATOS-VPN 24,622,606.72 6,535,499.00
51053517 CONTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA
8,531,701.34 860,493.00
510540 GASTOS LEGALES 21,365,177.00 17,030,519.00
51054001 GASTOS LEGALES NOTARIALES 7,231,753.00 35,200.00
51054002 GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL 3,900,000.00 12,200.00
51054003 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 10,233,424.00 16,983,119.00
510545 MANTENIMIENTO,REPARACIONES Y ACCESORIOS 196,124,320.50 13,935,560.00
51054501 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
91,284,425.00 7,233,688.00
51054502 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 16,950,152.00 135,615.00
51054503 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 305,271.00 0.00
51054504 MANTENIMIETO MUEBLES Y ENSERES 5,341,690.00 279,501.00
51054505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y14,426,606.00
COMUNCACIONES 1,945,145.00
51054506 MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 4,812,062.00 0.00
51054507 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41,442,528.00 3,453,902.00
51054508 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,991,647.50 164,629.00
51054509 ARREGLOS ORNAMENTALES 1,370,600.00 62,100.00
51054510 REPARACIONES LOCATIVAS 7,235,900.00 450,980.00
51054512 OTROS 963,439.00 210,000.00
510555 GASTOS DE VIAJE 4,764,309.00 0.00
51055501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2,178,907.00 0.00
51055502 PASAJES AEREOS 1,640,900.00 0.00
51055503 PASAJES TERRESTRES 944,502.00 0.00
510560 DEPRECIACIONES 69,588,204.00 193,135,236.00
51056001 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 71,029,159.00
51056002 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 1,985,198.00 122,106,077.00
51056004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.18,330,938.00 0.00
51056005 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 39,970,336.00 0.00
51056006 DEPRECIACION ACTIVOS MENORES 9,140,842.00 0.00
51056007 DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 160,890.00 0.00
510565 LICENCIAS 341,085,040.00 38,153,797.00
51056501 AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 39,864,272.00 9,940,081.00
51056502 AMORTIZACION DERECHOS LEASING 301,220,768.00 28,213,716.00
510570 DIVERSOS 225,720,294.44 38,809,551.46
51057001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 0.00 1,650,500.00
51057002 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 18,880,975.16 1,277,962.49
51057003 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 13,719,539.21 1,319,757.03
51057004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 1,904,361.00 202,567.00
51057005 TAXIS Y BUSES 17,153,789.00 1,665,434.00
51057006 CASINO Y RESTAURANTE 3,251,265.00 187,800.00
51057007 PARQUEADEROS 10,000.00 0.00
51057008 RODAMIENTO VEHICULOS 20,139,480.00 1,919,000.00
51057009 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 285,001.00 0.00
51057010 ADMINISTRACION EDIFICIOS 69,286,171.44 10,126,826.00
51057012 ESTAMPILLAS 22,530,619.00 16,857,138.00
51057013 DONACIONES 5,500,000.00 500,000.00
51057015 OTROS CONCEPTOS 15,347,433.05 581,111.00
51057016 COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 25,122,173.00 1,332,659.00
51057017 LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODICOS Y REVISTAS 907,700.00 0.00
51057018 MEDICAMENTOS 528,145.69 12,671.32
51057019 DISPOSITIVOS MEDICOS 11,153,641.89 1,176,125.62
510595 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,197,132.00 0.00
51059501 GASTOS EXTRAORDINARIOS´ 1,197,132.00 0.00
5165 AMORTIZACIONES 28,551,284.00 4,103,399.00
516510 AMORTIZACIONES INTANGIBLES LICENCIAS 28,551,284.00 4,103,399.00
5199 PROVISIONES 0.00 180,000,000.00
519910 PROVISION DEUDORES 0.00 180,000,000.00
51991003 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 0.00 180,000,000.00
52 GASTOS VENTAS 871,119,320.10 581,450,123.09
5205 GASTOS DE VENTAS 615,994,893.00 88,043,892.59
520505 PERSONAL 484,386,098.05 56,759,314.20
52050501 SUELDOS 331,004,727.00 32,490,891.00
52050502 HORAS EXTRAS 64,929.00 0.00
52050503 RECARGOS NOCTURNOS 47,477.00 25,659.00
52050507 INCAPACIDADES 3,307,582.00 282,778.00
52050508 AUXILIO DE TRANSPORTE 6,603,238.00 966,828.00
52050509 CESANTIAS 29,194,541.88 3,206,393.84
52050510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,506,335.54 404,896.50
52050512 VACACIONES 14,455,181.43 1,959,629.78
52050514 AUXILIOS 919,711.00 100,000.00
52050515 APORTES RIESGO LABORALES-ARL 8,550,407.00 846,100.00
52050519 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES34,819,398.00 10,695,286.64
52050520 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 212,372.36 111,367.00
52050521 BONIFICACIONES PERMANENTES 200,000.00 0.00
52050523 DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES 2,062,068.00 200,846.00
52050526 CAPACITACION PERSONAL 333,400.00 0.00
52050529 SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
286,533.88 60,000.00
52050531 CELEBRACIONES 26,000.00 0.00
52050532 APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 1,163,089.00 629,092.00
52050535 INCAPACIDADES RECONOCIDAS 2,166,653.00 234,081.00
520510 HONORARIOS 1,447,749.00 817,009.00
52051002 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 0.00 700,000.00
52051008 OTROS HONORARIOS 1,447,749.00 117,009.00
520520 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE COMPUTO 4,207,216.00 305,236.00
52052002 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 4,207,216.00 305,236.00
520530 SEGUROS 16,817,585.00 564,190.00
52053001 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 11,461,373.00 151,622.00
52053005 MULTIRIESGO PYME 5,356,212.00 412,568.00
520535 SERVICIOS 43,669,517.29 6,621,776.00
52053502 SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 12,402,424.13 943,232.00
52053505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,057,250.00 161,136.00
52053506 ENERGIA ELECTRICA 12,015,437.64 792,825.00
52053507 SERVICIO TELEFONO 10,288,291.00 1,415,590.00
52053508 SERVICIO CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 2,011,661.00 2,911,505.00
52053509 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 7,650.00 0.00
52053511 SERVICIOS OTROS 306,586.00 37,278.00
52053514 SERVICIO DE INTERNET 1,323,304.00 71,400.00
52053515 TRANSMISION DE DATOS - VPN 1,758,159.16 215,457.00
52053517 CONTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA
1,498,754.36 73,353.00
520540 GASTOS LEGALES 30,500.00 0.00
52054001 GASTOS LEGALES NOTARIALES 6,100.00 0.00
52054002 GASTOS LEGALES REGISTROS MERCANTILES 24,400.00 0.00
520545 MANTENIMIENTO,REPARACIONES,ADEC, E INSTALACIONES
4,587,486.75 98,593.00
52054501 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES920,561.00 0.00
52054502 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 131,118.00 0.00
52054505 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
1,347,583.00 52,360.00
52054510 REPARACIONES LOCATIVAS 491,263.00 14,565.00
520555 GASTOS DE VIAJE 2,675,600.00 957,890.00
52055501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 509,300.00 71,890.00
52055502 PASAJES AEREOS 368,300.00 0.00
52055503 PASAJES TERRESTRES 1,798,000.00 886,000.00
520560 DEPRECIACION 6,885,458.00 6,241,164.00
52056002 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 0.00 6,241,164.00
52056004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
4,316,753.00 0.00
520565 LICENCIAS 16,550,173.00 730,189.00
52056501 AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 12,592,556.00 419,947.00
52056502 AMORTIZACION DERECHOS LEASING 3,957,617.00 310,242.00
520570 DIVERSOS 34,737,509.91 14,948,531.39
52057001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
4,764,000.00 7,043,850.00
52057002 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 806,144.96 299,728.93
52057003 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,064,934.71 258,894.78
52057005 TAXIS Y BUSES 1,142,673.00 240,036.00
52057006 CASINO Y RESTAURANTE 204,800.00 140,300.00
52057009 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 6,156,420.00 4,384,000.00
52057012 ESTAMPILLAS 3,780,000.00 0.00
52057016 COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 1,282,365.00 55,397.00
52057019 DISPOSITIVOS MEDICOS 278,496.24 80,697.68
5265 AMORTIZACIONES 958,006.00 17,989.00
526510 AMORTIZACIONES INTANGIBLES 958,006.00 17,989.00
52651001 AMORTIZACION INTANGIBLES LICENCENCIAS 958,006.00 17,989.00
5295 DIVERSOS 49,952,517.00 9,667,263.00
529505 COMISIONES 49,952,517.00 9,667,263.00
52950501 COMISIONES POR PARTICIPACION EN VENTA 49,952,517.00 9,667,263.00
5299 PROVISIONES 204,213,904.10 483,720,978.50
529910 DEUDORES 204,213,904.10 483,720,978.50
52991001 PROVISION CARTERA 204,213,904.10 483,720,978.50
53 GASTOS FINANCIEROS 7,952,643,173.40 1,152,595,489.54
5305 ENTIDADES FINANCIERAS 7,948,153,740.98 991,344,813.17
530505 GASTOS Y COMISIONES 242,639,892.66 24,750,196.48
53050501 GASTOS BANCARIOS 31,249,544.42 2,421,140.57
53050502 CONTRIBUCIONES 4 X 1000 211,320,080.42 22,329,055.91
53050599 > $ IVA EN GASTOS Y COMISIONES 70,267.82 0.00
530510 COMISIONES 66,487,018.53 9,400,317.11
53051001 COMISIONES 66,487,018.53 9,400,317.11
530525 INTERESES CORRIENTES 601,101,828.01 33,118,468.21
53052501 INTERESES 601,081,627.01 33,007,555.21
53052503 INTERESES DE MORA 20,201.00 110,913.00
530530 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 99.00 0.00
530545 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 7,036,807,514.78 924,075,831.37
53054501 DESCUENTOS COMERCIALES LABORATORIO 5,316,239,010.78 745,657,628.37
53054502 DESCUENTOS CONDICIONADOS BANCO DE SANGRE 1,720,568,504.00 178,418,203.00
530560 MULTAS Y SANCIONES 1,117,388.00 0.00
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 331,116.52 0.00
53100502 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES- INVENTARIOS291,116.52 0.00
531095 OTRAS PERDIDAS RETIRO DE BIENES 40,000.00 0.00
53109501 OTRAS PERDIDAS POR RETIRO DE BIENES 40,000.00 0.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PRESENTE EJERCICIO 2,652,833.82 959,271.37
531510 GASTOS EXTRAORDINARIOS 674,141.82 959,271.37
53151001 GASTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTE EJERCICIO 57,873.82 920,741.37
53151002 IMPUESTOS ASUMIDOS 616,268.00 38,530.00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,978,692.00 0.00
53151501 COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES 1,978,692.00 0.00
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES1,505,482.08 291,405.00
53200502 IMPUESTOS ASUMIDOS 87,929.36 0.00
5395 OTROS 0.00 160,000,000.00
539505 DEMANDAS LABORALES 0.00 160,000,000.00
53950501 DEMANDA LABORAL 0.00 160,000,000.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,253,182,403.00 4,634,406,069.00
54050501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,253,182,403.00 4,634,406,069.00
6 COSTOS DE VENTAS 38,177,792,469.29 4,551,807,082.73
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 38,177,792,469.29 4,551,807,082.73
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO25,031,236,596.99 3,081,305,751.50
612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES LABORATORIO
16,611,172,649.94 2,123,685,884.30
61250101 REACTIVOS LABORATORIO 12,529,507,363.05 1,531,236,515.38
61250102 CONSUMIBLES LABORATORIO 419,692,615.31 53,530,185.99
61250103 EXAMENES LABORATORIO 44,691,844.00 25,994,300.00
61250105 PAPELERIA LABORATORIO 93,580,840.39 9,524,823.03
61250106 OTROS DE LABORATORIO 108,400.00 0.00
61250107 SERVICIO DE TRANSPORTE - EXAMENES DE REFERENCIA
43,688,974.00 5,098,660.00
61250108 CONSUMIBLES - EXAMENES DE REFERENCIA 5,117,084.00 684,000.00
61250109 EXAMENES ESPECIALES DE REFERENCIA 2,075,285,788.00 305,045,733.00
61250110 FARMACOS 54,919,814.13 6,334,607.64
61250111 DISPOSITIVOS MEDICOS 1,344,579,927.06 186,237,059.26
612505 PERSONAL 6,159,818,814.89 728,429,235.53
61250501 SUELDOS 3,773,356,479.39 364,248,525.00
61250502 HORAS EXTRAS 73,499,414.00 15,936,960.00
61250503 RECARGOS NOCTURNOS 69,546,428.00 8,818,694.00
61250507 INCAPACIDADES 30,231,367.00 4,272,714.00
61250509 CESANTIAS 361,000,692.85 50,772,736.00
61250510 INTERESES A LAS CESANTIAS 44,249,057.34 5,026,479.42
61250512 VACACIONES 169,999,494.34 25,501,752.26
61250514 AUXILIOS 27,087,513.00 1,492,078.00
61250515 APORTES RIESGOS LABORALES - ARL 109,251,475.37 11,100,423.10
61250517 APORTES ICBF 533,400.00 285,800.00
61250518 APORTES SENA 355,600.00 190,500.00
61250519 APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES
441,297,273.06 126,453,298.31
61250521 BONIFICACIONES PERMANENTES 2,271,977.00 503,055.00
61250522 BONIFICACIONES OCASIONALES 27,234,014.00 999,488.00
61250529 SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL8,749,149.00
TRABAJO 1,450,900.00
61250530 ATENCION EMPLEADOS 632,866.00 396,000.00
61250531 CELEBRACIONES 470,000.00 0.00
61250532 APOYO DE SOSTENIMIENTO - SENA 27,497,179.00 1,711,716.00
61250533 SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 19,100.00 0.00
612510 HONORARIOS 88,321,908.00 6,430,720.00
61251002 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 0.00 120,999.00
612520 ARRENDAMIENTOS 240,450,064.00 23,973,005.00
61252001 DE EQUIPOS CIENTIFICOS 14,721,013.00 1,338,274.00
61252003 DE EQUIPOS DE COMPUTO 48,767,885.00 610,471.00
61252004 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 14,810,181.00 1,214,407.00
612530 SEGUROS 59,163,329.00 974,878.00
61253005 TRANSPORTE DE MERCANC™A 4,028,107.00 149,740.00
612535 SERVICIOS 780,729,767.43 78,725,711.00
61253502 SERVICIO DE GAS 274,660.00 10,750.00
61253507 TELEVISION POR CABLE 1,831,478.00 195,738.00
61253512 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 35,953,479.00 5,883,810.00
61253513 INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 108,709,837.52 17,228,559.00
61253514 SERVICIOS OTROS 13,186,296.00 619,411.00
61253517 CONTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA 17,113,415.30
ELECTRICA 1,833,306.00
612540 GASTOS LEGALES 1,947,000.00 0.00
61254003 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 1,947,000.00 0.00
612545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS160,889,063.00 17,034,783.00
64,426,238.00 6,366,879.00
61254502 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 12,898,027.00 2,582,685.00
61254503 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 1,672,849.00 150,000.00
61254504 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 5,847,987.00 80,000.00
61254505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y35,118,819.00
COMUNC. 5,076,540.00
61254506 MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 26,014,168.00 2,094,396.00
61254507 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 422,964.00 0.00
61254509 ARREGLOS ORNAMENTALES 382,399.00 110,400.00
61254511 OTROS 753,000.00 20,000.00
612555 COSTOS DE VIAJE 1,183,708.00 0.00
61255501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 438,830.00 0.00
61255502 PASAJES AEREOS 408,878.00 0.00
612560 DEPRECIACION 216,644,820.00 38,110,246.00
61256001 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES32,475,809.00 0.00
61256003 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.35,065,019.00 0.00
61256006 DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 125,958,592.00 0.00
612565 AMORTIZACIONES INTANGLIBLES 216,142,454.00 19,505,435.00
61256501 AMORTIZACIONES INTANGIBLES LICENCIAS 39,624,698.00 653,340.00
61256502 AMORTIZACIONES DERECHOS LEASING 176,517,756.00 18,852,095.00
612570 DIVERSOS 494,773,018.73 44,435,853.67
61257004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 200,439.00 0.00
61257005 TAXIS Y BUSES 26,380,920.00 2,408,549.00
61257008 RODAMIENTOS VEHICULOS 189,306,860.00 19,979,200.00
61257011 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES ( NO USAR ) 2,852,546.00 0.00
61257012 OTROS CONCEPTOS 57,072.00 11,290.00
61257016 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES 33,896,049.00 2,110,531.00
61257018 MEDICAMENTOS 2,375,287.35 0.00
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 13,146,555,872.30 1,470,501,331.23
613001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES BANCO
7,881,941,841.59
DE SANGRE 756,855,140.55
61300101 REACTIVOS BANCO SANGRE 2,575,423,282.51 281,508,310.19
61300102 CONSUMIBLES BANCO DE SANGRE 207,845,328.22 29,416,668.83
61300103 EXAMENES BANCO DE SANGRE 142,738,650.00 14,705,220.00
61300104 PAPELERIA BANCO DE SANGRE 53,132,286.42 8,766,442.32
61300105 TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES 225,964,530.00 25,739,080.00
61300108 EXAMENES DE CONTROL CALIDAD BS 37,227,650.00 0.00
61300110 FARMACOS 6,718,033.05 427,596.19
613004 BANCO DE SANGRE ESPECIALES ( DE REFERENCIA ) 16,250,000.00 1,750,000.00
61300403 EXAMENES ESPECIALES CONFIRMATORIO BS (DE REFERENCIA)
16,250,000.00 1,750,000.00
613005 DE PERSONAL 3,662,642,383.71 415,365,298.98
61300501 SUELDOS 2,358,681,110.00 210,964,661.00
61300502 HORAS EXTRAS 80,400,502.00 14,454,810.00
61300507 INCAPACIDADES 15,703,579.00 1,453,218.00
61300509 CESANTIAS 218,404,854.40 27,514,303.91
61300512 VACACIONES 104,868,928.98 13,143,366.20
61300514 AUXILIOS 6,908,383.00 5,000.00
61300519 APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES
269,314,736.52 76,897,834.10
61300520 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 1,567,088.47 13,853.00
61300522 BONIFICACIONES OCASIONALES 18,031,600.00 0.00
61300529 SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
595,500.00 433,000.00
61300530 ATENCION EMPLEADOS 210,000.00 0.00
61300531 CELEBRACIONES 208,000.00 0.00
61300532 APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 7,578,366.00 0.00
613010 HONORARIOS 5,740,306.00 514,846.00
61301001 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 77,000.00 0.00
613020 ARRENDAMIENTOS 60,777,984.00 4,106,153.00
61302003 DE EQUIPOS DE COMPUTO 22,984,342.00 0.00
613030 SEGUROS 121,221,046.00 11,052,707.00
61303002 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 11,503,336.00 2,875,834.00
61303003 SEGUROS OBLIGATORIOS 6,620,300.00 1,868,850.00
61303004 MULTIRIESGO PYME 27,765,878.00 0.00
613035 SERVICIOS 414,732,040.53 34,174,152.00
61303508 SERVICIO DE INTERNET 14,400,786.00 0.00
61303509 TRANSMISION DATOS-VPN 6,960,442.80 0.00
61303510 ASISTENCIA TECNICA 12,935,001.00 1,155,000.00
61303514 SERVICIOS OTROS 974,061.00 152,740.00
61303517 CONTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA 18,478,210.00
ELECTRICA 1,347,908.00
613040 GASTOS LEGALES 3,553,477.00 320,400.00
61304003 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 3,553,477.00 320,400.00
14,627,865.00 879,184.00
61304505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y13,800,416.00
COMUNC. 478,380.00
61304506 MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 3,445,990.00 0.00
61304507 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE190,801,209.00 31,944,793.00
61304510 OTROS 426,475.00 0.00
613055 GASTOS DE VIAJE 26,466,243.00 4,371,000.00
61305501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 12,493,100.00 2,059,000.00
61305502 PASAJES AEREOS 1,025,542.00 0.00
61305503 PASAJES TERRESTRES 8,707,601.00 1,365,000.00
61305505 PEAJES 4,240,000.00 947,000.00
613060 DEPRECIACION 163,463,203.00 140,769,917.00
61306003 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC. 3,934,742.00 0.00
61306004 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 71,583,311.00 0.00
61306006 DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 77,499,625.00 0.00
613065 AMORTIZACIONES INTANGIBLES 197,189,023.50 14,742,872.50
613070 DIVERSOS 354,248,032.22 49,397,881.20
61307001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 530,416.00 7,752,400.00
61307004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 164,212,140.00 19,033,371.00
61307005 TAXIS Y BUSES 13,895,732.00 1,259,106.00
61307006 CASINO Y RESTAURANTE 25,426,941.00 4,520,200.00
61307007 PARQUEADEROS 18,459,000.00 262,000.00
61307010 ADMINISTRACION EDIFICIOS 7,674,850.38 755,464.00
61307012 OTROS CONCEPTOS 1,795,814.20 41,200.00
61307018 MEDICAMENTOS 163,530.00 65,350.00
TOTAL 0.00 184,159,149,524.27
bre de 2020
Credito Saldo_Final
150,338,443,617.62 65,693,606,306.67
127,509,649,139.18 8,529,001,180.01
1,278,078,861.00 86,333,015.00
1,276,878,861.00 42,633,015.00
1,276,878,861.00 42,633,015.00
0.00 6,500,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
0.00 200,000.00
0.00 100,000.00
0.00 500,000.00
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
0.00 150,000.00
0.00 500,000.00
0.00 200,000.00
0.00 150,000.00
0.00 300,000.00
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
1,200,000.00 37,200,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 600,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 2,000,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
0.00 1,200,000.00
0.00 2,000,000.00
0.00 1,200,000.00
93,635,614,192.45 1,528,663,150.73
93,635,614,192.45 1,528,663,150.73
572,042,479.00 28,006,985.88
17,418,242,185.72 325,327,645.28
108,178,175.34 2,508,488.34
114,120,010.40 0.00
11,917,804,051.71 179,275,440.14
59,165,244,768.93 739,739,774.51
4,339,982,521.35 253,804,816.58
32,595,956,085.73 6,914,005,014.28
32,595,956,085.73 6,914,005,014.28
23,217,049,091.61 1,396,880,132.16
9,378,906,994.12 5,517,124,882.12
2,269,515,058.95 3,735,191,593.30
0.00 3,732,048.00
0.00 3,732,048.00
0.00 3,732,048.00
0.00 489,160,195.25
0.00 4,180,871.23
0.00 4,180,871.23
0.00 484,979,324.02
0.00 484,979,324.02
2,269,515,058.95 3,242,299,350.05
2,269,515,058.95 3,242,299,350.05
1,019,264,125.42 166,114.05
0.00 3,241,666,000.00
1,250,250,933.53 467,236.00
17,290,207,994.34 38,413,939,174.04
6,288,905,558.37 38,174,130,709.46
16,814,382.00 8,229,151.00
16,814,382.00 8,229,151.00
4,291,302,308.00 35,311,513,683.46
4,291,302,308.00 35,311,513,683.46
356,603,545.00 681,267,131.00
356,603,545.00 681,267,131.00
221,185,142.37 182,590,418.00
221,185,142.37 182,590,418.00
21,693,205.00 55,075,419.00
286,000.00 0.00
21,407,205.00 55,075,419.00
511,807,445.00 233,345,875.00
511,807,445.00 233,345,875.00
335,035,067.00 464,643,988.00
335,035,067.00 464,643,988.00
0.00 92,270,051.00
0.00 92,270,051.00
534,464,464.00 1,145,194,993.00
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5,083,064,625.29 322,427,273.11
5,083,064,625.29 322,427,273.11
143,371,800.00 0.00
409,507,041.00 0.00
228,503,522.00 0.00
4,301,682,262.29 322,427,273.11
71,102,710.00 153,332,809.00
67,336,493.00 137,376,473.00
67,336,493.00 137,376,473.00
3,766,217.00 231,177.00
3,672,500.00 127,500.00
93,717.00 103,677.00
0.00 15,725,159.00
0.00 15,725,159.00
5,473,285,878.58 128,773,001.05
695,805,000.00 0.00
695,805,000.00 0.00
3,603,614,218.98 67,791,191.00
0.00 67,791,191.00
2,369,283,900.98 0.00
1,234,330,318.00 0.00
764,242.00 60,981,810.05
764,242.00 60,981,810.05
1,173,102,417.60 0.00
1,173,102,417.60 0.00
4,002,801.00 2,960,421.00
4,002,801.00 2,960,421.00
4,002,801.00 2,960,421.00
26,100,792.00 219,410,220.17
26,100,792.00 219,410,220.17
0.00 84,352,481.00
26,100,792.00 0.00
0.00 92,034,035.00
0.00 925,400.00
0.00 38,889,812.00
0.00 3,208,492.17
343,745,629.10 -587,095,259.75
343,745,629.10 -587,095,259.75
343,745,629.10 -587,095,259.75
2,760,538,256.65 972,838,759.70
2,760,538,256.65 850,266,651.70
2,702,445,700.30 506,037,154.83
2,702,445,700.30 506,037,154.83
0.00 298,075,215.28
0.00 298,075,215.28
12,266,128.65 24,685,637.76
12,266,128.65 24,685,637.76
15,714,333.07 8,289,777.42
15,714,333.07 8,289,777.42
9,992,152.56 0.00
9,992,152.56 0.00
4,133,531.68 6,655,645.02
4,133,531.68 6,655,645.02
15,986,410.39 2,470,899.49
15,986,410.39 2,470,899.49
0.00 4,052,321.90
0.00 4,052,321.90
0.00 120,302,108.00
0.00 120,302,108.00
0.00 120,302,108.00
0.00 2,270,000.00
0.00 2,270,000.00
0.00 2,270,000.00
378,256,563.00 7,517,871,349.62
0.00 62,347,276.00
0.00 62,347,276.00
0.00 20,697,276.00
0.00 41,650,000.00
0.00 175,971,399.00
0.00 175,971,399.00
0.00 175,971,399.00
0.00 8,273,153,068.19
0.00 8,089,316,780.52
0.00 537,386,890.83
0.00 886,502,908.17
0.00 70,591,738.03
0.00 83,426,599.49
0.00 4,500,000,000.00
0.00 1,143,769,519.00
0.00 867,639,125.00
0.00 141,183,476.06
0.00 141,183,476.06
0.00 42,652,811.61
0.00 7,444,219.65
0.00 10,822,355.18
0.00 9,626,146.10
0.00 8,342,659.95
0.00 6,417,430.73
0.00 2,898,975,114.65
0.00 2,167,718,390.20
0.00 1,188,279,254.00
0.00 897,309,429.00
0.00 82,129,707.20
0.00 731,256,724.45
0.00 66,895,804.00
0.00 49,693,835.00
0.00 563,342,203.00
0.00 45,584,914.00
0.00 5,739,968.45
0.00 2,427,046,284.40
0.00 2,427,046,284.40
0.00 2,233,810,239.31
0.00 180,932,413.57
0.00 6,047,528.67
0.00 6,256,102.85
0.00 3,530,041,102.15
0.00 837,386,667.75
0.00 791,807,678.84
0.00 45,578,988.91
0.00 2,692,654,434.40
0.00 2,692,654,434.40
0.00 2,915,877,448.00
0.00 1,375,161,815.00
0.00 1,375,161,815.00
0.00 1,540,715,633.00
0.00 1,540,715,633.00
0.00 345,192,396.00
0.00 345,192,396.00
0.00 345,192,396.00
378,256,563.00 -13,110,732,738.77
71,029,159.00 -3,548,677,720.60
71,029,159.00 -3,548,677,720.60
307,227,404.00 -2,508,424,960.22
307,227,404.00 -1,734,491,611.22
0.00 -773,933,349.00
0.00 -2,251,673,923.22
0.00 -2,251,673,923.22
0.00 -2,624,612,132.17
0.00 -2,624,612,132.17
0.00 -1,897,096,397.56
0.00 -1,897,096,397.56
0.00 -280,247,605.00
0.00 -280,247,605.00
76,654,047.50 6,002,530,208.00
0.00 8,480,454,534.00
0.00 8,480,454,534.00
0.00 6,254,248,587.00
0.00 227,126,114.00
0.00 370,870,095.00
0.00 637,600,000.00
0.00 200,086,600.00
0.00 261,825,528.00
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0.00 1,004,572,488.00
0.00 1,004,572,488.00
0.00 1,004,572,488.00
76,654,047.50 -3,482,496,814.00
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61,788,158.00 -2,600,132,716.00
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14,865,889.50 -882,364,098.00
53,622,558.00 522,234,042.00
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19,804,007,705.20 -23,790,540,390.37
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2,435,897,175.00 -9,172,547,265.00
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44,104,683.00 -43,794,100.00
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23,338,900.00 -23,338,900.00
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38,599,900.00 -38,599,900.00
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1,777,085.00 0.00
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23,981,446.00 -19,650,814.00
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0.00 0.00
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2,125,900,620.20 -2,125,900,620.20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,125,900,620.20 -2,125,900,620.20
2,125,900,620.20 -2,125,900,620.20
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102,000.00 -102,000.00
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862,926,793.61 -59,428,380.00
1,593,415,179.00 -806,386,079.00
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280,920,264.92 -311,292,206.00
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1,108,761,321.30 -1,276,632,777.00
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684,400.00 -2,656,100.00
684,400.00 -2,656,100.00
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0.00 1,072,170,303.90
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10,524,919,408.49 -73,275,409,412.38
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8,640,990.13 -46,813,770.65
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0.00 -297,744.00
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0.00 -30,000,000.00
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0.00 -1,464,505.00
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0.00 -51,915,340.00
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0.00 -7,304,619.72
0.00 -7,304,619.72
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31,563.26 -579,033.84
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1,390,193.85 -62,472,359.92
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3,945,598.73 5,993,513,275.98
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0.00 5,636,543.00
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3,253,182,403.00 4,634,406,069.00
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0.00 6,960,442.80
0.00 14,090,001.00
0.00 7,196,096.00
0.00 15,256,518.00
310,308.00 48,000,602.47
0.00 1,126,801.00
0.00 19,826,118.00
0.00 3,873,877.00
0.00 3,873,877.00
43,850.00 275,367,404.75
0.00 15,507,049.00
0.00 8,856,973.00
0.00 180,635.50
0.00 4,756,876.00
0.00 14,278,796.00
0.00 3,445,990.00
43,850.00 222,702,152.00
0.00 1,511,560.25
0.00 3,478,698.00
0.00 426,475.00
0.00 222,200.00
0.00 30,837,243.00
0.00 14,552,100.00
0.00 1,025,542.00
0.00 10,072,601.00
0.00 5,187,000.00
0.00 304,233,120.00
0.00 148,166,230.00
0.00 3,934,742.00
0.00 71,583,311.00
0.00 3,049,212.00
0.00 77,499,625.00
0.00 211,931,896.00
0.00 20,129,992.00
0.00 191,801,904.00
80,859.00 403,565,054.42
0.00 8,282,816.00
0.00 47,167,679.33
0.00 6,759,659.51
0.00 183,245,511.00
0.00 15,154,838.00
0.00 29,947,141.00
0.00 18,721,000.00
0.00 13,716,362.00
0.00 60,932,735.00
80,859.00 8,349,455.38
0.00 1,837,014.20
0.00 9,221,963.00
0.00 228,880.00
184,159,149,524.27 0.00
Balance de Prueba NIIF - Diciembre de 2
cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Inicial Debito

