Regi

Bancos Capital Social

AI ### $ 56,000.00 1
3 ### $ 250,000.00 2
9 $ 350,000.00 $ 220,000.00 5
$ 180,000.00 6
$ 220,000.00 12
$ 180,000.00 13
$ 475,000.00 8
MD $ 1,581,000.00
SF

Intereses Cobrados por Anticipado

$ 40,000.00
11 $ 10,000.00

$ 40,000.00

Rentas cobradas por anticipado Caja

$ 96,000.00 AI AI $ 50,000.00
$ 8,000.00 10 1 $ 56,000.00

MD
$ 104,000.00 SF

Almacén Costo de Ventas

AI ### $ 1,250,000.00 3 3 ###
2 ### $ 475,000.00 7 7 $ 475,000.00
$ 500,000.00 9A 9A $ 500,000.00
$ 100,000.00 4
$ 25,000.00 8
MD
SF

Utilidad del Ejercicio Perdida del ejercicio ant

AI $ 92,000.00

$ -
 Registra las operaciones en los esquemas de mayor

Capital Social Mobiliario y Equipo Productos Financieros

$ 5,500,000.00 AI 1 9

MD $ - $ - MA
$ 5,500,000.00 SF SF $ -

Documentos por Cobrar

7 $1,000,000.00

$ - SF

Caja Edificios Clientes

$ 500.00 4 AI $2,600,000.00

MA
SF $2,600,000.00 SF $ -

Costo de Ventas Proveedores

2 ###
14 $ 500.00
4 ###
8 ###
dida del ejercicio anterior Gastos Administrativos Gasto de Ventas
5 $ 220,000.00 10 $ 8,000.00
6 $ 180,000.00
12 $ 220,000.00
13 $ 180,000.00
r

roductos Financieros Acreedores Diversos

$ 10,000.00 11 $ 50,000.00 AI

MD $ - $ 50,000.00 MA
$ 50,000.00 SF

Clientes Ventas
$ 66,000.00 AI ### 3
$ 500,000.00 3 ### 7
$ 350,000.00 9

Proveedores PyG
$ 270,000.00 AI
1000000 2
 SF

Gasto de Ventas
 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

- AI -
2 5 1101 Proveedores
8 0101 Caja
3 0130 Clientes
16 0220 Edificio
7 1130 Acreedores Diversos
18 1301 Rentas Pagadas por Anticipado
1 0120 Bancos
23 1320 Intereses cobrados por anticipado
4 1260 Almacen
2 2100 Capital Social
11 2201 Perdida del ejercicio anterior
A1
4 1 0120 Bancos
8 0101 Caja
se retira dinero del banco para pasarlo a caja
A2
6 4 1260 Almacen
1 0120 Bancos
5 1101 Proveedores
se compra mercancía

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

 A3
11 19 3001 Ventas
1 0120 Bancos
3 0130 Clientes
Se venden mercancías
A4
11 Costo de Venta
Almacen
Costo de la mercancia Vendida
A5
13 Proveedores
Almacen
Devolucion de Mercancia
A6
15 Gastos Administrativos
1 0120 Bancos
Pago de sueldos de Ventas
A7
15 Gastos Administrativos
1 0120 Bancos
Pago de sueldos de Administracion

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

A8
18 Ventas
Documentos diversos
Se vende mercancía y se firma documento
A9
18 Costo de Venta
Almacen
Costo de la mercancia Vendida
A10
22 Proveedores
1 0120 Bancos
Almacen
 A11
25 BANCOS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
ALMACEN
Venta de mercancia dañada

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

A12
25 Costo de Venta
Almacen
Costo de la mercancia Vendida
A13
28 Renta Pagada por Anticipado
Gastos de Ventas
Se devenga un mes de la renta pagada por anticipado

A14
28 Intereses cobrados por anticipado
Productos Financieros
Se devengan parte de los intereses cobrados por anticipado

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
A15
31 Gastos Administrativos
Bancos
Pago de sueldos de Administracion
A16
31 Gastos Administrativos
Bancos
Pago de sueldos de Ventas

A17
31 Caja
Proveedores Internet
Pago Internet

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Diario General

Mes de: Enero de 2018

Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL

Folio: 1
0120 BANCOS
Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Debe Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor
2-01 CAPITAL SOCIAL
2-01 BANCOS AI 1
270,000.00 4-01 CAJA A1 8
50,000.00 6-01 PROVEEDORES A2 5
66,000.00 11-01 VENTAS A3
2,600,000.00 25-01 VENTAS A11
50,000.00 15-01 GASTOS ADMIN A6
96,000.00 15-01 GASTOS ADMIN A7
1,556,000.00 31-01 GASTOS ADMIN A14
40,000.00 31-01 GASTOS ADMIN A15
1,400,000.00
5,500,000.00
92,000.00

