Comprobante de Diario

Aproser ltda. Nit. 23450

No. 01
Fecha DÍA 1 MES 12 AÑO 2010 Ciudad Girardot
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja $ 14,000,000.00
110505 Caja General
Aportes Socio N. 1
Cesar Augusto Jimenez Arevalo $ 10,000,000.00
Aportes Socio N. 2
Neify Rozzo Ruiz $ 4,000,000.00
3115 Aportes Sociales $ 14,000,000.00
311510 Aportes de Socios - Fondo Mutuo de Inv.
Socio N. 1 Cesar A. Jimenez $ 10,000,000.00
Socio N. 2 Neify Rozzo Ruiz $ 4,000,000.00

Sumas Iguales $ 14,000,000.00 $ 14,000,000.00

Movimientos realizados del 01 de Diciembre
Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliares Diario
 Comprobante de Diario
Aproser ltda. Nit. 23450
No. 02
Fecha DÍA 0.6 MES
12 AÑO
2010 Ciudad Girardot
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja $ 14,000,000.00
110505 Caja General
Consiganacion 01 B.I $ 4,000,000.00
Consiganacion 02 B.C $ 10,000,000.00
1110 Bancos $ 14,000,000.00 $ 7,609,056.00
11100501 Apertura Cuenta Corriente B.I $ 4,000,000.00
11100502 Apertura Cuenta Corriente B.C $ 10,000,000.00
11100501 Pago Chequera N.D. $ 232,000.00
Pago Honorarios
Dr.Ricardo Velez Cheque N.7161811 $ 2,250,000.00
Pago Arriendo Inmobiliaria
Central Cheque N. 812 $ 2,532,816.00
Pago Ind y Comercio Cheque N. 813 $ 180,000.00
11100502 Pago Chequera N.D. $ 232,000.00
Pago Registro Mercantil
Cheque N. 1212121 $ 242,700.00
Pago Mario Arcila Cheque N. 122 $ 1,009,200.00
Pago Ivan Paz. Cheque N. 123 $ 930,340.00
1524 Equipo de Oficina $ 3,480,000.00
152405 Compra de Muebles
Pago Mobilarte. Facura N. 1300 $ 3,480,000.00
1705 Gasto Pagados x Anticipado $ 2,400,000.00
170525 Pago Inm. Central Cheque 812 $ 2,400,000.00
1710 Cargo Diferidos $ 4,370,000.00
171004 Escritura Contitucion
Dr. Ricardo Velez. Cheque N.716181 $ 2,500,000.00
171008 Pago Decoracion Ivan Paz
Según Factura N. 520, cheque 123 $ 1,000,000.00
171020 Pago Mario Arcila Cheque N. 122 $ 870,000.00
2205 Proveedores $ 3,341,880.00
220505 Mobilarte Factura N. 1300 $ 3,341,880.00
2365 Retencion en la Fuente $ 499,000.00
236515 Pago Honorarios Escritura Cons.
Dr.Ricardo Velez Cheque N.7161811 $ 250,000.00
236525 Decoracion Ivan Paz Cheque N. 123 $ 60,000.00
236530 Pago Inm. Central Cheque N. 812 $ 84,000.00
236540 Pago.Mobilarte Factura N. 1300 $ 105,000.00
2367 Impuesto a las Ventas Retenidas $ 280,000.00
236703 Dr.Ricardo Velez Cheque N.7161811 $ 200,000.00
236706 Decoracion Ivan Paz Cheque N. 123 $ 80,000.00
2368 Impuesto de Industria y Comecio $ 65,964.00
236801 Pago Inm. Central Cheque N. 812 $ 23,184.00
236802 Decoracion Ivan Paz Cheque N. 123 $ 9,660.00
Mobilarte Factura N. 1300 $ 33,120.00
2408 Impuesto Sobre Las Ventas x Pagar $ 723,200.00
240801 Pago Chequera N.D. B.I $ 32,000.00
Pago Chequera N.D. B.C. $ 32,000.00
240803 Dr. Ricardo Velez. Cheque N.716181 $ 200,000.00
240804 Pago Inm. Central Cheque N. 812 $ 240,000.00
240805 Pago Mario Arcila Cheque N. 122 $ 139,200.00
240806 Decoracion Ivan Paz Cheque N. 123 $ 80,000.00
5140 Gastos Legales $ 242,700.00
514010 Pago Registro Mercantil