1 ACTIVOS 76,149,092,211.85 160,920,139,174.58
11 ACTIVOS CORRIENTES 48,775,552,918.86 146,899,703,536.10
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7,582,394,903.40 131,200,116,300.81
110505 CAJA 50,177,291.00 1,314,284,585.00
11050505 CAJA GENERAL 6,477,291.00 1,313,034,585.00
1105050501 CAJA GENERAL VALORES POR CONSIGNAR 6,477,291.00 1,313,034,585.00
11050510 CAJAS MENORES 6,500,000.00 50,000.00
1105051001 COORDINANCION FINANCIERA 2,000,000.00 0.00
1105051007 MANTENIMIENTO GENERAL 1,000,000.00 0.00
1105051008 MODULO 22 - SEXTO PISO 1,000,000.00 0.00
1105051011 PROMEDICA RECEPCION 3 50,000.00 50,000.00
1105051014 215 FOSCAL 200,000.00 0.00
1105051015 215 FOSCAL RECEPCION 100,000.00 0.00
1105051020 CAL COORDINACION 500,000.00 0.00
1105051022 215 FOSCAL RECEPCION 2 50,000.00 0.00
1105051023 BOLARQUI RECEPCION 3 50,000.00 0.00
1105051027 215 FOSCAL 50,000.00 0.00
1105051072 FOSCAL INTERNACIONAL 150,000.00 0.00
1105051074 CAJA SENCILLO SEDE CABECERA 500,000.00 0.00
1105051075 CAJA SENCILLO BOLARQUI 200,000.00 0.00
1105051078 CAJA SENCILLO AVANZAR ( GIRON,PIEDECUESTA,BOLARQUI,FOSINTER)
150,000.00 0.00
1105051079 CAJA MENOR FOSINTER 300,000.00 0.00
1105051080 CAJA SENCILLO GENOMICA 50,000.00 0.00
1105051081 TARJETA RECARGA - CAJA MENOR 50,000.00 0.00
11050515 TARJETAS MAS EFECTIVAS 37,200,000.00 1,200,000.00
1105051501 TARJETAS MAS EFECTIVA 4193-2900-0329-6015 2,000,000.00 0.00
1105051507 TARJETAS MAS EFECTIVA 4193-2900-0306-8588 600,000.00 0.00
1105051522 TARJETAS MAS EFECTIVA 4193-2900-0306-8760 1,200,000.00 1,200,000.00
110510 BANCOS 1,400,113,414.11 93,764,163,929.07
11051005 MONEDA NACIONALES 1,400,113,414.11 93,764,163,929.07
1105100501 DAVIVIENDA CTA.0478 6999 8907 18,994,667.76 581,054,797.12
1105100504 BANCO DE OCCIDENTE CTA.657-01657-2 220,086,436.08 17,523,483,394.92
1105100505 BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE .21500069335 8,868,662.34 101,818,001.34
1105100506 BANCO BBVA CTA CTE.509-002366 0.00 114,120,010.40
1105100507 BANCOLOMBIA CTA CTE 793-3812104-5 264,738,827.99 11,832,340,663.86
1105100509 BANCO BOGOTA CTA #600498554 674,810,390.43 59,230,174,153.01
1105100512 HELM BANK CTA CTE 401-39626-2 212,614,429.51 4,381,172,908.42
110520 CUENTAS DE AHORRO 6,131,467,478.25 33,378,493,621.76
11052005 BANCOS 6,131,467,478.25 33,378,493,621.76
1105200501 BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORRO .265-03731456 1,269,175,381.16 23,344,753,842.61
1105200507 BANCO ITAU CTA.401-11033-9 4,862,292,097.09 10,033,739,779.15
110545 DERECHOS FIDUACIARIOS 636,720.04 2,743,174,164.98
11054505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 636,720.04 2,743,174,164.98
1105450504 SU VALORES BANCOLOMBIA-FONDEO 165,964.15 1,492,926,751.34
1105450509 FIDUCIA SUMAR BOGOTA CTA 1000584904 470,755.89 1,250,247,413.64
1125 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS X COBRAR
37,685,849,614.56
CP 9,458,138,249.22
112505 CARTERA CLIENTES 36,752,578,783.93 7,712,023,959.44
11250510 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD 34,409,050,530.46 5,193,765,461.00
1125051001 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD 34,409,050,530.46 5,193,765,461.00
11250520 COMPANIAS ASEGURADORAS- S.O.A.T 231,327,534.37 172,448,026.00
1125052001 COMPANIAS ASEGURADORAS - S.O.A.T 231,327,534.37 172,448,026.00
11250525 PARTICULARES- PERSONA NATURAL 42,641,244.00 34,127,380.00
1125052501 PARTICULARES-PERSONA NATURAL 286,000.00 0.00
1125052502 PARTICULAR-PERSONAS NATURALES 42,355,244.00 34,127,380.00
11250530 PARTICULARES- PERSONA JURIDICA 354,179,655.14 390,973,670.40
1125053001 PERSONAS JURIDICAS 354,179,655.14 390,973,670.40
112525 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 1,495,945,247.11 1,278,512,203.44
11252505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 1,495,945,247.11 1,278,512,203.44
1125250501 CUENTASXCOBRAR A SOCIOS FAHE 142,827,100.00 544,700.00
1125250502 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS DANIEL FERNANDO 187,483,726.00 62,345,504.00
1125250503 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS MARIA JOSE 105,666,271.00 86,969,285.00
1125250504 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS MIRIAM BOO 1,059,968,150.11 1,128,652,714.44
11256595 OTROS 2,610,711.00 4,352,511.00
112580 DEUDORES VARIOS 269,394,060.22 73,122,390.74
11258055 DEUDORES IMPUESTOS 123,124,431.05 6,527,775.74
1125805501 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO 67,791,191.00 0.00
1125805502 ANTICIPO RETE ICA 55,333,240.05 6,527,775.74
11258095 OTROS 146,269,629.17 66,594,615.00
1125809501 OTROS 50,101,702.00 1,604,011.00
1125809502 INCAPACIDADES 0.00 26,100,792.00
1125809503 CRUCE DE CUENTAS 92,034,035.00 0.00
1125809504 DINEROS EMBARGADOS 925,400.00 0.00
1125809505 PARTIDAS CONCILIACIONES BANCARIAS 0.00 38,889,812.00
1125809510 PRESTAMO PRODUCTO DE INVENTARIO A TERCERO 3,208,492.17 0.00
112599 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES -834,679,187.70 390,127,184.60
11259905 CLIENTES -834,679,187.70 390,127,184.60
1125990501 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES -834,679,187.70 390,127,184.60
1135 INVENTARIOS 818,561,634.40 2,914,815,485.73
11352115 PAPELERIA DE LABORATORIO 21,394,978.04 15,556,787.29
1135211501 PAPELERIA TECNICA 21,394,978.04 15,556,787.29
11352120 ASEO Y CAFETERIA 5,404,006.77 18,600,103.72
1135212001 ASEO Y CAFETERIA 5,404,006.77 18,600,103.72
11352135 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 7,114,176.70 3,675,000.00
1135213501 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 7,114,176.70 3,675,000.00
11352145 MEDICAMENTOS 1,098,244.39 2,954,077.51
1135214501 MEDICAMENTOS 1,098,244.39 2,954,077.51
113530 PRODUCTO TERMINADO 120,302,108.00 0.00
11353010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS 120,302,108.00 0.00
1135301001 HEMOCOMPONENTES 120,302,108.00 0.00
113555 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,270,000.00 0.00
11355525 REPTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,270,000.00 0.00
1135552501 RPTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,270,000.00 0.00
1160 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2,277,214,090.50 3,195,409,991.34
116055 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR
2,277,214,090.50 3,195,409,991.34
11605505 ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 695,805,000.00 0.00
1160550501 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 695,805,000.00 0.00
11605510 RETENCION EN LA FUENTE 1,072,923,489.06 2,530,793,174.20
1160551026 RTE FTE VENTAS 2018 Y 2019 0.00 2,369,386,345.26
1160551027 RTE FTE VENTAS 2020 1,072,923,489.06 161,406,828.94
11605521 ANTICIPO RTE ICA -87,929.36 87,930.34
1160552105 ANTICIPO RTE ICA -87,929.36 87,930.34
11605595 OTROS IMPUESTOS 508,573,530.80 664,528,886.80
1160559501 AUTORRETENCION RENTA 508,573,530.80 664,528,886.80
1175 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 411,532,676.00 131,223,509.00
117505 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 220,207,728.00 98,112,938.00
1175050502 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS- SEGUROS 134,589,890.00 53,412,438.00
1175050503 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS- HONORARIOS 59,378,222.00 1.00
1175050504 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS- SERVICIOS 6,620,867.00 1.00
117530 ANTICIPOS,AVANCES Y DEPOSITOS 191,324,948.00 33,110,571.00
11753005 A PROVEEDORES 179,137,362.00 25,575,604.00
1175300501 ANTICIPOS VARIOS 179,137,362.00 25,575,604.00
11753015 A TRABAJADORES 393,717.00 3,603,677.00
1175301501 ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE 300,000.00 3,500,000.00
1175301502 ANTICIPO TRABAJADORES -NOMINA 93,717.00 103,677.00
11753095 OTROS ANTICIPOS 11,793,869.00 3,931,290.00
1175309501 ANTICIPOS POR IMPUESTO 11,793,869.00 3,931,290.00
12 ACTIVOS NO CORRIENTES 27,217,925,899.99 14,011,298,347.48
1215 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS X COBRAR 30,823,566.00
LP 0.00
121580 OTROS 30,823,566.00 0.00
12158095 OTROS 30,823,566.00 0.00
1215809501 OTROS 30,823,566.00 0.00
1235 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 390,635,314.50 0.00
123505 LICENCIAS 1,308,584,153.00 0.00
12350505 LICENCIAS 1,308,584,153.00 0.00
1235050501 LICENCIAS 1,308,584,153.00 0.00
1250 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18,828,399,332.24 14,011,298,347.48
125004 TERRENOS 4,678,720,591.25 6,121,979,200.00
12500401 TERRENOS 4,678,720,591.25 6,121,979,200.00
1250040105 TERRENO EDIFICIO ARDISA CRA 32 CALLE 48 0.00 3,150,000,000.00
1250040113 TERRENOS LOCALES CCSUR 324,266,591.25 0.00
1250040114 TERRENO PROMEDICA CLLE 48 NO32-25 4,354,454,000.00 0.00
1250040115 TERRENO LOTE CLLE 48 NO32-53 0.00 2,971,979,200.00
125008 CONSTRUCCIONES EN CURSO 62,347,276.00 0.00
12500805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 62,347,276.00 0.00
1250080501 CONTRUCCIONES EDIFICACIONES FOSUNAB 20,697,276.00 0.00
1250080502 CONTRUCCIONES EDIFICACIONES REFORMA SEDE ARDISA 41,650,000.00 0.00
1250123001 MONTAJE UNIDAD MOVIL 173,556,000.00 2,415,399.00
125016 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12,866,475,607.18 5,986,647,028.25
12501605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11,527,597,458.43 4,222,085,658.00
1250160501 CONSULTORIO 417 TORRE B -VIP 1,886,421,520.00 78,477,762.00
1250160502 TORRE A EDIF. CAL CONSUL.215 2,604,806,000.00 254,136,110.00
1250160503 CONSULTORIO 602 TORRE A - CAL 330,445,439.94 0.00
1250160504 CONSUL. 501 EDIF. INST. DEL CORAZON 108,627,512.49 64,684,825.00
1250160517 EDIFICIO ARDISA CR 32 CLL 48 0.00 2,564,522,000.00
1250160518 SEDE FOSUNAB 6,597,296,986.00 333,563,297.00
1250160520 LOTE CALLE 48 NO 32 53 0.00 926,701,664.00
12501610 OFICINAS 331,643,520.00 423,412.00
1250161001 CONSULTORIO 601TORRE A - CAL 331,643,520.00 423,412.00
12501620 PARQUEADEROS 92,493,765.00 45,300,634.00
1250162001 PARQUEADERO # 69 TERCER PISO 16,000,000.00 0.00
1250162002 CUARTO FRIO PARQUEADERO -CAL 22,736,000.00 17,647,467.00
1250162003 PARQUEADERO #68 TORRE B NEFROLOGOS 17,000,000.00 0.00
1250162005 PARQUEADERO 41 S-1 -F.C.V 18,378,882.00 13,826,584.00
1250162006 PARQUEADERO EDIF. INST. DEL CORAZON 18,378,883.00 13,826,583.00
12501625 OTROS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 914,740,863.75 1,718,837,324.25
1250162501 LOCALES CENTRO CLINICO DEL SUR 108,088,863.75 550,673,285.25
1250162502 PROMEDICA CLL 48 # 32 25 806,652,000.00 1,168,164,039.00
125024 EQUIPO DE OFICINA 1,863,939,765.65 5,369,397.00
12502425 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 1,132,683,041.20 5,369,397.00
1250242501 ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y ENSERES 1,188,904,254.00 0.00
1250242502 ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y EQUIPOS MENORES 890,708,982.00 5,369,397.00
1250242503 ACTIVO FIJO EQUIPOS DE OFICINA -946,930,194.80 0.00
12502495 OTROS 731,256,724.45 0.00
1250249501 ESTABILIZADORES 66,895,804.00 0.00
1250249502 HERRAMIENTAS 49,693,835.00 0.00
1250249503 AIRE ACONDICIONADO 563,342,203.00 0.00
1250249504 IMPLEMENTOS DEL BANCO DE SANGRE 45,584,914.00 0.00
1250249506 OTROS 5,739,968.45 0.00
125025 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO(LEASING) 2,508,114,982.00 0.00
12502535 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO(LEASING) 2,508,114,982.00 0.00
1250253502 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-FOSINTER(LEASING) 800,721,120.00 0.00
1250253503 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-CENTRIFUGA(LEASING)79,184,124.00 0.00
1250253505 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANC.BIENES EN ARRENDAMIENTO-
637,600,000.00
UNIDAD MOVIL 8 - 0.00
1250253506 ULTRACONGELADOR VERTICAL DE 86° THERMO REVCO 200,086,600.00 0.00
1250253507 MUEBLES Y ENSERES CITOGENETICA Y OCULAB 261,825,528.00 0.00
1250253508 MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIO CITOGENETICA 528,697,610.00 0.00
125028 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 2,050,451,546.40 0.00
1250282501 ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE COMPUTACION 1,857,215,501.31 0.00
1250282502 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 180,932,413.57 0.00
1250282503 ACTIVO FIJOS EQUIPOS DE RADIO 6,047,528.67 0.00
1250282504 LINEAS TELEFONICAS 6,256,102.85 0.00
125032 MAQUINARIA Y EQUIPO CIENTIFICO 3,766,010,752.15 0.00
1250322501 ACTIVOS FIJOS DE LABORATORIO 1,027,777,328.84 0.00
1250322502 ACTIVOS FIJOS INSTRUMENTALES 45,578,988.91 0.00
12503295 OTROS 2,692,654,434.40 0.00
1250329501 OTROS ACTIVOS FIJOS EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO 2,692,654,434.40 0.00
125040 EQUIPO DE TRANSPORTE 2,645,473,900.00 5,000,291.00
12504015 BUSES, BUSETAS 1,316,731,342.00 5,000,291.00
1250401501 BUSES Y BUSETAS 1,316,731,342.00 5,000,291.00
125056 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 333,544,808.00 0.00
125092 DEPRECIACION ACUMULADA -11,514,708,429.39 1,889,887,032.23
12509216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -1,711,093,775.63 1,889,887,032.23
1250921601 DEPRECIACION ACUM.CONSTRUCCIONES Y EDIFIC. -1,711,093,775.63 1,889,887,032.23
12509224 EQUIPO DE OFICINA -1,830,952,647.46 0.00
1250922401 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OFICINA -1,049,501,576.53 0.00
1250922403 DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS MENORES -781,451,070.93 0.00
12509228 EQUIPO DE COMPUTO -2,481,753,541.91 0.00
1250922801 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO COMPUTO Y COMUN. -2,481,753,541.91 0.00
12509232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -2,499,447,587.71 0.00
1250923201 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -2,499,447,587.71 0.00
12509240 EQUIPO DE TRANSPORTE -2,781,078,150.17 0.00
1250924001 DEPREC.ACUM. AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS -2,781,078,150.17 0.00
12509256 DEPRECIACION PLANTA TRANSMISION Y SUBESTACION ELECTRICA
-210,382,726.51 0.00
1250925601 DEPRECIACION PLANTA DE TRANSMISION Y SUBESTACION -210,382,726.51 0.00
125098 AMORTIZACION ACUMULADA -605,527,467.00 0.00
12509830 DERECHOS -605,527,467.00 0.00
1250983001 AMORTIZACION DERECHOS LEASING -605,527,467.00 0.00
1255 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - PROPIEDAD DE INVERSIÓN 7,741,666,000.00 0.00
125504 PROPIEDAD DE INVERSION TERRENOS 3,150,000,000.00 0.00
12550405 PROPIEDAD DE INVERSION TERRENOS 3,150,000,000.00 0.00
1255040502 TERRENO EDIFICIO ARDISA CALLE 48 CRA 32 3,150,000,000.00 0.00
125516 PROPIEDAD DE INVERSION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES4,591,666,000.00 0.00
1255160501 LOTE CALLE 48 32-53 3,241,666,000.00 0.00
1255160502 EDIFICIO ARDISA CALLE 48 CRA32 1,350,000,000.00 0.00
1280 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 226,401,687.25 0.00
128005 ACCIONES 3,732,048.00 0.00
12800520 OTRAS EMPRESAS 3,732,048.00 0.00
1280052001 ALINSA S.A 3,732,048.00 0.00
128025 DERECHOS 222,669,639.25 0.00
12802505 DERECHOS 222,669,639.25 0.00
1280250501 COLSANITAS 13,610,560.23 0.00
1280250502 CENTRO DE ESPECIALISTAS DE SANTANDER 209,059,079.02 0.00
17 DIFERIDOS 155,613,393.00 9,137,291.00
17101076 IMPUESTO DIFERIDOS 155,613,393.00 9,137,291.00
1710107601 IMPUESTO DIFERIDO 155,613,393.00 9,137,291.00
2 PASIVOS -28,456,349,230.99 22,453,281,718.55
21 PASIVOS CORRIENTES -23,124,409,649.77 19,180,972,228.55
2115 OTROS PASIVOS FINANCIEROS -9,537,081,251.20 1,567,467,909.00
211510 PAGARES -1,005,470,106.20 114,479,004.00
21151010 PAGARES -1,005,470,106.20 114,479,004.00
2115101004 BANCO CAJA SOCIAL -267,220,000.00 28,889,000.00
2115101005 BANCOLOMBIA -634,253,311.20 79,340,004.00
2115101008 BANCO DE BOGOTA -103,996,795.00 6,250,000.00
211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS -4,779,504,261.00 72,746,931.00
2115252501 CREDITO POR FACTORING FOSCAL -1,855,140,084.00 0.00
211555 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS -1,896,966,800.00 1,380,241,974.00
21155510 DEUDAS CON SOCIOS -1,896,966,800.00 1,380,241,974.00
2115551002 GASTOS VARIOS-DANIEL FERNANDO HIGUERA BOO -450,000,000.00 225,645,167.00
2115551003 GASTOS VARIOS-MARIA JOSE HIGUERA BOO -450,000,000.00 183,409,251.00
2115551004 GASTOS VARIOS-MYRIAM BOO ARAUJO -996,966,800.00 971,187,556.00
2120 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR -10,646,303,980.78
PAGAR 7,449,925,413.10
212005 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR-9,299,587,962.00
PAGAR 2,509,884,777.00
21200510 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -97,869,290.00 44,816,195.00
2120051001 OTROS -97,869,290.00 44,816,195.00
212035 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -1,036,427,235.78 1,368,991,620.78
21203525 HONORARIOS -247,235,755.00 236,055,544.00
2120352501 CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS -247,235,755.00 236,055,544.00
21203530 SERVICIOS -2,028,110.00 5,223,590.00
2120353001 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS VARIOS -2,028,110.00 5,223,590.00
21203540 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS -39,532,231.00 39,771,224.00
2120354001 CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE -39,532,231.00 39,771,224.00
21203545 SERVICIOS PUBLICOS -1,143,093.00 74,597,578.00
2120354501 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS -1,143,093.00 74,597,578.00
21203550 SEGUROS -1,775,000.00 56,257,660.00
2120355001 CUENTAS POR PAGAR SEGUROS -1,775,000.00 56,257,660.00
21203555 GASTOS DE VIAJE -13,144,555.00 32,852,016.00
2120355501 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE VIAJE -501,260.00 2,581,389.00
2120355502 CUENTAS POR PAGAR TARJETAS MAS EFECTIVAS -12,643,295.00 30,270,627.00
21203595 OTROS -729,911,471.78 790,304,568.78
2120359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -726,096,947.78 745,434,841.78
2120359502 CUENTAS POR PAGAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD -364,172.00 182,086.00
2120359504 CUENTAS POR PAGAR PUBLICIDAD Y PROMOCION -1,385,450.00 1,385,450.00
2120359505 CUENTAS POR PAGAR EQUIPOS -405,536.00 405,536.00
2120359506 CUENTAS POR PAGAR DOTACIàN 0.00 39,583,915.00
2120359508 CAJAS MENORES -1,659,366.00 3,312,740.00
212065 RETENCIONES EN LA FTE E IMPTO DE TIMBRE -45,984,694.00 862,359,147.68
21206505 SALARIOS -5,655,000.00 140,172,270.00
2120650501 RETENCIÀN FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES -5,655,000.00 140,172,270.00
21206515 HONORARIOS -6,711,435.00 93,365,700.00
2120651501 RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS -5,337,869.00 74,223,513.00
2120651502 RETENCION EN LA FUENTE COMISIONES -1,373,566.00 19,142,187.00
21206525 SERVICIOS -5,362,704.00 107,625,337.40
2120652501 RETENCION FUENTE SERV.GENERALES -1,482,900.00 30,278,798.00
2120652503 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO RESTAURANTE -128,631.00 2,113,303.00
2120652504 RETENCION SERV.TRANSPORTE -372,810.00 7,522,001.40
2120652506 RETENCION FUENTE SERV. ASEO Y VIGILANCIA -39,500.00 1,040,327.00
2120652507 RETENCION FUENTE SERV.REGIMEN SIMPLIFICADO -729,129.00 11,555,542.00
2120652508 RETENCION FUENTE CONTRATO CONST. Y REP. OBRAS CIVILES -180,000.00 3,386,754.00
2120652509 SERV INTEGRALES DE SALUD 2% -2,429,734.00 51,728,612.00
21206530 ARRENDAMIENTOS -1,361,618.00 28,636,127.00
2120653001 RETENCION FUENTE ARREND.BIEN MUEBLE -521,664.00 9,642,301.00
2120653002 RETENCION FUENTE ARREND.BIEN INMUEBLE -839,954.00 18,993,826.00
21206540 COMPRAS -25,655,336.00 454,842,671.00
2120654001 RETENCION FUENTE COMPRAS NACIONALES -25,636,372.00 454,473,968.00
2120654003 RETENCION FUENTE COMPRAS COMBUSTIBLE -18,964.00 368,703.00
21206580 RETENCIONES EN LA FUENTE POR IVA -1,900.00 10,372,686.00
2120658001 IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO -1,900.00 10,372,686.00
21206585 RETENCION EN LA FUENTE POR ICA -1,236,701.00 27,344,356.28
2120658501 RETE ICA COMPRAS BUCARAMANGA -252,715.00 4,813,168.00
2120658502 RETE ICA SERVICIOS BUCARAMANGA -480,019.00 8,707,161.00
2120658503 RETE ICA FLORIDABLANCA -476,188.00 13,153,041.28
2120658504 RETE ICA CUCUTA -18,300.00 502,458.00
2120658505 RETE ICA COMPRAS GIRON -9,479.00 136,517.00
2120658506 RETE ICA SERVICIOS GIRON 0.00 32,011.00
212070 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -251,423,200.00 2,691,478,346.64
21207005 APORTES ADMINIST. DE PENSIONES -146,403,900.00 388,140,537.16
2120700501 APORTES ADMINIST.DE PENSIONES -146,403,900.00 155,100,537.16
2120700502 APORTES PENSIONES VOLUNTARIAS 0.00 189,140,000.00
2120700503 AHORRO AFC 0.00 43,900,000.00
21207010 APORTES ENT. PROMOTORAS DE SALD -43,050,500.00 47,395,967.00
2120701001 APORTES ENTID.PROMOTORAS DE SALUD -43,050,500.00 47,395,967.00
21207025 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS COMPENSACION -38,093,300.00 65,573,397.55
2120702501 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACIàN -38,093,300.00 65,573,397.55
21207030 EMBARGOS JUDICIALES 0.00 1,777,085.00
2120703001 EMBARGOS EMPLEADOS 0.00 1,777,085.00
21207035 LIBRANZAS 0.00 279,092,731.00
2120703506 COLMENA 0.00 63,371,993.00
2120703507 BANCO OCCIDENTE 0.00 38,295,492.00
2120703508 BANCO DAVIVIENDA 0.00 177,425,246.00
21207050 FONDOS DE EMPLEADOS 0.00 1,743,480,151.00
2120705001 FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIO PROMEDICA 0.00 1,740,980,151.00
2120705002 FONDEFOS 0.00 2,500,000.00
21207095 OTRAS RETENCIONES EN NOMINA 0.00 141,430,303.00
2120709501 SERVICIOS FUNEBRES SAN PEDRO 0.00 58,610,000.00
2120709502 SEGUROS BOLIVAR 0.00 34,175,145.00
2120709504 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA 0.00 33,607,190.00
2120709505 COLMENA SEGUROS 0.00 7,866,431.00
2120709506 SERVICIOS FUNEBRES COLMENA 0.00 7,171,537.00
212080 ACREEDORES VARIOS -12,880,889.00 17,211,521.00
21208095 OTROS -12,880,889.00 17,211,521.00
2120809502 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL EN PESOS -540,204.00 540,204.00
2120809505 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA TIQUETES
-931,712.00 931,712.00
2120809506 TCREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DRA MIRIAM BOO
-7,859,238.00 7,859,238.00
2120809507 SEGURIDAD SOCIAL PROVEEDORES 0.00 1,002,900.00
2120809508 TCREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DANIEL HIGUERA
-1,612,925.00 1,612,925.00
2120809509 T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA MARIA JOSE HIGUERA
-1,936,810.00 1,936,810.00
2120809510 PRESTAMO PRODUCTO DE INVENTARIO DE TERCERO 0.00 3,327,732.00
2135 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS CORRIENTES -33,778,551.00 660,384,230.00
213595 OTROS IMPUESTOS -33,778,551.00 660,384,230.00
21359505 OTROS IMPUESTOS -33,778,551.00 660,384,230.00
2135950503 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00
2135950504 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00
2150 PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS-115,033,035.16 1,679,662,269.44
215010 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 787,029,100.00
21501010 LEY 50 DE 1.990 Y NORMAS POSTERIORES 0.00 787,029,100.00
2150101001 OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 787,029,100.00
215015 INTERESES A LAS CESANTIAS 0.06 2,108.26
2150250501 OBLIGACIONES LABORALES VACACIONES -51,592,629.31 21,147,325.00
2155 OTRAS PROVISIONES CORRIENTES -2,276,355,037.41 2,108,483,583.12
215505 PARA COSTOS Y GASTOS -1,561,413.00 1,561,413.00
21550595 OTROS -1,561,413.00 1,561,413.00
2155059502 COSTOS Y GASTOS VARIOS -1,561,413.00 1,561,413.00
215510 PARA OBLIGACIONES LABORALES -1,427,668,624.41 2,106,922,169.29
21551010 CESANTIAS -716,760,945.34 819,379,101.28
2155101001 PROVISION CESANTIAS -716,760,945.34 819,379,101.28
21551015 INTERESES SOBRE CESANTIAS -91,613,823.71 102,094,724.52
2155101501 PROVISION INTERESES SOBRE CESANTIAS -91,613,823.71 102,094,724.52
21551020 PRIMA DE SERVICIOS -354,362,089.82 863,345,856.32
2155102001 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS -354,362,089.82 863,345,856.32
21551025 VACACIONES -243,473,298.54 300,644,020.17
2155102501 PROVISION VACACIONES -243,473,298.54 300,644,020.17
21551095 FUTURAS DEMANDAS LABORALES -21,458,467.00 21,458,467.00
2155109501 FUTURAS DEMANDAS LABORALES -21,458,467.00 21,458,467.00
215535 PROVISIONES DE CONTINGENCIAS -847,125,000.00 0.83
21553520 CONTINGENCIAS 0.00 0.83
2155352001 INCAPACIDADES 0.00 0.83
21553525 PROVISIONES CONTINGENCIAS CIVILES -847,125,000.00 0.00
2155352501 PROVISIONES CONTINGENCIAS CIVILES -847,125,000.00 0.00
2160 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES -515,857,794.22 5,715,048,823.89
216005 ANTICIPOS Y AVENCES RECIBIDOS -512,836,857.83 5,710,897,937.89
2160051003 CONSIGNACIONES DE CARTERA POR IDENTIFICAR -29,877,351.00 69,401,241.00
2160051004 CONSIGNACIONES IDENTIFICADS PENDIENTES POR RC -482,959,506.83 5,641,496,696.89
216015 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -1,049,236.39 4,150,886.00
216023 FONDOS DE TERCEROS -1,971,700.00 0.00
21602310 FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA -1,971,700.00 0.00
2160231001 FONDO BALANCE SOCIAL HIGUERA ESCALANTE -1,971,700.00 0.00
22 PASIVOS NO CORRIENTES -5,331,939,581.22 3,272,309,490.00
2235 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -2,078,757,178.22 19,127,087.00
223505 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO -2,078,757,178.22 19,127,087.00
2235050501 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO ESFA -542,183,763.00 0.00
2240 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES NO CORRIENTES -3,253,182,403.00 3,253,182,403.00