56,000.00
56,000.00

1,250,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

250,000.00 MAYOR GENERAL
1,000,000.00

2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
2-01 CUENTAS VARIAS AI 1

Folio: 2

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Debe Haber MAYOR GENERAL
 3,000,000.00 0130 CLIENTES
2,500,000.00 Ejercicio: 2018
500,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
2-01 CLIENTES AI 3
1,250,000.00 11-01 A3 3
1,250,000.00

100,000.00
100,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL

220,000.00
220,000.00 1260 ALMACÉN
Ejercicio: 2018
Asiento Folio
180,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor
180,000.00 2-01 CAPITAL SOCIAL AI 2100
6-01 ALMACEN A2 4
11-01 COSTO VENTAS A3 13
15-01 COSTO VENTAS A7 13
18-01 COSTO VENTAS A9 13

Folio: 3
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL

Debe Haber
1101 PROVEEDORES
1,000,000.00 Ejercicio: 2018
1,000,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

475,000.00
475,000.00

500,000.00
475,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
25,000.00 MAYOR GENERAL
350,000.00 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
350,000.00 Ejercicio: 2010
500,000.00 Asiento Folio
500,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Folio: 4 MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS

Debe Haber Ejercicio: 2018
Asiento Folio
500,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor
500,000.00

8,000.00
8,000.00

10,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

10,000.00 MAYOR GENERAL

0101 C A J A
Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Folio: 5 MAYOR GENERAL

0240 EQUIPO DE REPARTO

Debe Haber Ejercicio: 2018
Asiento Folio
180,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor
180,000.00

220,000.00
220,000.00

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

500.00
5,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL
Folio: 6

2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Ejercicio: 2018
Debe Haber Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL

Folio: 7 4001 COSTO DE VENTAS

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
Debe Haber

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

Folio: 8
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Debe Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor
 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL

0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2018
Folio: 9 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

Debe Haber

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL
 3001 VENTAS
Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIP

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2018
 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL

5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
15-01- BANCOS A6 1
15-01 BANCOS A7 1
31-01 BANCOS A14 1
31-01 BANCOS A15 1

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5040 GASTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS

Ejercicio: 2018
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
GRAL, S.A. DE C.V.
ERAL

Folio: 001

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
$ 5,500,000.00
1,556,000.00
56,000.00
250,000.00
2,500,000.00
350,000.00
220,000.00
180,000.00
220,000.00
180,000.00

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 002

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
5,500,000.00

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL
 Folio: 003

Saldos
Cargo Abono
66,000.00
500,000.00

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 004

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,400,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
475,000.00
350,000.00

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 005

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL
 Folio: 006
QUIPO

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 007
DIVERSOS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 008

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 009
PARTO
 Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 010
POR PAGAR

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 011
EJERCICIOS ANT.

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 012
E TRANSPORTE

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
GRAL, S.A. DE C.V.
ERAL

Folio: 013
VENTAS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 014
TILES DE ESCRITORIO

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 015
AS POR ANTICIPADO

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
GRAL, S.A. DE C.V.
ERAL

Folio: 016
IFICIO

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 017
TOS POR COBRAR

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 018
ADAS POR ANTICIPADO

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL
 Folio: 019
NTAS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 020
AGADOS POR ANTICIPADO

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 021
S POR PAGAR A L. P.

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 022
RES HIPOTECARIOS
 Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 023
COBRADOS POR ADEL.

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 024
S Y GANANCIAS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 025
DEL EJERCICIO

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
GRAL, S.A. DE C.V.
ERAL

Folio: 026
DE VENTA

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 027
DE ADMINISTRACIÓN

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
220,000.00
180,000.00
220,000.00
180,000.00

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 028
FINANCIEROS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
GRAL, S.A. DE C.V.
ERAL

Folio: 029
OS FINANCIEROS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 030
S GASTOS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor

GRAL, S.A. DE C.V.

ERAL

Folio: 031
PRODUCTOS

Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
 COMPAÑÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2015
MOVIMIENTOS
Cuenta Concepto Debe
 L S.A. DE C.V.
AL 31 DE ENERO DE 2015
MOVIMIENTOS SALDOS
Haber Deudor Acreedor