Cheque N. 1212121 $ 242,700.00
5215 Impuestos $ 180,000.00
521505 Pago Ind y Comercio Cheque N. 813
Cheque N. 1212121 $ 180,000.00
5305 Financieros $ 400,000.00
530505 Gastos Banacrios
Pago Chequera Según N.D. B.I. $ 200,000.00
Pago Chequera Según N.D. B.C. $ 200,000.00
Sumas Iguales $ 25,795,900.00 $ 25,795,900.00
Movimientos realizados para registrar, periodo del 03 al 06 de Diciembre
Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliares Diario
 Comprobante de Diario
Aproser ltda. No. 03
Nit. 23450
Fecha DÍA 16 MES 12 AÑO 2010 Ciudad Girardot
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja $ 2,904,000.00 $ 2,904,000.00
110505 Caja General
Venta Factura N. 001 $ 1,102,000.00
Venta Factura N. 002 $ 1,102,000.00
Abono Cliente Factura N. 003 $ 700,000.00
110505 Consigancion B.C. N. 12345 $ 1,204,000.00
Consigancion B.I. N. 23456 $ 1,000,000.00
Consiganacion Abono Fac N. 003 $ 700,000.00
1110 Bancos $ 2,904,000.00 $ 7,869,800.00
111005 Nacionales
11100501 Consigancion N. 23456 $ 1,000,000.00
Consiganacion Abono Fac N. 003 $ 700,000.00
11100502 Consigancion N. 12345 $ 1,204,000.00
11100501 Abono Cliente Factura N. 3540 $ 1,500,000.00
Abono Cliente Factura N. 1300 $ 800,000.00
11100502 Pago Districol. Fac N. 2010 $ 5,569,800.00
1305 Clientes $ 2,172,222.00 $ 700,000.00
130505 Nacionales
130501 Alm. San Jose Ltda. Fac. N. 003 $ 2,172,222.00
Abono Según Factura N. 003 $ 700,000.00
1355 Anticipo de Impuestos $ 89,778.00
135515 Según Factura N. 003 $ 68,250.00
135518 Según Factura N. 003 $ 21,528.00
1435 Mer. No Fabricadas x la Empresa $ 12,000,000.00 $ 2,900,000.00
143501 Districol Ltda. Según Fac. N. 2010 $ 5,000,000.00
143502 Fabrix Ltda. Según Fac. N. 3540 $ 7,000,000.00
143536 Según Factura N. 001 $ 700,000.00
Según Factura N. 002 $ 700,000.00
Según Factura N. 003 $ 1,500,000.00
2205 Proveedores $ 2,300,000.00 $ 7,797,720.00
220505 Nacionales
22050501 Mobilarte Según Factura N. 1300 $ 800,000.00
22050502 Fabrix Ltda. Según Fac. N. 3540 $ 1,500,000.00
22050502 Fabrix Ltda. Según Fac. N. 3540 $ 7,797,720.00
2365 Retencion en la Fuente $ 420,000.00
236540 Según Factura N. 2010 $ 175,000.00
Según Factura N. 3540 $ 245,000.00
2368 Impuesto de Industria y Comecio $ 132,480.00
236810 Según Factura N. 2010 $ 55,200.00
Según Factura N. 3540 $ 77,280.00
2408 Impuesto Sobre Las Ventas x Pagar $ 1,920,000.00 $ 616,000.00
240801 Según Factura N. 2010 $ 800,000.00
Según Factura N. 3540 $ 1,120,000.00
240801 Según Factura N. 001 $ 152,000.00
Según Factura N. 002 $ 152,000.00
Según Factura N. 003 $ 312,000.00
4135 Comercio al x Mayor y x Menor $ 3,850,000.00
413536 Según Factura N. 001 $ 950,000.00
Según Factura N. 002 $ 950,000.00
Según Factura N. 003 $ 1,950,000.00
6135 Comercio al x Mayor y x Menor $ 2,900,000.00
Según Factura N. 001 $ 700,000.00
Según Factura N. 002 $ 700,000.00
Según Factura N. 003 $ 1,500,000.00
Sumas Iguales $ 27,190,000.00 $ 27,190,000.00
Movimientos realizados para registrar, periodo del 07 al 16 de Diciembre
Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliares Diario