22400405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -3,253,182,403.00 3,253,182,403.00
3 PATRIMONIO -39,237,896,355.72 2,376,376,048.00
31 PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS TENEDORES DE INSTRUMENTOS
-38,921,442,922.72
DE PATRIMON 0.00
3105 CAPITAL EMITIDO -2,001,000,000.00 0.00
310515 APORTES SOCIALES -2,001,000,000.00 0.00
3115 RESULTADOS DEL EJECTICIO 6,490,627,722.28 0.00
311505 RESULTADOS DEL EJECTICIO 6,490,627,722.28 0.00
31150505 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6,490,627,722.28 0.00
3115050501 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6,490,627,722.28 0.00
3120 GANANCIAS ACUMULADAS -43,210,970,645.00 0.00
3120050501 UTILIDADES O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -8,196,613,575.68 0.00
3120050503 CORRECCIONES DE ERRORES 1,037,463,242.00 0.00
3120050504 EFECTOS DE CONVERGENCIA ESFA -11,748,048,025.91 0.00
3135 OTRAS RESERVAS -200,100,000.00 0.00
313505 RESERVAS OBLIGATORIAS -200,100,000.00 0.00
31350505 RESERVA LEGAL -200,100,000.00 0.00
3135050501 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -200,100,000.00 0.00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL -316,453,433.00 0.00
3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION -316,453,433.00 0.00
322525 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION -316,453,433.00 0.00
32252505 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION DE ACCIONES -316,453,433.00 0.00
3225250501 SUPERAVIT METODO PARTIC. DE ACCIONES -316,453,433.00 0.00
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION 0.00 2,376,376,048.00
3810 SUPERAVIT POR VALORIZACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 0.00 2,376,376,048.00
4 INGRESOS -63,399,539,112.35 624,427,679.60
41 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS -62,439,035,525.07 619,225,922.00
4125 UNIDAD DE NEGOCIOS LABORATORIO CLINICO -45,340,022,536.00 521,088,824.00
412525 UNIDAD DE NEGOCIOS LABORATORIO CLINICO -45,340,022,536.00 521,088,824.00
41252503 LABORATORIO CLINICO GENERAL -45,340,022,536.00 521,088,824.00
4125250301 SERVICIO LABORATORIO -38,363,637,086.00 32,929,748.00
4125250303 SERVICIOS PENDIENTES POR FACTURAR -106,829,914.00 445,402,258.00
4125250304 SERVICIOS LABORATORIO COVID -6,869,555,536.00 42,756,818.00
4130 BANCO DE SANGRE -17,037,930,823.00 98,137,098.00
413030 BANCO DE SANGRES -17,037,930,823.00 98,137,098.00
41303002 BANCO DE SANGRE -17,037,930,823.00 98,137,098.00
4130300201 BANCO DE SANGRE ESTANDAR -8,512,342,037.00 9,074,892.00
4130300202 BANCO PROCESOS ESPECIALES -6,323,505,483.00 0.00
4130300203 BANCO UNIDAD TRANSFUSIONAL -1,964,835,347.00 0.00
4130300204 BANCO INMUNOHEMATOLOGIA -257,705,687.00 0.00
4130300206 SERVICIOS PENDIENTES POR FACTURAR 20,457,731.00 89,062,206.00
4142 OTROS INGRESOS -61,082,166.07 0.00
414295 DIVERSOS -61,082,166.07 0.00
41429595 RESULTADOS A DOMICILIOS -61,082,166.07 0.00
4142959501 RESULTADOS A DOMICILIOS -61,082,166.07 0.00
42 OTROS INGRESOS -960,503,587.28 5,201,757.60
4210 INGRESOS FINANCIEROS -38,474,233.82 3,709.30
421010 FINANCIEROS -38,474,233.82 3,709.30
42101005 INTERESES -38,176,489.82 3,709.30
4210100501 INTERESES -38,176,489.82 3,709.30
4215 OTROS INGRESOS -5,850,032.00 0.00
421515 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES -5,850,032.00 0.00
42151510 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O SIMILARES -5,850,032.00 0.00
4215151001 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES LIMITADAS -5,850,032.00 0.00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO -30,000,000.00 0.00
424545 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO -30,000,000.00 0.00
42454540 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS -30,000,000.00 0.00
4245454001 AUTOS. CAMIONESTAS Y CAMPEROS -30,000,000.00 0.00
4250 RECUPERACIONES -93,062,148.30 5,198,048.30
425050 RECUPERACIONES -93,062,148.30 5,198,048.30
42505005 RECUPERACIONES -1,464,505.00 0.00
4250500503 COSTOS Y GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO -1,464,505.00 0.00
42505030 REINTEGRO DE PROVISIONES -39,682,303.30 5,198,048.30
4250503001 REINTEGRO DE PROVISION CARTERA -5,198,049.30 5,198,048.30
4250503002 REINTEGRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -34,484,254.00 0.00
4250503003 REINTEGRO DE PROVISION DE DEMANDAS LABORALES 0.00 0.00
425555 POR INCAPACIDAD -161,752,725.00 0.00
4255552001 POR INCAPACIDAD -149,872,484.00 0.00
4255552002 POR POLIZA PYME -11,880,241.00 0.00
4265650501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( PROVEEDORES ) -31,914,616.00 0.00
4295 DIVERSOS -599,449,832.16 0.00
42959507 AUXILIOS -318,006,000.00 0.00
4295950701 AUXILIO COVID-19 -318,006,000.00 0.00
4295954502 BONIFICACIONES POR NC -236,889,503.00 0.00
5 GASTOS 16,863,650,359.92 7,363,187,009.12
51050505 PERSONAL 3,308,114,864.75 379,807,386.73
5105050501 SUELDOS 2,045,812,792.00 180,539,118.00
5105050502 HORAS EXTRAS 8,492,530.00 3,567,186.00
5105050503 RECARGOS NOCTURNOS 777,225.00 0.00
5105050507 INCAPACIDADES 9,159,475.00 1,048,825.00
5105050509 CESANTIAS 183,613,270.21 21,124,722.19
5105050512 VACACIONES 90,739,095.79 14,832,223.39
5105050514 AUXILIOS 3,708,996.00 0.00
5105050515 APORTES RIESGO LABORALES-ARL 59,527,071.88 4,981,775.92
5105050517 APORTES ICBF 16,015,100.00 1,428,700.00
5105050518 APORTES SENA 10,676,700.00 952,600.00
5105050519 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES 222,786,659.66 63,468,016.21
5105050521 BONIFICACIONES PERMANENTES 1,820,000.00 0.00
5105050522 BONIFICACIONES OCASIONALES 35,550,700.00 2,995,270.00
5105050529 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 11,560,393.39 2,209,115.28
5105050531 CELEBRACIONES 1,157,215.00 21,899,353.00
5105050532 APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 80,340,879.00 9,319,335.00
5105050533 SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 16,412,027.00 1,507,035.00
51050510 HONORARIOS 290,795,611.00 55,433,447.00
5105051001 HONORARIOS REVISOR FISCAL 58,905,001.00 8,246,700.00
5105051002 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 94,244,750.00 26,160,173.00
5105051003 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 15,702,280.00 14,102,840.00
5105051005 ASESORIA SISTEMA DE CALIDAD 19,791,197.00 1,880,727.00
5105051007 HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA 34,465,970.00 3,133,270.00
51050515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 183,805,266.75 102,000.00
5105051501 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,534,543.00 102,000.00
5105051503 PREDIAL - PROPIEDAD RAIZ 178,270,723.75 0.00
51050520 ARRENDAMIENTOS 127,575,134.00 12,761,509.00
5105052002 DE EQUIPOS DE COMPUTO 47,337,408.00 9,943,223.00
5105052004 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 621,739.00 181,463.00
51050525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3,264,714.00 29,714,525.00
5105052501 CONTRIBUCIONES 3,264,714.00 29,714,525.00
51050530 SEGUROS 118,048,000.00 14,302,076.00
5105053003 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17,432,305.00 0.00
5105053007 SEGUROS OBLIGATORIOS 8,159,850.00 0.00
5105053008 MULTIRIESGO PYME 69,236,073.00 12,514,576.00
5105053009 POLIZA DE PERSONAL-ACCIDENTES COLECTIVO 19,287,500.00 1,787,500.00
5105053010 POLIZA DE SUSTRACCION Y ROBO 362,272.00 0.00
51050535 SERVICIOS 274,466,098.08 38,359,102.00
5105053509 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 4,288,777.00 170,500.00
5105053511 SERVICIOS OTROS 3,466,409.00 2,571,495.00
5105053512 TELEVISION POR CABLE 1,822,800.00 0.00
5105053513 INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 540,339.99 0.00
5105053514 SERVICIO DE INTERNET 5,954,924.00 2,165,800.00
51050540 LEGALES 21,365,177.00 17,030,519.00
5105054001 GASTOS LEGALES NOTARIALES 7,231,753.00 35,200.00
5105054002 GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL 3,900,000.00 12,200.00
5105054003 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 10,233,424.00 16,983,119.00
5105054501 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11,721,379.00 0.00
5105054502 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 16,950,152.00 135,615.00
5105054505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNCACIONES
14,426,606.00 1,945,145.00
5105054506 MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 4,812,062.00 0.00
5105054509 ARREGLOS ORNAMENTALES 1,370,600.00 62,100.00
5105054510 REPARACIONES LOCATIVAS 63,465,730.00 1,719,764.00
5105054512 OTROS 963,439.00 210,000.00
51050555 GASTOS DE VIAJE 4,764,309.00 0.00
5105055501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2,178,907.00 0.00
5105055502 PASAJES AEREOS 1,640,900.00 0.00
51050560 DEPRECIACIONES 188,654,685.00 206,064,550.60
5105056001 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 98,713,734.00 167,182,832.60
5105056003 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1,276,572.00 0.00
5105056004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC. 49,571,192.00 9,074,768.00
5105056005 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 21,041,478.00 10,281,784.00
5105056007 DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 15,693,814.00 12,580,492.00
51050565 LICENCIAS 39,864,272.00 9,940,081.00
5105056501 AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 39,864,272.00 9,940,081.00
51050570 DIVERSOS 225,720,294.44 38,809,551.46
5105057001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 0.00 1,650,500.00
5105057004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 1,904,361.00 202,567.00
5105057005 TAXIS Y BUSES 17,153,789.00 1,665,434.00
5105057006 CASINO Y RESTAURANTE 3,251,265.00 187,800.00
5105057007 PARQUEADEROS 10,000.00 0.00
5105057012 ESTAMPILLAS 22,530,619.00 16,857,138.00
5105057013 DONACIONES 5,500,000.00 500,000.00
5105057015 OTROS CONCEPTOS 15,347,433.05 581,111.00
5105057016 COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 25,122,173.00 1,332,659.00
5105057017 LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODICOS Y REVISTAS 907,700.00 0.00
5105057018 MEDICAMENTOS 528,145.69 12,671.32
5105057019 DISPOSITIVOS MEDICOS 11,153,641.89 1,176,125.62
51050595 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,197,132.00 0.00
5105059501 GASTOS EXTRAORDINARIOS´ 1,197,132.00 0.00
5165 AMORTIZACIONES 26,030,720.00 3,557,731.00
516565 AMORTIZACIONES 26,030,720.00 3,557,731.00
5199 PROVISIONES 0.00 180,000,000.00
519999 PROVISIONES 0.00 180,000,000.00
51999910 PROVISION DEUDORES 0.00 180,000,000.00
5199991003 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 0.00 180,000,000.00
52 COSTOS DE DISTRIBUCION 700,460,451.00 499,241,278.79
5205 GASTOS DE VENTAS 597,546,874.00 81,661,245.59
520505 GASTOS DE VENTAS 597,546,874.00 81,661,245.59
52050505 PERSONAL 484,386,098.05 56,759,314.20
5205050501 SUELDOS 331,004,727.00 32,490,891.00
5205050502 HORAS EXTRAS 64,929.00 0.00
5205050503 RECARGOS NOCTURNOS 47,477.00 25,659.00
5205050507 INCAPACIDADES 3,307,582.00 282,778.00
5205050508 AUXILIO DE TRANSPORTE 6,603,238.00 966,828.00
5205050509 CESANTIAS 29,194,541.88 3,206,393.84
5205050510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 3,506,335.54 404,896.50
5205050512 VACACIONES 14,455,181.43 1,959,629.78
5205050514 AUXILIOS 919,711.00 100,000.00
5205050515 APORTES RIESGO LABORALES-ARL 8,550,407.00 846,100.00
5205050519 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES 34,819,398.00 10,695,286.64
5205050520 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 212,372.36 111,367.00
5205050521 BONIFICACIONES PERMANENTES 200,000.00 0.00
5205050523 DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES 2,062,068.00 200,846.00
5205050526 CAPACITACION PERSONAL 333,400.00 0.00
5205050529 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 286,533.88 60,000.00
5205050531 CELEBRACIONES 26,000.00 0.00
5205050532 APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 1,163,089.00 629,092.00
5205050535 INCAPACIDADES RECONOCIDAS 2,166,653.00 234,081.00
52050510 HONORARIOS 1,447,749.00 817,009.00
5205051002 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 0.00 700,000.00
52050520 ARRENDAMIENTOS 4,207,216.00 305,236.00
5205052002 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE COMPUTO 4,207,216.00 305,236.00
52050530 SEGUROS 16,817,585.00 564,190.00
5205053001 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 11,461,373.00 151,622.00
52050535 SERVICIOS 43,719,817.29 6,621,776.00
5205053502 SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 12,402,424.13 943,232.00
5205053505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,107,550.00 161,136.00
5205053506 ENERGIA ELECTRICA 13,514,192.00 866,178.00
5205053507 SERVICIO TELEFONO 10,288,291.00 1,415,590.00
5205053508 SERVICIO CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 2,011,661.00 2,911,505.00
5205053509 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 7,650.00 0.00
5205053511 SERVICIOS OTROS 306,586.00 37,278.00
5205053515 TRANSMISION DE DATOS - VPN 1,758,159.16 215,457.00
52050540 GASTOS LEGALES 30,500.00 0.00
5205054001 GASTOS LEGALES NOTARIALES 6,100.00 0.00
5205054002 GASTOS LEGALES REGISTROS MERCANTILES 24,400.00 0.00
52050545 MANTENIMIENTO,REPARACIONES,ADEC, E INSTALACIONES 4,484,982.75 66,925.00
5205054501 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 913,061.00 0.00
5205054502 MANTENIMIENTO MAQUINARINA Y EQUIPO 131,118.00 0.00
5205054505 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1,347,583.00 52,360.00
5205054508 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,355,699.25 0.00
5205054510 REPARACIONES LOCATIVAS 491,263.00 14,565.00
52050555 GASTOS DE VIAJE 2,675,600.00 957,890.00
5205055501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 509,300.00 71,890.00
5205055502 PASAJES AEREOS 368,300.00 0.00
5205055503 PASAJES TERRESTRES 1,798,000.00 886,000.00
52050560 DEPRECIACION 1,094,841.00 200,427.00
5205056004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1,094,841.00 200,427.00
52050565 LICENCIAS 3,944,975.00 419,947.00
5205056501 AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 3,944,975.00 419,947.00
52050570 DIVERSOS 34,737,509.91 14,948,531.39
5205057001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 4,764,000.00 7,043,850.00
5205057002 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 806,144.96 299,728.93
5205057005 TAXIS Y BUSES 1,142,673.00 240,036.00
5205057012 ESTAMPILLAS 3,780,000.00 0.00
5205057016 COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 1,282,365.00 55,397.00
5205057019 DISPOSITIVOS MEDICOS 278,496.24 80,697.68
5265 AMORTIZACIONES 366,405.00 0.00
526565 AMORTIZACIONES 366,405.00 0.00
52656510 AMORTIZACIONES INTANGIBLES 366,405.00 0.00
5265651001 AMORTIZACION INTANGIBLES LICENCENCIAS 366,405.00 0.00
5295 DIVERSOS 49,952,517.00 9,667,263.00
529595 DIVERSOS 49,952,517.00 9,667,263.00
52959505 COMISIONES POR VENTA 49,952,517.00 9,667,263.00
5295950501 COMISION POR PARCIPACION DE VENTA 49,952,517.00 9,667,263.00
5299 PROVISIONES 52,594,655.00 407,912,770.20
529999 PROVISIONES 52,594,655.00 407,912,770.20
52999910 DEUDORES 52,594,655.00 407,912,770.20
5299991001 CLIENTES 52,594,655.00 407,912,770.20
53 COSTOS FINANCIEROS 7,952,643,173.40 1,159,704,235.54
53050505 GASTOS Y COMISIONES 242,639,892.66 24,750,196.48
5305050501 GASTOS BANCARIOS 31,249,544.42 2,421,140.57
5305050502 CONTRIBUCIONES 4 X 1000 211,320,080.42 22,329,055.91
5305050599 > $ IVA EN GASTOS Y COMISIONES 70,267.82 0.00
53050510 COMISIONES 66,487,018.53 9,400,317.11
5305051001 COMISIONES 66,487,018.53 9,400,317.11
53050525 INTERESES CORRIENTES 601,101,828.01 33,118,468.21
5305052501 INTERESES 601,081,627.01 33,007,555.21
5305052503 INTERESES DE MORA 20,201.00 110,913.00
53050545 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 7,036,807,514.78 924,075,831.37
5305054501 DESCUENTOS CONDICIONADOS LABORATORIO 5,316,239,010.78 745,657,628.37
5305054502 DESCUENTOS CONDICIONADOS BANCO DE SANGRE 1,720,568,504.00 178,418,203.00
5310100502 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES- INVENTARIOS 291,116.52 0.00
53151510 GASTOS EXTRAORDINARIOS 674,141.82 959,271.37
5315151001 GASTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTE EJERCICIO 57,873.82 920,741.37
5315151002 IMPUESTOS ASUMIDOS 616,268.00 38,530.00
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,505,482.08 291,405.00
5320200502 IMPUESTOS ASUMIDOS 87,929.36 0.00
5325 PERDIDA EN REVALUACCION DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 0.00 7,108,653.00
532525 PERDIDA EN REVALUACION EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00 7,108,653.00
53252505 PERDIDA POR REVALUACION DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 0.00 7,108,653.00
5325250501 PERDIDA POR REVALUACION DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 0.00 7,108,653.00
5395 OTROS 0.00 160,000,000.00
539595 OTROS 0.00 160,000,000.00
5405050501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,253,182,403.00 4,634,406,069.00
5415 GASTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -28,794,463.00 76,081,820.00
541515 GASTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -28,794,463.00 76,081,820.00
54151505 GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO -28,794,463.00 76,081,820.00
5415150501 GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO -28,794,463.00 76,081,820.00
6 COSTOS DE VENTAS 38,081,042,127.29 4,634,981,181.73
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 38,081,042,127.29 4,634,981,181.73
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 24,909,232,457.99 3,159,176,829.50
612525 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 24,909,232,457.99 3,159,176,829.50
61252501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES LABORATORIO 16,611,163,448.94 2,123,695,085.30
6125250101 REACTIVOS LABORATORIO 12,529,507,363.05 1,531,236,515.38
6125250102 CONSUMIBLES LABORATORIO 419,683,414.31 53,539,386.99
6125250103 EXAMENES LABORATORIO 44,691,844.00 25,994,300.00
6125250105 PAPELERIA LABORATORIO 93,580,840.39 9,524,823.03
6125250106 OTROS DE LABORATORIO 108,400.00 0.00
6125250107 SERVICIO DE TRANSPORTE - EXAMENES DE REFERENCIA 43,688,974.00 5,098,660.00
6125250108 CONSUMIBLES - EXAMENES DE REFERENCIA 5,117,084.00 684,000.00
6125250109 EXAMENES ESPECIALES DE REFERENCIA 2,075,285,788.00 305,045,733.00
6125250110 FARMACOS 54,919,814.13 6,334,607.64
61252505 PERSONAL 6,159,818,814.89 728,429,235.53
6125250501 SUELDOS 3,773,356,479.39 364,248,525.00
6125250502 HORAS EXTRAS 73,499,414.00 15,936,960.00
6125250507 INCAPACIDADES 30,231,367.00 4,272,714.00
6125250509 CESANTIAS 361,000,692.85 50,772,736.00
6125250510 INTERESES A LAS CESANTIAS 44,249,057.34 5,026,479.42
6125250512 VACACIONES 169,999,494.34 25,501,752.26
6125250514 AUXILIOS 27,087,513.00 1,492,078.00
6125250517 APORTES ICBF 533,400.00 285,800.00
6125250518 APORTES SENA 355,600.00 190,500.00
6125250519 APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 441,297,273.06 126,453,298.31
6125250521 BONIFICACIONES PERMANENTES 2,271,977.00 503,055.00
6125250522 BONIFICACIONES OCASIONALES 27,234,014.00 999,488.00
6125250529 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 8,749,149.00 1,450,900.00
6125250530 ATENCION EMPLEADOS 632,866.00 396,000.00
6125250531 CELEBRACIONES 470,000.00 0.00
6125250532 APOYO DE SOSTENIMIENTO - SENA 27,497,179.00 1,711,716.00
6125250533 SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 19,100.00 0.00
61252510 HONORARIOS 88,321,908.00 6,430,720.00
6125251002 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 0.00 120,999.00
61252520 ARRENDAMIENTOS 240,450,064.00 23,973,005.00
6125252001 DE EQUIPOS CIENTIFICOS 14,721,013.00 1,338,274.00
6125252003 DE EQUIPOS DE COMPUTO 48,767,885.00 610,471.00
61252530 SEGUROS 59,163,329.00 974,878.00
61252535 SERVICIOS 780,729,767.43 78,725,711.00
6125253502 SERVICIO DE GAS 274,660.00 10,750.00
6125253514 SERVICIOS OTROS 13,186,296.00 619,411.00
61252540 GASTOS LEGALES 1,947,000.00 0.00
6125254003 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 1,947,000.00 0.00
61252545 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS 153,995,959.00 10,667,904.00
6125254503 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 1,672,849.00 150,000.00
6125254504 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 5,897,987.00 80,000.00
6125254505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y COMUNC. 35,118,819.00 5,076,540.00
6125254506 MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 26,014,168.00 2,094,396.00
6125254507 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 422,964.00 0.00
6125254511 OTROS 753,000.00 20,000.00
61252555 COSTOS DE VIAJE 1,183,708.00 0.00
6125255501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 438,830.00 0.00
6125255502 PASAJES AEREOS 408,878.00 0.00
61252560 DEPRECIACION 163,336,050.00 128,610,361.00
6125256001 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,258,980.00 11,610,424.00
6125256008 DEPRECIACION PLANTA SUBESTACION Y TRANSMISION 14,859,817.00 14,773,616.00
61252565 AMORTIZACIONES INTANGLIBLES 154,340,189.00 13,234,076.00
61252570 DIVERSOS 494,782,219.73 44,435,853.67
6125257004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 200,439.00 0.00
6125257005 TAXIS Y BUSES 26,380,920.00 2,408,549.00
6125257008 RODAMIENTOS VEHICULOS 189,306,860.00 19,979,200.00
6125257011 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES 2,852,546.00 0.00
6125257012 OTROS CONCEPTOS 57,072.00 11,290.00
6125257018 MEDICAMENTOS 2,375,287.35 0.00
61303001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES BANCO DE SANGRE
7,881,941,841.59 756,855,140.55
6130300101 REACTIVOS BANCO SANGRE 2,575,423,282.51 281,508,310.19
6130300102 CONSUMIBLES BANCO DE SANGRE 207,845,328.22 29,416,668.83
6130300103 EXAMENES BANCO DE SANGRE 142,738,650.00 14,705,220.00
6130300104 PAPELERIA BANCO DE SANGRE 53,132,286.42 8,766,442.32
6130300105 TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES 225,964,530.00 25,739,080.00
6130300108 EXAMENES CONTROL CALIDAD DE BS 37,227,650.00 0.00
6130300110 FARMACOS 6,718,033.05 427,596.19
61303004 BANCO DE SANGRE ESPECIALES ( DE REFERENCIA ) 16,250,000.00 1,750,000.00
6130300403 EXAMENES ESPECIALES CONFIRMATORIO BS (DE REFERENCIA) 16,250,000.00 1,750,000.00
61303005 DE PERSONAL 3,662,642,383.71 415,365,298.98
6130300501 SUELDOS 2,358,681,110.00 210,964,661.00
6130300502 HORAS EXTRAS 80,400,502.00 14,454,810.00
6130300507 INCAPACIDADES 15,703,579.00 1,453,218.00
6130300509 CESANTIAS 218,404,854.40 27,514,303.91
6130300512 VACACIONES 104,868,928.98 13,143,366.20
6130300514 AUXILIOS 6,908,383.00 5,000.00
6130300519 APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 269,314,736.52 76,897,834.10
6130300520 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 1,567,088.47 13,853.00
6130300522 BONIFICACIONES OCASIONALES 18,031,600.00 0.00
6130300529 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 595,500.00 433,000.00
6130300530 ATENCION EMPLEADOS 210,000.00 0.00
6130300531 CELEBRACIONES 208,000.00 0.00
6130300532 APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 7,578,366.00 0.00
61303010 HONORARIOS 5,740,306.00 514,846.00
6130301001 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 77,000.00 0.00
61303020 ARRENDAMIENTOS 60,777,984.00 4,106,153.00
6130302003 DE EQUIPOS DE COMPUTO 22,984,342.00 0.00
61303030 SEGUROS 121,221,046.00 11,052,707.00
6130303002 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 11,503,336.00 2,875,834.00
6130303003 SEGUROS OBLIGATORIOS 6,620,300.00 1,868,850.00
6130303004 MULTIRIESGO PYME 27,765,878.00 0.00
61303035 SERVICIOS 414,732,040.53 34,174,152.00
6130303508 SERVICIO DE INTERNET 14,400,786.00 0.00
6130303509 TRANSMISION DATOS-VPN 6,960,442.80 0.00
6130303510 ASISTENCIA TECNICA 12,935,001.00 1,155,000.00
6130303514 SERVICIOS OTROS 974,061.00 152,740.00
61303040 GASTOS LEGALES 3,553,477.00 320,400.00
6130304003 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 3,553,477.00 320,400.00
6130304505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y COMUNC. 13,800,416.00 478,380.00
6130304506 MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 3,445,990.00 0.00
6130304508 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,402,984.25 0.00
6130304510 OTROS 426,475.00 0.00
61303055 GASTOS DE VIAJE 26,466,243.00 4,371,000.00
6130305501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 12,493,100.00 2,059,000.00
6130305502 PASAJES AEREOS 1,025,542.00 0.00
6130305503 PASAJES TERRESTRES 8,707,601.00 1,365,000.00
6130305505 PEAJES 4,240,000.00 947,000.00
61303060 DEPRECIACION 220,743,633.00 147,631,256.00
6130306004 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 122,886,134.00 60,047,524.00
6130306008 DEPRECIACION PLANTA Y TRANSMISIONES Y SUBESTACIONES 2,379,201.00 2,365,399.00
61303065 AMORTIZACIONES INTANGIBLES 176,368,846.50 14,742,872.50
61303070 DIVERSOS 354,248,032.22 49,397,881.20
6130307001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 530,416.00 7,752,400.00
6130307004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 164,212,140.00 19,033,371.00
6130307005 TAXIS Y BUSES 13,895,732.00 1,259,106.00
6130307006 CASINO Y RESTAURANTE 25,426,941.00 4,520,200.00
6130307007 PARQUEADEROS 18,459,000.00 262,000.00
6130307010 ADMINISTRACION EDIFICIOS 7,674,850.38 755,464.00
6130307012 OTROS CONCEPTOS 1,795,814.20 41,200.00
6130307018 MEDICAMENTOS 163,530.00 65,350.00
TOTAL 0.00 198,372,392,811.58
ciembre de 2020
Credito Saldo_Final Movimiento_Diario

159,799,011,615.00 77,270,219,771.43
147,781,395,834.42 47,893,860,620.54
130,252,876,674.15 8,529,634,530.06
1,278,128,861.00 86,333,015.00
1,276,878,861.00 42,633,015.00
1,276,878,861.00 42,633,015.00 Movimiento Diario
50,000.00 6,500,000.00
0.00 2,000,000.00 Movimiento Diario
0.00 50,000.00 Movimiento Diario
50,000.00 50,000.00 Movimiento Diario
1,200,000.00 37,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00 Movimiento Diario
93,635,614,192.45 1,528,663,150.73
93,635,614,192.45 1,528,663,150.73
114,120,010.40 0.00 Movimiento Diario
32,595,956,085.73 6,914,005,014.28
32,595,956,085.73 6,914,005,014.28
23,217,049,091.61 1,396,880,132.16 Movimiento Diario
2,743,177,534.97 633,350.05
2,743,177,534.97 633,350.05
1,492,926,601.44 166,114.05 Movimiento Diario
1,250,250,933.53 467,236.00 Movimiento Diario
9,186,595,828.70 37,957,392,035.08
6,290,472,033.91 38,174,130,709.46
16,814,383.00 8,229,151.00
4,291,302,308.00 35,311,513,683.46
356,603,545.00 681,267,131.00
221,185,142.37 182,590,418.00
21,693,205.00 55,075,419.00
286,000.00 0.00 Movimiento Diario
511,807,450.54 233,345,875.00
335,035,076.00 464,643,988.00
0.00 92,270,051.00
536,030,924.00 1,145,194,993.00
536,030,924.00 1,145,194,993.00 Movimiento Diario
2,452,030,177.44 322,427,273.11
2,452,030,177.44 322,427,273.11
4,002,801.00 2,960,421.00
4,002,801.00 2,960,421.00
26,979,997.85 315,536,453.11
879,205.85 128,773,000.94
879,205.85 60,981,809.94 Movimiento Diario
26,100,792.00 186,763,452.17
413,110,818.50 -857,662,821.60
413,110,818.50 -857,662,821.60
413,110,818.50 -857,662,821.60 Movimiento Diario
2,760,538,445.73 972,838,674.40
2,760,538,445.73 850,266,566.40
2,702,445,885.30 506,037,071.69
0.00 298,075,215.28
12,266,129.73 24,685,635.60
15,714,333.07 8,289,777.42
9,992,152.56 0.00
4,133,531.68 6,655,645.02
15,986,413.39 2,470,899.49
0.00 4,052,321.90
0.00 120,302,108.00
0.00 120,302,108.00
0.00 2,270,000.00
0.00 2,270,000.00
5,472,624,081.84 0.00
5,472,624,081.84 0.00
695,805,000.00 0.00
3,603,716,663.26 0.00
2,369,386,345.26 0.00 Movimiento Diario
0.98 0.00
0.98 0.00 Movimiento Diario
1,173,102,417.60 0.00
108,760,804.00 433,995,381.00
37,658,094.00 280,662,572.00
37,658,094.00 280,662,572.00
71,102,710.00 153,332,809.00
67,336,493.00 137,376,473.00
3,766,217.00 231,177.00
3,672,500.00 127,500.00 Movimiento Diario
0.00 15,725,159.00
12,009,623,578.58 29,219,600,668.89
0.00 30,823,566.00
0.00 30,823,566.00
0.00 30,823,566.00
14,865,889.50 375,769,425.00
0.00 1,308,584,153.00
0.00 1,308,584,153.00
0.00 1,308,584,153.00 Movimiento Diario
14,865,889.50 -932,814,728.00
14,865,889.50 -932,814,728.00
4,253,091,689.08 28,586,605,990.64
1,846,560,591.25 8,954,139,200.00
1,846,560,591.25 8,954,139,200.00
0.00 62,347,276.00
0.00 62,347,276.00
0.00 175,971,399.00
0.00 175,971,399.00
1,896,995,685.23 16,956,126,950.20
1,515,072,012.00 14,234,611,104.43
39,797,222.00 292,269,710.00
7,139,252.00 130,655,147.00
334,987,199.23 2,298,590,988.77
0.00 1,869,309,162.65
0.00 1,138,052,438.20
0.00 -946,930,194.80 Movimiento Diario
0.00 731,256,724.45
0.00 2,508,114,982.00
0.00 2,508,114,982.00
0.00 2,050,451,546.40
0.00 2,050,451,546.40
0.00 3,766,010,752.15
0.00 1,073,356,317.75
0.00 2,692,654,434.40
0.00 2,650,474,191.00
0.00 1,328,742,558.00
0.00 1,321,731,633.00
0.00 333,544,808.00
0.00 333,544,808.00
482,506,594.60 -10,107,327,991.76
178,793,256.60 0.00
67,603,731.00 -1,898,556,378.46
67,603,731.00 -1,117,105,307.53 Movimiento Diario
22,783,607.00 -2,504,537,148.91
125,857,677.00 -2,625,305,264.71
70,329,308.00 -2,851,407,458.17
17,139,015.00 -227,521,741.51
27,028,818.00 -632,556,285.00
27,028,818.00 -632,556,285.00
7,741,666,000.00 0.00
3,150,000,000.00 0.00
3,150,000,000.00 0.00
4,591,666,000.00 0.00
4,591,666,000.00 0.00
0.00 226,401,687.25
0.00 3,732,048.00
0.00 3,732,048.00
0.00 222,669,639.25
0.00 222,669,639.25
7,992,202.00 156,758,482.00
7,992,202.00 156,758,482.00
7,992,202.00 156,758,482.00
7,992,202.00 156,758,482.00
20,739,116,770.52 -26,742,184,282.96
19,847,102,968.52 -23,790,540,389.74
14,277.00 -7,969,627,619.20
0.00 -890,991,102.20
0.00 -890,991,102.20
14,277.00 -4,706,771,607.00
14,277.00 -4,706,771,607.00
14,277.00 -4,706,771,607.00 Movimiento Diario
0.00 -1,855,140,084.00
0.00 -1,855,140,084.00
0.00 -1,855,140,084.00 Movimiento Diario
0.00 -516,724,826.00
0.00 -516,724,826.00
7,832,230,334.80 -11,028,608,902.48
2,714,079,420.00 -9,503,782,605.00
2,435,897,175.00 -9,172,547,265.00
2,435,897,175.00 -9,172,547,265.00 Movimiento Diario
278,182,245.00 -331,235,340.00
1,367,540,530.00 -1,034,976,145.00
210,194,942.00 -221,375,153.00
14,192,211.00 -10,996,731.00
43,867,811.00 -43,628,818.00
73,554,188.00 -99,703.00
73,554,188.00 -99,703.00 Movimiento Diario
56,270,160.00 -1,787,500.00
27,287,508.00 -7,580,047.00
134,094,483.00 -1,822,063.00
808,079,227.00 -747,686,130.00
182,086.00 -364,172.00 Movimiento Diario
864,313,331.68 -47,938,878.00
142,184,270.00 -7,667,000.00
92,381,770.00 -5,727,505.00
106,053,531.40 -3,790,898.00
28,605,502.00 -1,330,993.00
456,219,739.00 -27,032,404.00
10,370,786.00 0.00
28,497,733.28 -2,390,078.00
2,862,315,607.12 -422,260,460.48
558,264,197.64 -316,527,560.48
48,139,567.00 -43,794,100.00
24,051,574.93 -23,338,900.00
66,079,997.55 -38,599,900.00
1,777,085.00 0.00
279,092,731.00 0.00
1,743,480,151.00 0.00
141,430,303.00 0.00
23,981,446.00 -19,650,814.00
23,981,446.00 -19,650,814.00
2,830,140,469.20 -2,203,534,790.20
2,830,140,469.20 -2,203,534,790.20
2,830,140,469.20 -2,203,534,790.20
2,834,840,887.75 -1,270,211,653.47
867,471,710.27 -59,428,380.00
867,471,710.27 -59,428,380.00
1,593,415,179.00 -806,386,079.00
1,593,415,179.00 -806,386,079.00
1,593,415,179.00 -806,386,079.00 Movimiento Diario
93,107,096.81 -93,104,988.49
93,107,096.81 -93,104,988.49
280,846,901.67 -311,292,205.98
280,846,901.67 -311,292,205.98
1,108,761,322.71 -1,276,632,777.00
89,507,777.00 -89,507,777.00
89,507,777.00 -89,507,777.00
839,253,544.88 -160,000,000.00
102,618,155.94 0.00
10,480,900.81 0.00
508,983,766.50 0.00
57,170,721.63 0.00
160,000,000.00 -160,000,000.00
180,000,000.83 -1,027,125,000.00
0.83 0.00
180,000,000.00 -1,027,125,000.00
5,241,115,677.06 -41,924,647.39
5,236,362,391.06 -38,301,311.00
5,236,362,391.06 -38,301,311.00
5,183,446,287.06 -24,909,097.00 Movimiento Diario
4,068,886.00 -967,236.39
4,068,886.00 -967,236.39
684,400.00 -2,656,100.00
684,400.00 -2,656,100.00
684,400.00 -2,656,100.00 Movimiento Diario
892,013,802.00 -2,951,643,893.22
892,013,802.00 -2,951,643,893.22
892,013,802.00 -2,951,643,893.22
892,013,802.00 -2,951,643,893.22
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4,060,505,771.00 -40,922,026,078.72
0.00 -38,921,442,922.72
0.00 -2,001,000,000.00
0.00 -2,001,000,000.00
0.00 -2,001,000,000.00
0.00 6,490,627,722.28
0.00 6,490,627,722.28
0.00 6,490,627,722.28
0.00 -43,210,970,645.00
0.00 -43,210,970,645.00
0.00 -43,210,970,645.00
0.00 -200,100,000.00
0.00 -200,100,000.00
0.00 -200,100,000.00
0.00 -316,453,433.00
0.00 -316,453,433.00
0.00 -316,453,433.00
0.00 -316,453,433.00
4,060,505,771.00 -1,684,129,723.00
4,060,505,771.00 -1,684,129,723.00
4,060,505,771.00 -1,684,129,723.00
4,060,505,771.00 -1,684,129,723.00
10,392,820,974.84 -73,167,932,407.59
9,971,410,562.85 -71,791,220,165.92
7,884,639,658.00 -52,703,573,370.00
7,884,639,658.00 -52,703,573,370.00
7,884,639,658.00 -52,703,573,370.00
2,085,380,711.00 -19,025,174,436.00
2,085,380,711.00 -19,025,174,436.00
2,085,380,711.00 -19,025,174,436.00
1,390,193.85 -62,472,359.92
1,390,193.85 -62,472,359.92
1,390,193.85 -62,472,359.92
421,410,411.99 -1,376,712,241.67
8,640,990.13 -47,111,514.65
8,640,990.13 -47,111,514.65
8,640,990.13 -46,813,770.65
0.00 -297,744.00
0.00 -297,744.00 Movimiento Diario
0.00 -5,850,032.00
0.00 -5,850,032.00
0.00 -5,850,032.00
0.00 -30,000,000.00
0.00 -30,000,000.00
0.00 -30,000,000.00
358,990,996.60 -446,855,096.60
358,990,996.60 -446,855,096.60
0.00 -1,464,505.00
0.00 -51,915,340.00
358,990,996.60 -393,475,251.60
26,100,792.00 -187,853,517.00
26,100,792.00 -187,853,517.00
26,100,792.00 -187,853,517.00
0.00 -31,914,616.00
0.00 -31,914,616.00
27,677,633.26 -627,127,465.42
27,677,633.26 -627,127,465.42
0.00 -318,006,000.00
27,646,070.00 -308,495,500.00
3,352,065,725.55 20,874,771,643.49
3,945,598.73 5,975,966,802.58
3,945,598.73 5,766,378,351.58
3,945,598.73 5,766,378,351.58
3,606,642.73 3,684,315,608.75
0.00 346,229,058.00
0.00 183,907,266.75
0.00 140,336,643.00
0.00 32,979,239.00
0.00 132,350,076.00
0.00 312,825,200.08
0.00 38,395,696.00
0.00 180,363,644.50
0.00 4,764,309.00
0.00 394,719,235.60
0.00 49,804,353.00
0.00 49,804,353.00 Movimiento Diario 394,719,235.60 51
338,956.00 264,190,889.90 1,295,268.00 52
0.00 1,650,500.00 Movimiento Diario 291,946,411.00
0.00 1,197,132.00
0.00 29,588,451.00
0.00 29,588,451.00
0.00 29,588,451.00
0.00 180,000,000.00
0.00 180,000,000.00
0.00 180,000,000.00
53,185,745.05 1,146,515,984.74
591,090.05 678,617,029.54
591,090.05 678,617,029.54
479,437.05 540,665,975.20
0.00 2,264,758.00
0.00 4,512,452.00
0.00 17,381,775.00
50,300.00 50,291,293.29
0.00 30,500.00
0.00 4,551,907.75
0.00 3,633,490.00
0.00 1,295,268.00
0.00 4,364,922.00
61,353.00 49,624,688.30
0.00 366,405.00
0.00 366,405.00
0.00 366,405.00
0.00 59,619,780.00
0.00 59,619,780.00
0.00 59,619,780.00
52,594,655.00 407,912,770.20
52,594,655.00 407,912,770.20
52,594,655.00 407,912,770.20
1,141,870.77 9,111,205,538.17
759,822.00 8,938,738,732.15
759,822.00 8,938,738,732.15
0.00 267,390,089.14
0.00 75,887,335.64
758,620.00 633,461,676.22
0.00 99.00
1,202.00 7,960,882,144.15
1,202.00 6,061,895,437.15 Movimiento Diario
0.00 1,117,388.00
291,116.52 40,000.00
291,116.52 40,000.00
291,116.52 0.00
0.00 40,000.00
3,002.89 3,609,195.30
3,002.89 3,609,195.30
2,020.00 1,631,393.19
982.89 1,977,802.11
87,929.36 1,708,957.72
87,929.36 1,708,957.72
87,929.36 1,708,957.72
0.00 7,108,653.00
0.00 7,108,653.00
0.00 7,108,653.00
0.00 160,000,000.00
0.00 160,000,000.00
0.00 160,000,000.00
3,293,792,511.00 4,641,083,318.00
3,253,182,403.00 4,634,406,069.00
3,253,182,403.00 4,634,406,069.00
3,253,182,403.00 4,634,406,069.00
40,610,108.00 6,677,249.00
40,610,108.00 6,677,249.00
40,610,108.00 6,677,249.00
28,871,954.67 42,687,151,354.35
28,871,954.67 42,687,151,354.35
22,572,745.59 28,045,836,541.90
22,572,745.59 28,045,836,541.90
3,600,180.09 18,731,258,354.15
425,000.00 2,379,906,521.00 Movimiento Diario
13,307,213.50 6,874,940,836.92
0.00 94,752,628.00
0.00 264,423,069.00
0.00 60,138,207.00
4,865,063.00 854,590,415.43
0.00 1,947,000.00
0.00 164,663,863.00
0.00 1,183,708.00
0.00 291,946,411.00
0.00 167,574,265.00
800,289.00 538,417,784.40
6,299,209.08 14,641,314,812.45
6,299,209.08 14,641,314,812.45
21,000.00 8,638,775,982.14
0.00 18,000,000.00
5,768,192.08 4,072,239,490.61
0.00 6,255,152.00
0.00 64,884,137.00
0.00 132,273,753.00
310,308.00 448,595,884.53
0.00 3,873,877.00
118,850.00 262,527,630.75
0.00 30,837,243.00
0.00 368,374,889.00
0.00 191,111,719.00
80,859.00 403,565,054.42
198,372,392,811.58 0.00
Balance de Prueba NIIF - Diciembre de 2020
cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Final Cuenta