 Comprobante de Diario
Aproser ltda. No. 04
Nit. 23450
Fecha DÍA 28 MES 12 AÑO 2010 Ciudad Girardot
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1105 Caja $ 27,028,563.00 $ 27,028,563.00
110505 Caja General
Venta Hotel Ruiz. Según Fac N. 004 $ 18,528,563.00
Venta Alm San Jose Según Fac N. 005 $ 3,500,000.00
Venta Alm San Jose Según Fac N. 006 $ 5,000,000.00
110505 Consig. N. 873562 $ 14,900,000.00
Consig. N. 274398-4 $ 3,628,563.00
Consig. N. 275123-3 $ 3,500,000.00
Consig. N. 763500 $ 5,000,000.00
1110 Bancos $ 27,028,563.00 $ 13,414,244.00
111005 Nacionales
11100501 Consig. N. 873562 $ 14,900,000.00
Consig. N. 763500 $ 5,000,000.00
11100502 Consig. N. 274398-4 $ 3,628,563.00
Consig. N. 275123-3 $ 3,500,000.00
110501 Pago Según Factura N. 920 $ 8,688,888.00
11100502 Pago Según Factura N. 319 $ 389,886.00
Abono Según Factura N. 3540 $ 3,500,000.00
Segun Com Pago N. 13 Cheuqe N. 127 $ 835,470.00
1305 Clientes $ 20,529,798.00
130505 Nacionales
13050501 Alm. San Jose Ltda. Fac. N. 005 $ 2,136,638.00
Alm. San Jose Ltda. Fac. N. 006 $ 18,393,160.00
1355 Anticipo de Impuestos $ 3,458,439.00
135515 Según Factura N. 004 $ 627,200.00
Según Factura N. 005 $ 177,100.00
Según Factura N 006 $ 735,000.00
135517 Según Factura N. 004 $ 1,433,600.00
135518 Según Factura N. 004 $ 197,837.00
Según Factura N. 005 $ 55,862.00
Según Factura N 006 $ 231,840.00
1435 Mer. No Fabricadas x la Empresa $ 16,440,000.00 $ 23,580,000.00
143536 Fabrix Ltda. Según Factura N.3710 $ 8,640,000.00
Inducol Ltda. Según Factura N.920 $ 7,800,000.00
143536 Hotel Ruiz Según Fac N. 004 $ 9,920,000.00
Alm San Jose Según Fac N. 005 $ 2,940,000.00
Alm San Jose Según Fac N. 006 $ 10,720,000.00
1710 Cargos Diferidos $ 1,100,000.00
171020 Alm Blanquita Según Factura N.319 $ 350,000.00
171044 La Voz Del Puerto Rec. de Pago N. 13 $ 750,000.00
2205 Proveedores $ 3,500,000.00 $ 9,624,614.00
220505 Nacionales
22050502 Abono Fabrix Según Factura N. 3540 $ 3,500,000.00
22050502 Fabrix Ltda. Según Factura N. 3710 $ 9,624,614.00
2365 Retencion en la Fuente $ 613,900.00
236525 Según Com Pago N. 13 $ 26,250.00
236540 Según Factura N. 3710 $ 302,400.00
Según Factura N. 319 $ 12,250.00
Según Factura N. 920 $ 273,000.00
2368 Impuesto de Industria y Comecio $ 193,642.00
236836 Según Factura N. 3710 $ 95,386.00
Según Factura N. 319 $ 3,864.00
Según Factura N. 920 $ 86,112.00
Según Com Pago N. 13 $ 8,280.00
2408 Impuesto Sobre Las Ventas x Pagar $ 2,806,400.00 $ 7,036,800.00
240836 Según Factura N. 3710 $ 1,382,400.00
Según Factura N. 319 $ 56,000.00
Según Facura N. 920 $ 1,248,000.00
Según Comp de Pago N. 13 $ 120,000.00
240836 Según Factura N. 004 $ 2,867,200.00
Según Factura N. 005 $ 809,600.00
Según Factura N. 006 $ 3,360,000.00
4135 Comercio al x Mayor y x Menor $ 43,980,000.00
413536 Según Factura N. 004 $ 17,920,000.00
Según Factura N. 005 $ 5,060,000.00
Según Factura N. 006 $ 21,000,000.00
6135 Comercio al x Mayor y x Menor $ 23,580,000.00
613536 Según Fac N. 004 $ 9,920,000.00
 Según Fac N. 005 $ 2,940,000.00
Según Fac N. 006 $ 10,720,000.00