1105050501 CAJA GENERAL VALORES POR CONSIGNAR 42,633,015.00 11050501
1105051001 COORDINANCION FINANCIERA 2,000,000.00 11051001
1105051007 MANTENIMIENTO GENERAL 1,000,000.00 11051007
1105051008 MODULO 22 - SEXTO PISO 1,000,000.00 11051008
1105051009 PROMEDICA RECEPCION 2 50,000.00 11051009
1105051014 215 FOSCAL 200,000.00 11051014
1105051015 215 FOSCAL RECEPCION 100,000.00 11051015
1105051020 CAL COORDINACION 500,000.00 11051020
1105051022 215 FOSCAL RECEPCION 2 50,000.00 11051022
1105051023 BOLARQUI RECEPCION 3 50,000.00 11051023
1105051027 215 FOSCAL 50,000.00 11051027
1105051072 FOSCAL INTERNACIONAL 150,000.00 11051072
1105051074 CAJA SENCILLO SEDE CABECERA 500,000.00 11051074
1105051075 CAJA SENCILLO BOLARQUI 200,000.00 11051075
1105051078 CAJA SENCILLO AVANZAR ( GIRON,PIEDECUESTA,BOLARQUI,FOSINTER) 150,000.00 11051078
1105051079 CAJA MENOR FOSINTER 300,000.00 11051079
1105051080 CAJA SENCILLO GENOMICA 50,000.00 11051080
1105051081 TARJETA RECARGA - CAJA MENOR 50,000.00 11051081
1105051501 TARJETAS MAS EFECTIVA 4193-2900-0329-6015 2,000,000.00 11051501
1105051507 TARJETAS MAS EFECTIVA 4193-2900-0306-8588 600,000.00 11051507
1105100501 DAVIVIENDA CTA.0478 6999 8907 28,006,985.88 11100501
1105100504 BANCO DE OCCIDENTE CTA.657-01657-2 325,327,645.28 11100504
1105100505 BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE .21500069335 2,508,488.34 11100505
1105100507 BANCOLOMBIA CTA CTE 793-3812104-5 179,275,440.14 11100507
1105100509 BANCO BOGOTA CTA #600498554 739,739,774.51 11100509
1105100512 HELM BANK CTA CTE 401-39626-2 253,804,816.58 11100512
1105200501 BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORRO .265-03731456 1,396,880,132.16 11200501
1105200507 BANCO ITAU CTA.401-11033-9 5,517,124,882.12 11200507
1280052001 ALINSA S.A 3,732,048.00 12052001
1280250501 COLSANITAS 13,610,560.23 12100501
1280250502 CENTRO DE ESPECIALISTAS DE SANTANDER 209,059,079.02 12101003
1105450504 SU VALORES BANCOLOMBIA-FONDEO 166,114.05 12450504
1105450509 FIDUCIA SUMAR BOGOTA CTA 1000584904 467,236.00 12450509
1125050501 ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD 8,229,151.00 13050501
1125051001 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD 35,311,513,683.46 13051001
1125051501 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 681,267,131.00 13051501
1125052001 COMPANIAS ASEGURADORAS - S.O.A.T 182,590,418.00 13052001
1125052502 PARTICULAR-PERSONAS NATURALES 55,075,419.00 13052502
1125053001 PERSONAS JURIDICAS 233,345,875.00 13053001
1125054001 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 464,643,988.00 13054001
1125056001 GLOSAS EN CARTERA 92,270,051.00 13056001
1125059601 CARTERA PENDIENTE POR FACTURAR 1,145,194,993.00 13059501
1125250504 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS MIRIAM BOO 322,427,273.11 13250504
1175300501 ANTICIPOS VARIOS 137,376,473.00 13300501
1175301501 ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE 127,500.00 13301501
1175301502 ANTICIPO TRABAJADORES -NOMINA 103,677.00 13301502
1175309501 ANTICIPOS POR IMPUESTO 15,725,159.00 13309501
1125805501 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO 67,791,191.00 13551001
1125805502 ANTICIPO RETE ICA 60,981,809.94 13552105
1125659501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,960,421.00 13659501
1125809501 OTROS 51,705,713.00 13809501
1215809501 OTROS 30,823,566.00
1125809503 CRUCE DE CUENTAS 92,034,035.00 13809503
1125809504 DINEROS EMBARGADOS 925,400.00 13809504
1125809505 PARTIDAS CONCILIACIONES BANCARIAS 38,889,812.00 13809505
1125809510 PRESTAMO PRODUCTO DE INVENTARIO A TERCERO 3,208,492.17 13809510
1125990501 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES -857,662,821.60 13990501
1135210501 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 506,037,071.69 14210501
1135211001 MATERIALES DE CONSUMO 298,075,215.28 14211001
1135211501 PAPELERIA TECNICA 24,685,635.60 14211501
1135212001 ASEO Y CAFETERIA 8,289,777.42 14212001
1135213501 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 6,655,645.02 14213501
1135214001 REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 2,470,899.49 14214001
1135214501 MEDICAMENTOS 4,052,321.90 14214501
1135301001 HEMOCOMPONENTES 120,302,108.00 14301001
1135552501 RPTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,270,000.00 14552501
1175050501 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 52,729,353.00 17059501
1175050502 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS- SEGUROS 166,399,753.00 17053001
1175050503 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS- HONORARIOS 55,514,495.00 17051001
1175050504 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS- SERVICIOS 6,018,971.00 17054501
1235050501 LICENCIAS 1,308,584,153.00 16350501
1235984001 AMORTIZACION LICENCIAS -932,814,728.00 16984001
1250040105 TERRENO EDIFICIO ARDISA CRA 32 CALLE 48 2,256,000,000.00 15080501
1250040114 TERRENO PROMEDICA CLLE 48 NO32-25 3,726,160,000.00 15080502
1250040115 TERRENO LOTE CLLE 48 NO32-53 2,971,979,200.00
1250080501 CONTRUCCIONES EDIFICACIONES FOSUNAB 20,697,276.00
1250080502 CONTRUCCIONES EDIFICACIONES REFORMA SEDE ARDISA 41,650,000.00
1250123001 MONTAJE UNIDAD MOVIL 175,971,399.00 15123001
1250160501 CONSULTORIO 417 TORRE B -VIP 1,734,568,700.00 15160501
1250160502 TORRE A EDIF. CAL CONSUL.215 2,546,365,390.00 15160502
1250160503 CONSULTORIO 602 TORRE A - CAL 291,213,869.94 15160503
1250160504 CONSUL. 501 EDIF. INST. DEL CORAZON 152,746,499.49 15160504
1250160517 EDIFICIO ARDISA CR 32 CLL 48 2,551,022,000.00 15160517
1250160518 SEDE FOSUNAB 6,046,904,645.00 15160518
1250160520 LOTE CALLE 48 NO 32 53 911,790,000.00 15160519
1250161001 CONSULTORIO 601TORRE A - CAL 292,269,710.00 15161001
1250162001 PARQUEADERO # 69 TERCER PISO 16,000,000.00 15162001
1250162002 CUARTO FRIO PARQUEADERO -CAL 37,655,147.00 15162002
1250162003 PARQUEADERO #68 TORRE B NEFROLOGOS 17,000,000.00 15162003
1250162005 PARQUEADERO 41 S-1 -F.C.V 30,000,000.00 15162005
1250162006 PARQUEADERO EDIF. INST. DEL CORAZON 30,000,000.00 15162006
1250162501 LOCALES CENTRO CLINICO DEL SUR 606,879,494.00 15242501
1250162502 PROMEDICA CLL 48 # 32 25 1,691,711,494.77 15242502
1250242501 ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y ENSERES 1,188,904,254.00 15242503
1250242502 ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y EQUIPOS MENORES 896,078,379.00 15249501
1250242503 ACTIVO FIJO EQUIPOS DE OFICINA -946,930,194.80 15249502
1250249501 ESTABILIZADORES 66,895,804.00 15249503
1250249502 HERRAMIENTAS 49,693,835.00 15249504
1250249503 AIRE ACONDICIONADO 563,342,203.00 15249506
1250249504 IMPLEMENTOS DEL BANCO DE SANGRE 45,584,914.00 15282501
1250249506 OTROS 5,739,968.45 15282502
1250253502 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-FOSINTER(LEASING) 800,721,120.00 15282503
1250253503 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-CENTRIFUGA(LEASING) 79,184,124.00 15282504
1250253505 BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANC.BIENES EN ARRENDAMIENTO- UNIDAD
637,600,000.00
MOVIL 8 - TRACTOCA
15322501
1250253506 ULTRACONGELADOR VERTICAL DE 86° THERMO REVCO 200,086,600.00 15322502
1250253507 MUEBLES Y ENSERES CITOGENETICA Y OCULAB 261,825,528.00 15329501
1250253508 MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIO CITOGENETICA 528,697,610.00 15400501
1250282501 ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE COMPUTACION 1,857,215,501.31 15401501
1250282502 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 180,932,413.57 15563501
1250282503 ACTIVO FIJOS EQUIPOS DE RADIO 6,047,528.67 15921601
1250282504 LINEAS TELEFONICAS 6,256,102.85 15922401
1250322501 ACTIVOS FIJOS DE LABORATORIO 1,027,777,328.84 15922403
1250322502 ACTIVOS FIJOS INSTRUMENTALES 45,578,988.91 15922801
1250329501 OTROS ACTIVOS FIJOS EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO 2,692,654,434.40 15923201
1250400501 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,328,742,558.00 15924001
1250401501 BUSES Y BUSETAS 1,321,731,633.00 15925601
1250563501 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES 333,544,808.00 16253502
1250922401 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OFICINA -1,117,105,307.53 16253503
1250922403 DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS MENORES -781,451,070.93 16253504
1250922801 DEPRECIACION ACUM.EQUIPO COMPUTO Y COMUN. -2,504,537,148.91 16253505
1250923201 DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -2,625,305,264.71 16253506
1250924001 DEPREC.ACUM. AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS -2,851,407,458.17 16253507
1250925601 DEPRECIACION PLANTA DE TRANSMISION Y SUBESTACION -227,521,741.51 16253508
1250983001 AMORTIZACION DERECHOS LEASING -632,556,285.00 16983001
1710107601 IMPUESTO DIFERIDO 156,758,482.00 12450508
17100801
17100806
17102001
17102401
2115101004 BANCO CAJA SOCIAL -238,331,000.00 21051004
2115101005 BANCOLOMBIA -554,913,307.20 21051005
2115101008 BANCO DE BOGOTA -97,746,795.00 21051008
2115200501 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS -4,706,771,607.00 21152001
2115252501 CREDITO POR FACTORING FOSCAL -1,855,140,084.00 21052501
2115551002 GASTOS VARIOS-DANIEL FERNANDO HIGUERA BOO -224,354,833.00 23551002
2115551003 GASTOS VARIOS-MARIA JOSE HIGUERA BOO -266,590,749.00 23551003
2115551004 GASTOS VARIOS-MYRIAM BOO ARAUJO -25,779,244.00 23551004
2120050501 PROVEEDORES NACIONALES -9,172,547,265.00 22050501
2120051001 OTROS -331,235,340.00 28051001
2120352501 CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS -221,375,153.00 23352501
2120353001 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS VARIOS -10,996,731.00 23353001
2120354001 CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE -43,628,818.00 23354001
2120354501 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS -99,703.00 23354501
2120355001 CUENTAS POR PAGAR SEGUROS -1,787,500.00 23355001
2120355501 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE VIAJE -700,000.00 23355501
2120355502 CUENTAS POR PAGAR TARJETAS MAS EFECTIVAS -6,880,047.00 23355502
2120356001 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS -1,822,063.00 23356001
2120359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -741,264,833.00 23359501
2120359502 CUENTAS POR PAGAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD -364,172.00 23359502
2120359504 CUENTAS POR PAGAR PUBLICIDAD Y PROMOCION -4,284,000.00 23359504
2120359508 CAJAS MENORES -1,773,125.00 23359508
2120650501 RETENCIÀN FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES -7,667,000.00 23650501
2120651501 RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS -4,833,892.00 23651501
2120651502 RETENCION EN LA FUENTE COMISIONES -893,613.00 23651502
2120652501 RETENCION FUENTE SERV.GENERALES -1,881,412.00 23652501
2120652503 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO RESTAURANTE -164,539.00 23652503
2120652504 RETENCION SERV.TRANSPORTE -416,101.00 23652504
2120652506 RETENCION FUENTE SERV. ASEO Y VIGILANCIA -37,445.00 23652506
2120652507 RETENCION FUENTE SERV.REGIMEN SIMPLIFICADO -356,745.00 23652507
2120652509 SERV INTEGRALES DE SALUD 2% -934,656.00 23652509
2120653001 RETENCION FUENTE ARREND.BIEN MUEBLE -491,039.00 23653001
2120653002 RETENCION FUENTE ARREND.BIEN INMUEBLE -839,954.00 23653002
2120654001 RETENCION FUENTE COMPRAS NACIONALES -27,013,165.00 23654001
2120654003 RETENCION FUENTE COMPRAS COMBUSTIBLE -19,239.00 23654003
2120658501 RETE ICA COMPRAS BUCARAMANGA -786,293.00 23658501
2120658502 RETE ICA SERVICIOS BUCARAMANGA -534,952.00 23658502
2120658503 RETE ICA FLORIDABLANCA -975,844.00 23658503
2120658504 RETE ICA CUCUTA -38,234.00 23658504
2120658505 RETE ICA COMPRAS GIRON -46,230.00 23658505
2120658506 RETE ICA SERVICIOS GIRON -8,525.00 23658506
2120700501 APORTES ADMINIST.DE PENSIONES -316,527,560.48 23700501

2120701001 APORTES ENTID.PROMOTORAS DE SALUD -43,794,100.00 23701001
2120701501 APORTES ADMIN.RIESGOS PROFESIONALES -23,338,900.00 23701501
2120702501 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACIàN -38,599,900.00 23702501
2120809502 TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL EN PESOS -856,751.00 23809502
2120809506 TCREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DRA MIRIAM BOO -17,018,075.00 23809506
2120809508 TCREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DANIEL HIGUERA -1,149,508.00 23809508
2120809509 T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA MARIA JOSE HIGUERA -626,480.00 23809509
2135950504 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -2,125,798,620.20 24950502
2135950503 INDUSTRIA Y COMERCIO -102,000.00 24950503
2135950505 AUTORRETENCION DE RENTA -77,634,170.00 23660501
2150050501 SALARIOS POR PAGAR -59,428,380.00 25050501
2150101001 OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS -806,386,079.00 25101001
2150150501 OBLIGACIONES LABORALES INTERESES A LAS CESANTIAS -93,104,988.49 25150501
2150250501 OBLIGACIONES LABORALES VACACIONES -311,292,205.98 25250501
2155059502 COSTOS Y GASTOS VARIOS -89,507,777.00 26059502
2155109501 FUTURAS DEMANDAS LABORALES -160,000,000.00 26352002
2155352501 PROVISIONES CONTINGENCIAS CIVILES -1,027,125,000.00 26352501
2160051003 CONSIGNACIONES DE CARTERA POR IDENTIFICAR -13,392,214.00 28051003
2160051004 CONSIGNACIONES IDENTIFICADS PENDIENTES POR RC -24,909,097.00 28051004
2160150501 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -967,236.39 28150501
2160231001 FONDO BALANCE SOCIAL HIGUERA ESCALANTE -2,656,100.00 28231001
2235050501 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO ESFA -542,183,763.00
2235050502 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO -2,409,460,130.22
3105150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -2,001,000,000.00 31150501
3115050501 RESULTADOS DEL EJERCICIO 6,490,627,722.28
3120050501 UTILIDADES O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -8,196,613,575.68
3120050502 UTILIDADES ACUMULADAS -24,303,772,285.41
3120050503 CORRECCIONES DE ERRORES 1,037,463,242.00
3120050504 EFECTOS DE CONVERGENCIA ESFA -11,748,048,025.91
3135050501 RESERVA LEGAL NO GRAVADA -200,100,000.00 33050501
3225250501 SUPERAVIT METODO PARTIC. DE ACCIONES -316,453,433.00 34051001
3810100401 SUPERAVIT POR VALORIZACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS -1,684,129,723.00 37050501
37100501
4125250301 SERVICIO LABORATORIO -43,043,777,996.00 41250301
4125250303 SERVICIOS PENDIENTES POR FACTURAR -430,973,894.00 41250302
4125250304 SERVICIOS LABORATORIO COVID -9,228,821,480.00 41250303
4130300201 BANCO DE SANGRE ESTANDAR -9,367,900,510.00 41300201
4130300202 BANCO PROCESOS ESPECIALES -6,995,445,224.00 41300202
4130300203 BANCO UNIDAD TRANSFUSIONAL -2,159,649,450.00 41300203
4130300204 BANCO INMUNOHEMATOLOGIA -281,115,017.00 41300204
4130300206 SERVICIOS PENDIENTES POR FACTURAR -221,064,235.00 41300205
4142959501 RESULTADOS A DOMICILIOS -62,472,359.92 42959501
4210100501 INTERESES -46,813,770.65 42100501
4210104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -297,744.00 42104001
4215151001 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES LIMITADAS -5,850,032.00 42151001
4245454001 AUTOS. CAMIONESTAS Y CAMPEROS -30,000,000.00 42454001
4250500503 COSTOS Y GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO -1,464,505.00 42500502
4250502501 DESCUENTOS CONCEDIDOS -51,915,340.00 42502501
4250503001 REINTEGRO DE PROVISION CARTERA -337,532,530.60 42503001
4250503002 REINTEGRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -34,484,254.00 42503002
4250503003 REINTEGRO DE PROVISION DE DEMANDAS LABORALES -21,458,467.00 42503003
4255552001 POR INCAPACIDAD -175,973,276.00 42552001
4255552002 POR POLIZA PYME -11,880,241.00 42552002
4265650501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( PROVEEDORES ) -31,914,616.00 42650501
42950501
4295950701 AUXILIO COVID-19 -318,006,000.00 42950701
4295953001 APROVECHAMIENTOS -625,965.42 42953001
4295954501 BONIFICACIONES EN PRODUCTO ( COMPRAS ) -59,148,351.00 42954501
4295954502 BONIFICACIONES POR NC -249,347,149.00 42954502
5105050501 SUELDOS 2,226,351,910.00 51050501
5105050502 HORAS EXTRAS 12,059,716.00 51050502
5105050503 RECARGOS NOCTURNOS 777,225.00 51050503
5105050504 DOMINICALES Y FESTIVOS 6,523,218.00 51050504
5105050507 INCAPACIDADES 10,208,300.00 51050507
5105050508 AUXILIO DE TRANSPORTE 66,004,917.00 51050508
5105050509 CESANTIAS 204,726,844.50 51050509
5105050510 INTERESES SOBRE CESANTIAS 22,964,218.94 51050510
5105050511 PRIMA DE SERVICIOS 204,619,718.48 51050511
5105050512 VACACIONES 103,558,285.73 51050512
5105050514 AUXILIOS 3,708,996.00 51050514
5105050515 APORTES RIESGO LABORALES-ARL 64,508,047.80 51050515
5105050516 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 94,917,348.55 51050516
5105050517 APORTES ICBF 17,443,800.00 51050517
5105050518 APORTES SENA 11,629,300.00 51050518
5105050519 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES 286,248,021.87 51050519
5105050520 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 68,530,665.38 51050520
5105050521 BONIFICACIONES PERMANENTES 1,820,000.00 51050521
5105050522 BONIFICACIONES OCASIONALES 38,545,970.00 51050522
5105050523 DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES 29,670,697.83 51050523
5105050525 INDEMNIZACIONES LABORALES 20,971,170.00 51050525
5105050526 CAPACITACION PERSONAL 2,388,235.00 51050526
5105050529 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 13,769,508.67 51050529
5105050530 ATENCION EMPLEADOS 3,388,850.00 51050530
5105050531 CELEBRACIONES 23,056,568.00 51050531
5105050532 APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 89,660,214.00 51050532
5105050533 SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 17,919,062.00 51050533
5105050535 INCAPACIDADES RECONOCIDAS 38,344,800.00 51050535
5105051001 HONORARIOS REVISOR FISCAL 67,151,701.00 51051001
5105051002 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 120,404,923.00 51051002
5105051003 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 29,805,120.00 51051003
5105051005 ASESORIA SISTEMA DE CALIDAD 21,671,924.00 51051005
5105051007 HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA 37,599,240.00 51051007
5105051008 OTROS HONORARIOS 69,596,150.00 51051008
5105051501 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,636,543.00 51051501
5105051503 PREDIAL - PROPIEDAD RAIZ 178,270,723.75 51051503
5105052001 DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 82,252,810.00 51052001
5105052002 DE EQUIPOS DE COMPUTO 57,280,631.00 51052002
5105052004 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 803,202.00 51052004
5105052501 CONTRIBUCIONES 32,979,239.00 51052501
5105053003 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17,432,305.00 51053003
5105053006 CERTIFICADO DE TRANSPORTE VALORES 3,570,000.00 51053006
5105053007 SEGUROS OBLIGATORIOS 8,159,850.00 51053007
5105053008 MULTIRIESGO PYME 81,750,649.00 51053008
5105053009 POLIZA DE PERSONAL-ACCIDENTES COLECTIVO 21,075,000.00 51053009
5105053010 POLIZA DE SUSTRACCION Y ROBO 362,272.00 51053010
5105053502 SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 65,576,462.61 51053502
5105053505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 35,753,379.23 51053505
5105053506 ENERGIA ELECTRICA 110,564,551.06 51053506
5105053507 SERVICIO DE TELEFONO 38,078,962.47 51053507
5105053508 SERVICIO CORREO,PORTES Y TELEGRAMAS 10,712,694.00 51053508
5105053509 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 4,459,277.00 51053509
5105053511 SERVICIOS OTROS 6,037,904.00 51053511
5105053512 TELEVISION POR CABLE 1,822,800.00 51053512
5105053513 INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 540,339.99 51053513
5105053514 SERVICIO DE INTERNET 8,120,724.00 51053514
5105053515 TRANSMISION DATOS-VPN 31,158,105.72 51053515
51053517
5105054001 GASTOS LEGALES NOTARIALES 7,266,953.00 51054001
5105054002 GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL 3,912,200.00 51054002
5105054003 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 27,216,543.00 51054003
5105054501 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11,721,379.00 51054501
5105054502 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 17,085,767.00 51054502
5105054503 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 305,271.00 51054503
5105054504 MANTENIMIETO MUEBLES Y ENSERES 5,621,191.00 51054504
5105054505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNCACIONES 16,371,751.00 51054505
5105054506 MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 4,812,062.00 51054506
5105054507 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 44,896,430.00 51054507
5105054508 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,758,160.50 51054508
5105054509 ARREGLOS ORNAMENTALES 1,432,700.00 51054509
5105054510 REPARACIONES LOCATIVAS 65,185,494.00 51054510
5105054512 OTROS 1,173,439.00 51054512
5105055501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2,178,907.00 51055501
5105055502 PASAJES AEREOS 1,640,900.00 51055502
5105055503 PASAJES TERRESTRES 944,502.00 51055503
5105056001 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 265,896,566.60 51056001
5105056002 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 9,302,569.00 51056002
5105056003 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1,276,572.00 51056004
5105056004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC. 58,645,960.00 51056005
5105056005 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 31,323,262.00 51056006
5105056007 DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 28,274,306.00 51056007
5105056501 AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 49,804,353.00 51056501
51056502
5105057001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 1,650,500.00 51057001
5105057002 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 20,158,937.65 51057002
5105057003 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 15,039,296.24 51057003
5105057004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 2,106,928.00 51057004
5105057005 TAXIS Y BUSES 18,819,223.00 51057005
5105057006 CASINO Y RESTAURANTE 3,439,065.00 51057006
5105057007 PARQUEADEROS 10,000.00 51057007
5105057008 RODAMIENTO VEHICULOS 22,058,480.00 51057008
5105057009 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 285,001.00 51057009
5105057010 ADMINISTRACION EDIFICIOS 79,074,041.44 51057010
5105057012 ESTAMPILLAS 39,387,757.00 51057012
5105057013 DONACIONES 6,000,000.00 51057013
5105057015 OTROS CONCEPTOS 15,928,544.05 51057015
5105057016 COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 26,454,832.00 51057016
5105057017 LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODICOS Y REVISTAS 907,700.00 51057017
5105057018 MEDICAMENTOS 540,817.01 51057018
5105057019 DISPOSITIVOS MEDICOS 12,329,767.51 51057019
5105059501 GASTOS EXTRAORDINARIOS´ 1,197,132.00 51059501
5165651002 AMORTIZACIONES INTANGIBLES LICENCIAS 29,588,451.00 51651002
5199991003 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 180,000,000.00 51991003
5205050501 SUELDOS 363,495,618.00 52050501
5205050502 HORAS EXTRAS 64,929.00 52050502
5205050503 RECARGOS NOCTURNOS 73,136.00 52050503
5205050507 INCAPACIDADES 3,590,360.00 52050507
5205050509 CESANTIAS 32,394,871.24 52050509
5205050512 VACACIONES 16,403,710.73 52050512
5205050514 AUXILIOS 1,019,711.00 52050514
5205050515 APORTES RIESGO LABORALES-ARL 9,396,507.00 52050515
5205050519 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES 45,513,303.64 52050519
5205050520 APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 323,739.36 52050520
5205050521 BONIFICACIONES PERMANENTES 200,000.00 52050521
5205050526 CAPACITACION PERSONAL 333,400.00 52050526
5205050529 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 346,533.88 52050529
5205050531 CELEBRACIONES 26,000.00 52050531
5205051002 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 700,000.00 52051002
5205052002 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS DE COMPUTO 4,512,452.00 52052002
5205053001 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 11,612,995.00 52053001
5205053507 SERVICIO TELEFONO 11,703,881.00 52053507
5205053508 SERVICIO CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 4,923,166.00 52053508
5205053509 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 7,650.00 52053509
5205053511 SERVICIOS OTROS 343,864.00 52053511
5205053515 TRANSMISION DE DATOS - VPN 1,973,616.16 52053515
52053517
5205054001 GASTOS LEGALES NOTARIALES 6,100.00 52054001
5205054002 GASTOS LEGALES REGISTROS MERCANTILES 24,400.00 52054002
5205054501 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 913,061.00 52054501
5205054502 MANTENIMIENTO MAQUINARINA Y EQUIPO 131,118.00 52054502
5205054505 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1,399,943.00 52054505
5205054510 REPARACIONES LOCATIVAS 505,828.00 52054510
5205055501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 581,190.00 52055501
5205055502 PASAJES AEREOS 368,300.00 52055502
5205055503 PASAJES TERRESTRES 2,684,000.00 52055503
5205056004 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1,295,268.00 52056002
52056004
52056006
5205056501 AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 4,364,922.00 52056501
52056502
5205057001 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 11,807,850.00 52057001
5205057005 TAXIS Y BUSES 1,382,709.00 52057005
5205057006 CASINO Y RESTAURANTE 345,100.00 52057006
5205057009 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 10,540,420.00 52057009
5205057012 ESTAMPILLAS 3,780,000.00 52057012
5205057016 COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 1,337,762.00 52057016
5205057019 DISPOSITIVOS MEDICOS 359,193.92 52057019
5265651001 AMORTIZACION INTANGIBLES LICENCENCIAS 366,405.00 52651001
5295950501 COMISION POR PARCIPACION DE VENTA 59,619,780.00 52950501
5299991001 CLIENTES 407,912,770.20 52991001
5305050501 GASTOS BANCARIOS 33,670,684.99 53050501
5305050502 CONTRIBUCIONES 4 X 1000 233,649,136.33 53050502
5305050599 > $ IVA EN GASTOS Y COMISIONES 70,267.82 53050599
5305051001 COMISIONES 75,887,335.64 53051001
5305052501 INTERESES 633,330,562.22 53052501
5305052503 INTERESES DE MORA 131,114.00 53052503
5305053001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 99.00 53053001
5305054501 DESCUENTOS CONDICIONADOS LABORATORIO 6,061,895,437.15 53054501
5305054502 DESCUENTOS CONDICIONADOS BANCO DE SANGRE 1,898,986,707.00 53054502
5305056001 MULTAS Y SANCIONES 1,117,388.00 53056001
5310109501 OTRAS PERDIDAS RETIRO DE BIENES 40,000.00 53109501
5315151001 GASTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTE EJERCICIO 976,595.19 53151001
5315151002 IMPUESTOS ASUMIDOS 654,798.00 53151002
5315151501 COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES 1,977,802.11 53151501
5320200501 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,708,957.72 53200501
5325250501 PERDIDA POR REVALUACION DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 7,108,653.00 53200502
5395950501 DEMANDAS LABORALES 160,000,000.00 53950501
5405050501 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,634,406,069.00 54050501
5415150501 GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 6,677,249.00
6125250101 REACTIVOS LABORATORIO 14,057,568,698.34 61250101
6125250102 CONSUMIBLES LABORATORIO 473,222,801.30 61250102
6125250103 EXAMENES LABORATORIO 70,686,144.00 61250103
6125250105 PAPELERIA LABORATORIO 103,105,663.42 61250105
6125250106 OTROS DE LABORATORIO 108,400.00 61250106
6125250107 SERVICIO DE TRANSPORTE - EXAMENES DE REFERENCIA 48,787,634.00 61250107
6125250108 CONSUMIBLES - EXAMENES DE REFERENCIA 5,801,084.00 61250108
6125250109 EXAMENES ESPECIALES DE REFERENCIA 2,379,906,521.00 61250109
6125250110 FARMACOS 61,254,421.77 61250110
6125250111 DISPOSITIVOS MEDICOS 1,530,816,986.32 61250111
6125250501 SUELDOS 4,137,605,004.39 61250501
6125250502 HORAS EXTRAS 89,436,374.00 61250502
6125250503 RECARGOS NOCTURNOS 78,365,122.00 61250503
6125250507 INCAPACIDADES 34,504,081.00 61250507
6125250509 CESANTIAS 411,739,629.97 61250509
6125250510 INTERESES A LAS CESANTIAS 45,433,638.31 61250510
6125250512 VACACIONES 186,306,163.22 61250512
6125250514 AUXILIOS 28,579,591.00 61250514
6125250515 APORTES RIESGOS LABORALES - ARL 120,351,299.47 61250515
6125250517 APORTES ICBF 819,200.00 61250517
6125250518 APORTES SENA 546,100.00 61250518
6125250519 APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 567,733,932.59 61250519
6125250521 BONIFICACIONES PERMANENTES 2,775,032.00 61250521
6125250531 CELEBRACIONES 470,000.00 61250531
6125250532 APOYO DE SOSTENIMIENTO - SENA 29,208,895.00 61250532
6125250533 SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 19,100.00 61250533
6125251002 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 120,999.00 61251002
6125252001 DE EQUIPOS CIENTIFICOS 16,059,287.00 61252001
6125253005 TRANSPORTE DE MERCANC™A 4,177,847.00 61253005
6125253006 CERTIFICADO DE TRANSPORTE VALORES 2,380,000.00 61253006
6125253010 POLIZA SUSTRACCION Y HURTO 758,618.00 61253010
6125253502 SERVICIO DE GAS 285,410.00 61253502
6125253513 INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 121,076,904.52 61253513
6125253514 SERVICIOS OTROS 13,805,707.00 61253514
61253517
6125254503 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 1,822,849.00 61254503
6125254504 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 5,977,987.00 61254504
6125254505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y COMUNC. 40,195,359.00 61254505
6125254506 MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 28,108,564.00 61254506
6125254507 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 422,964.00 61254507
6125254509 ARREGLOS ORNAMENTALES 492,799.00 61254509
6125254511 OTROS 773,000.00 61254511
6125255501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 438,830.00 61255501
6125255502 PASAJES AEREOS 408,878.00 61255502
6125255503 PASAJES TERRESTRES 336,000.00 61255503
6125256001 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 19,869,404.00 61256001
6125256008 DEPRECIACION PLANTA SUBESTACION Y TRANSMISION 29,633,433.00 61256006
6125256502 AMORTIZACIONES DERECHOS LEASING 130,816,022.00 61256502
6125257004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 200,439.00 61257004
6125257005 TAXIS Y BUSES 28,789,469.00 61257005
6125257008 RODAMIENTOS VEHICULOS 209,286,060.00 61257008
6125257009 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 433,540.00 61257009
6125257011 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES 2,852,546.00 61257011
6125257012 OTROS CONCEPTOS 68,362.00 61257012
6125257018 MEDICAMENTOS 2,375,287.35 61257018
6130300101 REACTIVOS BANCO SANGRE 2,856,931,592.70 61300101
6130300102 CONSUMIBLES BANCO DE SANGRE 237,261,997.05 61300102
6130300103 EXAMENES BANCO DE SANGRE 157,443,870.00 61300103
6130300104 PAPELERIA BANCO DE SANGRE 61,898,728.74 61300104
6130300105 TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES 251,703,610.00 61300105
6130300106 REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 232,271,508.79 61300106
6130300108 EXAMENES CONTROL CALIDAD DE BS 37,227,650.00 61300108
6130300110 FARMACOS 7,145,629.24 61300110
6130300111 DISPOSITIVOS MEDICOS 4,796,891,395.62 61300111
6130300403 EXAMENES ESPECIALES CONFIRMATORIO BS (DE REFERENCIA) 18,000,000.00 61300403
6130300501 SUELDOS 2,569,645,771.00 61300501
6130300502 HORAS EXTRAS 94,855,312.00 61300502
6130300503 RECARGOS NOCTURNOS 13,488,906.00 61300503
6130300507 INCAPACIDADES 17,156,797.00 61300507
6130300509 CESANTIAS 245,907,443.29 61300509
6130300512 VACACIONES 114,251,730.99 61300512
6130300514 AUXILIOS 6,913,383.00 61300514
6130300515 APORTES RIESGOS LABORALES - ARL 74,760,045.49 61300515
6130300519 APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 346,205,682.62 61300519
6130300530 ATENCION EMPLEADOS 210,000.00 61300530
6130300531 CELEBRACIONES 208,000.00 61300531
6130301001 HONORARIOS ASESORIA TECNICA 77,000.00 61301001
6130303002 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 14,379,170.00 61303002
6130303003 SEGUROS OBLIGATORIOS 8,489,150.00 61303003
6130303005 TRANSPORTE DE MERCANC™A 6,175,403.00 61303005
6130303010 POLIZA SUSTRACCION Y HURTO 342,720.00 61303010
6130303510 ASISTENCIA TECNICA 14,090,001.00 61303510
6130303513 INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 48,000,602.47 61303513
6130303514 SERVICIOS OTROS 1,126,801.00 61303514
61303517
6130304504 MANTENIMIETO MUEBLES Y ENSERES 4,756,876.00 61304504
6130304505 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y COMUNC. 14,278,796.00 61304505
6130304506 MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 3,445,990.00 61304506
6130304507 MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 222,702,152.00 61304507
6130304510 OTROS 426,475.00 61304510
6130304511 ARREGLOS ORNAMENTALES 222,200.00 61304511
6130305501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 14,552,100.00 61305501
6130305502 PASAJES AEREOS 1,025,542.00 61305502
6130305503 PASAJES TERRESTRES 10,072,601.00 61305503
6130305505 PEAJES 5,187,000.00 61305505
6130306004 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 182,933,658.00 61306004
6130306008 DEPRECIACION PLANTA Y TRANSMISIONES Y SUBESTACIONES 4,744,600.00 61306006
6130306502 AMORTIZACIONES DERECHOS LEASING 172,945,227.00 61306502
6130307001 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 8,282,816.00 61307001
6130307004 COMBUSTIBLES VEHICULOS 183,245,511.00 61307004
6130307005 TAXIS Y BUSES 15,154,838.00 61307005
6130307007 PARQUEADEROS 18,721,000.00 61307007
6130307009 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 60,932,735.00 61307009
6130307012 OTROS CONCEPTOS 1,837,014.20 61307012
6130307018 MEDICAMENTOS 228,880.00 61307018
TOTAL 0.00 TOTAL
Nombre_Cuenta Saldo_Final
CAJA GENERAL VALORES POR CONSIGNAR 42,633,015.00 0.00
COORDINANCION FINANCIERA 2,000,000.00 0.00
MANTENIMIENTO GENERAL 1,000,000.00 0.00
MODULO 22 - SEXTO PISO 1,000,000.00 0.00
PROMEDICA RECEPCION 2 50,000.00 0.00
215 FOSCAL 200,000.00 0.00
215 FOSCAL RECEPCION 100,000.00 0.00
CAL COORDINACION - SENCILLO 500,000.00 0.00
215 FOSCAL RECEPCION 2 50,000.00 0.00
BOLARQUI RECEPCION 3 50,000.00 0.00
215 FOSCAL 50,000.00 0.00
FOSCAL INTERNACIONAL 150,000.00 0.00
CAJA SENCILLO SEDE CABECERA 500,000.00 0.00
CAJA SENCILLO SEDE BOLARQUI 200,000.00 0.00
CAJA SENCILLO AVANZAR ( GIRON,PIEDECUESTA,BOLARQUI,FOSINTER) 150,000.00 0.00
CAJA MENOR FOSINTER 300,000.00 0.00
CAJA SENCILLO GENOMICA 50,000.00 0.00
TARJETA RECARGA - CAJA MENOR 50,000.00 0.00
TARJETAS MAS EFECTIVAS 4193-2900-0329-6015 2,000,000.00 0.00
TARJETAS MAS EFECTIVAS 4193-2900-0306-8588 600,000.00 0.00
DAVIVIENDA CTA.0478 6999 8907 28,006,985.88 0.00
BANCO DE OCCIDENTE CTA.657-01657-2 325,327,645.28 0.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE .21500069335 2,508,488.34 0.00
BANCOLOMBIA CTA CTE 793-3812104-5 179,275,440.14 0.00
BANCO BOGOTA CTA #600498554 739,739,774.51 0.00
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. CTE401-39626-2 253,804,816.58 0.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORRO .265-03731456 1,396,880,132.16 0.00
BANCO ITAU CTA.401-11033-9 5,517,124,882.12 0.00
ALINSA S.A 3,732,048.00 0.00
COLSANITAS 4,180,871.23 9,429,689.00
CENTRO DE ESPECIALISTAS DE SANTANDER 484,979,324.02 -275,920,245.00
FIDUCIA BANCOLOMBIA 166,114.05 0.00
FIDUCIA SUMAR BOGOTA CTA 1000584904 467,236.00 0.00
ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD 8,229,151.00 0.00
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD 35,311,513,683.46 0.00
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 681,267,131.00 0.00
COMPANIAS ASEGURADORAS - S.O.A.T 182,590,418.00 0.00
PARTICULAR-PERSONAS NATURALES 55,075,419.00 0.00
PERSONAS JURIDICAS 233,345,875.00 0.00
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 464,643,988.00 0.00
GLOSAS EN CARTERA 92,270,051.00 0.00
CARTERA PENDIENTE POR FACTURAR 1,145,194,993.00 0.00
MIRIAM BOO ARAUJO 322,427,273.11 0.00
ANTICIPOS VARIOS 137,376,473.00 0.00
ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE 127,500.00 0.00
ANTICIPO TRABAJADORES -NOMINA 103,677.00 0.00
ANTICIPOS POR IMPUESTOS 15,725,159.00 0.00
ANTICIPO DE IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 67,791,191.00 0.00
ANTICIPO RTE ICA 60,981,810.05 -0.11
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,960,421.00 0.00
OTROS 84,352,481.00 -32,646,768.00
30,823,566.00
CRUCE DE CUENTAS 92,034,035.00 0.00
DINEROS EMBARGADOS 925,400.00 0.00
PARTIDAS CONCILIACIONES BANCARIAS 38,889,812.00 0.00
PRESTAMO PRODUCTO DE INVENTARIO A TERCERO 3,208,492.17 0.00
PROVISIONES CLIENTES -587,095,259.75 -270,567,561.85
MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 506,037,154.83 -83.14
MATERIALES DE CONSUMO 298,075,215.28 0.00
PAPELERIA TECNICA 24,685,637.76 -2.16
ASEO Y CAFETERIA 8,289,777.42 0.00
ELEMENTOS DE PROTECCION 6,655,645.02 0.00
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 2,470,899.49 0.00
MEDICAMENTOS 4,052,321.90 0.00
HEMOCOMPONENTES 120,302,108.00 0.00
RPTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,270,000.00 0.00
DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO VARIOS 52,729,353.00 0.00
SEGUROS ADMINISTRACION 166,399,753.00 0.00
HONORARIOS ADMINISTRACION 55,514,495.00 0.00
SUSCRIPCIONES ADMINISTRACION 6,018,971.00 0.00
LICENCIAS 1,004,572,488.00 304,011,665.00
AMORTIZACION LICENCIAS -882,364,098.00 -50,450,630.00
CONTRUCCIONES EDIFICACIONES FOSUNAB 20,697,276.00 2,235,302,724.00
CONTRUCCIONES EDIFICACIONES REFORMA SEDE ARDISA 41,650,000.00 3,684,510,000.00
2,971,979,200.00
20,697,276.00
41,650,000.00
MONTAJE UNIDAD MOVIL 175,971,399.00 0.00
CONSULTORIO 417 TORRE B -VIP 537,386,890.83 1,197,181,809.17
TORRE A EDIF. CAL CONSUL.215 886,502,908.17 1,659,862,481.83
CONSULTORIO 602 TORRE A - CAL 70,591,738.03 220,622,131.91
CONSUL. 501 EDIF. INST. DEL CORAZON 83,426,599.49 69,319,900.00
EDIFICIO ARDISA CR 32 CLL 48 4,500,000,000.00 -1,948,978,000.00
SEDE FOSUNAB 1,143,769,519.00 4,903,135,126.00
SEDE CABECERA CALLE 48 # 32-17/25 867,639,125.00 44,150,875.00
CONSULTORIO 601TORRE A - CAL 141,183,476.06 151,086,233.94
PARQUEADERO # 69 TERCER PISO 7,444,219.65 8,555,780.35
CUARTO FRIO PARQUEADERO -CAL 10,822,355.18 26,832,791.82
PARQUEADERO #68 TORRE B NEFROLOGOS 9,626,146.10 7,373,853.90
PARQUEADERO 41 S-1 -F.C.V 8,342,659.95 21,657,340.05
PARQUEADERO EDIF. INST. DEL CORAZON 6,417,430.73 23,582,569.27
ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y ENSERES 1,188,279,254.00 -581,399,760.00
ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y EQUIPOS MENORES 897,309,429.00 794,402,065.77
ACTIVO FIJO EQUIPOS DE OFICINA 82,129,707.20 1,106,774,546.80
ESTABILIZADORES 66,895,804.00 829,182,575.00
HERRAMIENTAS 49,693,835.00 -996,624,029.80
AIRE ACONDICIONADO 563,342,203.00 -496,446,399.00
IMPLEMENTOS DEL BANCO DE SANGRE 45,584,914.00 4,108,921.00
OTROS 5,739,968.45 557,602,234.55
ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE COMPUTACION 2,233,810,239.31 -2,188,225,325.31
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 180,932,413.57 -175,192,445.12
ACTIVO FIJOS EQUIPOS DE RADIO 6,047,528.67 794,673,591.33
LINEAS TELEFONICAS 6,256,102.85 72,928,021.15
ACTIVOS FIJOS DE LABORATORIO 791,807,678.84 -154,207,678.84
ACTIVOS FIJOS INSTRUMENTALES 45,578,988.91 154,507,611.09
OTROS ACTIVOS FIJOS EQUIPOS MEDICO CIENTIFICO 2,692,654,434.40 -2,430,828,906.40
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 1,375,161,815.00 -846,464,205.00
BUSES Y BUSETAS 1,540,715,633.00 316,499,868.31
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES 345,192,396.00 -164,259,982.43
DEPRECIACION ACUM.CONSTRUCCIONES Y EDIFIC. -3,548,677,720.60 3,554,725,249.27
DEPRECIACION ACUM.EQUIPO DE OFICINA -1,734,491,611.22 1,740,747,714.07
DEPRECIACION ACUM.ACTIVOS MENORES -773,933,349.00 1,801,710,677.84
DEPRECIACION ACUM.EQUIPO COMPUTO Y COMUN. -2,251,673,923.22 2,297,252,912.13
DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -2,624,612,132.17 5,317,266,566.57
DEPREC.ACUM. AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS -1,897,096,397.56 3,225,838,955.56
DEPRECIACION PLANTA DE TRANSMISION Y SUBESTACION -280,247,605.00 1,601,979,238.00
BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-FOSINTER(LEASING) 6,254,248,587.00 -5,920,703,779.00
BIENES RECIB.EN ARRIENDO FINANCIERO-CENTRIFUGA(LEASING) 227,126,114.00 -1,344,231,421.53
BIENES EN ARRENDAMIENTO-SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO 2016 370,870,095.00 -1,152,321,165.93
BIENES EN ARRENDAMIENTO- UNIDAD MOVIL 8 - TRACTOCAMION 2017637,600,000.00 -3,142,137,148.91
ULTRACONGELADOR VERTICAL DE 86° THERMO REVCO 200,086,600.00 -2,825,391,864.71
MUEBLES Y ENSERES CITOGENETICA Y OCULAB 261,825,528.00 -3,113,232,986.17
MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIO CITOGENETICA Y OCULAB 528,697,610.00 -756,219,351.51
DERECHOS -2,600,132,716.00 1,967,576,431.00
ADMINISTRACION FIDUCIARIA ITAU - LOCAL CALLE 48 32-53 3,241,666,000.00 -3,084,907,518.00
REMODELACIONES ADMINISTRATIVAS 170,998,139.00 -170,998,139.00
REMODELACIONES CABECERA 11,070,994.00 -11,070,994.00
CARGOS DIF.PROGRAMAS COMPUTADOR (SOFTWARE) 11,393,059.00 -11,393,059.00
MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA-SEDE AVANZAR PIEDECUESTA 48,109,278.00 -48,109,278.00
BANCO CAJA SOCIAL -238,331,000.00 0.00
BANCOLOMBIA -554,913,307.20 0.00
BANCO DE BOGOTA -97,746,795.00 0.00
CONTRATOS DE ARRENDAMISNTO FINANCIERO -4,706,771,607.00 0.00
CREDITOS POR FACTORING -1,855,140,084.00 0.00
GASTOS VARIOS-DANIEL FERNANDO HIGUERA BOO -224,354,833.00 0.00
GASTOS VARIOS-MARIA JOSE HIGUERA BOO -266,590,749.00 0.00
GASTOS VARIOS-MYRIAM BOO ARAUJO -25,779,244.00 0.00
PROVEEDORES NACIONALES -9,172,547,265.00 0.00
ANTICIPOS CLIENTES -331,235,340.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS -221,375,153.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS VARIOS -10,996,731.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR TRANSPORTE -43,628,818.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS -99,703.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SEGUROS -1,787,500.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE VIAJE -700,000.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR TARJETAS MAS EFECTIVAS -6,880,047.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS -1,822,063.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -741,264,833.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR ELEMENTOS DE SEGURIDAD -364,172.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR PUBLICIDAD Y PROMOCION -4,284,000.00 0.00
CAJAS MENORES -1,773,125.00 0.00
RETENCIÀN FUENTE SALARIOS Y PAGOS LABORALES -7,667,000.00 0.00
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS -4,833,892.00 0.00
RETENCION EN LA FUENTE COMISIONES -893,613.00 0.00
RETENCION FUENTE SERV.GENERALES -1,881,412.00 0.00
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO RESTAURANTE -164,539.00 0.00
RETENCION SERV.TRANSPORTE -416,101.00 0.00
RETENCION FUENTE SERV. ASEO Y VIGILANCIA -37,445.00 0.00
RETENCION FUENTE SERV.REGIMEN SIMPLIFICADO -356,745.00 0.00
SERV INTEGRAL DE SALUD 2% -934,656.00 0.00
RETENCION FUENTE ARREND.BIEN MUEBLE -491,039.00 0.00
RETENCION FUENTE ARREND.BIEN INMUEBLE -839,954.00 0.00
RETENCION FUENTE COMPRAS NACIONALES -27,013,165.00 0.00
RETENCION FUENTE COMPRAS COMBUSTIBLE -19,239.00 0.00
RETE ICA COMPRAS BUCARAMANGA -786,293.00 0.00
RETE ICA SERVICIOS BUCARAMANGA -534,952.00 0.00
RETE ICA FLORIDABLANCA -975,844.00 0.00
RETE ICA CUCUTA -38,234.00 0.00
RETE ICA COMPRAS GIRON -46,230.00 0.00
RETE ICA SERVICIOS GIRON -8,525.00 0.00
0.00
APORTES ADMINIST.DE PENSIONES -316,527,560.48 0.00
APORTES ENTID.PROMOTORAS DE SALUD -43,794,100.00 0.00
APORTES ADMIN.RIESGOS PROFESIONALES -23,338,900.00 0.00
APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACIàN -38,599,900.00 0.00
TARJETAS DE CREDITO EMPRESARIAL EN PESOS -856,751.00 0.00
T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DRA MIRIAM BOO -17,018,075.00 0.00
T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA DANIEL HIGUERA -1,149,508.00 0.00
T CREDITO EMPRESARIAL PESOS- BANCO BOGOTA MARIA JOSE HIGUERA -626,480.00 0.00
IMPUESTO DE RENTA -2,125,798,620.20 0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO -102,000.00 0.00
AUTORRETENCION DE RENTA -77,634,170.00 0.00
SALARIOS POR PAGAR -59,428,380.00 0.00
OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS CONSOLIDADAS -806,386,079.00 0.00
OBLIGACIONES LABORALES INTERESES A LAS CESANTIAS -93,104,988.49 0.00
OBLIGACIONES LABORALES VACACIONES -311,292,206.00 0.02
COSTOS Y GASTOS VARIOS -89,507,777.00 0.00
DEMANDAS LABORALES -160,000,000.00 0.00
CIVILES -1,027,125,000.00 0.00
CONSIGNACIONES DE CARTERA POR IDENTIFICAR -13,392,214.00 0.00
CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS PENDIENTES POR RC -24,909,097.00 0.00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -967,237.00 0.61
FONDO BALANCE SOCIAL HIGUERA ESCALANTE -2,656,100.00 0.00
-542,183,763.00
-2,409,460,130.22
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -2,001,000,000.00 0.00
6,490,627,722.28
-8,196,613,575.68
-24,303,772,285.41
1,037,463,242.00
-11,748,048,025.91
RESERVA LEGAL NO GRAVADA -203,880,546.00 3,780,546.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -127,219,432.00 -189,234,001.00
UTILIDADES ACUMULADAS -31,261,057,724.72 29,576,928,001.72
PERDIDAS ACUMULADAS 1,072,170,303.90 -1,072,170,303.90
SERVICIO LABORATORIO -43,043,777,996.00 0.00
SERVICIOS PENDIENTES POR FACTURAR -430,973,894.00 0.00
SERVICIOS LABORATORIO COVID -9,228,821,480.00 0.00
BANCO DE SANGRE ESTANDAR -9,367,900,510.00 0.00
BANCO PROCESOS ESPECIALES -6,995,445,224.00 0.00
BANCO UNIDAD TRANSFUSIONAL -2,159,649,450.00 0.00
BANCO INMUNOHEMATOLOGIA -281,115,017.00 0.00
VENTAS PENDIENTES POR FACTURAR -221,064,235.00 0.00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES -62,472,359.92 0.00
INTERESES -46,813,770.65 0.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -297,744.00 0.00
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES LIMITADAS -5,850,032.00 0.00
AUTOS. CAMIONESTAS Y CAMPEROS -30,000,000.00 0.00
COSTOS AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES -1,464,505.00 0.00
DESCUENTOS CONCEDIDOS -51,915,340.00 0.00
REINTEGRO DE PROVISION CARTERA -469,630,963.25 132,098,432.65
REINTEGRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -34,484,254.00 0.00
REINTEGRO DE PROVISION DE DEMANDAS LABORALES -21,458,467.00 0.00
POR INCAPACIDADES -175,973,276.00 0.00
INDEMNIZACION POLIZA PYME -11,880,241.00 0.00
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -7,304,619.72 -24,609,996.28
SOBRANTES EN CAJA GENERAL Y CAJA MENOR -35,500.00 35,500.00
AUXILIO COVID-19 -318,006,000.00 0.00
APROVECHAMIENTOS -579,033.84 -46,931.58
BONIFICACIONES EN PRODUCTO ( COMPRAS ) -59,148,351.00 0.00
BONIFICACIONES POR NC -249,347,149.00 0.00
SUELDOS 2,226,351,910.00 0.00
HORAS EXTRAS 12,059,716.00 0.00
RECARGOS NOCTURNOS 777,225.00 0.00
DOMINICALES Y FESTIVOS 6,523,218.00 0.00
INCAPACIDADES 10,208,300.00 0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 66,004,917.00 0.00
CESANTIAS 204,726,844.50 0.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 22,964,218.94 0.00
PRIMA DE SERVICIOS 204,619,718.48 0.00
VACACIONES 103,558,285.73 0.00
AUXILIOS 3,708,996.00 0.00
APORTES RIESGO LABORALES-ARL 64,508,047.80 0.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 94,917,348.55 0.00
APORTES ICBF 17,443,800.00 0.00
APORTES SENA 11,629,300.00 0.00
APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES 286,248,021.87 0.00
APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 68,530,665.38 0.00
BONIFICACIONES PERMANENTES 1,820,000.00 0.00
BONIFICACIONES OCASIONALES 38,545,970.00 0.00
DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJADORES 29,670,697.83 0.00
INDEMNIZACIONES LABORALES 20,971,170.00 0.00
CAPACITACION PERSONAL 2,388,235.00 0.00
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 13,769,508.67 0.00
ATENCION EMPLEADOS 3,388,850.00 0.00
CELEBRACIONES 23,056,568.00 0.00
APOYO DE SOSTENIMIENTO-SENA 89,660,214.00 0.00
SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 17,919,062.00 0.00
INCAPACIDADES RECONOCIDAS 38,344,800.00 0.00
HONORARIOS REVISOR FISCAL 67,151,701.00 0.00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 120,404,923.00 0.00
HONORARIOS ASESORIA TECNICA 29,805,120.00 0.00
ASESORIA SISTEMA DE CALIDAD 21,671,924.00 0.00
HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA 37,599,240.00 0.00
OTROS HONORARIOS 69,596,150.00 0.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,636,543.00 0.00
PREDIAL - PROPIEDAD RAIZ 178,270,723.75 0.00
DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 82,252,810.00 0.00
DE EQUIPOS DE COMPUTO 57,280,631.00 0.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 803,202.00 0.00
CONTRIBUCIONES 32,979,239.00 0.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17,432,305.00 0.00
CERTIFICADO DE TRANSPORTE VALORES 3,570,000.00 0.00
SEGUROS OBLIGATORIOS 8,159,850.00 0.00
MULTIRIESGO PYME 81,750,649.00 0.00
POLIZA DE PERSONAL-ACCIDENTES COLECTIVO 21,075,000.00 0.00
POLIZA SUSTRACCION Y HURTO 362,272.00 0.00
SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA 65,576,462.61 0.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 35,753,379.23 0.00
ENERGIA ELECTRICA 101,172,356.72 9,392,194.34
SERVICIO DE TELEFONO 38,078,962.47 0.00
SERVICIO CORREO,PORTES Y TELEGRAMAS 10,712,694.00 0.00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 4,459,277.00 0.00
SERVICIOS OTROS 6,037,904.00 0.00
TELEVISION POR CABLE 1,822,800.00 0.00
INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 540,339.99 0.00
SERVICIO DE INTERNET 8,120,724.00 0.00
TRANSMISION DATOS-VPN 31,158,105.72 0.00
CONTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA 9,392,194.34 -9,392,194.34
GASTOS LEGALES NOTARIALES 7,266,953.00 0.00
GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL 3,912,200.00 0.00
GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS 27,216,543.00 0.00
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 98,518,113.00 -86,796,734.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 17,085,767.00 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 305,271.00 0.00
MANTENIMIETO MUEBLES Y ENSERES 5,621,191.00 0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNCACIONES 16,371,751.00 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 4,812,062.00 0.00
MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 44,896,430.00 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 12,156,276.50 -398,116.00
ARREGLOS ORNAMENTALES 1,432,700.00 0.00
REPARACIONES LOCATIVAS 7,686,880.00 57,498,614.00
OTROS 1,173,439.00 0.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2,178,907.00 0.00
PASAJES AEREOS 1,640,900.00 0.00
PASAJES TERRESTRES 944,502.00 0.00
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 71,029,159.00 194,867,407.60
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 124,091,275.00 -114,788,706.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC. 18,330,938.00 -17,054,366.00
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 39,970,336.00 18,675,624.00
DEPRECIACION ACTIVOS MENORES 9,140,842.00 22,182,420.00
DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 160,890.00 28,113,416.00
AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 49,804,353.00 0.00
AMORTIZACION DERECHOS LEASING 329,434,484.00 -329,434,484.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 1,650,500.00 0.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 20,158,937.65 0.00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 15,039,296.24 0.00
COMBUSTIBLES VEHICULOS 2,106,928.00 0.00
TAXIS Y BUSES 18,819,223.00 0.00
CASINO Y RESTAURANTE 3,439,065.00 0.00
PARQUEADEROS 10,000.00 0.00
RODAMIENTO VEHICULOS 22,058,480.00 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 285,001.00 0.00
ADMINISTRACION EDIFICIOS 79,074,041.44 0.00
ESTAMPILLAS 39,387,757.00 0.00
DONACIONES 6,000,000.00 0.00
OTROS CONCEPTOS 15,928,544.05 0.00
COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 26,454,832.00 0.00
LIBROS,SUSCRIPCIONES,PERIODICOS Y REVISTAS 907,700.00 0.00
MEDICAMENTOS 540,817.01 0.00
DISPOSITIVOS MEDICOS 12,329,767.51 0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS´ 1,197,132.00 0.00
AMORTIZACIONES INTANGIBLES LICENCIAS 32,654,683.00 -3,066,232.00
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 180,000,000.00 0.00
SUELDOS 363,495,618.00 0.00
HORAS EXTRAS 64,929.00 0.00
RECARGOS NOCTURNOS 73,136.00 0.00
CESANTIAS 32,394,871.24 0.00
VACACIONES 16,403,710.73 0.00
AUXILIOS 1,019,711.00 0.00
APORTES RIESGO LABORALES-ARL 9,396,507.00 0.00
APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE PENSIONES 45,513,303.64 0.00
APORTES EMPRESAS ADMISTRADORAS DE SALUD 323,739.36 0.00
BONIFICACIONES PERMANENTES 200,000.00 0.00
CAPACITACION PERSONAL 333,400.00 0.00
SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 346,533.88 0.00
CELEBRACIONES 26,000.00 0.00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 700,000.00 0.00
ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 4,512,452.00 0.00
POLIZA DE CUMPLIMIENTO 11,612,995.00 0.00
SERVICIO TELEFONO 11,703,881.00 0.00
SERVICIO CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 4,923,166.00 0.00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 7,650.00 0.00
SERVICIOS OTROS 343,864.00 0.00
TRANSMISION DE DATOS - VPN 1,973,616.16 0.00
GASTOS LEGALES NOTARIALES 6,100.00 0.00
GASTOS LEGALES REGISTROS MERCANTILES 24,400.00 0.00
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 920,561.00 -7,500.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 131,118.00 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1,399,943.00 0.00
REPARACIONES LOCATIVAS 505,828.00 0.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 581,190.00 0.00
PASAJES AEREOS 368,300.00 0.00
PASAJES TERRESTRES 2,684,000.00 0.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4,316,753.00 -4,316,753.00
DEPRECIACION ACTIVOS MENORES 2,568,705.00 -2,568,705.00
AMORTIZACION INTAGIBLES LICENCIAS 13,012,503.00 -8,647,581.00
AMORTIZACION DERECHOS LEASING 4,267,859.00 -4,267,859.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 11,807,850.00 0.00
TAXIS Y BUSES 1,382,709.00 0.00
CASINO Y RESTAURANTE 345,100.00 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 10,540,420.00 0.00
ESTAMPILLAS 3,780,000.00 0.00
COMPRA ACTIVOS FIJOS MENORES 1,337,762.00 0.00
DISPOSITIVOS MEDICOS 359,193.92 0.00
AMORTIZACION INTANGIBLES LICENCENCIAS 975,995.00 -609,590.00
COMISIONES POR PARTICIPACION EN VENTA 59,619,780.00 0.00
PROVISION CARTERA 483,720,978.50 -75,808,208.30
GASTOS BANCARIOS 33,670,684.99 0.00
CONTRIBUCIONES 4 X 1000 233,649,136.33 0.00
> $ IVA EN GASTOS Y COMISIONES 70,267.82 0.00
COMISIONES 75,887,335.64 0.00
INTERESES 633,330,562.22 0.00
INTERESES DE MORA 131,114.00 0.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 99.00 0.00
DESCUENTOS COMERCIALES LABORATORIO 6,061,895,437.15 0.00
DESCUENTOS CONDICIONADOS BANCO DE SANGRE 1,898,986,707.00 0.00
MULTAS Y SANCIONES 1,117,388.00 0.00
OTRAS PERDIDAS POR RETIRO DE BIENES 40,000.00 0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTE EJERCICIO 976,595.19 0.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 654,798.00 0.00
COSTOS Y GASTOS AÑOS ANTERIORES 1,977,709.11 93.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 1,654,555.72 54,402.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 87,929.36 7,020,723.64
DEMANDA LABORAL 160,000,000.00 0.00
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,634,406,069.00 0.00
6,677,249.00
REACTIVOS LABORATORIO 14,057,568,698.34 0.00
CONSUMIBLES LABORATORIO 473,222,801.30 0.00
EXAMENES LABORATORIO 70,686,144.00 0.00
PAPELERIA LABORATORIO 103,105,663.42 0.00
OTROS DE LABORATORIO 108,400.00 0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE - EXAMENES DE REFERENCIA 48,787,634.00 0.00
CONSUMIBLES - EXAMENES DE REFERENCIA 5,801,084.00 0.00
EXAMENES ESPECIALES DE REFERENCIA 2,379,906,521.00 0.00
FARMACOS 61,254,421.77 0.00
DISPOSITIVOS MEDICOS 1,530,816,986.32 0.00
SUELDOS 4,137,605,004.39 0.00
HORAS EXTRAS 89,436,374.00 0.00
RECARGOS NOCTURNOS 78,365,122.00 0.00
CESANTIAS 411,739,629.97 0.00
INTERESES A LAS CESANTIAS 45,433,638.31 0.00
VACACIONES 186,306,163.22 0.00
AUXILIOS 28,579,591.00 0.00
APORTES RIESGOS LABORALES - ARL 120,351,299.47 0.00
APORTES ICBF 819,200.00 0.00
APORTES SENA 546,100.00 0.00
APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 567,733,932.59 0.00
BONIFICACIONES PERMANENTES 2,775,032.00 0.00
SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 10,200,049.00 0.00
APOYO DE SOSTENIMIENTO - SENA 29,208,895.00 0.00
SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL 19,100.00 0.00
HONORARIOS ASESORIA TECNICA 120,999.00 0.00
DE EQUIPOS CIENTIFICOS 16,059,287.00 0.00
TRANSPORTE DE MERCANC™A 4,177,847.00 0.00
CERTIFICADO DE TRANSPORTE VALORES 2,380,000.00 0.00
SERVICIO DE GAS 285,410.00 0.00
INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 121,076,904.52 0.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 15,480,712.00 -50,000.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 1,822,849.00 0.00
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 5,927,987.00 50,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y COMUNC. 40,195,359.00 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 28,108,564.00 0.00
MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 422,964.00 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 7,867,052.00 -4,210,407.00
ARREGLOS ORNAMENTALES 492,799.00 0.00
REPARACIONES LOCATIVAS 6,039,443.00 57,464,491.00
OTROS 773,000.00 0.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 438,830.00 0.00
PASAJES AEREOS 408,878.00 0.00
PASAJES TERRESTRES 336,000.00 0.00
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,475,809.00 -12,606,405.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC. 35,065,019.00 36,218,787.00
DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 125,958,592.00 -96,325,159.00
AMORTIZACIONES DERECHOS LEASING 195,369,851.00 -64,553,829.00
COMBUSTIBLES VEHICULOS 200,439.00 0.00
TAXIS Y BUSES 28,789,469.00 0.00
RODAMIENTOS VEHICULOS 209,286,060.00 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 433,540.00 0.00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES ( NO USAR ) 2,852,546.00 0.00
OTROS CONCEPTOS 68,362.00 0.00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES 36,006,580.00 0.00
MEDICAMENTOS 2,375,287.35 0.00
REACTIVOS BANCO SANGRE 2,856,931,592.70 0.00
CONSUMIBLES BANCO DE SANGRE 237,261,997.05 0.00
EXAMENES BANCO DE SANGRE 157,443,870.00 0.00
PAPELERIA BANCO DE SANGRE 61,898,728.74 0.00
TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES 251,703,610.00 0.00
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 232,271,508.79 0.00
EXAMENES DE CONTROL CALIDAD BS 37,227,650.00 0.00
FARMACOS 7,145,629.24 0.00
DISPOSITIVOS MEDICOS 4,796,891,395.62 0.00
EXAMENES ESPECIALES CONFIRMATORIO BS (DE REFERENCIA) 18,000,000.00 0.00
SUELDOS 2,569,645,771.00 0.00
HORAS EXTRAS 94,855,312.00 0.00
RECARGOS NOCTURNOS 13,488,906.00 0.00
CESANTIAS 245,907,443.29 0.00
VACACIONES 114,251,730.99 0.00
AUXILIOS 6,913,383.00 0.00
APORTES RIESGOS LABORALES - ARL 74,760,045.49 0.00
APORTES EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 346,205,682.62 0.00
SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 1,028,500.00 0.00
ATENCION EMPLEADOS 210,000.00 0.00
HONORARIOS ASESORIA TECNICA 77,000.00 0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 14,379,170.00 0.00
SEGUROS OBLIGATORIOS 8,489,150.00 0.00
TRANSPORTE DE MERCANC™A 6,175,403.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA 14,090,001.00 0.00
INCINERACION RESIDUOS BIOSANITARIOS 48,000,602.47 0.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 8,856,973.00 0.00
MANTENIMIETO MUEBLES Y ENSERES 4,756,876.00 0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACI…N Y COMUNC. 14,278,796.00 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPO MDICO CIENTIFICO 3,445,990.00 0.00
MANTENIMIENTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 222,702,152.00 0.00
REPARACIONES LOCATIVAS 3,478,698.00 -2,180,972.00
OTROS 426,475.00 0.00
ARREGLOS ORNAMENTALES 222,200.00 0.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 14,552,100.00 0.00
PASAJES AEREOS 1,025,542.00 0.00
PASAJES TERRESTRES 10,072,601.00 0.00
PEAJES 5,187,000.00 0.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC. 3,934,742.00 12,079,970.00
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 71,583,311.00 111,350,347.00
DEPRECIACION EQUIPO CIENTIFICO 77,499,625.00 -72,755,025.00
AMORTIZACIONES DERECHOS LEASING 191,801,904.00 -18,856,677.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS 8,282,816.00 0.00
COMBUSTIBLES VEHICULOS 183,245,511.00 0.00
TAXIS Y BUSES 15,154,838.00 0.00
PARQUEADEROS 18,721,000.00 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 60,932,735.00 0.00
OTROS CONCEPTOS 1,837,014.20 0.00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MENORES 9,221,963.00 0.00
MEDICAMENTOS 228,880.00 0.00
OTAL 0.00 0.00
IMPUESTO DIFERIDO 2020
Etiquetas de fila Suma de Saldo_Final PCGA
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUE 38,413,939,174
CARGOS DIFERIDOS 241,571,470
INVENTARIOS 972,838,760
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 122,208,390
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES (colsa 4,180,871
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES (ces) 484,979,324
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (terrenos) 5,186,695,010
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 11,453,164,158
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO 0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS -11,028,608,902
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES -41,924,648
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES / NO CO -7,969,627,619
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CTES -102,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -2,125,798,620
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPL -1,270,211,653
PROVISIONES NO CORRIENTES -1,276,632,777
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
COMP. 20200229 Dec-20