Sumas Iguales $ 125,471,763.00 $ 125,471,763.00

Movimientos realizados para registrar, periodo del 17 al 28 de Diciembre
Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliares Diario
 Comprobante de Ajustes
Aproser ltda. No. 05
Nit. 23450
Fecha DÍA 30 MES 12 AÑO 2010 Ciudad Girardot
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1110 Bancos $ 526,104.00
111005 Nacionales
11100501 Nota Debito, Comisiones por remesas $ 30,160.00
Nota Debito G.M.F. 4 x Mil $ 91,385.00
11100502 Nota Debito, Comisiones por remesas $ 348,000.00
Nota Debito G.M.F. 4 x Mil $ 56,559.00
1705 Gasto Pagados x Anticipado $ 800,000.00
170525 Según Comp Pago N. 03 Inm. Central $ 800,000.00
1710 Cargo Diferidos $ 332,000.00
171004 Según Comp Pago N. 01 Dr. Ricardo V. $ 125,000.00
171008 Según Comp Pago N. 06 Ivan Paz. $ 50,000.00
171020 Según Comp Pago N. 04 Mario Arcila. $ 157,000.00
2335 Costos y gastos pagar $ 1,780,380.00
233595 Servicio de Vigilancia $ 1,780,380.00
2365 Retencion en la Fuente $ 36,000.00
236525 Según Com Pago N. 14 $ 36,000.00
2368 Impuesto de Industria y Comecio $ 12,420.00
236805 Según Com Pago N. 14 $ 12,420.00
2408 Impuesto Sobre Las Ventas x Pagar $ 80,960.00
240801 N.D. Banco Industrial, Com por remesas $ 4,160.00
N.D. Bancomercio, Com por remesas $ 48,000.00
Según Com Pago N. 14 $ 28,800.00
5110 Honorarios $ 125,000.00
511025 Según Comp Pago N. 01 Dr. Ricardo V. $ 125,000.00
5120 Arrendamientos $ 800,000.00
512010 Según Comp Pago N. 03 Inm. Central $ 800,000.00
5135 Servicios $ 1,800,000.00
513505 Aseo y Vigilancia $ 1,800,000.00
5150 Adecuacion e Instalacion $ 50,000.00
515015 Según Comp Pago N. 06 Ivan Paz. $ 50,000.00
5195 Diversos $ 157,000.00
519530 Según Comp Pago N. 04 Mario Arcila. $ 157,000.00
5305 Financieros $ 473,944.00
530515 N.D. Banco Industrial, Com por remesas $ 26,000.00
N.D. Bancomercio, Com por remesas $ 300,000.00
530595 N.D. G.M.F. 4 x Mil Banco Industrial $ 91,385.00
N.D. G.M.F. 4 x Mil Bancomercio $ 56,559.00

Sumas Iguales $ 3,486,904.00 $ 3,486,904.00

Movimientos realizados para registrar, periodo del 03 al 30 de Diciembre
Preparado Revisado Aprobado Contabilizado
Auxiliares Diario