activo id
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUE $ 43,784,028
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 32,272,997
CARGOS DIFERIDOS $ 88,693,659
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES (colsanitas)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (terrenos)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
$ 164,750,684
10%
30.5%
Suma de SALDO FINAL NIIF 2 Diferencia tasa
38,141,548,410 272,390,764 30.5%
0 241,571,470 30.5%
972,838,674 85 30.5%
375,769,425 -253,561,035 30.5%
156,758,482 -156,758,482
13,610,560 -9,429,689 30.5%
209,059,079 275,920,245
8,954,139,200 -3,767,444,190 10.0%
19,632,466,791 -8,179,302,633 30.5%
0 0
-11,028,608,902 0
-41,924,647 -1
-7,969,627,619 0
-102,000 0
-2,125,798,620 0
-1,270,211,653 0
-1,276,632,777 0
-2,951,643,893 2,951,643,893
IMPUESTO DIFERIDO
SALDO BALANCE COMPRO

AJUSTE FINAL 2020
ASIENTO CONTABLE IMPUESTO DIFERIDO A DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVO ID
ACTIVO ID
ACTIVO ID
PASIVO ID
PASIVO ID
PASIVO ID
PASIVO ID
38 SUPERAVIT
38 SUPERAVIT
54 IMPUESTO DIFERIDO
54 IMPUESTO DIFERIDO
TOTALES

pasivo id activo id pasivo id
$ 83,079,183
$ 73,679,298
$ 78,603,921 $ 77,336,116
$ 2,923,204 $ 2,876,055
$ 394,556,553 $ 376,744,419
$ 1,640,605,255 $ 2,494,687,303
$ 2,116,688,932 $ 156,758,481 $ 2,951,643,893
activo id pasivo id Observaciones
$ 83,079,183
$ 73,679,298
$ 26
$ 77,336,116
$ 2,876,055
$ 376,744,419
$ 2,494,687,303
$ 156,758,507 $ 2,951,643,893
$ 164,750,684 $ 2,116,688,932
-$ 7,992,177 $ 834,954,961
$ - $ 32,272,997
$ - $ 15,014,360
$ 39,295,155 $ 7,992,202
$ 854,082,048
$ 1,267,805
$ 47,148
$ 17,812,134
$ 854,082,048
$ 17,812,134
$ 1,314,953
$ 7,992,202
$ 920,496,492 $ 920,496,492
$ -
REGISTRO CONTABLE
DIF. ACTIVO DIF. PASIVO
$ 39,295,155 $ - RESULTADO 54
-$ 32,272,997 $ - RESULTADO 54
-$ 15,014,360 $ - RESULTADO 54
$ - -$ 1,267,805 RESULTADO 54
$ - -$ 47,148 RESULTADO 54
$ - -$ 17,812,134 ORI
$ - $ 854,082,048 ORI
-$ 7,992,202 $ 834,954,961
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
PASIVO DEBITO
PASIVO DEBITO
PASIVO DEBITO
PASIVO CRED 38
Suma de Suma de tasa activo id pasivo id
Saldo_Final SALDO
PCGA FINAL NIIF 2
Etiquetas de fila Diferencia

CUENTAS COME ### ### 1,823,202 30.5% $ 556,077
CARGOS DIFER823,602,417 0 823,602,417 30.5% ###
INVENTARIOS 266,379,884 -4,187,763 270,567,647 30.5% ###
ACTIVOS INTA 61,533,466 61,533,466 0 30.5% ###
ACTIVO POR IMPUESTO DIF ### 227,521,742
OTROS ACTIVOS ### ### 0 30.5% ###
OTROS ACTIVO 3,732,048 3,732,048 0
PROPIEDAD PL ### ### ### 10.0% ###
PROPIEDAD PL ### ### ### 30.5% ###
PROPIEDADES 0 0 0
CUENTAS POR ### ### 0
OTROS PASIVO-41,924,648 -41,924,647 -1
OTROS PASIVO ### ### 0
OTROS PASIVO -102,000 -102,000 0
PASIVOS POR ### ### 0
PROVISIONES ### ### 0
PROVISIONES ### ### 0
PASIVOS POR IMPUESTOS D -3,623,336 3,623,336
IMPUESTO DIFERIDO ### ###
ACTIVIDAD LABORATORIO MEDICO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES NOTA 12/31/2020 12/31/2019
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 8,529,634,530 1,702,037,039
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar cte 4 37,957,392,035 38,188,356,754
Inventarios corrientes 5 972,838,674 907,691,176
Otros activos no financieros corrientes 6 433,995,381 352,818,941
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 47,893,860,621 41,150,903,911
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad de Inversión al costo 8 0 7,741,666,000
Propiedades, planta y equipo 9 28,586,605,991 18,996,954,415
Activos intangibles distintos de la plusvalía 10 375,769,425 352,450,883
Cuentas comerciales por cobrar y otras ctas por cobrar no ctes 4 30,823,566 30,823,566
Otros activos financieros no corrientes 11 226,401,687 226,401,687
Activos por Impuesto Diferido 7 156,758,482 164,750,684
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 29,376,359,151 27,513,047,235
TOTAL DE ACTIVOS 77,270,219,771 68,663,951,146
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES NOTA 12/31/2020 12/31/2019
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 12 1,692,472,114 1,447,340,498
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 10,724,248,236 13,175,786,656
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 14 2,203,534,790 1,259,050,757
Otros pasivos financieros corrientes 15 3,353,676,002 3,253,957,246
Otros pasivos no financieros corrientes 16 421,098,865 136,502,839
Provisiones corrientes 17 89,507,777
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 18,484,537,785 19,272,637,996
PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones no corrientes 17 1,187,125,000 983,514,593
Pasivo por impuestos diferidos 7 2,951,643,893 2,116,688,932
Otros pasivos financieros no corrientes 15 4,118,877,605 5,253,213,268
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 8,257,646,498 8,353,416,793
TOTAL DE PASIVOS 26,742,184,283 27,626,054,790
PATRIMONIO
Capital emitido 18 2,001,000,000 2,001,000,000
Ganancias o Perdidas acumuladas 19 36,720,342,923 32,700,637,811
Ganancias o perdidas acumuladas (resultado del ejercicio) 19 9,606,009,410 5,819,705,112
Otras reservas 20 200,100,000 200,100,000
Superavit 21 2,000,583,156 316,453,433
PATRIMONIO TOTAL 50,528,035,488 41,037,896,356
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 77,270,219,771 68,663,951,146

NOTA 31/12/2020 31/12/2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 22 63,767,865,563 56,065,287,362
Costo de ventas y operación 23 42,326,740,514 40,014,482,834
UTILIDAD BRUTA 21,441,125,048 16,050,804,528
Otros ingresos 24 990,079,750 326,351,884

Gastos de Administración 25 5,795,966,803 5,858,298,245
Costos de Distribucion 26 1,146,515,985 826,612,482
Otras Gastos 27 346,475,541 137,765,464
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 15,142,246,470 9,554,480,222
Ingresos financieros 28 46,813,771 22,966,571

Costos Financieros 29 976,739,101 1,019,160,044
Otras Ganancias y Perdidas 30 34,771,588 24,027,938
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS 14,247,092,728 8,582,314,687
Gasto (Ingreso) por impuestos 31 4,641,083,318 2,762,609,575
GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN 9,606,009,410 5,819,705,112
OTRO RESULTADO INTEGRAL

Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipo 21 1,684,129,723 -
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL - -

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 7,921,879,687 5,819,705,112
Capital Social Otras reservas Superavit
Patrimonio al final del periodo

2,001,000,000 200,100,000 316,453,433 -
31.12.2017
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral (ORI)
Emisión de patrimonio
Constitucion de Otras Reservas
Traslado de utilidades acumuladas
Pago de dividendos
Total incremento (disminución) en el
patrimonio por otros concepto
Patrimonio al final del periodo -
2,001,000,000 - 200,100,000 - 316,453,433 -
Reexpresion 31.12.2018
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral (ORI)
Pago de dividendos
2,001,000,000 - 200,100,000 - 316,453,433 -
31.12.2019
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral (ORI) 1,684,129,723
Pago de dividendos
2,001,000,000 - 200,100,000 - 2,000,583,156 -
31.12.2020
NOTA 20 22
Ganancias o Perdidas acumuladas
Resultado del Ejercicio Ejercicios Anteriores Efecto de Convergencia
3,692,119,207 - 18,706,736,540 - 11,748,048,026
-346,265,962
3,692,119,207 - 18,360,470,578 - 11,748,048,026 -
5,819,705,112
-3,692,119,207 3,692,119,207
-1,100,000,000
5,819,705,112 - 20,952,589,785 - 11,748,048,026 -
9,606,009,410
-5,819,705,112 5,819,705,112
-1,800,000,000
9,606,009,410 - 24,972,294,897 - 11,748,048,026 -
21
Total Patrimonio
36,664,457,206
36,318,191,244
41,037,896,356
50,528,035,489
Estado de
flujo de efectivo
Al 31 de Diciembre de 2020
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad Neta
Depuración por ingresos y gastos que no implicaron movimiento de efectivo:
+ Pérdida por Deterioro de cuentas comerciales por cobrar
+ Gasto por Depreciaciones
+ Gasto por Amortizaciones
+ Provisión Gasto por Impuestos
+ Gasto por Impuesto diferido
+ Provisiones
Variaciones en el capital de trabajo:

Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otras provisiones
Provisiones por beneficios a empleados
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivo por impuestos corriente
Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Propiedad Planta y Equipo

Activos Intangibles distintos de la plusvalia
Propiedades de inversion
Otros activos financieros / Asociadas
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión:

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Otros pasivos financieros
Distribucion de dividendos
Emision de patrimonio
Flujo de Efectivo Neto por Actividades de Financiación:
Variación del Efectivo
Efectivo inicial
Efectivo actual
2020 2019
9,606,009,410 5,819,705,112
70,380,241 79,248,532
1,360,097,053 1,824,097,275
138,683,764 177,695,471
4,634,406,069 3,114,837,254
6,677,249 -352,227,677
293,118,184
16,109,371,969 10,663,355,968
197,092,017
-81,176,440 -136,634,864
160,584,478 -6,230,327,221
-65,147,498 -351,982,579
234,931,126
245,131,616 22,407,967
-2,451,538,420 2,209,816,443
284,596,026 12,494,642
-3,689,922,036 -1,855,786,497
10,511,899,696 4,765,367,001
###
-687,682,991 -1,924,130,720
-162,002,306 -183,886,110
- 849,685,297 - 2,108,016,830
###
-1,034,616,907 -720,978,010
-1,800,000,000 -1,100,000,000
-2,834,616,907 ###
-1,820,978,010
6,827,597,492 836,372,161
1,702,037,039 865,664,878
8,529,634,530 1,702,037,039
DETALLE DE LA DEPRECIACION 2020
GASTOS ADMINISTRACION $ 394,719,236
COSTOS DE DISTRIBUCION $ 1,295,268
COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN $ 964,082,549
TOTAL DEPRECIACION $ 1,360,097,053
DETALLE AMORTIZACIONES 2020

Amortizaciones $ 138,683,764
Se pide liquidar cada indicardor visto en clase y comentar las conclusiones del resultado:
RAZON CORRIENTE
Activo corriente $ 47,893,860,621
Pasivo corriente $ 18,484,537,785
Razon corriente $ 2.591
PRUEBA ACIDA
(Activo Corriente – Inventarios) $ 46,921,021,946
Prueba acida $ 2.538
SOLIDEZ FINANCIERA
Activo Total $ 77,270,219,771
Pasivo total $ 26,742,184,283
Solidez financiera $ 2.889
ROTACION DE CARTERA
Ventas a credito $ 63,767,865,563
Cuentas por cobrar $ 38,072,874,395
Rotacion de cartera 1.67
218
ROTACION DE PROVEEDORES
Saldo cuentas por pagar $ 4,361,756,367,861
Costo de ventas $ 42,326,740,514
Rotacion de proveedores 103.05
ROTACION ACTIVOS FIJOS
Ventas $ 63,767,865,563
Ppe+Intan+PDI (ACTIVO A LP) $ 28,962,375,416
Rotacion activos fijos 2.20
ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES

Ventas $ 63,767,865,563
Activo Total $ 77,270,219,771
Rotacion del activo total 0.83
INDICADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

utilidad bruta /
MARGEN BRUTO:
$ 21,441,125,048
utilidad operacional /
MARGEN OPERACIONAL:
$ 15,142,246,470
utilidad neta /
MARGEN NETO:
$ 9,606,009,410
utilidad neta /
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE)
$ 9,606,009,410
utilidad neta /
RENDIMIENTO DEL ACTIVO (ROA)
$ 9,606,009,410
utilidad operaciones
EBITDA
$ 15,142,246,470
Ebidta/ventas*100
MARGEN EBIDTA
26%
Por cada 100 pesos que vende la empresa le queda el 26%, luego de restar los cos
ENDEUDAMIENTO TOTAL
Pasivo Total $ 26,742,184,283
Activo Total $ 77,270,219,771
Endeudamiento total $ 0.346
este indicador esta sobre los estandares esperados ya que esta por debajo del 1,
esto indica que los pasivos actualmente estan por debajo de los activos
RAZON DE DEUDA A LARGO PLAZO

Pasivo no corriente $ 8,257,646,498
(pasivo no corriente + patrimonio) $ 58,785,681,986
Con este indicador, se analiza con mayor profundidad la participación y los riesgos
asociados a los acreedores financieros de largo plazo, que usualmente pueden ser
entidades bancarias u otros prestamistas con las que la empresa apalanca sus
inversiones con resultados esperados en el futuro
2019
$ 780,668,183
$ 4,610,351
$ 1,222,861,717
$ 2,008,140,251
2019
$ 138,683,764
es del resultado:
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo $ 29,409,322,836
RAZON EFECTIVO
Efectivo $ 8,529,634,530
Razon efectivo $ 0.461
INDICADORES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE INVENTARIO
Costo de ventas
Inventario
Las cuentas por cobrar rotan 6 veces en el año Rotacion de inventario
La cartera rota cada 218 dias en el año
La empresa se esta apalancando con la demora en pagar a los proveedores
ROTACION DE CARTERA 218

ROTACION DE INVENTARIO 8
ROTACION DE PROVEEDORES 103.05
CICLO DE OPERACIÓN 122.98
Por cada 2 pesos se genera un mayor ingreso de 0,20
Por cada peso en activos totales se genera un mayor ingreso 0,83
INDICADORES DE RENTABILID
CADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

venta nueva = Resultado
$ 63,767,865,563 33.624%
$ 63,767,865,563 23.746%
$ 63,767,865,563 15.064%
Patrimonio = Resultado
$ 50,528,035,488 19.011%
Activo total bruto = Resultado
$ 77,270,219,771 12.432%
gastos por depre gastos por amort Resultado
$ 1,360,097,053 $ 138,683,764 $ 16,641,027,287
Ebidta/ventas*100
26%
e la empresa le queda el 26%, luego de restar los costos y gastos operacionales
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO TOTAL
Pasivo Total $ 26,742,184,283
Patrimonio $ 50,528,035,488
El endeudamiento Total esta sobre el indicador esperado
que es menor que 1
APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

Pasivo Corriente $ 18,484,537,785
Patrimonio $ 50,528,035,488
Endeudamiento corto plazo $ 0.366
este indicador analiza el grado de endeudamiento a corto

plazo, está muy relacionado con los indicadores de
liquidez, puesto que ante un eventual nivel bajo de activos
corrientes o de alta liquidez
E LIQUIDEZ
ACTIVIDAD
$ 42,326,740,514
$ 940,264,925
45.02
8 Cada 8 dias esta rotando inventario, es muy importante este indicador por que nos muestr
esta rotando muy bien
ROTACION DE LOS ACTIVOS OPERACIONALES
Ventas $ 63,767,865,563
Activos operacionales $ 47,893,860,621
Rotacion de los act opera 1.33 por cada activo operacional se tiene 1 peso e
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR DE RENTABIL
utilidad bruta /
MARGEN BRUTO:
$ 16,050,804,528
MARGEN OPERACIONAL:
$ 9,554,480,222
utilidad neta /
MARGEN NETO:
$ 5,819,705,112
utilidad neta /
$ 5,819,705,112
utilidad neta /
$ 5,819,705,112
EBITDA
$ 9,554,480,222
MARGEN EBIDTA
Por cada 100 pesos que vende la empresa le
DEUDAMIENTO
e indicador por que nos muestra que el inventario
o operacional se tiene 1 peso en ventas

$ 56,065,287,362 28.629%
$ 56,065,287,362 17.042%
$ 56,065,287,362 10.380%
$ 41,037,896,356 14.181%
$ 68,663,951,146 8.476%
$ 2,008,140,251 $ 138,683,764 $ 11,701,304,237
Ebidta/ventas*100
21%
pesos que vende la empresa le queda el 21%, luego de restar los costos y gastos operacionales
RAZON CORRIENTE
Razon corriente $ 2.591
PRUEBA ACIDA
(Activo Corriente – Inventarios) $ 46,921,021,946
Prueba acida $ 2.538
SOLIDEZ FINANCIERA
Activo Total $ 77,270,219,771
Pasivo total $ 26,742,184,283
Solidez financiera $ 2.889
ROTACION DE CARTERA
Ventas a credito $ 63,767,865,563
Cuentas por cobrar $ 38,072,874,395
Rotacion de cartera 1.67
218
ROTACION DE PROVEEDORES
Saldo cuentas por pagar $ 4,361,756,367,861
Costo de ventas $ 42,326,740,514
Rotacion de proveedores 103.05
ROTACION ACTIVOS FIJOS
Ventas $ 63,767,865,563
Ppe+Intan+PDI (ACTIVO A LP) $ 28,962,375,416
Rotacion activos fijos 2.20
ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES

Ventas $ 63,767,865,563
Activo Total $ 77,270,219,771
Rotacion del activo total 0.83

utilidad bruta /
MARGEN BRUTO:
$ 21,441,125,048
MARGEN OPERACIONAL:
$ 15,142,246,470
utilidad neta /
MARGEN NETO:
$ 9,606,009,410
utilidad neta /
$ 9,606,009,410
utilidad neta /
$ 9,606,009,410
EBITDA
$ 15,142,246,470
Ebidta/ventas*100
MARGEN EBIDTA
26%
Por cada 100 pesos que vende la empresa le queda el 26%, luego de restar los cos
ENDEUDAMIENTO TOTAL
Pasivo Total $ 26,742,184,283
Activo Total $ 77,270,219,771
RAZON DE DEUDA A LARGO PLAZO

Pasivo no corriente $ 8,257,646,498
(pasivo no corriente + patrimonio) $ 58,785,681,986
Con este indicador, se analiza con mayor profundidad la participación y los riesgos
asociados a los acreedores financieros de largo plazo, que usualmente pueden ser
entidades bancarias u otros prestamistas con las que la empresa apalanca sus
inversiones con resultados esperados en el futuro
INDICADORES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo $ 29,409,322,836
RAZON EFECTIVO
Efectivo $ 8,529,634,530
Razon efectivo $ 0.461
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Costo de ventas
Inventario
Las cuentas por cobrar rotan 6 veces en el año Rotacion de inventario
La cartera rota cada 218 dias en el año
La empresa se esta apalancando con la demora en pagar a los proveedores
ROTACION DE CARTERA 218

ROTACION DE INVENTARIO 8
ROTACION DE PROVEEDORES 103.05
CICLO DE OPERACIÓN 122.98
Por cada 2 pesos se genera un mayor ingreso de 0,20
Por cada peso en activos totales se genera un mayor ingreso 0,83
INDICADORES DE RENTABILID
CADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

$ 63,767,865,563 33.624%
$ 63,767,865,563 23.746%
$ 63,767,865,563 15.064%
$ 50,528,035,488 19.011%
$ 77,270,219,771 12.432%
$ 1,360,097,053 $ 138,683,764 $ 16,641,027,287
Ebidta/ventas*100
26%
e la empresa le queda el 26%, luego de restar los costos y gastos operacionales
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
APALANCAMIENTO TOTAL
Pasivo Total $ 26,742,184,283
Patrimonio $ 50,528,035,488

que es menor que 1
que es menor que 1
APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

Pasivo Corriente $ 18,484,537,785
Patrimonio $ 50,528,035,488
Endeudamiento corto plazo $ 0.366
este indicador analiza el grado de endeudamiento a corto

plazo, está muy relacionado con los indicadores de
liquidez, puesto que ante un eventual nivel bajo de activos
corrientes o de alta liquidez
E LIQUIDEZ
ACTIVIDAD
$ 42,326,740,514
$ 940,264,925
45.02
8 Cada 8 dias esta rotando inventario, es muy importante este indicador por que nos muestr
esta rotando muy bien
ROTACION DE LOS ACTIVOS OPERACIONALES
Ventas $ 63,767,865,563
Activos operacionales $ 47,893,860,621
Rotacion de los act opera 1.33 por cada activo operacional se tiene 1 peso e
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR DE RENTABIL
utilidad bruta /
MARGEN BRUTO:
$ 16,050,804,528
MARGEN OPERACIONAL:
$ 9,554,480,222
utilidad neta /
MARGEN NETO:
$ 5,819,705,112
utilidad neta /
$ 5,819,705,112
utilidad neta /
$ 5,819,705,112
EBITDA
$ 9,554,480,222
MARGEN EBIDTA
Por cada 100 pesos que vende la empresa le
DEUDAMIENTO
e indicador por que nos muestra que el inventario
o operacional se tiene 1 peso en ventas

$ 56,065,287,362 28.629%
$ 56,065,287,362 17.042%
$ 56,065,287,362 10.380%
$ 41,037,896,356 14.181%
$ 68,663,951,146 8.476%
$ 2,008,140,251 $ 138,683,764 $ 11,701,304,237
Ebidta/ventas*100
21%
pesos que vende la empresa le queda el 21%, luego de restar los costos y gastos operacionales

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Balance de Prueba - Diciembre de 2020

HIGUERA ESCALANTE & CIA LTDA

Cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Inicial Debito

cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Inicial Debito

Credito Saldo_Final Movimiento_Diario

cuenta Nombre_Cuenta Saldo_Final Cuenta

2120700501 APORTES ADMINIST.DE PENSIONES -316,527,560.48 23700501

COMP. 20200229 Dec-20

IMPUESTO DIFERIDO 2019

SALDO BALANCE COMPRO

ASIENTO CONTABLE IMPUESTO DIFERIDO A DICIEMBRE 31 DE 2020

IMPUESTO DIFERIDO 2020

Etiquetas de fila Diferencia

TOTAL DE ACTIVOS 77,270,219,771 68,663,951,146

TOTAL DE PASIVOS 26,742,184,283 27,626,054,790

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 77,270,219,771 68,663,951,146

Costo de ventas y operación 23 42,326,740,514 40,014,482,834

UTILIDAD BRUTA 21,441,125,048 16,050,804,528

Otros ingresos 24 990,079,750 326,351,884

GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 15,142,246,470 9,554,480,222

Ingresos financieros 28 46,813,771 22,966,571

GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS 14,247,092,728 8,582,314,687

Gasto (Ingreso) por impuestos 31 4,641,083,318 2,762,609,575

GANANCIA (PÉRDIDA) PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTIN 9,606,009,410 5,819,705,112

OTRO RESULTADO INTEGRAL

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL - -

Patrimonio al final del periodo

Resultado del Ejercicio Ejercicios Anteriores Efecto de Convergencia

3,692,119,207 - 18,706,736,540 - 11,748,048,026

3,692,119,207 - 18,360,470,578 - 11,748,048,026 -

5,819,705,112 - 20,952,589,785 - 11,748,048,026 -

9,606,009,410 - 24,972,294,897 - 11,748,048,026 -

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variaciones en el capital de trabajo:

Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad Planta y Equipo

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión:

Variación del Efectivo

DETALLE AMORTIZACIONES 2020

ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES

INDICADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

RAZON DE DEUDA A LARGO PLAZO

La empresa se esta apalancando con la demora en pagar a los proveedores

ROTACION DE CARTERA 218

Por cada 2 pesos se genera un mayor ingreso de 0,20

Por cada peso en activos totales se genera un mayor ingreso 0,83

CADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

este indicador analiza el grado de endeudamiento a corto

Por cada 100 pesos que vende la empresa le

INDICADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES

INDICADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

RAZON DE DEUDA A LARGO PLAZO

La empresa se esta apalancando con la demora en pagar a los proveedores

ROTACION DE CARTERA 218

Por cada 2 pesos se genera un mayor ingreso de 0,20

Por cada peso en activos totales se genera un mayor ingreso 0,83

CADOR DE RENTABILIDAD AÑO 2020

El endeudamiento Total esta sobre el indicador esperado

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

este indicador analiza el grado de endeudamiento a corto